Добрый день!
Ждали индекс S&P500 не выше 4225. Но рынок в пятницу остановился на 4280. Сам держу шорты. От 4270 еще увеличу на 20% от текущего.
Что в итоге произошло. А инфляция, ее компоненты, которые позволили физикам возобновить покупки.
Начнем.
Межвежье ралли - в этом году мы увидели, как индекс S&P 500 сдулся с 4820 до 3635. Вот она первая волна. По всем причинам, описанным ранее, с сохранившимися и сейчас проблемами. И вот мы видим, на фоне макроэкономических и политических проблем рост покупок со стороны физиков, не фондов, что важно! И индекс поднимается до 4280. Это и есть предвестник медвежьего ралли. Последняя надежда физиков и начало глобального сброса активов фондами.
А все потому что если ФРС все таки будет и дальше повышать ставки, о чем заявляли не раз ее представители. Хорошие отчетности компаний все еще на старых дрожжах, но не более того.
Итак, позитив вызвали две вещи ("стало" и "было"):
USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,3% 0,7%
USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
5,9% 5,9%
USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (июль)
295,28 294,35
USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
8,5% 9,1%
USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,0% 1,3%
Снижение индекса потребительских цен в годовом выражении до 8,5%, при том, что идиот Пауэлл еще в 2020 вещал, что выше 3% инфляция - это временно. А тут выше 8 уверенно держится.
И второе -
15:30 USD Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
-3,3% 0,7%
15:30 USD Индекс цен на экспорт (г/г)
13,1% 18,2%
15:30 USD Индекс цен на импорт (г/г)
8,8% 10,7%
И добавил позитива
15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июль)
9,8% 10,4% 11,3%
15:30 USD Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (июль)
5,8% 6,4%
15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
-0,5% 0,2% 1,0%
Незначителдьные отклонения вызвали такой позитив.
А что же осталось:
Безработица
USD Общее число лиц, получающих пособия по безработице
1.428K 1.420K
USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице
262K 248K
USD Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели
252,00K 247,50K
Лучше не стала. Ожидания тоже
17:00 USD Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (авг)
3,00% 2,90%
Запасы нефти растут вторую неделю подряд, при том, что цена на Brent падает
USD Запасы сырой нефти
5,458M 0,073M 4,467M
Отдельно стоит отметить статистику из Индии
INR Объём экспорта (USD) (июль)
36,27B 35,24B
INR Международные резервы (USD)
572,98B 573,88B
INR Объём импорта (USD) (июль)
66,27B 66,26B
INR Сальдо торгового баланса (июль)
-30,00B -31,00B -31,02B
INR Совокупный объём промышленного производства (июнь)
12,70% 12,90%
INR Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
12,5% 20,6%
Страна производитель, а роста в импорте нет...
Старый свет не блещет производством
EUR Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
0,7% 2,1%
В Китае сокращается кредитование
CNY Объём выданных займов (июль)
679,0B 2.810,0B
CNY Рост банковского кредитования (г/г) (июль)
11,0% 11,2%
CNY Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (июль)
756,1B 5.170,0B
В Германии стабильно высокая инфляция.
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июль)
0,9% 0,1%
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (июль)
7,5% 7,6%
EUR Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (июль)
0,8% -0,1%
Кратко резюмируя - мы видим, что незначительное снижение инфляции вызвало дикий позитив среди физиков на рынке. Но глобально все не очень хорошо и нет бесплатных денег. ФРС продолжит ужесточать ДКП, поднимая ставки.
10-2 Year Treasury Yield Spread -0,41%
Вот и последний бычий аккорд пробил.
Повторюсь, увеличиваю короткую позицию по индексу S&P500 при движении ниже 4270, так как на открытии может поколбасить еще.
Можно добавить было бы и тех анализ, но сами посотрите, кто по каким индикаторам работает, от 5 минут до 4-х часов все в зоне перекупленности.
А на след неделе ждем новостей по производству из Китая, Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг), пром производство в США, инфляцию в еврозоне
и конечно, FOMC в среду
Ждали индекс S&P500 не выше 4225. Но рынок в пятницу остановился на 4280. Сам держу шорты. От 4270 еще увеличу на 20% от текущего.
Что в итоге произошло. А инфляция, ее компоненты, которые позволили физикам возобновить покупки.
Начнем.
Межвежье ралли - в этом году мы увидели, как индекс S&P 500 сдулся с 4820 до 3635. Вот она первая волна. По всем причинам, описанным ранее, с сохранившимися и сейчас проблемами. И вот мы видим, на фоне макроэкономических и политических проблем рост покупок со стороны физиков, не фондов, что важно! И индекс поднимается до 4280. Это и есть предвестник медвежьего ралли. Последняя надежда физиков и начало глобального сброса активов фондами.
А все потому что если ФРС все таки будет и дальше повышать ставки, о чем заявляли не раз ее представители. Хорошие отчетности компаний все еще на старых дрожжах, но не более того.
Итак, позитив вызвали две вещи ("стало" и "было"):
USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,3% 0,7%
USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
5,9% 5,9%
USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (июль)
295,28 294,35
USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
8,5% 9,1%
USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
0,0% 1,3%
Снижение индекса потребительских цен в годовом выражении до 8,5%, при том, что идиот Пауэлл еще в 2020 вещал, что выше 3% инфляция - это временно. А тут выше 8 уверенно держится.
И второе -
15:30 USD Индекс цен на экспорт (м/м) (июль)
-3,3% 0,7%
15:30 USD Индекс цен на экспорт (г/г)
13,1% 18,2%
15:30 USD Индекс цен на импорт (г/г)
8,8% 10,7%
И добавил позитива
15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июль)
9,8% 10,4% 11,3%
15:30 USD Индекс цен на корпоративные товары (CGPI) (г/г) (июль)
5,8% 6,4%
15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
-0,5% 0,2% 1,0%
Незначителдьные отклонения вызвали такой позитив.
А что же осталось:
Безработица
USD Общее число лиц, получающих пособия по безработице
1.428K 1.420K
USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице
262K 248K
USD Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели
252,00K 247,50K
Лучше не стала. Ожидания тоже
17:00 USD Индекс потребительских инфляционных ожиданий в США на 5 лет вперед от Мичиганского университета (авг)
3,00% 2,90%
Запасы нефти растут вторую неделю подряд, при том, что цена на Brent падает
USD Запасы сырой нефти
5,458M 0,073M 4,467M
Отдельно стоит отметить статистику из Индии
INR Объём экспорта (USD) (июль)
36,27B 35,24B
INR Международные резервы (USD)
572,98B 573,88B
INR Объём импорта (USD) (июль)
66,27B 66,26B
INR Сальдо торгового баланса (июль)
-30,00B -31,00B -31,02B
INR Совокупный объём промышленного производства (июнь)
12,70% 12,90%
INR Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июнь)
12,5% 20,6%
Страна производитель, а роста в импорте нет...
Старый свет не блещет производством
EUR Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
0,7% 2,1%
В Китае сокращается кредитование
CNY Объём выданных займов (июль)
679,0B 2.810,0B
CNY Рост банковского кредитования (г/г) (июль)
11,0% 11,2%
CNY Общий объем финансирования системы социального обеспечения Китая (июль)
756,1B 5.170,0B
В Германии стабильно высокая инфляция.
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (июль)
0,9% 0,1%
EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (г/г) (июль)
7,5% 7,6%
EUR Гармонизированный индекс потребительских цен Германии (м/м) (июль)
0,8% -0,1%
Кратко резюмируя - мы видим, что незначительное снижение инфляции вызвало дикий позитив среди физиков на рынке. Но глобально все не очень хорошо и нет бесплатных денег. ФРС продолжит ужесточать ДКП, поднимая ставки.
10-2 Year Treasury Yield Spread -0,41%
Вот и последний бычий аккорд пробил.
Повторюсь, увеличиваю короткую позицию по индексу S&P500 при движении ниже 4270, так как на открытии может поколбасить еще.
Можно добавить было бы и тех анализ, но сами посотрите, кто по каким индикаторам работает, от 5 минут до 4-х часов все в зоне перекупленности.
А на след неделе ждем новостей по производству из Китая, Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг), пром производство в США, инфляцию в еврозоне
и конечно, FOMC в среду
