Итоги недели №21Очередная торговая неделя закончилась.
Давайте посмотрим, как проявили себя основные инструменты!
MOEX:GD1!
MOEX:BR1!
SP:SPX
COINBASE:BTCUSD
MOEX:USDRUB_TOM
MOEX:IMOEX
Торговые идеи по BRN1!
Влияние Повышения Процентной ставки ФРС на Природный Газ и Нефть4 октября 2023 года, министерская группа ОПЕК+ не внесла никаких изменений в политику добычи нефти группы после того, как Россия и Саудовская Аравия сообщили о продолжении добровольного сокращения поставок для поддержки цены чёрного золота.
Однако, за последнею неделю цены на нефть марки Brent и WTI упали более чем на 13% из-за опасений, что центральные банки могут пойти на еще одно повышение ее процентных ставок, чтобы более агрессивно бороться с инфляцией. Кроме того, рост безработицы и более медленные темпы восстановления экономики Китая также создают дополнительное давление на цены на черное золото.
С другой стороны, экономика США и Европейский Союз остается стальной несмотря на многочисленные проблемы, включая высокую инфляцию и геополитическую напряженность из-за военного конфликта между Россией и Украиной. Благодаря, более высоким чем ожидалось потребительским расходам, глобальный экономический рост продолжилась и в третьем квартале 2023 года.
С технической точки зрения, мы считаем, что 28 сентября была завершена глобальная волна (3), которая как ей и полагается являлась самой длинной и сильной волной, что в том числе отражается в том, что данный актив привлек внимание массовой общественности. 5 октября 2023 года была завершена волна А, которая принадлежит более крупной коррекционному паттерну 4-й волны, подразумевая продолжению понижательному движению цены нефти Brent после достижения сильной зоны сопротивления в диапазоне 89-90 долларов. К концу четвёртого квартала 2023 года мы ожидаем, что цена достигнет 77-78 долларов.
Кроме того, в глобальном масштабе цен на нефть находятся под давлением в том числе из-за того, что газовые хранилища в Европе полностью заполнены.
\
Цены на нефть и индекс доллара часто имеют обратную корреляцию, что означает, что когда индекс доллара растет, цены на нефть обычно снижаются, и наоборот. Так, в последние недели, доллар укрепляется, в результате чего, он делает нефть более дорогой для держателей других валют, что снижает спрос и, как следствие, цены на него.
Дисклеймер
Эта статья может не учитывать все риски и катализаторы для описанных в ней активов. Любая часть данной аналитической статьи предназначена исключительно для информационных целей и не представляет собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию, инвестиционную идею, совет, предложение купить или продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты. Полнота и достоверность информации в аналитической статье не гарантируется. Если какие-либо фундаментальные критерии или события изменятся в будущем, мы не берем на себя никаких обязательств по обновлению этой статьи.
Нефть Вверх По моему мнению есть два варианта развития событий, вверху оставили открытый ГЭП, торги на этой неделе были без Китая, так же куча новостей про сокращение добычи нефти. При этом всем Америка выкинула отчет о запасах, так что есть мысли, что делают это без китайцев, закупить дешево пока есть такая возможность.
1. Вариант со стартом от данных значений 84.5-85 и пойдем закрывать гэп в течении месяца
2. Вариант с пятничным проколом до 82.5 до уровня поддержки и от него так же пойдем в сторону открытого гэпа
Напишите в комментарии где я упустил важные моменты
Нефть отскокНефть сегодня пролилась на 5%
Пробили уровни и без остановок пришли к поддержке на 86-87, далее я ожидаю два развития событий
1. включения в торги Китая и отскок от значений поддержки 86-87 в зону под трендовую 90-91,5
2. Цену доведут до 82-83 и от более сложной поддержки будет отскок в район 89 под ЕМА
Ждём новости
Я нахожусь в позиции средняя 88.56, по хорошему тейк поставил 91
При резких движениях позицию закрою ручками
Стоп 85.9
#BRVBRV2023
НЕФТЬ
Цена может спуститься на сбор ликвидности (стопов)
При манипуляции уровня
92.75 Планирую Лонг
Область покупок
Диапазон
92.75 - 92.40
Целью выступает уровень
94.50
Стоп ставлю под
92.20
BRVНЕФТЬ:
Готовимся к шорту.
Вход от диапазона 94,30 94,66
Стоп 95,05
Цели 92,75 и 91,10
Вход лимитным ордером от 94,30
👉В продолжении анализа цен на нефть.👆🏻Котировки нефти марки Brent подошли к уровню поддержки в диапазоне 87.45 - 89.60.
👉Сегодня произошла встреча ОПЕК+. По её итогам заместитель председателя правительства РФ Новак заявил, что РФ и Саудовская Аравия продолжат придерживаться ранее согласованной политики сокращения добычи нефти. Так же свои обязательства исполняют и другие члены ОПЕК.
👉Изменения в параметры добычи в данный момент не обсуждаются.
👆🏻Министр нефти Индии при этом выражает беспокойство по поводу вероятного повторения сценария сильного роста цен на нефть, как в 2008 году.
👉При этом соотношение покупателей и продавцов по данным IG в CFD на US Crude Oil несколько выровнялось и сейчас имеет небольшой перевес первых: 46% покупателей против 54% продавцов.
👉Технически, цена подошла к уровню поддержки, как это и ожидалось ранее. Сейчас стоит следить за поведением цены на данных отметках. Если уровень устоит, то можно ожидать продолжения восходящей тенденции с первой целью в диапазоне 93.20 - 95.20. Если же уровень будет пробит, то следующий уровень поддержки находится в диапазоне 85.50 - 86.05. При этом по индикатору RSI в данный момент наблюдается дивергенция, что может быть сигналом к скорому завершению коррекции в ценах на нефть.
💡Как мы видим, чем больше повышается риск дальнейшего ужесточения ДКП ФРС, тем сильнее это давит на нефть. При этом ОПЕК+ демонстрируют желание удерживать цены на высоком уровне. В частности, Россия заявляет, что готова принять дополнительные меры после анализа текущей ситуации. Так же впереди у нас отопительный сезон, что обычно приводит к дополнительному спросу на горючее. Если мы увидим признаки разворота от текущего уровня поддержки в диапазоне 87.45 - 89.60, то можно рассматривать покупки с целями в диапазоне 93.20 - 95.20.
лонг продолжается.Если 89.57 устоит, то остаемся в канале и лонг продолжиться до 102. На это есть несколько причин, 89.57 по моей ТС никак не определяется - это возможен разворот. В октябре движение скорее всего будет в районе 13 дол. И фиба выстроилась как раз под это значение.
Как долго будет пилить зону покупателей🤷♂️Кто торгует от скользящих то уже набирать позицию имеет смысл !
Обвал Нефти в Пол к отметке 15 долларовРепптилойды опять замыслили немыслимое : обвалить в моменте фьючерсы нефти для шокового воздействия на людей
Итоги недели №20Очередная торговая неделя подошла к концу, давайте посмотрим на динамику движения основных инструментов и посмотрим, чего можно ожидать в ближайшем будущем.
В выпуске:
MOEX:IMOEX
MOEX:USDRUB_TOM
COINBASE:BTCUSD
SP:SPX
MOEX:BR1!
MOEX:GD1!
Нефть. Добили объем продавца, реализуют долгосрочный шорт к 87Добрый день, друзья !
Разберу фьючерс нефть Brent биржи ICE и MOEX
Краткий сквозной анализ всех таймфреймов:
вчера достигли объемов продавца 94,75 (ice), был задёр повыше, для толпы, которая залетала в лонги, опасаясь что цена йдет без них, теперь везут их на стопы. В рамках Н1 прошла кульминация покупок, на Д1 также приостановка долгосрочного BUY тренда и кульминация покупок. вероятнее будут развивать SELL тренд по направлению к объемам 87,90 (ice)
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска продаж указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 10-23)
MOEX:BR1! TVC:UKOIL
🛢📈Аналитики повышают прогнозы цен на нефть. Анализ Brent👉После выступления Пауэлла на пресс-конференции ФРС 20.09, нефть начала корректироваться. Движение это выглядит вполне логичным, так как ужесточение прогнозов ФРС будет сказываться на активности производства и, соответственно, спросе на нефть.
👆🏻При этом аналитики продолжают повышать прогнозные цены на нефть. Так, сначала Goldman повысил прогноз по Brent на 12 месяцев вперед до 100 против 93 USD ранее. Следом HSBC повысил прогноз цен на Brent до 90 USD в 4кв 2023г. Так же JP Morgan повысил прогноз на 4кв до 95 USD с 82.5 USD ранее и так же не исключил вероятность роста цен до 150 USD.
👉На данном фоне Bloomberg заявляет о том, что хедж-фонды наращивают покупки в нефти. Отчет о стратегических запасах нефти в США так же продолжает показывать прирост, что является сигналом к тому, что США продолжает пополнять запасы. Ну и конечно, заявления Китая о стимулах для своей экономики добавляют позитива нефтяным котировкам.
👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на US Crude Oil по данным брокера IG имеют перевес последних: 37% покупателей против 63% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.
👉Технически, цена не смогла преодолеть верхнюю границу восходящего (синего) канала и уровень сопротивления в диапазоне 93.20 - 95.20 и скорректировалась до нижней границы данного диапазона. При этом по индикатору RSI была достигнута максимальная перекупленность с февраля 2021 года, что создало предпосылки для текущей коррекции. Если цене удастся закрепиться по итогам дня ниже отметки 93.20, то открывается дорога к более глубокой коррекции до уровня поддержки в диапазоне 87.45 - 89.60, где цена потенциально может встретиться с 50-дневной скользящей средней. Говорить о продолжении восходящего движения можно в случае закрытия выше 95.20, что открывает дорогу к следующему уровню сопротивления в диапазоне 97.40 - 99.80.
💡В целом, коррекция в нефтяных ценах назрела давно, так как мы наблюдали целый месяц практически безоткатного роста. Потенциальной целью для коррекции можно обозначить уровень поддержки в диапазоне 87.45 - 89.60. При этом данная коррекция не будет означать смену тренда. Так же хочу отметить, что рассматривать сделки на продажу в данной ситуации достаточно опасно, лучше рассмотреть покупки при пробое 95.20 или при развороте цены у уровня 87.45 - 89.60. Но наиболее интересный факт - это то, что на данный момент можно сказать, что средние цены на нефть в сентябре вновь будут выше цен в августе, что может вновь негативно сказать на отчетах по инфляции и создать дополнительные проблемы для центральных банков. Спикеры ФРС уже отмечают, что будут следить за данным эффектом и это будет фактором, который потенциально может спровоцировать ФРС на дальнейшее ужесточение ДКП.
Итоги недели №19Очередная торговая неделя закончилась.
Что показали мировые рынки с технической точки зрения?
Brent longПредыдущие сделки по нефти закрыты были в плюс и щас снова формируются бычьи сетапы, а соответственно торгуем в лонг
Нефть. Приостановка долгосрочных лонгов.Добрый день, друзья !
Разберу фьючерс нефть Brent биржи ICE и MOEX
Краткий сквозной анализ всех таймфреймов:
Биржа ICE
В рамках Н1 сверху сделали V образный разворот. от 92,37 может быть активность покупателя, но продавец в текущем контексте нарастил силу, теперь нужно учитывать его реакцию. Глобально приостановили лонги, в рамках D1 заложили кульминацию покупок, вероятность того что начнут формировать боковик и зайдут в долгосрочной перспективе на 90,37 (ice) возрастает. Сегодня ожидаю теста объемов продавца, на MOEX это зона 94,48 - 95,08, где вероятнее подключится продавец, зону защитит и может начать среднесрочный SELL тренд. На текущий момент приоритет покупок, но ограниченный и только в рамках М5 .
Для таймфрейма М5. Детальные уровни на покупку / продажу и уровни тейк профит на скрине ниже 🠗🠗🠗
i.ibb.co
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Это может быть как быстрый ретест, так и ретест в котором возврат к уровню происходит через определенное количество пунктов и свечей.
Зоны поиска покупок указал на графике
#Brent MOEX. (контракт 10-23)
MOEX:BR1! TVC:UKOIL
BRN: ShortОткрыл короткую позицию по нефти марки Brent. На Д1 сформирован паттерн Pin Bar, от которого открыл позицию.
Дополнительным сигналом выступает отклонение котировок от максимального уровня объема + зон ликвидности.
Brent- Разворот тренда состоялся.Всем привет!
Сырьевой рынок как и рынок драгоценных металлов также готов к хорошему росту.
После затяжного нисходящего тренда нефть пробила трендовую и закрепилась выше 85$
Ожидаю увидеть дальнейшее движение наверх с последующим обновлением максимумов.
Успешной торговли.
#BR - 10.23, Фьючерсный контрактMOEX:BR1!
▫️Тип сделки: Покупка по рынку
▫️Цена: Текущая (94.49)
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 92.14
▫️Актуален: 18.09.23
▫️Комментарий: Рассмотрим сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent, котировки ММВБ. Цена показала отскок от теста сильного уровня 92,79, как и ожидалось. В текущий момент выше пока не сформировано каких либо уровней сопротивления, цена находится в диапазоне свободного роста. Мы зашли в покупку, по рынку, в продолжение тренда. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за нижнюю границу уровня поддержки, данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты. Теперь по целям. Зная какие тренды может выдавать данный инструмент, мы можем увидеть отметку в 100 и выше. Соответственно потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Закрытие будет по команде, не пропустите сопровождение сделки.
Во внимание взят анализ графика мировых котировок, где цена показывает уверенный рост к сильному уровню сопротивления 98. В ближайшее время мы увидим данную ценовую отметку. Соответственно данный анализ подтверждает правильность наших действий.
Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, действуем. Всем профита и хорошего начала данной торговой недели🤝
Торговая идея Нефть-Brent LONG BingX
Нефть-Brent LONG
Открытие позиции:
ордер 1 - 92.86
ордер 2 - 92.32
ордер 3 - 92.07
Sl - 91.62
при достижении 94.87 Sl в безубыток
Закрытие позиции:
TP1 - 95.46
TP2 - 95.75
