SP500Прокол 4395 ✅ После пошел рост и у нас классический разворот на недельном уровне, что может говорить о вероятном продолжении роста к 4530 и 4671. В случае ухода и закрытия ниже 4381 очень вероятен уход в зону 4264 - 4346Длиннаяот optionub1
SP500Неделя у нас пока лонговая и задумываться о продолжении длительного снижения можно будет после закрепления ниже 4326. Локально не пустили цену выше 4530 и прошел откат в первую зону покупок. Но судя по этому бару, будет либо прокол уровня 4395 либо спуск во вторую зону 4264 - 4346, где стоит поискать сигнал на лонг. Если нет, то рост возможен при закрытии выше 4530 Короткаяот optionub4
Разбор #НадоЗнать #Бутерброд И последнее, вы знаете что такое бутерброд? Не подумаете, я сейчас не о еде. Бутерброд, это разновидность боковика, когда цена находится между важными скользящими, а в данном случае МА 100 и МА 200. Что находится внутри разбирать не стоит, ведь при употреблении "Бутерброда" в желудки все перемешается, так и в трейдинге, движение внутри любых каналов хаотично! Выход возможен в любую сторону, а это значит берегите свои нервы и обдумывайте любые действия! Всем отличных выходных! от TrendoBIT5
SP500Прокол и уход к 4530✅ На неделе у нас разворотная формация вверх, а значит пока жду цену на 4671 и возможно выше. Локально мы в коррекции и возможно будет еще один спуск в зону 4395 - 4438 перед походом наверх. Если не будет реакции, то сходим к 4326 и оттуда уже вверх. Отмену роста буду рассматривать при закреплении на недельном ниже 4326 или уходе ниже 4212Длиннаяот optionub1
Негатив по SPX 500.Наверное ни для кого уже не секрет, что ФРС в марте 2022 будет повышать ключевую ставку на 0,25 (а может и сразу на 0,5%), также сведется к нулю объём выкупа гос.долга приблизительно к середине марта 2022. И тут же на графике к началу марта мы увидим крест смерти на дневном ТФ - поясню - это пересечение МА50 сверху вниз МА100, что является классическим и сильным сигналом на образование локального или глобального медвежьего нисходящего тренда. Звучит пугающе, не правда ли? Что же делать? Этой идеей я не призываю распродавать все акции и вставать в шорт на все плечи, нет нет! Просто поберегите кэш, ведь он понадобится, когда в период кровавой бани вы будете покупать хорошие компании с дисконтом 20-30%! Кстати, на графике невооруженным глазом прослеживается еще одна разворотная модель - ГОЛОВА И ПЛЕЧИ. Да-да, многие посмеются, но он всё-таки работает, нет, не всегда, но в таких случаях когда много чего сходится - вероятность отработки такой фигуры 80-90%. И многие знают, что при закреплении индекса SPX ниже 4260 (то есть ниже линии шеи) цель снижения - это высота ГИПа, отложенная от места пробития линии шеи, то есть потенциальная цель снижения В МОМЕНТЕ 3700 плюс минус несколько пунктов. Берегите свои нервы, не заходите в акции на всю котлету! Вклады нынче тоже не плохи - 8-9% годовых..так к слову.Выбор редакцииКороткаяот DexterDeals121235
Разбор А вот теперь давайте взглянем на реальные цифры и посмотрим на график без розовых очков. 👀 Это график #SP500, давайте будем мыслить глобально и сравним историю.📆 ⭐️Первое что мне бы хотелось отметить, это флет (➖боковое движение) с 98г по 2013г, только потом мы устремились формировать тенденции.📈📉 🎯И все бы ничего, хороший рост, подтвержденный тренд, до 20г., но есть одно НО. А именно послековидная ракета.🚀 ⚡️Глобальный тренд на графике один и он служит отправной точкой для локальных (среднесрочных) тенденций или по простому "Аэродром, где проходит дозаправка" или "перевалочный пункт", где инвесторы переводят дух.⛽️ К чему я веду, в 21г. самолет или ракета под названием цена отправился в длительный полет, уйдя в свечку практически под 90 градусов🤯 А в январе 22г у него кончилось топливо и он нарушил локальный (среднесрочный) восходящий тренд.🤪 ⚡️А теперь к цифрам: Рост #SP500 с 2009г до 2020г (примерно 11 лет) составил 120%, а рост с 2020г с марта месяца по 2021г декабрь составил ту же самую цифру в 120%.😱Некоторые компании выросли более 1000%!, а есть индивидуумы, которые прибавили более 3000%! "За один год, Карл!"😧 📌Я никогда не был армагедонщиком, но видя текущую ситуацию, я призываю быть осторожными и быть готовым даже к худшим вариантам развития событий!☝️от TrendoBIT2214
Фьючерс S&P 500. Продажа.Маркет-мейкер со стажем. Состою в ордене масонов. По доброте душевной раздаю сигналы. Цели 4300 и 4200. Короткаяот VolumeINSIDER1
Критерии покупки рынка США. Долгосрочный сигнал на покупку SP500Данные критерии были созданы с целью улучшения качества сигналов на покупку индекса SP500. Сегодня сигнал полностью сформировался и он соответствует всем приведённым критериям и даже больше. Долгосрочные сигналы появляются очень редко и являются очень надежными. Критерии и уровни их трактовки разработаны мною путем анализа, поиска подходящих инструментов и созданы специально под мою торговую систему индекса ES500. Надеюсь вам также будут полезны. 1. VIX > 30 Является характеристикой локального дна. Высокие значения индекса страха появляются на локальных и значимых впадинах. Порой индекс зависает на данных высоких уровнях пытаясь нащупать дно. Оптимальным решением будет дождаться ухода индекса VIX в зону ниже 30 и там искать сигналы на вход, что бы не получить второе или третье локальное дно в подарок. а. Вход лучше когда VIX < 30. Данное правило сильно помогает в фильтровании ложных срабатываний сигналов на покупку. б. Горбы на индексе VIX, подсвечивают прекрасное место для установки стоп-лосса. 2. Импульс от растущих акций подтверждает вход. Хорошим подтверждением является импульс на большом количестве акций из индекса SP500 благодаря которому они резко начинают торговаться выше 20 МА. Изменение значения с минимума за последние 7 дней должно составить 35% и более. Как в данном примере 42%. 3. Put/Call Ratio > 1.3 - характеристика локального дна Данные значения появляются ближе к локальному дну, они отмечены зелеными точками на графике через индикатор и являются дополнительной информацией к размышлению при входе в сделку. Длиннаяот Smollet8
Календарная неделя Nr 4. Обзор предстоящей недели. Прошлая неделя была богатой на события и на макроэкономическую отчётность. Не смотря на то, что заседания Fed Reserve проходило в начале недели, оно не сняло напряжения с рынков. Не способным разрядить ситуацию оказался и идущий полным ходом сезон отчетности. В пятницу рынки устремились вверх, однако это движение носит чисто технический характер и требует подкрепления фундаментальными данными. Текущая неделя, как раз и богата на так необходимые рынку, для поддержания роста, фундаментальные показатели, но их характер уже изменился и вряд-ли поддержка будет оказана. Два крупнейших центральных банка Европы, центробанк Англии(Bank of England) и Европейский центральный банк(Europäische Zentralbank), сделают заявления о своей дальнейшей денежно-кредитной политике. Продолжится публикация отчетов за четвертый квартал прошедшего. На суд инвесторов свои балансовые отчёты предоставят Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:FB) - тех.гиганты способные, каждый в отдельности, оказать влияние на направление движения рынка. 1. Отчет о занятости в США В пятницу, в рамках U.S. Nonfarm Payrolls отчёта, будет предоставлена информация о занятости в США за прошедший январь. Аналитики предполагают, что в отчетный период Америка получила всего 155 000 новых рабочих мест. Для сравнения в декабре, на фоне пика заражений Omicron-ом, Америка получила 199 000 новых рабочих мест. На рынке труда намечается охлаждение, однако абсолютно не понятно какой, на это известие, будет реакция рынка. Возможно, что на плохое развитие рынка труда рынок продемонстрирует положительную реакцию. Напуганные предстоящими действиями Fed Reserve по отмене стимулирования рынка и подъема ключевой ставки, инвесторы уповают на любое известие, на любую причину, способные затормозить намеченные в Fed Reserve процессы. Заявления Jerome Powell о предстоящем в марте первом повышении ключевой ставки, сделанные на прошлой неделе в рамках заседания Fed Reserve, новостью не являются, однако его намёк, что таких повышений может быть пять, против четырех ожидаемых. А в прошедшую пятницу президент Atlanta Fed (отделения Fed Reserve в Атланте) Raphael Bostic заявил, что не исключены и повышения на 0,5 процента. В интервью газете Financial Times, в пятницу, он сказал, что такая возможность обсуждается нами на каждой встрече и она будет предпринята, если того потребуют условия развития ситуации. 2. Сезон отчётности. На этой неделе продолжится отчётность Американских предприятий за последний квартал 2021-го года. Прошедшие недели показали, что привыкшие к фантастически хорошим показателям, инвесторы в целом не довольны предоставляемыми на их суд балансами. Акции отчитавшихся концернов в большей степени попадают под распродажи. Не думаю, что на этой неделе ситуация будет выглядеть иначе, она может только усугубиться, если под распродажу попадут акции, отчитывающихся на этой неделе, технологических гигантов. Свои отчёты предоставят во вторник Alphabet (NASDAQ:GOOGL) и Meta Platforms (NASDAQ:FB), а в четверг Amazon (NASDAQ:AMZN) 3. Buy the Dip (покупать просадку)? Учитывая резкую просадку рынка с начала года, инвесторы начали задаваться вопросом о начале покупки подешевевших акций. Тем более, что ещё свежа в памяти, покупка просадки в 2020-м году, принесшая инвесторам ощутимый результат в 2021-м. Однако существуют серьезные различия в прошлой и нынешней ситуации. Просадка 2020-го года откупалась при активном содействии Fed Reserve, а он, как известно, в настоящий период проводит совершенно противоположную политику. Против начала покупки говорит и высокий суммарный показатель Р/Е индексов, так например для S&P 500 он составляет 21-ну единицу. Таким образом, краткосрочные, спекулятивные покупки могут себя оправдать, а вот для долгосрочных инвестиций время ещё не пришло. 4.Заседание ВОЕ(центробанка Англии) ВОЕ явился первым из ведущих центробанков, начавших повышение своей ключевой ставки. На заседании в декабре прошлого года было принято решение о ее подъеме на 0,25 процента. Следующее повышение ожидается уже в текущем месяце, о чём, скорее всего, заявит ВОЕ губернатор Andrew Bailey на заседании центробанка Англии этот четверг. Англия испытывает давление инфляции, значение которой выросла до самого большого за прошедшее тридцатилетие. 4. Макроэкономические данные из Европы, заседание Европейского центрального банка (EZB) В преддверии заседания, намеченного на четверг, Европейского центрального банка (EZB) нас ожидает целый ряд макроэкономических показателей из Еврозоны - данные ВВП за четвертый квартал и инфляция за декабрь. Ожидается дальнейшее снижение ВВП, на фоне умеренного роста инфляции. Скорее всего, президент EZB Christine Lagarde, как и прежде заявит, что повышение ключевой ставки преждевременная мера, для которой время ещё не пришло Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители. от grinja4
Hindenburg Omen или как определять вершины фондового рынкаHindenburg Omen(Предзнаменование Гинденбурга) - это шаблон технического анализа, названный в честь катастрофы Гинденбурга 6 мая 1937 года. Он был создан Джимом Миккой, который считал, что это предвещает крах фондового рынка. Теория в значительной степени основана на Высоком низком логическом индексе Нормана Г. Фосбека (HLLI). Нам понадобиться 3 индикатора: 1. Определение тренда происходит при помощи Rate of Change за 50 дней, который должен быть больше 0. Т.к. вершину необходимо искать на восходящем тренде. В оригинальной методике используется ROC от NYA, NYSE Composite, я же взял ROC от ES500, т.к. он показал лучшие результаты. В первоначальном виде Джим Микка использовал MA 50. 2. Индекс соотношения новых low и новых high за 52 недели к общему количеству торгуемых акций(используется сумма растущих и падающих акций). Количество акций, обновляющих хаи и обновляющих лои должно быть более 2.8% к общему числу, т.к. автор считает что на вершинах должна преобладать неопределенность. 3. McClellan Oscillator. Значение осциллятора должно находиться ниже 0 линии. Важное условие - наличие более 1 срабатывания индикатора за временной интервал 30 дней. За последние 10 лет было 14 сигналов по данной системе из которых 6 сигналов оказались ложными и 8 успешно отработали. За успех засчитывал сигнал, при котором лучшим решением было выйти из рынка и подождать. Сигнал не всегда показывал точную вершину, порой случалась вторая вершина не значительно выше сигнальной. В подобных случаях я засчитывал сигнал как успешно отработавший. Все примеры нанесены на график, для самостоятельного ознакомления. Выбор редакцииОбучениеот Smollet4428
SP500Дошли до 4267✅ откуда пошел выкуп. Сегодня тоже видим рост от уровня и если к концу дня закроемся выше 4320, то это очень повысит вероятность отскока к 4524. Если нет, то можем еще раз спуститься к минимуму, но оттуда уже можем не вернуться. Длиннаяот optionub1
SP500Неделя выглядит так, что мы идем к 4267.5. В случае закрепления выше 4524.5, есть вероятность похода к 4671.75. В остальном можно пробовать искать вход в шорт в районах 4434 - 4487 и 4516 - 4594.5 Короткаяот optionub3
Падение SP500 через паттерн "Голова и плечи"Формация Голова и плечи является разворотным паттерном. Таким образом, формирование представляет собой потерю веры покупателей в преобладающую тенденцию. Правое плечо на графике, которое ниже головы, дает трейдеру некоторые важные подсказки. Эта убывающая вершина на графике представляет собой замедление тренда, что может привести к его развороту. Любое движение цены на графике несет в себе определенное сообщение. Некоторые сообщения легче прочесть по сравнению с другими, однако всегда мы можем получить какую-либо информацию с помощью прайс экшен. Что касается модели Голова и плечи, нужная информация заключается в том, что силы покупателей на исходе, и нам следует подготовиться к потенциальному развороту рынка. Структура цены заставляет рынок изменить свое направление. Происходит перераспределение покупателей и продавцов. Возникший паттерн — это результат данного процесса.Короткаяот EVERTOP114
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq 🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков. Слабость рынка и неуверенность инвесторов! Ситуация ухудшается с каждым днем, если Российский индекс снизился уже на 25%, то Американский рынок снижение еще не начинал. Негативный новостной фон продолжает оказывать действие на рынок. С технической точки зрения: Локальные тенденции нарушены, цена закрепилась под линиями тренда. Давление продавцов увеличивается и каждый последующий Max. ниже предыдущего. Из этого следует: Возможное формирование паттернов на снижение #Nasdaq "Двойная вершина", осталась последняя поддержка МА 200, а #SP500 "ГиП", там есть зона поддержки, после которой мы сформируем нисходящую наклонную. Я продолжаю увеличивать долю свободных денежный средств в среднесрочном портфеле и планирую выйти в 80% кэш. Короткие (Short) позиции открываю осторожно, любая новость может изменить среднесрочное направление. Что касается долгосрочного портфеля, пользуюсь хорошими скидками, в основном набирая дивидендные бумаги. А вы ждете рынки ниже?от TrendoBIT6
Понедельник 17.01.2022. Выходной на фондовых биржах. В понедельник 17-го января 2022 года фондовые биржи Америки (NYSE и Nasdaq) будут закрыты - Америка празднует Martin Luther King Jr. Day. Борец с расовой дискриминацией родился 15 января 1929 года. Т.к. 15 января в этом году выпадает на субботу, которая и так является нерабочим днём, празднование передвигается на ближайший понедельник, т.е. на 17-е января. Фондовые биржи не работают, акции и опционы на акции торговаться не будут. Деривативные биржи будут открыты, но торговые сессии на них будут сокращены и с перерывом Мне нравится Америка уже тем, что не дают пропасть праздничному дню, попавшему на воскресный/выходной день, а переносят его на ближайший понедельник. Практичная Германия так не поступает. Всего в в текущем году фондовый рынок будет девять раз закрыт на праздничные дни: Martin Luther King Jr. Day (День Мартина Лютера Кинга-младшего) : понедельник, 17 января. Washington's Birthday/Presidents Day (День рождения Вашингтона/День президентов) : понедельник, 21 февраля. Good Friday (Страстная пятница) : пятница, 15 апреля. Memorial Day (День памяти) : понедельник, 30 мая. Juneteenth National Independence Day (День национальной независимости 19 июня) : отмечается в понедельник, 20 июня, поскольку 19 июня приходится на воскресенье Independence Day (День независимости) : понедельник, 4 июля. Labor Day (День труда) : понедельник, 5 сентября. Thanksgiving (День благодарения) : четверг, 24 ноября. Christmas (Рождество) : отмечается и в понедельник, 26 декабря, потому что Рождество приходится на воскресенье Биржи обычно работают с 15:30(Берлин),17.30(Москва) до 22.00(Берлин),24.00(Москва) в рабочие дни. Однако в Black Friday (Чёрную пятницу) , 25 ноября, они закроются раньше, а именно в 19.00(Берлин),21.00(Москва). Фондовые биржи допускают максимально трехдневный перерыв в своей работе: день перед или после выходных. Только два раза, за прошедшие 100 лет, работа фондовых бирж прерывалась на дольше. Это было в 2012-м году, во время урагана "Сэнди", и после терактов 11 сентября 2001 года. Максимально три дня - это не какое то официальное правило, скорее эмпирическое правило, которое предотвращает накопление «беспокойства инвесторов». "Бычьи рынки поднимаются по эскалатору, а медвежьи опускаются на лифте" - гласит биржевая мудрость, и нельзя надолго оставлять инвесторов без возможности управлять своими рисками. Вероятность того, что инвесторы, в момент открытия рынка, начнут сильные распродажи из-за вышедшей в выходные новости, повышается в разы, с каждым днем перерыва. Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители. от grinja228
Между Federal Reserve и центробанком. Начало периода отчетности. Выступление во вторник на слушаниях в Банковском комитете Сената, оставшегося на второй срок в кресле президента Federal Reserve Jerome Powell, сумело поддержать рынки. Опубликованная накануне в понедельник вечером речь, не несла для рынков никаких новостей. Удалось ему и мягко лавировать, обходя острые углы, и избегая прямых ответов на вопросы сенаторов. Рынок, буквально читавший по губам Powell-а, так и не узнав ничего нового, продолжил покупать, поддерживая свой рост, начавшийся ещё в понедельник. Несколько охладили покупки новые данные роста потребительских цен (U.S. Core Consumer Price Index),опубликованные в среду. Находящиеся в рамках ожидаемого роста потребительские цены прибавили за один месяц 7 процентов. Так сильно цены росли последний раз в 1982-м году. Покупатели поостыли, объемы снизились, рынок ждал выступления Lael Brainard. И, хотя и ее речь была опубликована ещё накануне, и не содержала ничего для рынка нового, сюрпризы полностью не исключались. Номинированная в ноябре президентом США Джо Байденом на пост вице-председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Lael Brainard, за ее манеры принимать решения, рынок относит к hawks (ястребам). Являясь с 2014-го года членом совета директоров ФРС Lael Brainard еще в середине 2021-го активно выступала за начало снижения стимуляции. К сожалению, она так и не была поддержана. Бегая между "нашими и вашими", мямля Jerome Powell не желал даже слышать об остановке стимулирования. Вливая очередные миллиарды в перегретый и перекупленный рынок, Federal Reserve продолжал стимулировать рост курсов, а его президент- купаться в "благодарности" участников рынка. И самый высокий, за последние 40 лет, процент инфляции, и "лихорадка" рынков в начале этого года "на счету" Dove (голубя) Jerome Powell. Он, в буквальном смысле ,"посадил Federal Reserve на поперечный шпагат". С одной стороны -инфляция, и с ней нужно бороться поднятием ключевой ставки и снижением денежного потока в сторону рынка, а с другой -"перегретый" рынок, сидящий, как испуганный "заяц под кустом", готовый в любой момент начать распродаваться. Одним словом, чуда в выступлении Lael Brainard не произошло. Она настаивала на том, что "наша самая основная задача в денежно-кредитной политике- это борьба с инфляцией, в достижении ее нормального двух процентного значения." В принципе, ее речь не содержала ничего для рынке неизвестного, но привыкший к "поглаживанию по шерсти"и к мягкой манере подаче информации от Jerome Powell, и не получив этого, рынок начал продажи. Так получилось, что время проведения очередного "круглого стола" группы "Options Strategy - учим, обсуждаем, торгуем", посвященный торговым стратегиям во время сезона отчетности, совпал со временем выступления Lael Brainard, и мы могли в реальном времени наблюдать за реакцией рынка. К началу выступления рынок подходил со снижающимся VIX и с несколько растущим фьючерсом десятилетних гособлигаций (ZN), т.е. на некотором "расслабоне". Однако, чем дольше говорила Lael Brainard, тем больше рос VIX, и начал своё снижение ZN. А всё закончилось падением фьючерса S&P 500 почти на 2 процента , к его поддержке в районе 4650-ти пунктов. Сегодня официально начинается сезон отчётности, я этому событию посвящу отдельный пост. Свои достижения в четвертом квартале представят на "суд рынка" три крупных коммерческих банка Америки - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Вся тройка подходила к отчётности с низкой волатильностью опционов, и с невысоким значением МММ(Market Maker Move), что говорит о том, что рынок ждет хорошие цифры, и готов возобновить/продолжить покупку акций этой тройки. Несомненно, что если этот сценарий сработает, то S&P 500 оттолкнется от поддержки и продемонстрирует свой рост. Однако не забываем и о отчётности "Основные рыночные продажи, включая автомобили (Core Retail Sales )", выходящей до открытия рынков. Ведь именно рост цен на подержанные автомобили, в последнее время, оказывал наибольшее давление на показатели Core Retail Sales. Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители. от grinja5
🛠 Рубрика #ВидеоОбзор🛠 Рубрика #ВидеоОбзор: В текущей рубрике мы рассмотрим интересные ситуации, которые сложились на рынке. 🎥Сегодня в видео: Индексы + Фьючерсы, Разбор Российского рынка. ⚒Текущая ситуация рынка: рынок не может определиться с направлением, практически на всех графиках присутствуют боковые движения. Наглядное пособие как действовать во время распила В разборе: #SP500 #ИндексММВБ #NASDAQ #Газпром #Сбербанк #NVDA #AMD20:00от TrendoBIT4
Мы играли в акционеров с умными лицами в 20-21 году. ES1!Доброго времени суток! Ожидаю наступление медвежьего цикла на американском фондовом рынке в новом 2022 c потенциальной продолжительностью порядка 1,5 лет согласно моим расчетам. p.s.: возможно коррекция окончится на отметке 2100. Ранее опубликованная идея об укреплении рубля отменена . p.p.s.: не путай мозги с бычьим рынком .Короткаяот UnknownUnicorn13473778Обновлено 995
CW 2. Что рынками будет рулить Всю прошедшую неделю рынками "рулили" данные по занятости. На этой неделе их сменят данные о инфляции. Инфляция - это еще один вызов всем, без исключения, нацбанкам. В центре внимания рынков будут выступления: главы Fed Reserve Jerome Powell во вторник и его заместителя Lael Brainard в четверг. Квартальные отчеты ведущих коммерческих банков ознаменуют официальное начало периода квартальных отчётов. Рефлектирующая неспокойный старт рынков в 2022 году волатильность остается высокой, с тенденцией дальнейшего роста. Рынок криптовалют всё ещё не может оправиться от распродаж, вызванных высказанной позицией Fed Reserve. 1.Инфляция Данные текущей инфляции будут опубликованы в среду. Ожидается, что потребительские цены в годовом исчислении, вырастут более чем на 7 процентов, показав самый высокий рост за последние 40 лет. Ожидается и рост базового годового процента инфляции выше 5 процентов. Скорее всего и отчёт производителей (EPI) в четверг покажет свой заметный рост. Всё это подтвердит необходимость более агрессивной политики, которую должен занять Fed Reserve, в отношении стимулирования рынков. Рынок труда, продемонстрировавший занятость близкую к полной, рост цен производителей и инфляции, оставляют все меньше и меньше аргументов в пользу плавного выхода из программы рыночного стимулирования. В то время, как в декабре рост занятости на рынке труда оставался ниже ожиданий, уровень безработицы упал до 22-месячного минимума. Заработная плата показала заметный рост. За данными по инфляции в пятницу последуют данные по розничным продажам и промышленному производству за декабрь. 2.Выступления Jerome Powell и Lael Brainard Во вторник Jerome Powell, на слушаниях в Банковском комитете Сената, будет отстаивать и подтверждать свою кандидатуру на второй четырехлетний срок в качестве управляющего центральным банком. Таже процедура, но на пост вице-председателя, ожидает Lael Brainard. Она будет выступать перед Банковском комитете Сената в четверг. Однако заявления о политике Fed Reserve могут последовать не только во вторник и четверг, всю неделю рынки в напряжении будут держать выступления глав национальных банков различных штатов. Esther George, James Bullard, Loretta Mester, Charles Evans, Thomas Barkin и John Williams- заявление любого из них способно вызвать движение рынка в любом направлении. 3.Начало сезона квартальных отчётов Несмотря на то, что некоторые компании уже предоставили свои отчёты, официальный старт началу сезона за четвертый квартал 2021 положат отчеты крупных коммерческих банков. В пятницу перед открытием рынка свои цифры опубликуют JPMorgan Chase ( JPM), Citigroup ( C) и Wells Fargo (WFC). Огромный рост прибыли американских компаний вызвал, в 2021 году, рост S&P 500 на 27%. Однако отчитаться столь-же хорошо и за четвертый квартал вряд-ли получится. По прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, ожидается, что прибыль S&P 500 вырастет на 22,3% — уверенный рост, но все же темп его роста заметно замедлился, чем в предыдущих кварталах. Следующие за публикацией отчётности выступления глав компаний будут "пестреть" данными о инфляции, о росте заработной платы, о трудностях с организацией поставок, которые не исчезнут и в текущем году. Всё это способно вызывать краткосрочные глубокие распродажи, которые можно использовать для покупки незаслуженно распроданных акций. 4.Волатильность Появившиеся комментарии Fed Reserve, о его готовности проводить агрессивную политику в отношении отмены стимулирования, способствовали росту волатильности и снижению рынков. С большой вероятностью и на этой недели тенденция сохранится. На прошлой неделе Dow упал на 0,3%, S&P 500 — на 1,9%, а Nasdaq — на 4,5%, и даже пятничное падение доходности 10-летних казначейских облигаций США не смогло поддержать фондовый рынок. «Настроение стало негативным, рынок нервничает и настроен продавать при первых признаках плохих новостей» - звучат комментарии аналитиков. Инвесторы выходят из высокотехнологичных акций роста, и предпочитают вкладывать средства в Value-акции, которые, по их мнению, будут вести себя стабильнее при росте дальнейшей доходности облигаций. Рост числа Omikron-заражений "подливает масло в огонь", хотя не является доминирующим фактором роста волатильности. 5.Биткоин С начала года биткоин находится под давлением, его курс снизился до уровня сентябрьских распродаж. Этому способствовали два фактора: - заявление Fed Reserve - отключение интернета в Казахстане, и последовавшее за этим снижение глобальной вычислительной мощности. Крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости упала более чем на 40%, по сравнению с ноябрьским историческим максимумом в 69 000 долларов. Торговля происходит на снижающихся объемах, что может вызвать быстрое падение до отметки в 30 000 долларов. Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители. Выбор редакцииот grinja6656
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq 🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков. Что случилось с рынком? Почему нет уверенного роста или падения? А на графиках сохраняется неопределенность? Мы обратимся к #SP500 и #Nasdaq что бы посмотреть на общее настрое и разобраться в текущей ситуации. А пока ознакомьтесь с предыдущим разбором, ситуация идентичная. Предыдущий разбор #SP500 #Nasdaq - Начало боковых движений. На графиках отчетливо просматриваются боковые каналы с отмеченной датой начала флета, это 18 октября... Вы представляете, что практически 3 месяца рынок разрывается между двумя линиями и не может определиться с направлением. С технической токи зрения: Восходящая тенденция сохраняется, ее никто не отменял, а консолидации вероятнее всего превратятся в паттерны продолжения движения "Прямоугольник". Стоит отметить, ведь только выход из боковика укажет текущее направление. Текущая ситуация: Мы снова можем увидеть ротацию, деньги из реального сектора снова могут начать перетекать в техов., Это просматривается на графике #Nasdaq, где от зоны поддержки, идет хороший откуп, а такие компании, как #AMD #NVDA #MSFT #GOOG находятся на значимых уровнях поддержки и на них стоит обратить внимание. Жду продолжение тенденции (восходящей) на графиках #SP500 #Nasdaq, а начинать переживать, только если пробьем уровень поддержки. Длиннаяот TrendoBIT6
Куда не кинь, всюду клин.Рассмотрим фьючерс на S&P500. Индекс находится на завершающей стадии роста. Предполагаю образование клина. Рост до начала марта - цель область 5000 - 5030. С точки зрения вил, можно рассмотреть построение "косых" вил. Цена дважды протестировала медиану и теперь движется к верхней границе вил.от AndrewUstinov2
Что такое Новогоднее ралли(SantaClaus Rally), получим-ли мы егo? С начала месяца, если не раньше, мы слышим о Новогоднем ралли (Santa Claus Rally) на Wall Street. Не было ни одного дня, в который бы не поднимался вопрос о его наступлении. Пожалуй, не было ни одного комментатора или аналитика, которые не упоминали бы его в своих репортажах и анализах. Складывается такое впечатление, что нет ничего важнее, чем это Новогоднее ралли и так уже целый месяц! На самом деле Santa Claus Rally- это семь торговых дней, начиная с последнего понедельника декабря. И в этом году Santa Claus Rally началось 27-го декабря, и продлится по 4-е января включительно. И решающим днем является первый день Santa Claus Rally, по нему судят, как сильно началось ралли, и прогнозируют , как оно будет развиваться. И прежде чем рассмотреть, как началось ралли в этом году, я бы хотел отвлечься на причины возникновения этого биржевого феномена, и на некоторые интересные, с ним связанные, факты. Этот, давно существующий, и давно подмеченный феномен, был впервые описан в 1972-м году в "Stock Trader's Almanac"(Альманах биржевого трейдера). Автором был известный аналитик, трейдер и инвестор, а по совместительству ещё и владелец Hirsch Organization, и учредитель Альманаха биржевого трейдера - Yale Hirsch. Нужно сказать, что он первым уделил серьезное внимание биржевым тенденциям, связанным с календарем, и описал их. Помимо "Ралли Санта-Клауса", он также ознакомил широкую публику со многими "статистически предсказуемыми" рыночными явлениями, которые с тех пор стали широко известными, такими как "Цикл года президентских выборов"(Presidential Election Year Cycle), "Январский барометр"(January Barometer), и "Лучшие шесть месяцев подряд"(Best Six Consecutive Months). В прошлом году, в связи с пандемией, Новогоднее ралли полностью отсутствовало на немецких биржах, и проявлялось очень-очень слабо на биржах америки. Существует, как минимум, два объяснения повторяющегося из года в год феномена роста курсов в последние 5 торговых дней уходящего, и в первые два дня нового года. И первое из них основано на том, что в последние дни уходящего года снижается активность институционных участников рынка, их персонал массово берет отпуска и длинные выходные. А вот частные инвесторы, получив 13-ю,a иногда и 14-ю зарплаты, наоборот- спешат ещё в уходящем году "пристроить" полученные деньги, и начинают активнее, чем до этого, совершать инвестиционные покупки акций. Ну и пик этих покупок приходится , как раз, на самый конец года. Однако я больше склоняюсь к другому объяснению: ралли, всё-же, происходит благодаря институционным участникам рынка, а точнее менеджерам и управляющим инвестиционных фондов, которые стремятся улучшить свои показатели в уходящем году. Они выходят на рынки, покупая акции стабильных компаний. В этот период времени на рынке, в целом, не так много участников, поэтому им без особого труда удается двинуть курсы вверх, "выжав" из рынков дополнительно пару-тройку процентов. Закрыв год, и получив, благодаря Новогоднему ралли, искусственно завышенные бонусы, менеджеры и управляющие инвестиционных фондов "сбросят" акции в начале наступившего нового года. Именно этот "сброс" и объясняет другой, постоянно повторяющийся феномен - корректуры начала года. Кстати, с этого "угла зрения" объяснил Новогоднее ралли и Yale Hirsch у себя в Альманахе. В этом году, 27-го декабря, Santa Claus Rally началось мощным ростом рынков. Например, S&P 500 вырос на 1,45%, на 40 пунктов обновив свой исторический максимум. Последний раз такой мощный старт имело Santa Claus Rally в 2000-м году, которое закончилось, к тому же и небывало высоким общим ростом , в 5,7 процента. Однако, спустя два дня с начала ралли, видно, что рекордное ралли 2000-го года вряд ли повторится. Подскочившие в первый день курсы, на следующий день перестали расти, а Nasdaq закрылся снижением. Примечательно, что "Индикатор страха" VIX уже третий день торгуется на уровне 17 пунктов, и больше смотрит в сторону повышения. Свой предыдущий максимум в 4700 пунктов S&P 500 достиг с находящимся на минимуме VIX-ом. Т.е., рынок встречал исторический максимум и находился на нем, без страха корректуры или падения. На нынешнем максимуме, институционные участники рынка продолжают активно хеджироваться, покупая PUT опционы, они не верят в продолжение роста рынков, они ждут корректуры и боятся падения. Достигнув максимума, рынок не пытается на нём закрепиться - очень низкие объемы торгов на этих уровнях. Это указывает на то, что в ралли происходит при низком количестве участвующих. Но всё же ещё рано делать какие-то заключения, а тем более "подписывать приговор", всего-то два дня прошло. Поздравляю Вас с наступающими Новогодними праздниками! Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители. Выбор редакцииот grinja181862