СиплыйПрогноз по сиплому.
Рисуем топ на текущих (4500), разворот локального тренда, возврат к уровню 3700-3800, отскок к 4150, и янки гоу хоум, падение сиплого на 2600.
Торговые идеи по MES1!
ES S&P500 Среднесрок 18/06/23На графике видно, что основной объем за последний год торговался в узком диапазоне 3600-4200.
Сейчас цена достигла недельного ордер блока и готова откатится на уровень 4000.
Интересно что на этом уровне цены находится и POC зоны накопления, и 50% от текущего движения и глобальная валидная трендовая проходит там.
Поэтому основное ожидание - формирование разворотного паттерна и коррекция к 4000.
ESU2023 ШОРТСреднесрочная история на две три недели, неопределённость на рынке ,ожидается сильная волатильность по данным макро статистики ,заседание фрс и экспирация 16 числа.Покупать на таких ценах прямо сейчас это не правильно ,а вот поработать от продаж самое время!!!Также есть идея на насдаке,там была перекладка на сентябрьский фьюч с фиксацией убытка в марте, потому что могут продержать до экспирации. Если выйдет падающая инфляция ,могут перенести поднятие ставок и с июля на осень, тогда коррекция может и не пойти ,слегка локально упадут и в боковик ,а потом в рост, ну это уже в июле.
Позитив в S&P500, жду откатПозитивный взгляд. Движение по восходящему тренду. Основное движение до отметок 4300-4600. Ожидаю реакции на отметке 4300-4310. При откате на 4240 буду искать лонг
SPX500 ШОРТОбозначил на графике фьючерса SPX500 вертикальной линией медвежье поглощение на месяцах. Именно на графике фьючерса оно хорошо сформировалось. Американский рынок будет идти вниз. Те кто ожидает какого либо существенного роста разочаруются.
Большой обзор BTC, ETH, SP500 & DXYBTCUSDT 1D — цена пришла в зону поддержки:
Несмотря на это признаков разворота на текущий момент нету. На недельном таймфрейме продолжается коррекция:
BTCUSDT 8H — на восьмичасовом таймфрейме сформировался рендж:
На текущей неделе хотелось бы увидеть последовательное обновление границ торгового диапазона:
ETHUSDT 1D — эфир на дневном таймфрейме выглядит более печально:
ETHUSDT 8H — на восьмичасовом таймфрейме также сформирован рендж, однако, эфир уже обновил верхнюю границу ренджа:
Подобная раскореляция между BTC и ETH говорит о продолжении медвежьего сценария.
S&P500 1W — среднесрочная цель достигнута:
Новые среднесрочные цели: $4 062 и $3 839.
S&P500 1D — до конца текущей недели хотелось бы увидеть небольшую коррекцию падения:
На следующей недели ожидаем продолжение нисходящего сценария.
DXY 1W — индекс доллара все-таки удержал ключевую зону поддержки и не выполнил последнюю цель, о котороой мы говороили в обзоре от 19 апреля:
В связи с этим американский фондовый рынок и крипторынок ушли на коррекцию.
С уважением,
команда @gap_capital
Разногласия по повышению потолка долга могут уронить S&P500Отсутствие соглашения по повышению потолка долга до начала лета может отрицательно сказаться на финансовых рынках. До сих пор на биржах было относительное спокойствие, курс доллара и фондовые рынки США умеренно росли, а стоимость золота, наоборот, снижалось.
Однако многие аналитики ожидают, что объявление о дефолте США может привести к девальвации доллара и падению фондовых рынков чуть ли не наполовину. Этот сценарий пока кажется слишком апокалипсическим, но падение фондовых индексов на 10-15% вполне вероятное событие.
Индекс S&P500 за последний месяц вырос и сумел обновить внутригодовой максимум, но заметно, что такое движение давалось ему с трудом. Сейчас котировки индекса развернулись и дошли до линии тренда. На фоне текущий разногласий по вопросу потолка долга можно ожидать пробоя линии тренда и хода цены до отметки 4050.
В случае, если к началу лета неопределенность так и не устранится и правительству США придется задействовать чрезвычайные меры, то возможен пробой и более сильной линии тренда с уходом цены к уровню 3870.
#strifor, #striforброкер
Спящий Джо, бодрствующий СиПолагаю, что ликвидность в виде EQH уже изъята из рынка, а значит не ровен час и до фазы дистрибуции вплоть до отметки 3200-3400.
Лихо?
Ну а как вы хотели. 🐻
Думаю, что к концу июля (27/07/23) наступит можно будет присматриваться к покупкам.
SP500. Защита зоны объемом покупателейПриветствую, друзья !
Разберу ES или S&P500 mini. Таймфрейм н1 в боковике, обновили локальный лой, видно реакцию по защите, вероятнее будут развивать движение вверх по направлению к объемам 4135 - 4150, эту зону еще не тестировали.
Зоны поиска лонгов указал на скрине.
CME_MINI:ES1!
S&P500: отбой от линии сопротивления. Когда продавать?Вопреки многим ожиданиям, отчетности компаний США за первый квартал в основном были неплохими. Более половины всех компаний, входящих в индекс S&P500 уже опубликовали свои отчеты. Их них около 80% побили ожидания средней прибыли по акции.
Но вчера, 2 мая, банковский сектор опять затрясло. Опять снижаются акции банковского сектора: из 173 американских банков упали акции 166. Самое глубокое падение было у акций банка PacWest Bancorp, торги на них даже пришлось приостановить после снижения на 52%. У нескольких банков падение стоимости акций превысило десятки процентов, поэтому страх перед очередным «банкопадом» привел к отбою котировкок S&P500 от линии сопротивления и движению вниз.
Дальнейшая судьба фондовых индексов во многом зависит от сегодняшнего решения ФРС. Пока что складывается впечатление, что ФРС, борясь с высокой инфляцией, вполне может «пожертвовать» еще несколькими региональными банками. А это приведет к падению фондового рынка.
Но до тех пор, пока котировки S&P500 держатся выше отметки 4070, на серьезное падения индекса рассчитывать не приходится. Продавать стоит только после прохода этого уровня с среднесрочной целью на отметке 3790.
#strifor, #striforброкер
S&P 500 Позитивный взглядПродолжение реализации прошлого плана до целей 4300-4600, далее уход на коррекцию. На уровне 4070 отмена сценария
Операторы наступают Привет .На связи студень Вайкофф
Правительство Соединенных Штатов публикует еженедельный Обязательный отчет трейдеров (Commitment of Traders Report, COT), в котором содержится вся информация относительно покупок и продаж, совершенных различными игроками рынка в течение предыдущей недели. Фактически, существует три группы участников рынка: коммерсанты, крупные спекулянты и мелкие спекулянты.
Отчет выходит в конце каждой недели и основывается на информации о торговле вплоть до четверга той же недели
Группа коммерсантов действует на рынках в соответствии с нуждами и потребностями своих отраслей.
Это не имеет ничего общего с графическими моделями, волнами, астрологией и прочими мистически окрашенными подходами к рынку,математических индикаторов и других ракетостроительных расчетов , даже иногда смешно видеть кучу этих бесполезных индикаторов , которые люди здесь пишут пытаясь компьютеру показать где купить )), но не отнять одно парни в написании кода - гениальны
Рынки двигаются вследствие реальных обстоятельств; когда коммерсанты покупают большие объемы, цена обычно растет; когда они массивно продают, как правило, цена падает. Все очень просто.
Чрезвычайно важно понимание особенностей торговли трех категорий трейдеров или инвесторов.
SPX (индекс S & P 500) преодолел двойную вершину на отметке 4040.000 30.03.2023.
SPX торгуется выше своей бычьей линии поддержки.
Относительная сила по отношению к рынку основана на сигнале на продажу, поданном 16.05.2003, а график RS находится в колонке X с 13.05.2020.
Недельный импульс, указывающий на краткосрочную силу или слабость, стал положительным в 2023-03-31 годах. Простые скользящие средние показывают, что ценные бумаги торгуются выше 200-дневной скользящей средней и выше 50-дневной скользящей средней.
Соотношение между 50-дневной и 200-дневной скользящей средней показывает, что 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной. SPX торгуется на 32,12% на стороне перекупленности десятинедельного торгового диапазона, середина этого торгового диапазона составляет 4034,91.
S&P 500 падение до 3000 S&P 500 приготовился к падению, которое будет длится ~6 месяцев и достигнет отметки ~3000. Подробнее в следующем посте
Взгляд на MICRO E-MINI S&P500 (MES).Добрый день, коллеги.
Итак, в соответствии с SPX, по данному инструменту развивается коррекция WXY к ведущей расширяющейся диагонали. Сейчас же фьючерс находится в (волне a of Y).
Попытаюсь переложить данный сценарий в практическую плоскость... На графике ниже видно, что импульсная пятерка в (волне а) подходит к своему логическому завершению. Возможно сейчас мы наблюдаем сужающююся конечную диагональ, а именно (подволну 5). После данной диагонали может последовать резкое снижение.
Более общий взгляд на SPX в предыдущем посте.
Всем удачных торгов!
Обзор отчётов СОТ, АПРЕЛЬ-23Обзор ключевых торговых инструментов на основе анализа отчётов СОТ.
Внимание: данное видео не является призывом к действию и публикуется исключительно в информационных целях.
Как сезон отчетности может повлиять на S&P500С середины апреля в США начинается сезон публикации отчетов о прибыли компаний. И несмотря на то, что исторически апрель-май считаются одними из самых доходных месяцев для фондового рынка, на этот раз перспективы не слишком радужные. Аналитики Goldman Sachs считают, что прибыль компаний из индекса S&P500 снизилась на 7% относительно уровней прошлого года, поэтому предстоящий сезон отчетности будем самым мрачным со времен пандемии.
Тем не менее, котировки S&P500, вопреки нашим ожиданиям, пока растут. Рост фондового рынка в основном происходит за счет компаний бигтеха и, возможно, за счет рекордного байбеков. Но если отчетности действительно окажутся неудачными, то падения S&P500 вряд ли будет возможно избежать.
С технической точки зрения текущее движение S&P500 мы рассматриваем как коррекционное. Это движение еще может продолжится. В пятницу выйдут отчетности нескольких банков США, среди которых будет JP Morgan и Citigroup.На фоне банковского кризиса эти банки сумели упросить свое положение, так как часть депозитов из региональных банков перетекла в крупные банки, поэтому отчетность JP Morgan и Citigroup может превзойти прогнозы.
Но в целом факторов, которые могут привести к снижению индекса больше, однако о среднесрочных продажах индекса можно говорить только после прохода уровня 4085. В этом случае S&P500 можно продавать и ожидать падения до 3790. В обратном случае возможен рост до 4200.
CPI за март и отчеты банков | Куда пойдет рынок?Инфляция!
В эту среду, 12.04.2023 выходят данные по потребительской инфляции за март.
На следующий день, 13.04 публикуют PPI + число первичных заявок по безработице.
В пятницу, базовый индекс розничных продаж и отчеты банков. Неделя будет интересная.
График фьючерса на SP500 “уперся” в верхнюю границу нисходящего канала, который начал формироваться в апреле 2022г. есть вероятность оттолкнуться от поддержки и немного с корректироваться.
Думаю, что данные по инфляции в среду, и отчетности банков, подскажут куда пойдет рынок.
На графике отобразил стрелками свои предположения. В последние месяцы рынок не так остро реагирует на данные по инфляции и безработице, но отчетность банков может "встряхнуть котировки".
Предполагаю, что при инфляции выше ожиданий, рынок оттолкнется от сопротивления, а при "не самых лучших отчетах" банков, вполне, возможно движение еще ниже, до 3900 - 4000 по SP500.
Напоминаю что на этой неделе, в пятницу, публикуют отчеты Wells Fargo, Citi, BlackRock, JPMorgan.
NFP will push S&P down, I supposeSo. defentely i would like to see a little bit drop down from this index. Because NFP, in my opiniuon will be better, but unemployemet stast will be negatif, it's bless missing
Рост S&P500 вскоре может завершитьсяПопробуем проанализировать техническую картину SP500 на ближайшие месяцы. Рассмотрим движение, которое началось в феврале. Нисходящее движение можно разбить на 5 волн, а растущее движение, которое началось с середины марта текущего года, не имеет импульсной структуры. Первые две волны в направлении доминирующего растущего тренда имеют трехволновую структуру, а значит, все это движение коррекционное. Вполне возможно, что коррекция еще не завершена, котировки S$P500 еще могут повыситься до отметки 4080. Однако после падение S&P500 может возобновиться и нарисовать еще одну импульсную волну вниз, потенциал которой – отметка 3650.
Индексы в 2023 году: Лонг или шорт?Неоднозначная реакция была на идею движения индексов американского рынка.
Кто-то в комментариях написал что цена ушла в верхний канал, не обратив внимания, что она и из него тоже выпала.
Саму идею можно посмотреть
тут
Там же можно нажать на иконку проигрывания истории и посмотреть как ситуация развивалась после публикации.
Индекс пробил нисходящую трендовую и инвесторы оказались в восторге.
Но прикол в том, что так всегда происходило во время медвежьих ралли с 1960 годов, после чего, лой обновлялся.
S&P500|Иллюзия обмана ФРСРекордное повышение ставок не привело ФРС к желаемому эффекту,так как рынок труда оставался исторически сильным,что подстегивало дальнейший рост цен! Тем более, «временная инфляция» стала выходить «на бис». Это поставило ФРС в неожиданное положение с весьма скудным набором инструментов для дальнейшей борьбы, ведь в это время фундамент экономики 🇺🇸 в виде огромного госдолга под высокий процент уже стал вызывать опасения инвесторов,на вере которых построена вся сила США! Еще есть огромная пирамида долгов,которая с прошлыми мерами стимулирования имела образ резвого скакуна,но в моменты «ужесточений» больше стала похожа на "троянского коня", внутри которого разрасталась настоящая ломка по новой дозе финансового героина, годовой дефицит которого представлял угрозу всей системе
Важно понимать,что цель ДКП ФРС изначально направлена на замедление роста экономики.Иными словами, Пауэлл и его команда намерено убивают систему,спасая всех от инфляции,чтобы потом новой программой мощного стимулирования спасать уже от рецессии! Однако последняя не давала даже намека на свое появление,а жить в долг большинству компаний и всей экономике становилось все сложнее…
Далее мы стали свидетелями гениальных решений, где уже легендарный Пауэлл решил пойти в SVB-банк создав условия для будущей «жесткой посадки» экономики.
Нельзя недооценивать ФРС,они прекрасно знают,что делают…SVB стал тузом в рукаве,ведь его дела были совсем плохи. Особенно подчеркну,что здесь кроется та самая причина будущего кризиса,ведь рухнувшая организация-это не традиционный банк и с финансовой системой США «жертва» никак не связана! В последние лет 30 SVB был больше фондом,который инвестировал в инновации,взамен получая от этих стратапов депозиты,которые банк вкладывал в основном в казначейские облигации.То есть, его основной бизнес составлял не кредитный,а депозитный портфель. Стартапы-это те самые «звезды» минувшей эйфории,когда они кратно увеличили свою капитализацию и штат сотрудников. Как всегда, строилось все на ожиданиях, а не на реальном положении дел! В эпоху денежных излишков «накаченные» компании охотно размещались на депозитах,прокармливаясь на деньги с инвестраундов(IPO,ICO и тд).
Мы хорошо знаем,что время легких денег давно кануло в лету, оставив эхо в виде инфляции,борьба с которой привела к высушиванию ликвидности на рынке,поставив ребром вопрос выживания! Как результат, дыры в бюджетах заставили проедать и депозиты, спровоцировав разрыв баланса у SVB, которому не хватило для обеспечения одновременного ответа по обязательствам
Таким образом, ФРС убило целую роту зайцев: ускорила банкротства техкомпаний на фоне их потери депозитив,что может сильно ослабить рынок труда! Также "эмиссионный центр" создал повод для той самой дозы героина,которую влили в рынок рекордными темпами. Как следствие,в банки потекли деньги, а они стали покупать больше облигаций. Бонусом стал дополнительный приток депозитов от средних банков в крупные! Предполагаемый мной результат показал скринами выше
Браво, г-н Пауэлл…
Deutsche Bank закачался? Март месяц ознаменовался "банкопадом". Один за одним, в течении двух недель, разорились три американских банка. А ещё через неделю один из крупнейших банков Европы -Швейцарский Credit Suisse. И, несмотря на заверения Министра финансов США Janet Yellen, что мол "ситуация контролируемая", несмотря на уверения Президента Резервного банка Америки (FED Reserve) Jerome Powell, что мол "проблема носит локальный характер", вкладчики не прекратили массовый вывод средств из банков, а значит следующие "банкопадения" не заставят себя ждать.
И если у "банкопадения" американских банков и швейцарского Credit Suisse была весьма банальная причина - отток средств вкладчиков, то Deutsche Bank "зашатался" по причине совершенно иного характера.
Дело в том, что более 30% общего капитала Deutsche Bank инвестировал в коммерческую недвижимость и в кредиты, выданные на ее приобретение. И если до 2020-го года инвестировать в офисы было "королевской дисциплиной" среди широкого спектра инвестирования в коммерческую недвижимость, то COVID-19, пандемия и Lockdown, "перевернувшие всё вверх дном", очень сильно изменили привычные и устоявшиеся реалии. С одной стороны, "вкусивший" прелесть Home Office "офисный планктон" (так кажется называют работников и служащих, рабочее место которых бюро или офис) не желает возвращаться обратно в современные здания из стекла и бетона. Они приспособились "на дому" решать весь тот объем задач, который до пандемии решался исключительно в бюро и офисах. А с другой стороны компании и предприятия получили подтверждение, что работающий "на дому" выполняет всё тот же объем, и решает всё те же задачи, но обходится гораздо дешевле, чем если бы он находился в бюро или офисе. Компании и предприятия массово сокращают площади своих офисов, а порою и целиком от них отказываются.
Следствием такой переориентации становится сокращение месячных арендных платежей. И если для концернов и предприятий эта экономия "во благо", то владельцы коммерческой недвижимости несут потери, и ищут выход из создавшейся ситуации. И что первым приходит им "на ум"? Правильно - поскорее продать, "пока ещё не началось". И действительн: пока ещё нет массовых и панических попыток избавления от офисной недвижимости, но это непременно будет. А пока Индекс стоимости коммерческой недвижимости (Preisindex für Gewerbeimmobilien), достигнув в 2020-м году своего исторического максимума, перестал расти, и впервые с 2009-го года начал снижаться. Чтобы хоть как-то удержать арендаторов, владельцы коммерческой недвижимости вынуждены снижать арендную плату.
Если эта ситуация продолжит своё развитие ( а по какой причине что-то должно изменится), то возникнут сложности с оплатой кредитов, взятых на приобретение этой недвижимости. Не вдаваясь особо в подробности расскажу, что на общую сумму, образованную выданными кредитами, банки выпускают и продают облигации. Таким образом, они получают возврат ликвидности, и перекладывают свои риски на инвесторов. Однако не всё так однозначно - выпустил и продал облигации, больше нет риска, и "дальше хоть трава не расти". Перекладывая и перераспределяя риски, банки обязаны страховать свои обязательства по погашению облигаций.
Эта страховка называется Credit Default Swap, и с начала марта она выросла в цене на 400% для Deutsche Bank.
С одной стороны, этот "взлет" стоимости подтверждает возросший риск невозврата кредитов, выданных под коммерческую недвижимость. А с другой стороны, сильно "бьет" по доходности банка от коммерческой недвижимости. Из-за этого подорожания Credit Default Swap цена акций Deutsche Bank в пятницу падала на 24%, правда потом несколько восстановилась. Посмотрим, как "переживет" эти выходные Deutsche Bank, и что будет происходить в понедельник. Но ,независимо ни от чего, ситуация достаточно серьезная. Серьезная, но не критическая. Deutsche Bank имеет достаточно резервов, чтобы спокойно перенести "охлаждение" коммерческой недвижимости. Однако "беда не приходит одна".
Усугубить ситуацию могут клиенты, которые вдруг решат, что их деньгам будет "спокойнее", когда они не в банке ,и начнут массово снимать свои вклады, массово ликвидировать свои сберкнижки. А если вы помните, в начале этого поста я писал, что именно по этой причине "упали" три американских и один швейцарский банк.
Сознательно не делаю никаких выводов, никаких заключений, прогнозов, никаких рекомендаций относительно акций Deutsche Bank - оставляю это вам в ваших комментариях.
Рост S&P500 на ближайшие пару недельВсем привет ✌️
Хочу поделиться идеей роста индекса S&P500 к уровню ~ 4200$.
Несмотря на повсеместный негативный фон, технический и объемный анализы говорят об обратном, в связи с чем можно предположить рост индекса на ближайшие пару недель.
Вероятность роста - выше, по следующим наблюдениям:
✅ В точках 1 видна явная фиксация и опора для формирования тренда (точки 2);
✅ Котировка находится выше POC длительного разворота нисходящего тренда 2022 года (точка 3);
✅ Также цена закрепилась выше 200 скользящей;
✅ И самое главное это мощнейший уровень сопротивления 4200$ (точка 4), отличный магнит ликвидности, виден поджим к уровню и явный интерес. Это как в бассейне, проплыть мимо женской раздевалки и не заглянуть туда 😁.
Всем удачной торговли ✊
