Регистрация

Кроме теханализа

Сложные психологические моменты, ловушки. (1. Двигать стоп.)Серия статей: Сложные психологические моменты, ловушки. Далее будут расписаны и другие. Двигать стоп. Одна из коварнейших ловушек это двигать стоп в сторону увеличения убытка. Когда мы видим, что цена подходит к нашему стопу, мы принимаем решение немного передвинуть стоп, так мы думаем, что обезопасим себя и цена развернется и пойдет в нужном нам направлении. А если нет? Надо думать от убытка! А если она не разворачивается и продолжает двигаться к стопу, то видя что ситуация стала хуже и мы уже вышли из комфортной зоны убытка, мы принимаем решение что надо ещё чуть-чуть двинуть стоп… И мы попадаем в ловушку. Мы уже не можем смириться с таким убытком, так как для нас это не комфортная сумма минуса. Психологически мы не готовы к этому. Мы начинаем нервничать и теряем концентрацию. Психологических сил закрыть позицию в ручном режиме уже нет, и смерится с убытком мы не можем, и начинаем всё сильнее двигать стоп, тем самым загоняя себя ещё дальше в минус. В какой-то момент осознав, что происходит приходит паника. И в этой ситуации возможен даже марджин колл. Обнуление депозита. Как не попасть в эту ситуацию? НЕ ДВИГАТЬ СТОП!!! Мы должны изначально всё рассчитать! В двух словах эту ситуацию можно описать так: Так не хотел терять 1%, что потерял 50% Коллеги соблюдайте РМ! Если что-то пошло не так не надо на ходу придумывать новые обоснования для переноса стопа. Не надо тянуть Лосей! Чем Лось больше, тем сложнее с ним бороться. Долго торгуя на крипте я видел когда актив резко менял направление и уходил в противоположную сторону на 50% и более процентов, при этом он не давал откатов чтобы просто закрыться в БУ. Будьте осторожны. Придерживайтесь начальной концепции! Всем профита!
Обучение
от Scalping_Trading_School
2
Ищу оппонента.Доброго! У меня появилось две идеи. Первая провести стрим с человеком, который не находится у меня в группе , чтобы в реале показать чем отличается ваш взгляд на рынок от моего, считайте битва))) Желающие сообщите любым доступным способом, будет несколько , будет интереснее. Вторая , нужен ваш ответ интересно вм будет или нет если я буду не прогноз на день грядущий делать а анализ дня прошедшего. тут можно просто отплюсоватья в комментах внизу. Идеи родились после проведения первой встречи с вами. Мне понравилось очень. ПРЕЖДЕ ВСЕГО САМИ ЛЮДИ. Както так получилось, что все кто приехал на встречу это люди , которые никогда не останавливаются на достигнутом всегда идут вперед и умеют работать . Реально редкость и рад , что познакомился с каждым лично. В следующий раз встречаемся в апреле и уже в Грузии. ))) А пока жду оппонентов и ваше мнение о б идеи анализа прошедшего дня. С уважением.
Обучение
от Borbot
6
Nasdaq Bank Index: The Shit Hits The FanИлон Маск видит впереди опасность для экономики США, если ФРС не сдержит региональный банковский кризис. Финансовый блог Zero Hedge в субботу написал в Твиттере о решающей роли малых и средних банков в финансовой системе США — горячей теме после резкого краха в этом месяце Silicon Valley Bank , кредитора технологических стартапов и первого банка, переданного регулирующим органам после финансового кризиса 2008 года. На малые и средние банки приходится 50% коммерческого и промышленного кредитования и 60% кредитования жилой недвижимости, среди прочих кредитов, отмечает Zero Hedge с сопроводительными диаграммами. "Если ФРС не сдержит крах региональных банков, будет еще одна Великая Депрессия", — написали в нем, имея в виду экономический кризис, длившийся с 1929 по 1939 год. "Это серьезный риск", — ответил Маск Zero Hedge. По данным Министерства труда США, в 1933 году, в разгар Великой депрессии, примерно 25% из 12,8 млн человек, составлявших рабочую силу США, оказались без работы . Это был не первый раз, когда Маск вмешивался в свою социальную сеть о крахе SVB. На прошлой неделе он сравнил банкротство банка с крахом Уолл-стрит в 1920-х годах, который предшествовал Великой депрессии. "Много общего в текущем году с 1929 годом", — сказал генеральный директор Tesla в ответ на сообщение ИТ-директора Ark Invest Кэти Вуд . Для Советской России период 1929-32 гг. был широко известен как раскулачивание (раскрестьянивание) при проведении политики постепенного вытеснения капиталистических элементов. Проведение политики совпало с перегибами в заготовке хлеба и коллективизацией и привело к массовому недовольству крестьян, массовой ссылке "кулаков" и их семей в спецпоселения, конфискациям их собственности (т. н. "обобществлению"), расстрелам, а также по причинам крайне плохой продуманности и отсутствия конкретных инструкций по реализации политики — к произволу местных органов власти и жертвам среди бедного и среднего сельского населения, а также среди членов самих местных властей. Постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» было положено начало проведения политики. В 1930—1940 годах в ссылке побывало более 2 миллионов человек. Банковский индекс NASDAQ включает ценные бумаги компаний, зарегистрированных на бирже NASDAQ, классифицируемых в соответствии с эталоном отраслевой классификации как банки. К ним относятся банки, предоставляющие широкий спектр финансовых услуг, в том числе розничные банковские услуги, кредиты и денежные переводы. 5 февраля 1971 года базовый индекс NASDAQ Bank Index составлял 100 пунктов.
BОбучение
от Pandorra
9
Советы для Трейдера...1. Обучение: Инвестируйте время и усилия в обучение основам торговли на Форекс рынке. Изучите различные стратегии, индикаторы и графические модели, чтобы понять, как они работают и как их применять на практике. 2. Планирование: Разработайте торговый план и придерживайтесь его. Ваш план должен включать в себя критерии для входа и выхода из сделок, управление рисками и установку прибыльных целей. Будьте дисциплинированы и не отклоняйтесь от своего плана. 3. Управление рисками: Никогда не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Установите стоп-лоссы для каждой сделки, чтобы ограничить потенциальные убытки. Также рассмотрите использование правила 1-2%, которое предлагает не рисковать более 1-2% вашего капитала на одну сделку. 4. Практика на демо-счете: Прежде чем начать торговать на реальном счете, проведите достаточное количество времени на демо-счете, чтобы протестировать свои стратегии и улучшить свои навыки. Это позволит вам получить опыт без риска потери реальных денег. 5. Наблюдение за новостями: Будьте в курсе последних новостей и событий, которые могут повлиять на рынок. Экономические данные, политические события и другие факторы могут иметь значительное влияние на цены валют. Используйте экономический календарь для отслеживания грядущих новостей. 6. Психология торговли: Управление эмоциями является ключевым аспектом успешной торговли. Не позволяйте страху или жадности влиять на ваши решения. Будьте терпеливы и дисциплинированы, придерживайтесь своего плана и не переходите на импульсные решения. 7. Разнообразие: Разнообразьте свой портфель, чтобы уменьшить риски. Рассмотрите возможность инвестирования в различные валютные пары, товары и акции. Это поможет вам снизить потенциальные убытки при неудачных сделках. 8. Следите за трендами: Торгуйте в направлении тренда, чтобы увеличить вероятность успешной сделки. Используйте различные индикаторы и графические модели для определения текущего тренда и точек входа в рынок. 9. Анализируйте свои сделки: Ведите журнал торговли, чтобы анализировать свои сделки и извлекать уроки из своих ошибок. Это поможет вам улучшить свои навыки и стратегии торговли. 10. Будьте реалистичными: Не ожидайте быстрых и легких денег на Форекс рынке. Торговля требует времени, усилий и постоянного обучения. Будьте реалистичными в своих ожиданиях и готовыми к возможным убыткам.
TVC:UKOILОбучение
от pravoizona
1
Психология в трейдинге (Часть 1)Приветсвую, трейдеры! Хотел бы поделится своим опытом в трейдинге именно с точки зрения психологии. Я часто слышу от людей далеких от трейдинга, что психолог из других ниш к примеру, те кто лечит игроманов сможет помочь и трейдеру с его проблемами. Я с этим категорически не согласен! Я не могу поддержать эту мысль по трем причинам: 1) Рынок это уникальная среда, где действия человека имеют отновение только к нему самому 2) Эта деятельность без прикосновения напрямую к дургим людям (без физического, зрительного и эмоционального контакта) 3) Здесь руководите процессом вы. ( обычно даже если вы главный директор какой то компании в процессе принимаю участия много людей и вы не единственное лицо принимающее решение) И так вы надеюсь убедились, что психология трейдинга отличается от той же игромании хотя сходство конечно есть. Первое, что следует сделать, если вы хотите улучшить свой результат в трейдинге это конечно же выявить проблему. Очевидно, но большиство трейдеров, с которыми я говорил не могли ответить мне на вопрос — «что ты чувствовал в момент слива денег 2 недели назад». Наша мозг стирает частички воспоминаний поэтому через какое то время сложно вспомнить подробности какого либо дня. Если вы не используете папку с воспоминаниями о 27 фервлая 2003 года. То зачем хранить ее на жестком диске тем более там должно хранится то, что полезно. К примеру день рождения жены иначе, не вспомнив даты в этом случае вы получите проблем. А мозг не хочет проблем для вас и стресса. Как выявить проблему? Конечно же нужно вести дневник трейдера. Этим пренебрегают 95% трейдеров, также 95% трейдеров сливают деньги на рынке. Не видите некой кореляции? Конечно, если вы начнете вести дневник вы сразу не заработаете, но это как физические упражнения постепенно выведет вас к результату. Я рекомендую использовать автоматические дневник который сразу подтягивает все данные со сделками с биржи, лично я использую Letit Трекер. Вам остается только заполнить текстовую часть по каждой сделке. Пишите то, что вы чувствовали пишите ошиюки, которые вы совершали. Пример — по техническому анализу ваш вход должен был быть на отметке 1010 пунктов, но вы заходите на 990. И такое может повторятся много раз. Сделка в итоге может быть прибыльной и это самое страшное. Ваш разум запомнит, что так делать нормально и все будет хорошо, если входить чуть раньше. Но на самом деле это опасно, вы будете влезать в сделки все раньше и раньше пока ваши стопы либо будут увеличиваться в риске либо ваш риск профит фактор будет стремительно падать к отмет 1 к 1. Проблему выявили, что дальше? Если проблем много рекомендую все их выписать и описать словами досконально, что вы испытывали какие мысли витали в голове. Доказано, что люди ведущие дневники меньше подвержены тревожности и намного лучше знают себя. Это все потому, что пока вы не направите силы на описание своих проблем ваше тело за вас не будет тратить каллории на то, что не очень важно для выживания. И вы не сможете осознать в полной мере что происходит. Дальше я опишу решения для своей личной проблемы. Я спешу. Спешу везде и всегда, не знаю откуда это появилось, но это уже часть моей личности. Я спешу на встречи и спешу прийти на интересующую меня трансляцию даже если она начнется через 15 минут. В обычной жизни я получал похвалу за такое качество. Пунткутальный, все делает вовремя, уроки сделал заранее! Но в трейдинге этот паттерн мешает. Скажу честно до того как я начал пользоваться софтом и прописал комментарии по целому месяцу сделок я даже не замечал, что я оказывается мог торговать в плюс на протяжении полугода! Но часто уходил в минус сначала входя раньше нужного, а потом выходя из сделки раньше некуда. Я борюсь с этим следующим образом. 1) Я до сих пор испытываю желание зайти в сделку раньше времени, но внутри проговариваю: «Ты раньше всегда сливал из за этого чувства, даже если рынок с текущих улетит вниз в твою сторону это будет против твоей технички может тогда все знания выбросить в мусорку.» Может прозвучит глупо но разговор с самим собой опускает гормональные всплески и помогает образумится. 2) Я поставил себе челендж целую неделю заходит без спешки в сделку. Дело в том, что нам проще осознать к примеру отказ от сладкого на 1 неделю, чем на всю жизнь так как цель проще достижима, но это ловушка для нашего мозга, созданная нами. После этой недели вы почувствуете улучшения — прилив эндорфинов и захотите сохранить привычку. И вот я провел неделю без спешки было сложно. Я наклеил рядом с пк лист с напоминанием где написал зачем я это делаю. И вот у меня были такие точки входа и точки выхода, что любой фондовый трейдер со стажем 30 лет позавидовал бы. Конечно же это не единственный прикол в моей голове, который мешает мне работать на рынке. Но надеюсь смог описать как с этим бороться. Попробуйте это вам действительно поможет и помимо денег вы также заработаете такое самоуважение и прилив сил, которое не испытывали со времен детства! Всех благ вам.
Обучение
от Otaku_Trade
4
GEVO. Манипуляции. Шорт-сквиз. Как сбрасываются шортисты. Данный пример на акциях компании Gevo inc - обрабатывающая промышленность. Химическая промышленность. Специализированные химикаты. Скажу, что я объединил обучающую идею с торговой , как акции актуальны будут для торговли сейчас, потенциальная первая прибыль при подтверждении поддержки может составить около +90%. Все что происходит сейчас, цели, читайте ниже под описанием манипуляции с шорт-сквизом. Но давайте погрузимся в прошлое и по порядку рассмотрим эту детективную историю, чтоб оценить этот шедевр трейдерского искусства по применении наказании зомби-толпы упоротой наркотиками веры "так должно быть" и "ставим обязательно Stop-Loss как в книжке дядя умный написал". Дело было так... Похоже, нисходящий тренд будет продолжаться вечность. Ведь цена за последних 2 года упала почти на -99%! Дамп с 245$ до 3,30$. Вот такое бывает с реальными компаниями, а что говорить о несуществующих крипто проектах? Ведь практически все крипто проекты построены на обещаниях, что вот это "ничего" будет стоить очень много. Покупайте и держите и вы с работника завода через пару месяцев/лет станете мульЙонером. Чем сладчайшая ложь, тем охотнее в нее бедный Иван верит. О как вы поняли в многих криптовалютных проектах для любителей "купить и держать", чтоб стать мульЙонером и перестать ходить на завод все еще впереди. "Рост вниз" будет непременно и не важно будут накачиваться они еще или нет, но их конечная судьба полное исчезновение еще в ближайшее время жизни бедного уверовавшего Ивана. На графике выраженный сильный нисходящий тренд, беспощадный до инвесторов. Но среди инвесторов нужно не забывать есть очень богатые дяди, которые тоже могут совершить ошибку. Но желающие ее исправить. Ну и понятно что после такого падения с 240 до 3 долларов никто здравомыслящий не верит в рост уже, как это глупо. Все становятся только в короткую позицию. Но есть более умные люди, которые подумали и решили, а почему нам на "100% вере" людей не заработать. В том числе в первую очередь владельцы этой компании. Ведь в реальной торговле решает не "реальный", " не реальный", фундаментально, не фундаментально, скам, не скам, хорошие новости, плохие новости, а только один фактор - количество реальных денег , у кого их больше, тот и прав, тот и направляет тренд. Сильнейший нисходящий тренд. Падение с 240 до 3,30$. Минус 99% за 2 года. В рамках этого тренда собирается много продавцов, ожидающих продолжения снижения по тренду. Но ведь всех учили, что необходимо обязательно ставить Stop-Loss, да и если не ставишь, то всегда стоит где то закрываться. Где у всех будут стопы на данном графике? Да, все конечно зависит от точки открытия позиций, но общепринятый подход - Stop-Loss кто входит в короткую позицию будет ставится за ближайшее сопротивление , то есть нас будут интересовать зоны над выделенными уровнями на графике. Если все понятно и основная толпа настолько уверовала и привыкла к вечному падению то почему не воспользоваться этим и не запустить эффект домино? Ведь деньги сжигаются только изначально только для запуска процесса, затем только фантастический заработок. Как все окажутся "заперты" в ловушке. Любые самые неадекватные размеры Stop-Loss будут достигнуты. Покупай или margin Call. Gevo inc. Уровни где толпа "шортистов" выставляет Stop-Loss. Именно в этих зонах за сопротивлением и располагаются Stop-Loss большинства участников рынка. Крупные игроки все это прекрасно понимают, грех этим не воспользоваться, если иметь на руках достаточное количество денег для этой манипуляции. Возможно, самый "крупный игрок" это и сама компания, которая очень заинтересована выйти с убыточной ситуации и заработать большую прибыль. Ведь имея для этого определенную сумму денег можно запустить лавинообразный процесс и достать самые недосягаемые Stop-Loss, тем самым на Stop-Loss двинуть рынок вверх против действующего тренда. Это лавинообразный процесс. Вы же прекрасно понимаете, что будет с теми трейдерами которые открыли короткую по тренду и цена начнет расти против их позиции, и еще стремительно импульсно расти без шансов на помилование. Да все просто, когда мы достигаем определенной зоны, то происходит выполнение приказа, то есть позиция закрывается по Stop-Loss. А все мы знаем, что закрытие позиции происходит путем открытия обратной позиции, а значит если мы стояли в продажу, то для закрытия открывается покупка, то есть мы создаем дополнительный спрос для роста. И так по цепочке. И не страшно, что затем цена возвратится очень бистро обратно к прежнем значениям, ведь манипуляторы будут в большой прибыли, а поймавший маржин кол "шортист" больше не полезет в шорт по этому инструменту. Вот что с этого вышло свидетельствует график ниже. Gevo inc. Рост+600% на закрытие коротких по Stop-Loss. Как мы видим первое сильное сопротивление было на +100% от минимального значения перед шорт-сквизом. Вот, как вы думаете кто верил в то, что цена дойдет до этих значений? Понятно что никто, ну и тем более что цена дойдет до последней зоны Stop Loos. Для такого действия нужны были деньги только до первой зоны Stop-Loss, после нее цена двигается по эффекту домино. Топливо роста -это закрытие коротких позиций. Практически никто не верил в рост- потому и импульс +600%, за счет закрытия коротких позиций тех кто не верил. Спустя время цена пробила линию основного нисходящего тренда. Цена перешла в боковое движение. Желающих входить в короткую было все меньше, как все помнили прежнее margin Call. Год назад еще были еще две попытки наказать желающих шортить данный инструмент торговли. Повторить ситуацию шорт сквиз в таких масштабах не удалось. Первый шорт-сквиз на +67% и сразу за ним +27%. Видно шортить больше нет желающих. Gevo inc. Ситуация сейчас. Заметьте, только на шорт сквизах выходил объем. Шортистов выдавили конкретно. В боковом движении цена рисует формацию которая может стать тройным дном. Если поддержка подтвердится потенциал роста к прежнему локальному максимуму и первому сопротивлению около +90%. ___________________________________________ Кто-то думает, что манипуляции происходят только на крипто рынке, это не так, они везде есть, только на крипторынке они открытые и наглые, как нет за это ответственности. На других рынках манипуляции с ценой есть, но в меньшей степени, как если соответствующие органы докажут вину будут огромные штрафы, или лишение лицензии на торговую деятельность вплоть до тюремного строка. На счет шорт-сквизов или лонг-сквизов - это трудно доказуемо. Ну просто человек имеет много денег и захотел по рынку выкупить/продать огромный объем. Но если докажут наличие у него открытых под другими участниками торгов - противоположных позиций, вот тогда будет не сладко, штрафами здесь не обойтись.... Будет солнышко в клеточку и как крипто хомяк останется только мечтать о мульЙонах которому ему не видать, как засветился.... __________________________________________________ Что такое сквиз на бирже. Short-сквиз. Long-сквиз. Сквиз (англ. queeze - выдавливать) - ситуация на финансовом рынке, когда происходит резкий сбор Stop Loss. В результате резкого роста часть Stop Loss выдавливается, а часть закрывается по цене "какая есть", это ведет еще к большему росту/падения цены. Поскольку позиции можно держать как в покупку, так и в продажу, то при этом возможен как шорт-сквиз, так и лонг-сквиз. Шорт-сквиз - случается когда продавцы (шортисты) вынужденно закрывают свои открытые позиции, дабы избежать еще больших потерь, что только еще больше подстегивает цену вверх. На графике шпилька (тень) вверх. Лонг-сквиз - с точностью до наоборот. Резкое снижение цены активы, заставляющее покупателей (лонгистов) закрывать свои позиции. Здесь в роли "пострадавших" выступают уже покупатели, которых вынуждают закрывать открытые сделки с убытком, чтобы предотвратить еще большие потери, что провоцирует дальнейшее падение цены на инструмент. На графике шпилька (тень) вниз. _________________________________________ Шорт-сквиз при маржинальной торговле. Если дело касается маржинальной торговли, то самый сильный покупатель сегодня – это вчерашний "шортист". Порочный круг для медведей именуется "шорт сквиз" – короткое сжатие. Чтобы не оказаться в ловушке, участники рынка должен понимать принцип работы коротких позиций, видеть потенциальную возможность формирования ситуации которая может спровоцировать "шорт сквиз". Опытные трейдеры знают, как получить прибыль при коротком сжатии. Наиболее сильные краткосрочные волны роста, зачастую, происходят в периоды, когда большое количество игроков на понижение оказываются "заперты" в убыточной позиции из-за неожиданного подъема цены для них. Как правило это трейдеры среднего уровня и так званые "хомяки" участники рынка с нулевым и близким к нему уровнем знания и опыта. К сожалению или наоборот, к счастью основная масса толпы крипто рынка именно эта прослойка общества. В такой ситуации чтоб, выйти с ловушки им приходится активно скупать данную криптовалюту в которой "заперты" по любой цене, чтобы сохранить часть своего капитала и зафиксировать убыток. Поясню подробнее, чтоб механизм этого явления стал более понятен. Короткая позиция или сделка в "шорт" (от нагл. short) – операция, когда трейдер продает взятые в долг монеты с намерением откупить их позже по более низкой цене. После возврата заемных монет разница между ценой продажи и ценой покупки становится прибылью. В долг криптовалюту можно взять у биржи, которой в качестве гарантии по такому займу требуется наличие на счете достаточного размера гарантийного обеспечения. В качестве гарантийного обеспечения могут выступать деньги, биткоин или другие криптовалюты, которые оцениваются с определенным дисконтом. Когда стоимость монеты в которой вы в позиции повышается, размер требуемого гарантийного обеспечения по коротким позициям также начинает стремительно расти. Если объем средств на счете оказывается недостаточным для покрытия требуемого размера обеспечения, биржа может принудительно закрыть позицию. Игроки на понижение обычно стараются не допустить такой ситуации и закрыть позицию до предъявления требования margin call от биржи. Однако их тактика здесь, по сути, та же – быстрая скупка монеты которая выросла в цене, а вы по ней в короткой убыточной позиции. Если размер позиций таких участников достаточно большой, то эта ситуация может привести к стремительному росту цены и лавинообразному закрытию других "шортов". Еще больше могут усугубить ситуацию трейдеры-скальперы и внутри дневные трейдеры, которые часто открывают контр трендовые сделки в надежде на откат после активного роста. Если откат не реализуется, то их покупки могут стать дополнительным топливом для восходящего движения. ________________________________ Незрелость рынка криптовалют даёт возможности для манипуляций. Важной особенностью рынка криптовалют, которую часто игнорируют, является его склонность реагировать на действия отдельных участников торгов. Под отдельными участниками торгов я имею ввиду крупных трейдеров, создателей отдельных криптовалют на которых происходят манипуляции, а также биржи, которые естественным образом сами по себе являются владельцами крупных активов криптовалют. И также при желании могут влиять на их цену. Грубо говоря, это те участники рынка, которые на сленге трейдеров называются "китами". Криптовалютный рынок больше повержен влиянию именно этими отдельными участниками рынка, чем другие рынки, по причине не зрелости и не достаточного контроля соответствующих государственных финансовых органов контроля. Никакой фундаментал без поддержки деньгами не работает, а вот деньги на бирже без влияния фундаментала работают на таком бесконтрольном рынке прекрасно. К примеру все мы знакомы с такими частыми явлениями на крипто рынке как "пампы" (искусственная накачка цены). Очень часто они происходят даже без выпуска FUD новостей по определенной монете. Также весь рынок крипты очень сильно привязан к динамике биткоина, которая может вести его в направлении, противоположном фундаментальным факторам. За последние годы рынок стал более "зрелым": вместо торговой стратегии "купи и держи" многие начали использовать более продвинутые методы. Сейчас доступны фьючерсные контракты, торговля с плечом, открытие коротких позиций. Чем больше в индустрии появляется сильных игроков, тем больше сообщество перенимает у них "трюки" из области трейдинга. Всё больше трейдеров пользуется на падающем рынке короткими позициями, позволяющими зарабатывать в таких условиях. И естественно в таких условиях часто происходят шорт-сквизы, лонг-сквизы. Так как на "медвежьем" рынке большая часть трейдеров открывает короткие позиции, многие получают большие убытки, некоторые особо жадные и не опытные маржин кол. Крупные инвесторы могут начать вести себя нечестно Шорт-сквиз может быть проведён только крупным участником рынка, обычным трейдерам такие манипуляции не по силам. Как для этого нужен огромный объем. Как правило такие манипуляции делают сами биржи. Это противозаконно - но на крипторынке все законно! Есть конспирологические теории о том, что подобные манипуляции совершаются биржами, избавляющимися таким образом от клиентов, которые однозначно окажутся в плюсе из-за коротких позиций и выведут деньги из экосистемы биржи.
NASDAQ:GEVOОбучение
от SpartaBTC
14
Индикаторы широты рынка: пасхалки для инвесторов от TradingViewИндикатор широты рынка, рассматриваемый в этой публикации, - Процент компонентов индекса, находящихся выше скользящей средней с периодом N , - относится к числу осцилляторов, технических индикаторов финансового рынка, и является одним из самых популярных и востребованных в профессиональной среде трейдеров. Что такое Широта рынка ✅ Широта рынка смотрит на относительное изменение продвижения к снижению цен на рынке. ✅ Индикаторы широты рынка могут предупреждать о разворотах и ​​обнаруживать силу или слабость движений индекса, которые не видны, просто взглянув на график индекса. Это происходит, когда индикатор расходится с индексом. ✅ Индикаторы могут учитывать рост и снижение акций, объем, количество акций, достигших определенных препятствий, и другие показатели. ✅ Процент акций, торгующихся выше определенной скользящей средней, является индикатором широты, который измеряет внутреннюю силу или слабость базового индекса. В отсутствие исчерпывающего перечня индикаторов широты рынка внимание профессиональных трейдеров сконцентрировано в основном на следующих : Индекс повышения-падения: этот индикатор, также известный как линия A/D, вычисляет промежуточную сумму разницы между количеством акций, растущих и падающих. Трейдеры обычно ищут расхождение между индикатором и основным рыночным индексом, таким как индекс широкого рынка. Например, если индекс растет, а индекс A/D падает, это указывает на то, что текущий восходящий тренд индекса может терять свой импульс. С другой стороны, если индекс падает, а индекс A/D растет, это предполагает, что движение вниз по индексу может развернуться. Индекс новых максимумов-минимумов: индикатор новых максимумов-минимумов сравнивает акции, достигшие 52-недельного максимума , с акциями, достигшими 52-недельного минимума. Значение ниже 50% указывает на то, что больше акций достигает своих минимумов по сравнению с акциями, которые достигают своих максимумов, и может сигнализировать о переходе на медвежий рынок. Противоположные инвесторы могут использовать этот индикатор ширины рынка для покупки или продажи акций, когда он дает экстремальные значения, например, ниже 30% или выше 70%. Кумулятивный индекс объема: этот индикатор измеряет объем. Акции, которые растут, добавляют свой объем к положительному объему. Акции, которые снизились, имеют отрицательный объем. Индикатор сохраняет промежуточную сумму того, является ли общий объем положительным или отрицательным, и кроме того - насколько, и используется аналогично линии A/D. Балансовый объем: этот индикатор также учитывает объем, за исключением увеличения или уменьшения объема в зависимости от того, растет или падает индекс. Если индекс падает, общий объем считается отрицательным. Если индекс растет, общий объем отрицательный. Каждый день добавляется или вычитается из предыдущих показаний, чтобы получить промежуточный итог. Он используется аналогично линии A/D. Процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N: Трейдеры могут использовать этот индекс, чтобы увидеть, какой процент компонентов индекса торгуется выше их скользящей средней с периодом N, например - выше 200-дневной скользящей средней. Рост индикатора выше 50% указывает на повышенную силу рынка, в то время как подобно индексу новых максимумов и минимумов, трейдеры и инвесторы часто ищут экстремальные значения, чтобы найти условия крайней перекупленности и перепроданности на более широком рынке. Именно на этом индикаторе - Проценте компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N , и остановимся более подробно. Данные по индикатору предоставляет Barchart, хотя в качестве поставщика данных для TradingView он не выделяется в качестве самостоятельного. Что такое процент компонентов индекса, находящихся выше средней скользящей с периодом N? Как уже отмечалось выше, этот индикатор широты рынка анализирует компоненты индекса широкого рынка или фондовой биржи, такой как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), и рассчитывает в процентном выражении то количество компонентов индекса от их общего числа, которое находится выше своих скользящих средних с периодом N. Например - выше 200-дневных скользящих средних. Расчет Расчет прост: разделить количество холдингов индекса выше их скользящей средней за N дней на общее количество холдингов в базовом индексе Пример для Nasdaq-100: 30/100 = 0,30 или 30% Пример для S&P500: 220/500 = 0,44 или 44% Пример для Dow Industrials: 6/30 = 0,20 или 20,00% Таким образом, как несложно заметить, величина индикатора может находиться в диапазоне от ноля до единицы (от 0 до 100 процентов). Непосредственные тикеры индикатора представлены на TradingView в виде 4-значного буквенно-цифрового кода, состоящего из префикса (первые два символа) и постфикса (вторые два символа). Префикс указывает на отношение индикатора к индексу фондового рынка или фондовой биржи: S5 - индикатор для индекса S&P500; R2 - индикатор для индекса Russell2000; ND - индикатор для индекса Nasdaq-100; SF - индикатор для отраслевого индекса компонентов S&P Financial; MM - индикатор для индекса акций Нью-Йоркской фондовой биржи, и другие. Постфикс указывает на отношение индикатора к периоду N, для которого рассчитывается значение индикатора: TH - (от "Two Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 200-дневной скользящей средней; OF - (от "One Hundred Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 150-дневной скользящей средней; OH - (от "One Hundred") - для индикатора компонентов индекса выше 100-дневной скользящей средней; FI - (от "Fifty") - для индикатора компонентов индекса выше 50-дневной скользящей средней; TW - (от "Twenty") - для индикатора компонентов индекса выше 20-дневной скользящей средней; FD - (от "Five Days") - для индикатора компонентов индекса выше 5-дневной скользящей средней; Пример тикера для компонентов индекса Nasdaq-100, находящихся выше 50-дневной скользящей средней: NDFI . Пример тикера для компонентов индекса S&P500, находящихся выше 20-дневной скользящей средней: S5TW . Как рассчитать индикатор, если данные по индикатору не предоставляются поставщиком данных ✅ Для этого необходимо воспользоваться скринером акций от TradingView. ✅ В качестве рынка выбрать, например, Россия, а в качестве интервала - 1Д. Таким образом, индикатор будет рассчитываться для российского рынка акций на дневном таймфрейме. ✅ Дополнительно в фильтрах необходимо выбрать интересующий индекс - например MOEXBMI - ценовой индекс Московской биржи широкого рынка и задать условие "простое скользящее среднее с периодом 200 ниже чем Цена", после чего сохранить фильтры в качестве шаблона (индикатора). ✅ В качестве итога скринер выведет количество и список акций - компонентов ценового индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI, которые на данный момент времени находятся выше своих 200-дневных скользящих средних. Аналогично можно попрактиковаться в скринере и с другими индексами, периодами и интервалами, а также криптовалютными рынками. Интерпретация индикатора Этот индикатор измеряет степень участия компонентов индекса в движении самого индекса. Широта (или "дыхание") рынка тогда сильное, когда большинство акций в индексе торгуются выше определенной скользящей средней. И наоборот, широта слаба, когда меньшинство акций торгуется выше определенной скользящей средней. Есть как минимум три способа использования этих индикаторов: ✅ Во-первых, чартисты могут получить общее представление динамики или траектории индикатора - как по трендам, так и по общим уровням. Бычий уклон присутствует, когда индикатор выше 50%. Это означает, что более половины акций в индексе выше определенной скользящей средней. Медвежий уклон присутствует, когда ниже 50%. ✅ Во-вторых, чартисты могут искать зоны экстремальной перекупленности - хайпа и веселья (например, это относится к периоду панического роста мем-акций, вошедшего в историю финансовых рынок как "GameStop"), или наоборот уровни крайней перепроданности, наблюдаемые в периоды медвежьих ралли и распродаж. Этот индикатор представляет собой осциллятор, которые колеблется, как отмечалось ранее, между нулем и сотней. С фиксированным, понятным диапазоном графика уровни перекупленности вблизи верхней части диапазона и уровни перепроданности вблизи нижней части диапазона - могут быть найдены значительно проще и быстрее, особенно накануне месячных и квартальных экспираций на рынке фьючерсов и опционов. Так, например, на момент закрытия торгов на Московской бирже 24 февраля 2022 г. на несколько недель, всего 4 из 100 компонентов Индекса Московской биржи широкого рынка MOEXBMI находились выше своих 200-дневных скользящих средних. Установленный медведями в тот день минимум на закрытии торгов 1487.61 пунктов по настоящее время остается не обновленным. ✅ В-третьих, бычьи и медвежьи дивергенции могут предвещать смену тренда. Бычья дивергенция возникает, когда базовый индекс движется к новому минимуму, а индикатор остается выше своего предыдущего минимума. Относительная сила индикатора иногда может предвещать бычий разворот индекса. И наоборот, медвежья дивергенция формируется, когда базовый индекс регистрирует более высокий максимум или серию максимумов, а индикатор каждый раз в серии новых экстремумов индекса устанавливает значения ниже своего предыдущего максимума. Это показывает относительную слабость индикатора, которая при устойчивости такой тенденции зачастую предвещает медвежий разворот самого индекса. Остановимся на некоторых моментах в интерпретации индикатора более подробно. 50% порог. Порог 50% лучше всего работает с процентом акций выше их более длинных скользящих средних, таких как 150-дневные и 200-дневные средние. Процент акций выше их 50-дневной скользящей средней является более волатильным и чаще пересекает 50-процентный порог. Эта волатильность делает его более склонным к разворотам. Перекупленность/перепроданность. Процент акций выше их 50-дневной SMA лучше всего подходит для локальных уровней перекупленности и перепроданности . Из-за своей волатильности этот индикатор будет двигаться к уровням перекупленности и перепроданности чаще, чем индикаторы, основанные на более длинных скользящих средних (150-дневная и 200-дневная). Как и осцилляторы импульса, этот индикатор может быть многократно перекуплен в сильном восходящем тренде или многократно перепродан во время сильного нисходящего тренда. Таким образом, при обновлении или повторении индикатором своего максимума - важно определить наличие и направление большого тренда в самом индексе, чтобы установить его траекторию, уклон и торговать в гармонии с большим трендом. Краткосрочные условия перепроданности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд восходящий, а краткосрочные условия перекупленности предпочтительнее, когда долгосрочный тренд нисходящий. Базовый анализ и общие условия на рынке также важно использовать для определения тренда базового индекса и при принятии торговых решений. Процент выше SMA. Как правило, значения выше 80%, а тем более в диапазоне от 90 до 100 процентов считаются перекупленными. В то время как значения ниже 20%, и тем более ниже 10% и особенно нулевые - считаются перепроданными. Эти уровни могут варьироваться для разных индексов и субиндексов. Индикатор, как отмечалось выше, может неоднократно становиться перекупленным. Многократные показания перекупленности являются признаком силы, а не слабости. В то же время индикатор обычно становится экстремально перепроданным крайне редко. Более того, такие показания перепроданности обычно длятся недолго. Это также свидетельствует о внутренней силе. Простая перепроданность не всегда является сигналом к ​​покупке. При наборе позиций разумно дожидаться подъема от уровней перепроданности. Бычье/медвежье расхождение Бычьи и медвежьи дивергенции могут давать отличные сигналы, но они также подвержены множеству ложных сигналов. Ключ, как всегда, состоит в том, чтобы отделить надежные сигналы от неэффективных сигналов. Небольшие расхождения могут вызывать подозрения. Они обычно формируются в течение относительно короткого периода времени с небольшой разницей между пиками и впадинами. Небольшие медвежьи дивергенции при сильном восходящем тренде вряд ли предвещают значительную слабость. Это особенно верно, когда расходящиеся пики превышают 80%. Широта по-прежнему благоприятствует быкам, если более 80% акций торгуются выше обозначенной скользящей средней. Точно так же небольшие бычьи расхождения при сильном нисходящем тренде вряд ли предвещают крупный бычий разворот. Это особенно верно, когда расходящиеся минимумы формируются ниже 20% по индикатору. Широта по-прежнему благоприятствует медведям, когда менее 20% акций торгуются выше указанной скользящей средней. Большие расхождения имеют больше шансов на успех. Так, длительная дивергенция, охватывающая два месяца или более, с большей вероятностью сработает, чем неглубокая дивергенция, охватывающая 1-2 недели, которая зачастую приводит к новым минимумам по базовому индексу. Выводы Процент акций выше определенной скользящей средней является индикатором широты, который измеряет степень участия. Участие считается достаточно слабым, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю и в то же время меньше 30% акций превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. И наоборот, участие считается сильным, если индекс превышает свою 50-дневную скользящую среднюю, и в то же время 70% или более его компонентов также превысят свою 50-дневную скользящую среднюю. Помимо абсолютных уровней, чартисты могут анализировать направленное движение индикатора. Широта или "дыхание" рынка ослабевает, когда индикатор падает, и усиливается, когда индикатор растет. Как и в случае со всеми другими индикаторами технического анализа, - важно подтверждать или опровергать его результаты с помощью других индикаторов и анализа общих условий на рынке.
Выбор редакции
INDEX:R2THОбучение
от Pandorra
3
⏱💡Что делать с монетами, которые находятся в большой просадке? Приветствую, друзья! Многие из нас сталкиваются с просадкой избранных монет. Немало и тех, кто под воздействием эмоций покупает на хаях. Такие просадки могут длиться долгими месяцами и заставляют продавать холдеров монеты в убыток, чтобы получить хоть какие-то средства обратно. В результате можно получить -20%, -30%, а иногда и на порядок ниже суммы вложений. 📝В первую очередь, данный материал будет полезен начинающим холдерам, которые по неопытности часто закупают монеты по слишком высоким ценам и в итоге оказываются в большой просадке. ✋ Описанный ниже метод не является волшебной палочкой, однако позволяет получить второй шанс для более грамотного холда. В качестве решения проблемы будет рассмотрен довольно хорошо известный принцип ребалансирования . Нас ждут следующие пункты: 1. Суть принципа для решения проблемы. 2. Пример с монетами TRX (Tron) и BCH (Bitcoin Cash). Выбор монет для ребалансирования (Chia, GLMR, INTR). 3. Случай с застреванием в шиткоине. 4. Формула для проверки величины соотношений. 5. Пример канала для накопления монет DOT и Atom. 🤔 Суть принципа ребалансирования монет Итак, в данной публикации речь пойдет НЕ об усреднениях позиции (это было бы слишком банально). Мы рассмотрим схему ребаланса. Она позволяет решить две главные проблемы для неопытного холдера: 1️⃣Выйти из долгой и томительной просадки. 2️⃣Получить новые монеты, выкупленные по более выгодной цене. 💬 Например, ваша монета стоила на хаях 100$, в ходе медвежьего рынка просела до 25$, но отскочила и долго-долго, но все-таки выросла до 60$. Другая же стоила те же 100$ и просела до 0.9$, перейдя в фазу накопления с диапазоном 0.9-1.5$. Чтобы избежать еще более продолжительного ожидания или убытка в -20%, вы можете свои более сильные монеты поменять на просевшие. Представьте, насколько много более «слабых» монет вы получите? И совсем не обязательно менять как можно быстрее: можно подождать, когда более «слабая» монета изменит свой тренд на восходящий. Ведь ваша настолько сильная, что скорее всего все равно останется по отношению к ней на сверхприбыли! Сделав ребаланс и купив 60 новых монет, на бычьем рынке вы вполне можете получить 10 и даже 20 иксов, если речь об относительно низколиквидной монете. В итоге ваши 60$ превратятся в 600$ и даже в 1200$! При изначальных 100$! Впрочем, совсем необязательно искать малоликвидные монеты. Предпочтение можно отдать уже известным высоколиквидным монетам серьезных проектов. Давайте перейдем к конкретным примерам. 🎭 В погоне за Троном Для первого примера возьмем весьма знаменитую монету TRX (Трон). Очевидно, кто-то покупал её на хаях, о чём нам красноречиво говорит её график и большие зеленые свечи на самых верхах: После финальных распродаж в предыдущем цикле началась долгая, а для кого-то и очень томительная фаза снижения. В такие моменты многие холдеры испытывают сильный стресс, ведь они считают, что в лучшем случае у них получится продать монеты в безубыток и сделать это только спустя годы. Фактически, таких участников рынка называют «запертыми в собственных активах»... и мечтах о больших иксах. Но в действительности для держателей TRX все весьма неплохо! 🔎Взгляните на эти два графика: На одном из них график Atom, который является монетой одной из самых популярных блокчейн-платформ Cosmos, а на другом хорошо известный криптоэнтузиастам Chia (XCH). Обе сильно просели после того, как продемонстрировали хаи. А теперь давайте посмотрим, как выросла цена Трона, после того как он перешел в снижение в конце 2021 года, к Атому: Все верно, она стала только расти! Т.е, если ребалансировать Трон в Атом можно получить значительно больше Atom, чем было задействовано при покупке TRX. Еще интереснее обстоит ситуация с Chia. Допустим, как это часто бывает, неопытный холдер решил под воздействием FOMO купить «в долгосрок» изрядно выросшую монету TRX в мае 2021 года. Во сколько раз она выросла с того момента к XCH? Более чем на 6800%, если верить графику! Но не все так просто. В подсчетах котировок нередко бывают значительные погрешности. Тем не менее, если вы купили TRX на 1000$ и, допустим, получили просадку на те же 40%, а XCH с того момента просел на все 99%, то покупка XCH будет куда более выгодной. 👉⚠Такие феноменальные "иксы" на графике стоит воспринимать просто как сигнал к выгодной покупке путем ребаланса монет. 💬 Любопытный факт. У Chia есть свой сканнер XCHScan, где можно посмотреть крупнейших держателей (раздел Блокчейн => Топ-аккаунты). Вот десятка самых крупных: Откроем 10ый (у него монет на сумму более 1 млн$) и посмотрим. Держатель только накапливает монеты и ничего не отдает. То же самое делают кстати ТОПы этой десятки. А вот его крупнейшие транзакции (продаж при этом нет, а суммы в USDT весьма серьезные с учетом курса на момент закупов): Некоторые держатели активно покупают монеты даже при продолжении просадки на негативе об увольнении сотрудников. Как пример (скриншот за 9 октября): Есть не менее интересный проект Moonbeam и его монета GLMR. Обратите внимание как выглядит активность покупателя в последнее время: У данного проекта тоже есть свой сканер MoonScan. Принцип работы примерно тот же. Можно посмотреть крупнейших держателей и их действия. Подобную активность в огромных объемах можно встретить лишь на некоторых монетах. Например, Interlay: А теперь посмотрим, насколько Трон вырос к ним: ✋ ВАЖНО отметить: лично для меня эти проекты являются венчурными инвестициями. То есть, забивать их монетами портфель намерения у меня нету. На каждый бы выделял максимум 5%. Решение каждого индивидуально. Your money — your risks. 💎 Некогда популярный BCH Теперь давайте возьмем в качестве примера BCH, который даже называли бриллиантом за быстрое попадание в топ-лист Coinmarketcap. Биткоин кэш одно время был очень популярен. Помнится, ещё в 2020 году одни говорили, что проект более неактуален, другие же, наоборот, прочили ему новые хаи. И вот судя по графику мы видим, что кто-то опять-таки заходил на хаях (май 2021): Просадка к USDT и BTC оказалась долгой и тяжелой, но если взглянуть на график к такой монете, как DOT, уже зимой была отличная точка входа: Предположим, кто-то зашел в Бикэш ближе к маю 2021. Тогда он может купить немало DOT уже сейчас. И еще больше весьма известного ICP (Internet Computer): Или может быть, есть желание купить относительно новые монеты, типа Aptos или Arbitrum, но BCH съел всю ликвидность? Ребалансируем его: 🔓 "Залез в какой-то малоликвидный шиток! Не знаю, что теперь делать!" Переключимся на малоликвидные монеты. Нередко их берут из-за «перспективности», полагая, что они принесут намного больше прибыли, чем высоколиквидные. В 2021 году значительный рост показал RLC. Малую часть этой монеты решил оставить в холде, поскольку она уже принесла заметные иксы. Предположим, что кто-то тоже приобрел его, но очень дорого — в злополучном для многих мае 2021. Посмотрим на график RLC к ICP: Он прямо говорит нам о том, что даже сейчас можно обменять эти монеты довольно выгодно. Что интересно, если открыть график данной монеты к DOT, то можно обнаружить, что в случае преждевременной покупки на медвежьем рынке (май 2022) уже сейчас она позволяет выгодно ребалансировать её к монете фундаментального проекта. 📝 Как проверять соотношения? В поиске вводим, например, TRXUSDT/DOTUSDT или BCHUSDT/ATOMUSDT. Можно поменять стейблкоин на другой, если есть такое желание. Трейдингвью сделает автоматический рассчёт с помощью котировок бирж. Если нужно, то есть опция, которая позволяет указать конкретную биржу. Тогда формула примет вид, например: OKX:TRXUSDT/OKX:DOTUSDT. 👉⚠Нужно учесть, что в зависимости от котировок конкретной биржи, разница значений роста (снижения) может существенно отличаться. ✋ И снова ВАЖНО отметить: такой способ не позволит обогатиться! Просто с его помощью вы можете найти более «просевшую» монету в рынке относительной вашей. Например, TRX с майских хаев 2021 года просел примерно на 40%. А тот же DOT: 🙌 В итоге получается куда более выгодно пускай даже частями ребалансировать купленную дорого, но более сильную монету и на бычьем рынке заработать профит, а не ждать впустую. ✨ При этом важно: ✨ 1. Провести анализ проекта и график монеты (учесть объемы покупателя, проверить наличие формаций накопления). 2. Поискать в сети сканер и сделать мониторинг движений монет в кошельках крупных держателей. 3. Учесть капитализацию монеты, ведь при росте капитализации рынка она должна оказаться для Вас более выгодным вложением, чем предыдущая, чтобы не получилось мышиной возни. 💫 Накапливаем ценные монеты с помощью ребалансирования 💫 Таким способом также можно работать с «фундаментальными монетами», накапливая их путем ребаланса. Как пример, восходящий канал на графике Atom/Dot. 👍 Вывод: не стоит огорчаться из-за просадки! Описанный методика остается актуальной уже долгое время. Особенно сейчас с учетом повышенной активности одних монет по отношению к другим, что было показано на конкретных примерах. Она поможет избежать распространенной проблемы, когда держать оказывается настолько тяжело, что в итоге продажа ведется в убыток, после чего у холдера наступает затяжной стресс и теряется всяческий интерес к рынку. В случае длительной просадки стоит сделать мониторинг и проверить всевозможные варианты в поисках более выгодной ребалансировки. Ребалансировать можно частями. Постепенно. Конечно, очень важно опираться на значимость проектов или по крайней мере смотреть объемы покупателей и движения по кошелькам (как показано на Chia). Ведь ребаланс монет, так же, как и первичный вход в холд на долгосрок требует тщательных расчетов. 🧐 Важно помнить, что трейдер платит за ошибки ценой стоп-лосса, а холдер — временем.
Выбор редакции
BITFINEX:BTCUSDОбучение
от EvgenyReineke
10
Мастер-класс TradingView: как использовать инструментыВ этом руководстве вы узнаете о различных панелях инструментов, доступных вам на графике. В частности, мы рассмотрим панели инструментов, расположенные вверху, внизу, слева и справа на графике: Как вы можете видеть на скриншоте выше, инструменты на графике выглядят следующим образом: Верхняя панель: инструменты графика. Левая панель: инструменты рисования. Правая панель: инструменты сообщества и другое. Нижняя панель: дополнительные инструменты. Теперь давайте рассмотрим все детально, начиная с верхней панели, где вы найдете множество наиболее важных инструментов графика для исследования и анализа. Мы разберем каждый инструмент слева направо. Давайте начнем! Поиск символов (начните набирать любой тикер на графике) Откройте поиск символов в верхнем левом углу, чтобы получить доступ к 100 000+ различным инструментам, акциям, форексу, криптовалютам, фьючерсам и так далее. Вы можете найти их по названию тикера (например, введите NVDA для NVIDIA Corporation) или по именам компаний (например, введите название Apple, чтобы найти акции AAPL). Также можно найти символы если написать часть названия тикера или компании, а затем выбрать соответствующий актив в результатах поиска. Если вы хотите отфильтровать результаты по типу актива, вы можете выбрать один из следующих вариантов: акции, фонды, фьючерсы, форекс, криптовалюты, индексы, облигации и экономика. Временные интервалы (нажмите “,”) Выберите временной интервал для графика (таймфрейм). Например, предположим, что вы смотрите на свечной график и выбираете дневной график. Это означает, что каждый торговый день будет представлен одной свечой. Вы также можете создавать собственные интервалы, нажав кнопку «Временной интервал» и затем выбрав конкретные необходимые параметры. Не забудьте добавить его в избранное, если хотите, чтобы он отображался на панели быстрого доступа. Типы графиков У нас есть более 15 типов графиков для анализа всех движений цены, включая новую область HLC, линию с точками и ступенчатую линию. Большинство трейдеров предпочитают использовать такие типы графиков как свечи, линии и области, но у каждого свой подход к рынкам. Обязательно найдите тип графика, который соответствует вашему стилю. Индикаторы, показатели и стратегии (нажмите”/”) Индикаторы, показатели и стратегии предоставляют дополнительную информацию. У нас есть более 200 технических и финансовых индикаторов, а также более 100 000 скриптов, написанных нашим сообществом. Лучший способ начать применять индикаторы это изучить секцию “Индикаторы, показатели и стратегии”. Шаблоны индикаторов Здесь вы можете сохранить настройки своих индикаторов и загрузить их в любой момент времени. Этот инструмент необходим, если вы используете различные формы анализа. Например, если вы используете технический и фундаментальный анализ, вы можете создать два отдельных шаблона, которые можно будет загрузить в любой момент. Оповещение (Alt+A) Алерты используются для создания системы ценовых оповещений. Вместо того, чтобы наблюдать за рынками 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, создайте оповещения на точном уровне, а затем подождите, пока оно сработает. Пусть наши оповещения сделают всю тяжелую работу, они всегда следят за движениями на рынках. Также можно настроить для них различные уведомления, чтобы вы могли получать оповещения по почте, в нашем бесплатном приложении или с помощью веб-хуков. Симулятор рынка Симулятор рынка — мощный, но простой инструмент для тестирования на исторических данных. Для тестирования на исторических данных подойдет любой уровень подготовки и практики. Чтобы начать, нажмите кнопку “Симулятор рынка”, а затем выберите исторический момент, чтобы перемотать график назад к этому моменту времени и нажмите “перейти к”. Затем вы можете нажать кнопку воспроизведения или паузы и проиграть в симуляторе этот момент, чтобы увидеть, как работает ваша стратегия. Отменить/Повторить прокрутку (Ctrl + Z / Ctrl + Y) Любые изменения в графике, например рисунки или индикаторы, можно удалить или создать заново. Это работает так же, как документ Word, который вы можете создать в Microsoft или Google. Используйте сочетания клавиш, чтобы быстро отменить или повторить определенные действия. Расположение графиков Если у вас план Essential, Plus, Premium или Ultimate, вы можете анализировать несколько графиков на экране одновременно. Чтобы начать работу, просто выберите один из доступных макетов в меню. Вы также можете синхронизировать символы, интервалы, перекрестия, диапазоны времени и данных с выбранным макетом. Управление графиками Создавайте, переименовывайте и загружайте все сохраненные вами графики. Вы также можете поделиться своим графиком и включить опцию автосохранения, что очень удобно, поскольку вся ваша работа будет сохраняться автоматически. Быстрый поиск Хотите найти функцию или инструмент на графике? Откройте и используйте для этого быстрый поиск, в котором можно найти инструмент или функцию. Быстро находите на графике то, что вам нужно отредактировать, добавить или удалить. Настройки графика Здесь вы можете настроить все детали вашего графика. В меню “Настройки графика” есть все: от цвета графика до линий сетки и меток, текста шкал и многого другого. Полноэкранный режим (Shift + F) Когда эта опция включена, вы увидите только график. Чтобы выйти из полноэкранного режима, нажмите «Esc». Снимок экрана и публикация Нажав на значок "фотоаппарат" вы можете сохранить график в виде изображения, скопировать ссылку на график, делиться твитами. Рядом находится кнопка “Опубликовать”, нажав на которую вы сможете публиковать идеи, создавать прямую трансляцию в реальном времени и комментировать с помощью нашей новейшей функции Minds. Если вы хотите поделиться своим экспертным анализом или получить отзывы от других, вам наверняка захочется узнать, как работают эти социальные инструменты. Попробуйте – присоединяйся к нашему сообществу трейдеров. Спасибо за то, что прочитали эту статью, и мы надеемся, что эта публикация была полезной. Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или новичком, мы планируем создать больше обучающих гайдов по TradingView, чтобы вы знали, как максимально использовать возможности нашей платформы. - Команда TradingView
Выбор редакции
NASDAQ:AAPLОбучение
от TradingView
5
Как прийти к системной и стабильной торговле. Для начинающихЕсли бы я 5 лет назад изменил подход к своей торговле и относился бы к ней, как к системе, то добился бы стабильности намного раньше. Потому что систему проще анализировать, улучшать и выявлять в ней ошибки . Система моментально дает обратную связь в деньгах. Система = деньги. И с этим не поспоришь. А что на самом деле происходит в начале пути и не только? Хаос. Множество разных подходов, правил, хаотичное исполнения торговых идей, отсутствие вообще идей, нет никакой последовательности, постоянно пытаешься подстроиться под то что дает рынок. А его цель - забрать деньги трейдера. Надеюсь видео хоть чуть-чуть будет полезно и заставить вас подумать о своей торговле в другом ключе. Если будет так- жмите лайк. Профита вам! Переходите в профиль или смотрите ниже другие видео - там вы найдете больше полезных рекомендаций.
Выбор редакции
Обучение
0
от ChampBoy
9
ByBIT Деривативы - инструкция по торговле для новичков Друзья, снял для вас Небольшое видео, в кратце рассказал и показал основные моменты по бирже BYBIT. На которой торгую со своими КриптоПерчиками! Хочешь более подробное видео? оставь комментарии. и я обязательно сниму еще обучающих роликов для тебя!
Обучение
от Crypto_Pepper
2
О трейдинге и обучении ( продолжение)Всем доброго! Прошел наш эфир с Дмитрием! Подводя итог скажу, С точки зрения трейдинга - трейдинг выглядит совсем иначе , чем с точки зрения закона. Покупая бумаги внутри страны Вы можете получить целый ряд льгот, как налоговых так и правовых. Но я по прежнему предпочту выбирать инструмент по парамтреам волатильноть/ прямые издержки/ликвидность. Занятие трейддингом ,как я понял чисто технически может полностью освободить Вас от уплаты налогов , если Вы не будете подолгу хзадерживаться на одном месте. Но не спешите убегать от налогов. Резиденство может дать и существенные плюсы., например различные страховки плюс безопасность,хотя тут коненчо зависит от страны. Что касается обучения. То конечно, штука полезная , только определитесь чему и для чего. От себя добавлю что уже в следующую субботу начнется моя конференция в поле нашего зрения попадет такое понятие как технические аспекты торговли по волатильности. Зверь малоизученный , абсолютно объективный и потому очень интересный. Если получится сделаю технически эфир на трейдингвью, но не обессудьте. Это будет единственная конференция по технической части данного вопроса, дальше будем копаит в планирование. Если , кому то интерсно и не хотите рисковать - получится / не получится на ТВ , напишите мне в личку посмотрим , что можно сделать. Программа 7-8 октября , разбор технических вопросов. - базовые иснтрументы по волатильности - картина рынка - начальные варианты планиорования. Литературы по этому нет, так что почитать что то не порекомендую, а после 5-6 дней чистой практики как применять то что услышали, но этого точно на ТВ не будет не выйдет технически. Всем хорошего вечера . С уважением
Обучение
от Borbot
Это стрелочки или вход?Особенности стрелочек и ТВХ. Если посмотреть данный график (выкладывал в идеях ранее) по стрелочкам, то вроде все норм. Однако с учетом того, что цена вроде как пошла по стрелочке там бы я лично не входил. так как цена идет вниз более коррекционно, а слома структуры того же тф я не видел. И даже если бы я и вошел например лимитным ордером без подтверждения, то сейчас бы закрывал часть профита или смотрел изменение структуры в том же ТФ что и вход или на тф ниже смотрел разворот. так как ТФ старше все еще в восходящем движении а нормального изменения структуры не было. т.е. Н4 вниз, н1 вверх, а по м15 и ниже нужен слом/ТВХ/подтверждение. (это сугубо мое мнение) Зеленая вертикальная зона ТФ выше. Синим пунктиром возможное движение. Лично мне не сильно нравятся такие не подтвержденные входы в сделку, а на низких тф делать вход со стопом по старшим ТФ это несоблюдение рисков. Эта картинка наглядно показывает, что движение цены по стрелочке еще не означает полную отработку. Стрелочки это вектор движения цины, но ТВХ это уже индивидуально. кто-то может зайти и ждать (находясь в просадке или уповая на правильность того чей график смотрит). Именно по этим причинам я выставляю свои ордера на обозрение в отличии от большинства демонстрирующих свои идеи). Предполагать вход и войти это разные веще. Вектор движения может быть верен, но это не значит, что была ТВХ. Так же как ТВХ может быть без подтверждения и успешно отработать. Повторюсь именно по этому я всегда показываю свои ордера, что бы было понимание это стрелочки или вход. Делается это еще и для того, что бы те кто смотрит мои идеи понимал, зашел или нет. Можете это считать самоутверждением или еще чем, мне без разницы. Еще раз повторюсь стрелочки это предположительный вектор движения, а вход уже на основании картинки цены при достижении области рассмотрения ТВХ. т.е. лично я могу не войти в сделку даже если цена достигла зоны интереса. Соответственно все эти картинки со стрелочками любого "прогнозиста" это предположение, а входить там или нет это дело сугубо личное. и когда стрелочки отработали это не значит, что сделка также отработана. + в процессе сделки человек может где-то добрать где-то часть закрыть и всё это расписывать жуть как не удобно. В целом много всяких нюансов. глядя или следую чужим идеям не забывайте об этом. Всем удачи и профита. P.S. Не путайтесь в ТФ именно из-за неправильной работы с ТФ основные ошибки и потери.
Обучение
от masatser
2
Вебинар “О трейдинге и обучении.”🚩🚩🚩В пятницу 29 сентября ы 18-30 мы соберемся с Дмитрием Романовым. Специализация Дмитрия юриспруденция в области мета вселенных, где трейдинг и где мета вселенные спросите вы? И будете НЕПРАВЫ. Дмитрий поможет понять насколько область трейдинга безопасна с правовой точки зрения . -Чем отличается торговля валютой от торговли крипты. - Какая из этих видов деятельности должна лицензироваться . Что вам хотя бы теоретически может быть за то, что вы занимаетесь трейдингом без перечисленных условий.😜 Будет ли работать в этом случае какой нибудь вывернутый принцип невиновности. Как в правосудии работает не запрещено значит разрешено или наоборот ,- все что не разрешено ,значит запрещено. В данном случае я буду представлять тот слой населения , который вроде бы во всем разбирается , но ничего точно не знает.👍 Потом мы поговорим об обучении трейдингу и снова сначала с правовой точки зрения, кому и при каких условиях можно заниматься обучением. ☝И наконец перейдем непосредственно к теме обучения и рассмотрим его виды конференции, семинары онлайн и оффлайн. В общем попробуем разобраться чем манит мир трейдинга, и насколько он безопасен и комфортен.
Обучение
от Borbot
О ТРЕЙДИНГЕ И ОБУЧЕНИИ.🚩Я начну очень издалека, все кто не любит длинные посты давайте попрощаемся сразу. Философский вопрос, - что в жизни самое ценное? Я считаю время. Это единственный невосполнимый ресурс. Как говорили древние,- в одну реку нельзя войти дважды. Теперь чуть ближе😜. Отзыв одного человека : “Я выполнял задания. Там было дано конкретное задание где покупать и где продавать) Изучение, как это работает не требовалось в задании. Но я сейчас понимаю, что ваши студенты сами должны доходить до некоторых моментов, а не ждать готового решения от вас. К сожалению учеба в школе сформировало такое отношение к учителю, когда учитель дает рабочую модель и совсем не дает стимул во всем разобраться самому.” 🚩🚩Все , что я встречал на рынке, сводиться именно к этому : дайте мне готовую модель, у меня нет времени,разбираться в том как это работает. С одной стороны, все кто так делает абсолютно правы. Но есть маленькое “но”,- на рынке нет закономерностей и следовательно, то что работает сегодня, завтра перестанет работать. При таком подходе самое главное уметь вовремя переходить к другой модели,- той, которая в данный момент работает на рынке. Риск , которые сопровождают вас в этой схеме, вы можете приходить всегда к “шапошному разбору”. Каковы шансы? Посмотрите статистику ритейл брокеров: лучшие показатели не превышают тридцати процентов. Второй вариант найти самому и третий вариант пойти учится к кому нибудь. Не знаю соотношения данных вариантов. Я всегда шел скорее по третьему варианту. Нет , я наверное никогда никому не платил за обучение, но я всегда платил за софт, а плата за место в дилинговом зале, например в 1995 году составляла 200 долларов месяц , а персональное информационно-аналитическая система имеющая бектестинг, любые интервалы и любые изображения в 2000-ом стоила 2,5 тысячи долларов месяц. С развитием интернета и ритейловского рынка цены упали от бесплатного метатрейдера до систем с абонплатой 200-400 долларов в месяц в зависимости от качества подписки. С возможностью получать данные с рынка бесплатно на первое место по продажам в обучении вышли продавцы сигналов и то как этими сигналами пользоваться. Тут очень важный момент☝ , что значит пользоваться . В данном случае я подразумеваю на каком инструменте и на каком таймфрейме это можно использовать, хотя лучше неизмеримо лучше идут продажи просто сигналов открыл тут, стоп тут , закрываешь по желанию от своих аппетитов, но хотя бы процентов 10 от депо должен сделать иначе не интересно. Я так увы не умею🤔. У меня вообще все нудно и скучно. Вначале идут сигналы. В общем они мало чем отличаются от пересечения мувингов или волн Эллиотта , за исключением одной особенности : они проще и они работают сразу на всех интервалах, то есть они зависят непосредственно от изменения цены, от так называемой волатильности. Затем на основании этих сигналов вы начинаете понимать, как часто они появляются и соответсвенно можете нарисовать себе “дорожную карту” движения цены. После этого вы выбираете себе участок в этой дорожной карте на котором вы будете работать. И в заключительной стадии, вы будете решать сколько именно вы хотите заработать. На одном и том же рынке проторговывая абсолютно один и тот же объем Мы можем получить как минимум три разных результата, Превый даст минус, второй небольшой плюс и третий прибавит к вашему депо процентов 30. Это будет зависеть от того о чем все говорят, но никто не объясняет как это сделать: та самая штука, называемая финансовым планированием. Как я писал выше, основная масса обучения заканчивается на сигналах👍. Дорожную карту предоставляют процентов 10 ,а вот с финансовым планированием вообще большой жирный прочерк. Соотношение прибыль/убыток четыре к одному извините за планирование не считаю. 🚩🚩🚩А теперь коротко о сути. В октябре с 6 по 16 я со своими коллегами буду разбирать сигналы и дорожную карту. Такая конференция будет одна единственная больше я проводить ее не буду. Потому что дальше конференции будут уже по ланированию как дойти от одной суммы до другой и не только в меньшую сторону. Не захотите принять участие ничего страшного. Вы уже успешны и достаточно зарабатываете и безусловно вы дойдете сами от тог что имеете туда где начинаются деньги. Просто это займет у вас время, тот самый невосполнимый ресурс. Тот кто надумает присоединится сейчас велкам, скорее всегоя возьму с вас деньги. Не чтобы вы ценили,а чтобы я не тратил время впустую. Гарантий нет, готового примера нет, у меня еще нет даже пары учеников которые бы повторили результат Лари Вильямса. Поэтому имеет смысл подождать!!! Чтобы убедиться!!😂 Но , когда будет подтверждение Вам это станет точно не по карману помните время, упущеннные возможности, нерешительность. 🚩🚩🚩Это будет уникальная конференция потому, что вначале будут озвучены правила а потом вы сможете посмотреть, как эти правила ложатся в голову таким же как вы. Но повторю червь сомнения и уверенности, что вы и сами с усами победит. Всем удачи. Сегодня в Израиле Йом Кипур. День когда закрывается книга судеб. Пусть ваша запись в этом году будет хорошей. А подробности о кнференции в личку. С уважением.🤝
Обучение
от Borbot
ICT Trading Abbreviations 📈ICT Trading Abbreviations 📈 🔥 Save it for your reference📌 AMD - Accumulation, Manipulation, Distribution AR - Asian Range BISI - Buyside Imbalance Sellside Inefficiency BMS - Break in Market Structure BR - Breaker Block BPR - Balanced Price Range BSL - Buyside Liquidity CBDR - Central Bank Dealer Range CE - Consequent Encroachment (Mid Point FVG) DOL - Draw On Liquidity EQH - Equal Highs EQL - Equal Lows FVG - Fair Value Gap HTF - Higher Time Frame HRLR - High Resistance Liquidity Run IOF - Institutional Order Flow IOFED - Institutional Order Flow Entry Drill IPDA - Interbank Price Delivery Algorithm LRLR - Low Resistance Liquidity Run LKZ - London Killzone LP - Liquidity Pool LTF - Lower Time Frame MB - Mitigation Block MMBM - Market Maker Buy Model MMSM - Market Maker Sell Model MT - Mean Threshold NYKZ - New York Killzone NDOG - New Day Opening Gap NWOG - New Week Opening Gap OB - Order Block OTE - Optimal Trade Entry PB - Propulsion Block PDH - Previous Day High PDL - Previous Day Low PO3 - Power Of 3 PWH - Previous Week High PWL - Previous Week Low RB - Rejection Block SIBI - Sellside Imbalance Buyside Inefficiency SB - Silver Bullet SMR - Smart Money Reversal SMT - Smart Money Technique/Tool OSOK - One Shot One Kill
Обучение
от AGRESS0R
AUDIO/USDT Одна из многих подоб для понимания. Локальный фракталОдна из многих подобных для понимания. Если вы хотите зарабатывать на дистанции — покупайте и накапливайте позиции до "хайпа толпы перспективности" или в работе на подобных инструментах умело ограничивайте свои потенциальные убытки. Монета в коенмаркете: Audius AUDIO Стоит заметить, что в зоне распределения (умные продают глупым) образуется локальный фрактал который потенциально может отработать (повторение). Чтоб продавать нужно делать "интерес заработка" (привлечь мене умных "трейдеров"), другими словами волны на большой % (+500%) во вторичных трендах. На этом можно зарабатывать, но при условии, что вы ограничиваете убытки (на таких монетах и на таких значениях рационально использовать стопы, даже на "дне" канала если цена свалится туда. Стоит заметить на таких монетах с такой ликвидностью и ценовом значении от накопления не стоит баловаться с маржинальной торговлей (в шорт, в том числе, сопля вверх, сопля вниз — больно). Ликвидность это позволяет делать без проблем "кит слил", "кит купил", или еще какой-то бред от бинанса. Локально эта зона потенциально разворота выглядит так (маркером показан смысл направления ценового движения). Монета как пример. Подобных много. Как правило, люди их замечают тогда, когда их не надо замечать, а продавать по рынку и забывать. Жадность и клонированные псих управление делает своё. Новые участники рынка покупают, старые продают и покупают дороже (типичное поведение хомяка) или ждут еще большей прибыли. Поскольку иногда люди пишут рассмотреть мне подобные монеты хомяков когда идёт хайп (фаза новостного "поноса" для распродажи перспективного) решил рассмотреть. Перспективное/не перспективное значение не имеет, поскольку цена и фаза уже не та. Ещё раз повторяюсь на этом можно зарабатывать "вырывая движения" . На подобных фантиках в подобных фазах цены нужно работать как трейдер , а не покупать перспективное из-за новостного хайпа на сверх прибыли в распределении и ждать "космических целей", но вы должны изначально ограничивать убытки и не жадничать, а также не накапливать большие позиции (это очень важно). Ещё раз повторяюсь монета как пример. Название крипто фантика и легенда от создателей особо значения не имеет. Все это одно и тоже и создано для одного и тоже (заработка с помощью спекуляции). Всегда торгуя инструмент старый/новый понимаете, где накопление, где распределение. А также где данная торговая ситуация находится не только в тренде для работы, а и в основном (крупный таймфрейм).
Обучение
от SpartaBTC
22
Руководство по написанию индикатораВсем привет, сегодня мы расскажем как пошагово создать и опубликовать свой индикатор на TradingView. Шаг 1: откройте редактор Pine Script™ TradingView предоставляет удобный инструмент для написания индикаторов — Pine Script™. Откройте график, на котором вы хотите использовать свой индикатор, и перейдите в редактор Pine, который находится в нижней части экрана. Шаг 2: начните писать код Теперь вы готовы начать написание своего закрытого индикатора с использованием Pine Script™. Начните писать код в редакторе. Шаг 3: настройте свой скрипт Воспользуйтесь панелью инструментов, в левой части вы можете дать название скрипту и использовать поиск. В правой части вы можете открыть, сохранить и добавить на график скрипт. Шаг 4: опубликуйте индикатор Все готово! Теперь вы можете опубликовать свой индикатор, для этого нажмите соответствующую кнопку в редакторе. Шаг 5: ознакомьтесь с полезной информацией по Pine Script™ Полезная информация и находится в дополнительном меню (три точки). Все готово! Надеемся эта статья была полезна. Больше информации про Pine Script™ в Справочном центре . Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
Обучение
от TradingView
3
ПродолжениеВсем привет, сразу скажу что график идеи к ней не имеет никакого отношения)). Данный пост, для тех кто не против поковыряться в циферках и датах и является продолжением двух предыдущих, где вкратце были затронуты темы, что такое вообще график цены, целесообразности применения к нему "классических" методов ТА, присутствия у рынка инерции и ее вероятность. Здесь же позволю себе затронуть еще одну небольшую тему из "классического ТА", тему объема (есть вертикальные, есть горизонтальные, в данном случае разговор будет о вертикальных). Для начала что же мы видим на этом самом индикаторе объема (просто напомнить), видим мы некоторую полосочку, которая отображает количество сделок (что не эквивалентно количеству денег), при этом мы не знаем куда именно направленны эти сделки, мы просто знаем факт их наличия. Так вот, есть гипотеза, если объем растет, то рынок будет двигаться в направлении этого объема, на первый взгляд звучит вполне логично, увеличивается количество сделок в каком-то направлении значит рынок туда и движется. Все что мы знаем из графика цены, из любых индикаторов, это уже свершившийся факт, т.е. прошлое, на основе этого прошлого (в том числе и увеличения объема) мы пытаемся спрогнозировать будущее, т.е. мы видим, что в прошлом растет объем в каком-то направлении и основываясь на гипотезе (которая звучит вполне логично))) мы заходим в сделку в этом направлении..... а теперь немного фактов относительно всего этого). Для примера взяты данные цены на М5 с мая 2023, все данные разбиты на дни, для каждого дня посчитан общий объем свечей снижения и общий объем свечей роста (повторюсь, в каждой свече мы не знаем количества денег и не знаем куда именно направленны эти сделки, мы знаем лишь их количество, но для подсчета было принято, что если свеча роста, то записываем объем в рост, если снижения, то в снижение) и посчитана разница между объемом снижения и объемом роста, т.е. если число положительное, то объем свечей снижения больше, если отрицательная, то объем свечей роста больше. Дальше приведу несколько дней с экстремальной (на мой взгляд) разницей объема, т.е. он довольно сильно выбивается из всех наблюдений, если вас заинтересует все это, то можете прям на графике отметить дни и посмотреть как и куда цена движется в дальнейшем и какова же целесообразность следования за объемом)))) 2023-05-18 - Разница объемов снижения и роста 25772 2023-06-02 - Разница объемов снижения и роста -11043 2023-06-08 - Разница объемов снижения и роста 31876 2023-06-09 - Разница объемов снижения и роста -10438 2023-06-16 - Разница объемов снижения и роста -12442 2023-06-23 - Разница объемов снижения и роста 16232 2023-07-13 - Разница объемов снижения и роста -20727 2023-07-19 - Разница объемов снижения и роста -15687 2023-07-24 - Разница объемов снижения и роста 16292 .....эээ хватит наверное для примера и общего смысла)))
OANDA:XAUUSDОбучение
от Gaktungr