Аэрофлот. Итог проекта. ТОП 5 Акций РФ 5/5

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Вот и наступило время выпустить последнюю серию проекта про 5 лучших акций ВСЕГО рынка РФ (в текущих реалиях). Напомню, что для данного рейтинга подбираются активы исходя из двух критериев - Однозначность ТА картины и Матожидание предполагаемой сделки. Уже 4 акции разобраны, ссылки на них закрепил под статьёй.

Сегодня мы рассмотрим эти два критерия немного под другим углом. Уже не с позиции - да, можно прям сейчас покупать и ждать достижение целей. Нет, дело тут немного в другом. Но, акция не уступает всем предыдущим по всем параметрам.

Кстати, было много предположений, касаемо 5 актива проекта, но догадались всего 3-4 человека. Этот факт отражает "другой угол" восприятия и большое количество акций, которые, как кажется, можно купить сейчас.
И действительно, многие писали в комментариях - "да можно хоть что покупать". И снова это далеко от правды. Да, весь рынок упал, но не весь вырастит назад быстро. А многие акции еще "недопадали". Множество акций будет стоять в боковиках несколько лет, прежде чем произойдет хоть какой то отскок. По этому купить и правда можно хоть что, только рост ждать придется по разному.

I Аэрофлот I

Как и в случае с другими участниками данного проекта - Аэрофлот уже имеет полные обзоры, включающие в себя разбор Глобальных ТА Картин, составленного плана действий,
и прогноза.

Первый обзор с целями снижения, созданный в ценах 77Р:

Второй обзор с планом действий и обзора составляющих ТС:

Особой ценностью являются комментарии к идеям. Изучите, ради соотношения предполагаемого движения к тому, что произошло. Впрочем, к этому еще вернемся.

Текущий обзор будет направлен на составление плана действий для текущего времени и Технического Анализа произошедших движений.

I Другие углы I

Давайте сразу к делу - основные принципы отбора акций можно трактовать по разному (и в правильном посыле). И как раз критерий "Однозначность" у Аэрофлота заключается в продолжении дальнейшего снижения. Да, именно в дальнейшем снижении я уверен больше, чем в наличии какого либо отскока. Ценность такой "Однозначности" в том, что данный актив можно покупать и планировать усреднение позиции. Ведь времена, когда условно можно купить всё - скоро пройдут и мы вновь вернемся на рынок, который будет стагнировать 95% времени и лишь редкие активы покажут движение. Фаза накопления и перехода в рост - не такая быстрая, какой её обычно ждут. Аэрофлот - один из немногих, кто позволит сформировать позицию и/или "разгрузить" в себя зафиксированную прибыль от других вложений.

Почему же будет падать?

Посмотрим на график:

Первый вопрос, который мы должны задать себе - а что, собственно распределяло нисходящее движение? Вся волна снижения от Исторического Максимума 225Р и Запертого Объема 202Р (позиции Маркет Мейкера на продажу) распределяла предыдущую волну роста, от Источника Тренда 50Р (позиции Маркет Мейкера на покупку).
Целью распределения любого ЗО является достижение и/или пробой ИТ, с которого цена пришла. Таким уровнем является 50Р. Цене не только достигла ИТ, но и пробила его, полностью распределив всю волну роста и частично выгрузила сам ЗО, с которого началось снижение.

Пробой ИТ, а именно уход ниже уровня 32Р перевел всю ТА картину из разряда "просто падаем" в "просто обновляем Глобальные Минимумы". Да, пробой Источника и уход в цены ниже дает Однозначность в продолжении обновления Ключевых Уровней и как следствие - появляется возможность прогноза и составления Плана Действий.

Следующим уровнем, после пробоя 32Р являлся 24.44Р. Это основание Источника Тренда, сформированного в 2009 году. И данный ИТ также был пробит на снижении 2022 года. Однако, не хватает более волатильного движения, после пробоя. Как раз его то и будем ждать. Нужно обновить все циклы и запустить новый.

I Цели I

Наметим вообще все цели для этого инстумента.

Цели снижения:
- 24Р
- 23.2Р
- 16.4Р
- 13Р

Именно в этот широкий диапазон манит Маркет Мейкер цену флюидами новых позиций, разочарований, боли и возможностей для Участников Фондового Рынка.

Цели роста:

Здесь можно разбить на две подгруппы:

*Ближайшие, которые относятся к отработке последней волны снижения 2022 года
+ 29Р, ближайшее ЗО
+ 37.4Р, главное ЗО снижения Марта 2022г
+ 57.34Р, Итоговое ЗО для всего снижения 2022г

*И Глобальные:
+ 32Р, будет закреплен Глобальный ИТ
+ 64Р
+ 102Р, ближайший Глобальный ЗО
+ 202Р, тест Главного ЗО
+ 213.5Р, пробой Главного ЗО - Итоговая цель всего роста.


I План покупок I

У меня по прежнему нет свободных средств для действий на Фондовом Рынке. Как указывал в статье - все потратил сразу после снижения Февраля 2022г

Но, если смоделировать ситуацию, что у меня нет позиции, а есть деньги, то покупал бы следующим образом:
20% по текущим ценам, около 24.5Р
20% по 23Р
Да, в диапазоне 23Р - 24.5Р берем сразу "много". Это связанно с тем, что в этих ценах проходят основания прошлых Источников и может не случиться дальнейшего снижения. Мы просто уменьшаем вероятность остаться без позиции в Глобально дешевых ценах
Далее при каждом снижении цены на 1Р покупать на 10%, как раз к 16Р будет израсходован весь Капитал отведенный для покупок данного инструмента.

А если будет снижаться дальше? Это прекрасно и нужно увеличить средства для покупок и продолжать набор позиций, так как подобная возможность предоставляется не так часто, как хотелось. И вот здесь как раз тот самый момент, в который должны были вернуться - помните комментарии из прошлых идей? Вкратце - почему цена должна падать, там же "пересказ новостей" (которых даже не вспомнить сейчас). Именно по той же причине, почему еще 2 года назад было понятно куда упадет (и что это снижение произойдет), будет рост в будущем. Причина - в распределении объемов сделок между ММ и участниками.

Вот и всё, мы разобрали лучшие акции всего рынка РФ в текущий момент. Что касается общего прогноза для будущих движений рынка - скорее всего будет стагнация и потеря ликвидности/волатильности большинства инструментов. После чего уже последует тот рост, который все так ждали и покупали акции. Желаю Вам все вытерпеть, пересидеть и справиться с эмоциями. Всё получится.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!