2022/1/17 [過年新春特輯#1]你所不知道的事：股災什麼時候來，通貨膨脹影響全球市場資金動向，長短期美債殖利率一窺究竟！

17 янв. 2022 г.

2022/1/17 [過年新春特輯 #1] 你所不知道的事：股災什麼時候來，通貨膨脹影響全球市場資金動向，長短期美債殖利率一窺究竟！


BTCUSD
ETHUSD
DJI
US10Y
US02Y
2330
SPX


Summary,
各位小夥伴大家好～
先祝各位2022年新年快樂，這是2022年的第一篇文章，沒想到新的一年就要來一個重磅介紹歷年股災和市場的資金流向，今天我們就來談談美債殖利率和歷年金融風暴、股災的關係吧～
當然，這也是去年底欠各位的教學文章之一，希望透過簡單精要的文章，對各位的全球市場觀念和未來資產配置上能有所幫助，並且透過資產配置逃過股災，能夠在牛熊市之間持續穩定獲利。



一、市場資金動向：
這邊我們簡單將內容分成美債殖利率、股市和加密貨幣市場、通貨膨脹去探討市場的資金動向。

通貨膨脹年增率創40年來新高 達7%！
我不知道各位對通貨膨脹率有多少感覺，但我敢說，絕大部分的民眾對於通膨應該是沒什麼感覺的，頂多就是覺得怎麼物價又一直上漲？然後薪水沒漲。
一般百姓通常關注的事情也只是工作穩不穩定、輕不輕鬆，或是想著如何有穩定的工作、鐵飯碗，專注每天付出勞力拼命賺錢。

但如果你將眼光放眼整個全球市場，你就會發現市場大資金動向其實都和通貨膨脹率息息相關，
我這邊懶人舉例來說，假如你是擁有100億美元的民眾，你在年通膨率10%又持續增加的情況下，
你光日常消費+錢放銀行什麼都不做，你的資產一年下來就會縮水至少10億美元。
因此，市場這些機構等大資金們就要找能對抗通貨膨脹的方法，不斷追逐能對抗通膨的方式，避免自己的資產持續縮水。


大資金尋找找對抗通貨膨脹的方法，不外乎美債、股市、加密貨幣、黃金(避險)：
當通膨率持續上升時，大資金機構投資人會尋找對抗通膨的方式，
簡單來說，在通膨高居不下的情形之下，當哪一邊市場的殖利率報酬比較優渥時，市場資金便會流向哪一邊，
你可以去比較假設：
未來通貨膨脹率7%，目前10年美債利率1.78%、2年美債殖利率0.97%、股市股票殖利率1～8%、加密貨幣市場Defi+穩定幣放貸殖利率8～20%，聰明的你會怎麼選擇呢？
那肯定是要選擇能跑贏通貨膨脹率7%的資產，首選加密市場8%～20%或股市殖利率高>7%的績優股；從而美債會遭到拋售，美債價格下降、美債殖利率會持續上升、資金往股市流。



二、金融危機、股災什麼時候會發生？
我們要知道市場投資是相對風險、相對報酬，
而美債是由美國政府發行的公債，因為美國是全球經濟中心，因此美國公債殖利率也普遍被市場認為是零風險利率，
在投資上被視為一項非常重要的資產，這邊我們主要來探討美國10年期公債(長天期)和美國2年期公債(短天期)。

一般來說資金流向不外乎是美債 和 股市+加密貨幣市場的競爭，
當哪一方殖利率夠高、夠好時，市場資金便會往那邊流動，牛熊牛熊轉變就跟這兩大市場的角力變化有關係，
美債(規避風險) <------> 股票市場和加密貨幣市場(偏好風險)，

從圖上我們可以看到，歷年來金融危機和股災發生時，以近期2000年網路泡沫、2008年金融海嘯、和2020年新冠疫情金融恐慌來看，10年美債殖利率(長天期)和2年美債殖利率(短天期)都會出現倒掛的現象，也就是10年美債殖利率- 2年美債殖利率的差值<=0 (如圖中的正方形黑框)。

為什麼會出現這個現象呢？其實各位可以簡單從美債殖利率和股市殖利率去想，

首先，先了解殖利率是什麼？ 利息/債券或股票價格=殖利率。
當債券或股票價格持續變下跌時，殖利率自然會上升；反之，當債券或股票價格上漲時，其殖利率就會持續下降，像是現在的台積電......

再來，
1.當股市或加密貨幣市場殖利率的報酬較高時，資金便會往股市或加密貨幣市場流動，而低殖利率的美債則會遭到拋售，美債價格下跌、美債殖利率會隨著拋售慢慢升高(因為價格變低)。

接著，
2.當美債價格因為持續拋售下跌後，其美債殖利率快速上升，上升到美債殖利率優於股票市場時(足夠吸引人)，便會吸引資金從股市或加密貨幣市場(高風險)流向美債市場(低風險)來，也就是說，債券的利率越高，對股票市場的壓力越大。

一般來說，2年美債殖利率(短天期)應該要比10年美債殖利率(長天期)還低，因為長天期10年美債會有風險溢價(彌補不確定性)。
因此，若2年美債殖利率加速追過10年美債殖利率出現倒掛時，代表短期內資金流入股票市場過熱、美債遭到超賣拋售、美債殖利率快速上升，
這時，便是市場資金快速從股票或加密貨幣市場(風險市場) 流回美債市場的時候了，市場機構大資金快速流向美債市場並買入，進而導致股市快速下跌、美債殖利率下降。
市場便會如此不斷交替、正常循環，而有牛熊市的變化～



三、現在的市場狀況如何呢？真正的瘋狂飆漲段通常發生在股災之前！但能在車上的人少之又少。

隨著3月結束購債後伴隨而來的第一次升息，市場上不免出現了許多莫名其妙的恐慌言論，
不外乎是：阿～～金融風暴要來了，趕快賣股票阿！！ 或是：3月升息後股災就要來了，大家趕快拋售籌碼啊！！
這些散戶搞得好像要世界末日似的，看了我也只是笑笑的，老話一句：無知導致恐慌、恐慌來至於無知。

各位看看我圖中畫的垂直紅線和綠線吧，2015年12月的第一次升息 和 未來2022年3月潛在的第一次升息，
看看歷年升息後的道瓊或是標普市場如何改變，股市會不會崩盤的真正關鍵不在升息；而是在長短期美債殖利率變化(物極必反)。

當然，更要記得：
一直以來市場的邏輯都很簡單，
散戶恐慌才能低檔累積吃貨，
散戶貪婪樂觀才能高檔出貨，
市場基本邏輯就是這麼簡單。

那，我們現在的市場狀況又是如何呢？
忠實於真實的市場數據分析，各位請看到圖中10年和2年美債殖利率的變化，當新聞媒體都喊著要股災時，這兩條線正雙雙同時上升，
當然，如果你從以前到現在都有在觀察美債殖利率的話，你會發現2年美債殖利率已經開始加速追趕10年美債殖利率了！
當大家都喊著資金從股市流出，股市要崩盤了的時候，數據卻告訴我們市場大資金持續流入股市和加密貨幣市場(加密貨幣市場可以回去看我之前的教學分析)！

大家可以看看圖中我標示出來的紅色框框，比較2008年量化寬鬆後的第一次加息、和我們現在2022年3月即將來臨的升息做對照，
可以看到從2015年12月第一次升息後，在高通貨膨脹率的環境下，美債殖利率曲線仍是持續上揚並創出波段新高的，
這過程中不論是台股、道瓊或是標普都持續上漲創出新高，直到2年美債殖利率追過10年美債殖利率出現利率倒掛的情況(物極必反)。

因此，在現階段市場美債殖利率持續上升時，我們要觀察是否會出現倒掛的情形，而不是傻傻的看消息面，然後散戶集體恐慌拋售籌碼，
如果還沒有加速要利率倒掛的話，那現在反而會是市場飆漲最快速的一段時期(快速出貨期)！一切讓數據說話，我們拭目以待！

胖玄曰：真正的瘋狂飆漲段通常發生在股災之前！但能在車上的人少之又少。



四、結論：
升息是為了控制住量化寬鬆後造成的通貨膨脹，但是這並非能一瞬間就可達到的事情，要意識到這一定是一段漫長過程！
升息是分段式的，過去印出來、灑出來的鈔票是漸進式地回收，老話一句，讓散戶都恐慌時是無法出貨的！
資金仍在市場，大資金要離開錢也會有個拉漲做頭出貨的過程，讓散戶貪婪進來追高當接盤俠。
一根大陽線不行的話、那就三根！
三根大陽線、散戶三觀都改變，相信我，這是市場不變的真理！


在通膨尚未明顯控制住情況下，未來市場變化可留意觀察以下幾點數據變化：
1.股災發生與否請觀察是否出現美債長短期殖利率倒掛的情況，一切讓數據說話，該逢低布局就佈局、該出場就出場，不要讓情緒主導了你的理性操作～
2.股市挑選高殖利率的優質股為優先，未來資金拉抬首選！

在此，也先祝福各位即將到來的農曆新年愉快，虎年事事順心、招財進寶、金銀財寶數不完、數錢數到手發軟～
準備去五星級飯店泡溫泉度假了，各位加油！

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嚴厲聲明: Tradingview是我合作發表的唯一主站！近期微信和金色財經出現不肖分子"大量"抄襲我的文章在招收會員騙財。
本人分析一律公開透明，僅提供客觀市場分析和教學，若有任何私下群組或連絡的情況皆為仿冒的詐騙分子！請大家留意勿上當！

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As an analyst, I think that I can't predict the direction of market, but I am ready for a strategy of bullish or bearish .

Analyst Yu-Shiuan Chen 東海胖玄

18 янв. 2022 г.

Заметка

1/18號：
真正的瘋狂飆漲段通常發生在股災之前！但飆漲段能在車上的人少之又少。
而後，當散戶們受不了瘋狂上漲而追高當接盤俠時，便離真正的股災不遠了～

18 янв. 2022 г.

Заметка

1/18號結論補充：

觀念簡單來說，如果股市和加密貨幣等風險市場要維持上漲階段的話，那麼通膨率就不能下降太快，同時10年和2年美債殖利率要同步緩緩上揚(資金持續流入風險市場)，並保持2年美債殖利率不追過10年美債殖利率的條件下，這樣股市和加密貨幣市場將持續慢牛行情。

因為大資金將持續進入可以對抗高通膨的市場，未來請持續關注 "通膨率 + 10年和2年美債殖利率"的搭配狀況～

反之，若未來升息順利讓通膨率持續快速下降的話，另一方面美債殖利率雙雙持續上揚到可以對抗通膨率時，這時市場大資金將會從股市等高風險市場流回低風險的美債市場來(可對抗通膨、低風險又穩定殖利率，因此更吸引人)，進而造成股市價格快速崩跌(股災)。

總之，未來通膨率變化將是影響市場資金流動的重要因素，哪個市場的殖利率報酬能夠跑贏通膨將會是大資金首選。
接著，若通膨率持續下降後，當股市和美債市場的殖利率都能跑贏通膨時，這時當然大資金就會偏好回到更安全的美債市場來，資金流出風險市場造成股災。

20 янв. 2022 г.

Заметка

1/20號：
問到加息後未來首選殖利率優質股，台股可參考類似緯創、佳世達等個股去做選股防守～

21 янв. 2022 г.

Заметка

1/21號：
市場都來近幾年最高強度的殺多洗盤給你機會了，就好好感恩把握吧(別再投機高槓桿了)～
為什麼要這麼高強度我想不用多說了，我抱穩了(笑

21 янв. 2022 г.

Заметка

upload.cc/i1/2022/01/21/SfI7hY.png

26 янв. 2022 г.

Заметка

1/26號：
強殺多盤型過程詳解：

21 февр. 2022 г.

Заметка

2022/2/21號文章重點補充說明：
當2年美債殖利率追上10年美債形成倒掛時，一段時間後便會引發股市崩盤，資金快速從股市往美債市場流去。

其實可以將資金流向的市場大致區分為： 債市(低風險)、股市(風險)、加密貨幣市場(風險) + 黃金(避險)。
而影響資金流向的就是通膨率，當哪一個市場的殖利率可以跑贏通膨率時，大資金就會往哪一個市場移動～
而風險市場如果要持續維持慢牛行情的話，那麼2年和10年美債殖利率就必須慢慢往上揚，且要保持著曖昧的距離(正差值)，不可以2年美債殖利率追上10年美債殖利率形成倒掛，另外通膨率也必須緩緩慢慢下降。
那麼這一段時間內風險市場將會大幅震盪洗盤後(趕散戶下車)，再度開啟新的上漲行情，也就是多頭的黃金時段，直到通膨率下降、接著美債殖利率上升到超過通膨率，風險市場的多頭行情將會正式結束(市場週期轉入熊市)～

至於黃金則是當美債殖利率差值越來越接近時(快要變負值時)，要慢慢分批買入建倉，而不是當真的差值倒掛時才買黃金避險，雖然加息條件下會抑制黃金上漲，但是黃金在股市的金融風暴中將會有很好的飆漲段。

而公債殖利率數值如我文章的圖片，我直接使用Tradingview圖表看的(較即時，自己相減就可以得到差值10-2年)，代碼US10Y和US02Y；財經M平方的也是一樣的，他們有將兩數值直接相減出來，兩邊數據都一樣都可以使用。
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像是現在美債殖利率才落在1.4~2.0%而已，在通膨率7%這麼高的情況下，大資金根本不可能跑來大量買入美債，買了一樣賠錢(2-7=-5%)，當然留現金不買賠更多，一年現金購買力少7%(-7%)，所以看懂的人就知道現在不可能馬上就崩盤。

長短期美債殖利率會隨著加息到來(你借的錢要開始繳利息了，如果你是借錢投資的話，那麼代表你選的商品除了要跑贏通膨率7%之外，還有加上潛在的至少1%年利率利息)，所以美債會持續遭到拋售，美債價格下跌、相對地殖利率就會上升，2年和10年美債保持著曖昧的距離繼續往上增加至2.0%、2.5%、3%、3.5%、4%....，此時拋售美債的資金會空出來跑去風險市場和黃金市場(有利風險市場)，直到美債殖利率上升(被拋售)到追過通膨率時，才會換股市進入真正的熊市。

股市還可以挑優質公司殖利率還有5~8%不等，加密貨幣懂得人也知道光DeFi 或放貸的利息，你不做價差(沒有價差波動風險)，年利率就有5~15%。

8 мар. 2022 г.

Заметка

2022/3/8 ：
有需要提醒每日美債利率差值警示(潛在金融風暴)、前69名BTC巨鯨總持幣每日變化、以及前69名ETH巨鯨總持倉每日變化等數據的話，請文章下面留言或私訊我告知，我將免費提供最新一手資料給需要的小夥伴們～

8 мар. 2022 г.

Заметка

📉潛在金融風暴發生進展📉
2022/3/8 更新

1. 美債殖利率差值：0.20~0.24 (warning) (warning)

差值為0或負值將極大機率發生金融風暴。

一般來說約在0.1~0.2附近時就要越來越警戒了，但如果是能夠保持在0.1~0.4的曖昧距離邊緣的話，反而有利於市場繼續大幅震盪上漲。

當殖利率差值越來越接近0～0.4時，就要慢慢分批買入建倉黃金避險，而不是當真的差值倒掛時才買黃金避險，雖然全球要開始加息的條件下會抑制黃金上漲，但是黃金在股市的金融風暴中將會有很好的飆漲段。

🌍歷史數據：

2020/3/7：+0.24
2020/3/6：+0.25
2020/3/5：+0.25
2022/3/4：+0.29
2022/3/3：+0.36
2022/3/2：+0.37
2022/2/1：+0.597
2021/12/1：+1.02
2021/10/1：+1.2

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💸加密貨幣市場概況總覽💸
2022/3/8 更新

1. 加密貨幣市場總市值 (美元)：
1.69兆 (與昨日相比+0.02兆)

🌍歷史數據：

2020/3/7：1.67兆
2020/3/6：1.71兆
2020/3/5：1.70兆
2022/3/4：1.79兆
2022/3/3：1.86兆
2022/3/2：1.89兆
2022/2/24：1.68兆
2022/1/22：1.6兆
2022/1/7：1.95兆
2021/11/9：2.89兆
2021/9/6：2.39兆

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2. 市場散戶動向指數：
21 (偏極度恐懼)

🌍歷史數據：

2020/3/7：23 (偏極度恐懼)
2022/3/6：22 (偏極度恐懼)
2022/3/5：22 (偏極度恐懼)
2022/3/4：33 (恐懼)
2022/3/3：39 (中性偏恐懼)
2022/3/2：52 (中性偏貪婪)
2022/2/28：20 (恐懼)
2022/2/16：51 (中性)
2022/1/23：11 (極度恐慌)
2022/1/8：10 (極度恐慌)
2021/11/9：84 (極度貪婪)
2021/9/7：79 (偏極度貪婪)

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3. BTC前69名巨鯨錢包中的比特幣數量總和：
1813654顆 (比昨日+1005顆)

🌍歷史數據：

2022/3/7：1812649顆
2020/3/6：1813527顆
2022/3/5：1812684顆
2022/3/4：1816939顆
2022/3/3：1811243顆

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4. 所有交易所BTC總庫存：
2370177顆 (相比昨日+1736顆)

🌍歷史數據：

2022/3/7：2368441顆
2022/3/6：2368095顆
2022/3/5：2369063顆
2022/3/4：2370736顆
2022/3/3：2372170顆

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5. ETH前69名巨鯨錢包中的乙太幣數量總和：
13454396顆

🌍歷史數據：

更新中…


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6. 所有交易所ETH總庫存：
24628876顆 (相比昨日+26209顆)

🌍歷史數據：

2022/3/7：24602667顆
2022/3/6：24604981顆
2022/3/5：24666297顆
2022/3/4：24651485顆
2022/3/3：24629610顆
2022/1/1：25117054顆
2021/12/7：25298298顆

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7. 硬幣賣出實現利潤狀況ASOPR：0.98~0.99

可用來看出長期持有的投資人是否持續獲利出場，藉此來輔助判斷市場頭部。
數值粗略可分成三個區間來看：
數值：1.15 or 1.15以上，頭部出貨。若ASOPR數值隨著價格也跟著上漲後，並且在1.15~1.3區間來回維持一段時間，代表長期持有人頭部出貨，接著市場震盪完後將大概率往下修正，ASOPR也會跟隨著下降。

數值：0.95~1.05，中性區間。
數值：0.85~0.95，殺多+潛在建倉區間。

🌍歷史數據：

2022/3/7：0.99
2022/3/6：0.99
2022/3/5：0.99
2022/3/4：0.98
2022/3/3：1.01
2021/10/19：1.12 (BTC價格約64290美元)
2021/4/6：1.17 (BTC價格約58000美元)
2021/3/11：1.14 (BTC價格約57826美元)


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9 мар. 2022 г.

Заметка

📉潛在金融風暴發生進展📉
2022/3/9 更新

1. 美債殖利率差值：0.24~0.25

差值為0或負值將極大機率發生金融風暴。

一般來說約在0.1~0.2附近時就要越來越警戒了，但如果是能夠保持在0.1~0.4的曖昧距離邊緣的話，反而有利於市場繼續大幅震盪上漲。

當殖利率差值越來越接近0～0.4時，就要慢慢分批買入建倉黃金避險，而不是當真的差值倒掛時才買黃金避險，雖然全球要開始加息的條件下會抑制黃金上漲，但是黃金在股市的金融風暴中將會有很好的飆漲段。

🌍歷史數據：

2020/3/8：+0.20
2020/3/7：+0.24
2020/3/6：+0.25
2020/3/5：+0.25
2022/3/4：+0.29
2022/3/3：+0.36
2022/3/2：+0.37
2022/2/1：+0.597
2021/12/1：+1.02
2021/10/1：+1.2

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💸加密貨幣市場概況總覽💸
2022/3/9 更新

1. 加密貨幣市場總市值 (美元)：
1.81兆 (與昨日相比+0.12兆)

🌍歷史數據：

2020/3/8：1.69兆
2020/3/7：1.67兆
2020/3/6：1.71兆
2020/3/5：1.70兆
2022/3/4：1.79兆
2022/3/3：1.86兆
2022/3/2：1.89兆
2022/2/24：1.68兆
2022/1/22：1.6兆
2022/1/7：1.95兆
2021/11/9：2.89兆
2021/9/6：2.39兆

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2. 市場散戶動向指數：
22 (偏極度恐懼)

🌍歷史數據：

2020/3/8：21 (偏極度恐懼)
2020/3/7：23 (偏極度恐懼)
2022/3/6：22 (偏極度恐懼)
2022/3/5：22 (偏極度恐懼)
2022/3/4：33 (恐懼)
2022/3/3：39 (中性偏恐懼)
2022/3/2：52 (中性偏貪婪)
2022/2/28：20 (恐懼)
2022/2/16：51 (中性)
2022/1/23：11 (極度恐慌)
2022/1/8：10 (極度恐慌)
2021/11/9：84 (極度貪婪)
2021/9/7：79 (偏極度貪婪)

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3. BTC前69名巨鯨錢包中的比特幣數量總和：
1822363顆 (比昨日+8709顆)

🌍歷史數據：

2020/3/8：1813654顆
2022/3/7：1812649顆
2020/3/6：1813527顆
2022/3/5：1812684顆
2022/3/4：1816939顆
2022/3/3：1811243顆

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4. 所有交易所BTC總庫存：
2361783顆 (相比昨日-8394顆)

🌍歷史數據：

2020/3/8：2370177顆
2022/3/7：2368441顆
2022/3/6：2368095顆
2022/3/5：2369063顆
2022/3/4：2370736顆
2022/3/3：2372170顆

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5. ETH前69名巨鯨錢包中的乙太幣數量總和：
13460398顆 (與昨日相比+6002顆)

🌍歷史數據：

2020/3/8：13454396顆

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6. 所有交易所ETH總庫存：
24601255顆 (相比昨日-27621顆)

🌍歷史數據：
2020/3/8：24628876顆
2022/3/7：24602667顆
2022/3/6：24604981顆
2022/3/5：24666297顆
2022/3/4：24651485顆
2022/3/3：24629610顆
2022/1/1：25117054顆
2021/12/7：25298298顆

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7. 硬幣賣出實現利潤狀況ASOPR：1.0

可用來看出長期持有的投資人是否持續獲利出場，藉此來輔助判斷市場頭部。
數值粗略可分成三個區間來看：
數值：1.15 or 1.15以上，頭部出貨。若ASOPR數值隨著價格也跟著上漲後，並且在1.15~1.3區間來回維持一段時間，代表長期持有人頭部出貨，接著市場震盪完後將大概率往下修正，ASOPR也會跟隨著下降。

數值：0.95~1.05，中性區間。
數值：0.85~0.95，殺多+潛在建倉區間。

🌍歷史數據：

2022/3/8：0.99
2022/3/7：0.99
2022/3/6：0.99
2022/3/5：0.99
2022/3/4：0.98
2022/3/3：1.01
2021/10/19：1.12 (BTC價格約64290美元)
2021/4/6：1.17 (BTC價格約58000美元)
2021/3/11：1.14 (BTC價格約57826美元)


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💸💸💸今日市場整體資金變化簡評：
1. BTC和ETH籌碼中等幅度重新往鯨魚手中移動 (BTC往前69名大鯨魚、ETH往小+中鯨魚)。
2. 明顯有部分資金進場逢低買入，持續關注籌碼細節變化。
3. 4H、ETH短線技術面上頭肩底型突破，短期內可留意多方取段目標一倍約2800美元和潛在兩倍目標2930美元附近的測壓，以及突破口2630~2680美元的支撐力度狀況。

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16 мар. 2022 г.

Заметка

📉潛在金融風暴發生進展📉
2022/3/16 更新

1. 美債殖利率差值：+0.30 (近8日逐步回升)

差值為0或負值將極大機率發生金融風暴。

一般來說約在0.1~0.2附近時就要越來越警戒了，但如果是能夠保持在0.1~0.4的曖昧距離邊緣的話，反而有利於市場繼續大幅震盪上漲。

當殖利率差值越來越接近0～0.4時，隨著創新低就要慢慢分批買入建倉黃金避險 (PAXG)，而不是當真的差值倒掛時才買黃金避險，雖然全球要開始加息的條件下會抑制黃金上漲，但是黃金在股市的金融風暴中將會有很好的飆漲段。

🌍歷史數據：

2022/3/15：+0.27
2022/3/14：+0.25
2022/3/13：+0.24
2022/3/12：+0.24
2022/3/11：+0.26
2022/3/10：+0.27
2022/3/9：+0.24
2022/3/8：+0.20
2022/3/7：+0.24
2022/3/6：+0.25
2022/3/5：+0.25
2022/3/4：+0.29
2022/3/3：+0.36
2022/3/2：+0.37
2022/2/1：+0.597
2021/12/1：+1.02
2021/10/1：+1.2

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💸加密貨幣市場概況總覽💸
2022/3/16 更新

1. 加密貨幣市場總市值 (美元)：
1.72兆 (與昨日相比+0.03兆)

🌍歷史數據：

2022/3/15：1.69兆
2022/3/14：1.69兆
2022/3/13：1.68兆
2022/3/12：1.70兆
2022/3/11：1.71兆
2022/3/10：1.71兆
2022/3/9：1.81兆
2022/3/8：1.69兆
2022/3/7：1.67兆
2022/3/6：1.71兆
2022/3/5：1.70兆
2022/3/4：1.79兆
2022/3/3：1.86兆
2022/3/2：1.89兆
2022/2/24：1.68兆
2022/1/22：1.6兆
2022/1/7：1.95兆
2021/11/9：2.89兆
2021/9/6：2.39兆

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2. 市場散戶動向指數：
24 (偏極度恐慌)

🌍歷史數據：

2022/3/15：21 (極度恐慌)
2022/3/14：23 (偏極度恐慌)
2022/3/13：21 (極度恐慌)
2022/3/12：22 (偏極度恐慌)
2022/3/11：22 (偏極度恐慌)
2022/3/10：28 (恐慌)
2022/3/9：22 (偏極度恐慌)
2022/3/8：21 (偏極度恐慌)
2022/3/7：23 (偏極度恐慌)
2022/3/6：22 (偏極度恐慌)
2022/3/5：22 (偏極度恐慌)
2022/3/4：33 (恐慌)
2022/3/3：39 (中性偏恐慌)
2022/3/2：52 (中性偏貪婪)
2022/2/28：20 (極度恐慌)
2022/2/16：51 (中性)
2022/1/23：11 (極度恐慌)
2022/1/8：10 (極度恐慌)
2021/11/9：84 (極度貪婪)
2021/9/7：79 (偏極度貪婪)

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3. BTC前69名巨鯨錢包中的比特幣數量總和：
1,825,524顆 (與昨日相比為增持+4465顆BTC)

🌍歷史數據：

2022/3/15：1,821,059顆
2022/3/14：1,816,028顆
2022/3/13：1,815,474顆
2022/3/12：1821309顆
2022/3/11：1806314顆

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4. 所有交易所BTC總庫存：
2,307,096顆 (相比昨日-17269顆💸)

🌍歷史數據：

2022/3/15：2,324,365顆
2022/3/14：2,321,163顆
2022/3/13：2,320,848顆
2022/3/12：2321358顆
2022/3/11：2327032顆
2022/3/10：2361435顆
2022/3/9：2361783顆
2022/3/8：2370177顆
2022/3/7：2368441顆
2022/3/6：2368095顆
2022/3/5：2369063顆
2022/3/4：2370736顆
2022/3/3：2372170顆

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5. ETH前69名巨鯨錢包中的乙太幣數量總和：
13,401,716顆 (與昨日相比-66971顆)

🌍歷史數據：

2022/3/15：13,468,687顆
2022/3/14：13,468,710顆
2022/3/13：13,465,732顆
2022/3/12：13467150顆
2022/3/11：13471314顆
2022/3/10：13473569顆
2022/3/9：13460398顆
2022/3/8：13454396顆

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6. 所有交易所ETH總庫存：
24,237,553顆 (相比昨日-372953顆💸)

🌍歷史數據：

2022/3/15：24,610,506顆
2022/3/14：24,648,334顆
2022/3/13：24,608,717顆
2022/3/12：24595036顆
2022/3/11：24645405顆
2022/3/10：24575828顆
2022/3/9：24601255顆
2022/3/8：24628876顆
2022/3/7：24602667顆
2022/3/6：24604981顆
2022/3/5：24666297顆
2022/3/4：24651485顆
2022/3/3：24629610顆
2022/1/1：25117054顆
2021/12/7：25298298顆

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7. 硬幣賣出實現利潤狀況ASOPR：

2022/3/15：0.99 (中性區間)

可用來看出長期持有的投資人是否持續獲利出場，藉此來輔助判斷市場頭部。
數值粗略可分成三個區間來看：

數值：1.15 or 1.15以上，頭部出貨。
若ASOPR數值隨著價格也跟著上漲後，並且在1.15~1.3區間來回維持一段時間，代表長期持有人頭部出貨，接著市場震盪完後將大概率往下修正，ASOPR也會跟隨著下降。

數值：0.95~1.05，中性區間。
數值：0.85~0.95，殺多+潛在建倉區間。

🌍歷史數據：

2022/3/14：0.99
2022/3/13：0.99
2022/3/12：1.0
2022/3/11：1.01
2022/3/10：0.97
2022/3/9：1.0
2022/3/8：0.99
2022/3/7：0.99
2022/3/6：0.99
2022/3/5：0.99
2022/3/4：0.98
2022/3/3：1.01
2021/10/19：1.12 (BTC價格約64290美元)
2021/4/6：1.17 (BTC價格約58000美元)
2021/3/11：1.14 (BTC價格約57826美元)


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8. 每日BTC流入交易所的硬幣年齡 (SOAB)：

2022/3/15：主要拋售者為0~7天持有者佔92.5%，7~180天持有者佔6.35%，180~730天持有者佔0.99% (約221顆BTC)，2~7年持有者佔0.11% (約27.17顆BTC)，共佔99.95%。

透過不同顏色條帶顯示當日流入交易所的硬幣年齡(潛在賣壓)，藉此判斷潛在賣壓是來自於短期的投機散戶，還是長期持有的大戶鯨魚。

我將色帶簡單分成三大區：
短期、中期和長期，短期為0~180天的持有者，中期為180~730天的持有者，長期則是2~7年的持有者。


如果賣壓是來自於長期鯨魚出貨調節的話，則不利於市場後勢。反之，若是賣壓來自於短期投機散戶恐慌拋售的話，那麼籌碼將有機會流向鯨魚手中，洗盤完後重啟新的一輪上漲波段，SOAB可以搭配鯨魚錢包動向和交易所庫存做搭配分析。

🌍歷史數據：

2022/3/14：主要拋售者為0~7天持有者佔86.7%，7~180天持有者佔10.72%，180~730天持有者佔2.39% (約568.11顆BTC)，2~7年持有者佔0.13% (約34.47顆BTC)，共佔99.94%。

2022/3/13：主要拋售者為0~7天持有者佔91.43%，7~180天持有者佔7.29%，180~730天持有者佔0.97%，2~7年持有者佔0.26% (約23.3顆BTC)，共佔99.95%。

2022/3/12：主要拋售者為0~7天持有者佔90.37%，7~180天持有者佔7.29%，180~730天持有者佔1.62%，2~7年持有者佔0.67% (約53.5顆BTC)，共佔99.95%。

2022/3/11：主要拋售者為0~7天持有者佔93.82%，7~180天持有者佔4.43%，180~730天持有者佔0.95%，2~7年持有者佔0.74% (約132顆BTC)，共佔99.94%。

2022/3/10：主要拋售者為0~7天持有者佔91.64%，7~180天持有者佔6.88%，180~730天持有者佔1.33%，2~7年持有者佔0.09%，共佔99.94%。

2022/3/9：主要拋售者為0~7天持有者佔86.2%，7~180天持有者佔12.86%，180~730天持有者佔0.69，2~7年持有者佔0.2%，共佔99.95%。

2022/3/8：主要拋售者為0~7天持有者佔92.23%，7~180天持有者佔6.76%，共佔98.99%。

2022/3/7：主要拋售者為0~7天持有者佔91.48%，7~180天持有者佔4.58%，7~180天持有者佔4.58%，180~730天持有者佔3.76%，共佔99.82%。

17 мар. 2022 г.

Заметка

📉潛在金融風暴發生進展📉
2022/3/17 更新

1. 美債殖利率差值：+0.22~0.24

差值為0或負值將極大機率發生金融風暴。

一般來說約在0.1~0.2附近時就要越來越警戒了，但如果是能夠保持在0.1~0.4的曖昧距離邊緣的話，反而有利於市場繼續大幅震盪上漲。

當殖利率差值越來越接近0～0.4時，隨著創新低就要慢慢分批買入建倉黃金避險 (PAXG)，而不是當真的差值倒掛時才買黃金避險，雖然全球要開始加息的條件下會抑制黃金上漲，但是黃金在股市的金融風暴中將會有很好的飆漲段。

🌍歷史數據：

2022/3/16：+0.30
2022/3/15：+0.27
2022/3/14：+0.25
2022/3/13：+0.24
2022/3/12：+0.24
2022/3/11：+0.26
2022/3/10：+0.27
2022/3/9：+0.24
2022/3/8：+0.20
2022/3/7：+0.24
2022/3/6：+0.25
2022/3/5：+0.25
2022/3/4：+0.29
2022/3/3：+0.36
2022/3/2：+0.37
2022/2/1：+0.597
2021/12/1：+1.02
2021/10/1：+1.2

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💸加密貨幣市場概況總覽💸
2022/3/17 更新

1. 加密貨幣市場總市值 (美元)：
1.79兆 (與昨日相比+0.07兆)

🌍歷史數據：

2022/3/16：1.72兆
2022/3/15：1.69兆
2022/3/14：1.69兆
2022/3/13：1.68兆
2022/3/12：1.70兆
2022/3/11：1.71兆
2022/3/10：1.71兆
2022/3/9：1.81兆
2022/3/8：1.69兆
2022/3/7：1.67兆
2022/3/6：1.71兆
2022/3/5：1.70兆
2022/3/4：1.79兆
2022/3/3：1.86兆
2022/3/2：1.89兆
2022/2/24：1.68兆
2022/1/22：1.6兆
2022/1/7：1.95兆
2021/11/9：2.89兆
2021/9/6：2.39兆

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2. 市場散戶動向指數：
27 (恐慌)

🌍歷史數據：

2022/3/16：24 (偏極度恐慌)
2022/3/15：21 (極度恐慌)
2022/3/14：23 (偏極度恐慌)
2022/3/13：21 (極度恐慌)
2022/3/12：22 (偏極度恐慌)
2022/3/11：22 (偏極度恐慌)
2022/3/10：28 (恐慌)
2022/3/9：22 (偏極度恐慌)
2022/3/8：21 (偏極度恐慌)
2022/3/7：23 (偏極度恐慌)
2022/3/6：22 (偏極度恐慌)
2022/3/5：22 (偏極度恐慌)
2022/3/4：33 (恐慌)
2022/3/3：39 (中性偏恐慌)
2022/3/2：52 (中性偏貪婪)
2022/2/28：20 (極度恐慌)
2022/2/16：51 (中性)
2022/1/23：11 (極度恐慌)
2022/1/8：10 (極度恐慌)
2021/11/9：84 (極度貪婪)
2021/9/7：79 (偏極度貪婪)

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3. BTC前69名巨鯨錢包中的比特幣數量總和：
1,822,781顆 (與昨日相比為-2743顆BTC)

🌍歷史數據：

2022/3/16：1,825,524顆
2022/3/15：1,821,059顆
2022/3/14：1,816,028顆
2022/3/13：1,815,474顆
2022/3/12：1821309顆
2022/3/11：1806314顆

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4. 所有交易所BTC總庫存：
2,299,041顆 (相比昨日-8055顆💸)

🌍歷史數據：

2022/3/16：2,307,096顆
2022/3/15：2,324,365顆
2022/3/14：2,321,163顆
2022/3/13：2,320,848顆
2022/3/12：2321358顆
2022/3/11：2327032顆
2022/3/10：2361435顆
2022/3/9：2361783顆
2022/3/8：2370177顆
2022/3/7：2368441顆
2022/3/6：2368095顆
2022/3/5：2369063顆
2022/3/4：2370736顆
2022/3/3：2372170顆

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5. ETH前69名巨鯨錢包中的乙太幣數量總和：
13,386,238顆 (與昨日相比-15478顆)

🌍歷史數據：

2022/3/16：13,401,716顆
2022/3/15：13,468,687顆
2022/3/14：13,468,710顆
2022/3/13：13,465,732顆
2022/3/12：13467150顆
2022/3/11：13471314顆
2022/3/10：13473569顆
2022/3/9：13460398顆
2022/3/8：13454396顆

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6. 所有交易所ETH總庫存：
24,219,237顆 (相比昨日-18316顆💸)

🌍歷史數據：

2022/3/16：24,237,553顆
2022/3/15：24,610,506顆
2022/3/14：24,648,334顆
2022/3/13：24,608,717顆
2022/3/12：24595036顆
2022/3/11：24645405顆
2022/3/10：24575828顆
2022/3/9：24601255顆
2022/3/8：24628876顆
2022/3/7：24602667顆
2022/3/6：24604981顆
2022/3/5：24666297顆
2022/3/4：24651485顆
2022/3/3：24629610顆
2022/1/1：25117054顆
2021/12/7：25298298顆

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7. 硬幣賣出實現利潤狀況ASOPR：

2022/3/16：1.01 (中性區間)

可用來看出長期持有的投資人是否持續獲利出場，藉此來輔助判斷市場頭部。
數值粗略可分成三個區間來看：

數值：1.15 or 1.15以上，頭部出貨。
若ASOPR數值隨著價格也跟著上漲後，並且在1.15~1.3區間來回維持一段時間，代表長期持有人頭部出貨，接著市場震盪完後將大概率往下修正，ASOPR也會跟隨著下降。

數值：0.95~1.05，中性區間。
數值：0.85~0.95，殺多+潛在建倉區間。

🌍歷史數據：

2022/3/15：0.99
2022/3/14：0.99
2022/3/13：0.99
2022/3/12：1.0
2022/3/11：1.01
2022/3/10：0.97
2022/3/9：1.0
2022/3/8：0.99
2022/3/7：0.99
2022/3/6：0.99
2022/3/5：0.99
2022/3/4：0.98
2022/3/3：1.01
2021/10/19：1.12 (BTC價格約64290美元)
2021/4/6：1.17 (BTC價格約58000美元)
2021/3/11：1.14 (BTC價格約57826美元)


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8. 每日BTC流入交易所的硬幣年齡 (SOAB)：

2022/3/16：主要拋售者為0~7天持有者佔86.13%，7~180天持有者佔11.07%，180~730天持有者佔2.56% (約615顆BTC)，2~7年持有者佔0.18% (約45顆BTC)，共佔99.94%。

透過不同顏色條帶顯示當日流入交易所的硬幣年齡(潛在賣壓)，藉此判斷潛在賣壓是來自於短期的投機散戶，還是長期持有的大戶鯨魚。

我將色帶簡單分成三大區：
短期、中期和長期，短期為0~180天的持有者，中期為180~730天的持有者，長期則是2~7年的持有者。


如果賣壓是來自於長期鯨魚出貨調節的話，則不利於市場後勢。反之，若是賣壓來自於短期投機散戶恐慌拋售的話，那麼籌碼將有機會流向鯨魚手中，洗盤完後重啟新的一輪上漲波段，SOAB可以搭配鯨魚錢包動向和交易所庫存做搭配分析。

🌍歷史數據：

2022/3/15：主要拋售者為0~7天持有者佔92.5%，7~180天持有者佔6.35%，180~730天持有者佔0.99% (約221顆BTC)，2~7年持有者佔0.11% (約27.17顆BTC)，共佔99.95%。

2022/3/14：主要拋售者為0~7天持有者佔86.7%，7~180天持有者佔10.72%，180~730天持有者佔2.39% (約568.11顆BTC)，2~7年持有者佔0.13% (約34.47顆BTC)，共佔99.94%。

2022/3/13：主要拋售者為0~7天持有者佔91.43%，7~180天持有者佔7.29%，180~730天持有者佔0.97%，2~7年持有者佔0.26% (約23.3顆BTC)，共佔99.95%。

2022/3/12：主要拋售者為0~7天持有者佔90.37%，7~180天持有者佔7.29%，180~730天持有者佔1.62%，2~7年持有者佔0.67% (約53.5顆BTC)，共佔99.95%。

2022/3/11：主要拋售者為0~7天持有者佔93.82%，7~180天持有者佔4.43%，180~730天持有者佔0.95%，2~7年持有者佔0.74% (約132顆BTC)，共佔99.94%。

2022/3/10：主要拋售者為0~7天持有者佔91.64%，7~180天持有者佔6.88%，180~730天持有者佔1.33%，2~7年持有者佔0.09%，共佔99.94%。

2022/3/9：主要拋售者為0~7天持有者佔86.2%，7~180天持有者佔12.86%，180~730天持有者佔0.69，2~7年持有者佔0.2%，共佔99.95%。

2022/3/8：主要拋售者為0~7天持有者佔92.23%，7~180天持有者佔6.76%，共佔98.99%。

2022/3/7：主要拋售者為0~7天持有者佔91.48%，7~180天持有者佔4.58%，7~180天持有者佔4.58%，180~730天持有者佔3.76%，共佔99.82%。

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💸3/17市場整體資金變化簡評💸
1. 昨日BTC上漲後，出現部分長期投資人BTC籌碼流入交易所 (至少1年以上)，為日後潛在賣壓，約有650顆BTC左右。
2. 整體BTC和ETH交易所總庫存被買走後提領流出交易所，庫存餘額持續下降中。
3. BTC和ETH巨鯨昨日上漲小幅減持籌碼，後續須持續追蹤籌碼動向是否轉到中小型鯨魚手中 (換手)。

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有需要提醒每日美債利率差值警示(潛在金融風暴)、前69名BTC巨鯨總持幣每日變化、以及前69名ETH巨鯨總持倉每日變化等數據的話，請文章下面留言或私訊我告知，我將免費提供最新一手資料給需要的小夥伴們～