Торговые идеи по WSP1!
СиПи.Фьючерс. Американские горки - вот их любимое развлечение.4х Часовик. Локальная картина. Показывает длительность и характер оформления вершины в виде алмаза. Т.е. модель разнонаправленных колебаний, обладающая временной заметной протяженностью....Отчего последующее движение может (и это очень часто происходит) приобретать особенно резкий характер.
Ожадания разворота СиПи и оформления вершины сопосбной стать на долгие годы историческим хаем уже были описаны.
Более того - торопыжки - даже начали говорить что ожидания чрезмерны и затянулись.
Фьючерс показывает ЧТО ПРОИСХОДИЛО с ожиданиями на рынке. Присходили разнонаправленне колебания.
Была итоговая попытка роста - тот самый ложный выход "по тренду" из модели... И?
Мы видим, что начались последовательные продажи.
Вчера шли продажи на американской сессии....
Сегодня идут продажи во фьючерсе ДО открытия американской сессии.
Если мы вспомним что рост СиПи последних лет шел в основном вне пределов основной сессии - то продажи с утра (по нашему) могут оказаться важным элементом текущей модели. Продажи после неудачных попыток игры по тренду могут приобрести эмоциональный характер.
Поводы есть. Риторика ФРС начинает коррелировать с высказываниями на околобиржевом рынке экспертов. инфляция - это зверь, который не всегда играет по академическим правилам. и риски связанные с инфляцией прагматики в ФРС начинают учитывать, пока в риторике на эту тему. А вот рынок может ореагировать на новый консенсус резче чем институционалы ФРС.
Увидим ))))
S&P500 субъективный взгляд до сентября.С 24 мая - вот уже более недели находимся в боковом движении с диапазоном 4178-4230.
Предполагаю два субъективных варианта развития событий до сентября 2021 года по степени их вероятности:
1. Флет до 14.06 после чего медленное сползание вниз до уровня 4140 под экспирацию июньского контракта. В сентябрьском контракте корректируемся до уровня конца марта 21г. - 3840-3850, т.е. ровно 400 п. Как раз и заседание ФРС пройдёт...
2. Летний период и относительно низкие объёмы могут вылиться в вытаскивание индекса по нижней границе канала к уровню 4500 с коррекцией к действующему сопротивлению 4227-4230, а там по обстоятельствам, но этот вариант считаю менее реалистичным, хотя и вполне вероятным.
3. В случае реализации 1-го варианта и пробитии поддержек 3840, 3720, 3550 и т.д. возможно падение вплоть до уровня сентября-октября 20 г. - 3200 п.
Обоснование.
1. На заседании ФРС могут начать разговаривать о сворачивании мягкой политики, что подтверждается уже начавшимися локальными рекордами в обратном РЕПО.
2. Инфляция набирает обороты и будет усиливаться летом (в случае затухания Covid`a), что видно из активизации туристической и авиа отраслей и роста цен в этих отраслях. При этом целевой уровень уже достигнут в США и вышел за таргет в Европе.
3. С пандемического падения в марте 20 года максимальный объём застрял на уровне 3380-3400, не плохо бы начать фиксить прибыль.
4. Доллар начал консолидацию на уровне 90 и вполне может развить быстрое движение к 100 и выше после июньского заседания ФРС.
5. Китай тормозит рост цен на комоды в т.ч. просматривается начало коррекции по меди.
6. Force Index собирается вниз.
Я до вчерашнего дня лонговал июньский контракт и набирал в шорт позицию по сентябрьскому 3 к 1). 01.06 продал 50 % лонга на уровне 4220 и увеличил шорт до уровня к лонгу 2 к 1. Вторую половину лонга буду продавать при закреплении по итогам недели ниже 4170 или покупать при выходе из флета наверх и закреплении выше 4260 по итогам недели. Понимаю, что так не торгуют, просто застрял в своё время в хедже, а теперь включился режим ожидания)) Больше склоняюсь к шорту, но для этого нужно пройти два важных уровня 4170 и 4000.
SP500 продавец слабый, продолжаем лонг.На графике видно объёмный уровень 4176 от которого "медведи" пытались взять контроль, но как- то не удалось))) По моему анализу 18 мая продавец был значительно сильнее, чем 21 мая. Продавцы ослабли, плюс была пятница и многие закрывали позиции перед входными.
Сценарий первый- пойдём почти сразу вверх поглощать эти слабенькие продажи. Альтернативный- будет еще откат примерно до 4105 и дальше вверх.
В итоге считаю, что точка 4030 пунктов была локальным дном этой коррекции и теперь пойдёт следующая волна роста с целью 4300, а то и 4400.
Продолжаю быть на стороне быков.
Разбор #SP500 #Фьючерсы #ММВБ #BTCUSD
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
В ролике разобрали: текущую неопределенность на рынке, постоянно сужающийся торговый диапазон и возможные варианты развития событий.
SP500, NASDAQ, DJI, RTS. Недельный обзор 23.05На неделе попытка разворота цены, но на уровне 4074 ее держат. Это ключевой уровень, который стоит перед следущим 3987. Если закрепление пройдет ниже, то наступит час коррекции.
Дневной ТФ более информативен. На хае подтвержденный разворот и пятница закрылась пинбаром на прошлый уровень интереса. Здесь цену сдерживают, поэтому ожидаю движение к 4132. Если закрепимся ниже, то отправимся к целям, которые обозначал выше.
NASDAQ
Уже давно показывает слабость. Прошлая неделя не завершилась выше ключевого 13556, поэтому тут я ожидаю снижения к 13123, 12776 и далее.
DJI
Здесь была попытка развернуть цену, но прошлая неделя закрылась выше ключевого уровня за шорт. Снова реальный сектор показывает силу, но я бы подождал подтверждения.
RTS
Наш индекс тоже показывает силу. Неделя закрылась выше ключевого уровня для лонга 1533, так что пока ожидания на движение к 1621 остается.
SP500 самый важный индекс во всем мире, если он корректируется, то это вызывает коррекции на всех остальных рынках. Если текущее падение будет сильным, то DJI и RTS потянется с лагом, если конечно мы не в новой реальности)))
В совокупности с динамикой нефти и индекса доллара, можно предположить, что нас все таки ожидает хорошее снижение по всем секторам.
Крипта уже его показывает, как самый рискованный актив, который распродают первым.
SP500. Недельный обзорНа неделе вроде и поглощение, но так же видим сильный выкуп. Возможно тут увидим боковик с манипуляцией вверх, если есть намерения продавать. Ключевой уровень сверху 4240, снизу 4074.
На дневном картина дублируется - поглощение и уже более наглядное. Сейчас цена движется в район 4205, откуда можно пробовать брать шорт и фиксировать лонги по акциям. Поддержкой снизу является 4142, закрепление ниже которой дневной свечой продолжит снижение.
Похоже, коррекция на рынке США уже на порогеМногие читатели моего чата знают, как инфляция коррелирует с рынком акций. И сейчас ситуация выглядит особенно тревожно, апрельские цифры по росту CPI это лишь подтверждают. Если строить долгосрочнй прогноз, то, повышение ключевой ставки - вопрос времени, думаю, ФРС нарушит обещание и начнет закручивать гайки уже в 2021, не дожидаясь роста занятости. Ее, кстати, начали стимулировать, в частности, многие Штаты сворачивают программы выплат пособий, а сам Байден высказался на тему "если американцу предлагают выйти на работу, а он отказывается, выплат он больше не получит". Фактически, некоторым выгоднее сидеть дома и жаловаться на отсутствие работы, но лавочка закрывается.
В итоге, чем выше будет ставка ФРС, тем ниже будет индекс, это прямая корреляция. Почему так? От размера ставки зависит доходность Трежериз, чем она выше - тем и доходность выше. В какой-то момент доходность превысит среднее значение по дивидендным выплатам и консервативные инвесторы устремсятся на рынок госдолга, а мы получим коррекцию от 30 до 50%.
Ок, что по технике? Я несколько раз слышал, что индексы не поддаются ТА. Получить внятных объяснений, почему это так я не смог, однако, подозреваю, что довод тут такой: "раз индекс - не торгуется, то и анализировать тут нечего". Отвечу на это, что Технический анализ - это МЕТОД и позволяет анализировать ЛЮБЫЕ массивы данных, где есть шкала ординат и шкала абсцисс. Например, можно сделать анализ рынка недвижимости и спрогнозировать цели роста на квадратный метр.
Помимо всего прочего, как знают многие, индексы можно торговать через деривативы, собственно анализ широкого рынка уместно проводить как раз через анализ торгов фьючерса, смотря также на корреляцию к покупке PUT-опционов.
На графике мы видим восходящий к предыдущему тренду клин, с учетом неестественного восстановления, это - тот самый падающий паттерн, так что в этот раз, остановить охлаждение рынка за счет денег вряд ли получится, если ФРС не хочет получить ползучую инфляцию и спад экономики, а вместе с тем и спад экономики во всем мире. Моя цель - это уровень 2800 п. и я планирую заработать на падении в том числе, глупо пытаться обогнать инфляцию, сидя в инструментах с доходностью на ее уровне или ниже.
В итоге, я ожидаю оживление экономик к лету за счет туризма, но, в тоже время, резкий скачок инфляции за счет спроса (а инфляция имеет несколько типов, если кто-то не знал). К осени все будет понятно, но, базовый план - это та самая коррекция.
Что делать? Являясь финансовым консультантом, я буду рекомендовать клиентам наращивать долю в кэш, а также открывать позиции в обратных фондах. Также можно присмотреться к ОФЗ, фондам Real Estate, золоту. Аналогично поступлю и сам. Спекуляции в лонг все еще уместны, однако, нужно тщательно выбирать секторы. Сейчас это энергетика, финансы, добытчики и недвижимость, что вроде бы соответствует восстановлению экономики. Но, учитывая за счет чего это восстановление идет, это - ложное восстановление и скорее стоит присмотреться к сектору Консьюмер. Кратковременно может пойти безопасность, туризм. А вот риски надо беспощадно резать, особенно разного рода перекупленные компании, типа Тесла и конечно крипто.
#spx - есть вероятность начала глубокой коррекции.Локальный сценарий переключился в негативный. Оправдан поиск входов в шорт, но обязательно учитывая, что цена находится на мощном кластере поддержки 3 (восходящий тренд всего роста с марта 2020 и зона л1). Отмена локального негативного сценария в моменте при закрытии выше л2.
При пробое кластера 3 вниз включится большой негативный сценарий. В этом случае отмена негативного сценария в моменте произойдёт при обратном закрытии выше л1. Так же при отбое от кластера 3 наверх возможно формирование бычьего сценария. Надо будет смотреть на структуру отбоя.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается дорога к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Американские индексы UNSTOPPABLE!Индексы обновляют максимумы.
По фьючерсам видны слабые объемы на прошлой неделе на равне с широкими свечами роста. Вообще это не говорит о слабости роста, так что я бы уже не переживал о резком падении. Пока...
Тем более смотрите, что делает BTC!
ES похоже на шорт...И двойная вершина уже виднеется (хотя Д ещё не закрыт) но тем не менее!
4000 рядом )
Фьюч СиПиь укажет дорогу индексам? Сиплый пора взять паузу!Фьюч (индекс схоже) СиПи двигается в рамках модели расширяющийся конечный диагональный треугольник (КДТ)
Сама модель отражает характер роста - подьем на шортсквизах и выснах... После полного формирования - она будет означать ОКОНЧАНИЕ восходящего тренда.... (после окончания волны 7 - локального тренда на рост после президентских выборов в США, после окончания волны 8 - уже окончание всего многолетнего тренда ...)
Учитывая модель ГиП на вершинке волны 5 - возможно что у нас сейчас завершается волна роста создававшая третью вершину треугольника и следует ждеть движение вниз....
Цели понятны. Ждем-с....
Интрига - будут ли еще попытки штурма 4000 в рамках волны 5 или отложат на волну 7? в общем тут еще есть интересное и неожиданное...
Для нашего рынка - снижение СиПи в рамках этой модели - соответствует ожиданиям движения вниз к 3050-3100. О чем писалось...
По #spx s&p500 есть смысл искать краткосрочные входы в лонг.Теперь снижение с максмумов 21.03 выглядит простой откатной коррекцией. Сегодняшний возврат цены выше л2 включил позитивный сценарий. Поэтому можно искать входы в лонг. В идеале дождаться внутридневную коррекцию к сегодняшнему росту в виде бычьей модели. При закрытии часа ниже л2 позитивный сценарий в моменте будет отменён и надо будет искать альтернативный сценарий.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается дорога к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Traditional|ES1!|Long and shortLong and short ES1!
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Автором рекомендуется использование закрепления внутри синей зоны, этот вариант является менее рискованным.
Если на рынке повышенная волатильность и цена держится более 2-3 минут за зоной активации после пробоя, то активация идеи происходит по ценам за зоной активации.
Отработка уровней поддержки и сопротивления зоны консолидации.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
+ ! - Зона выделенная элипсом является зоной повышенного сопротивления, на данном участке возможен локальных разворот на коррекцию, прошу принять во внимание данный фактор в этой сделке.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Пробой верхней синей зоны - лонг.
Пробой нижней синей зоны - шорт.
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Синие зоны - зоны активации.
Зеленая зона - зона тейка.
Красная зона - зона стопа.
Оранжевые стрелки - направление тейка.
Красные стрелки - направление стопа.
Приоритет - Значение параметра приоритет подразумевает субъективное мнение автора по поводу более вероятной зоны активации на данной идее, это не означает, что данная идея будет на 80% активирована по данному параметру, цель параметра предусмотреть риск обратной параметру зоне.
Пример: " Приоритет Long: Значит автор склоняется больше в сторону активации зоны открытия long сделки, в этом случае при достижении активации зоны на short следует быть очень осторожными, т.к эта зона может быть с повышенной вероятностью пробита ложным пробоем/не дойти до тейка/активировав сделку сразу уйти на стоп".
Пожалуйста учитывайте данный параметр если используете мои идеи.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
Анализ контекста SPX,ES. Метод Вайкоффа. WyckoffSPX Находится в глобальном тренде с 2008 года. Короновирус не смог поломать тренд. Цель уровень перекупленности
