Фьючерсы

Фьючерсный контракт — это договор о покупке или продаже актива (например, товара или ценной бумаги) по установленной цене в определённую будущую дату. Покупатель соглашается приобрести и получить актив при истечении контракта, а продавец обязуется его поставить в это время.

Большинство фьючерсных контрактов торгуются через централизованные биржи, такие как Чикагская товарная биржа (CBOT) и Чикагская торговая биржа (CME). Но нет необходимости покидать TradingView, чтобы торговать фьючерсами — вы можете делать это прямо с ваших графиков. Просто ознакомьтесь с списком наших интегрированных брокеров и выберите подходящего для ваших целей и стратегии.

Перед началом крайне важно провести исследование: технический анализ на графике, оценить риски и протестировать свою стратегию.

Фьючерсы на энергоносители — это контракты, привязанные к энергетическим товарам. Они предназначены для упрощения торговли определёнными объёмами нефти, природного газа, бензина и других ресурсов. Фьючерсы на энергоносители позволяют производителям, потребителям и трейдерам управлять ценовой волатильностью на энергетических рынках или извлекать выгоду из будущих ценовых движений.

Изучайте широкий спектр фьючерсов на энергоносители с подробной статистикой прямо на TradingView.

Сельскохозяйственные фьючерсы — это деривативные контракты с сельскохозяйственными товарами (пшеница, кукуруза, соевые бобы и др.) в качестве базового актива. Они широко используются для торговли стандартизированными объёмами товаров, позволяя фермерам, производителям продуктов питания и трейдерам хеджировать риски колебаний цен или получать прибыль от ожидаемых изменений цен на сельскохозяйственном рынке.

Ознакомьтесь с полным списком сельскохозяйственных фьючерсов с подробной статистикой прямо на TradingView.

Рынки фьючерсов — это платформы, где трейдеры собираются для покупки и продажи фьючерсных контрактов. Ранее торговля велась физически: трейдеры приходили на «пит» на торговом этаже и проводили сделки, крича и активно жестикулируя. Сегодня всё это осуществляется в электронном виде.

На рынке фьючерсов покупатели и продавцы вносят маржу для обеспечения своих позиций, а прибыли и убытки рассчитываются ежедневно по методу mark-to-market. При истечении срока контракты рассчитываются наличными или через физическую поставку, хотя большинство трейдеров закрывают позиции заранее. Поскольку фьючерсы предлагают гибкость и кредитное плечо, рынки фьючерсов привлекают разнообразных участников: хеджеров, спекулянтов, арбитражёров, институциональных и розничных инвесторов.

Одними из крупнейших рынков фьючерсов сегодня являются New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBoT) и Cboe Options Exchange (Cboe). Они зарегистрированы в Commodity Futures Trading Commission (CFTC) — главном органе, регулирующем рынки фьючерсов в США. В других странах рынки фьючерсов регулируются соответствующими национальными органами.

Открытый интерес — это общее количество активных фьючерсных контрактов, которые ещё не закрыты и не истекли. Он отражает уровень интереса или участия на рынке.

Трейдеры используют открытый интерес для оценки силы рынка. Например, снижение открытого интереса часто указывает на то, что трейдеры закрывают позиции — возможный признак ослабления тренда.

Цены на фьючерсы в основном формируются спросом и предложением, экономическими индикаторами и политикой центральных банков. Нарушения, такие как засухи или геополитическая напряжённость, могут влиять на предложение, в то время как инфляция или изменения процентных ставок формируют ожидания инвесторов. Эти изменения определяют, как трейдеры оценивают будущие цены относительно текущих условий.

Рыночные настроения и спекуляции также играют большую роль: трейдеры часто реагируют на новости или прогнозы ещё до того, как изменятся фундаментальные показатели. На цены влияют также расходы на хранение, уровень запасов и сроки истечения контрактов, особенно в товарных рынках. Сезонные тенденции, государственная политика и новые технологии могут дополнительно влиять на рынок фьючерсов.