Торговые идеи по MBC1!
Нефть. Обзор от 09.04.2021На недельном графике сформирован бар продаж с большим хвостом покупок с растущим, больше предыдущих двух, Спредом на уменьшающемся, меньше двух предыдущих, но среднем по активу Объеме.
Оценка предыдущего бара была: слабый П-ль и еще более слабый П-ц. Ждал слабых покупок. Ожидание не оправдалось.
Цена находится на уровне покупок, куда она попала после пробоя технического восходящего тренда. Хвосты покупок последних баров говорят о слабости П-ля: в предпоследнем баре он не смог воспользоваться слабостью П-ца и толкнуть Цену вверх, а в текущем баре - уже слабая защита уровня против возобновившихся продаж.
Однако и к П-цу по-прежнему остается вопрос: почему он, видя слабость П-ля, возобновил свои продажи на уменьшающемся Объеме? То, что он сейчас меньшим Объемом смог пробить покупки в предыдущем баре, хоть и не закрепившись внизу, подтверждает слабость П-ля.
Т.е. сейчас Цена находится на уровне покупок, который плохо защищается. Ож-↓
На дневном графике сформирован бар продаж на уменьшенном среднем Спреде на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Цена находится в TR на уровне покупок.
Захват Ликвидности не дал хорошего восходящего движения. Хорошее возобновление покупок от Защитника уровня покупок не дало продолжения покупок - не подтвердилось. П-ль не оправдал данную ему возможность показать свою силу.
Сейчас у нас формируется третья попытка защиты уровня покупок, которая слабее двух предыдущих. П-ль сдох. Надо ждать появления П-ца. Ож-↓
Итог. На недельном графике слабое возобновление продаж идет против еще более слабой защиты уровня покупок. На дневном графике П-ль очень плохо защищает свой уровень.
Ож-↓
P.S. По РТС ожидание вниз, по доллару - вверх, по нефти - вниз. Но всю эту картину портит Сбербанк, чье ожидание роста противоречит логике. Я не верю в корреляцию. Однако я уже как-то говорил, что для меня Сбербанк является индикатором рынка. И уже не единожды было, что если он не поддерживал общее рыночное настроение, то оно оказывалось ложным...
Откат по нефти продолжаетсяНа мой взгляд откат по нефти не завершен, нужно еще хотя бы пощупать 57-58.. от туда будем посматривать вверх.. так что пока короткая со стопом за 64
Торговая идея по нефтиТорговая идея в следующем: выход из консолидации
Вход в диапазоне: 64,85 - 64,70
1Цель 66,80
2Цель 68,70
Риск: 64
Возможно формируется расходящийся треугольникДвижение цены с 2014 года в рамках нисходящего клина
С 18 марта 2021 возможно формируется расходящийся треугольник.
( в полноценном треугольнике должно быть пять волн, иначе это вполне может и не быть треугольником)
При пробое вверх и ретесте:(при полноценном ретесте должен быть отскок сверху от уровня сопротивления и перебивка хая)
Прогноз на рост на высоту треугольника в месте пробоя Н
Второй вариант - рост на высоту Н1 в узком месте
ВНИМАНИЕ!- место пробоя и уровни для целей движения указаны для примера, поскольку точное место пробоя заранее неизвестно.
(То есть после реального пробоя схему нужно перерисовать).
Стоп- чуть ниже верхней границы (и ниже ретеста)
----------------
Третий вариант - шорт от верхней границы к нижней границе. Стоп- чуть выше верхней границы
Комментарий: ВНИМАНИЕ!!! Данная идея не является практической рекомендацией к сделке. Это лишь технический анализ рынка. Окончательное решение каждый должен принимать сам.
BRENTФьючерс на нефть марки BRENT, часовой график. Продолжаем наблюдать за зоной 62,50-65,50. На пробое и ретесте уровня 62,50 можно вставать в long. При пробое и уходе под 62,50 - short. Хорошие точки входа с возможностью поставить короткий стоп и забрать импульсное движение☝🏻
Нефть. Обзор от 02.04.2021На недельном графике сформирован пин-бар покупок с узким Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Цена в восходящем тренде пришла на тест уровня покупок.
Продажи уже трижды ударили в уровень П-ля и трижды от него отскочили.
Предыдущий пин-бар продаж с увеличенным Объемом мне видится неудачным возобновлением атаки П-ца. А текущий - тестом.
Так вот текущий бар (по-моему) говорит, что у П-ля сейчас не всё хорошо и здорово, а вот у П-ца - проблемы. Т.е. продаж я здесь не вижу, а вот покупки… Скорее всего они возобновятся, но будут уже не такими мощными. Ож-↑
На дневном графике сформирован бар покупок с растущим, выше среднего, Спредом на увеличенном, выше среднего, Объеме.
П-ц вытолкнул Цену от своего уровня на локальный уровень покупок, от которого П-ль сейчас пытается возобновить свои покупки.
Что меня здесь смущает? Цена сняла Ликвидность снизу, но при этом вяло идет вверх.
Да, возобновление продаж захлебнулось. Мяч на стороне П-ля. Так почему он сейчас таким большим Объемом не смог пробить предыдущий бар продаж с меньшим Объемом? Тем более, что два предыдущих бара продаж - это очень плохое возобновление продаж с плохим Прогрессом.
С другой стороны, сейчас П-ль хочет возобновиться от Защитника уровня. На первый взгляд, возобновление хорошее: П-ль бОльшим Объемом закрыл Цену сейчас выше. Но почему тогда таким большим (по-сравнению с предыдущим разом) Объемом П-ль не закрывает Цену выше?..
Итак. П-ц показал свою слабость, а П-ль только пытается показать свою силу. На стороне П-ля хорошая возобновляемость. Поэтому я бы сейчас дал П-лю возможность показать себя. Но к П-лю у меня повышенные требования: он должен показать не просто рост Цены, а хороший пробой локального максимума. Ож-↑
Итог. П-ц (пока!) на себе поставил крест. У него не хватает сил развить хороший Шорт. Но и П-ль почему-то менжуется в, казалось бы, выгодной для себя ситуации.
Короче говоря, здесь два варианта развития событий. Первый - это манипуляция с уровнем D1 и появление П-ца; второй - появление сильного П-ля. Первый - это самое простое. Его видят все. Я же склоняюсь ко второму, т.к. тенденция роста пока еще не сломана, и нисходящий тренд построить пока еще нельзя.
Ож-↑
Нефть специально разгоняют!!! Спектакль с корбалем только началоВсем привет!
Не так давно выпустил пост касательно акций, теперь пора бы поговорить и о товарных рынках, конкретно о нефти. Нефть очень интресный инструмент, стоит вспомнить хотя бы то, сколько шума она понаделала год назад, когда фьючерсы на нее торговались в отрицательной зоне. При этом нефть весьма трендовый инструмент и казалось бы поэтому простой в анализе, однако это лишь казалось бы. Так как значительное количество рыночных участников, начиная с весны прошлого года упорно отказывается верить в растущий тренд восстановительного характера по нефти. Упрямых шортистов не смущают никакие аргументы и доводы! Они пророчили конец нефтяной эры, они пугали страшной коррекцией и тд. Ну да ладно, об этом токсичном сентименте мы еще поговорим. Для начала обозначу свою позицию - я смотрю на нефть по-бычьи и сейчас поясню почему, здесь есть несколько важных причин, в том числе конспирологического характера, до этого мы еще дойдем, но начнем по порядку.
1. Рост всех комодитиз на фоне мягкой денежнокредитной политики и усердной работы печатного станка. Промышленные металлы показали в 2020 году отличную динамику, как впрочем и остальной сектор. Нефть была скорее некой белой вороной, конечно она тоже отыграла свое падение, однако взрывного роста и преодоления доковидных максимумов мы так и не увидели. При том что нефть такой же важный ресурс для экономики как и медь. А вот для сравнения график этой самой меди:
К слову говоря если сравнить текущий расклад в меди с тем, что было после 2008, когда также после спада включили печатную машинку и запустили рост активов и комодитиз ( только эмиссия там была в меньших масштабах ). Ну так вот, на графике я отметил место, находящееся через год после минимума, и как вы можете заметить рост продолжился. Можете сравнить с текущей ситуацией - очень похоже, ведь сейчас тоже прошел как раз год с мартовского обвала.
Ну это я уже так немного отвлекся, продолжим про нефть. Вообщем, видно, что нефть - отстающее от общей динамики сырье, на мой взгляд незаслуженно. Вероятно этот разрыв будет сокращаться. И тут важно отметить один позитивный момент для сырья, в том числе и для нефти. Есть два пути дальнейшего развития
1. Если сейчас в результате бешеной эмиссии произойдет наконец-таки разгон экономики, когда ковид отступит, то это приведет к росту инфляции, который будет обусловлен ростом спроса на разные экономические блага ( на те же авиаперелеты например ) А это все в свою очередь рост спроса на нефть- следовательно рост цены на нефть.
2. Экономика не растет как надо, инфяция не разгоняется, ну например из-за продолжающегося коронавируса. Тогда риски поднятия ставки и сворачивания QE падают. Соответственно деньги продолжают заливаться в систему, способствуя разгону цены всяких разных активов, в том числе комодитиз и в том числе и нефти.
При этом первый вариант не означает обязательное сворачивание стимулов, так как фрс обещают держать идеальные условия еще долго, не взирая на растущую инфляцию, если конечно ее рост не выйдет за адекватные рамки.
Итак, вторая важная причина того, что нефть будет расти. Возможно она даже самая важная. Внимение, дисклеймер! Сейчас будет маленечко конспирологии, но на это все стоит обратить внимание.
И вот собственно в чем дело, нефть умышленно разгоняют. Скорее даже не то что бы разгоняют, а страхуют от падения, крышуют короче говоря. На графике вертикальными линиями я отметил важные события и подписал их. Решение ОПЕК, первое из событий данного ряда, - это решение не наращивать добычу, принятое вопреки ожиданиям ( вроде бы ожидалось, что нарастят на полтора миллиона ). Под атаками дронами я подразумеваю атаки на Саудовскую Аравию, якобы произведенные йеменскими хуситами. Кстати в результате этих атак особого ущерба не нанеслось, что наводит на определенные мысли относительно реальности этих нападений. Не было ли это все мини-театром, призванным поддержать цену на нефть? Для нефти это позитив, так как атаковали там нефтепорт, нефть даже маленько подрастала на этих новостях, но всерьез изменить расклад таким мероприятием не удалось. При этом я даже не отрицаю тот вариант, что обстрел йеменскими хуситами действительно был. Только вопрос здесь в том, кто на самом деле скрывается за маской этих йеменских хуситов, ведь по факту это может быть кто угодно: США, Россия, ОПЕК и/или другие ребята. Вот. Ну а с кораблем история еще интереснее. Тот факт, что застревание этого танкера пришлось очень кстати для нефти не может не бросаться в глаза. Не менее интересен рассказ о том, почему это произошло. Якобы из-за сильного ветра и плохой видимости корабль сел на мель и далее течение развернуло его поперек канала. Вот так выглядит официальная версия. Странно здесь буквально все. Во-первых что значит сильный ветер? Как ветер столкнул 200000 тонный корабль с курса? Как тогда вообще корабли плавают? В открытом море ветер еще сильней, по такой логике корабль вообще бы не смог плыть. Во-вторых как понимать плохую видимость? Зачем им вообще что-то видеть? На таких кораблях стоят специальные приборы, локаторы, которые показывают какая глубина, где берег, где что. Ну а если даже там обязательно надо было что-то видеть, а видимость резко и неожиданно ухудшилась и возник серьезный риск, то зачем тогда было дальше плыть? Это по такой логике тоже самое, как вести машину с закрытыми глазами. Смущает здесь также и то, как сильно этот корабль развернуло, я конечно не специалист, но по-моему это надо было специально постараться, чтобы его так развернуло и перегородило тем самым прям весь проход. Стоит отметить, что капитан, управляющий судном, уже много раз проплывал через Суэцкий канал, а потому все это выглядит еще более странным ,,совпадением", подозрительно вовремя пришедшим на помощь нефтяным котировкам.
Теперь давайте сопоставим все эти события с динамикой цены на нефть и поймем внутреннюю логику организаторов происходящих явлений.
Перед решением опек не наращивать добычу нефть уверенно росла ( все это можно наблюдать на основном графике ), постепенно подбираясь к доковидным уровням, которые как не сложно догадаться являются важным, я бы даже сказал ключевым сопротивлением на данный момент. И тут соответственно два варианта развития событий - пробой или отскок, весомые причины есть для обоих вариантов. И тут при подходе к уровню вбрасывается лютый позитив - опек не наращивает добычу, идя вразрез ожиданиям и еще происходит обстрел дронами. Нефть по началу ускоряется, однако несмотря на все усилия пробить уровень ей не удается и она откатывает назад.
Вот так это выглядит более крупным планом:
То есть произошло следущее: при подходе к важному сопротивлению заинтересованные игроки, а это в первую очередь Саудовская Аравия и остальной ОПЕК решили вкинуть дикий позитив, чтобы пробить уровень и закрепиться на отметках +70. Пробиться вверх не получилось- слишком силен оказался уровень. Поэтому произошел отскок и началась коррекция. Цена немножко потанцевала под сопротивлением и большой красной свечкой 18 марта ушла вниз. 23 марта происходит очередная атака по Саудовской Аравии, что приостанавливает падение, однако спустя некоторое время стартует новая волна распродаж спровоцированная локдаунами и соответственно снижением спроса в Европе. Второй атакой Саудовская Аравия ( или кто-то другой ) пыталась заторомозить падение, но это не удалось. Ничего не значащий для поставок нефти обстрельчик никого не впечатлил. И вот тогда ребята решили переходить к более суровым методам, а именно забаррикадировать Суэцкий канал танкером, образовав тем самым пробку, в которой помимо прочего застрянет 10 млн баррелей нефти. Это останавливает падение и нефть переходит в боковик.
Какие же выводы можно сделать отсюда? А такие, что круные игроки очень сильно желают видеть нефть выше доковидных уровней и готовы предпринимать различные исхищрения, включая масштабные перформансы. К этому кстати подключились в том числе крупные инвест банки, например, тот же Goldman Sachs пророчит нефть по 80 к лету, пытаясь этим самым вкинуть хуть какой-то позитив на занегативленный фон.
Теперь вопрос следующий - а что же тогда играет против нефти, и это очень хороший вопрос, потому что таких вещей много. И большую их часть можно объединить в одну большую категорию - страшилки, формирующие негативное настроение вокруг нефти. Грубо говоря рыночный сентимент вокруг нефти сильно токсичный, чему виной конечно же мартовский обвал. Рыночные эмоции хронологически выглядят примерно так:
На протяжении всего восходящего движения настроения толпы были медвежьими. Конечно по мере роста цены негатив ослаблялся и тучи рассеивались, но тем не менее токсичность инструмента сохранялась. Именно поэтому время с ноября по март оказалось золотым для нефти. С одной стороны цена еще была далеко от доковидных уровней и выглядела перепроданой, с другой стороны неожиданно резкий восстанвительный рывок после обвала уменьшил завесу из негатива. Но теперь когда нефть дошла до доковидных уровней токсичность дала о себе знать, так как достигнутые отметки рынок явно счел неоправданно перекупленными и обрадовался возможности распродать.
Есть и другая причина распродажи - экономическая. Это снижение спроса в Китае, локдауны в Европе, переполненные хранилища. Однако если посмотреть на такого рода негативные факторы через призму конспирологии то можно предположить, что это попытки покупателя (Европы и Китая) сбить цену. Тут все логично - ОПЕК, в особенности Саудовская Аравия -продавец, желающий продать как можно дороже, потому готовый раскошелиться на всякого рода шоу. Европа, Китай - покупатели, которые естественно жаждут приобретать по более сладким ценам.
Резюме:
1 апреля ОПЕК решила нарастить добычу, понятно, что все члены ОПЕК хотят и рыбку съесть и кое на что сесть, то есть добывать и продавать побольше, при этом по цене повыше. Возможно история с кораблем как раз задумалась в том числе, чтобы рынок безболезненно принял это повышение. И как мы видим, никакой распродажи на фоне этого повышения добычи не происходит ( даже наоборот – цена подрастает ), что означает то, что рынок либо уже закладывал в цену это событие, либо активность покупателей перекрывает все медвежьи потуги на фоне этой новости. Все это скорее позитив. Видно, что нефть умело поддерживается, будем надееться, что в дальнейшем это поддержка никуда не денется, а только усилится. Также помимо всего стоит помнить, что нефть трендовый инструмент, и поэтому вероятность продолжения роста выше, это факт. А совокупность всех озвученных причин побуждает меня смотреть на нефть по-бычьи. Кстати незря я привел бычий тренд на нефти в качестве аргумента за дальнейший рост именно в конце поста. Рынок это наслоение несметных фактов и мнений друг на друга, как бычьих так и медвежьих : Воостановление экономики, локдауны в Европе, снижение спроса в Китае, застрявший танкер, заполненные хранилища и т.д. И очень трудно отделить реально важные моменты от эмоциональных и не значимых историй, а тем более решить, что в итоге важнее и что перевешивает. Можно спокойно и убедительно аргументировать как и рост нефти, так и ее снижение. А потому реально объективным аргументом является текущая тенденция, на данный момент она восходящая.
У меня четверть портфеля на фондовом рынке в энергетике, то есть в нефтегазе. Думаю менять пока ничего в этом плане не буду. При этом я никого ни к чему не призываю, что делать вам решайте сами. Бычий взгляд у меня не только на энергетику, а также например на технологические компании, о чем я делал предыдущие посты. Да и впринципе по всем рисковым активам бычье настроение.
Всем спасибо, что прочитали! Поставьте пожалуйста лайк, если пост понравился!
MOEX:BR1!
NYMEX:CL1!
NYSE:XOM
NYSE:CVX
COMEX:HG1!
ОПЕК + придерживается осторожного подхода.В мае начнется постепенное увеличение добычи.
Разбивка выглядит следующим образом:
Саудовская А.\ Опек + \ всего.
Май = +350 \ +250 \ +600 тыс. б
Июнь = +350 \ +350 \ +700 тыс. б
Июль = +441 \ +400 \ +841 тыс. б
В апреле физический рынок нефти в мире будет слабым, из-за блокировок в Европе, а вот рынок нефти в США стремительно набирает обороты.
Что касается физического рынка нефти, мы все еще наблюдаем консолидацию спрэдов в этом диапазоне. Хорошим индикатором является возврат временных спредов к предыдущим максимуму (или повышение крутизны при бэквордации). Пока что мы находимся в процессе дальнейшей консолидации.
Торговый сигнал
🔺У нас есть отличная новость, для тех кто торгует #Нефть. Вчерашний день показал, что более 95% компаний в энергетическом фонде, торгуются выше своей 10 дневной скользящей средней.
🔺Исторически это имело бычью тенденцию. (отмечено на графике)
🔺Мы ожидаем, что цена сможет протестировать уровень 65.43 по CLK2021 май контракте.
🔺Мы ожидаем, что цена сможет протестировать уровень 67.47 по BR контракте.
Важно: 🗣Время до цели или время тренда, может занять 1 и более дней, исторически тренд длится около 4-5 дней, после тенденция ослабевает или усиливается.
В Католическом мире 2 Апреля выходной. (рынок закрыт)
Нефть BR. Ставка на снижние. Цель 57. Добрый вечер коллеги!
Многие ставят на снижение нефти, и я не буду исключением :-).
Думаю, что нефть может снизиться в район 55-57 USD, на дневном графике имеет место медвежья дивергенция, как на стохастике, так и на MACD. Стохастик на дневке зоны перепроданности не достиг, и прошел из перекупленности только половину канала, так что снижаться есть куда.
С точки зрения волн, думаю что имеет место зигзаг, либо сложный либо с подменой структуры, и в настоящее время цена зашла в волну B, откуда обосновано ожидать продолжение снижения по волне С.
Более детальная разволновка на часовике
На 5-ти минутке хорошо виден (на мой взгляд) флэт 3-3-5, который оцениваю как волну B. Причем предудщее падение скорректировано на 38%, так что можно ожидать продолжение снижения.
Если прогноз верен и цена действительно пойдет в зону 55-57, то не думаю что следует ожидать большего снижения, так это уровень поддержки, который испытывался неоднократно, сразу его скорее всего не пробьет.
На недельном графике мы видим разворот стохастика в зоне перекупленности, + сигнал на продажу по гистограмме MACD.
Есть смысл искать входы в шорт пока ниже л1.Картинка мутновата, но возврат в бычий сценарий по факту отменён. Ориентир - л1. Пока цены ниже л1 сценарий негативный и можно искать входы в шорт. При закрытии часа выше л1 часовой негативный сценарий в моменте будет отменён. И тогда я буду рассматривать альтернативы, которые пока не сформированы, но при текущей структуре всё может быстро поменяться.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается путь к следующей.
Соблюдайте и просчитывайте риски!
Нефть. Brent. Вы точно уверены что тренд вверх завершен?Нефть - штука специфическая... То падает ниже нуля. То растет наперекор любому фону....
в общем в прошлый раз было забавное наблюдение (помню это неплохо) - технически появилась разворотная модель в виде ГиП а потом пошел прорыв....
Сейчас тоже есть контуры разворотной модели. а если как в прошлый раз?
Уровни вполне себе ничего... Допускают.
и НИКТО не ждет такого рывка ))) Шортистов в нефти ..... после падения-то на 8% за день.... огого....
В общем может быть интересно.
Я нефть не торгую. но на рубль и наш рынок это может повлиять....
BRENT - Торговая рекомендация на 29.03.2021Buy Stop: 64.04
Take Profit: 64.44
Stop Loss: 63.79
Trailing Stop: 150 pip
Нефть. Обзор от 26.03.2021На недельном графике сформирован пин-бар продаж с большим хвостом покупок на увеличенном, выше среднего, Объеме.
Цена находится в волне покупок восходящего тренда на сильном уровне продаж. При подходе к уровню, Объемы прошли по верхам. Цена отскочила вниз к локальному уровню покупок. Сейчас идет попытка возобновить покупки. Возобновляемость у П-ля плохая. Но раскладка текущего пин-бара продаж показывает слабость П-ца. А учитывая еще и то, что на возобновлении покупок у П-ля неэффективный Объем, я бы сейчас ждал продолжения покупок. Но, скорее всего они будут слабыми и в дальнейшем возобновятся продажи для более сильной коррекции волны покупок. Ож-↑
На дневном графике сформирован бар покупок со средним Спредом на уменьшенном, ниже среднего, Объеме.
Последняя волна покупок текущего восходящего тренда сформировала технический восходящий тренд. И он сыграл злую шутку с теми, кто плохо изучал Теханализ.
18.03.2021 продажи пробили его, а на следующий день Цена вернулась к нему на тест. Паттерн “пробой - тест пробоя”. Те, кто его бездумно торгуют, при пробое минимума вошли в Шорт. Но Цена-то при этом оказалась на сильном уровне покупок, от которого П-ль хорошо обновлял максимум. Короче говоря, 24.03.2021 их поймали и показали плохое возобновление продаж. А сегодня П-ль хорошо возобновился на уменьшенном Объеме.
И теперь у нас три момента для обдумывания.
Первое. От такого возобновления покупок системно надо ждать продолжения покупок, тем более, что мы по-прежнему находимся в восходящем тренде.
Второе. Цена уходит из уровня покупок на уменьшающемся Объеме. В будущем этот уровень не устоит и будет пробит.
Третье. У нас был Захват Ликвидности, который пока не дает хорошего движения Цены вверх. Если в дальнейшем П-ль будет слабым, то нас ждет реальный разворот вниз.
Основное внимание сейчас на то, как Цена будет возвращаться к пробитому техническому тренду: с хорошим пробоем или слегка коснется и будет пытаться развернуться.
Ож-↑
Итог. На недельном графике Слабый П-ц. На дневном графике П-ль пытается воспользоваться слабостью П-ца.
Ож-↑
Мысли по нефти фьючерс BR1!Зашли в 4 волну коррекции. Думаю формируется зигзаг, коррекция будет глубокая. Или как вариант разворот тренда, посмотрим.
BR1!Точкой входа рекомендую выбрать 58-59 в длинную для минимизации рисков, а то кто его знает: то судно откапают, то еще что))
толстого портфеля всем!)))
