Регистрация

Кроме теханализа

Как спрогнозировать импульс на рынке и проторговать его Поделюсь опытом, как заранее прогнозировался импульс на рынке и какие нюансы подсказывали, когда открывать сделку. Здесь на примерах, когда на рынке импульс был вверх и недавний импульс вниз. И как их брал, поделюсь. Если видео полезно, дайте знать - поставьте реакцию. А еще больше смотрите в профиле трейдингвью.
Обучение
от ChampBoy
3
PLTR - сопровождение опционных стратегийНа данный момент я тэстирую опционные стратегии на результат выхода убыточных сделок в прибыльность. Я люблю стратегию кондор – со страхованием позиций, но они сложнее в сопровождении, так как прибыльности проданных опционов уменьшается за счёт купленных страховок. В данном случае открыты два проданных голых опциона – далее все зависит от рынка и от фантазии, опционы это вообще как игра в шахматы, одним движением ты защищаешь – другим ты покрываешь свои убытки или прибыль. Эту конструкцию я буду защищать движением из дальней цены открытого опциона в сторону базового актива, то-есть собираем прибыль, увеличивая её -> открывая новые продажи, 48 дней более менее достаточно для менеджмента. Эта стратегия подходит для инструмента с большей волатильностью – то есть стоимость опционов дорогая, поэтому собираем больше премии – акции стоимостью в 10 $ очень комфортны в работе, волатильность по этой бумаге 77%
NYSE:PLTRОбучение
от astraderbook
Что может Cуперграфик TradingView? (часть 2)Всем привет, продолжаем публикации про Cуперграфик. Сегодня рассмотрим настройку инструмента на примере японских свечей. Перейдите в настройки графика (в правом верхнем углу). Выберите в настройках “Инструмент”. В зависимости от выбранного вами типа графика, в данном разделе будут немного разные настройки, в этой статье рассмотрим “инструмент” на примере японских свеч. 1. Если вы хотите, чтобы цвет баров был основан на цене предыдущего закрытия — поставьте соответствующую галочку в настройках. 2. Тело. Вы можете настроить цвет и отображения тела свечи. По умолчанию, отображение свечи включено. Если вы хотите отключить отображение тела свечи - снимите галочку с настроек. Можно также изменить цвет тела свечи или настроить прозрачность 3. Границы. Настройте границы свечи, по умолчанию, все границы отображаются и даже если вы скроете тело свечи, то границы будут видны. Свечи без тела и границ будут выглядеть так. Также, вы можете настроить цвет и прозрачность. 4. Фитиль. Вы также можете настроить отображение, цвет и прозрачность. Если скрыть тело, границы и фитиль - у вас получится пустой график. 5. Ценовые линии. Чтобы добавить скрыть ценовые линии на графике поставьте или снимите галочку в настройках. 6. Настройка данных. Вы можете корректировать данные на дивиденды , настроить точность и часовой пояс. 7. Сохраните настройки. Не забудьте применить выбранные настройки, нажав синюю кнопку “ОК” внизу окна настроек, или нажмите “отмена”. Надеемся, эта статья была полезной. Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
RUS:SBERОбучение
от TradingView
4
Продолжаем разговор о тщетности бытия)))Картинку идеи можно не смотреть, а можно и смотреть (и увидеть нечто похожее с той, что будет ниже в ссылке)))). radikal.host Что тут видим? Некоторый красивый график, трендового движения вверх. Можно сказать, что на нем есть некоторые зоны распределений или накоплений, можно сказать, что есть классическое движение с откатами, можно на нем увидеть вполне красивые волны движения (особенно если "представить" часть левее той что есть), можно прикрутив объемы проанализировать по VSA и еще можно сделать кучу всякого разного и конечно попытаться спрогнозировать куда это все повернет на основе этой кучи всякого разного. Есть только одна заковырина - это "Random Walk", генерация "случайного" числа и если оно меньше 0.5, то шаг -1, если больше, то шаг +1. Всем удачно "переварить" эту мысль))))
OANDA:XAUUSDОбучение
от Gaktungr
Вечный портфель 5-в-1: powered by Pandorra Портфельная стратегия представлена пятью холдингами с различным уровнем риска, взятых в равной пропорции по 20%, равной номинальной стоимостью. Первый, наиболее рисковый холдинг - цифровые монеты Биткоина , взятые по рублевой оценке криптобиржи Binance. Второй и третий холдинги - со средним уровнем риска - представлены инвестициями в золото и в компоненты Индекса Московской биржи "полной доходности" ( MCFTR ). Четвертый и пятый холдинги - с наиболее низким уровнем риска - это инвестиции в компоненты Индекса российских гособлигаций "полной доходности" ( RGBITR ) и Московскую недвижимость . Все холдинги и портфель приведены по рублевой оценке. В качестве бенчмарка выбран индекс SP500, по рублевой оценке. Инвестиционный горизонт: от 5 лет.
FX_IDC:XAUUSDОбучение
от Pandorra
2
Из чего складывается эффективная торговляДля эффективной торговли требуется три составляющие: правила, дисциплина для соблюдения правил и время. Стартовый капитал тоже нужен, да. Из чего складываются правила? - алгоритм для определения точки входа - алгоритм для расчета стопа и тейка - риск-менеджмент - алгоритм для расчета размера позиции (в зависимости от стопа и тейка) - алгоритм входа и выхода из сделки (целиком или частями, при каких условиях и тд) Совокупность этих алгоритмов называют торговой стратегией. Есть общие рекомендации по ее построению. Но, во многом она зависит от личных особенностей трейдера. Как правило каждый трейдер определяет для себя еще рабочий таймфрейм и список бумаг, монет и тд, с которым нравится работать. Из моей практики самое сложное это выработать дисциплину. Она требуется чтобы обкатать стратегию на истории или на маленьких объемах. И потом следовать своей стратегии, не поддаваться импульсу, не выходить из сделок раньше времени и не пересиживать в них. А идти четко по своему плану. Иногда требуется обновлять свой план. Особенно когда становится понятно, что слишком сложно ему следовать. Кому-то тяжело дается торговля внутри дня, слишком выматывает. Кому-то, наоборот, сложно на среднесроке - слишком долго ждать результат и это тоже выматывает. Важно подобрать то, что подходит именно тебе.
RUS:SBERОбучение
от alvaxas
Принципы трейдинга. Принцип бездействия/активности.😁В названии принципа фигурируют два взаимоисключающих понятия. Как же вести себя на рынке? Сидеть затаив дыхание, не шевелясь, ожидая нужного сигнала или же постоянно двигаться, используя абсолютно каждую попытку для заработка средств. Какой путь выбираете вы ? ☝Мое абсолютно субъективное мнение, сложившееся из прочитанной литературы, что нужно ждать подходящего момента и не дергаться при каждом удобном или неудобном случае. И я долго следовал этому правилу. Однако все это время меня интерсовал один единственный вопрос , глядя на информацию об объемах я не видел всплесков активности по времени , т.е. объемы на 60, 240 или какой нибудь еще там минуте ничем не отличались от объемов на 7 минуте или скажем объем на 343 секунде не отличается от объема на 3600 секунде. 😜И если к этому добавить мнение, что профи торгуют только скажем на больших таймфреймах, а в остальное время торгуют скажем так лохи. То складывая торговые объемы лохов, невольно приходишь к выводу , что денег у них немного больше чем у профи, что в общем звучит не очень естественно.😜 ☝К этим рассуждениям уже позже добавились еще вопросы . Если на рынке нет закономерностей , то как узнать лучший момент? Если мой торговый сигнал не начинает данное движение, то что делать если он исчезнет совсем? Почему сигнал появился, а движения не было , чего получается я ждал так долго? Почему люди так мало знают о проф. брокерах и у них такие проблемы с выполнением объема торговли у проф брокеров, если не профи должны торговать часто?😲 ☝Все эти вопросы свирбили мой мозг до тех пор пока я не сформулировал и не выполнил предыдущие принципы трейдинга. В частности, принципы отсутсвия закономерностей и простоты. Эти принципы влияют на качество вашего торгового сигнала. Принципы конечности и инерции отвечают, в моем понимании, за выбор направления торговли. После определения простого сигнала становится очевидно, что ожидание на рынке лучшей ситуации приводит лишь к бесполезной трате времени , за оожидание нам никто не платит. А появление “лучшего, сложного сигнала” не гарантирует успеха. Накапливающийся минус накладывает определенные условия на волатильность рынка , которая нам вообще неподконтрольна и следовательно ведет к потере депозита. Поэтому, я сделал для себя вывод, что нужно использовать каждую возможность для достижения результата.👌 🚩Промедление на рынке и выжидание того самого лучшего момента должно определятся не графической картинкой, а количеством денег, которые ты смог заработать на данный момент. Ибо, если ты их заработал, то твоя стратегия верна и дальше делай также ( принцип инерции))). Более философское доказательство идеи , что бездействие на рынке ведет как минимум к уменьшению прибыли, в восточной пословице - если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. А более точное и краткое совсем очевидно, но признаюсь я до него сам не додумался . Прибыль это отношение заработанной суммы к промежутку времени, за который эта сумма была заработана. Чем больше время, тем меньше сумма. Вроде очевидно. Но те, кто говорит , что надо ждать, как правило, не учитвыают время ожидания и не показывают минусы , и нам на поверхность выдаются лишь те 5 минут, когда произошло движение, которого ждали недели и месяцы.😁 Но в общем, как в математике вопрос пересечения параллельных прямых является вопросом введеной метрики, так и втрейдинге вопрос существования закономерностей является вопросом веры. Если вы считаете, что рынок закономерен, - удачи вам. С уважением.🤝
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Borbot
5
Тепловая карта акций: полное руководство для начинающих Как использовать тепловую карту акций на TradingView, чтобы найти новые инвестиционные возможности на мировых фондовых рынках, включая акции США, Европы и т. д. Шаг 1. Откройте тепловую карту акций Нажмите на раздел «Продукты». Затем нажмите «Скринеры» и «Акции» в разделе «Тепловая карта». Шаг 2. Создайте тепловую карту с акциями После открытия тепловой карты у вас есть возможность создать тепловую карту на основе ряда различных глобальных фондовых рынков, включая S&P 500, Nasdaq 100, акции MOEX и другие. Чтобы загрузить эти индексы, вы должны выбрать источник, для этого нажмите на название выбранного индекса в верхнем левом углу. Далее мы расскажем, как можно настроить каждый параметр. Все настройки находятся вверху тепловой карты. КАПИТАЛИЗАЦИЯ Кнопка “капитализация” позволяет настроить отображение компаний на тепловой карте. Если вы нажмете «Рыночная капитализация» в верхнем левом углу тепловой карты, то увидите различные фильтры настройки тепловой карты. По умолчанию приоритезация для компаний выбрана по размеру «рыночной капитализации», что означает, что компания с большей рыночной капитализацией будет занимать большую часть тепловой карты, чем компании с меньшей рыночной капитализацией. Давайте посмотрим на другие настройки! Шаг 3. Настройте тепловую карту акций Количество сотрудников: данный параметр влияет на отображение тепловой карты в зависимости от количества сотрудников в компании. Чем больше область тепловой карты, тем больше в нем сотрудников по сравнению с остальными компаниями. Например, в S&P 500 самый крупный размер компании Walmart — 2,3 млн сотрудников. Если мы сравним его с McDonalds, в котором работает 200 000 человек, мы увидим, что площадь Walmart в 11 раз больше, чем у McDonalds. Обычно эти данные обновляются ежегодно. Дивидендная доходность, %: если вы выберете этот вариант, размер областей тепловой карты будет выбран в соответствии с годовым процентным дивидендом, предлагаемым компаниями. Чем выше данный показатель, тем больше размер области тепловой карты. Важно отметить, что компании, у которых нет дивидендов, не будут отображаться на тепловой карте, если вы выбрали распределение размера по дивидендной доходности, %. Отношение цены к прибыли ( P/E): данный показатель основывается на формуле, которая представляет собой деление цены акции на чистую прибыль, деленную на количество акций компании. Обычно, показатель цена/прибыль позволяет сравнивать компании между собой в своем секторе, т. е. Среди конкурентов, и используется для поиска недооцененных инвестиционных возможностей или, наоборот, для выявления компаний, которые переоценены на рынке. Часто высокие коэффициенты P/E указывают на то, что рынок отражает хорошие будущие ожидания для этих компаний, и, наоборот, низкие коэффициенты P/E указывают на низкие ожидания роста. Возвращаясь к тепловым картам, в случае применения данного фильтра, размер области на тепловой карте будет наибольшим для компаний с самым высоким коэффициентом P/E за последние 12 месяцев. Компании, терпящие убытки, не будут отображаться на тепловой карте, так как их коэффициент P/E не определен. Отношение цены к продаже (P/S): данный показатель позволяет сравнивать цену акций компании с ее доходом. Он рассчитывается путем деления цены акции на объем продаж на акцию. Низкий коэффициент обычно указывает на то, что компания недооценена, а высокий коэффициент указывает на то, что она переоценена. Этот показатель, как и P/E, позволяет проводить сравнение компаний из одного сектора. Высокий P/S указывает на более высокие ожидаемые доходы компании и, следовательно, также может считаться переоцененным, и наоборот, компании с более низким P/S, чем у их конкурентов, могут считаться недооцененными. Отношение цены к балансовой стоимости (P/B): значение P/B измеряет цену акции, деленную на балансовую стоимость ее активов, хотя при этом не учитываются такие показатели, как: интеллектуальная собственность, стоимость бренда или патенты. Высокие значения указывают на переоценку компании, а низкие— на перепроданность. Опять же, как и в отношении P/E и P/S, рекомендуется проводить сравнение компаний в рамках одного сектора. Объем (1 час, 4 часа, Д, Н, М): измеряет количество акций, проданных в соответствии с выбранным временным интервалом. В тепловых картах по умолчанию указан дневной объем, но вы можете выбрать другой в зависимости от вашей стратегии. Важно отметить, что компании с большим количеством акций в обращении будут регулярно получать более высокий объем торгов. Объем*Цена (1 час, 4 часа, Д, Н, М) : объем по цене рассчитывает объем по цене акции, т.е. это объем, умноженный на текущую цену акции. Это более надежный показатель, чем просто объем, поскольку некоторые акции с малой капитализацией или дешевые акции в слишком большом количестве не будут отображаться в списке среди тех, у кого самый высокий объем торгов. Сортировка по цвету В этой области мы сможем настроить цвет отдельных акций на тепловой карте. Если вам интересно, почему одни акции красные или зеленые, чем другие, не волнуйтесь, мы покажем вам, как это работает. Например, щелкните в верхнем левом углу тепловой карты на кнопку «Динамика », и вы увидите следующие параметры: Динамика: этот фильтр используется чаще всего тогда, когда мы выбираем интенсивность цветов на основе изменения за выбранный период: час, 4 часа , ежедневно, еженедельно, ежемесячно, через 3 или 6 месяцев, в текущем году и за последние 12 месяцев (Y). Совет: эта функция работает совместно с тепловым множителем, расположенным в правом верхнем углу тепловой карты. По умолчанию x1 имеет 3 уровня интенсивности как для акций с положительной так и с отрицательной динамикой, а также один уровень серого цвета для акций, которые не демонстрируют значительных изменений в цене. В качестве стандарта используются значения ниже -3%/-2%/-1% для акций с отрицательным значением или выше +1%/+2%/+3% для акций с положительным значением, однако каждый из уровней может быть включен или выключен. Чтобы настроить этот параметр, вы можете использовать следующие настройки в соответствии с выбранными интервалами. Для интервалов в 1 час/4 часа рекомендуются тепловые множители: x0,1/x0,2/x0,25/x0,5. Для ежедневных тепловых карт множитель по умолчанию будет х1. И, наконец, для недельных, месячных, 3-х или 6-месячных и годовых интервалов рекомендуется увеличить множитель до х2/х3/х5/х10. Премаркет/послерыночное изменение, %: при выборе этой опции вы можете отслеживать изменения до открытия рынка и торгов в нерабочее время (эта функция доступна не во всех странах). Например, если мы выберем изменение предрыночной сессии Nasdaq 100, мы увидим дневные движения между 4:00 и 9:30 (часовой пояс EST). Или, если мы предпочитаем анализировать постмаркет Nasdaq 100, нам придется выбрать этот вариант; это предоставит данные за 4 часа дня до 20:00 часовой пояс. Для тепловых карт в нерабочее время мы рекомендуем использовать очень низкие тепловые множители (x0,1; x0,2; x0,25; x0,5). Относительный объем: этот фильтр измеряет текущий объем торгов по сравнению с объемом торгов в прошлом в течение определенного периода времени. Когда акция торгуется с большими объемами, чем обычно, ее относительный объем увеличивается. Следовательно, ликвидность увеличивается, спреды обычно сокращаются, также чаще всего есть есть уровни, где покупатели и продавцы интенсивно борются и где может возникнуть важный тренд. На тепловой карте акций относительный объем обозначен синим цветом. Тепловые множители x1, x2 или x3 обычно наиболее распространены для анализа относительного объема запасов. Возьмем пример: представьте, что мы хотим увидеть самые необычные движения на сегодняшнем Nasdaq 100 после закрытия рынка. Мы выбираем цвет по относительному объему и применяем тепловой множитель по умолчанию x1. Затем, чтобы иметь возможность видеть только те акции, которые больше всего выделяются, мы снимаем галочки с цифр 0; 0,5; 1 в правом верхнем углу экрана. После этого мы сократим количество акций до меньшей группы, где мы сможем увидеть есть ли интересные возможности для торговли. Волатильность за Д, %: измеряет величину неопределенности и риска, т. е. частоту и интенсивность изменения цены актива. Акции обычно называют волатильными, когда они демонстрируют очень высокую волатильность по сравнению с остальной частью выбранного индекса. Волатильность обычно является синонимом риска, поскольку колебания цен высокие. Например, мы хотим инвестировать в акции с дивидендами на рынке США, но несколько не склонны к риску. Для этого мы решили искать акции с высокой дивидендной доходностью и низкой волатильностью. Мы выбираем источник индекса «Индекс S&P 500», затем размер по «Дивидендной доходности, %» и цвет по «Волатильности D, %». Теперь деактивируем уровни интенсивности нагрева выше 2%, но выше 0% (те, которые не терпят движения, обычно имеют низкую ликвидность). Из полученного списка мы проанализируем графики 10 компаний, которые предлагают нам лучшие дивиденды. Гэп, %: Этот параметр измеряет процентный разрыв между свечой закрытия предыдущего дня и свечой открытия текущего дня, т. е. разницу в процентах от момента закрытия рынка до момента его повторного открытия. СЕКТОР: Здесь вы можете включить или отключить групповой режим. По умолчанию все акции сгруппированы по секторам, но если вы выберете «Без группы», вы увидите весь список компаний в выбранном индексе, как если бы это был один сектор. Он идеально подходит для просмотра возможностей на общем уровне, вы можете сортировать инструменты напрямую по проценту дивидендов и видеть в индексе компании с лучшими дивидендами от самого высокого до самого низкого или, например, акции с наибольшей доходностью по размеру рыночной капитализации. Еще одно важное замечание: если вы решили сгруппировать акции по секторам, вы можете увеличить конкретный сектор, щелкнув его название. Таким образом, вы сможете более подробно проанализировать активы этого сектора. ПЕРЕКЛЮЧИТЬ РАЗМЕР: Здесь вы можете разделить все акции в выбранном индексе абсолютно поровну по размеру, соблюдая при этом порядок выбранной конфигурации. То есть, если мы переключили размер на рыночную капитализацию, все акции будут иметь одинаковую область на тепловой карте, причем первыми будут акции с наибольшей капитализацией.. ФИЛЬТРЫ: Одна из самых интересных настроек, где есть возможность выставить фильтры на определенных данных для устранения «шума» и иметь выбор интересных акций по критериям. Важно отметить, что в фильтрах мы можем видеть каждый параметр, который представляет собой синюю шкалу (которую можно изменять, перемещая указатель). Это особенно полезно в индексах, в которые включены все акции определенной страны, например, индекс всех компаний США. Создание хорошего фильтра поможет вам найти компании на тепловой карте с очень конкретными критериями. Параметры те же, что и в разделе “капитализация”, т. е. рыночная капитализация, количество сотрудников, дивидендная доходность, соотношение цены к прибыли, соотношение цены к продажам, соотношение цены к балансовой стоимости и объем (1 час/4 часа/D/W). /М). Первичный листинг: Когда вы работаете над индексом с акциями, которые могут быть, например, из другой страны или не торговаться на основном рынке, они будут отнесены к категории вне первичного листинга. НАСТРОЙКИ СТИЛЯ: Здесь вы можете изменить содержимое внутренней части области тепловой карты: Название: символ компании или тикер (например, AAPL — Apple Inc.). Логотип: Логотип компании. Первое значение: показывает значение, которое вы выбрали в разделе Динамика за Д,%. Второе значение: вы можете выбрать между текущей ценой актива или его рыночной капитализацией. Эти значения также доступны, когда вы наводите указатель мыши на одну из акций и удерживаете ее над тепловой картой в течение нескольких секунд. Как поделиться (кнопка "делитесь") : На TradingView вы можете легко поделиться торговым анализом и нашими тепловыми картами! Вы можете загрузить свою тепловую карту в виде изображения или скопировать ссылку, чтобы поделиться ею в социальных сетях. Если вы дочитали до этого момента - благодарим за чтение! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вы освоите тепловую карту и все, что она может предложить. Мы также хотим услышать ваше мнение! Оставьте нам свои комментарии ниже! 👇 - Команда TradingView
Выбор редакции
Обучение
от TradingView
5
Связь между временем на торговлю, таймфреймом и прибылью- Трейдинг - это работа, особенно если торговать внутри дня. Это не пассивный доход! - Чтобы был результат, нужно регулярно выделять на это время и иметь возможность реагировать на уведомления, которые вы заранее расставили. На что уходит время: - Анализ рынка: отсмотреть бумаг, расчет стопов/тейков, расчет размера позиции, расстановка уведомлений - Отработка по сигналам (должна быть возможно оперативно реагировать на уведомления) - Оценка текущей ситуации на рынке, корректировка торгового плана и уведомлений - Пост-анализ сделок, выводы, улучшение стратегии Чтобы сократить время на трейдинг можно: - Сократить количество бумаг - Увеличить таймфрейм Интрадей: Длительность сделки: от нескольких минут до нескольких дней Рабочий таймфрейм: до 1 часа Тейк: 1-3% Стоп: 0,3 -1% Рабочее время в день/неделю: от 3 часов в день Краткосрочные сделки: Длительность сделки: от 2 до 8 недель Рабочий таймфрейм: 1-4 часа Тейк: 5-7% Стоп: 1,5-2,5% Рабочее время в день/неделю: от 1 часа в день Среднесрочные сделки: Длительность сделки: от 2 до 6 месяцев Рабочий таймфрейм: 1 день Тейк: 10-15% Стоп: 3-5% Рабочее время в день/неделю: от 1 часа в день Особенности: Может быть добор позиции при коррекции Долгосрочные сделки: Длительность сделки: от 6 месяцев и более Рабочий таймфрейм: 1 день, 1 неделя Тейк: 20% и выше Стоп: 6-7% Рабочее время в день/неделю: от 1 часа в неделю Особенности: Стоп часто не ставят вообще. Доборы позиции по плану и на коррекции. Если смотреть на график, то видно, что если торговать внутри дня, можно заработать больше, но и времени уйдет тоже больше. При этом снизится стоимость часа рабочего времени. И если на торговлю внутри дня есть время только 1 день в неделю, то прибыль от краткосрочных и среднесрочных сделок скорее всего будет выше. И тогда стоит переходить на них.
RUS:SBERОбучение
от alvaxas
5
Соблюдение риска является важным аспектом успешной торговлиСоблюдение риска на бирже является важным аспектом успешной торговли. Вот несколько основных принципов, которые помогут вам соблюдать риск: 🔵Установите лимиты потерь: Перед началом торговли определите сумму, которую вы готовы потерять на каждую сделку или в целом. Это поможет вам контролировать потери и избежать больших финансовых рисков. 🔴Разнообразьте инвестиции: Не ставьте все деньги на одну акцию или одну компанию. Разнообразьте свои инвестиции, чтобы снизить риск потерь. Разделите капитал между различными активами, секторами и рынками. 🔵Используйте стоп-лимиты и стоп-ордера: Стоп-лимиты и стоп-ордера - это инструменты, которые позволяют автоматически выйти из позиции, когда цена достигает определенного уровня. Они помогут вам защитить свои позиции от крупных потерь, если рынок движется в неправильном направлении. 🔴Учитывайте свою инвестиционную способность: Оцените свою финансовую ситуацию и инвестиционную способность, прежде чем принимать решения на бирже. Не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Учитывайте свои личные обязательства и финансовые цели. 🔵Непрерывно изучайте и анализируйте рынок: Проводите исследования и следите за новостями, которые могут влиять на рынок. Используйте фундаментальный и технический анализ для принятия информированных решений. Обновляйте свои знания о финансовых инструментах и рыночной динамике. 🔴Будьте готовы к потерям: На бирже всегда есть риск потерь. Будьте психологически готовы к возможным убыткам и не позволяйте эмоциям влиять на ваши торговые решения. Оставайтесь спокойными и рациональными в своих действиях. 🔵Используйте структурированный подход: Разработайте свою торговую стратегию и придерживайтесь ее. Установите четкие правила для входа и выхода из сделок. Это поможет вам соблюдать дисциплину и избегать необдуманных решений. Важно помнить, что торговля на бирже всегда сопряжена с риском, и даже с соблюдением всех предосторожностей возможны убытки. Поэтому важно быть осторожным, информированным и рациональным при принятии инвестиционных решений.
Обучение
от V-Profit
2
Правила входа в сделку!Прочитав статью Вы научитесь правильно входить в сделки, торгуя по нашим рекомендациям Мы против того, чтобы заходить в сделки без подтверждений, как бы великолепно цена не отбивалась от уровней, данных нами в рекомендациях. Для этого мы создали правила, для входа в сделку. В этой статье мы Вам о них расскажем, и наглядно покажем схематично и на графике. Ну что ж, приступим Для начала Вам необходимо ознакомиться с некоторой терминологией используемой нами ежедневно, и которая используется в наших обзорах рынка. На графиках наши уровни изображены в виде прямоугольников, а в обзорах мы называем их своими именами: Зона покупок, Право покупок, Зона продаж, Право продаж. Наглядно с описанием, изображено на рисунке ниже. Обозначения уровней на графиках В обзорах мы говорим о таких вещах как.... пробой права(зоны) - это означает, что цена проходит через уровень сверху вниз или снизу вверх; тест или тестирование права(зоны) - одна или несколько свечей остановившиеся в диапазоне уровня телом свечи; закреп над/под правом(зоной) - свеча противоположная по направлению тестовым, и закрывшаяся выше или ниже границы уровня, только после закрытия свечи закрепления мы принимаем решение об открытии сделки; торговая идея - здесь мы указываем точку входа в сделку, границу выставления стоп-лосса и тейк-профита; стоп-лосс - граница показанная в торговой идее, при достижении цены которой, мы отказываемся от открытой сделки и принимаем убытки; тейк-профит - граница показанная в торговой идее, при достижении цены которой, мы фиксируем прибыль. Наглядно, выше сказанное, изображено на рисунке ниже. Термины, наглядно На рисунке выше, изображен реальный пример из нашей торговли. Опишем его по порядку: 1) Идет пробой зоны или права; 2) Обязательно тест; 3) Свеча означающая закреп. В данном случае лонговая свеча, это закреп; 4) По закрытию свечи вход в рынок; 5) Выставляем стоп-лосс за право; 6) Тейк-профит ставим по краю идеи. Очень важный момент, при работе с ЗОНОЙ мы используем графики с 4 часовым тайм фреймом, а при работе с ПРАВОМ 15 минутный. Тайм фрейм или торговый период - интервал времени, используемый при построении элементов ценового графика. Соотношение уровней к тайм фрейму Безубыток (уровень безубытка, БУ) - перенос в открытой сделке, ордера стоп-лосс на уровень цены открытия, после того, как цена пройдет в нужном направлении определенное количество пунктов. Его мы используем во избежание убытков, в случае разворота цены в противоположном направлении. С терминами Вас познакомили, теперь лучше будете понимать нас и ориентироваться на графиках. Далее, мы хотели бы вам схематично показать алгоритмы движения цены перед входом в сделку от уровней. ЗОНА ПОКУПОК, используем тайм фрейм Н4 ЗОНА ПОКУПОК, используем тайм фрейм Н4 ПРАВО ПОКУПОК, используем тайм фрейм М15 ЗОНА ПРОДАЖ, используем тайм фрейм Н4 ЗОНА ПРОДАЖ, используем тайм фрейм Н4 ПРАВО ПРОДАЖ, используем тайм фрейм М15 Изучайте и соблюдайте правила входа в сделки, смотрите наши рекомендации по торговым инструментам.
Обучение
от pravoizona
5
Раскрытие фатальных ошибок, совершаемых трейдерами Истории успеха и провалов: раскрытие фатальных ошибок, совершаемых трейдерами на финансовых рынках В трейдинге, как и в любой другой сфере, ошибки могут стать ценным уроком для развития и роста. В этой статье я расскажу истории трейдеров, которые столкнулись с ошибками на своем пути, а также проанализируем, как избежать этих ошибок или уроки, которые можно извлечь из них. Часть 1: История Алексея Алексей был обычным офисным работником, который всегда мечтал о финансовой независимости. Его долгие часы изучения рынков и анализа криптовалют и акций привели к нескольким успешным сделкам, которые принесли ему значительные прибыли. В эти моменты Алексей почувствовал вкус успеха и уверовал в свои способности. Спойлер: Это была фатальная ошибка ! Эйфория успеха внесла изменения в его поведение. Он стал более смелым и рискованным, игнорируя предостережения и здравый смысл. Алексей решил, что одна большая сделка может принести ему огромную прибыль и обеспечить его желаемую финансовую свободу, он вложил все деньги в криптовалюту LUNA которая обвалилась со 120 до 0 и заскамилась, миллиарды долларов были утеряны навсегда. В чем заключалась фатальная ошибка Алексея ? Алексея находился в состоянии черезмерной веры в собственные способности и стремление к быстрой реализации своих мечтаний. Он рисковал всем, не учитывая важность управления рисками и разнообразия портфеля. Его история служит напоминанием о том, что без должного управления рисками даже успешные трейдеры могут столкнуться с серьезными последствиями. Часть 2: История Ольги Ольга была страстным трейдером, долгое время она работала над своими навыками и усовершенствованием аналитических способностей. Она изучала рынки, проводила анализ и считала себя что состоялась как эксперт в своей области. Однако, у Ольги был темный секрет - ее эмоции. Она часто позволяла своим эмоциям влиять на свои решения. В моменты нестабильности на рынке, страх перед потерей и жадность заставляли ее принимать поспешные решения. В результате она продавала когда Биткоин упал с 60 000 до 30 000, боясь потерять еще больше, и покупала когда Биткоин вернулся на 60 000, надеясь на продолжение бычьего рынка, но вместо этого Биткоин пошел на 15 000 тем самым она почти полностью лишилась своего депозита. В чем заключалась фатальная ошибка Ольги ? Ольга стремится избежать потерь и максимизировать свою прибыль. Однако, ее эмоциональные реакции на рынок приводили к нерациональным решениям и упущению возможностей. Эмоции играют важную роль в нашей жизни, в том числе и при принятии финансовых решений. Ее история напоминает нам о важности управления эмоциями и принятия основанных на данных решений в трейдинге. Часть 3: История Игоря Игоря полагался только на свою интуицию и игнорировал фундаментальный и технический анализ. Его решения не всегда были правильными, однако ему удавалось зарабатывать на рынке первые 6 месяцев. Однако удача покинула Игоря когда пришел медвежий рынок, за 2 месяца Игорь потерял весь свой депозит, потому что привычные ему паттерны перестали работать, но когда он это осознал уже было поздно. В чем заключалась фатальная ошибка Игоря ? Невозможно торговать только на внутренних ощущениях не имея многолетнего опыта за своими плечами, сочетание аналитического подхода и учета различных факторов важно для принятия обоснованных решений. Пережив различные стадии рынка, вы сформируете торговую систему которая поможет вам даже в самые не легкие времена. Заключение: Истории Алексея, Ольги и Игоря показывают, как мотивации и ошибки трейдеров могут повлиять на их решения. Изучение этих историй помогает нам понять важность управления рисками, эмоциями и аналитического подхода в трейдинге. Используя уроки из этих историй, каждый трейдер может повысить свои шансы на успех на финансовых рынках. Давайте соберем максимальное кол-во лайков и тогда я поделюсь эффективными приемами управления эмоциями которые помогут стать вам прибыльным трейдером. Новички подписывайтесь на канал чтобы получать максимально полезную информацию которая поможет вам научится искусству трейдинга.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от KlinkovProfessor
5
Принципы трейдинга. Принцип естественности и простоты.☝Четвертый принцип трейдинга - все должно быть естественно и просто. Что значит естественно? Это означает, что событие В не может наступить , если не наступит событие А. Обратное необязательно: после события А совсем необязательно, что наступит событие Б . При этом оба события должны быть простыми, в обычном понимании этого слова, т.е. не сложными, доступными к пониманию и осознанию. Пояснять этот принцип можно только на примерах.😁 Примеры естественных событий. Любое движение вниз, состоит из последовательности красных свечей, а любое движение вверх из зеленых. С одной стороны вы можете мне возразить и сказать, что существуют падающие тренды состоящие, как из красных так и из зеленых свечей. Но это аргумент легко бьется . Под движением вниз я могу подразумевать последовательность только из красных свечей и даже одна свеча будет считаться последовательностью. А додж будет принмать цвет прершествующей свечи. Тогда тот самый падающий тренд с зелеными свечами вы без проблем разложите на совокупность движений вниз и вверх , просто двжиения вниз будут больше по волатильности, чем движения вниз. А вот то, что додж это фигура разворота , это однозначно неестественное событие.😜 Не каждое движение вниз начинается с доджа и не каждое движение вверх им заканчивается. Кроме того, что оно неестественное оно еще и не простое. Ибо если вы видите додж скажем на одном часе , то при переключении на 30 минут или на 4 часа этот додж может исчезнуть, и что тогда ? Как определить главенство сигналов на разных временных интервалах. Вы скажете - но ведь и красная свеча может исчезнуть на другом временном интервале? И будете правы, это естественный сигнал, но не простой, ибо со сменой таймфрейма он исчезает и перед Вами встает еще более неразрешимый вопрос- какой таймфрем истинный. 🚩Остальные сигналы ,которыми изобилует литература и другие ресурсы по трейдингу на мой взгляд еще более неестественны. Это и графические паттерны и волновые теории. Вспомните сами - неужели двойное дно всегда заканчивается ростом, или любому падению всегда предшествует двойная вершина? Падение цены далеко не всегда начинается с нахождения индикатора в области перекупленности. И там еще задача: как подобрать правильные периоды.☝ А уж с волнами совсем все плохо учитывая тот факт, что есть понятия неограниченный период коррекции и несостоявшиеся или недошедшие движения. У всех у них я бы сказал вероятность исполнения 50 на 50. А если это так, то зачем засорять голову тем , что не работает? 😜Эту вероятность вы имеете сразу не зная ничего о трейдинге. И в данном случае получается , что любой паттерн, любой индикатор или волновая теория или что то еще что вы используете будет вам не в помощь, а обузой если только не будет выполнятся этот принцип естественности и простоты. 🚩🚩🚩Тогда встает вопрос, а есть ли вообще в природе сигнал который был бы и естественными простым? Безусловно!!! Он настолько прост, что мы абсолютно спокойно проходим мимо него - Это волатильность!!! Вы можете представить себе чтобы цена прошла 100 пунктов вверх не пройдя вверх 30 пунктов . Нет!!! Цена сначала пройдет тридцать , а уже потом может быть пройдет 100. Причем в момент прохождения этих 30 пунктов вверх она пройдет их на всех таймфреймах одновременно . Ну не будет такого чтобы на минутке цена прошла 30 пунктов вверх, а на часе в то же самое время она бы прошла 30 пунктов вниз. Т.е. сигнал и естественный и простой одновременно. Причем движение будет абсолютно однозначным в данный момент на всех интервалах , вам нет нужды смотреть на несколько таймфремов.☝☝☝ Да, перед вами встает другой вопрос : цена сейчас прошла 30 пунктов , например вверх и что вам с этим счастьем делать дальше? Дальше то куда и на сколько? Тут уже этот принцип не поможет и это будет уже не принцип, а целая стратегия.😁 Но если вы примените предыдущие принципы , то построить ее будет немного проще, ну это на мой взгляд . Вы можете с этим не соглашаться и остаться там, где находитесь вы сейчас. Время рассудит , помните первый принцип- закономерностей нет. Но мне очень удобно работать с волатильностью: нет индикаторов нет множества таймфреймов и из этого принципа вытекает последний принцип - принцип бездействия. Но об этом в следующие раз. С уважением.🤝
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Borbot
8
5 советов по подбору индикатораВсем привет👋 В этой статье мы поделимся пятью советами по подбору индикатора. 1. Определите цель и торговую стратегию Перед выбором индикатора на TradingView важно определить свою цель и торговую стратегию. Какие именно сигналы и данные вы хотите получить от индикатора? Вы строите краткосрочные или долгосрочные стратегии? Определение ваших целей поможет узнать, какой тип индикатора на TradingView вам нужен. 2. Изучите доступные индикаторы TradingView предлагает широкий выбор индикаторов, разработанных как самой платформой, так и сообществом пользователей. Перед выбором прочитайте описание и обзоры, чтобы понять, как они работают и какие данные предоставляют. Вы можете использовать функцию поиска на TradingView, чтобы найти индикаторы по ключевым словам или фильтровать их по различным параметрам. 3. Изучите параметры и настройки индикаторов Каждый индикатор на TradingView имеет свои параметры и настройки, которые можно изменить в соответствии с вашими предпочтениями. Обратите внимание на типы сигналов, периоды, цветовые схемы и другие параметры, которые могут влиять на его работу и визуализацию на графике. Посмотреть библиотеку скриптов можно по ссылке . 4. Протестируйте индикатор на исторических данных Прежде чем применять выбранный индикатор на реальном рынке, рекомендуется протестировать его на симуляторе рынка. TradingView позволяет вам применять индикаторы на прошлых данных и анализировать, как они работают в различных условиях рынка. Это поможет вам понять, как индикатор генерирует сигналы и как он может быть применен в вашей торговой стратегии. Однако, важно помнить, что успех в прошлом — не гарантия результата в будущем, поэтому допускайте наличие "черных лебедей". 5. Экспериментируйте и адаптируйтесь Торговля — это индивидуальный процесс, и индикатор, который подходит одному трейдеру, может не подходить другому. Не бойтесь экспериментировать с различными индикаторами и их настройками. Вы можете адаптировать индикаторы под свои нужды и торговую стратегию, чтобы получить наиболее точные сигналы и данные. Вы также можете написать свой индикатор или узнать больше про индикаторы в нашем Справочном центре . Надеемся, эта статья была полезной. Look first / Then leap. Команда TradingView
Выбор редакции
RUS:IRUSОбучение
от TradingView
2
Принципы трейдинга. Принцип инерции.☝Этот принцип автоматом вытекает из двух предыдущих - принцип инерции. Я его называю еще принципом Фамы. Юджин Фама, - в 1965 году опубликовал свою гипотезу эффективного рынка. Эта гипотезы в чем то схожа с теорией Доу. Точнее так на мой взгляд слабая степень эффективности и есть теория Доу. 🚩Что схожего ? Как и в теории Дою Фама считает, что информация на эффективном рынке сразу отражается в цене , а дальше идет раздел эффективного рынка по критериям: -слабая эффективность всем сразу доступна информация только о прошлых ценах и объемах -средняя эффективность вся информация о ценах и объемах+ вся публичная информация , т.е. бухгалтерские отчеты , планы развития , смена состава правления и т.д. вся информация которая может появиться в прессе. -сильная эффективность - это когда инсайт невозможен в принципе. Большой вопрос существуют ли рынки с сильной формой эффективности, но к этому стремятся и самые близкие к нему это валютный рынок и американский фондовый , прежде всего из за своих объемов и количества участников. Любой огромный рынок по сути эффективен поскольку делает невозможным заговор единиц против масс поскольку этот заговор просто сложно осуществим. За свой труд Юджин Фама получил нобелевскую премию, но спустя почти 50 лет в 2013 году. 😂спросите причем же тут инерция ? Да как раз признаки ее существования и сделали возможным признание гипотезы. Американцы начиная с 50-ых годов постоянно исследовали рынки на поиски закономерностей , всеми доступными им способами. ☝Но увы не смогли их найти, сколько не бились. Зато сказали , что ВОЗМОЖНО есть инерция)))) 🚩Что значит инерция ? Это значит что если цена до текущего момента двигалась допустим вверх на протяжении времени Т, то это означает что цена и дальше будет идти вверх на протяжении времени t. Вопрос , что значит t малое, насколько оно мало. Точной информации у меня нет, не нашел, нашел лишь что если t очень маленькое , то инерция есть , но она настолько ничтожна , что не позволяет отбить транзакционные издержки, если t чуть больше , то можно выйти в плюс , то есть транзакционные издержки отбиваются и остается еще сверху. А вот если t уже большое , то наука ничего не может сказать поскольку просто не хватает данных для анализа. 😜Скорее всего, кто то скажет гипотеза конечно хорошая , но на хрена она? Где деньги ? И я соглашусь с ними поскольку с момента когда я узнал о гипотезе и до момента пока до меня дошло как ее применить прошло точно больше 10 лет. Но точно меньше чем Юджину пришлось ждать своей премии. 🚩Давайте поймем разницу между инерцией и закономерностью. Закономерность это если актив стоил 18 , потом стал стоить 25 , после 23 и вот теперь вы утверждаем что он будет стоить от 28 до 35. Не важно на какую теорию мы будем при этом опираться в итоге мы мыслим глобально. А инерция, это если актив стоил 18 , а когда он стал стоить 25 мы надеемся что он будет стоить 25, 10 всего лишь на 10 сотых больше. А как он поведет себя дальше мы не знаем. Думаю вам не понравится возится в такой мелочи. И это ваше право. Повторю вопрос закономерности и хаоса это вопрос веры. Я не буду вас переубеждать. Но за последние 15 лет в трейдинге произошли кардинальные качественные изменения. Расскажу на примере валютного рынка, поскольку с ним я знаком лучше всего. В 2009 году добавилась разрядность в котировках, т.е появилась еще одна цифра после запятой в котировке любого инструмента , с этого же момента начался бардак в определении пункта. Комиссии в торговле упали в десятки раз и в разы уменьшился спред. 🚩На ритейл уровне это не очень заметно, к сожалению до сих пор есть компании ,которые будут котировать евродоллар со спредом в три пункта, но по большому счету это ваши проблемы. Как говорилось в одном фильме: “ если ты не можешь в течении 15 минут определить , кто за столом лох, значит лох это ты”😁 Даже на крипте сейчас есть компании которые дают комиссию не 0.02% от оборота , а не более 6 пунктов, т.е. 60 центов с одного биткоина. При текущем курсе это в районе 0,002% от оборота , т.е. в 10 раз меньше, а если у вас будет нормальный оборот, то вы уменьшите эту комиссию еще в три раза. 🚩🚩🚩Итак у нас уменьшился спред, комиссии, котировки стали более точными, к этому добавилось масса софта ориентированного на тиковые или секундные таймфреймы. Нужно понимать, что программисты не шарят в рынке и получают заказ от трейдеров какой софт им нужен. Так вот софт развивается так , чтобы трейдер мог поймать эту самую инерцию. Должен сказать, что если вы у не очень качественного ритейла, то эта дорожка для вас закрыта. И вы будете обречены искать закономерности, оперировать понятиями шума и в случае достижения успеха станете всего лишь статистической ошибкой, баловнем судьбы. Никого не хочу обидеть или задеть и это утверждение выдвигаю так же как и вопрос с закономерностью в виде постулата веры. Можете это не признавать и я буду рад ошибиться . Что делать тем , кто все таки решит работать не на закономерности, а на инерции. Прежде всего улучшить свои торговые условия. Дальше определить сколько пунктов может составлять инерция на выбранном инструменте, ну а после уже торговать. Думаю это будет нелегко. Вам придется очень сильно перестроится. я не смогу коротко описать как это сделать не потому что мне жалко, а просто потому что не знаю, как коротко объяснить то на что нужно потратить минимум 8 месяцев кропотливой работы 😜 В качестве подсказки могу только предложить задачу. текущая цена битка 30500 долларов США и вы его купили , как сделать так чтобы вы потеряли не более 100 долларов , при этом если цена поднимется на 50 долларов то вы без переноса стоп ордера обеспечиваете себе безубыточность и сохраняете возможность неограниченного роста вашего депозита. Развивая мысль в этом направлении вы непременно придете к правильному решению. Удачи. А нам осталось разобрать еще два принципа трейдинга - принцип простоты и принцип бездействия . До новых встреч.
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Borbot
5
Принципы трейдинга. Принцип конечности.Я уже несколько раз писал об этом. Но одно дело написать, другое донести. Это с моей стороны . А с вашей одно дело прочитать, услышать, другое осознать. Так вот это моя попытка донести и я надеюсь на вашу попытку осознать.😜 🚩Впервые , насколько известно мне это сформулировал Хомма Мунэхиса. В 1755 году , если верить источникам он издал книгу “Золотая жила- секрет трех обезьян”. В этой книге он сформулировал главный принцип динамики цен: “Рынок, который повысился, должен в конце концов упасть, а рынок, который упал, в конце концов поднимется”. Именно это принцип я для простоты называл неоднократно либо принципом Хомы, либо принципом конечности. Итак, я попробую донести , а вы попробуете осознать. почему это так должно работать. Напишите сейчас на бумаге, почему вы считаете это так или не так.☝ Прежде всего разберем техническую часть торговли, даже не на бирже а вообще. Торговля вообще подразумевает обмен по заранее оговоренным правилам. Т.е я отдаю определенное количество одного вида продукции на определенное количество товара другого вида продукции. Деньги это некая универсальная единица продукции, которая определяет ценность всего что делается и производиться человеком ,как это не печально звучит. В дальнейших рассуждениях я упрощу схему и с одной стороны у меня будут деньги с другой товар. В случае валютного рынка, задача немного усложняется поскольку деньги одновременно становятся товаром. В противном случае, когда мы производим обмен без участия денег, то такой обмен называют натуральным. Иногда у нас нет либо всей суммы сразу, либо всего товара , который хочет приобрести покупатель. Тут возникает понятие кредита, т.е. мы отдаем сейчас часть и обещаем через какое то время отдать полный объем, но цену, объем и качество товара мы фиксируем сейчас. А полный расчет производим в оговоренный срок. Если мы не предоставим все в оговоренный срок , то наступают какие то плохие условия , которые позже назвали штрафными санкциями. 🚩На основе продажи в кредит возникли такие финансовые инструменты как фьючерсы, форварды и опционы. Но сейчас важно запомнить и понять одну важную , очень важную вещь. Любой договор заканчивается РЕАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ОБМЕНОМ. Механизм ценообразования говорит нам , что цена есть пересечение кривых спроса и предложения в данный момент времени. Превышение спроса ведет к повышению цены, превышение предложения к ее падению. ☝При этом нужно понимать, что когда мы говорим о реальных физических процессах, то в силу вступают и такие факторы как скорость производства или скорость потребления того или иного товара и именно эти скорости будут лежать в основе роста спроса и предложения. Вы согласны заплатить втридорога за первую клубнику или парное мясо, но не будет покупать парное молоко ,если Вы не будете его пить сейчас а в холодильнике уже стоит трехдневный запас молока. Да вы сможете какую то сумму дать сейчас, чтобы вам принесли через три дня по той же цене это молоко, но тут зависит от продавца молока. Он тоже будет следить за спросом и предложением. 🚩🚩🚩Выше изложенные примеры приведены , не для того, чтобы объяснить о значимости спроса и предложения ,а для того чтобы обратить ваше внимание на скорость производства и потребления какого то продукта именно эта скорость будет определять возможности спроса и предложения и в конечном итоге влиять на перепады цены. Скорость в данном случае это отношение объема продукции к потреблению ( или производству) в единицу времени. Чем больше становится рынок , чем больше в нем участников , тем сложнее планировать эти изменения . К тому же тут появляются еще и спекулянты , когда Вы рискует взять или наоборот продать чуть больше товара чем планировали в расчете на то что продадите его через время чуть выгоднее и так что дельта которую вы получите , со временем поможет вам компенсировать изменения в цене на товар, которого вам не хватит. Наиболее успешные в данных операциях становятся спекулянтами, т.е. покупают продают не товар , который им нужен или ими произведен, а просто рассчитывают на прибыль от торговли, без ведения реального хозяйства. У них тоже будет своя скорость потребления/производства , которая выразится в норме прибыли. Если мы вспомним , то прибыль это количество денег в единицу времени. Чем больше время, тем меньше прибыль на одну и ту же сумму.. ☝Таким образом все категории участников рынка привязаны к невозможности постоянно только покупать или только продавать тот или иной товар. Производители ограничены скоростью производства, потребители скоростью потребления . Их производственный цикл будет изменятся еще и от их общего количества . Спекулянты накладываются на эти естественные движения со своими нормами доходности в результате мы получаем необходимость постоянного обмена товарами вызванными непосредственными жизненными потребностями участников рынка ,да и людей в общем. Эта потребность делает невозможной зафиксировать кривую спроса предложения на фиксированном уровне и следовательно смена тенденций поведения цены продуктов необходимых для нашего жизнеобеспечения неизбежна. В категорию постоянно растущих товаров попадет очень узкий круг предметов, а вещи которые будут время от времени обесцениваться так же будут время от времени появляться и исчезать вместе с нашим развитием. Надеюсь мне удалось пусть и не самым, признаю доступным образом, объяснить принцип конечности. Вопросы ,комментарии и пожелания велкам.🤝
Выбор редакции
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Borbot
29
Ищите грааль? Он есть у меня!Торговля на фондовом рынке, как известно, представляет собой весьма рискованное и сложное занятие. Большинство трейдеров испытывают трудности с определением направления будущего движения инструмента, не видят разворотных точек, становятся жертвами бычьих и медвежьих ловушек. Между тем, торговля не должна быть сложной и рискованной, она должна быть простой и стабильной. Достичь подобной стабильности было бы возможно, если бы трейдер всегда знал направление тренда. Но как этого достичь? Не кажется ли это утопией, несбыточной золотой мечтой? На самом деле, мы можем всегда знать направление тренда в том случае, если инструмент всегда движется в одну сторону. Такие инструменты существуют, и сегодня я расскажу о самом известном из них - ETN под тикером VXX. Данный ETN выпущен в оборот известным банком Barclay's и торгуется на Чикагской бирже. Cdf на дaнный инструмент доступен у многих форекс брокеров. Курс инструмента зависит от изменения цен двух ближайщих месячных фьючерсов на индекс волатильности VIX. Нисходящий тренд в данном инструменте удерживается не менее 75% времени, а рост бывает редко, и всегда кратковременный. С момента появления данного ETF, эмитент уже 8 раз проводил консолидацию (или обратный сплит), каждый раз четыре бумаги заменялись на одну, но вчетверо более дорогую. В среднем консолидация по этому инструменту проходит каждые 2.5 года. Любой трейдер, открывший шорт на подскоке, может удерживать ее до трех месяцев, постоянно наращивая (пирамидясь). Сигналом для входа в шорт могут служить свечные модели: падающая звезда, харами, поглощение или тасуки, либо пересечение ценой скользящей средней. Управление позицией в данном случае осуществляется путем подтягивания стоплосс ордера на основании индикатора SAR (переставлять стоп на крайнюю точку). Выход из позиции - по подтянутому стоп лоссу, тейк ставить нецелесообразно. Крайне важно, никогда не открывать длинную позицию по данному инструменту, ибо он всегда падает. Изложив здесь основы грааля, считаю свою деятельность на данном сайте завершённой. Нет смысла публиковать прогнозы по отдельным акциям, после того, как опубликовал секрет грааля.
AMEX:VXXОбучение
от The_Candles_AND_Fractals
25
Почему люди теряют деньги в трейдинге? Роль психологииНа связи Профессор Клинков 👨‍🏫 более 6 лет я занимаюсь трейдингом, сегодня я хочу рассказать вам о моем пути к осознанию того, что проблема в моих трейдерских неудачах кроется внутри меня самого. С самого начала своего пути в трейдинге, когда мне исполнилось 23 года я был полон энтузиазма и мечтал стать успешным трейдером. Я изучал различные стратегии, анализировал графики, следил за новостями и делал свои первые сделки. Казалось, что я все делаю правильно и впереди меня ждет только успех. Но по мере того, как я стал совершать все больше сделок, я заметил, что часто мои решения не приносили ожидаемого результата. Убыточные сделки стали нормой, а прибыльные были лишь случайными и непостоянными. Я испытывал огромное разочарование и недоверие к своим навыкам. На первый взгляд, я мог бы сказать, что причина моих неудач заключается в неправильной стратегии или несовершенном анализе рынка. Но со временем я понял, что это лишь поверхностная причина, и что-то более глубокое замедляло мой прогресс. Потому что после везения на бычьем рынке 2017 года, я начал постоянно терять деньги. Однажды, после особенно неудачного дня на рынке, я решил взять паузу и задуматься. В голове сформировался вопрос изменивший мою жизнь : "Почему я продолжаю совершать одни и те же ошибки?". Именно в этот момент я осознал, что проблема кроется внутри меня. Я стал обращать внимание на свои эмоции и реакции во время трейдинга. Я заметил, что когда рынок шел вверх, я ощущал эйфорию и часто переоценивал свои возможности. В такие моменты я принимал слишком рискованные решения, ставил больше, чем нужно, и часто попадал в убытки. С другой стороны, когда рынок шел вниз, я чувствовал страх и панику. Я становился слишком осторожным, закрывал позиции слишком рано и упускал возможности для прибыли. Это осознание позволило мне понять, что моя эмоциональная реакция и поведение влияют на мои трейдерские решения. Я понял, что чтобы достичь успеха, мне необходимо научиться управлять своими эмоциями и принимать рациональные решения. Я начал изучать психологию трейдинга и применять ее принципы в своей работе. Я разработал стратегии для контроля страха и жадности, научился осознавать свои эмоции и давать себе время на принятие решений. Со временем я заметил, что мои результаты начали улучшаться. Я стал более уверенным и спокойным трейдером. Мои решения стали более осознанными и рациональными. Я перестал совершать те же самые ошибки и начал видеть более стабильные результаты. Сегодня я понимаю, что успех в трейдинге не только зависит от знаний и навыков, но также от управления своими эмоциями и психологической устойчивости. Это осознание стало для меня ключевым моментом в моем трейдерском пути. Поэтому я призываю каждого трейдера обратить внимание на роль эмоциональной и поведенческой психологии в своих трейдерских результатах. Изучайте себя, развивайте свою психологическую устойчивость и научитесь управлять своими эмоциями. Только тогда вы сможете достичь стабильности и успеха в трейдинге.
Обучение
от KlinkovProfessor
4