🏡 Биткоин в квадратных метрах: улучшаем жилищные условия!Стратегия заключается в ставке на рост эффективности цифровой монеты Биткоин, в пересчете на квадратные метры Московской недвижимости.
Цена Биткоина приведена по рублевой оценке криптобиржи Binance, BTCRUB .
Цена квадрата Московской недвижимости приведена по индексу Домклик .
Инвестиционный горизонт: от 5 лет.
RTSI
🤝 Индекс РТС показывает первый знак, что СВО-кризис закончилсяРубль с помощью ЦБ, вербальных интервенций и конечно же - известного Фибоначчи, таки отстоял 100-й рубеж.
Российская валюта на неделе продолжила показывать высокую волатильность, однако наконец-то с позитивным оттенком, укрепившись на 6.19% к американцу - величину, не виданную за последние более чем 12 месяцев, с июля 2022 года.
Рубль начал неделю привычным падением против основных валют, и доллар довольно быстро пересек психологически значимый барьер - превысил 100 рублей. Таким образом, трехзначный курс «американцем» был все же протестирован.
При этом накануне помощник президента Максим Орешкин заявил, что считает основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции - мягкую ДКП ЦБ РФ.
Ответ ЦБ не заставил себя долго ждать, и финрегулятор уже 15 августа провел внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, повысив ставку сразу на 350 б.п., с 8,50% до 12 процентов соответственно.
Взлетели и реальные процентные ставки в рубле.
Это привело к первому импульсу роста рубля, в результате которого доллар вернулся на двузначные отметки, а по итогам недели - снизился до 93,62 рублей.
Динамика курса рубля говорит в пользу предположений о неформальных договоренностях с экспортерами о продаже валютной выручки.
Как следствие ожидание таких валютных интервенций, индекс РТС MOEX:RTSI , следуя нарративу укрепляющего рубля, таки пробивает вверх свое ключевое сопротивление - среднегодовую скользящую, т.е. недельный SMA (52), под давлением которого российский рынок находился более полутора лет - с декабря 2021 года.
Техническая картина указывает в умеренном сценарии на возможность возвращения индекса РТС к своим максимальным отметкам 2022 года, а при оптимистичном сценарии - и на движение индекса РТС к установлению нового исторического максимума.
Серебро [в рублях]. Техническая консолидация к дальнейшему ростуПростая и незатейливая зоновая торговля, для начинающих технических аналитиков/ трейдеров/ инвесторов.
Возврат и закрепление выше 65 рублей за один грамм серебра открывает путь к дабл топу, в горизонте следующих 12 - 18 месяцев.
Интересно - подпишись 📑 и ставь 🚀. Будь в курсе обновлений в числе первых - большинство идей обновляются. 👌
Кроме того, TradingView начислит по 15 бачей вам и вашим друзьям, если зарегистрируетесь на TradingView по ссылке и оформите любую подписку.
Подробнее - в Правилах.
🚘🚘 Автопродажи — Взгляд "под капот" российской экономикиВ одной из предущих публикаций, посвященных акциям ПАО "КАМАЗ" MOEX:KMAZ , мы начали рассматривать транспортную тему и прогностическую ценность продаж автомобилей, в свете их взаимосвязей с падениями и взлётами российской экономики.
Известное выражение «Что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо и для Америки» часто приписывают речи в Конгрессе руководителя General Motors NYSE:GM Чарльза Уилсона, который был назначен в 1953 году Президентом Эйзенхауэром на должность Министра обороны США.
В действительности Уилсон, который руководил военным производством GM во время Второй мировой войны, сказал совсем другое: "Лучшее, что он мог сделать для General Motors, — это верно служить своей стране, поскольку бизнес может процветать только тогда, когда процветает страна".
Тем не менее расхожим стал именно вариант ‘What’s Good For GM Is Good For America’ , и его чаще всего применяют, когда хотят проиллюстрировать протекционизм, защиту государством национальных интересов и интересов крупных корпораций.
В действительности, можно использовать много индикаторов технического, финансового, макроэкономического анализа в попытках определить будущую траекторию широкого рынка. Но правда лишь одна - автопром решает всё!
Применительно к российской автогрузовой техники, спецтехники, техники общественного назначения, выпускаемой ПАО "КАМАЗ" MOEX:KMAZ и ПАО "НЕФАЗ" MOEX:NFAZ , - публикуемые данные о продажах продолжают внушать оптимизм.
Так, по итогам июня 2023 года в России было реализовано 12,8 тыс. новых грузовиков, сообщают эксперты агентства "АВТОСТАТ", что в 2.2 раза больше чем годом ранее.
Столь резкий прирост во многом связан с низкой сравнительной базой прошлого периода. Первенство в этом сегменте рынка сохраняет отечественный бренд KAMAZ, которому принадлежит свыше 20% от общего объема. В начале лета продажи новых «камазов» составили 2,9 тыс. экземпляров, что на 24% превысило результат годичной давности.
По итогам первого полугодия 2023 года, в нашей стране было продано 62,7 тыс. новых грузовиков – на 67% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.
Всё значительно драматичнее выглядит применительно к продажам легковых автомобилей в России, которые по итогам июня 2023 года колеблются примерно на уровне всего одной трети от того, что было в начале 2022 года до принятия решения о начале "Специальная военной операции".
Запад ввел масштабные санкции против России, и с тех пор продажи иномарок — пережили полный коллапс. При том, что по отдельным брендам падение составляет под 100 процентов в сравнение с тем, что было годом ранее, резкое падение общих продаж автомобилей и резкое изменение типа автомобилей, которые сейчас покупают граждане, указывают на более широкие экономические проблемы и разумеется на огромные убытки, которые несут десятки зарубежных автоконцернов, слепо следуя экономической и политической санкционной повестке, навязываемой им из Вашингтона.
До февраля 2022 года продавалось около 100 000 автомобилей, в то время как сейчас по итогам июня 2023 года чуть более 52 000, из которых более половины (53.25%) составляют продажи российского концернта АВТОВАЗ под брендом LADA.
Исторически так сложилось еще со времен горбачевской перестройки конца 1980х - начала 1990х, что россияне предпочитали водить автомобили иностранного производства как из соображений престижа, так и из соображений надежности и более высокого качества. Тем не менее, данные статистики показывают, что в течение нескольких месяцев после СВО покупка автомобилей нероссийского производства практически прекратилась.
В 2022 году из России ушли десятки западных брендов, в результате чего гражданам в основном остались более дешевые и менее качественные альтернативы.
И к январю 2023 года продажи автомобилей Honda, Hyundai, Lexus, Mazda и других компаний в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились более чем на 90%.
Иностранными брендами, продажи которых выросли в годовом выражении по итогам первого полугодия 2023 года, оказались пожалуй только китайские автопроизводители Haval и Geely (рост на 242% и 227% соответственно по сравнению с первым полугодием 2022 года), в то время как российский автопроизводители оказываются совершенно не в состоянии извлечь выгоду из сложившегося конкурентного положения.
Технический график (верхний) представлен данными о квартальных продаж легковых автомобилей в России, тикер ECONOMICS:RUTVS , похоже что пробившими дно, в сопоставлении с индексом РТС MOEX:RTSI .
Нижний график поквартально отражает 12-месячную динамику продаж, с нанесенными 5-летними средними значениями (линия с ромбами).
РТС. Продолжение тренда к зоне продавцаДобрый день, друзья !
Разберу фьючерс на индекс РТС,
Cквозной анализ всех таймфреймов:
▫️ долгосрочно - в боковике, двигаются к цели 115 500
▫️ среднесрочно - Н1 в BUY тренде, в пятницу попытались скорректировать к 113 100, но встретили раньше и развернули в лонг, сейчас заходят на объем 114 500, вероятнее встанут на него и продолжат двигаться к 115 500, с этой отметки локально отскочат вниз.
▫️ внутридня - М5 в BUY тренде, жду продолжения лонга к 115 580
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска покупок указал на скрине
#РТС . Фьючерс на Индекс РТС (контракт 06-24)
MOEX:RI1! MOEX:RTSI
РТС. Цель роста - 113 100Добрый день, друзья !
Разберу фьючерс на индекс РТС,
Cквозной анализ всех таймфреймов:
▫️долгосрочно - в боковике, двигаются к объемам 113 100
▫️среднесрочно - Н1 в BUY тренде, вчера пытались заложить кульминацию покупок, но реакции не последовало, вероятнее продавят выше к 113 100, оттуда ожидаю продавцов и отскока вниз
▫️внутридня - М5 в BUY тренде, вероятнее от 112 330 встретят и локально отскочат вниз, затем ожидаю продолжения лонгов
Вход от зон покупок или продаж можно осуществлять на ретесте.
Зоны поиска покупок указал на скрине
#РТС . Фьючерс на Индекс РТС (контракт 06-24)
MOEX:RI1! MOEX:RTSI
RTSI/GOLD в накопленииПредполагаю треугольник, с развитием зигзага с сужайщейся диагональю - |c| of C.
При походе в зону окончания волны С = 1 х А буду ожидать разворота при подтверждении структуры со сломом 4 волны диагонали и логическим стопом за лой.
Альтернативный вар с диагональю добавлю в обновление.
Денежная масса М2 vs. эффективный рынок, или почему лыжи не едутГлубинная депрессия все больше овладевает умами как инвесторов, так и управляющих по всему миру на фоне повсеместного линчевания рынка акций и облигационных рынков.
По данным BofA на 17-10-2022, классический инвестиционный портфель 60/40 демонстрирует просадку в 34% с начала года, то есть величину, невиданную за последнюю сотню лет!
В числе прочих генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд, после многих месяцев безуспешных заклинаний рынка в хоранава на многолетний экспоненциальный рост, похоже перешла к ударным - и теперь бьет в барабан из-за того, что, по ее мнению, Федеральный резерв совершает "большую политическую ошибку".
Вопросы к Федеральному резерву действительно есть, ведь наиболее "липкие цены" - на розничные товары и услуги - в США по-прежнему растут и все глубже укореняются в сознании потребителей и потребительских ожиданиях, а реальная ставка по 30-дневным Казначейским векселям (Real Prime Rate) - при этом все еще находится на глубоко отрицательной территории, даже несмотря на многократные действия ФРС по повышению учетной ставки в 2022 г.
Впрочем, эта публикация не совсем о действиях чиновников Федерального резерва.
В поисках Большого Дна и Вундервафли - "чудо-оружия", способного развернуть российский рынок вспять, на российских инвест-просторах все чаще муссируется тема (или даже гипотеза) эффективного рынка.
В качестве ее ключевого аргумента приводятся макроэкономические статистические данные по темпу роста денежной массы (агрегата М2), прибавившего 22,6%, или более 13.5 триллионов рублей за минувшие 12 месяцев (по состоянию на сентябрь 2022 г.), как следует из обновленных данных Банка России.
Для понимания, что такое прибавление величины в 13,518 трлн. рублей - достаточно привести цифры капитализации самого российского рынка. Так, капитализация абсолютно всех компонентов Индекса Мосбиржи IMOEX , учитываемых в составе индекса, по данным биржи на 18-10-2022 составляет значительно меньшую величину - всего 10.020 трлн рублей.
В этой связи публикация представляет собой попытку разобраться - как это возможно, что при таком монетарном зашкваре, Индекс Мосбиржи и его компоненты продолжают оставаться на многолетних минимумах.
Для понимания трагизма ситуации отмечу, что из всех 40 холдингов индекса Мосбиржи - на положительной территории с начала 2022 года находится всего лишь один - это акции Фосагро , прибавляющие немногим более 4 процентов.
Все остальные 39 компонента индекса, как и сам индекс Мосбиржи - находятся на глубоко отрицательной территории, теряя в основном десятки процентов с начала 2022 г.
Техническая картина соотношения агрегата М2 и Индекса Мосбиржи указывает на формирование в I квартале 2022 года важного пика, сопоставимого по значимости с экстремумами 1998 года, 2008 и 2014 года.
Плохо это или хорошо, автор имел счастье во взрослом возрасте быть свидетелем всех четырех ключевых потрясений российского рынка - 1998, 2008, 2014 и 2022 года.
Что их объединяет:
✅ Резкая девальвация рубля.
✅ Важное кредитное событие.
✅ Резкий разворот в ДКП Банка России.
Важной характерной особенностью 2022 года является то, что чуда на этот раз не произошло!
И в отличие от предыдущих трех историй, когда рынок за последующие полгода прибавлял десятки и даже сотни процентов, - в 2022 году он остается на своих минимальных многолетних отметках.
Причина заключается лишь в одном - в том, что российский рынок и российская экономика входят в период галопирующей инфляции, который не охватывается данными сравнительного молодого индекса Московской биржи, рассчитываемого лишь с середины 1990-х годов.
РТС. От хая 115 850 встретили продавцыДобрый день, друзья !
Разберу фьючерс на индекс РТС,
Cквозной анализ всех таймфреймов:
▫️долгосрочно - Приблизились к хаю 115 850, в долгосроке вынесут его вверх.
▫️среднесрочно - от 115 850 встретили продавцы, вероятнее будут снижаться к 112 450, оттуда на перехай будут двигаться.
▫️внутридня - на М5 заложили боковик, могут зайти на 115 650, оттуда жду продавцов, затем импульс вниз к 113 950, локально с этой отметки вверх отскочат.
Зоны поиска продаж указал на скрине
#РТС . Фьючерс на Индекс РТС (контракт 03-24)
MOEX:RI1! MOEX:RTSI
Индекс МосБиржи. Страх прежде всего/ Затем прыжок. И точкаПопавшие в ловушку внутренние инвесторы России подтолкнули фондовый рынок к двухлетнему максимуму.
Российский фондовый рынок (так называемый, Индекс Московской биржи, IMOEX) недавно поднялся до самого высокого уровня за два года, поскольку отечественные розничные инвесторы, которым больше некуда идти, скупали дивидендные акции, которые сильно распродавались после начала российско-украинского конфликта.
Рост более чем на 100 процентов с минимума марта 2022 года подтолкнул индекс Мосбиржи к уровням, последний раз достигнутым в начале февраля 2022 года, перед тем, как президент России Владимир Путин объявил о так называемой «специальной военной операции», на фоне которой российский фондовый рынок отправился в свободное падение.
Частичное восстановление рынка за последние два года произошло, несмотря на введение бесчисленных западных санкций, призванных подорвать финансовую систему России.
Кремль отреагировал на эти меры, запретив большинству иностранных трейдеров выходить из своих инвестиций и ограничив сумму денег, которую россияне могут хранить на счетах в иностранных банках.
Из-за санкций Министерства финансов США и Euroclear инвесторы и деньги оказались в ловушке.
Куда их положить кроме как на отечественную биржу?
Лишенные инвестиционных возможностей за рубежом (из-за глупых, русофобских, похожих на нацистские) санкций, россияне вложили свои сбережения в такие компании, как Лукойл, Газпром и Сбербанк, на долю которых в совокупности приходится около 40 процентов общей стоимости фондового рынка.
Российские розничные инвесторы всегда были заинтересованы в дивидендах.
Недавнее ралли российского фондового рынка чем-то напоминает удивительно высокие результаты индекса Borsa Istanbul 100 в прошлом году.
Российская экономика, к счастью, также оказалась лучше и крепче, чем ожидалось.
Для многих отечественных розничных инвесторов в России ничего не изменилось по сравнению с тем, что было до начала конфликта, поскольку в экономике все в порядке.
Крупные плательщики дивидендов, такие как Сбербанк (SBER), акции которого выросли более чем на 70 процент за 12 месяцев, привлекательны для большинства россиян, и теперь они являются одними из немногих доступных вариантов инвестирования.
Несмотря на это, иностранные инвесторы, не обложенные санкциями, держались подальше от Мосбиржи после массового исхода в феврале прошлого года, когда данные центрального банка показывают, что нерезиденты потеряли российские акции на сумму около 170 миллиардов рублей (2,2 миллиарда долларов). В 2022 году объемы торгов на Moex упали на 41 процент в годовом исчислении.
Существует «близкая к нулю вероятность» того, что иностранцам, чьи российские активы фактически заморожены, будет разрешено продать свои позиции.
Возможно, могло бы быть искусственное урегулирование, своего рода обмен на активы, замороженные для российских инвесторов за пределами России.
С технической точки зрения график IMOEX пробивает 52- и 104-недельные максимумы, следуя нарративу 26-недельной SMA и ср.годовой SMA, с дальнейшими возможностями роста для достижения 4000 пунктов и новых исторических максимумов.
Fear First/ Then Leap
И точка
😎 Cheers, Pandorra
🏄♀️ QIWI Банк. Я - волна. Новая волнаАкции QIWI Банка - одна из выгребных ям российского рынка, в преддверии очередного витка снижения цены.
EURO STOXX 50. Жизнь как Зебра. Белая полоса. Черная.. А потом..Индекс EURO STOXX 50 — это взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для представления результатов деятельности некоторых крупнейших компаний по компонентам 20 индексов EURO STOXX Supersector.
Индексы EURO STOXX Supersector являются подмножествами индекса EURO STOXX. Индекс EURO STOXX представляет собой широкую, но ликвидную часть индекса STOXX Europe 600.
Индекс охватывает примерно 60% рыночной капитализации в свободном обращении общего рыночного индекса EURO STOXX, который, в свою очередь, охватывает примерно 95% рыночной капитализации в свободном обращении европейских стран.
Валюта фонда: доллар США.
Index Top Holdings as of Feb 15 2024
Name Weight
ASML Holding NV 10.31%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6.26%
SAP SE 4.99%
TotalEnergies SE 4.28%
Siemens Aktiengesellschaft 3.71%
Schneider Electric SE 3.37%
L'Oreal S.A. 3.15%
Allianz SE 2.95%
Sanofi 2.95%
Air Liquide SA 2.63%
Индекс РТС vs Газ. В ожидании разворота Ключевой ставки ЦБДолгосрочный цикл продолжительностью 109/218 недель, рассмотренный в предыдущей публикации предполагает предстоящую вершину соотношения золота к природному газу.
Поскольку дезинфляция как мировой глобальной, так и российской экономики продолжается, в целом этом может соответствовать скорым ключевым минимумам базовых цен на природный газ, новым максимумам в соотношении индекса РТС и цен на природный газ, ключевому развороту в ДКП Банка России с перспективой 2-кратного снижения ставки.
Данный анализ имеет отношение к дезинфляционным ожиданиям и ДКП Банка России, а не длинным/ коротким по природному газу, золоту и индексу РТС.
Фьючерсы на газ. Капитуляция покупателей может продолжитьсяМартовский фьючерсный контракт на природный газ на бирже Nymex ( NYMEX:NGH2024 ) вплотную приблизился к 2-долларовой отметке.
Цены на природный газ упали до 9-месячного минимума после того, как в минувший четверг 01-02-2024 EIA сообщило, что запасы природного газа упали на -197 миллиардов кубических футов на прошлой неделе, что меньше того спада, который ожидался на -203 миллиарда кубических футов. Цены на природный газ резко упали за последние три недели, поскольку не по сезону высокие температуры в США привели к снижению спроса на природный газ в отоплении. Прогнозисты от Atmospheric G2 сообщили в четверг, что с 6 по 10 февраля на восточных двух третях США ожидается температура выше среднего.
Цены на природный газ также находятся под давлением после того, как экспортный терминал природного газа Freeport LNG в Техасе в прошлую пятницу объявил, что закрывает на месяц одно из трех своих производственных подразделений на ремонт после того, как сильные морозы в Техасе повредили оборудование. Закрытие одного из энергоблоков ограничит экспорт природного газа из США и увеличит его поставки.
По данным BloombergNEF , добыча Lower 48 States Dry Natural Gas по состоянию на четверг составила 103,5 млрд куб. футов в день (+8,8% г/г). По данным BloombergNEF , спрос на Lower 48 States Dry Natural Gas по состоянию на четверг составил 90,1 млрд куб. футов в день (-23,7% г/г), а чистые потоки СПГ на экспортные терминалы СПГ в США по состоянию на четверг составили 14,2 млрд куб. футов в день (+2,6% по весу).
Центр прогнозирования климата США заявил, что вероятность того, что нынешние погодные условия Эль-Ниньо останутся сильными в Северном полушарии до марта, составляет более 55%, поддерживая температуру выше среднего и оказывая давление на цены на природный газ.
AccuWeather прогнозирует, что Эль-Ниньо ограничит количество снегопадов в Канаде в этом сезоне, а также вызовет повышение температуры выше нормы в Северной Америке.
По состоянию на 29 января в Европе хранилища газа были заполнены на 71%, что выше пятилетнего сезонного среднего показателя в 58 процентов для этого времени года.
Компания Baker Hughes сообщила в прошлую пятницу, что количество активных буровых установок для добычи природного газа в США за неделю, закончившуюся 26 января, упало на -1 установку до 119 установок, что чуть выше двухлетнего минимума в 113 установок, зафиксированного 8 сентября.
Поднявшись до максимума за 4,5 года в 166 буровых установок в сентябре 2022 года с рекордно низкого уровня эпохи пандемии в 68 буровых установок, зафиксированного в июле 2020 года (данные с 1987 года), число буровых установок, начиная с IV квартала 2022 года снова в целом таким образом снижается.
Технический график мартовского фьючерса NYMEX:NGH2024 указывает на то, что медвежьи настроения по-прежнему являются преобладающими на рынке с IV квартала 2022 года, после ключевого прорыва вниз ср.годовой скользящей - недельной SMA(52), вследствие чего рынок покупателей может оказаться под угрозой полного разгрома и капитуляции, как это зачастую свойственно для выраженных затяжных понижательных рыночных тенденций.
Вспомогательные графики RSI(55) и 26/52-weeks MACD также указывают на справедливость тезисов о том, что краткосрочные понижательные тенденции в последние 15-18 месяцев сохраняются и имеют преобладание на рынке.
Бабки, шерсть и тесто. IPO Делимобиля на российском рынке. В общем друзья, Тема IPO шлак-акций "на буях" - она видимо как мамонт и магнит в одном флаконе.
И таки видимо никогда не вымрет.
Всем известно, что называть слово, как оно есть, скучно. Поэтому для самых популярных слов всегда придумывают множество бытовых синонимов во всех языках и культурах мира.
- А что может быть популярнее и употребительнее, чем просто "инвестиция"?
- Так и есть - короткое, волнительное и волшебное "Ай Пи О". Как много в этом звуке для сердца русского слилось. 😄
// крэкс пэкс
Акции ПАО "Яковлев" (aka "Иркут"). Потому, потому, что мы пилотыАкции ПАО "Яковлев" совершили, прибавлявшие еще кварталом ранее, в сентябре 2023 года более 250 процентов по сравнению с ценами начала года, совершили довольно мягкую посадку.
Техническая картина указывает на поддержку 5-летней ср.скользящей, от которой ранее наблюдался кратный рост цены акции MOEX:IRKT , с возможностью увеличения позиции, при пробое вверх ключевого медвежьего сопротивления (отмечено пунктиром).
Акции Газпромнефть: уверенность миллионов по всему мируАкции Газпромнефть находятся в положительной динамике, прибавляя за последние двенадцать месяцев 6.5% (TTM), и более 200% за последние 5 лет.
Техническая картина указывает на привлекательности дальнейшего удержания позиций в акциях, выше недельной SMA (200) и ключевой линии устойчивого роста.
Примечательно то, что акции Газпромнефть не входят в состав ни одного из фондовых индексов Московской биржи, как следствие крайне невысокого free-float.
😂😅🤣 Акции Хэндерсон. Шот мне в рот В общем друзья, Тема IPO шлак-акций "на буях" - она видимо как мамонт.
И видимо никогда не вымрет.
// ну нам же проще
Нефтяной демпинг как элемент экономических войн. Начало конца 😑Китай и Индия покупают теперь так много российской нефти, что ее продается даже больше, чем до событий, известных как "Специальная военная операция".
Российская экономика очевидно справляется с пресловутыми "западными санкциями" и достаточно хорошо, чтобы поднять экспорт нефти выше уровня, достигнутого до первого квартала 2022 года.
Во многом это благодаря Китаю и Индии.
В первом квартале российский морской экспорт сырой нефти составил 3,5 млн баррелей в день против 3,35 млн баррелей в квартале прошлого года.
На Китай и Индию в настоящее время приходится примерно 90% российской нефти, при этом каждая страна скупает в среднем 1,5 млн баррелей в день .
Этого достаточно, чтобы покрыть поставки, которые больше не направляются в европейские страны, на которые раньше приходилось почти две трети российского экспорта сырой нефти.
При этом на Европу сейчас приходится лишь 8% экспорта нефти из России.
После Китая и Индии крупнейшими покупателями российской нефти являются Турция и Болгария.
До принятия Путиным решения о начале операции, Китай уже был крупнейшим покупателем российской нефти, импортировав 25% своей нефти из страны в 2021 году. Но с тех пор этот показатель вырос еще выше, до 36%.
Индия, третий по величине импортер нефти в мире, до 2022 года зависела от России примерно на 1% от ее общего объема, но теперь покупает 51% своей нефти у России.
Поток российской дешевой нефти на рынок помогает оказывать понижательное давление на цены на сырье, и Саудовская Аравия недовольна тем, что цены на нефть остаются ниже ключевого уровня безубыточности, согласно отчету The Wall Street Journal .
В отчете говорится, что усилия Саудовской Аравии по сокращению добычи и повышению цен на нефть в начале этого года были подорваны потоком поставок дешевой нефти из Москвы, и что богатая нефтью страна выразила гнев на Россию за то, что она не выполнила свое обещание, говорится в сообщении со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
На днях, как сообщалось Reuters, также и Пакистан оплатил свою первую поставку российской нефти со скидкой от российского правительства в китайских юанях, что считается значительным сдвигом для страны, обычно поддерживающей США.
В начале апреля члены ОПЕК+ заявили, что сократят добычу нефти, чтобы поддержать цены на нефть. Но последние данные свидетельствуют о том, что Россия "льет как из ведра" и не выполняет свою часть сделки, поскольку стремится любой ценой получить доход, чтобы помочь финансировать испытывающую трудности экономику, вероятно опасаясь повторения сценария последней четверти XX века.
Основной техничесий график посвящен нефти марки WTI, где отмечены ключевые уровни поддержки и сопротивления. Также отображена скользящая средняя 5-летняя, подчеркивая важность долгосрочных наблюдений.
Фьючерсы на Бензин. Пробой вниз уровня ключевой поддержкиВозможно, все мы скоро сможем вздохнуть с облегчением, поскольку в этом году цены на Бензин станут более доступными.
Цены на Бензин в Штатах
Цены на бензин в США достигли самого высокого уровня за 52 недели в августе и сентябре накануне Дня труда, при этом средний показатель по стране составил 3,82 доллара за галлон FRED:GASREGW , на основе цен Службы AAA Gas Prices (крупнейшая в США публичная членская организация, занимающаяся автомобильными и туристическими поездками).
Даже несмотря на то, что автомобильный сезон подходит к концу, цены на бензин в Штатах достигли максимального уровня за более чем десятилетие. Причина - в росте цен на сырую нефть TVC:USOIL , обусловленном сокращением мирового производства нефти.
Цены на Бензин в России
В России цены на наиболее распространенные марки топлива, такие как бензин АИ-92, АИ-95 , находившиеся в узком диапазоне в предыдущие два года, также довольно резко подскочили в цене в III квартале 2023 года.
Прибавка составила порядка 10% за квартал, или около 40% в годовом исчислении, что потребовало в последних числах сентября 2023 года неотложного вмешательства российских властей в решении проблемы стремительно дорожающего топлива.
Нефть марки Brent TVC:UKOIL - международный ориентир подскочил до 90 долларов за баррель ранее в сентябре впервые в 2023 году после того, как Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение добычи нефти на 1,3 миллиона баррелей в день до декабря 2023 года в попытке сохранить стабильность цен.
Динамика цен на бензин марки АИ-95 в 2021-23 годы (Источник: autotraveler.ru)
Возвращаясь к фьючерсам на Бензин, рост цен на топливао в США RB1! является проблемой и для Федеральной резервной системы, которая пытается обуздать исторически высокую инфляцию.
Центробанк США уже повысил процентные ставки ECONOMICS:USINTR более чем на 500 базисных пунктов с марта 2022 года, что поможет снизить темпы роста потребительских цен до 3,2% в июле с прошлогоднего максимума выше 9%.
Но скачок цен на топливо угрожает сорвать прогресс, достигнутый ФРС в сдерживании инфляции.
В результате сразу после заседания FOMC в сентябре 2023 года участники рынка ждут одного или, может быть, двух «голубиных» решений по ставке ФРС в 2024 году.
В то же время перед заседанием ФРС в сентябре 2023 года рыночные ожидания составляли примерно три снижения, почти четыре (до 100 б.п.).
Давайте посмотрим, какая техническая картина у фьючерса на бензин RBOB NYMEX:RB1!
График указывает на то, что ближе к середине августа 2023 года цены на фьючерсные контракты на бензин резко упали из-за сезонной бэквордации фьючерсных контрактов RBOB, где осенние фьючерсные контракты RBOB обычно торгуются ниже, чем летние фьючерсные контракты RBOB.
Более того, в последний день третьего квартала цена фьючерсов на RBOB резко упала, преодолев основную поддержку линии тренда, которая всегда была актуальной со времен дезинфляционной эпохи Covid-19. Более того, недельная SMA(52) также пробита.
Важной ценовой поддержкой остается уровень 2-долларовый уровень 52-недельных минимумов, соответствующий также 5/ 10 - летним средним ценам.
В заключение также хотел бы отметить, что розничные цены на бензин, как правило, следуют основному биржевому тренду в течение одного-двух месяцев.
Pandorra Пикчерз представляет: Фьючерсы на газ. Сезон Лето-ОсеньПопробую присоединиться к очередному ралли в природном газе!
Подписывайтесь, и следите за обновлениями 😏
Идея публикуется в продолжение предыдущей
Для сводки, температуры в мае 2023 года были недалеко от средних климатологических значений за 1991–2020 годы для большей части Европы. Месяц был немного теплее нормы на западе континента и немного прохладнее нормы в центральной и восточной частях. Она была существенно выше нормы только на крайнем северо-востоке континента.
В Канаде и на севере США был очень теплый месяц, когда к западу от Гудзонова залива температура превышала среднюю более чем на 10°C. Были побиты многочисленные рекорды высоких температур и зафиксированы рекордные выбросы лесных пожаров от Британской Колумбии на западе до Новой Шотландии на востоке.
В Африке наблюдались необычно высокие температуры над Южным Суданом и Центральноафриканской Республикой, а также южнее над странами, в которые входили Ботсвана, Замбия и Зимбабве (привет многочисленным делегациям из стран Африканского континента, посетившим Москву в последние месяцы).
Несколько стран Юго-Восточной Азии пережили либо самый теплый из когда-либо зарегистрированных дней, либо самый теплый майский день . Месяц также был теплее обычного на большей части территории Южной Америки.
🚂Индекс МосБиржи ниже 3000: Постой, паровоз. Не стучите, колёсаИндекс МосБиржи снижается на торгах пятницы 22 сентября ниже 3000 пунктов, теряя поддержку 21-дневного (месячного) минимума на фоне возрастающего бегства инвестиционного капитала из рисковых активов.
После 8 месяцев непрерывного роста в ряд по Индексу Мосбиржи MOEX:IMOEX и 11 месяцев непрерывного роста в ряд в соответствующем индексе "полной доходности" MOEX:MCFTR , сентябрь 2023 года похоже готов стать коловоротом, способным прервать победное ралли Быков на российском фондовом рынке, длившееся с IV квартала прошлого года.
👉 Напомню, американские акции также упали в четверг 21-09-2023, поскольку доходность облигаций выросла после минувшего опорного заседания ФРС, на котором председатель Пауэлл телеграфировал, что инфляция по-прежнему остается главной проблемой, и прогнозы ФРС по «точечному графику» сигнализируют только о двух снижениях ставок в 2024 году, тогда как рынок ожидал ближе к трем или четырем снижениям в следующем году.
👉 Ставка по 10-летним казначейским облигациям США подскочила до максимума в 4,50%, самого высокого уровня с октября 2007 года, что соответственно давит на стоимость облигаций/ кредитных долгов менее высокого кредитного качества.
Пауэлл подчеркивал, что хотя ФРС по-прежнему зависит от данных и может действовать осторожно, но еще одно повышение ставок остается на столе, поскольку ФРС, по-видимому, привержена восстановлению ценовой стабильности.
👉 Потенциальное закрытие правительства США также может быть неизбежным, поскольку Палата представителей ушла на каникулы после того, как не смогла принять законопроект о финансировании.
Между тем, потенциальное закрытие Правительства США может стать неизбежным после того, как контролируемая республиканцами Палата представителей ушла на перерыв после того, как не смогла принять правила законопроекта о финансировании обороны, что ослабило надежды на общее бюджетное соглашение, которое позволило бы правительству оставаться открытым.
👉 Потенциальное отключение/ ШатДаун 2.0 может произойти уже в октябре.
В техническом плане, при финальной потере Индексом Мосбиржи MOEX:IMOEX 1-месячного уровня поддержки, дальнейшие рубежи защиты покупателей могут быть сосредоточены на трех и шестимесячных поддержках, сформировавшихся в середине июня и марта 2023 года (2750 и 2250 пунктов соответствено).
Астра чахла. Астра сохла. Астра засохла... 🥱Группа Астра — один из участников рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации.
Астра MOEX:ASTR создает системное и прикладное ПО, а также сервисы, которые удовлетворяют потребности заказчиков при создании и проектировании ИТ-инфраструктур.
Акции группы «Астра» вошли в 1-ый котировальный список МосБиржи, а торги под тикером MOEX:ASTR начались на МосБирже 13 октября 2023 года.
Диапазон размещения составил от 300 до 333 рублей за бумагу, что соответствует рыночной капитализации компании в 63–69,9 млрд рублей.
Спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило около 100 тысяч человек, говорится в сообщении компании .
В первые два дня биржевых торгов 13-16 октября 2023 цена акций подскочила практически вдвое до 651 рублей, а объем торгов за это же время превысил 20,5 млн акций, также став 2-кратным по отношению к объему IPO - предложения со стороны акционеров эмитента.
Ждет ли успех акции группы "Астра" - российского IT-первопроходца на биржевых торгах, или они окажутся очередной выгребной ямой российского рынка, - покажет время.
В текущем же моменте техническая картина указывает между тем на охлаждение шумихи и ажиотажа вокруг IPO, вслед за чем, ввиду невозможности следования цены по траектории устойчивого роста, - собственно происходит снижение цены акций ниже ключевой 500-рублевой отметки.
