Регистрация

Спрос и предложение

ОБРАЗОВАЧ | Дивидендный гэпДивидендный гэп - довольно частое явление на рынке акций. Он представляет собой отрицательный разрыв цен, который происходит на следующий день после закрытия реестра акционеров (т.е. итогового формирования списка держателей акций, которым будут выплачены дивиденды). Как правило, размер дивидендного гэпа равен размеру дивидендов, хотя и могут быть колебания в большую/меньшую сторону. Чем выше дивидендная доходность, тем стремительнее будет расти цена акций в течении нескольких дней (а возможно и недель) до даты закрытия реестра. Просадки цен, вызванные дивидендным гэпом, являются скорее отражением психологии масс, чем показателем реального финансового состоянии компании. Понимание особенностей дивидендного гэпа позволяет прийти к нескольким выводам, которые будут полезны в построении стратегии: 1. Не стоит покупать акции за несколько дней до закрытия реестра с целью получения дохода от дивидендов. В этот период они явно переоценены. 2. Возможно приобретение акций непосредственно до или сразу после объявления размера дивидендов с последующей продажей перед датой закрытия реестра. Такая стратегия будет особенно выигрышна, если прирост цены перед выплатой дивидендов окажется больше их размера. 3. Хорошим вариантом может быть покупка акций после просадки, но и в этом случае лучше немного подождать. Велика вероятность, что после дивидендного гэпа акция продолжит снижаться в цене еще некоторое время. Кроме того, важно учитывать риск того, что бумага может очень долго восстанавливаться после гэпа.
RUS:PIKKОбучение
от gkalashnikova
Как стать прибыльным трейдером? Полный гайд!Мне часто задают вопросы относительного того как стать успешным трейдером, ведь для многих не секрет, что большинство трейдеров теряют деньги на активных торгах. Но есть и те, кто стабильно из года в год продолжает зарабатывать. В этой статье я решил объяснить в чем же феномен умения зарабатывать на спекуляциях финансовыми активами и какой путь выбрать. В интернете многие читали статьи на тему «основные ошибки трейдеров», их просто пруд пруди. В основном все сводится к следующему: - отсутствие стоп-лосса; - усреднение убыточной позиции; - жажда быстро отыграться; - неправильное управление риском; - неверная психология и т.д. Об этом пишут все, кому не лень, но в основном все говорят, что делать не надо. Безусловно, это правильные вещи, но они и так понятны как 2+2=5. В свою очередь я напишу о том, что делать надо, чтобы в обозримом будущем получить шанс выйти на стабильную прибыльную торговлю! Начинаем путь трейдера следующим образом - учим базовые вещи на рынке: индикаторы, теорию Доу, свечные формации, волновую теорию Эллиотта, фигуры теханализа, риск-менеджмент и т.д. Параллельно вам нужно начать торговать на минимальные суммы, которые не жалко потерять. Тут вам придется повозиться минимум полгода. В итоге, вы получите по носу и потеряете эти деньги. Но – это не потеря, а инвестиция в ваши знания. Вы получите опыт и поймете, что трейдинг – это самый сложный путь к легким деньгам! А теперь внимание, на этом этапе решается ваша судьба. Вы окажетесь на раздорожье, где дорога А – это продолжать и дальше барахтаться в этом болоте, а дорога Б – это путь к пониманию природы движения цены и математики трейдинга, который позволит вам стать успешным трейдером за годы практики. Давайте более детально разберем дорогу А и Б. Дорога А – это путь аналитика и похороны карьеры трейдера. После изучения базовых вещей человек дороги А считает себя умнее всех остальных; всегда верит в свою правоту и безошибочность; не принимает тот факт, что чего-то в рынке он еще не знает, что и не позволяет ему развиваться дальше. В итоге, подобные личности либо уходят с рынка в результате полного слива, либо при доле определенного везения и харизмы, становятся аналитиками. Далее их цель определяется не развитием в трейдинге, а продажей курсов и сигналов по базовым знаниям, которыми они владеют. Их цель – не ежедневный research и поиск рыночных неэффективностей, а завернуть Г. в ленточку и продать под видом трюфеля. Конечно же, не все хотят становиться аналитиками, но при этом все равно идут по дороге А. Почему? Ключевая проблема подобных людей заключается в психологии confirmation bias . Подобные люди всегда верят в свою правоту на рынке и имеют тенденцию отдавать предпочтение исключительно информации, которая совпадает с их точкой зрения. Я думаю, вы часто наблюдаете сообщества, которые отстаивают какую-то одну идею на рынке и независимо от финансового результата продолжают верить в свою правоту. Подобные сообщества зачастую создаются в сфере трейдинга на основе базовых знаний и убеждения в их работоспособности. В итоге, ребята сидят и топят за бесценность торговли по дивергенциям, индикаторам, фракталам, фигурам ТА и т.д. Все, кто не поддерживает их взгляды является для них пустым местом и неудачником. В подобных зомбо-сообществах у вас будет дружественный круг общения и единомышленников, которые будут поддерживать ваши разноцветные чертежи на графиках и индикаторные граали, а также оказывать психологическую поддержку после очередного слива. С одной стороны, это прикольно, но о карьере трейдера можете забыть. Устраните confirmation bias из своей жизни! Дорога Б. И так, вы выбрали непростую дорогу Б, где вам предстоит научиться понимать природу ценовых движений, математику трейдинга и выявлять выгодные места для заключения сделок. Давайте сначала задумаемся почему же нам на этой дороге базовые технические индикаторы, фигуры ТА и прочее будет только мешать? Объясню максимально просто с понятной для вас стороны. Все вы знаете и говорите о маркет-мейкерах, куклах, китах и т.д. – крупных участниках рынка. Вы говорите о том, что они зарабатывают хорошие деньги в отличие от толпы, которая теряет. Теперь вот в чем вопрос – вы действительно думаете, что эти крупные участники покупают какой-то актив, потому что там возникла дивергенция или стохастик в зоне перепроданности, или потому, что мувинги пересеклись? Ах да, выходит на пресс-конференцию Марио Драги, глава ЕЦБ, и заявляет: «Мы проведем валютную интервенцию, потому что на евро/долларе Голова и Плечи»! Еще вариант, крупный хедж-фонд скупает акции компании из-за появления фрактала! Или Курода, управляющий ЦБ Японии, уже который год обосновывает программу количественного смягчения волновой разметкой Эллиотта. Вы только вдумайтесь в этот цирк! А зачем тогда вы так торгуете, если то, что вы используете в своей торговле настолько смешно и дико в мировом определении цен на активы? Давайте еще проще - вы бы выступили перед профессиональными трейдерами с Wall Street с прогнозом цены на акции/нефть/золото/валюту/криптовалюту по системе анализа, построенной на MACD, RSI, мувингах, фигурах ТА и волновой теории? Да над вами бы ржал весь зал! Просто логически подумайте головой и сделайте вывод сами. В итоге, что мы имеем? Толпа с дороги А пытается угадать куда пойдет цена, а трейдеры с дороги Б смотрят куда пойдет толпа и куда пойдут smart money. В итоге, вы понимаете с кем нам по пути. На чем необходимо сконцентрироваться на дороге Б? Традиционные индикаторы несут в себе минимум информации, которая генерируется за счет данных прошлых периодов. Трейдеру с дороги Б нужны исключительно актуальные данные в моменте торгов – это график цены, объем торгов, лента сделок, дельта торгов, стакан цен! Не стоит хвататься за все сразу, начните ваше изучение логики движения цен с безиндикаторной торговли, к примеру, price action. После этого к системе price action стоит добавить анализ объемов биржевых торгов – то есть вы перейдете к VSA. После изучения VSA переходим к кластерному анализу, где нас уже интересует разрез объема и дельты. Этого будет уже достаточно для среднесрочной торговли. Если вас интересует внутридневная торговля или скальпинг, то вам стоит после кластерного анализа сфокусироваться на изучении закономерностей футпринта, ленты сделок и анализа ликвидности стакана в моменте. Помните, что под изучением чего-либо я подразумеваю именно практику торговли и собственный research после изучения теории. На протяжении всего своего пути по дороге Б, начиная с первого дня, уделите особое внимание математики трейдинга – изучите что влияет на риск позиции и как его контролировать, проведите research волатильности торгового капитала и методами ее контроля, познакомьтесь с Шарпом и Сортино… поверьте, тут можно еще многое написать, но, когда вы начнете свой собственный research данной темы, вы и сами поймете, что вам надо. Постарайтесь запомнить, понять и переосмыслить следующее - профессиональные трейдеры-спекулянты не пытаются угадать куда пойдет цена, они всегда торгуют вероятность хода цены в моменте, а также верно определяют точку отмены их изначального сценария. Торговать нужно не от входа в сделку, а от выхода с нее. Запомните, одна сделка никогда ничего не решает на длинном забеге. Ключ к успеху — это правильная математика торговли, где сумма повышенных вероятностей умноженная на контроль риска и дает вам стабильный прирост капитала. Мне на днях пришла в голову одна мысль - моя команда могла бы помочь вам в начале долгого и нелегкого пути становления профессиональным трейдером. Поэтому хотел у вас спросить, как бы вы отнеслись к инициативе провести для вас БЕСПЛАТНЫЙ базовый обучающий курс по торговле на финансовых рынках? Моя команда подготовит максимально сжатый и полезный материал, своего рода обзор по наиболее популярным подходам к техническому анализу. Цель простая - помочь вам сэкономить уйму времени, чтобы вы не тратили его не бесполезные направления, а сосредоточились на том, что действительно важно и нужно. Насколько это было бы вам интересно? Напишите, пожалуйста, в комментариях свои пожелания и предложения.
BITMEX:BTCUSD.PОбучение
от YuriyIvashchenko
160
Зеркальная болезнь цены...По сути, это один из моих любимых паттернов… Торговая стратегия «Зеркальный уровень» является одним из наиболее работающих методов торговли. Она основана на ценовой зоне, которая ранее выступала в роли уровня поддержки или сопротивления. Речь идет не о линии, а именно о зоне, ведь имеется в виду неширокий диапазон цен , который содержит большой объем заявок на покупку или продажу актива. Торговля с зеркальным уровнем Что же такое торговля с зеркальным уровнем, и как она происходит? Торговля с зеркальным уровнем – это техника, широко используемая трейдерами, которая позволяет определить важные уровни поддержки / сопротивления. Эти зеркальные уровни – это ключевые уровни или определенные ценовые зоны текущего дня, вокруг которых трейдеры основывают свои входы и выходы на рынке. Зеркальные уровни, или соответствующие зоны, формируются, когда линия поддержки после пробития становится линией сопротивления (и наоборот). Все это происходит потому, что на рынке постоянно идет ожесточенная борьба между теми, кто торгует на покупку, и теми, кто торгует на продажу. Тот из них, кто побеждает в данной борьбе, двигает цену в одном направление, пока ему не встретится новое сопротивление. И чем продолжительнее данное движение, тем будет сильнее тот уровень, на пробитие которого было использовано много ресурсов. В таком случае зеркальная зона, или уровень, как раз и отражает ту область, в которой участники рынка после ее пробоя будут снова двигать цену для повторного ее тестирования. Знание таких уровней поддержки / сопротивления является бесценным, поскольку именно оно позволяет входить и выходить из торговли, а также устанавливать точку для получения прибыли с максимальным преимуществом для трейдеров. Правила для открытия покупок: • находим зону сопротивления; • чертим прямоугольник(ценовую зону); • ждем пробой диапазона; • после закрытия 2-й свечи за границей зоны, считаем пробой истинным и ожидаем тестирование бывшего сопротивления сверху-вниз; • в случае успешного тестирования поддержки, входим в рынок со стопом, расположенным под локальным low; Правила для открытия продаж: • находим зону поддержки; • чертим прямоугольник; • ждем пробой диапазона; • после закрытия 2-й свечи за границей зоны, считаем пробой истинным и ожидаем тестирование бывшей поддержки снизу-вверх; • в случае успешного тестирования сопротивления, входим в рынок со стопом, расположенным под локальным hi; В качестве примера я предлагаю рассмотреть недавние движения всем известной пары ETH/USD. На графике хорошо видно, что по мере снижения цена несколько раз встречала поддержку и неоднократно от нее отбивалась. Иногда даже случались ложные пробои, которые мы с вами не будем брать во внимание. В конечном итоге поддержка была пробита и после ретеста, цена продолжила падение. Таким образом, понять, что такое зеркальный канал совсем несложно, и данную стратегию лучше всего применять при сильно выраженных уровнях как поддержки, так и сопротивления. Если же они не видны – лучше ожидать более мощного торгового сигнала. _____________________________________ Удачи и хороших сделок!
BITFINEX:ETHUSDОбучение
от TradeNavigator
Соотношение LONGS/SHORTS. Священный Грааль или полная чушь?Приветствую всех гостей и подписчиков моего всё еще скромного профайла ✋😉 Решил отойти от скучных обзоров и аналитики и в сегодняшнем материале затронуть довольно интересную тему, которая сейчас у многих на слуху - соотношение маржинальных Long/Short позиций на бирже Bitfinex. Поговорим о том, что из себя представляет индикатор и как пытаться его анализировать, т.к я получал уже немало вопросов по этому поводу с просьбами объяснить за что "цепляться" при анализе графика маржинальных позиций. Поехали! Что из себя представляет? Соотношение лонг/шорт позиций(longs/shorts) - это показатель того, какое кол-во маржинальных (подчеркиваю) биткоинов открыто на данный момент. Рассматриваем данные показатели с биржи Bitfinex(кстати, эти данные биржа открыла на общее обозрение относительно недавно - 20 августа 2017 года), поэтому кол-во маржинальных позиций будет взято именно с этой биржи. Выглядит это соотношение на данный момент примерно следующим образом 👇 На скриншоте выше я показал данные пропорции в виде индикатора, поэтому плавно переходим к вопросу - где же смотреть соотношение лонгов/шортов? 1) Один из вариантов - индикатор на скриншоте выше. Найти вы его можете на Tradingview во вкладке "Индикаторы", где в поиске можете прописать BTCUSDSHORTS BTCUSD LONGS и добавить его себе на график. 2) Второй вариант, более удобный для анализа - непосредственно отдельные графики как лонгов, так и шортов. Для этого в главном меню портала Tradingview в поисковой панели сверху прописываем BTCUSD SHORTS либо BTCUSD LONGS. Ссылочки для ознакомления оставлю ниже 👇 ru.tradingview.com ru.tradingview.com Два варианта. Каким из них пользоваться - решать вам. Для более подробного анализа я использую второй вариант обычно. Так вот, вернемся же к самому описанию соотношения. На графике лонгов/шортов мы можем увидеть кол-во биткоинов (не позиций, а именно кол-во актива), которые на данный момент открыты в марже - т.е либо с кредитным плечом от брокера(читать - криптобиржи), либо в шорт и без плеча, либо в шорт и с плечом. В общем, маржинальная торговля подразумевает торговлю с плечом и в шорт. Именно данные по кол-ву открытых биткоинов по этим параметрам мы и видим на графике LONGS/SHORTS. К сожалению, мы не можем знать, сколько позиций открыто на данный момент. К примеру, видим прирост шорт позиций на +400 BTC за какой-либо промежуток времени. Мы не можем знать, эти 400BTC открыл один игрок, либо несколько игроков/толпа. Мы видим только кол-во открытых битков в марже - вот и все исходные данные. В дальнейшем мы можем их применять в зависимости от того, как менялась цена при открытии позиций, т.е анализировать характер свечи и т.д Но об этом чуть позже Самые частые вопросы связанные с соотношением лонгов/шортов ❓ Почему крупным игрокам так важно охотиться на маржинальщиков? Их же не так много(наверное) по отношению к общей массе трейдеров-немаржинальщиков Отвечаю: 📌 во-первых - довольно спорный тезис о том, что маржинальщиков не так много относительно остальной массы трейдеров. Даже если это было бы и так, то суть в том, что маржинальная торговля напрямую связана с вероятностью потери всех своих средств на маржинальном счете - особенно если данная торговля ведется без защитного стоп-лосса. В таком случае, у таких бесстрашных(читать - глупых) трейдеров срабатывают маржин-коллы, которые ведут к полной потере всех средств на маржинальном счете. Как вы понимаете, трейдеры есть разные и депозиты у всех разные. Когда у маркетмейкера есть возможность повести игроков на маржин-колл, то почему бы этой возможностью не пользоваться? Денег то на счету может быть намного больше, чем тех, которые трейдер потратил на покупку BTC. Вот их-то и будут изымать у незадачливых трейдеров, торгующих маржинально без стоп-лоссов; 📌 во-вторых - маржинальные игроки в случае достижения своих целей по тейк-профиту зарабатывают в разы больше средств из-за использования кредитного плеча(Bitfinex предоставляет кредитное плечо в районе 3.3, т.е трейдер, к примеру, закинув 100$ на маржинальный счет имеет возможность осуществлять сделки на 330$). Бирже это не слишком выгодно, мягко скажем. ❓ Если данное соотношение все видят, то почему оно должно работать? Этот вопрос напрямую связан с вопросом выше. Видимо, ММ готов идти на такой шаг, даже пожертвовав тем, что может дать заработать немаржинальным трейдерам в угоду "бритья" маржинальных. Но, зачастую, на такие жертвы ММ идет в случае аномально большого кол-ва тех или иных позиций относительно недавних значений. Смотрим пример ниже 👇 На фоне негативных настроений на рынке, толпа продавала/шортила биткоин с целью откупить актив еще ниже. Но, заработать ей, конечно же, не дали. Привел знаменитый пример от 12 апреля, который часто упоминают, когда толпу словили на ее жадности/страхе и выбили почти половину от всех открытых маржинальных позиций по BTC. Напоминаю, что стоп-лоссы шортистов - это рыночные покупки/покупки по рынку . Т.е закрытие стоп-лоссов в тот день провоцировало все новые и новые рыночные покупки и образовывался некий снежный ком, который и отправил цену на 1200$ вверх в течении нескольких часов. Вот вам и результат того, что в какой-то момент большинство на рынке верило в дальнейшее падение и это, вроде как, все видели. Но ММ действовал логично и правильно, повыбивав всех жадных и алчных игроков из позиций. Многие надолго запомнят этот день - 12 апреля(День космонавтики, кстати 😁🚀) Плавно перехожу к тому, что "12 апреля" может повториться. Кто знает, будет ли это 27 августа, либо 3 сентября(цифры взяты "с потолка") но, по логике вещей, что-то подобное мы в скором времени можем увидеть снова. Всё дело в том, что кол-во шорт позиций снова близится к своим рекордным значениям от 12 апреля. Я не говорю, что вынос шортистов произойдет аккурат на отметке чуть выше 40000 шортистов - нет. Я просто отмечаю тот факт, что шортистов сейчас большинство и они хотят заработать. Но, как известно, толпа в основном остается в проигрыше, соответственно стоит ожидать вынос всех этих желающих быстро обогатиться. Да, банально. Да, многие уже "мусолят" эту тему(кстати, когда я начинал об этом говорить - не слышал вокруг так много разговоров на этот счет, но сейчас, поражаюсь тому, как из каждого утюга говорят об этом). Да, выглядит всё просто, но зачем усложнять? Рынок не будет идти в сторону сопротивления - т.е туда, куда идти сложнее. Рынок пойдет туда, куда проще дойти и где будет ликвидность. Вот и вся суть в двух предложениях. Цели, цели и еще раз цели Как же определить, до куда нужно гнать цену вверх, дабы выбить всех ждунов BTC по 3000? (да-да, именно с такими мыслями народ открывал шорт в районе 6000...). Всё просто. Открываем 4ч график для простоты восприятия и смотрим диапазон, на котором было открыто большинство шорт-позиций и в какой период на ценовом графике это было сделано. На графике выше в серых квадратах изобразил ценовые диапазоны, в которых активно открывались шорты. Более мелкие глобальные открытия по шортам(последние 2 из 3) были неплохо вынесены, но все равно недостаточно - видимо, стопы спрятаны еще выше. Ну а самые "жирные" шорты были открыты еще начиная при пробое 7450, далее при пробое в 7280, затем при отбое 2 раза от 7150. Стоп-лоссы, соответственно были выставлены либо сразу за уровни, либо повыше - за следующие важные уровни. Вот туда нам и нужно идти, ориентировочно, если целью ММ является оставление шортистов "без штанов"( хочу отметить, что ни в коем случае не иронизирую, сам никогда бы не хотел оказаться в такой ситуации - просто комментирую текущую обстановку сил). Таким образом, выделяем уровни, где с большей долей вероятности наконец-то можем увидеть серьезное закрытие шортов: 6900, 7150, 7280, 7450. Ну и, напоследок, небольшой секрет-ответ на еще один часто задаваемый вопрос: как понять, где маржинальный шорт/лонг открывает толпа/хомяк, а где крупный игрок/т.н "умные лонги/шорты"? Самый простой способ - понимание психологии рыночных игроков. Где зачастую открывает позиции толпа в надежде на рост? Правильно - на верхах. После этого идет закономерный слив, естественно. Где продается толпа в надежде на откуп еще ниже? Всё верно - на дне, перед разворотом. Против психологии не попрешь. В шортах/лонгах схема аналогичная - "умные лонги" зачастую открываются на падении, когда крупный игрок пожирает ликвидность, выкупая все продажи паникеров. А "умные шорты" открываются на верхах, когда толпа готова покупать, а крупный игрок постепенно выгружается. Теперь еще раз пересмотрите графики и понаблюдайте, что мы видели в этот раз. Шорты в основном открывались на падении - на больших красных свечах, либо же близко ко дну, когда у толпы была надежда на "продолжение банкета"(падения). Это не признак крупного игрока, явно. Еще более точную картину можете рассмотреть на более мелких ТФ - вплоть до 5-ти минутки. Когда находите ситуации, где на падающей свече открываются маржинальные лонги, а на растущей свече заметно открытие большого кол-ва шортов - задумайтесь, не крупный игрок ли это. Собственно, вот и всё друзья. Резюмируя все вышесказанное, я считаю, что шортистов мы еще не обрили(ну, не мы, а крупные игроки, коими мы еще не являемся. Хотя, как знать, может меня читает манипулятор? 😁) А провести сеанс стрижки сделать желательно - выше объяснял почему. Кстати, пока не забыл. Сюда ведь можно привязать и недавние новости о том, что SEC пересмотрит ETF-заявку от ProShares. Думаю вы в курсе, что точную дату решения SEC не объявила? К чему бы это? Представьте картину, что в один прекрасный день(к сожалению, мы даже не знаем, в какой) выходит неожиданная новость о том, что SEC таки принимает ETF на биткоин - первый в своем роде. А тут еще и шортисты и их стопы готовы к полету - картина маслом. Пазл сложился. Представьте себе масштаб возможного шорт-сквиза... Ну а пока, оставлю вас наедине с вашими мыслями. Для чего? А для вашего комментария касательно всего этого. Буду с интересом читать 😉 Фух, ну теперь точно всё. Материал вышел большим и, надеюсь, хоть немного интересным. Буду ждать вашей обратной связи и, самое главное - комментариев 💬 Если понравился обзор такого формата - дайте об этом знать, пожалуйста. Всем удачных торгов и терпения в эти нелегкие времена! 🙏 P.S Кто еще не подписан на мой Телеграм-канал - буду рад видеть всех желающих. За ссылкой обратитесь в личные сообщения 🙂 Ну и здесь подписывайтесь, кто еще не подписан, чтобы не пропустить последние обновления и идеи 😉
BITFINEX:BTCUSDLONGSОбучение
от DOW_JONES
105
📉Bitcoin. Устранение конкурентовКрупные игроки ходят за нашими стопами не только для того чтобы набирать себе позицию. Они это делают также и для устранения конкурентов в виде рыночной толпы. Да да, мы с вами - те кто накупил Биткоин, являемся конкурентами крупному игроку. Почему? Всё очень просто. Представьте что у вас есть 100 000 Биткоинов. Ваша цель - разогнать цену до луны и зафиксировать там прибыль, продать другим участникам рынка. Но есть одна проблема - рыночная толпа тоже закупилиась Биткоином и ждёт туземуна - они также как и мы хотят продать его по высоким ценам. В этом есть 2 проблемы. Во-первых, толпа будет мешать росту своими продажами. Во-вторых, когда мы будем фиксировать прибыль - многие из толпы будут это делать вместе с нами, и по сути нам придётся конкурировать с ними за спрос, бороться за лучшие цены. Срывая стопы, крупные игроки убивают сразу двух зайцев - они устраняют конкурентов, и выкупают Биткоины у паникующей толпы. • Что происходит с Биткоином на данный момент? Похоже что крупные игроки решили обвалить цену чтобы выбить конкурентов из рынка - нас с вами. Для этого они начали продавать свои Биткоины, с целью выкупить ещё больше и дешевле. Как правило, трейдеры ставят свои стопы за важные уровни. У Биткоина этими уровнями являлись 7000 и 6800 . Данные уровни уже пробиты, и у людей сработало много стопов. но я думаю цель падения ниже - более важными уровнями являются 6400 и 6000 . Лично я ожидал ложное пробитие уровня 6800 и быстрый возврат цены назад - я даже хотел там закупиться. Возврата не последовало и цена всё ещё держится там - это означает что пробой истинный, и покупать сейчас не стоит. Скорее всего в ближайшее время цена пробьёт уровень 6400 - он гораздо важнее чем 6800 , и там находится очень много стопов. Но самый важный уровень - это 6000 . Если состоится его ложное пробитие и быстрый возврат цены назад - это будет идеальным сценарием для разворота, и лично я буду там закупаться основательно - я даже возьму небольшое плечо. • Что делать сейчас? Если вы уже закупились - нет смысла пытаться продать и купить дешевле. Потому что неизвестно что в планах у крупных игроков. Возможно они уже выбили достаточно конкурентов, и скоро начнут выталкивать цену наверх. Возможно это произойдёт после пробития уровня 6400. А возможно только после 6000. Одному Сатоши это известно)) Поэтому нет смысла сейчас предпринимать какие-либо действия. Просто держите монеты. Если, конечно, вы всё ещё верите в будущее рынка, и не считаете крипту скамом. Лично я верю. И я буду HODL Если же вы всё ещё не купили криптовалюту, и ждёте лучшую точку входа - рассматривайте для покупки цены 6400 и 6000.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Enkelin
4
📈Bitcoin (BTC). Стоп-лоссы - это топливоНа графике формируется фигура Треугольник с плоским верхом. Цена находится во флете с повышающимися минимумами - цену прижимают к уровню 7777. Дальнейшее развитие событий зависит от того как мы пробьём этот уровень. Дело в том что сейчас много трейдеров открывают шорт позиции, и ставят стоп-лосс как раз выше уровня 7777. А как вам известно, стоп-лосс шорт-игрока - это покупка. После того как состоится пробитие уровня 7777 - мы можем улететь вверх на этих стоп-лоссах (покупках). Но есть и другая сторона. Очень часто крупные игроки пользуются этим для набора собственной позиции - они могут специально купить немного чтобы подтолкнуть цену за уровень и спровацировать тем самым лавину покупок. А в это время эти же крупные игроки будут подставлять свои лимитные ордера на продажу - ведь только таким образом можно продать сразу и много. В итоге они сдержат рост цены, и пробитие по итогу окажется ложным. Своими продажами они поглатят весь спрос и мы уйдём вниз. В общем нужно внимательно смотреть на то каким образом будет происходить пробитие уровня 7777. Если пробитие будет уверенным и нам удастся закрепиться над этим уровнем - значит крупные игроки не мешают цене расти, и мы пойдём дальше вверх. В ином случае, если после пробоя возникнет очень высокий объём и мы резко вернёмся назад - значит пробитие было ложным и мы идём вниз. Лично я склоняюсь к первому варианту - мне кажется что во время флета крупный игрок набирал себе большую покупку за счёт тех кто шортил - и после пробития уровня 7777 мы полетим вверх на их стопах. Для справки: Шорт, или короткая позиция - это когда трейдер берёт монету у биржи в долг и сразу продаёт её, с целью выкупить дешевле. Монеты потом отдаются бирже, а заработанная разница идёт трейдеру в карман. Таким образом можно зарабатывать на падении курса.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Enkelin
40
EURUSD анализ на две неделиПривет! Решил набросать примерное движение пары на 2-х недельный промежуток времени, если точнее до времени экспирации июньского опциона 06/08/2018 cme. При анализе движения внутри этого времени так же учитывались недельные опционы. Основными моментами для точек разворота цены принимался факт отсутствия активности на этих страйках, так же продажи опционов на этих уровнях. Так же прикладываю ссылку на скрины на опционную картину на сегодня. Месячный опцион июнь, более значимый в анализе: yadi.sk недельный со сроком экспирации 2 дня: yadi.sk недельный со сроком экспирации 4 дня: yadi.sk недельный со сроком экспирации 9 дней: yadi.sk сроки можно так же посмотреть в картинках. основные параметры для анализа это open interest и volume Открытый интерес это чистые позиции, они важнее для анализа, могут как расти так и падать. Объёмы это больше работа ритейла, чем больше объём тем больше проходило операции купли продаж опционами на данном страйке. Могут только расти. Уровень для разворота цены обычно бывает на аномальных страйках, где к примеру намного меньший объём присутствует либо открытый интерес значительно меньше чем на ближайших страйках. Так же хотелось бы сказать про активность на дальних страйках (к примеру на 5-8 страйков выше или ниже текущего страйка), если таковая активность наблюдается на опционах call , то очень велика вероятность похода цены в лонг, если же активность идёт по опционам put, следует ждать шорта, в обеих случаях это будут волатильные(быстрые) походы цены в сторону этих страйков. Отслеживание активности на дальних страйках является наиболее безопасным и прибыльным методом торговли, но к сожалению такое происходит не часто... В данном анализе это не применено, по возможности постараюсь выложить и эту операцию в картинках. Изменение этих параметров можно наблюдать в ежедневных отчетах с сайта cmegroup.
Обучение
от SpikeOne
SK-FX - стратегия высокой точности (часть 4)BITFINEX:BTCUSD Дорогие друзья, Если вы слышите об этой ТС в первый раз и не читали моих предыдущих обучающих постов, то рекомендую начать с самого начала и прочитать статьи в следующем порядке: SK-FX - стратегия высокой точности (часть 1) SK-FX - стратегия высокой точности (часть 2) SK-FX - стратегия высокой точности (часть 3) Для остальных продолжаю обучающий блок по стратегии SK-FX и затрону такое понятие, как «фантомный сигнал» - переоценить значимость данного сигнала по словам самого автора стратегии довольно трудно, так как он обладает высокой степенью надежности и часто появляется там, где больше никаких сигналов нет. Всего автор выделяет два вида таких сигналов, это фантомный сигнал по- и против тренда. На графике выше мы видим классический пример фантомного сигнала против тренда. На чарте, по центру, видно, как произошел ценовой выброс на который короткая скользящая MACD (в окне ниже практически не отреагировала и продолжила движение вниз, против основного тренда) Для наглядности простая, пяти свечная скользящая средняя наложена на MACD. Синей стрелкой отметил движение трендовой линии вверх, красной противоположное движение скользящей MACD. Как мы видим, на этом же окне, по центру наблюдается развитие дивергенции, однако, стоит отметить, что данное сочетание сигналов не обязательно. Обязательным требованием для данного сигнала является подтверждение разворотного сигнал на младшем ТФ. На графике, справа, мы как раз видим, что младший ТФ H1 показывает медвежий дивер перед самым началом коррекции. Так же, желательно подтверждение сигнала на старшем ТФ. На графике, слева, мы так же видим мощную медвежью дивергенцию на 12 часовом таймфрейме В совокупности ряд из данных подтверждающих сигналов на младшем и старшем ТФ дают гарантию неминуемой коррекции. На графике видно, что после такого фантомного сигнала произошла сильная коррекция. Здесь необходимо обратить внимание на каком уровне в окне со скользящими и MACD находится данный сигнал. Чем фантомный сигнал выше к границам окна, тем он сильнее, а значит, тем более сильные движения будут возникать во время его реализации. Как уже было упомянуто выше, в природе так же существует фантомный сигнал по тренду. Данный сигнал более редкий и встречается чаще на минутных ТФ.
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от Hypov
4
Это случалось с каждым...Или почти с каждым. Всем привет, друзья! Пока BTC в очередной раз пытается всех нажулить, я решил немного отвлечься и поднять довольно интересный вопрос. Часто ли у вас происходила ситуация, когда сразу после срабатывания стоп-лосса (если вы, конечно, пользуетесь им) цена резко разворачивалась и шла в противоположном направлении , но уже без вас? Если да, то не расстраивайтесь - от этого никто не застрахован. Но почему так происходит? И стоит ли вообще пользоваться стоп-лоссами или ваши стоп-лоссы - это лишь цель для опытных трейдеров и крупных игроков? Давайте разберемся. Почему же после сноса стопов цена часто разворачивается? Тут всё довольно просто и вы можете удивиться - насколько. Иллюминаты, массоны, рептилоиды и прочие сильные мира сего видят, где вы поставили свой стоп-лосс и просто смеются над вашими потугами понять, почему рынок так несправедлив. На этом всё. Расходимся. Ладно, шучу-шучу :) А если серьёзно, то давайте отталкиваться от того, что, зачастую большинство трейдеров ставят стоп-лоссы в одинаковых местах, а именно: 1) за границами каналов, зон консолидации и другими паттернами накопления; 2) на уровнях локальных минимумов/максимумов(либо за/над уровнями); 3) на уровнях поддержки и сопротивления(либо за/ над уровнями); 4) психологические отметки(круглые уровни); Стоит ли говорить, что всё это прекрасно понимают маркетмейкеры и крупные игроки, которые охотятся за ликвидностью и которым выгодно привести цену к зонам скопления стоп-лоссов. Зачем им это нужно? Этому есть несколько объяснений: 1) на рынке, помимо обычных трейдеров, торгуют также очень крупные игроки: хедж-фонды, институциональные инвесторы, банковские организации и т.д и всем им нужны очень большие объемы, чтобы открыть/закрыть позицию по максимально удобным для себя ценам. Представьте, если кто-либо из вышеперечисленных игроков будет набирать позицию без разбора, в середине тренда, по рыночным ценам на рынке с небольшой ликвидностью. В таком случае, средняя цена закупки будет не очень выгодной для этого игрока. Что же делать? Выход прост - нужна ликвидность и большие объемы, чтобы цена закупки была максимально низкой. А где взять объемы и ликвидность? Правильно - там, где обычные участники рынка разместили кучу своих стоп-лоссов; 2) все те трейдеры, которых вынесло по стопам - будут вынуждены снова входить в позицию, тем самым подталкивая курс в сторону, нужную крупным игрокам(которые съели стоп-лоссы обычных трейдеров). Исходя из этого, крупным игрокам потребуется меньше ресурсов, чтобы толкать курс наверх - т.к обычные трейдеры и сами в этом помогут; [ b]Что же делать? Нужны ли стоп-лоссы вообще? Если я скажу сейчас, что стоп-лоссы не нужны - многие начнут меня критиковать, и, будет за что. Стоп-лоссы нужны обязательно - для контроля рисков и сбережения своего депозита. Но как же все таки выставлять стоп-лосс правильно? На ум приходят следующие варианты: 1) глубокий стоп-лосс (с большим запасом) - способ, который может уберечь от ложного пробоя и выноса стопов, НО, данный способ требует аккуратности и грамотного использования, чтобы не увеличивать убыток зря; 2) очень короткий стоп-лосс - очень неплохой способ, при котором будет не обидно быть выбитым из позиции, ведь потом можно будет, в случае чего, заново войти в рынок при прояснении ситуации; 3) выставление стоп-лосса, используя значение индикатора ATR. Честно говоря, я не сторонник данного способа, поэтому, кому интересно, можете самостоятельно прочитать об этом в других источниках. Надеюсь, теперь многим из вас стало понятно, почему стоп-лоссы у важных уровней словно магнитом притягивают цену к себе и почему крупным игрокам выгодно собирать наши стопы. Хотелось бы знать, а что вы думаете о стоп-лоссах, используете ли вы их в своей торговле и как часто с вами случается ситуация, описанная мной в данной статье?
BITFINEX:ETHUSDОбучение
от DOW_JONES
10
Мечел апНебольшой технический разбор акции. Записываю преимущественно для себя, посмотреть как будет на самом деле. Здесь можно увидеть отработку уровня 23.6% коррекции по фибо, два небольших (неподтвержденных) тренда, а также хорошо видны зоны покупок и продаж
RUS:MTLRPОбучение
от mynameisflipe
RISK/REWARD и спасибо тренду этомуЗакрыл свою последнюю шортовую позу , для меня работа на шорт тренде исчерпана несмотря на то что он еще вполне может быть продолжен , хотя это и не повод что-то покупать . На графике отмечены мои основные шорт позиции которые приносили минимум 1к7 а в лучших случаях 1к11 по отношению к размеру стопа . На мой взгляд это соотношение должно быть главным для трейдера (минимум 1к3), а минимизация стопа дает более плавный рост кривой доходности без резких просадок. В угадывании направления пребывают многие трейдеры , иногда сложно бывает понять что к зарабатыванию денег на рынке это не имеет отношения , ваш профит фактор в этом деле это и есть ключ к успеху и чем выше его значение(минимум от 1.6) , тем эффективнее вы отнимаете деньги у рынка. Помните ваша торговля - это ЦИФРА вашей эффективности , состоящая из статистических данных , остальное к заработку денег не имеет отношения. Ведите статистику, совершенствуйте свой подход и да прибудет с вами ПОФИТ :)
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от HODLit
2
ДОГМЫ УМИРАЮТ"Учиться - всеравно что грести против течения :кто не продвигается вперед , того относит назад" - Японская мудрость Пока рынок стоит решил поделиться своими мыслями насчет догматических систем на фоне популярности волновых принципов Эллиота на данном ресурсе. На мой взгляд для трейдера особенна важна гибкость подхода в отношении рынка , разумеется системы которые загнаны в определенные рамки не смогут дать вам этого . Рынки находятся в постоянном движении и в определенные моменты времени преодолевают некоторые изменения - так было с телеграфом , так называемыми ямами на Уолл стрит при переходе на электронные торги . Какие изменения нас будут ждать в будущем никто не знает , главное их принимать и подстраиваться дабы не оказаться рудиментом рынка . Изучайте разнообразные подходы , совершенствуйте свой скилл торговли , учитесь у рынка . Всем Профита!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от HODLit
5
Как использовать ИНДИКАТОРЫ?? Системный трейдингРешил высказать свое мнение относительно этого вопроса . Существует несколько видов индикаторов , я хотел бы заострить внимание непосредственно на индикаторах которые являются производными от цены . Для меня индикатор является по сути своеобразной торговой системой генерирующий сигналы о локальных или глобальных переломных точках . Стоит ли прикручивать какой-либо индикатор к своей торговой системе ? На мой взгляд нет! Можно ли построить торговую систему исключительно используя индикаторы ? Ответ да! Если трейдер понимает рыночную ситуацию , ему нет необходимости дополнительно искать каких-либо подтверждений, тк как график цены на мой взгляд несет достаточно полную информацию о рыночной диспозиции. Теперь подробнее о ТС использующих индикаторы как основу . Основной параметр для торговой системы - Профит фактор и чем выше его показатель тем эффективнее ТС , соответственно если ваш risk/reward в среднем имеет высокие показатели, тем больше денег приносит система, соответственно при наличии грамотного риск менеджмента вполне реально построить профитную ТС на индикаторах , вопрос только будет ее эффективности .
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от HODLit
2
Торгуй что ВИДИШЬ . - BiTCOINНа примере биткоин и своего опыта могу сказать , что "торгую что видишь" самый эффективный подход который может быть относительно фундаментального и технического анализа . По моему мнению рынок ВСЕГДА идет туда куда должен ,вне зависимости от локальных новостей , тк как истинный фундаментал не всегда лежит на поверхности . Конкретно Биткоином на мой взгляд двигала идея - "инвест идея" если хотите , искать причины роста небыло смысла рынок давал зарабатывать всем , но всегда есть момент фиксации огромной прибыли и всегда есть момент когда часть игроков играет на понижение, такой момент случился на уровне примерно в 20 000 и уже независимо от новостей судьба битка была решена . Резюмирая скажу - торгуйте техническую картинку учитывая фундаментальные факторы а не наоборот , на рынке существует только покупатель и продавец пока ничего другого не придумано . Да прибудет с вами профит! )
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от HODLit
12
Как стакан и "стены" влияют на цену валюты?Целью этого эксперимента было выявление влияния стен в стакане на дальнейший курс валюты. Стакан - это список всех ордеров на покупку и продажу. По факту - это отражение спроса и предложения в текущий момент времени. Стена - большой по сумме ордер установленный на конкретном уровне. Стена обычно не дает цене пойти в ту или иную сторону. Проверялась следующая гипотеза: Если в стакане есть несколько стен, то цена пойдет в сторону меньшего сопротивления, а именно, если цена стоит под текущей ценой, то курс будет расти. Мы зафиксировали 20 ситуаций, где были заметны стены и проверили динамику цены за следующие сутки. В ходе этого эксперимента мы сделали такие выводы: Вывод 1. В криптовалютном мире СТОП-лосс -15%, это нормально. Вывод 2. Стены нельзя использовать в качестве самостоятельного сигнала. Подписывайтесь, ставьте лайк и пишите в личные сообщения, если вам интересно увидеть этот эксперимент полностью.
Обучение
от CryptoAngels
5
Когда трейдеры теряют деньги чаще всего?Шанс угадать проторговку (а ее можно только угадать) равен примерно 0,001% или менее(рассчитано примерно из вариаций коррекций) , крупные игроки формирую или скидывают позицию не от экстремумов проторговки а в ее средней цене , понять глобально скидывается или формируется позиция глобально можно только после начала импульсного выхода из проторговки , до этого можно заниматься только танцами и плясками с бубном. Какой вывод?Торгуя исключительно в однонаправленных (импульсных) движениях статистически вы получаете преимущество на длинной дистанции , тк как основые отсечки для трейдера который занимается торговлей профессионально - 3 месяца - 6 месяцев - год хочешь продолжения ? ставь ЛАЙК!
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от HODLit
7
Курс BTC. Ночью до -1600$ (13600$), днем до +3800$ (17400$) :)))Идея №2, 02.01.2017г. Скажу сразу, что я не технический аналитик, анализировать получается плохо. Я ориентируюсь на свою интуицию и она меня не подводит. Я не хочу показывать свои идеи окружающим. Я это делаю, что бы проверить самого себя, насколько то что я чувствую работает, а проверю это я, только продекларировав. Мой прогноз может не сойтись до 30% и время точное не могу определить, это 100% (пользуюсь будильником).
Обучение
от vladdc
OMGUSD, собралась в поход в горы. На отметку 31, После 50, и 80OMGUSD, собралась в поход в горы. На отметку 31, После 50, и 80 С конца Августа по Декабрь, мы видим как идет грубый набор объема. На уровне 7.50 Стоит Большой Байер. Мы это видим как постоянно цена падает на этот уровень. После выхода положительных новостей, большая группа новичков трейдеров, совместно с энтузиастами БлокЧейн индустрии решили. Открыть лонги. Очень хорошо биржи забрали себе на карман, собрав стопы трейдеров. Одним словом затянувшийся Ложный пробой. :-)) Для кого-то МАРЖИН КОЛЛ. до уровня 3.00.. Оказался серьезным потрясением!!!! После мы увидели подтверждение, что крупный Покупатель, активно покупает монетку от 7.50 Пробив уровень сопротивления 12.50 и уровень 15.50, Агрессивным покупателем. Закрепились на уровне 15.50. Превратив его в поддержку.. А сопротивление в диапазоне 20-21.60.. Поэтому рекомендация входить в ЛОНГ, т.к. Покупатели проявляют себя сдержанно. Вход от уровня 15.50 с коротким стопом за 14.40 Или если пробьем 20.00 с явным подтверждением агрессивного покупателя в рынке, то Вход на пробой ХАЙ 21.630, С обязательным подтверждением агрессивного покупателя. Если покупатели будут размеренные, то Входим с отката с сформировавшегося уровня 21.50-21.60. С минимальным стопом в 50копеек. Присоединяйтесь к нам в ЧАТ t.me Обучение трейдингу с целью выдачи денег в Доверительное Управление. Telegramm: @MasterRadeon
BITFINEX:OMGUSDОбучение
от GRAWDAYTRADER
ETP/USD Metaverse отработка уровня и потенциальный ЛПСегодня мое внимание привек etp , был напилен красивый уровень и по классике жанра произошел вынос и судя по всему кого-то неплохо так засадили , на данный момент формируется ложный пробой , есть 2 диапазона на уровнях которые я отметил для входа - на них должна лечь цена - это и будет точкой входа с понятным стопом. Запомните в инструменте всегда что-то происходит главное по следам игроков это уметь определять - движение цены как следы на снегу , опытный охотник всегда определит кто здесь пробегал =)
EОбучение
от HODLit