Инвестиционная идея - акции Crowd Strike #CRWD💡 Пока все внимание было сосредоточенно на Zoom #ZM в этом отчетном квартале, Crowd Strike #CRWD доcтигла своего лучшего результата по чистой прибыли в размере $104.5 млн, заключив вторую по величине сделку за всю свою историю.
👉🏻 Факторы роста, по мнению JP Morgan:
• Увеличение доли рынка: 969 новых клиентов присоединились к платформе.
• Переход в облако и отключение устаревших решений: сейчас 57% клиентов используют более четырех моделей облачных технологий.
• Укрепление тенденций «работа на дому» и «работа из любого места»: спрос на решения для кибербезопасности и защиты конечных пользователей, которые предлагает Crowd Strike.
👉🏻 И хотя все еще сохраняется чувствительность к росту стоимости услуг, количество заказов по-прежнему растет быстрее выручки. JPM дает рекомендацию «покупать», основываясь на 10-летнем анализе дисконтированных денежных потоков с конечным коэффициентом стоимости компании (EV) к суммарному чистому денежному потоку (FCFF) равным 30x.
🎯 Цель - $160, потенциал роста +23.8%.
💎 Мы положительно смотрим на акции Crowd Strike #CRWD и рассматриваем формирование позиции в бумаге в рамках текущей коррекции.
Торговые идеи по 0A3N
CrowdStrikeРезюме
У CrowdStrike есть своеобразный конкурентный ров, который стоит изучить.
Его раннее начало, экономия за счет масштаба, стратегические партнеры и способность к перепродаже сделают конкурентам труднее догнать.
В то время как CrowdStrike будет пользоваться всеми этими преимуществами, уровень конкуренции в пространстве конечных точек дает переосмысление.
В ближайшей перспективе эти конкурентные рвы будут частично отвечать за позитивные оценочные настроения независимо от их высокой оценки.
Быки и медведи в настоящее время находятся на распутье в отношении оценки CrowdStrike ( CRWD ). В то время как рост CrowdStrike убеждает институциональных инвесторов и хедж-фонды в огромном спросе в нише облачной безопасности и в том, как это сочетается со способностью руководства приобретать долю на рынке, инвесторы в традиционные ценности растут в недоверии. Справедливости ради, только время покажет, кто прав или нет. Тем не менее, тщательный анализ конкурентного рва CrowdStrike может обеспечить компас, на котором можно откалибровать нашу инвестиционную философию. По сути, конкурентный ров помогает разрушить загадку долгосрочного руководства компании.
Преимущество бренда
Как и Zscaler ( ZS ), Crowdstrike занимает лидирующие позиции по позиционированию бренда в облачной безопасности. Инвесторы и конкуренты сходятся в истории роста, а двузначный рост обеспечивает мощную стартовую площадку для расширения магазинов. Монетизируемая возможностьбольшой, и никогда не было лучшего времени, чтобы называть себя компанией облачной безопасности. Это позволит CrowdStrike легко войти в RFP. Единственная проблема заключается в том, что CrowdStrike больше ориентирован на безопасность конечных точек. Вместо того, чтобы защищать всю сеть, как игры сетевой безопасности, CrowdStrike предназначен только для компаний, которые уделяют большое внимание топологии сети с частным / общедоступным облаком или гибридным облаком. Несмотря на то, что распространение устройств IoT расширяет рынок, его неспособность защитить сети кампусов, критически важные устройства или центры обработки данных ставит жесткие ограничения на общий адресуемый рынок.и RFP призывает к крупным сделкам. Я полагаю, что CrowdStrike продолжит извлекать выгоду из своего раннего лидерства в ближайшем будущем, и, имея достаточно средств на своем балансе, он может расширить это лидерство, приобретая более мелких игроков. Однако уровень конкуренции в пространстве EPP (включая Microsoft ( MSFT )) ослабляет будущие преимущества бренда CRWD в области облачной безопасности. CrowdStrike собирает информацию об угрозах так же быстро, как и существующие поставщики сетей. Поэтому я не вижу в этом смысла для того, чтобы ударить по массам. Тем не менее, этого будет достаточно, чтобы сохранить импульс в ближайшем будущем.
Сетевой эффект
CrowdStrike легко извлекает выгоду из сетевого эффекта, поскольку его модели машинного обучения могут принимать лучшие решения, поскольку клиенты и злоумышленники предоставляют больше данных и файлов для анализа своих моделей. Он также получает выгоду от глобального распространения интернет-устройств и множества данных, создаваемых ежедневно. Это улучшает его ценностное предложение и уровень выявления нарушений. С годами возможности его графа угроз становятся бесподобными, и конкурентам будет сложно догнать их, поскольку им придется завоевывать клиентов, прежде чем их алгоритм машинного обучения станет интеллектуальным. Кроме того, ценность предложения его графа анализа угроз становится дешевле, поскольку его системы принимают больше данных. Единственный способ потери этого конкурентного рва - это изменение топологии или дизайна сети. Так же, как традиционным поставщикам брандмауэров пришлось вводить новшества из-за перехода к более развертыванию облачных сетевых решений по сравнению с физическими устройствами, CrowdStrike продолжит господствовать в облачном пространстве в ближайшем будущем в отсутствие массового перехода на работу в области AR и VR. модели решения. Этот сценарий в настоящее время далеко не уместен, так как мы все еще находимся в самом начале глобальных цифровых и облачных преобразований. Это обеспечит сильный рост доходов в ближайшей перспективе компаниям, которые могут воспользоваться этой тенденцией.
Стоимость Преимущество
Источник: Средний
Это выигрывает от эффекта сети. Поскольку клиенты защищают больше устройств, предоставляя больше внутренних данных из системы CrowdStrike для анализа, стимул для перехода на другую платформу уменьшается. По сути, с точки зрения ценности системы CrowdStrike смогут обеспечить более высокий уровень интеллекта и лучшее понимание для каждого защищенного устройства по сравнению с последними участниками рынка. Не имеет значения, что у поздних участников есть более дешевые решения; Качество решений CrowdStrike по обнаружению и предотвращению затруднит переход клиентов на другую платформу. Модель машинного обучения столь же умна, как и объем данных, из которого она может извлечь уроки.
С точки зрения цен на уровне отрасли, CrowdStrike имеет мало преимуществ. Microsoft и другие AV-плееры коммодифицировали пространство безопасности конечных точек. Поставщики сетевых брандмауэров также могут делать скидки на перекрестную продажу своих модулей конечных точек, которые могут быть подключены к их структуре сетевой безопасности.
Кроме того, CrowdStrike является единственным партнером по защите конечных точек, выбранным для построения интеграции с Google Command Security Center (Alpha), который был запущен в марте и обеспечивает обнаружение угроз, исходящих от конечной точки в режиме реального времени.
Источником краткосрочного преимущества в стоимости остается стратегическое партнерство с Google ( GOOGL ) (NASDAQ: GOOG ). Облако Google недавно превысило 8 миллиардов долларов дохода, и компания планирует утроить свои продажи в следующем году.
Эти новые разработки дополняют надежную экосистему Elevate Partner от CrowdStrike, включая, помимо прочего, партнерские отношения с Anomali, AWS, BluVector, Demisto, E8 Security (теперь входит в состав VMware), Exabeam, IBM Security, Infoblox, Microfocus, Phantom, Sumo Logic, Swimlane. , ThreatConnect, ThreatQuotient, Vectra Networks.
Экономия от масштаба
Это выигрывает от других факторов, и это является комплексным эффектом инвестиций на ранней стадии в разработку продукта и брендинг. По мере масштабирования CrowdStrike лучше понимает, как оптимизировать свои процессы для повышения эффективности бизнеса. В результате огромные сегменты затрат, такие как затраты на привлечение клиентов, затраты на НИОКР и первоначальные инвестиции в CAPEX, снижаются.
Вывод
Источник: WSJ
Полученные данные свидетельствуют о том, что CrowdStrike будет и впредь наслаждаться конкурентной борьбой, которая заключается в том, что он является игроком в облаке и принимает решения на основе данных для своих клиентов с помощью моделей анализа угроз и машинного обучения. Его стратегическое партнерство с облачными платформами, такими как Dell ( DELL ), AWS и Google, будет продолжать работать в ближайшем будущем. Это обеспечивает некоторую помощь для инвесторов, которые искали твердую ногу для своей высокой оценки.
Любая борьба за постепенное приобретение большей доли рынка приведет к перегреву и резкой продаже акций. Показатели эффективности CrowdStrike уже перегружены. Инвесторы только отводят взгляд из-за его высокого роста. В нынешнем виде цена / вознаграждение в пользу значительного увеличения оценки была оценена в.
Количественные оценки факторов также подчеркивают слабость стоимости и прибыльности конкурентной когорты CrowdStrike. Опора на рост может быть рискованной инвестиционной игрой. В результате инвесторы должны действовать осторожно при чтении конкурентного рва CrowdStrike
6 января 2020
CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD ) подешевел на 1,6% после нескольких часов после сообщения о том, что на продажу выставлен пакет на 5 млн. Акций .
Это происходит через Goldman Sachs, сообщает Bloomberg, по цене $ 53,60-53,80 за акцию.
И это скидка 2,4-2,7% от сегодняшней цены закрытия.
Сегодня на очередной сессии акции выросли на 8,6% .
Here are some names that are on my watchlists that were green by Friday’s close; Okta Inc. (OKTA), Workday (WDAY), Roku Inc. (ROKU), Tesla (TSLA), The Trade Desk (TTD), Atlassian (TEAM), HubSpot (HUBS), Alteryx (AYX), Anaplan (PLAN), MongoDB (MDB), Take-Two Interactive (TTWO), Activision Blizzard (ATVI), Twilio (TWLO), Coupa (COUP), and Nutanix (NTNX)
на аналитике Нидхэма Алекс Хендерсон позвонил в CrowdStrike ( CRWD ) с интервью на Bloomberg TV. Рассматривает облачные решения как лучшую игру в сфере безопасности. Ему нравится, что у CRWD будущий рост более 50%, в то время как другие аналитики составляют (только) 30%. Любой прирост доходов идет прямо к нижней строке для CRWD. В целом лидерами в области кибербезопасности будут те, кто защищает изнутри периметр. Защиты по периметру недостаточно, хотя она все еще нужна. Palo Alto Networks ( PANW ), Check Point Software (NASDAQ: CHKP ) и Fortinet ( FTNT ) являются в основном периметрическими компаниями. Мир переходит на Cloud-Direct Security: Proofpoint ( PFPT ), Okta Inc., Mimecast Limited ( MIME).), Zscaler ( ZS ) и Qualys (NASDAQ: QLYS ) - имена, которые ему нравятся. В недавнем опросе 76% руководителей службы безопасности (CSO) ожидают взлома в 2020 году, 60% заявили, что даже не узнают об этом, когда это произойдет. (Кстати, CDS такой же, как Zero-Trust)
По правде говоря, в этом пространстве слишком много игроков; QLYS и MIME едва в моем сознании. Причина, по которой я подчеркнул это интервью, заключается в том, что это был краткий анализ того, что происходит в этом пространстве. Прямо сейчас его выбор номер один - CRWD (я думаю, что это - консенсусный вызов). Это было первое имя, указанное в моем пятничном выпуске, а генеральный директор CRWD был на Mad Money с Cramer в пятницу вечером. Так что, если вам нужно было выбрать одно имя, вероятно, CRWD - это хорошая сделка на быстрые деньги. Это не устраняет тот факт, что я нахожу это пространство неприятным. Кто знает, может QLYS тоже превзойдет? Кроме того, вероятно, есть еще дюжина имен, которые не включены. Мне нравится OKTA, потому что у него есть приложения, не связанные с безопасностью.
Мы должны увидеть намного больше IPO в ближайшие 6 месяцев, поскольку есть так много единорогов с большой капитализацией, которые больше не могут вернуться на частный рынок и должны стать публичными. Я оптимистично отношусь к техническим названиям с большой капитализацией, супер долгому консенсусу AMZN. Мой заказ - AMZN 1, Facebook ( FB ) 2 и Alphabet 3. AMZN вложил много средств в доставку в тот же день; мы увидим результаты за первые 6 месяцев. Что касается AWS, его облачного подразделения, оно будет удерживать свою долю рынка в течение следующих 12-18 месяцев. AWS обеспечит общий доступ к ресурсам, предлагая машинное обучение и дальнейшую миграцию гиперкомпьютерных систем Enterprise в облако с устаревшего мэйнфрейма. В целом, AMZN будет лидировать в облачных вычислениях. FB и GOOGL будут иметь долю на рынке рекламы, оба имеют несколько свойств с многомиллиардными пользователями.
В качестве самостоятельной задачи мне нравится Snap (NYSE: SNAP ). Кулкарни видит, что у GOOGL больше всего регуляторных ветров, затем FB, затем AMZN.
Большие технические прогнозы на 2020 год от Джона Фримена из CFRA
Google Cloud оказывает влияние на облачный рынок (доля Gain).
Oracle (NYSE: ORCL ) подвергается существенной реорганизации.
ФБ входит в корпоративное облако.
Мы переполнены на уровне приложений. Существует много облачных приложений, таких как WDAY, PayPal ( PYPL ), Square ( SQ ), Shopify ( SHOP ), многие из них. Однако есть только 3 лидера облачных вычислений; Microsoft ( MSFT) Azure, AWS, GCS. Они масштабируются на порядки впереди всех. У FB было бы мало регуляторных проверок против их проникновения в это пространство. Блумберг: «Так как же тогда GCS может захватить долю рынка?» «С платформой Tensor-flow для ИИ она очень популярна, и у GCS есть поддержка сообщества разработчиков, и это может сделать вас». Два больших сюрприза: Oracle разрушает HW от программного обеспечения и приложений, и FB попадает в бизнес облачных сервисов. У FB уже есть вычислительные возможности на супермасштабном уровне и деньги для инвестиций.
Мое мнение : это будет настоящим сюрпризом, который скорее всего ударит Microsoft, GOOGL и AMZN (временно). Я вижу это как возможность покупки для этих известных имен. Матч ( MTCH ) сильно упал с объявлением FB, что они попадают в это пространство. Кто-нибудь заботится, что у FB теперь есть приложение для знакомств? НЕТ. Кроме того, я думаю, что это вызовет безумный уровень M & A в ответ. Подробнее об этом позже.
Уголок аналитика
Baxter International ( BAX ), PerkinElmer ( PKI ), Varian Medical Systems ( VAR ) и Stryker ( SYK ) - обновление Evercore ISI с In-Line на Outperform.
Baxter International - Citigroup Inc. и Morgan Stanley повышают рейтинг с Neutral до Buy и с равного веса на избыточный вес одновременно.
Zimmer Biomet ( ZBH ) - аналитик Citigroup Inc. переводится с нейтрального на покупку.
Danaher ( DHR ) - Needham & Company LLC повышает целевую цену, Покупать.
Medtronic ( MDT ) - Гуггенхайм переводится с нейтрального на Buy.
GW Pharmaceuticals PLC ( GWPH ) - аналитик JPMorgan Chase & Co. инициировал покрытие избыточный вес, потенциал роста 29,3%.
Мое мнение: само количество названных медтехнологий подтверждается моим энтузиазмом в этом секторе. На этой неделе я бы применил ту же тактику «Купи зеленых» с этими именами. Если вы ищете долгосрочные инвестиции, я бы посмотрел на имена с самыми сочными дивидендами. Я оставил GWPH напоследок, потому что думаю, что он может предложить интересную возможность как наиболее практичное название каннабиса. Болтовня о каннабисе возрастает, поэтому время может подходить для законного фармацевтического названия, связанного с ним. Вы, наверное, никогда не слышали, чтобы я говорил об этом пространстве. Причина в том, что я думаю, что он чуть выше биткойна ( BTC-USD) как раскрученная область. Этот сектор в недалеком будущем будет иметь такой же профиль роста, как и сектор вин и спиртных напитков. Это не та область, в которой я был бы заинтересован. Однако GWPH - реальная сделка. Читайте об этом и принимайте собственные решения.
Applied Materials ( AMAT ) - аналитик Nomura Дэвид Вонг повышает целевую цену, покупая $ 68,00 -> $ 75,00 с потенциалом роста 22,9%.
Мое мнение: AMAT - мой фишка номер один «из коробки», так что да, мне нравится этот колл.
Halliburton ( HAL ) и Schlumberger ( SLB ) - аналитики Stifel Nicolaus повышают целевые цены с помощью рейтинга Buy и роста на 21% и 17%.
Мое мнение: меня неохотно втягивают в нефтяной сектор. Я бы подождал, пока последний отскок уменьшится в цене, а затем, возможно, куплю названия этих служб, если вы верите разговорам о том, что засуха на нефтяном пятне закончилась. Из двух я бы пошел с SLB.
Инсайдерская деятельность
Партнеры по продуктам для предприятий ( EPD ) - Ранда Дункан Уильямс (директор) покупает $ 2 897 390,00 в виде акций.
Мой взгляд: еще один показатель того, что энергия поднимается наверх как область для спекуляций.
Darden Restaurants ( DRI ) - Чарльз М. Сонстеби (директор) покупает 168 390,00 долл. США в виде акций.
International Flavors & Fragrances ( IFF ) - Winder Investment Pte Ltd. (основной акционер) приобретает акции на сумму 8 290 750,00 долларов США.
Мое мнение: мне не нравится выделять внутри покупателей, которые не являются прямыми покупками руководителей. Тем не менее, IFF переживает огромное преобразующее приобретение. Так что инвестиции в 8 миллионов долларов представляют интерес.
US Well Services ( USWS ) - Дэвид Дж. Мэтлин (директор) покупает 1 000 000 акций по цене 1,69 долл. США или 1 690 000,00 долл. США.
Мое мнение : Объединение этой существенной инсайдерской покупки с модернизацией Haliburton и Schlumberger делает выбор времени покупки ОЧЕНЬ интересным. Никто не рискует 1,7 миллионами долларов в компании, которая вот-вот обанкротится. Это обычное предположение с таким запасом копейки.
решил перенести опцион колл Boeing ( BA ) до середины февраля и сжал цену страйка ближе к месту, где он торгует. Я попытался добавить к своему вызову Uber Tech, но безуспешно, потому что это не поразило мою цену. Я также свернул свой вызов HubSpot и распространил его, чтобы получить небольшую прибыль. Все эти имена торгуются в зеленой зоне, и я до сих пор держу в руках мои ЗВОНКИ Roku Inc. ( ROKU ), Splunk ( SPLK ) и Lovesac ( LOVE ). Я мог бы попытаться получить длинный AMAT и CRWD через параметры вызова, если смогу получить хорошую точку входа.
могу рассчитывать на длительные выступления в CRWD и AMAT. Я все еще долго люблю, ROKU, HUBS, BA, SPLK
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)Day's Range 46.22 - 48.97
52 Week Range 46.22 - 101.88
Volume 2,398,385
Avg. Volume 2,791,762
Market Cap 10.71B
Beta (3Y Monthly) N/A
PE Ratio (TTM) N/A
EPS (TTM) -2.24
Earnings Date N/A
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 84.94
Индекс - P / E, - EPS (ттм) -0,91 Собственный Инсайдер - Shs Outstand 242.28M Perf Week -21,95%
Рыночная капитализация 11.40B Форвард П / Э - EPS следующий Y -0,35 Инсайдер Транс - Shs Float 20.70M Perf Month -31,76%
доход -151.40M PEG - EPS следующий Q -0,11 Inst Own 91,70% Короткое плавание 30,98% Perf Quarter -46,35%
Продажи 351.00M P / S 32,47 EPS это Y 0,90% Инст Транс 0,88% Короткое соотношение 2,16 Perf Half Y -
Книга / ш 5,60 P / B 8,40 EPS следующий Y 44,40% ROA -24,70% Целевая цена 84,94 Год исполнения -
Наличный / ш 3,41 ПК 13,78 EPS следующий 5Y 25,00% ROE 85,80% Диапазон 52 Вт 46,46 - 101,88 Perf YTD -18,90%
дивиденд - P / FCF - EPS за 5Y - ROI 28,30% 52 Вт -53,47% Бета -
Дивиденд% - Коэффициент быстрой ликвидности 2,90 Продажи за 5Y - Валовая прибыль 68,60% 52 Вт Низкий 2,02% ATR 4,19
Сотрудники 1455 Текущее соотношение 2,90 Продажи Q / Q 94,10% Опер. Поле -42,60% RSI (14) 28,67 летучесть 6,94% 7,31%
Optionable да Долг / Eq 0,00 EPS Q / Q -138,60% Рентабельность -43,10% Rel Volume 0,81 Предыдущая Закрыть 47,04
Shortable нет Долг LT / Eq 0,00 прибыль 5 сентября AMC выплата - Средний объем 2.97M Цена 47,40
Рек 2,40 SMA20 в -19,67% SMA50 -35,47% SMA200 -36,43% объем 2402351 + Изменить 0,77%
Октябрь-14-19 начатый Citigroup продавать $ 43
Октябрь-11-19 упадок Goldman Нейтральный → Продают 83 $ → 66 $
Oct-03-19 Обновить SunTrust Hold → Купить
Sep-26-19 начатый Роберт У. Бэйрд нейтральный $ 75
Август-13-19 вновь подтвердила BofA / Merrill купить $ 89 → $ 103
Июль-19-19 вновь подтвердила Needham купить 80 $ → 92 $
Июль-19-19 вновь подтвердила Барклайс избыточный вес $ 80 → $ 94
Июль-08-19 начатый SunTrust Держать $ 69
Июль-08-19 начатый Stifel купить $ 80
Июль-08-19 начатый РБК Капитал Мкц Сектор Перформ $ 70
Июль-08-19 начатый Пайпер Джаффрей избыточный вес $ 75
Июль-08-19 начатый Оппенгеймер опережать $ 90
Июль-08-19 начатый Needham купить $ 80
Июль-08-19 начатый Mizuho купить $ 80
Июль-08-19 начатый Macquarie опережать $ 75
Июль-08-19 начатый JP Morgan избыточный вес $ 100
Июль-08-19 начатый JMP Securities Mkt превзойти $ 80
Июль-08-19 начатый Jefferies Держать $ 71
Июль-08-19 начатый Goldman нейтральный $ 66
Июль-08-19 начатый Кредит Свисс нейтральный $ 70
21-19 октября 08:32 Почему крах акций программного обеспечения не закончился Yahoo Finance
18-19 октября 12:02 Названия программного обеспечения скользят, поскольку Atlassian не в состоянии ослабить страхи оценки Bloomberg -6.74%
16-19 октября 16:37 Блокировку Грозит Установить срок действия: акции , чтобы сосредоточиться на Zacks -5,76%
11:27 утра Генеральный директор CrowdStrike: «Реальное пробуждение» связано с угрозой взлома выборов в 2020 году Yahoo Finance
10:24 утра Генеральный директор CrowdStrike дает идеальный ответ на падение цены акций после размещения IPO Yahoo Finance
10:06 утра Генеральный директор Crowdstrike о том, что он узнал от клиентов Yahoo Finance Video
14-19 октября 15:49 4 главных биржевых торга за вторник: SHOP, UBER, CRWD, HOG InvestorPlace -9,54%
12:46 вечера Посмотрите на самых популярных для поиска тикера Benzinga Pro для 14 октября 2019 Benzinga
11:53 утра Акции Crowdstrike падают, когда Citi заявляет о продаже Barrons.com
7:55 утра CrowdStrike падает из-за медвежьей инициативы Citi из-за проблем с оценкой TheStreet.com
12-19 октября 14:59 Хедж-фонды никогда не были такими бычьими на CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Инсайдерская обезьяна
11-19 октября 13:18 Продать CrowdStrike акции, купить рабочий день, Goldman Sachs говорит Barrons.com
10:51 утра Опционы CrowdStrike стали популярными после того, как Chilly Goldman понизил рейтинг инвестиционных исследований Schaeffer
9:17 утра Акции CrowdStrike падают после того, как Goldman стал медвежьим MarketWatch
5:35 утра CrowdStrike отказывается от рейтинга Goldman по продаже TheStreet.com
10-19 октября 11:42 KB Home, Whiting, SmileDirectClub, CrowdStrike и Chewy выделены как Закс Бык и Медведь дня Зак
8-19 октября 18:47 Разрушенные IPOs С Ripenning Приблизительные цены Zacks -5,06%
6:47 вечера Бомбардировочные IPO с назревшими оценками Zacks
8:19 утра Покупайте Microsoft, но будьте осторожны с дорогими акциями программного обеспечения для предприятий осторожны на дорогих продуктах Barrons.com
Октябрь 03-19 10:22 Что действительно подогрело IPO единорога на похоронах в 2019 году Yahoo Finance + 9,73%
10:03 утра Лучший страховой брокер: SPAC сталкиваются с уникальными рисками кибербезопасности IPO-Edge.com
8:19 утра Акции CrowdStrike растут после того, как SunTrust становится бычьим, и видит 41% -ый рост MarketWatch
6:16 утра CrowdStrike продвигается вперед в обновлении аналитики, чтобы купить TheStreet.com
01-19 октября 08:00 Новый CrowdStrike угроза Охота Отчет показывает Благоприятные тенденции и Противника Tactics Business Wire
30-19 сентября 12:22 Мультиклассовые структуры акций создают «значительные долгосрочные затраты»: Goldman Sachs Yahoo Finance + 9,07%
29-19 сентября 12:47 Трамп упомянул CrowdStrike президенту Украины, а CrowdStrike, похоже, не знает, почему MarketWatch
11:59 утра Бывший помощник Белого дома Том Боссерт по заявлению Трампа о CrowdStrike: «недействительность» MarketWatch
27-19 сентября 06:05 Народный удар не знает, почему Трамп упомянул их президенту Украины Barrons.com -8.30%
26-19 сентября 10:27 Генеральный директор CrowdStrike заявляет, что компания является непартийной, выпускает в 2020 году предупреждение City City Business Journals - 6,00%
25-19 сентября 18:32 Генеральный директор Crowdstrike готов к 2016 году Работать с ФБР над DNB Probe Bloomberg
5:34 вечера Трамп попросил Украину исследовать единорога в кибербезопасности Силиконовой долины American City Business Journal
10:44 утра Гурон, Тор, Crowdstrike, Okta и Fortinet выделены как Закс Бык и Медведь дня Зак
24-19 сентября, 15:04 Как защитить свой портфель от облака безопасности FOMO Zacks -6.56%
23-19 сентября, 10:30 Независимая исследовательская фирма называет CrowdStrike лидером в Endpoint Security Business Wire
19-19 сентября 10:17 Cisco предложила $ 7 млрд. Для DataDog, поскольку компания готовится к IPO Bloomberg
18-19 сентября 10:15 Неудача в магазине для IPO WeWork? InvestorPlace
17-19 сентября 16:22 Акции Zscaler подпрыгивают на новостях о партнерстве с CrowdStrike American City Business Journal
2:25 вечера Zscaler и акции Crowdstrike объявляют о начале сотрудничества с MarketWatch
7:52 утра ZScaler и CrowdStrike присоединяются к совместному партнерскому соглашению TheStreet.com
13-19 сентября 16:23 Акции Cloudflare вырываются из ворот после уже расширенного диапазона IPO MarketWatch -6,89%
2:05 вечера 3 перепроданных роста акций, чтобы купить сегодня InvestorPlace
9:49 утра Технология, демонстрирующая некоторые SaaS: запасы программного обеспечения близки к ключевому уровню, чтобы отразить все звездные графики IPO-Edge.com
12-19 сентября 16:47 Слишком много оптимизма: резюме «безумных денег» Крамера (четверг, 9.12.19) TheStreet.com
3:01 вечера Трамп развязывает продажу цунами в этой горячей области фондового рынка Yahoo Finance
1:25 вечера 7 Последние акции IPO, которые переплавки InvestorPlace
8:34 утра Какой вид акционеров указан в реестре акционеров CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD)? Просто Уолл-стрит
11-19 сентября 19:02 Zscaler: время быть противоположным? GuruFocus.com
10:19 утра Опасения по поводу Palo Alto Networks лежат в основе большого падения акций Zscaler American City Business Journal
8:00 утра CrowdStrike Falcon признан лучшим новым решением для конечных точек SE Labs в годовом отчете Business Wire
10-19 сентября 11:16 Акции облачных вычислений входят в промежуточные исправления Investopedia + 6,78%
Сент-09-19 15:15 CrowdStrike по-прежнему является спекулятивной инвестицией, несмотря на впечатляющие результаты Motley Fool -11.69%
7:35 утра CrowdStrike хорошо позиционируется, но цена завышена TheStreet.com
Сент-07-19 15:16 Быки и медведи недели: помимо мяса, eBay, GE, Uber и другие Benzinga
06-19 сентября 17:01 Что случилось сегодня на фондовом рынке Motley Fool -12.52%
4:47 вечера Собственные запасы программного обеспечения? CrowdStrike, Zoom Video Битва Большие ожидания Бизнес-инвестор Daily
4:10 вечера Dow Jones демонстрирует сопротивление на торговых переговорах в Китае; Lululemon, Coupa, Copart берут прибыль: еженедельный обзор Business Investor Daily
3:37 вечера CrowdStrike падает на менее агрессивное руководство Yahoo Finance Video
2:26 вечера Почему акции CrowdStrike просто упали 12% Motley Fool
2:01 вечера CrowdStrike удивляет аналитиков казнью: «Трудно не впечатлить » Бенцинга
11:11 утра Zoom и Crowdstrike сообщают о прибылях, превосходящих Yahoo Finance Video
11:07 утра Q2 CrowdStrike в отчет шипит и прогнозы Подробнее Грядущего Motley Fool
10:55 утра CrowdStrike Down Крупный заработок - предупреждение или возможность? TheStreet.com
7:56 утра Фьючерсы на Dow Jones: после большого ралли на фондовом рынке, Lululemon, CrowdStrike, Zoom Video являются движущей силой бизнеса для инвесторов
5:38 утра Народный удар наносит более узкий финансовый ущерб во втором квартале TheStreet.com
Сент-05-19 07:04 CrowdStrike улучшает прогноз прибыли, но акции падают, поскольку руководство становится менее агрессивным MarketWatch
6:07 вечера Акции высокопоставленных акций IPO распродаются после квартальных результатов Reuters
5:22 вечера Две самые горячие акции IPO Bay Area падают после квартальных отчетов American City Business Journal
4:48 вечера Прибыль CrowdStrike, самые высокие оценки доходов, кибербезопасность Акции падают на бизнес инвесторов
4:05 вечера CrowdStrike объявляет финансовые результаты за второй квартал 2020 года GlobeNewswire
Сент-04-19 2:59 вечера Эти 11 компаний Bay Area участвуют в IPO осенью этого года. American City Business Journal
Сент-03-19 17:23 Почему CrowdStrike готов подняться Motley Fool
8:37 утра Домо (DOMO) сообщит о доходах за второй квартал: что в картах? Закс
5:30 утра 4 лучших IPO в этом году Barrons.com
Сент-02-19 08:51 Увеличить видео (ZM), чтобы сообщить о доходах Q2: что в магазине? Закс
Сент-01-19 3:57 вечера Могут ли сектора программного обеспечения и IPO вернуть себе лидерство на рынке? CrowdStrike, Zoom Video, Coupa, MongoDB, Slack Earnings Business Business Daily Daily
30-19 августа 12:07 Большая игра в дураки : покупка IPO GuruFocus.com
28-19 августа 10:16 McAfee может запросить $ 8B оценку в кибербезопасность IPO осенью этого года американские города Бизнес журналы
6:00 утра Облачный бум безопасности создает новый урожай технических Дарлингс Bloomberg
27-19 августа 14:42 McAfee выберет Morgan Stanley, Банк Америки для IPO Bloomberg -5,40%
26-19 августа 17:50 CrowdStrike Holdings (CRWD) зарабатывает, но отстает от рынка: что нужно знать, Закс
8:10 утра CrowdStrike объявляет о создании бизнес- фонда Falcon Fund
7:18 утра Uber, Lyft - IPO США в 2019 году, наиболее благоприятные для инвестиционных фондов Investopedia
6:00 утра Google Parents Investing Arm борется с подозрениями в прибыли Quest Bloomberg
25-19 августа 07:22 3 акции, чтобы купить на фоне AI Boom TipRanks
23-19 августа 15:46 ВСТАВКА И ЗАМЕНА CrowdStrike позиционируется как лидер в магическом квадранте Gartner для платформ защиты конечных точек Business Wire
11:40 утра Чтение диаграмм для начинающих: что на бирже? Зачем использовать графики? Инвестор Бизнес Ежедневно
17-19 августа 07:30 Стэнфордский университет В настоящее время владеет пакетами акций в Uber и Pinterest Stock Barrons.com
15-19 августа 17:50 Акции CrowdStrike Holdings (CRWD) по мере роста рынка: что нужно знать, Закс
2:37 вечера Это простые секреты для овладения вашими профессиями в любой рыночной среде .
13-19 августа 12:16 Акции искусственного интеллекта скрываются за пределами технологических гигантов, говорится в сообщении Bank Of America по бизнесу инвесторов за день + 7,14%
10:22 утра 11 технологических IPO Bay Area и сокровища их основателей в 2019 году в журналах American City Business Journal
Авг-09-19 08:52 Почему акции CrowdStrike взлетели на 30% в июле Motley Fool
Авг-07-19 17:50 Акции CrowdStrike Holdings (CRWD) по мере роста рынка: что нужно знать, Закс
10:18 утра Какие технологические IPO в 11 зонах залива взорвали, а не обанкротили в 2019 году журналы American City Business Journal
8:15 утра Пробой акций и технический анализ Бизнес инвестора Daily
Авг-06-19 08:30 CrowdStrike объявляет дату финансового отчета о финансовых результатах во втором квартале 2020 года GlobeNewswire
Авг-02-19 16:34 Быстрое получение прибыли от CrowdStrike Business Investor Business Daily
12:43 вечера Корпоративные технологические IPO в этом году опередили большие, роскошные потребительские дебюты American City Business Journal
Jul-31-19 21:24 TriplePoint Venture Growth BDC Corp (TPVG) за 2 квартал 2019 г. Доходы Call Transcript Motley Fool -5.24%
30-19 июля 08:46 IPO Dynatrace Holdings: что нужно знать инвесторам Motley Fool + 7,76%
CrowdStrike Holdings, Inc. разрабатывает решения для безопасности в Соединенных Штатах. Он предлагает платформу Falcon, облачное решение для обеспечения безопасности, которое защищает рабочие нагрузки в локальных, виртуализированных и облачных средах, работающих на различных конечных точках, таких как ноутбуки, настольные компьютеры, серверы, виртуальные машины и устройства IoT. Компания также предоставляет Threat Graph, облачную графическую базу данных. CrowdStrike Holdings, Inc. была основана в 2011 году со штаб-квартирой в Саннивейл, штат Калифорния.
Благодаря тому, что Уолл-стрит более пристально изучает оценки технологических компаний, не получающих или получающих небольшую прибыль, после нескольких громких IPO-катастроф (см. WeWork), пространство программного обеспечения в этом месяце было забито. Invesco Dynamic Software ETF, который отражает производительность 30 американских программных продуктов, таких как Zoom Video Communications, упал на 3% в октябре. Nasdaq Composite и S & P 500 выросли на 1,5% и 1%, соответственно, за тот же период.
Инвестиционный банк Jefferies указывает на то, что акции программного обеспечения сейчас рассматриваются как имеющие «неустойчивую» оценку. С этой целью, продажи за последние несколько месяцев в нескольких громких именах были несколько шокирующими.
CrowdStrike ( CRWD ): -17%
Увеличить Видеосвязь ( ZM ): -14%
Рабочий день ( WDAY ): -9%
Slack Technologies ( РАБОТА ): -5%
Обратите внимание, что CrowdStrike, Zoom Video Communications, Workday и Slack Technologies попадают в лагерь убыточных компаний-разработчиков программного обеспечения. Следовательно, наказание обрушивается на них больше всего по сравнению, скажем, с Salesforce ( CRM ) (снижение на 2% в этом месяце).
К сожалению, для тех трейдеров с этими импульсными именами, которые были застигнуты врасплох нисходящим движением, продажи вряд ли еще закончились. Простая причина, указывает Джеффрис, состоит в том, что оценки программного обеспечения остаются не в порядке с тем, что вероятно в области доходов в будущем году. Не думайте ни о прибыли, ни о руководстве от команд менеджеров, которые предполагают обратное.
Более того, оценки программного обеспечения продолжают торговаться выше, чем те, которые были бы оценены некоторыми компаниями в космосе при поглощении.
Исторически сложилось так, что компании-разработчики программного обеспечения торгуются в пределах диапазона от двукратной до 12-кратной стоимости предприятия, увеличивая прибыль, согласно исследованию Jefferies. В то время как нижний предел этой полосы остается стабильным для акций программного обеспечения, более высокий конец подтолкнул 20-кратное предприятие к увеличению выручки.
«Даже исторические мультипликаторы выкупа терминалов M & A не поддерживают эти оценки (CRM приобрела MULE для 16x EV / NTM оборотов, CRM приобрела DATA для 11x, а SAP приобрела для Qualtrics для 17x). Таким образом, мы считаем, что текущие оценочные мультипликаторы для имен с высоким ростом неустойчивы, и мы ожидаем, что коррекция продолжится », - пишет Джеффрис.
Способ играть в программное обеспечение в уме Джеффрис? Держитесь подальше от импульса и погрузитесь в солидного производителя, который платит дивиденды, такого как Microsoft.
(Bloomberg). В пятницу компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, упали, увеличив недавние потери после того, как результаты Atlassian Corp. превысили прогнозы аналитиков, но не смогли обеспечить достаточный потенциал для смягчения опасений по поводу оценки группы.
Акции Atlassian упали на 11% до самого низкого уровня с мая. Акции росли в третий раз подряд, как и Veeva Systems Inc., которая упала на 5,4%, и ServiceNow Inc., которая упала на 3,8%, которая сообщает о своих собственных результатах на следующей неделе. Coupa Software Inc. упала на 8,4% в четвертом падении подряд, за период, за который она потеряла более 20% своей оценки. Twilio Inc. снизилась на 4,5%. Alteryx Inc. упала на 7,2%, а Crowdstrike Holdings Inc. упала на 7,3%, что привело к восьмому снижению за последние девять сессий.
Корзина с множественными запасами программного обеспечения, отслеживаемая Goldman Sachs, упала на 5,7% при своем пятом снижении подряд, достигнув самого низкого уровня с марта, в то время как индекс роста технологий Russell Midcap снизился на 2,2%.
«Когда инвесторы теряют убежденность, обычно это означает, что лучшая стратегия - оставаться консервативным, пока побережье не станет хотя бы несколько ясным», - пишет Ричард Дэвис, аналитик Canaccord Genuity. «Мы в то время в цикле».
У Дэвиса есть рейтинг покупки на Atlassian, и он пишет, что он «соответствует описанию компании, занимающейся безопасными гаванями». Однако он сказал, что акция имеет «высокую оценку», и предположил, что мультипликаторы трудно обосновать. «В этой макросреде, - писал он, - если кто-то ожидал большого руководства, они не обращали внимания».
Недавняя слабость в секторе включала в себя как Workday Inc., так и Zoom Video Communications Inc., которые рухнули после событий с инвесторами, что подчеркнуло озабоченность ростом.
Результаты Atlassian включали в себя повышенный прогноз доходов на весь год, и Коуэн написал, что это может ослабить более широкие опасения по поводу сектора.
Это «было одним из наиболее ожидаемых отпечатков в программном обеспечении в результате появления макроэкономических проблем в космосе, и это было одним из первых, чтобы сообщить», написал аналитик Дж. Деррик Вуд. «Твердые цифры и перспективы, наряду с конструктивным комментарием о стабильных условиях спроса, должны дать инвесторам больше комфорта в плане стабильности расходов на программное обеспечение».
16 октября 2019 г.
Безумие IPO в первые два квартала года означает, что мы находимся на грани безумия истечения срока действия блокировки. Это может означать либо возможность покупки, либо сигнал держаться подальше. В этом обсуждении я объясню некоторые возможные сценарии того, как играть в истечение срока блокировки.
Для тех из вас, кто не знаком с терминологией, я объясню, что такое период / истечение срока блокировки и почему это важно.
Период блокировки следует после IPO фирмы, где он ограничивает продажу некоторых акций до 90 - 180 дней после того, как фирма выпускает свои акции на публичный рынок. Запрещенные акции, как правило, включают опционы на акции для сотрудников, принадлежащие руководству акции и права собственности ранних инвесторов. Причиной периода блокировки является предотвращение массовой распродажи в первый день торгов.
То, что создает этот период блокировки, - это время, когда эта расширенная ликвидность может быть использована на рынках. Рост ликвидности может привести к падению курса акций из-за перегрузки ордеров на продажу. С увеличением публичных акций истечение срока блокировки может вызвать покупку у институциональных инвесторов с конкретными критериями ликвидности для его инвестиций.
Истечение срока блокировки указано в календарях большинства акционеров и трейдеров, поскольку некоторые пытаются извлечь выгоду из этого публичного знания. Несмотря на это, акции имеют тенденцию скользить по истечению срока действия, обычно они падают на 1-3%, согласно Market Beat.
Pinterest и Zoom выпустили свои ограниченные акции вчера, и оба пережили недавнее снижение цен.
Pinterest (PINS)
Pinterest вернула инвесторам 6% с момента ее IPO в апреле со значительной волатильностью между ними. У PINS был большой EPS, и продажи в его последней прибыли в начале августа выросли, что привело к росту цен на акции примерно на 20%.
Акции упали на 25% с начала сентября в ожидании огромного количества акций в свободном обращении, которые вчера поразили рынки. Короткие позиции привели к снижению PINS, так как шорты стали составлять больше акций в обращении за последний месяц.
PINS сейчас восстанавливается, набрав со вчерашнего дня почти 5%, так как количество коротких продавцов покрывается, а количество эвакуирующих инвесторов постепенно снижается. Эта акция выглядит все более привлекательной, поскольку ее цена падает.
Его оценка по-прежнему достаточно высока - 10-кратная форвардная цена-продажи, несмотря на то, что компания демонстрирует более 50% роста выручки за последние 2 года в качестве публичной компании. Я бы не стал ловить этот падающий нож. Подождите, пока оценка не созреет, чтобы перейти к PINS.
Увеличить видео (ZM)
ZM торгуется вверх и вниз, как PINS. После последней прибыли в начале сентября акции упали более чем на 28%, так как короткие продавцы сделали ставку против этих агрессивно оцененных акций. По состоянию на конец сентября более 25% этих акций были короткими. Я подозреваю, что эта цифра еще больше увеличилась в связи с истечением срока действия ZM Lockup.
В начале сентября ZM продемонстрировал 39-кратную P / S, что значительно выше, чем в 6 раз в индустрии программного обеспечения. С тех пор акции упали до 25-кратной форвардной оценки P / S, но мы не должны фокусироваться на оценках, глядя на компанию с такими хорошими перспективами роста.
За первые два квартала в качестве публичной компании Zoom Video продемонстрировала рост выручки примерно на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также рентабельность. У этой акции не было ничего, кроме хороших новостей, так как она открыла IPO с ударом по прибыли и прибыли в первых двух доходах и постоянными изменениями аналитиков в сторону повышения.
ZM в настоящее время удерживает позицию Zacks Rank # 2 (Buy) и продолжает выглядеть все более привлекательной, поскольку акции падают в цене. На сегодняшний день акции упали почти на 6%. Я не тороплюсь с этим падающим ножом, но рассмотрю возможность покупки, если разворот станет очевидным.
Предстоящие истечения
BYND, UBER, LK, CRWD, FVRR, CHWY, РАБОТА.
Истечение срока блокировки, как правило, указывает на незначительный краткосрочный спад акций, но также открывает возможности для покупки, поскольку это может привести к перепродаже акций. В предстоящих истечениях следите за загрузкой коротких продавцов до окончания периода блокировки и за тем, как работает акция, поскольку они могут дать представление о том, как акции отреагируют после истечения срока действия.
Если кажется, что у них больше коротких продавцов, чем у акций, это может указывать на то, что акции перепроданы, и им понадобится лишь сильный удар, чтобы заставить их всех закрыться и начать ралли. То, как акции выполнили, может указать, как инвесторы с ограниченными акциями будут реагировать на освобождение их акций.
Акции, которые продемонстрировали хороший рост и устойчивый долгосрочный потенциал, могут не столкнуться с большими распродажами по истечении срока блокировки, поскольку инвесторы держат позиции для более значительного роста в будущем. Падающая акция может пострадать сильнее, поскольку инвесторы ищут ликвидность, что толкает акции вниз.
Работа, которую CrowdStrike проделал для DNC, в сочетании с его лидирующим положением на рынке облачных вычислений безопасности, позволила ему завоевать новый бизнес у правительств в преддверии выборов 2020 года. CrowdStrike получил важную сертификацию FedRAMP в прошлом году и теперь может предлагать новый бизнес правительственным агентствам.
«Учитывая технологии, которые у нас есть, и способность предотвращать нарушения, они были очень хорошо приняты не только на рынке ФРС, но и в органах власти штатов и местных органах власти. И я думаю, что вы видели много таких историй специально о вымогателях. Учитывая наш ИИ и наше машинное обучение, мы смогли предотвратить эти атаки вымогателей для наших клиентов без каких-либо обновлений подписей или каких-либо изменений », - сказал Курц аналитикам в ходе звонка 5 сентября.
Курц добавил: «Мы считаем, что и ФРС, и правительство штата, и местные органы власти открывают для нас отличные возможности, и мы очень рады этим, когда вступаем в сезон покупок, особенно в пространстве ФРС».
CrowdStrike ( CRWD ) был включен в резню цен на акции, которая опустилась до шумного IPO-класса 2019 года.
Акции упали примерно до 55 долларов за акцию с рекордных 101 доллара за акцию в конце августа, которая была подорвана через несколько месяцев после очень хорошего IPO в июне. Вопрос на миллион долларов прямо сейчас состоит в том, является ли распродажа нелепо преувеличенной для такой раскаленной фирмы по кибербезопасности.
Соучредитель и генеральный директор CrowdStrike Джордж Курц по-прежнему в приподнятом настроении, только что совершив 100-дневный тур с бурным ураганом, в котором участвуют 100 своих лучших клиентов. Ни разговоров о рецессии в этих разговорах, ни указаний клиентов, желающих сократить свои расходы на кибербезопасность в мире, где всегда скрывается отвратительный взлом.
«С моей точки зрения, мы в восторге от бизнеса», - говорит Курц в Yahoo Finance. «Я думаю, что Уоррен Баффет сказал это лучше всего - если бы кто-то купил акцию, он был бы счастлив владеть ею пять лет спустя, если бы фондовый рынок закрылся. С нашей точки зрения, мы продолжаем увеличивать ценность компании и думать о долгосрочной перспективе. Поэтому на фондовом рынке всегда будут взлеты и падения, но пока мы обслуживаем клиентов, мы считаем, что это лучший подход ».
Он, вероятно, прав, продолжая мыслить масштабно и использовать Баффета, чтобы донести информацию до нового круга инвесторов.
CrowdStrike «уникально расположен»
Конечно, CrowdStrike можно отрицать за то, что он никогда не был прибыльным - он тратит большие куски своей валовой прибыли, чтобы добавлять людей и развивать свой набор продуктов. Отсутствие прибыльности (Курц был неясен в нашем интервью о том, появится ли прибыль в 2020 году), вероятно, является одной из главных причин, почему акции CrowdStrike активно распродавались в последние недели. К сожалению, любая новая техническая проблема называется Uber и WeWork (бездоказательные компании, теряющие деньги), даже если их бизнес-модели были проверены в прошлом.
Главный исполнительный директор CrowdStrike Джордж Курц фотографируется в офисах компании. CrowdStrike помогает компаниям защитить свои данные, и компания добилась успеха, учитывая возросшую угрозу иностранных хакеров из России и Китая. (Фото Кэти Фалькенберг / Los Angeles Times через Getty Images)
Главный исполнительный директор CrowdStrike Джордж Курц фотографируется в офисах компании. CrowdStrike помогает компаниям защитить свои данные, и компания добилась успеха, учитывая возросшую угрозу иностранных хакеров из России и Китая. (Фото Кэти Фалькенберг / Los Angeles Times через Getty Images)
Больше
Аналитики Уолл-стрит использовали нисходящий импульс в CrowdStrike, чтобы понизить свои рейтинги и целевые цены, что еще больше повлияло на курс акций. Только за последнюю неделю Citigroup и Goldman Sachs опубликовали рейтинги продаж на CrowdStrike. Но в этих рейтинговых рейтингах теряются обе фирмы, которые одобряют технологию CrowdStrike и темпы роста.
«Мы считаем, что CrowdStrike имеет уникальную возможность продолжать занимать долю рынка, о чем свидетельствует ускорение роста клиентов в течение последних двух кварталов, обусловленное расширением инициатив по выходу на рынок», - написала аналитик Goldman Sachs Хезер Беллини в своей заметке на этой неделе, понижая рейтинг CrowdStrike до уровня Sell. ,
По большей части вызовы CrowdStrike для аналитиков основаны на оценке. Это имеет смысл, учитывая дикий рост после IPO, но теперь, когда цена акций в основном снизилась вдвое, возникает вопрос, не упускают ли инвесторы возможности.
CrowdStrike имеет несколько положительных моментов в его пользу, согласно анализу Yahoo Finance:
Показатели удержания клиентов значительно выше 100%.
Регулярный поток доходов растет с трехзначным процентным процентом квартальных клипов. Согласно той же исследовательской заметке Goldman Sachs, кибербезопасность остается инвестиционным приоритетом номер один среди директоров по инвестициям.
Значительные возможности перепродать клиентам больше продуктов CrowdStrike. В настоящее время 50% клиентов CrowdStrike используют только четыре из 10 своих продуктов. Больше продаж, больше новых клиентов - это прибыль.
CrowdStrike активно продвигается к тому, чтобы стать предпочтительным поставщиком Cloud Security для Amazon Web Services.
CrowdStrike начал наращивать усилия по предоставлению правительству решений в области кибербезопасности.
Распад Symantec может направить больше бизнеса в CrowdStrike.
Вывод: предоставление решений по кибербезопасности является проверенной бизнес-моделью. CrowdStrike даже не должен вступать в одно и то же обсуждение с Uber и WeWork.
Мы ни в коем случае не говорим о покупке акций CrowdStrike - это не то, что мы делаем здесь. Мы говорим о том, что иногда существует несоответствие между основами компании и рынком. Теперь может быть один из тех времен для CrowdStrike.
Спасибо большое всем за внимание.
новостной фон приведен в обратной хронологии
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
На прошлой неделе запасы биотехнологий несколько выросли. Положительные результаты клинических исследований, пара сделок по слияниям и поглощениям и надежды фармацевтических компаний, заключивших более широкое соглашение об оплате опиоидов, сработали в пользу сектора.
Reata Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: RETA ) была среди сильных участников недели после положительного показания Фазы 2 для его препарата для лечения атаксии Фридрейха.
Вот ключевые катализаторы предстоящей недели.
Конференции
Объединенная европейская гастроэнтерологическая неделя - 19-23 октября в Барселоне, Испания
Ежегодное собрание сундуков - 19-23 октября, в Новом Орлеане, Луизиана
21-й Всемирный конгресс по достижениям в области гастроэнтерологии и гепатологии - 21-22 октября в Мельбурне, Австралия
Ежегодный конгресс по вакцинной иммунологии и ВИЧ / СПИДу - 21-22 октября в Копенгагене, Дания
12-я Международная конференция по аллергии и иммунологии - 21-22 октября в Риме, Италия
Саммит по расщеплению целевого белка - 22-24 октября в Бостоне, штат Массачусетс
27-й ежегодный конгресс Европейского общества генной и клеточной терапии - 22-25 октября в Барселоне
Европейский кардиологический конгресс - 23-24 октября в Праге, Чешская Республика
11-я Международная конференция по прогнозной, профилактической и персонализированной медицине и молекулярной диагностике - 23-24 октября в Амстердаме, Нидерланды
23-я Европейская нефрологическая конференция - 23-24 октября в Риме, Италия
15-й Всемирный конгресс по раку крови - 23-24 октября в Праге, Чешская Республика
32-я Европейская кардиологическая конференция - 24-26 октября в Цюрихе, Швейцария
Даты PDUFA
Воскресенье
FDA установлен в соответствии с NDA компании Foamix Pharmaceuticals Ltd (NASDAQ: FOMX ) для FMX101 при лечении воспалительных поражений немодулярных средне-тяжелых угрей обыкновенных угрей у пациентов в возрасте девяти лет и старше.
понедельник
Ожидается также, что регулирующий орган вынесет свой вердикт в отношении NDA Eton Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: ETON ) для ET-202, готовой к употреблению инъекционной формы фенилэфрина.
Четверг
Melinta Therapeutics Inc NASDAQ: MLNT и Ligand Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: LGND ) ждут решения FDA о расширении лейбла Baxdella при внебольничной бактериальной пневмонии.
Планируется, что FDA будет регулировать sNDA GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK ) для Zejula при лечении пациентов с запущенным раком яичника, маточной трубы или первичным раком брюшины, которых лечили тремя или более предыдущими схемами химиотерапии и у которых рак связан с Мутация BRCA или дефицит гомологичной рекомбинации.
См. Также: Биотехнологический запас на радаре: оценка онкологической франшизы Mirati с учетом нескольких показаний
Показания клинических испытаний
Protagonist Therapeutics Inc (NASDAQ: PTGX ) представит данные Фазы 1 для PTG-200 при болезни Крона во вторник.
Arvinas Inc (NASDAQ: ARVN ) планирует представить в среду на первой фазе 1 Саммита по деградации целевого белка данные по ARV-110 для лечения резистентного к кастрации рака простаты в среду. Компания также представит данные фазы 1 для ARV-471 при ER + положительном / HER2-отрицательном раке молочной железы на саммите.
Bellerophon Therapeutics Inc (NASDAQ: BLPH ) должна представить дополнительные данные 1-й когорты фазы 2b на заседании CHEST в среду.
Axovant Gene Therapies Ltd (NASDAQ: AXGT ) планирует представить данные Фазы 1/2 для AXO-Lenti-PD при болезни Паркинсона и AXO-AAV-GM2 при ганглиозидозе GM2. Обе презентации должны быть сделаны на ежегодном конгрессе ESGCT в среду.
Доходы среда, 23 октября
Eli Lilly And Co (NYSE: LLY ) (до открытия рынка)
Alexion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ALXN ) (до открытия рынка)
BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN ) (после закрытия)
Edwards Lifesciences Corp (NYSE: EW ) (после закрытия)
Четверг, 24 октября
Baxter International Inc (NYSE: BAX ) (до открытия рынка)
Я ИНТЕГРА LIFESCIENCES Holdings Corp (NASDAQ: ИАРТ ) (прежде чем рынок открыт)
West Pharmaceutical Services Inc. (NYSE: WST (до открытия рынка)
Anika Therapeutics Inc (NASDAQ: ANIK ) (после закрытия)
ResMed Inc. (NYSE: RMD ) (после закрытия)
Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN ) (после закрытия)
Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD ) (после закрытия)
ВИС
Phathom Pharmaceuticals , компания, работающая с лицензированными активами для лечения желудочно-кишечных расстройств, предлагает предложить 7,9 миллиона акций в ходе IPO, стоимость которого оценивается в 18–20 долларов. Компания стремится разместить свои акции на Nasdaq под тикером «PHAT»
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)Day's Range 51.61 - 58.65
52 Week Range 51.61 - 101.88
Volume 3,916,851
Avg. Volume 2,768,446
Market Cap 13.175B
Beta (3Y Monthly) N/A
PE Ratio (TTM) N/A
EPS (TTM) -2.24
Earnings Date N/A
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 90.53
Оценка стоимости
Рыночная капитализация12.079B
Стоимость компании (MRQ)11.252B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ)-86.1375
Всего акций в обращении (MRQ)225.893M
Количество сотрудников1.455K
Количество акционеров458
Цена/Прибыль (TTM)—
Цена/Выручка (TTM)34.4113
Цена/Баланс. стоимость (FY)—
Цена/Объём продаж (FY)48.3502
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ)—
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ)2.9417
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ)0
Чистая задолженность (MRQ)-826.811M
Итого задолженность (MRQ)0
Итого активы (MRQ)1.172B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM)—
Доход на капитал (TTM)—
Прибыль на инвестиции (ТТМ)—
Выручка на одного работника (ТТМ)241250.2000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.)2.601M
Бета — 1 год—
Максимум за 52 недели101.8800
Минимум за 52 недели52.8400
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY)—
Дивидендный доход (FY)—
Дивиденды на акцию (FY)0
Ожидаемые годовые дивиденды0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ)-0.4315
Валовая рентабельность (ТТМ)0.6863
Операционная рентабельность (ТТМ)-0.4266
Доналоговая рентабельность (ТТМ)-0.4254
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY)-0.7122
Баз. прибыль на акцию (TTM)-0.9051
Разводн. приб./акцию (FY)-0.7122
Чистый доход (FY)-140.077M
EBITDA (ТТМ)-130.631M
Валовая прибыль (MRQ)76.526M
Валовая прибыль (FY)162.586M
Выручка за посл. год (FY)249.824M
Общая выручка (FY)249.824M
Движение своб. денежных средств (ТТМ)-58.475M
Индексы S & P Dow Jones объявили в июле 2017 года, что новые публичные компании с несколькими классами акций не смогут присоединиться к S & P 500 Composite 1500, индексу, который также включает S & P 500. Существующие составляющие с мультиклассовыми акциями - включая Facebook ( FB ), Google Алфавит-родитель ( GOOG , GOOGL ) и Berkshire Hathaway ( BRK-A , BRK-B ) - было разрешено остаться.
Примерно в то же время FTSE Russell заявил, что фирмы с мультиклассовой структурой акций должны иметь как минимум 5% своих прав голоса, чтобы иметь неограниченные государственные акционеры, чтобы быть включенными, и что существующие избиратели будут иметь до сентября 2022 года внести изменения, чтобы соответствовать. (Между тем, MSCI - еще один поставщик индексных фондов - заявил в октябре 2018 года, что он не исключает компании с неравными структурами голосования).
И индексирование - или наличие портфеля, содержащего все акции в выбранном индексе рынка - в последнее время только растет популярность. По данным Morningstar, в августе этого года американские фондовые индексы достигли активов в 4,27 триллиона долларов, что превосходит активно управляемые фонды с активами в размере 4,25 триллиона долларов за первый отчетный месячный отчетный период.
Это означает, что новые публичные компании, которые решили разделить права голоса неравномерно среди своих различных заинтересованных сторон, упускают один из основных способов, которыми розничные инвесторы направляют капитал на работу на фондовых рынках.
«Фирмы, ограниченные в присоединении к основным индексам, не смогут полностью извлечь выгоду из необычного потока капитала, который продолжает расти в пассивно управляемые фонды», - сказал Костин.
«В этом году пассивные паевые инвестиционные фонды США и ETF-ы испытали приток в размере 114 млрд долларов , в то время как активные взаимные фонды выдержали отток в размере 193 млрд долларов», - добавил он, подчеркивая это.
В последние годы увеличилось число публичных компаний с несколькими классами акций. (через Goldman Sachs, FactSet)
В последние годы увеличилось число публичных компаний с несколькими классами акций. (через Goldman Sachs, FactSet)
Больше
Это не помешало некоторым крупнейшим компаниям на рынке IPO этого года предлагать мультиклассовые акции. Lyft ( LYFT ), Zoom Video Communications ( ZM ), Pinterest ( PINS ), Tradeweb Markets ( TW ), Chewy ( CHWY ) и CrowdStrike ( CRWD ) предлагают неравные доли голосов для своих заинтересованных сторон. Акции Lyft и Pinterest класса B дают 20 голосов против одного голоса за акцию класса A. Другие предлагают акции класса B с 10 голосами за штуку против одного голоса за акцию класса A. Материнская компания WeWork, прежде чем объявлять о планах отложить IPO в понедельник , планировала выйти на публичный рынок с нетрадиционной структурой акций тройного класса.
Но эти компании могли бы обойти ограничения поставщиков индексов, добавив в свои установки корпоративного управления положения о переходе или путем постепенного отказа от своих акций с высоким рейтингом через несколько лет после IPO, добавил Костин.
Несколько компаний, которые перечислились за последние несколько лет, в том числе Twilio ( TWLO ) и EVO Payments ( EVOP ), уже включили эти пункты, что дает им право на включение в индекс после истечения срока действия акций с высоким голосом.
И хотя группы защиты интересов инвесторов подвергли критике непропорциональную демократию мультиклассовых фондовых структур, соглашение не лишено некоторых преимуществ.
«Сторонники мультиклассовых структур голосования утверждают, что это позволяет руководству сосредоточиться на долгосрочной стратегии и создании акционерной стоимости без потенциального отвлечения активистов-инвесторов, ориентированных на краткосрочную перспективу», - сказал Костин. «В этом аргументе может быть некоторая заслуга. С недавней точки зрения возврата, 15 мультиклассовых IPO, завершенных в 2019 году, значительно превзошли 71 одноклассную IPO ».
29 сентября 2019 г.
Гурон, Тор, Crowdstrike, Okta и Fortinet выделены как Зак бык и Медведь дня
Больше
Для незамедлительного релиза
Чикаго, Иллинойс - 25 сентября 2019 г. - Zacks Equity Research Huron Consulting Group Inc. HURN как Бык Дня, Thor Industries, Inc. THO как Медведь Дня. Кроме того, Zacks Equity Research предоставляет анализ Crowdstrike CRWD, Okta OKTA и Fortinet FTNT.
Вот краткий обзор всех пяти акций:
Бык дня :
Huron Consulting Group Inc. наживается на горячей экономике. Ожидается, что этот рейтинг Zacks # 1 (сильная покупка) в 2019 году увеличится в 2 раза.
Huron - это консалтинговая компания, которая специализируется на обслуживании клиентов в сфере здравоохранения, высшего образования, наук о жизни и коммерческих секторах.
Его клиентами являются более 450 систем здравоохранения, больниц и академических медицинских центров, а также более 400 колледжей, университетов и исследовательских учреждений. Он также обслуживал сотни Fortune 500 и средних коммерческих предприятий вместе со 125 организациями наук о жизни.
Еще один удар во втором квартале
30 июля Huron опубликовал результаты второго квартала и превысил оценку Zacks Consensus Estimate на 16 центов. Прибыль составила 0,76 доллара против консенсуса в 0,60 доллара.
Это был второй удар подряд подряд.
Доходы подскочили на 11,7% до 220,8 млн долларов с 197,5 млн долларов год назад благодаря сильным показателям в сфере здравоохранения и образования.
Здравоохранение является крупнейшим сегментом компании по объему выручки с начала года, с 46% от общего дохода. С начала года бизнес-консультации составляли 28% от общего числа, а образование - 26%.
Среднее количество оплачиваемых консультантов, работающих полный рабочий день, выросло на 11% до 2 362 с 2127 в прошлом году. Средняя стоимость выставления счетов за час для оплачиваемых консультантов, работающих полный рабочий день, составила 206 долл. США, по сравнению с 205 долл. США во втором квартале год назад.
Повышенный доход за весь год
Учитывая сильные показатели во втором квартале, Huron увеличил свои доходы за весь 2019 год до возмещения расходов до 830–860 млн. Долл. США по сравнению с предыдущим прогнозом в 800–840 млн. Долл. США.
Аналитикам понравилось то, что они услышали, так как 3 оценки прибыли были подняты за 2019 год за последние 60 дней, подняв консенсус Zacks до $ 2,50 с $ 2,38.
Это рост прибыли на 20,2%, так как в прошлом году компания заработала всего 2,08 доллара.
Акции продолжают расти
Хотя с начала года акции выросли «всего» на 19,3%, за последние 2 года они выросли на 78,5%.
Акции недешевые, с форвардным показателем P / E 24,8, но инвесторы покупают историю роста.
Huron - единственная компания, которая в настоящее время занимает первое место в рейтинге Zacks.com на рынке Zacks.
Если вы ищете консалтинговую компанию для своего портфеля, Huron стоит оставить в коротком списке.
Медведь дня:
Party City Holdco Inc. занимается разработкой, производством и распространением товаров для вечеринок, таких как бумага и пластик. Thor Industries, Inc. переживает серьезный спад на своем ключевом североамериканском рынке. Ожидается, что в рейтинге Zacks Rank # 5 (Strong Sell) выручка снизится на 40,5% в 2019 финансовом году.
Thor - ведущий мировой производитель RV с такими брендами, как Airstream и Erwin Hymer Group (EHG).
Еще одна мисс в третьем квартале финансового года
10 июня Тор отчитался о финансовых результатах за третий квартал 2019 года и пропустил консенсус по Заксу на 9 центов. Прибыль составила 1,65 доллара против консенсуса в 1,74 доллара.
Это был пятый промах подряд.
Продажи выросли на 11,3% до 2,506 млрд долларов с 2,251 млрд долларов год назад, но только благодаря включению 767,5 млн долларов в чистые продажи нового европейского сегмента RV, который был приобретен 1 февраля 2019 года.
В североамериканском бизнесе значительно сократились продажи буксируемых автомобилей и моторизованных автофургонов.
Продажи буксируемых RV составили 1,24 миллиарда долларов по сравнению с 1,61 миллиарда год назад, что является рекордным показателем за квартал.
Продажи моторизованных автофургонов также сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 459,2 млн. Долларов США по сравнению с 598,5 млн. Долларов США, что было рекордным третьим кварталом прошлого года.
Отрасль находится в процессе рационализации инвентаризации независимых дилеров, которая, как ожидается, будет продолжаться до конца 2019 финансового года.
Он действительно увидел, что запасы независимых дилеров в Северной Америке неуклонно улучшаются, что указывает на более устойчивый старт для финансового 2020 года.
Thor сообщит о своих финансовых результатах за четвертый квартал 30 сентября, прежде чем рынок откроется, поэтому в скором времени он представит дальнейшие рекомендации по прогнозам на 2020 финансовый год.
Он по-прежнему полагает, что демографические тенденции в его пользу, особенно в связи с тем, что бэби-бумеры находятся на пенсии, а миллениалы также хотят покупать буксируемые товары, чтобы наслаждаться прогулками на свежем воздухе и в выходные дни.
Оценки доходов продолжают сокращаться
Это был тяжелый год.
Только за последние 30 дней были сокращены 4 оценки на 2019 финансовый год, что привело к дальнейшему снижению оценки консенсуса по Заксу до 5,09 долл. С 5,24 долл. США.
Это снижение на 40,5%, поскольку в прошлом финансовом году компания заработала 8,55 долл. США.
Один аналитик также снизил данные на прошлой неделе, что является медвежьим сигналом в отчете о прибылях и убытках от 30 сентября.
Аналитики также настроены негативно на Fiscal 2020, с четырьмя сокращениями в прошлом месяце. F2020 Zacks Consensus Estimate упала до 5,79 долл. С 6,38 долл. За это время.
Однако это возврат к росту прибыли, поскольку он составляет 13,8%.
Акции совершают кругосветное путешествие
Акционеры берут это на подбородок, хотя Тор дружелюбен к акционерам и выплачивает дивиденды, приносящие 2,9%.
Акции упали на 56,8% за последние 2 года и совершили виртуальную поездку туда и обратно за последние 5 лет.
Компания выплачивает свои долги. После окончания третьего квартала она выплатила оставшиеся 60 миллионов долларов США по кредиту ABL и выплатила около 155 миллионов долларов США по срочному кредиту.
В течение квартала общий уровень задолженности сократился на 40 миллионов долларов.
Акции сейчас дешевые, с форвардным P / E всего 9,3.
Но стабилизировался ли североамериканский рынок?
Как защитить свой портфель от облака безопасности FOMO
Кибератаки становятся все более распространенными в современном бизнесе - конфиденциальная информация, а также конфиденциальная информация о клиентах постоянно подвергаются риску атак. Цифровая эра создала новый тип преступников, которых мы знаем как «преступников-хакеров». Человек, который очень опытен в программировании, который может проходить через брандмауэры и защищать ваши секретные данные.
Точка входа для хакеров увеличивается по мере того, как все больше и больше устройств интегрируются в цифровые возможности фирм. Кибератаки - это современная проблема, которая требует инновационного решения. Вот несколько моих любимых ценных бумаг для защиты вашего портфеля от нежелательных убытков в этом секторе.
Crowdstrike -Mkt Cap: $ 15,12 млрд, с начала года: 9,3%, P / S: 26,85x
CrowdStrike - моя рискованная игра с высокой наградой. Это быстроразвивающаяся компания, цена которой растет в тоннах, но все же есть хорошая возможность для возвращения акционеров, если вы готовы нести все риски. Его повторяющиеся потоки доходов делают его привлекательным вложением даже при чрезмерно высоких коэффициентах.
CrowdStrike был частью 2019 IPO исступления убыточных технологических фирм, что делает ее акцию доступной для общественности 12 июня - го . IPO CWRD выросло до 34 долл. И сразу выросло на 87%, когда акции вышли на биржи, и инвесторы стремятся попасть в эту горячую биржу ценных бумаг.
После IPO инвесторы в CRWD были в бешеном положении, акции торгуются на уровне 101,88 долл. США, а сейчас цена снижается до 63,38 долл. США.
CrowdStrike - это современное облачное решение для эскалации угроз безопасности, которые принесла эра Интернета. Эта компания использует программное обеспечение ИИ, облачных вычислений и графических баз данных для своего программного обеспечения для обеспечения безопасности ИИ безопасности CrowdStrike постоянно улучшается по мере продвижения от краудсорсинга и экономии за счет масштаба.
Облачная платформа CRWD Falcon - это интеллектуальная и развивающаяся цифровая защита, которая обнаруживает и устраняет нарушения в режиме реального времени.
Эта фирма набирает обороты своей клиентской базой, увеличившись более чем втрое за последние полтора года. Результаты CRWD за второй квартал продемонстрировали рост продаж в годовом исчислении на 94%, но рентабельность еще не на горизонте.
Оценки CRWD исключительно высоки из-за его огромных перспектив роста в будущем и повторяющейся модели доходов. Прогноз P / S акций 26,8x, по сравнению с максимумом 42,7x в прошлом месяце.
CRWD все еще находит свою рыночную стоимость, так как акции торгуются по всем направлениям. Я уверен, что у этой компании впереди светлое будущее, но я могу подождать, пока цена на акции уляжется, прежде чем прыгнуть в нее.
Okta- Mkt Cap: 12,27 млрд. Долл. США, с начала года: 60%, P / S: 18x
Okta пересмотрела облако безопасности, и в центре внимания была идентификация. Okta Identity Cloud - это начало чего-то совершенно нового для рынков, и эта фирма находится на первом этаже.
Аутентификация пользователей лежит в основе доверия и уверенности любого предприятия. Otka позволяет предприятиям внедрить единую регистрацию, безопасную как для сотрудников, так и для клиентов, что позволяет им использовать любое приложение, открытое для них для бизнеса. Это также дает разработчикам инструменты для простой реализации аутентификации в их приложениях.
Эта компания быстро росла благодаря своей базовой модели подписки, обеспечивающей рост продаж на четверть за квартал с тех пор, как она стала публичной в апреле 2017 года. За последние 2,5 года эта акция выросла на 334%, причем только в этом году ее доля составила 60%. повышение цены
Компания по-прежнему остается убыточной, но она быстро развивает свой бизнес с более чем 7 000 клиентов, начиная с 100 состояний и заканчивая фирмами с менее чем 100 сотрудниками. Выручка компании выросла более чем на 50% в фискальных 2018 и 19 годах, и ожидается, что в ближайшие несколько лет ее расширение останется сильным двузначным.
Эта акция имеет большой рост в цене с ее высокой оценкой. Эта акция, вероятно, будет испытывать большую волатильность, поскольку неопределенность на рынке возрастает. Я не верю, что подписная база этой фирмы сильно пострадает в условиях замедления экономического роста, учитывая ее необходимость, но ее оценка может снизиться.
Fortinet - еще одна корпоративная компания по облачной безопасности, на которую стоит обратить внимание и которая в настоящее время занимает 2-е место в рейтинге Zacks (покупка)
Увезти
Обе эти акции облачных ценных бумаг, о которых я говорил, упали сильнее рынка сегодня из-за их высокой оценки. Рынок напуган, и первое, что тревожные инвесторы делают, - это эвакуируют предполагаемые более рискованные акции.
Этим двум акциям еще предстоит получить прибыль, но их выручка значительно выросла. Безопасность всегда будет необходимостью для предприятий, независимо от того, как выглядит экономическая среда. Я не верю, что основополагающие принципы сильно изменятся, если эти фирмы будут торговаться в условиях экономического спада. Поскольку эти акции дешевеют, они становятся все более привлекательными. Следите за обоими из них, поскольку мы переживаем каменистые рынки в ближайшие дни.
24 сентября 2019 г.
Кибератаки становятся все более распространенными в современном бизнесе - конфиденциальная информация, а также конфиденциальная информация о клиентах постоянно подвергаются риску атак. Цифровая эра создала новый тип преступников, которых мы знаем как «преступников-хакеров». Человек, который очень опытен в программировании, который может проходить через брандмауэры и защищать ваши секретные данные.
Точка входа для хакеров увеличивается по мере того, как все больше и больше устройств интегрируются в цифровые возможности фирм. Кибератаки - это современная проблема, которая требует инновационного решения. Вот несколько моих любимых ценных бумаг для защиты вашего портфеля от нежелательных убытков в этом секторе.
Crowdstrike CRWD –Mkt Cap: $ 15,12 млрд, с начала года: 9,3%, P / S: 26,85x
CrowdStrike - моя рискованная игра с высокой наградой. Это быстроразвивающаяся компания, цена которой растет в тоннах, но все же есть хорошая возможность для возвращения акционеров, если вы готовы нести все риски. Его повторяющиеся потоки доходов делают его привлекательным вложением даже при чрезмерно высоких коэффициентах.
CrowdStrike был частью 2019 IPO исступления убыточных технологических фирм, что делает ее акцию доступной для общественности 12 июня - го . IPO CWRD выросло до 34 долл. И сразу выросло на 87%, когда акции вышли на биржи, и инвесторы стремятся попасть в эту горячую биржу ценных бумаг.
После IPO инвесторы в CRWD были в бешеном положении, акции торгуются на уровне 101,88 долл. США, а сейчас цена снижается до 63,38 долл. США.
CrowdStrike - это современное облачное решение для эскалации угроз безопасности, которые принесла эра Интернета. Эта компания использует программное обеспечение ИИ, облачных вычислений и графических баз данных для своего программного обеспечения для обеспечения безопасности ИИ безопасности CrowdStrike постоянно улучшается по мере продвижения от краудсорсинга и экономии за счет масштаба.
Облачная платформа CRWD Falcon - это интеллектуальная и развивающаяся цифровая защита, которая обнаруживает и устраняет нарушения в режиме реального времени.
Эта фирма набирает обороты своей клиентской базой, увеличившись более чем втрое за последние полтора года. Результаты CRWD за второй квартал продемонстрировали рост продаж в годовом исчислении на 94%, но рентабельность еще не на горизонте.
Оценки CRWD исключительно высоки из-за его огромных перспектив роста в будущем и повторяющейся модели доходов. Прогноз P / S акций 26,8x, по сравнению с максимумом 42,7x в прошлом месяце.
CRWD все еще находит свою рыночную стоимость, так как акции торгуются по всем направлениям. Я уверен, что у этой компании впереди светлое будущее, но я могу подождать, пока цена на акции уляжется, прежде чем прыгнуть в нее.
Okta OKTA –Mkt Cap: 12,27 млрд. Долларов США, с начала года: 60%, P / S: 18x
Okta пересмотрела облако безопасности, и в центре внимания была идентификация. Okta Identity Cloud - это начало чего-то совершенно нового для рынков, и эта фирма находится на первом этаже.
Аутентификация пользователей лежит в основе доверия и уверенности любого предприятия. Otka позволяет предприятиям внедрить единую регистрацию, безопасную как для сотрудников, так и для клиентов, что позволяет им использовать любое приложение, открытое для них для бизнеса. Это также дает разработчикам инструменты для простой реализации аутентификации в их приложениях.
Эта компания быстро росла благодаря своей базовой модели подписки, обеспечивающей рост продаж на четверть за квартал с тех пор, как она стала публичной в апреле 2017 года. За последние 2,5 года эта акция выросла на 334%, причем только в этом году ее доля составила 60%. повышение цены
Компания по-прежнему остается убыточной, но она быстро развивает свой бизнес с более чем 7 000 клиентов, начиная с 100 состояний и заканчивая фирмами с менее чем 100 сотрудниками. Выручка компании выросла более чем на 50% в фискальных 2018 и 19 годах, и ожидается, что в ближайшие несколько лет ее расширение останется сильным двузначным.
Эта акция имеет большой рост в цене с ее высокой оценкой. Эта акция, вероятно, будет испытывать большую волатильность, поскольку неопределенность на рынке возрастает. Я не верю, что подписная база этой фирмы сильно пострадает в условиях замедления экономического роста, учитывая ее необходимость, но ее оценка может снизиться.
Fortinet FTNT - еще одна компания по облачной безопасности для предприятий, на которую стоит обратить внимание и которая в настоящее время занимает 2-е место в рейтинге Zacks (Покупка).
Увезти
Обе эти акции облачных ценных бумаг, о которых я говорил, упали сильнее рынка сегодня из-за их высокой оценки. Рынок напуган, и первое, что тревожные инвесторы делают, - это эвакуируют предполагаемые более рискованные акции.
Этим двум акциям еще предстоит получить прибыль, но их выручка значительно выросла. Безопасность всегда будет необходимостью для предприятий, независимо от того, как выглядит экономическая среда. Я не верю, что основополагающие принципы сильно изменятся, если эти фирмы будут торговаться в условиях экономического спада. Поскольку эти акции дешевеют, они становятся все более привлекательными. Следите за обоими из них, поскольку мы переживаем каменистые рынки в ближайшие дни.
Доверие вернулось 15:39 REAL RealReal лидирует в последние месяцы после первичного уничтожения в этом году (22.15 +2.80) REAL + 14.68% FSLY + 10.20% CRWD + 8.23% WORK + 7.89% DDOG + 5.14% HCAT + 4.49% PING +4.48 %
Какой бы ни была ваша политика, эта акция теперь стала политической историей, а это означает, что некоторые миллиардеры собираются купить ее в знак поддержки. Розничные инвесторы отмечают, что в краткосрочной перспективе будет легко заработать деньги.
13:13 OPTNX Необычная опционная активность Следующие опционы демонстрируют заметную торговлю, потенциально указывая на изменение настроения по отношению к базовым акциям и / или потенциально представляя позиционирование для повышенной волатильности. Активность по бычьим вызовам : GGAL 25 декабря (объем: 3650, открытый int: 0, подразумеваемый объем: ~ 107%, предыдущий предполагаемый объем: 98%). Co, как ожидается, сообщит о прибыли в начале ноября. Звонки от EA Oct 97 (объем: 1980, открытое int: 100, подразумеваемый объем: ~ 36%, предполагаемый объем предыдущих дней: 6%). Co подтвердил сообщить о прибыли 29 октября после закрытия. CRWD 60 октября коллы видят интерес к базовым акциям на 6% (объем: 1590, открытый int: 370, подразумеваемый объем: ~ 63%, предыдущий день подразумеваемый объем: 61%). Co, как ожидается, сообщит о прибыли в начале декабря.
Top Institutional Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Vanguard Group, Inc. (The) 1,254,879 Jun 29, 2019 6.06% 85,695,686
Price (T.Rowe) Associates Inc 1,002,800 Jun 29, 2019 4.84% 68,481,212
Jericho Capital Asset Management, LP 802,935 Jun 29, 2019 3.88% 54,832,431
Whale Rock Capital Management LLC 707,272 Jun 29, 2019 3.42% 48,299,604
FMR, LLC 665,277 Jun 29, 2019 3.21% 45,431,766
General Atlantic, LLC 650,000 Jun 29, 2019 3.14% 44,388,500
JP Morgan Chase & Company 631,159 Jun 29, 2019 3.05% 43,101,848
Hsbc Holdings Plc 617,053 Jun 29, 2019 2.98% 42,138,549
Franklin Resources, Inc 599,200 Jun 29, 2019 2.89% 40,919,368
Top Mutual Fund Holders
Holder Shares Date Reported % Out Value
Growth Fund Of America Inc 853,100 Jun 29, 2019 4.12% 58,258,199
Price (T.Rowe) Mid Cap Growth Fund 352,963 Jun 29, 2019 1.71% 24,103,843
ETF Managers Tr-EFTMG Prime Cyber Security ETF 263,718 Jul 30, 2019 1.27% 23,489,362
Fidelity Blue Chip Growth Fund 226,700 Jul 30, 2019 1.10% 20,192,169
JP Morgan Mid Cap Growth Fund 220,000 Jul 30, 2019 1.06% 19,595,400
Wells Fargo Premier Large Company Growth Fd 136,335 Jul 30, 2019 0.66% 12,143,358
Fidelity Growth Company Fund 135,310 Jul 30, 2019 0.65% 12,052,061
Fidelity Contrafund Inc 110,000 Jul 30, 2019 0.53% 9,797,700
Price (T.Rowe) Science & Technology Fund 92,524 Jun 29, 2019 0.45% 6,318,463
Price (T.Rowe) Institutional Mid-Cap Equity Growth Fund 82,980 Jun 29, 2019 0.40% 5,666,704
CRWD - результаты 1 квартала 2020 года
1. Компания зафиксировала рост выручки в +103,2% г/г.
2. Валовая маржа выросла до 69,5% против 58,9% годом ранее.
3. Помимо роста в 100%, компания значительно сократила свои операционные расходы. EBIT маржа в этом квартале достигла показателей в -27% против -70% годом ранее.
4. В этом квартале было добавлено 543 новых клиента
5. Анонсировано первое в отрасли решение для мобильных приложений (обнаружение конечных точек).
6. Forrester Wave назвал CRWD лидером отрасли.
7. CRWD дал прогноз по выручке, который значительно выше ожиданий рынка - прогноз компании $103-$104 млн против ожидаемых $96,8 млн.
Технически:
1. Ждем реакции инвестдомов
2. Сегодня акции обновят максимум
3. Держим
4. Был пробит уровень сопротивления в $74,64 на пре-маркете
5. Цель - $91
Спасибо большое всем за внимание.
новостной фон приведен в обратной хронологии
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)ОЖИДАЮ К 80
Дневной диапазон 63.30 - 65.00
52 недели 56,00 - 79,79
объем 366018
Avg. объем 5280983
Рыночная капитализация 12.775B
Бета (3 года в месяц) N / A
Коэффициент PE (ТТМ) N / A
EPS (TTM) -3,12
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 12.617B
Стоимость компании (MRQ) 12.984B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) -98.2860
Всего акций в обращении (MRQ) 196.689M
Количество сотрудников 1.455K
Количество акционеров 458
Цена/Прибыль (TTM) —
Цена/Выручка (TTM) 50.5049
Цена/Баланс. стоимость (FY) —
Цена/Объём продаж (FY) 50.5049
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) —
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 1.1776
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0
Чистая задолженность (MRQ) -191.655M
Итого задолженность (MRQ) 0
Итого активы (MRQ) 433.219M
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) —
Доход на капитал (TTM) —
Прибыль на инвестиции (ТТМ) —
Выручка на одного работника (ТТМ) 171700.3000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 3.3M
Бета — 1 год —
Максимум за 52 недели 79.7900
Минимум за 52 недели 56
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) 0
Ожидаемые годовые дивиденды —
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) -0.5607
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.6508
Операционная рентабельность (ТТМ) -0.5478
Доналоговая рентабельность (ТТМ) -0.5552
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) -0.7122
Баз. прибыль на акцию (TTM) -0.7122
Разводн. приб./акцию (FY) -0.7122
Чистый доход (FY) -140.077M
EBITDA (ТТМ) -132.1M
Валовая прибыль (MRQ) 53.46M
Валовая прибыль (FY) 162.586M
Выручка за посл. год (FY) 249.824M
Общая выручка (FY) 249.824M
Движение своб. денежных средств (ТТМ) -65.613M
Index - P/E - EPS (ttm) -0.71 Insider Own - Shs Outstand 206.62M Perf Week -15.46%
Market Cap 13.07B Forward P/E - EPS next Y - Insider Trans - Shs Float 18.00M Perf Month -
Income -140.10M PEG - EPS next Q - Inst Own - Short Float - Perf Quarter -
Sales 249.80M P/S 52.34 EPS this Y 0.90% Inst Trans - Short Ratio - Perf Half Y -
Book/sh -10.29 P/B - EPS next Y - ROA - Target Price - Perf Year -
Cash/sh 0.93 P/C 68.24 EPS next 5Y - ROE - 52W Range 56.00 - 79.79 Perf YTD 9.10%
Dividend - P/FCF - EPS past 5Y - ROI 28.30% 52W High -18.66% Beta -
Dividend % - Quick Ratio 1.20 Sales past 5Y - Gross Margin 65.10% 52W Low 15.90% ATR 7.37
Employees 1455 Current Ratio 1.20 Sales Q/Q 108.00% Oper. Margin - RSI (14) - Volatility 8.17% -
Optionable No Debt/Eq - EPS Q/Q 25.10% Profit Margin - Rel Volume 0.21 Prev Close 63.28
Shortable Yes LT Debt/Eq - Earnings - Payout - Avg Volume 5.28M Price 64.90
Recom - SMA20 -4.55% SMA50 -4.55% SMA200 -4.55% Volume 315,265 Change 2.56%
Почему CRWD недооценен даже на $ 63 / акция по сравнению с FEYE на $ 14,65 / акция. CRWD в 16 раз дешевле, чем FEYE. 203,2 M делится на 18M = 16 х $ 14,65 = $ 232 / акцию FEYE цена акций по сравнению с CRWD на $ 63 / акцию CRWD 18M акций в обращении Поплавок 4М Vs FEYE 203.2M акций в обращении Float 194.66M
Сокол CrowdStrike ломает форму EDR
Самым большим отличием Falcon является то, что мозги платформы полностью существуют в облаке, что дает ей неограниченную масштабируемость, а также огромное количество пользователей и предприятий.
В наши дни каждая конечная точка на предприятии будет иметь антивирусное программное обеспечение. Он обязателен во многих отраслях, плюс бессмысленно запускать систему без него, если не что иное, как защита конечной точки от случайных, нецелевых угроз. Но антивирус также довольно неэффективен против целенаправленных и более изощренных атак, которые часто создаются специально для того, чтобы обойти нормальную AV-защиту. Для этого следующим необходимым уровнем защиты является платформа обнаружения и реагирования конечной точки (EDR).
EDR выполняет поиск вредоносных действий или процессов на конечных точках, включая код и необычное поведение. Например, злоумышленник, который крадет действительные учетные данные с помощью фишинг-атаки, может войти в систему в обычном режиме, не вызывая никаких тревог и не используя какие-либо вредоносные программы. Изначально у них было бы свободное управление конечной точкой, но их действия после этого, такие как попытка повысить привилегии или перейти горизонтально на другие системы, вероятно, будут отмечены хорошей системой EDR.
Хотя EDR становится все более важным, он также становится немного коммодитизированным, поскольку многие предложения очень похожи. Это может помочь опытным злоумышленникам найти обходные пути, так же, как они сделали с антивирусом. Платформа CrowdStrike Falcon ломает эту форму, предлагая EDR по-новому, который прост в установке и управлении, всегда держит своих агентов подключенными к центральному хабу и обеспечивает немедленное реагирование на угрозы, а также возможность разоблачать и противостоять известным субъектам угроз. всякий раз, когда они бьют.
Используя Сокол
Самым большим отличием Falcon является то, что мозги платформы полностью существуют в облаке, что дает ей неограниченную масштабируемость, а также огромное количество пользователей и предприятий. Любая атака на защищенную конечную точку в любом месте на предприятии, которое защищает Falcon, принесет пользу любой другой конечной точке, даже тем, кто работает в организациях, также использующих Falcon. Некоторые группы могут поначалу чувствовать себя неловко из-за того, что данные об угрозах покидают свою организацию, но преимущества модели общей защиты намного перевешивают любые устаревшие опасения по поводу того, чтобы хранить все в пределах периметра собственной безопасности.
CrowdStrike Falcon Discovery
Джон Бриден IIАгенты, используемые в Falcon Platform, легковесны, но они передают свои результаты в облако, работают в автономном режиме и чрезвычайно просты в развертывании. Также легко увидеть, сколько агентов было развернуто и какие ресурсы все еще должны их получить. В настоящее время они работают с устройствами Windows, Mac и Linux. (Нажмите на изображение, чтобы увеличить.)
Чтобы использовать Falcon, организации, приобретающие платформу, регистрируются на сайте портала, который позволяет им развертывать агенты на своих устройствах Windows, Linux или Mac. CrowdStrike работает над добавлением устройств Android и iOS к этому миксу позже в этом году. Агенты очень легкие, состоят всего из 35M кода. Это включает в себя как антивирус CrowdStrike, так и EDR. И хотя агенты могут работать в автономном режиме, в обычных условиях они постоянно подключены к облачному центру Falcon, что позволяет им мгновенно реагировать на новые угрозы по мере их обнаружения. Каждый агент генерирует около 5M трафика в день, распределенный в течение полного 24-часового периода, поэтому он не должен перегружать сетевое соединение.
Акции выросли на 87,0% после IPO
Компания по кибербезопасности CrowdStrike ( CRWD ) стала публичной 12 июня. Компания выпустила 18 миллионов акций по цене 34 доллара, тем самым привлек 612 миллионов долларов в виде публичного предложения. CrowdStrike открыл торги по 63,50 доллара и достиг максимума в 67,0 долларов за акцию в первый день торгов.
Акции закрылись торгуясь на $ 58.0 12 июня, и в настоящее время цена составляет $ 63,28. Акции CrowdStrike торгуются на 20,7% ниже своего максимума в 79,79 долл. И на 13,0% выше минимума в 56,0 долл. Акции упали почти на 6,0% 24 июня. День был особенно плохим для недавно зарегистрированных акций.
Акции Zoom упали на 11,0% 24 июня, в то время как Beyond Meat (BYND) потерял 8,5% своей рыночной стоимости. Компания социальных сетей Pinterest (PINS) подешевела на 3,9%, а Slack (WORK) потеряла более 3,0%.
Рыночная капитализация $ 12,6 млрд.
Рыночная капитализация CrowdStrike в настоящее время составляет 12,6 миллиарда долларов. На сегодняшний день компания привлекла более 1 млрд. Долл. США и была поддержана ведущими частными акционерными компаниями, включая Accel, General Atlantic и IVP (Institutional Venture Partners).
CrowdStrike - это компания, занимающаяся кибербезопасностью, которая специализируется на предоставлении решений для защиты конечных точек. CrowdStrike предоставляет услуги по защите конечных точек в виде интегрированного облачного решения. CRWD сообщила, что объем продаж составил 250 миллионов долларов в 2019 финансовом году, который завершился в январе, увеличившись на 100,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это означает, что акции CRWD оценены в 50 раз по сравнению с продажами в 2019 году.
Быстроразвивающаяся компания
CrowdStrike ( CRWD ) является частью многолюдного пространства. Он конкурирует с гигантами кибербезопасности, включая Cisco (CSCO), Palo Alto Networks (PANW), Check Point Software Technologies (CHKP), Fortinet (FTNT) и Symantec (SYMC). На эти компании приходится более 45,0% мирового рынка устройств безопасности.
Тем не менее, количество кибератак выросло в геометрической прогрессии за эти годы. Хакерский метод или процесс со временем станут изощренными и изменятся, что приведет к росту спроса на решения для кибербезопасности. Количество подключенных устройств также значительно возрастет, и для защиты от хакеров потребуется безопасная среда.
CRWD удалось увеличить свои продажи на 100,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2019 финансовом году. Продажи выросли в два раза до 250,0 миллионов долларов, а чистый убыток увеличился до 140,1 миллиона долларов со 135 миллионов долларов в 2018 финансовом году. Как и некоторые другие быстрорастущие компании, CRWD также размещены не общепринятые принципы учета убытков.
CrowdStrike популярен среди государственных учреждений
CrowdStrike был основан в 2012 году и с годами завоевал популярность среди правительственных и федеральных агентств. CrowdStrike был аккредитован за раскрытие Putter Panda, шпионской сети, предположительно спонсируемой правительством Китая. Паттер Панда следил за оборонной, аэрокосмической и спутниковой промышленностью в США и Европе.
CrowdStrike был в новостях, когда он выявил две российские шпионские группы, которые сумели повлиять на президентские выборы еще в 2016 году, взломав почтовые серверы Демократического национального комитета.
CRWD также оказал помощь Министерству юстиции США и выявил пять китайских хакеров в 2014 году. Эти победы помогли компании набрать обороты. В настоящее время он работает с несколькими федеральными агентствами и, вероятно, будет продвигать правительственные контракты в будущем. У CRWD было более 2500 контрактов на подписку на конец 2019 финансового года.
Ожидается, что продажи в первом квартале 2020 года почти удвоятся. Аналитики ожидают, что его продажи в первом квартале составят от 93,6 до 95,7 млн долларов, а операционные убытки - от 26,5 до 25,7 млн долларов. Ожидается, что CRWD будет нестабильной, как и в случае с любым недавним публичным листингом.
Его показатели роста надежны, что говорит о том, что он будет оценен с премией. Акции могут вырасти большими, если они превзойдут оценки, и могут упасть, если не получат их
Продолжительность IPO в дебютах в четверг выросла более драматично: пара рекордных популярности из сектора здравоохранения показала лучший старт для любого IPO 2019 года.
Во-первых, Bridgebio Pharma Inc. открылась на 80% выше цены IPO в среду, что стало самым большим приростом на IPO в биотехнологии или фармацевтике в этом году. Он свергнул Stoke Therapeutics Inc., которая только на прошлой неделе открыла 51% -ную ставку IPO.
Через шесть минут после того, как Бриджбио начал торговать, Adaptive Biotechnologies Corp. открылась еще выше. Акции торговались почти вдвое дороже их IPO, превзойдя CrowdStrike Holdings Inc., став крупнейшей популярной акцией года в любом секторе. CrowdStrike открылся на 87% выше цены IPO 12 июня.
Adaptive and Bridgebio стали седьмым и восьмым IPO после Дня поминовения, чтобы подняться как минимум на 50% от своих цен на IPO в своих дебютных сессиях, и это подвиг, совершенный всего один раз за первые пять месяцев 2019 года.
