Nasdaq100 - прогноз сработал, цели достигнуты.Прогноз от 05.12, предполагающий падение цены индекса Nasdaq100 сработал и идентифицированные в
прогнозе цели падения в районе поддержки декабря на уровне 15550$ практически достигнуты.
Поведение цены у указанной поддержки может предопределить дальнейшую динамику цены инструмента.
Если область поддержки в районе значений 15550$ устоит, это может вернуть цену в рамки диапазона предшествующих
месяцем (органичен синими уровнями).
Если же цена нижненаправленно преодолеет поддержку на уровне 15550$, это может стать техническим сигналом к смене
превалирующего долгосрочного восходящего тренда и более глубокому снижению цены инсрумента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Торговые идеи по NASDAQ.USD.100.IFD
Привет от ФРС, сюрприз от ADP и проблемы рисковых активов
Вчера покупателям рисковых активов было не до веселья. Фондовый рынок США посыпался, сырьевые активы ушли в глубокие минуса, крипта, естественно, падала.
Что характерно, ничего принципиально нового не произошло. Просто в ФРС напомнили о том, что 2022 будет годом ужесточения монетарной политики в США. Хотя все об этом знали.
Вчера были опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которые были предельно агрессивными. Начнем с того, что члены FOMC считают, что рынок труда приближается к полной занятости, а вот инфляция вызывает серьезную обеспокоенность. То есть четко дали понять, какая часть двойного мандата ФРС сейчас в приоритете.
Напомним, на прошлом заседании FOMC было принято решение ускорить сокращение программы выкупа активов, а также обновлены прогнозы по ставкам ФРС, которые предполагают до 3 повышений ставки в 2022 году. Ко всему этому в тексте протоколов появилось упоминание о сокращении баланса ФРС, что добило покупателей.
В общем, худшие новости для фондового рынка США представить сложно. Центробанк явно вступает на тропу войны. Пузырь на фондовом рынке США был надут в основном ФРС путем инъекций триллионов дешевых денег. Так вот тексты последнего заседания FOMC показывают, что в 2022 году ФРС будет осуществлять обратные процессы – изымать деньги, со всеми отсюда вытекающими последствиями для фондового рынка.
Тексты протоколов в части того, что рынок труда США приближается к полной занятости, очень хорошо синхронизировались с вчерашними данными по занятости от ADP, которые оказались лучшими с мая 2021 года. Рост числа рабочих мест в частном секторе составил 807 000 за месяц, что значительно превышало прогнозы экспертов (375 000) и ноябрьский прирост в 505 000. Основным генератором новых рабочих мест стал сектор досуга и гостеприимства (246 000 новых вакансий).
Ну и напоследок отметим, что пандемия продолжает бить рекорды. Число новых случаев заболеваний по всему миру превысило 2,5 млн в день. А ведь еще пару недель назад число не превышало 1 млн. Поскольку данные от ADP не учитывали последние пары недель декабря, в следующем месяце рынки может ждать очень неприятный сюрприз.
Nasdaq100 отыгрывает предновогодний рост - падение усиливается.Временные рамки предновогоднего "ралли Санта-Клауса" на американском фондовом рынке подошли к своему
завершению, а фундаментальный фон выглядит достаточно негативным - так в понедельник в США был зафиксировано
рекордное количество новых случаев заражения Covid - более миллиона, что является следствием повышенной заразности
омикрон-штамма, а тут еще во Франции был выявлен новый штамм коронавируса, которой пока идентифицируют как
камерунского происхождения, и влияние которого на протекание мировой пандемии рынкам еще необходимо
оценить и переварить, но что, в любом случае, не придаст им (рынкам) оптимизма.
С технической точки зрения цена индекса нижненаправленно оттолкнулась от сопротивления на уровне 16680$,
нижненаправленно пробила потенциальную поддержку - уровень экстремума 16460$ (синий пунктир) и вернулась в рамки
диапазона ноября-декабря прошлого года (ограничен синими уровнями).
Таким образом, и с фундаментальной и с технической точки зрения на есть все шансы на продолжение падения цены инструмента,
где ближайшей целью снижения выступает уровень локальных минимумов диапазона конца прошлого года в районе значений 15530$
(нижний синий уровень).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
ОПЕК+ и профицит на рынке нефти, шесть нулей Омикрона в США Главным событием вчерашнего дня можно назвать встречу ОПЕК+. Но в этот раз интриги было совсем немного. В отличие от пары предыдущих встреч, когда рынки не были уверены в увеличении добычи на 400К (то из-за падения цен на нефть, то из-за пандемии), на этой неделе все прошло очень буднично. На рынке нефти в феврале появятся дополнительные 400К б/д.
Напомним, что по мнению многих экспертов, включая ОПЕК, уже на старте 2022 года рынок нефти перейдет в состояние профицита (по данным ОПЕК, в первые три месяца года добыча превысит мировой спрос на 1,4 миллиона баррелей в день).
Но участники финансовых рынков по этому поводу пока особо не переживают и продавать нефть не торопятся. Скорее, наоборот, продолжают покупать нефть на фоне роста спроса ни рисковые активы. Фондовый рынок США вчера закрылся смешанно. С одной стороны, идти против яростного быка – это плохая идея. Но, с другой стороны, покупать по нынешним ценам – то еще безумие. В общем, Баффет с его стратегией сидеть на мешке наличности и ждать краха выглядит своего рода «золотой» и безрисковой серединой.
Веру в светлое будущее рынков не смогли поколебать даже цифра с 6 нулями по числу новых заболеваний коронавирусом в США. По данным, Университета Джона Хопкинса, в понедельник США было зарегистрировано рекордное количество новых случаев Covid, с более чем 1 миллионом новых случаев заражения.
Вчера были опубликованы данные по количеству открытых вакансий в США. Более 10,5 млн рабочих мест ждут, чтобы их заполнили. Так что дефицит рабочей силы на лицо. О том, что люди не очень хотят работать говорит тот фат, что в ноябре рекордные 4,5 млн американцев уволились с работы. Сегодня с помощью ADP можно будет посмотреть, насколько предложение способно удовлетворить имеющийся спрос.
NASDAQ US100. SHORTвторая вершина и без откатов на глубину
открыт шорт по 16600
планирую добирать постепенно на движении вниз
стратегия долгосрочная
Покупка опционов «пут» как защита от Омикрона на фоне дивергенци
Омикрон продолжает поражать скоростью и масштабами распространения. Цифры реально ужасающие. В Европе число случаев выросло более чем на 50% всего за неделю (в Америке цифра около 30%). В результате число новых случае заболевания во Франции уже под 200К (почти в три раза выше, нежели пару недель назад). Схожая цифра (180К) в Великобритании. США приблизились к отметку в 500К (новый абсолютный рекорд) и вполне вероятно уже на старте 2022 года после успешно отмеченного Рождества страна превысит немыслимое ранее число в миллион новых случаев заболевания в день.
В этом свете, а также в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС все больше трейдеров пытается хотя бы частично застраховаться от возможного падения фондового рынка США. То есть до открытых массовых продаж дело еще не дошло, но зато опционы типа «пут» разлетаются как горячие пирожки. По оценкам SentimenTrader, за неделю, закончившуюся 17 декабря, примерно 23% новых розничных опционов составили контракты «пут» сравнению с 16% в начале ноября.
Нужно отметить, что 2021 год выдался рекордным для рынка опционов. В среднем Ежедневно в этом году было продано 39 миллионов опционных контрактов, что на 35% больше, чем в 2020 году. При этом 25% всей торговой активности приходится на розничных инвесторов. Что лишь подтверждает мысль, высказанную во вчерашнем обзоре.
Вообще, подводя итоги 2021 года, еще раз отметим их неоднозначность. То есть с одной стороны – это суперуспешный год для рисковых активов. Индекс S&P 500 прибавил почти 30%, что очень много. Но при этом 40% компаний, входящих в индекс не то, что не выросли, а вообще снизились в цене на двухзначную величину, а добрая половина из этих двухсот компаний потеряла свыше 20%. Про Кэти Вудс и ее «успехи» в 2021 году мы уже писали. То есть безальтернативным рост никак не назовешь. Такие дивергенции – это признак внутренней слабости рынка. Так что в 2022 год, несмотря на ралли Санта Клауса мы предпочитаем входить не с длинными, а короткими позициями по фондовому рынку США.
Пандемия бьет рекорды, лемминги атакуют, а газ в Европе дешевеет
Цены на газ в Европе продолжают сыпаться. Если еще неделю назад котировки превышали $2000 за тыс кубов, то после пяти дней снижения подряд котировки опустились в район $1100. Причины – рост поставок сжиженного газа в Европу из США, а также ожидание более теплой погоды. Это, конечно, не окончание энергетического кризиса, но повод для снижения восходящего давления на нефть. В общем, наша рекомендация продавать нефть актуальности не потеряла, а, наоборот, добавила.
Вообще такое поведение цен на газ во многом синхронно общему поведению финансовых рынков, которые очень изменчивы в своих настроениях и готовы менять точку зрения довольно быстро и сильно. Вот и рисковые активы вчера некоторое время по инерции росли, но потом как-то сдулись. И опять же поводов для смены настроений не было.
Скорее, наоборот, по Омикрону новости можно было трактовать в пользу рисковых активов: CDC сократил сроки изоляции при омикроне с 10 до 5 дней, переболевшие омикроном получают иммунитет от дельты.
Впрочем, все это не отменяет стремительный рост заболеваний: по миру ежедневно заболевают свыше 1,2 млн человек, что почти в 2 раза (!) выше, нежели буквально пару недель назад. Ну и не нужно говорить, что это новый абсолютный рекорд за всю пандемию. Штамм стает доминирующим по всему миру. В США уже под 60% новых случаев – это омикрон. Рекомендовать покупки рисковых активов после просмотра графика числа заболеваний по миру язык не поворачивается.
Отметим, что пандемия вызвала натуральный бум розничных инвесторов и трейдеров. В итоге рынки наводнила армия некомпетентных участников, из-за чего поведение цен на финансовые активы сильно оторвалось от фундаменталий, и это обязательно нужно учитывать при принятии торговый решений. По данным брокеров TD Ameritrade и Schwab в 2021 году на двоих они открыли шесть миллионов новых счетов. А ведь это только верхушка айсберга – Робингуд и иже с ним, криптовалютные биржи и брокеры – десятки миллионы розничных инвесторов стали реальной новой силой.
Тем временем наш любимый индикатор поведения экстремальных форм рисковых активов – вложения Кэти Вудс – показывает, что год вообще-то выдался не такой уж и однозначно успешный для фондового рынка США. Все ключевые вложения Вудс в 2021 году в минусах, причем довольно глубоких (свыше 10%): Block, Coinbase, Unity Software, Zoom Video.
Рисковые активы растут на фоне розничных продаж, а лиру штормит
Последняя неделя года стартовала на максимально позитивной ноте для рисковых активов. Фондовый рынок США достиг новых исторических максимумов и такое впечатление, что не хочет дожидаться старта следующего года. В очередной раз отмечаем, что это специфика не отдельно взятого фондового рынка США, а часть общего ралли в рисковых активах, потому как вчера росли и криптовалюты, прибавляя порядка 21%, и нефть с почти 4% ростом.
Рынки явно перешли в режим берсеркера, когда игнорируются все негативные моменты. Игнорируются как текущие новости типа отмены тысяч авиарейсов в одних только США из-за всплеска пандемии, так и перспективные - смена вектора монетарной политики США.
В качестве поводов для роста уже привычно было выбрано ожидание более мягкого протекания заболевания, вызванного омикроном, а также цифры по розничным продажам в США в праздничный сезон, который о данным Mastercard выросли на 8,5% по сравнению с прошлым годом. А поскольку 2/3 ВВП США генерируется потребительским сектором, то весть исключительно благая для экономики в целом.
Конечно, в таких условиях идти против рынка затея исключительно опасная. Но все это не отменяет тот факт, что динамика слишком одностороння для столь разностороннего фундаментального фона.
По-прежнему волатильно в парах с турецкой лирой. Как только Центробанк Турции прекращает интервенции, лира начинает сыпаться. По некоторым оценкам, на прошлой неделе Центробанк спалил около 8 млрд долларов резервов для поддержания курса национальной валюты. В общем резкого роста доверия к национальной валюте, на которое рассчитывал Эрдоган не произошло – люди не побежали в банки с лирами для того, чтобы положить их на депозиты, или с долларами для обмена на лиры. В этом свете напоминаем, про продажи лиры после ее мощнейшего и как оказалось исключительно стероидного роста на прошлой неделе.
Итоги недели: ралли Санта Клауса, энергетический кризис и лира
Прошедшая неделя выдалась исключительно успешной для рисковых активов. Фондовый рынок США в лице индекса SP500 достиг исторических максимумов, биткоин ушел выше 50К, а нефть прибавила 5%+.
Поводами для этого, с одной стороны, была вера в то, что омикрон приводит к гораздо менее серьезной форме протекания болезни. А с другой, общий позитивный настрой из-за праздников.
2021 год в целом можно назвать годом безудержного веселья среди рисковых активов. Так что концовка года в этом свете выглядит вполне закономерной.
Интересные дела происходили на рынке энергетических активов. Европу захлестнула новая паническая волна, которая загнала цены на газ выше $2000 за тысячу кубометров. Но уже под конец недели пузырь сдулся (за 3 дня цены на газ в Европе снизились боле чем на 40%).
Нефть в этом свете пользовалась повышенным спросом и росла практически всю неделю. Но в свете столь стремительного падения цен на газ, есть ощущение, что без дальнейшей подпитки со стороны любителей рисковых активов расти нефти будет непросто. В общем, текущие цены довольно перспективны в плане продаж.
Очень интересно выглядит сейчас турецкая лира. На прошлой неделе с ней происходили интересные дела. Рынки искренне поверили, что меры, предложенные властями Турции по стабилизации ситуации будут успешными, все экономические проблемы позади и вообще светлое будущее буквально за углом. В результате лира, которая еще 14 декабря торговалась по 18 за доллар, к концу прошлой неделе укрепилась до 11. На наш взгляд, это типичная сверхреакция и коррекция неизбежна. Так что продать немного лиры на старте недели – занятие исключительно благодарное и перспективное.
Впереди нас ждет праздничная неделя. По идее всем не до финансовых рынков. Но в этом таится элемент опасности – тонкий рынок и потенциальные флэш-крэши, которые вполне вероятны в условиях наличия большого числа ценовых пузырей.
NAS100 5H : Лучший уровень для покупки и продажи (long)-(short)Долгосрочный анализ US100
Тайм Фрейм H5
Прямо сейчас на индексе US100 формируется бабочка — мы ждём подтверждённого пробоя сильного уровня 16440, после чего будем заходить на покупку до 17000.
На этой отметке ждём отбой с дальнейшим падением до предыдущих лоев.
Потенциальная прибыль по сделкам 5600 и 14900 пунктов соответственно.
Не забываем фиксировать часть позиции, когда сделка заходит в хороший плюс.
Сделки довольно долгие, мгновенной прибыли ждать не стоит.
Не является торговой рекомендацией. Торговля на финансовых рынках сопряжена с рисками. Всегда делайте собственный анализ перед открытием сделок
Свинья Байдену под елку, омикрон доминирует
Весь 2021 год Байден отчаянно проталкивал свою экономическую повестку и ее финансирование. Речь идет об инфраструктурном плане, который был урезан в процессе с 2 трлн до менее чем 1 трлн, а также так называемый Build Back Better Act, в рамках которого предполагалось 1,75 трлн дополнительных затрат на различные социальные и иже с ними статьи.
Так вот вчера Байден получил громадную свинью под свою рождественскую елку. Сенатор Джо Манчин (демократ) фактически уничтожил экономическую повестку дня президента Джо Байдена, отвергнув Build Back Better Act, что означает, что у него нет надежды на голосование в Сенате. В резко критическом заявлении Белый дом назвал решение Манчина "внезапным и необъяснимым поворотом вспять".
Понятно, что это еще не конец, акт можно пересмотреть, что-то урезать, что-то убрать, но в любом случае это потеря времени. Чтобы понять масштабы ущерба, приведем лишь один факт. Как только стало известно о демарше Манчина, Goldman Sachs Group Inc. моментально снизили свой прогноз экономического роста США на следующий год. Goldman Sachs теперь ожидает, что ВВП будет расти в годовом исчислении на 2% в первом квартале по сравнению с 3% ранее. Банк также сократил свои прогнозы ВВП на второй квартал до 3% (с 3,5% ранее) и на третий квартал до 2,75% (по сравнению с 3% ранее).
В общем, ничего удивительного, что фондовый рынок США вчера был под давлением, теряя свыше 1% по всем базовым индексам.
Учитывая, что омикрон бушует (стал доминантным штаммом в США с долей в 73%) и остановить его может лишь третья доза вакцины, условия продолжают оставаться благоприятным для продаж на фондовом рынке США.
Праздник заканчиваетсяТочку (5) разместите по своему усмотрению ;-)
Грядут перемены - повышение ставок, замедление печатного станка - вроде как вирусный антикризис заканчивается, теперь людям придется изрядно потрудиться, чтобы заработать свой цент.
NASDAQ на 11.000$ в феврале 2022. NDQКоллекция золотых цитат под моими публикациями:
"Ох**ь….как это угораздило меня на это подписаться? 😂"
- @Alexey49
"Сдурел? Ещё не время, будет но намного попозже"
- @benckoo1945
"Скажу коротко - брехня"
- @je-drums
"а че так можно было? взял от балды начертил линеечку и всех на й послал?:) На ютубе есть такой ВАлерий Т, иногда по тренду прям супер мужик рисовал, а потом один раз волной не туда смыло, второй раз не туда, а третий раз он уже и сам смыслся"
- @S_Sergey_A
"школьники и то нарисуют лучше. Что за бред, анализ он провел"
- @Spy1991
"Баранам любой график рисуй, они кивать и лайкать будут. Так как неимеют своего мнения. График не верный!!"
- @spiritus794ubz
"Невозможно ничего сейчас прогнозировать. Рынком правят спекулянты а не экономика. Они качают рынки и на этом зарабатывают. Как тут выжить добросовестному инвестору? Ну вот какие предпосылки валить модерну, если на сегодня это одна из самых эффективных вакцин в США и Европе? Расследуют несколько случаев по побочке - акцию валят чуть ли не на 20%. Да вы не охренели, спекулянты?!"
- @andr12017qwer
"@Spy1991, согласен.вообще башкой не думает"
- @protrtrtrt
"Якорь"
- @LIC75HDT2VPiP1in
"газпром торгует газом. При чем здесь нефть?!"
- @Komuto_Nisatoshi
😂😂😂
Итоги недели: смена вектора ФРС, сюрприз Банка Англии, омикронПрошедшую неделю можно смело назвать неделей Центробанков. Свои заседания провели ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии, Банк Турции и ряд других Центробанков. По их итогам все очевиднее вырисовывается сдвиг глобального вектора монетарной политики. Но если раньше речь шла о действиях относительно малозначимых Центробанков типа Польши, то теперь ужесточать монетарную политику начали такие титаны как ФРС и Банк Англии. Но обо всем по порядку.
Мы уже не раз писали, что инфляция – явление глобальное и коснувшееся практически всех стран мира. Но если раньше большинство Центробанков пыталось делать вид, что ее нет или она временная, то прошлая неделя показала, что утаивать очевидное уже не получается.
В итоге FOMC ФРС в среду радикально ускорил завершение программы покупки облигаций, которая теперь должна окончиться в марте. Кроме того, ФРС теперь ожидает 3 повышения ставки в следующем году. Банк Англии пошел еще дальше и в четверг ставку повысил на 0,15%.
Для фондовых рынков это крайне тревожный звонок. Особенно если учесть, что Банк Англии повысил ставку на фоне бесконтрольного роста числа заболеваний из-за разбушевавшегося в стране Омикрона. Всемирная организация здравоохранения сообщила в субботу, что вариант коронавируса омикрон был зарегистрирован в 89 странах. Количество случаев увеличивается вдвое за 1,5–3 дня там, где омикрон появляется. Ну а самое печальное, новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунитета населения.
В общем предпраздничная неделя начинается для финансовых рынков в крайне негативном ключе. Для роста цен на рисковые активы момент сейчас очень неблагоприятный, так что мы продолжаем рекомендовать продажи на фондовом рынке США, рынке криптовалют, а также товарных рынках.
Индекс NASDAQ повторяет свою историюС технической стороны мы видим очень большое сходство графика NASDAQ сегодняшнего времени с его графиком 1999 года. Фундаментально картина тоже схожа. Многие техи переоценены, некоторые вообще компании "зомби", непроизводящие прибыль. Скорее всего будет ещё последний импульс роста, потому что эйфории на рынках ещё нет. После сильного импульса жду очень серьёзную коррекцию в диапазон около 7000 пунктов.
Будет ли ещё рост?NASDAQ $TECH Неделю закрыли примерно на уровне закрытия позапрошлой недели. С начала ноября индекс находится в боковике. Расти ему мешают внешние макроэкономические факторы, особенно бьющие на технологические компании. Куда приведёт этот флэт в конечном итоге? Конечно вниз. Да, может быть последний рывок вверх, но думаю не более. Все таки ужесточение ДКП и повышение ставки очень сильный аргумент в пользу коррекции технологического сектора. В пятницу закрылись на уровне поддержки 15700 п. Следующий уровень поддержки 15180. Максимальный уровень который я жду в течении двух месяцев это 17550 п если случится новогоднее ралли.
Nasdaq100 - вот это волатильность!!!Последние дни и недели волатильность фондовых индексов просто зашкаливает, где одним из лидеров
является индекс Nasdaq100, диапазон дневных/несколько дневных колебаний которого составляет на экстремумах
порядка 700 пунктов!!!
Естественно, это делает инструмент достаточно привлекательным для торговли, где, в настоящий момент, целесообразно
использование краткосрочных диапазонных стратегий работы.
Направление возможного последующего выхода цены из указанного диапазона может предопределить дальнейшую
динамику цены.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
«Уловка 22» и Банк Англии, лира и Банк Турции, рынки в гроге
Вчера мы писали о нелогичности роста фондового рынка США в среду по итогам заседания FOMC. Происходящее очень напоминало ситуацию в боксе, когда один из боксеров пропускает сильнейший удар, но по инерции еще пару секунд активно бой продолжает. А потом ноги подкашиваются и мозг дает команду отбой.
Так вот вчерашнее падение индекса Насдак на 2,5%+ - это как раз из этой оперы. Помахав кулаками вечером в среду и на старте четверга, фондовый рынок США рухнул на канвас.
Возвращаясь к логичности, в очередной раз отметим, что один из последних ее пристанищ на финансовых рынках является турецкая лира. Вчера Банк Турции опять понизил ставку, а лира - обновила исторические минимумы. Мы уже не раз писали, что на валютном рынке есть одна сделка, в которой сомневаться нет причин – это продажи турецкой лиры. Вчера процентную ставку в Турции снизили еще на 1%, но, правда, отметили, что пока на этом планируют остановиться. В этом свете, пожалуй, можно начинать фиксировать прибыли в продажах лиры. Это была отличная сделка, но падать вечно и без перерыва – даже лира может не оправдать столь высоких надежд.
Главным же сюрпризом вчерашнего дня стало решение Банка Англии. Центробанк страны оказался в ситуации, которую можно условно назвать как «уловка 22». В стране инфляция и ставку нужно повышать, чтобы взять ее под контроль. Но в стране пандемия и экономика на грани очередного провала. Вот и получается: поднимешь ставку – повысишь стоимость финансовых ресурсов и навредишь экономике, не поднимешь ставку – инфляция будет и дальше расти, что опять же вред экономике.
И если ЕЦБ решил, что бог с ней с инфляцией, будем спасать экономику, то Банк Англии поступил иначе и поднял ставку на 0,15%. Фунт по этому поводу даже несколько воспрял духом. А главное – это прецедент. Первый из ведущих Центробанков мира, чьи нервы не выдержали, и он поднял ставку. Это мощный сигнал рынкам, что следующие на очереди Банк Канады и ФРС.
В общем, продолжаем продавать рисковые активы. Среда для них становится все более токсичной.
Nasdaq придавало плитой Nasdaq уткнулся в уровень 16444, который является сильнейшим сопротивлением. Шансов на его пробитие нет, хотя кратковременные проколы не исключены. Ужесточение ДКП, окончание пандемии, все рыночные факторы работают против этого индекса. Немаловажно и то, что именно технологические акции покупались хомячками с использованием крелитного плеча. Снижение хотя бы на 10% приведёт к маржинколлам хомячков, паническим продажам.
Рекомендуется шорт со стопом 16800 и целью 13000!
Новый вектор монетарной политики ФРС, США избегают дефолтаГлавное событие вчерашнего дня, да что там дня - всей недели, если не всего будущего года – оглашение итогов заседания FOMC. Несмотря на то, что рисковые активы отреагировали ростом, это хорошая мина при плохой игре. ФРС не только будет ускорять темпы тейперинга, но и крайне агрессивно настроен в отношении ставок.
Диаграмма распределения голосов членов FOMC показывает, что базовый сценарий на 2022 год – 3 повышения ставки ФРС. Еще в сентябре основная масса голосов была за неизменность ставки в следующем году.
То есть речь идет о полноценной смене вектора монетарной политики. Рынки еще на стадии отрицания этого факта, но переход к гневу, торгу и депрессии неизбежен, как и падение цен на рисковые активы. Весь вопрос лишь во времени.
Стоит отметить, что ФРС были столь осторожны в своих высказываниях за последний год, чтобы не дай боже не схлопнуть пузырь раньше времени, что рынки уверовали в свою неуязвимость. Нам же лишь остается сидеть и ждать момента Мински. В общем, единственной неизвестной в этом уравнении остается время – когда рынки осознают, что эпоха ультра дешевых денег подходит к концу и решат инкорпорировать это в ценах.
На этом фоне менее замеченной прошла новость о том, что США удалось избежать дефолта. Конгресс проголосовал за повышение лимита государственного долга США на 2,5 трлн. Естественно, это не решение проблемы, а лишь очередная отсрочка. Но тем не менее, 15 декабря прошло, а США продолжают платить по счетам в отличие от китайских девелоперов.
На этой неделе 13-ый по величине девелопер в Китае Shimao Group Holdings Ltd изрядно напугал рынки объявлением, что его сервисное подразделение собирается купить другое подразделение компании за $259 млн – по сути речь идет о перекачивание денег от более сильного подразделения к более слабому, которое очевидно находится на грани дефолта.
Итого, вчерашний рост рисковых активов на фоне решение ФРС – это отличная возможность для продаж подороже. Да, здесь и сейчас рынки решили, что итоги FOMC соответствовали базовым ожиданиям рынков, но факт смены вектора монетарной политики учесть в цене все же придется рано или поздно.
Нефть уходит в профицит, а рынки готовятся к вердикту ФРСРынкам вчера было не до веселья. Традиционно поводов для переживания хватало. Омикрон добрался до Китая, производственная инфляция в США показала максимальный рост за всю историю наблюдений, а Германия по прогнозам уже к концу первого квартала 2022 года скатится в рецессию.
И все эти новости выходили на фоне ожидания решения ФРС по итогам очередного заседания FOMC. Учитывая, что потребительская инфляция в США на максимальной с 1982 года отметке, а Пауэлл решил отказаться от доктрины «временности» инфляции, есть основания ожидать официальной смены вектора монетарной политики. Весь вопрос, в какой форме она произойдет.
Самый мягкий вариант предусматривает озабоченность на словах, но отсутствие дел, то есть ставка без изменений, как и темпы тейперинга. Основанием (прикрытием) для такого варианта может выступить омикрон.
Более вероятный сценарий, под который рынки и дисконтировались с начала этой недели, – ускорение тейперинга, но без дополнительных вербальных интервенций в форме готовности ФРС повысить ставки раньше, чем планировалось.
Ну и наиболее агрессивный из реальных вариантов – это ускорение тейперинга и анонс первого повышения ставки, скажем, в апреле-мае месяце на фоне глубокой озабоченности уровнем инфляции.
По сути, лишь первый вариант дает шансы фондовому рынку США на возврат к росту. Оба оставшихся варианта - это поводы для дальнейшего снижения или даже распродаж.
Как оно будет на само деле, увидим уже сегодня вечером, а завтра обсудим.
На рынке нефти покупателям приходится несладко. США готовятся к продаже 18 миллионов баррелей из своих стратегических резервов (продажа запланирована на 17 декабря), EIA понижает свои же прогнозы по темпам роста спроса на нефть как в 2021, так и в 2022 годах, а в S&P Global Platts Analytics прогнозируют, что в 2022 году предложение на рынке нефти превысит спрос. С таким фоном покупать нефть не хочется от слова «совсем».
Модифицированный паттерн ГиПВсе привыкли видеть стандартный паттерн ГИП, но в последние время он отрабатывает именно так
