Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё

Регистрация

Сообщество
Идеи
Кроме теханализа

Кроме теханализа

Smart Money🍀Типы входов в сделку бывают двух видов 🍀Типы входов в сделку бывают двух видов: 1 - агрессивный (без подтверждения) 2 - консервативный (С подтверждением) 🔻Для вас я сделал схематику консервативного входа. Надеюсь это поможет тем кто не знает улучшить свои показатели в торговле. 1)Остановка цены. 2)Снятие ликвидности перед сломом структуры (Не всегда). 3)Слом структуры + образование demand. (Желательно чтобы это все было с имбалансом). 4)Тест зоны Demand. 5)Вход от зоны, которая тестировала Demand. Поддержите лайком - ❤️ Не забывайте подписываться на канал - ⬇️

Обучение

от smart_money_crypto

Опубликованные

Что делать если взломали аккаунт на TradingView?Всем привет 👋 Что делать, если вы не можете войти в свой аккаунт на TradingView? Для начала следует успокоиться и не волноваться. Возможно, вы просто забыли логин/пароль? В этом случае пройдите процедуру восстановления доступа. Подробнее . Если все же вы не можете войти в аккаунт, то нужно попытаться восстановить доступ, а не создавать новый аккаунт, так как дубликаты запрещены и блокируются модераторами. Как восстановить доступ к аккаунту? 1. Необходимо открыть заявку на восстановление учетной записи через форму. Подробнее . 2. Все поля важно заполнить максимально правильно, чтобы у сотрудника, который с вами свяжется по почте, не возникло дополнительных вопросов, которые займут время для проверки. Укажите почту, которая была привязана к вашему профилю, а также почту, по которой с вами можно связаться (если эти адреса разные). 3. С вами свяжется сотрудник службы поддержки по почте. Обратите внимание, что письмо письмо придет с домена @tradingview.com. При общении с сотрудником отвечайте на все вопросы четко и развернуто, предоставляйте всю информацию, которую у вас просят, особенно фото с документом, удостоверяющим личность. 4. После получения всех инструкций и восстановления доступа, не забудьте защитить аккаунт, чтобы предотвратить повторные взломы. Советы по защите аккаунта Бывает, что та почта, которой вы пользуетесь, оказывается взломана и через неё хакер получает доступ к аккаунту. В таком случае, под угрозой оказываются ваши письма и все другие аккаунты, привязанные к этой почте, поэтому важно менять пароль на почте при любых подозрениях на взлом. Если у вас есть доступ к вашему аккаунту, но вы заметили подозрительную активность Следует остановить все другие сессии поменять пароль и включить 2ФА. ( подробнее как это сделать ). Если заметили, что было изменено имя пользователя, куплена ненужная подписка, пропали графики или другие настройки — обращайтесь в справочный центр. Надеемся, эта статья была полезной, ну а если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в Справочный центр ( подробнее о том, как это сделать ). Look first / Then leap. Команда TradingView

Выбор редакции

Обучение

от TradingView

Опубликованные

Возможности надо создавать Доброго! 😁 Есть старый анекдот, где кто жалуется Всевышнему , что ни разу не выиграл в лотерею, на что получает ответ - ты бы хоть раз билетик то купил бы , я бы тебе помог. Я не призываю играть в лотереи, хотя это может показаться комичным на этом ресурсе, ведь многие считают, что рынок это казино. Все зависит от вашего подхода или скажем даже так от вашего мировоззрения. В указанном анекдоте, жалующийся считает, что мир ему должен в принципе даже если он ничего не будет делать. А как считаете вы, если так же. То да вам нужно блюдечко с голубой каемочкой. Ждите пока его вам дадут или пока вам его тут дадут и удачи вам в ваших поисках. TradingView уникальный ресурс он дает шанс создать возможность. ✅Первый вариант это то, что зарегистрировавшись тут вы все таки где то в постах найдете то самое голубое блюдечко, с золотой каемочкой. Второй вариант это когда вы читая других авторов, начнете задумываться над тем , что они пишут и получать от этого пользу. Получать пользу не значит получать прибыль Тут ключевое слово задуматься. А этот навыке увы в современном мире теряется. Только не подумайте, что я хочу кого то обидеть мол я д’Артаньян, а остальные сами знаете кто. На очень простые и очевидные для меня сейчас вещи, я потратил годы близкие к десятилетиям, во многом из за своего пренебрежения к анализу вещей, которые меня окружают. Нет ненужной информации, есть наше неумение и нежелание пользоваться тем , что нас окружает. Этому надо учиться. А здесь на первое место выходит обмен опытом. Причем идти на этот обмен надо, как бы это не банально звучало с открытым сердцем. Увидели тему, почитайте, не поленитесь поставьте лайк. Это шаг первый. ✅Поставили лайк оставьте комментарий и попробуйте написать, что вам понравилось а что нет. не стесняйтесь задайте вопросы. Только отнеситесь к этому серьезно, объясните , что вам понравилось, что нет. Никогда не считайте, что вы все знаете. Это выглядит нелепо, как минимум. Мир гораздо больше нашего воображения. Уважайте его и пытайтесь понять. И начните повторю с комментариев и вопросов к любому посту. Это шаг второй. ✅Шаг третий написав пару комментариев , через какое то время у вас появится желание изложить свою мысль. Отдельно. Не стесняйтесь сделайте это. Не считайте , что вы нашли что то секретное и не держите это в себе. Не бойтесь отдавать, и получите кратно больше. Это шаг третий. ✅🚩Первые три шага, можно сделать не вставая с места, за компьютером. Дальше идет шаг, который приносит кратно больше пользы. Это личная встреча. По крайне мере для меня. Научили меня этому англичане. Представители многих серьезных брокерских компаний имеют практику либо приезжать в страну где они рассчитывают получить клиентов, либо сами организовывают для клиентов мероприятия. Заметьте я сказал серьезных компаний, а не популярных или известных. После таких встреч часто вопросов становится больше, чем ответов. Но помните хороший вопрос содержит 80% ответа и дело движется гораздо быстрее. Поэтому не упускайте возможность личной встречи. Мой брокер время от времени устраивает такие встречи, либо приглашает меня на какие то выставки брокеров и я не пропускаю их, чтобы понять, что изменилось в этом уже хорошо отлаженном бизнесе. Чтобы пройти за грань реферальной ссылки, которую вам кто то порекомендовал. Ближайшее место куда поеду я уже через две недели. Выступление на 45 минут. Это не конференция TradingView, но среди спикеров есть авторы, которые на нашем ресурсе имеют десятки тысяч подписчиков. И честно говоря я переживаю и даже не немного))) как не потратить зря ваше время и выдать что то ценное из четверти века своего опыта в трейдинге. Кстати? я переживаю и перед каждым постом тут и очень ценю и своих подписчиков и саму команду TradingVeiw, особенно когда мои топики попадают в выбор редакции. 🚩Меньше, чем через две недели в Турции состоится конференция по криптовалюте. Не упустите сделать сразу четвертый шаги перейти на личное общение. Авторы TradingView, ведущие подкастов, самая ценная категория это люди, которые приехали все это послушать. Слова классика никто не отменял. Искупайтесь в роскоши человеческого общения. Помните возможности надо создавать, цените свое время, мы получаем только ту информацию, которую ищем и если вас не устраивает ваш уровень сейчас, измените это. Локация Отель Haydarpasha, Аланья. Подробности в подписи. С уважением и до встречи.

Обучение

Опубликованные

Аналитика монеты DOT и отработка уровней по "китовым сеткам"В этом видео я провел аналитику в стандартном режиме по монете DOT, также отметил и озвучил вам важные уровни по данным от индикатора "VilarsoPro", однако... Решил с вами поделится небольшой, но весьма полезной информацией на тему тех уровней, которые отрабатывают на отбой (китовый откуп). Мало кто знает, что существуют так называемые "китовые сетки" - подобный термин я придумал очень давно, так как стал замечать в биржевых стаканах КИТов 🐋, а точнее их крупные заявки на покупки и продажи. Да-да, не только толпа и куча мелких ордеров может выступать в роли зоны поддержки/сопротивления, но и крупные участники рынка скрываются в общей массе выставляя сеткой крупные ордера, которые влияют на движение цены по тренду! в этом видео отметил конкретно важные цели, на которые стоит обратить внимание в качестве наблюдения. Поэтому данная информация для некоторых будет весьма полезной в рамках мини обучения или саморазвития. Приятного всем вам просмотра. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!

Обучение

09:29

Опубликованные

Как не повторить моих ошибок. Часть 4. Почему вы теряете деньги?Контролируемый убыток - часть итоговой биржевой прибыли. Существуют ситуации, когда избежать потери средств практически невозможно. Но, существует большая разница между деловым риском - нормальным для любого бизнеса процессом и бессмысленным сжиганием денег. Вот ошибки, которые наиболее часто совершал я. Сделка на по системе Торговая система - инструмент, который позволяет избежать человеческого фактора при принятии биржевых решений. Иногда хочется войти в позицию когда "почти все условия соблюдены", это "почти" - очень часто и есть причина убытка. Сделки в период большой волатильности При большой внутридневной волатильности возникает необходимость ставить большой размер стопа, что в свою очередь, означает большое расстояние до точки фиксации прибыли. Как правило, после всплеска волатильность затухает, движение ослабевает и не доходит до целевого значения. Сделки в боковике Торговля в боковом движении сложнее и отличается от трендовой работы. Требует определенного стиля и скорости реакции, как правило большинству людей не хватает качеств чтобы плюсовать в боковике на дистанции Повторный вход Все условия алгоритма соблюдены. Сделка состоялась. Результат - убыток. Почему? Картинка ведь идеальная - захожу повторно. Результат - убыток. Ну в третий раз точно повезет. Захожу повторно. Убыток. Так может продолжаться до бесконечности. Нужно уметь вовремя остановиться, ведь у рынка просто могут быть другие планы. Важно ограничить количество теоретически возможных перезаходов в сделку. Например 2-3. Передвигать стоп Сделка идет против тебя, но кажется, что так быть не должно, ведь был идеальный вход. Стоп уже близко. Передвину чуть ниже (выше) чтобы не зацепило. Подожду. Такая картина в 99% случаев приводит к убытку и общему краху капитала. Стоп есть стоп. Двигать нельзя. У рынка могут просто другие планы на сегодня. Не фиксировать прибыль. Идеальная сделка. Точный вход. Хорошая прибыль в моменте. Прекрасное настроение. Завтра рынок открывается и сделку закрывает по стопу. В убытке. Отвратительное послевкусие, ведь было так хорошо вчера... Прибыль - это только те деньги, которые ты зафиксировал, вывел и желательно потратил. Повторять ошибки дважды "Я не терпел поражений. Я просто нашёл 10 000 способов, которые не работают." Томас Эдисон Если вы уже нашли способ, который не работает , ведет к потере средств, зачем его повторять? На бирже зарабатывает тот, кто умеет не терять.

Обучение

от Buy_sell_hold

Опубликованные

TRX/USD Манипуляция с помощью новостей Работа крупных участников Все показал на графике. Прошу вас обратить внимание на даты публикации хороших/плохих новостей и реакцию цены на них. Обратите внимание именно на зоны распределения/накопления и ключевые уровни в момент публикации сказок/не сказок. Также хочу заметить, что сами даты и даже время выхода (только от официальных источников) имеет гематрическое и нумерологическое смысловое значение. Понимать все это не особо и нужно. Если не понимаете, пропустите, чтоб не придумывали то, что не понимаете. Работа и логика крупных участников рынка. Также на графике показал логику работы крупных участников рынка. Это актуально абсолютно к всем рынкам и в разное время как 100 лет назад, так и сейчас. Думаю в будущем это тоже останется актуальным, ведь тренды, зоны накопления и распределения и психология поведения толпы не исчезнут! Меняются только декорации во времени "отнимания денег". Люди их основной посыл желаний и реакции остаются прежними. Понимая их смысл делается прибыль, и направляется психологического поведения толпы в требуемое русло действий (задается тренда). Важно именно средняя покупка/средняя продажа. К рынку не зависимо от величины вашего депозита подходите как крупный участник рынка. Перестаньте мыслить как "хомяк". Не надо угадывать, надо знать и уметь, и быть готовым к любым исходам даже маловероятных сценариев. То есть, инструменты торговли могут быть совсем разные, например акции, облигации, валюты, криптовалюты и так дальше... Которые в свою очередь еще делятся на свои подгруппы спекулятивных фантиков (инструментов торговли). Самое больше спекулятивных извращений это естественно в самой новой группе — криптовалюты. Но, смысл в различных инструментах один. С помощью понимания поведения большинства участников рынка отнимать (собирать правильно сказать, они сами отдают не понимая этого) их деньги. Управления участниками рынка с помощью Псих. В последнее время с ярко выраженной тенденцией деградации интеллекта и нравственности эти манипуляции имеют более выраженный характер, прям сказочный до уровня идиократии, но что есть, то есть... Это также дает понимать что имея знания и соответствующий опыт вы можете чужие ошибки на рынке превращать в свою прибыль. Псих. - это та штука которой будут крутить/вертеть людьми до ералаша, если смотреть на это со стороны наблюдателя. Безумие коснется реальности. Вера/не вера страшная сила. Особый, то есть кульминационный эффект достигается тогда , когда раньше не верующие — уверуют и наоборот у верующих "убилась вера". В такие моменты происходят глобальные развороты трендов вверх/вниз не важно. Серпом по яйцам выше упомянутым, за счет их "энергии поведения" и делаются эти судьбоносные для трендов движения цены. Покупайте — когда никому не интересно (задумайтесь о покупке, начинайте частичный набор). Продавайте — когда "кричат" покупать будет скоро "ого-го!" (по крайней мере задумайтесь о частичной фиксации или защите прибыли с помощью стопа). Треугольник на торговой паре TRX/USD Вернемся к красному торну. Весь треугольник это вторичный нисходящий тренд, который сформировал симметричный треугольник с основанием 263% (по линейному графику, без рыночного "шума"). Треугольник формировался 1 год и 2 месяца на данный момент. Мы сейчас в зоне разворота и вплотную подошли к сопротивлению треугольника (тренда). Новость о запуске USDD как раз спровоцировала импульс (сейчас происходит откат) точно к важному разворотному уровню (закрепление выше его — разворот вторичного тренда). Треугольник. Таймфрейм 1 неделя. Тот же треугольник который показан в идеи на таймфрейме 1 день (чтоб показать дни манипуляций) Монета в коенмаркете: TRON(TRX) 21 04 2022 вышла новость о запуске на TRX стейблкоина USDD официально якобы 05 04 2022 которая спровоцировала импульс + 24% Обратите внимание на огромный объем во время этого импульса. Сейчас происходит откат после импульса. Здесь таймфрейм 1 день. О новости сообщил главный маркетолог и публичное лицо (которые ушло перед дампом и наверное уже пришло обратно) по имени Джастин Сан. Кстати, а вы знали что данный солнечный мальчик до 2016 года работал в том же Ripple Labs))) Как вы думаете что такое TRON на самом деле? Это все разное или одно целое которые в будущем соединится как конструктор лего? Те, кто создаёт (речь не идёт о маркетинг лице, направления мышления дураков) деньги из ничего заинтересованы в заработках на спекуляциях мимо самого процесса игры и поддержания интереса в сообществе? Как вы думаете USDD связан с XRP? А USDT, USDC?) Основной тренд В основном тренде данный треугольник (вторичный тренд) выступает как "ручка" к огромной чашке.

Обучение

Обновлено

Хеджирование как способ увеличить прибыль В данной статье рассказали про стратегию хеджирования позиций при вероятностной торговле и разобрали почему это важно. - Хеджирование рисков - Хеджирование рисков при вероятностной торговле - Суть стратегии - Три варианта развития событий - Зачем хеджировать маржинальные позиции? - Условия использования стратегии - Применение стратегии - Демонстрация стратегии - Открытие сделки - Появление новой рыночной возможности - Открытие хедж-позиции - Результат - Еще одна демонстрация стратегии - Пирамидинг - Открытие позиции - Добор позиции пирамидингом - Результат - Заключение Хеджирование рисков Хеджирование рисков — открытие сделок на одном рынке для компенсации рисков на другом рынке. Слово "хеджирование" произошло от английского "hedge", которое в переводе означает "страховка", "гарантия" и "ограничивать". Хеджирование рисков при вероятностной торговле При вероятностной торговле появляется весьма гибка возможность использования хедж-позиций: Вы можете одновременно удерживать открытыми лонг-позицию и шорт-позицию, при этом забирая с рынка больше прибыли. Суть стратегии Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции при формировании на графике системной точки входа, противоположной уже открытой позиции. Например, у Вас уже активна лонг-позиция, в которую Вы входили на основе сформировавшегося графического паттерна "бычий клин". Цена направилась к цели, Вы забрали ощутимую прибыль, и видите, что на графике сформировался графический паттерн "медвежий клин", после чего открываете дополнительную шорт-позицию при активной лонг-позиции. "Говорят, что у всего на свете есть две стороны. Но у фондового рынка сторона только одна. Всегда нужно принимать не сторону «быков» и не сторону «медведей» - всегда нужно принимать правильную сторону." @Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" Три варианта развития событий 1. Цена актива растет. 2. Цена актива падает. 3. Цена актива консолидируется. Во всех трех случаях Вы останетесь в прибыли, но самым благоприятным для Вас сценарием будет являться третий - консолидация: • В случае роста цены Ваша хедж-позиция (шорт-позиция) будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей лонг-позиции нивелирует убыток. • В случае падения цены Ваша лонг-позиция будет закрыта по стоп-лоссу, но прибыль с Вашей хедж-позиции (шорт-позиции) нивелирует убыток. • В случае консолидации цены актива, при благоприятном стечении обстоятельств, Вы сможете закрыть обе позиции в прибыль, либо позиции будут закрыты по стоп-лоссам в безубыток, но при этом, регулярно фиксируя позиции частями по мере движения цены, Вы сможете забрать ощутимую прибыль. Зачем хеджировать маржинальные позиции? Ваша задача как трейдера - действовать системно не смотря ни на что и не пропускать системные точки входа, так как только при таких условиях Вы будете демонстрировать прибыль на дистанции. Открытая позиция не является причиной пропускать точки входа в рынок, тем более что функционал большинства бирж, например, ByBit, позволяет одновременно открывать разнонаправленные позиции. "Если и существует некий секрет трейдинга, то состоит он в том, что ключевыми факторами успеха являются: 1 - торговля без страха оказаться в ловушке чрезмерной самонадеянности. 2 - восприятие того, что предлагается рынком в данный момент времени. 3 - предельная концентрация на потоке сиюмоментных возможностей. 4 - способность спонтанного, непосредственного входа в зону, сильная и непоколебимая вера в благоприятный характер будущего результата." @Отрывок из книги "Зональный трейдинг". Условия использования стратегии Обязательными условиями для использования вышеописанной стратегии являются: • Наличие системных точек входа. • Наличие стратегии по защите прибыли. • Наличие стратегии по переводу позиций в безубыток. • Наличие торгового аккаунта на бирже, чей функционал предусматривает открытие хедж-позиций. • Своевременное реагирование на изменение рыночных условий. Если у Вас нет выстроенных стратегий по защите прибыли и переводу позиций в безубыток, то при использовании данной стратегии Вы просто увеличите риски, сократив свою прибыль. Применение стратегии Применение стратегии довольно простое: 1. Открытие позиции по системной точке входа. 2. Регулярная фиксация позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток. 3. Открытие хедж-позиции при формировании системной точки входа. 4. Регулярная фиксация хедж-позиции частями по мере образования прибыли и перевод стоп-лосса в безубыток. 5. При закрытии одной из позиции по стоп-лоссу - добор второй позиции пирамидингом при появлении новой системной точки входа. Демонстрация стратегии Например, на графике BTCUSDT 1D образовался графический паттерн "равносторонний треугольник" и Вы ждете пробития одной из границ для входа в позицию. Вы вошли в сделку и цена пошла по направлению к Вашей цели. Цена дошла до Вашей цели, но Вы не зафиксировали позицию полностью, а фиксировали ее частями по мере образования прибыли, согласно стратегии по защите прибыли. Вы видите, что на графике образовалась свечная формация "бычье поглощение", которая является Вашей системной точкой входа. Вы открываете лонг-позицию при имеющейся шорт-позиции, а стоп-лосс по шорт-позиции передвигаете в безубыток. Далее Вы фиксируете позицию частями по мере движения цены и забираете хорошую прибыль по сделке, риск-ревард у которой получился 2,3 к 1. На рынке происходит крупное движение и лонг-позицию закрывает по стоп-лоссу в безубыток (ведь Вы передвигаете стоп-лосс в безубыток при образовании прибыли в 3%-4%, верно?), а шорт-позиция, со стоп-лоссом в точке входа, остается активной. Риск-ревард по Вашей сделке получился 10 к 1. Еще одна демонстрация стратегии Приведем еще один наглядный пример, в котором вместо открытия хедж-позиции, Вы сможете увеличить объем позиции без увеличения рисков благодаря торговой стратегии "пирамидинг". На графике BTCUSDT образовался графический паттерн "медвежий клин" и Вы открыли шорт-позицию. Цена пришла к Вашей цели и Вы передвинули стоп-лосс ордер в безубыток, предварительно фиксируя позицию частями по мере движения цены. Далее на графике образовалась свечная формация "медвежье поглощение", после чего Вы добрали позицию пирамидингом до новой точки входа, оставив стоп-лосс ордер в безубытке на ценовой отметке инвалидации сценария. Цена пошла вниз и Вы "поймали" крупное движение на рынке. Заключение Данная стратегия трудна в объяснении, но легка в использовании. Благодаря такому подходу Вы не будете пропускать системные точки входа и сможете забирать максимальную прибыль с рынка, закрывая обе позиции в плюс при благоприятном стечении обстоятельств. В случае закрытия одной из позиций по стоп-лоссу прибыль со второй позиции покроет убыток с первой, но при этом Вы вдвое увеличиваете свои шансы "поймать" крупное движение. С уважением, команда GAP capital

Выбор редакции

Обучение

от gap_capital

Опубликованные

USD/JPY правильный перевод в безубыток Рассмотрим пример перевода сделки в безубыток, для безопасной торговли и сохранения своего депозита. Надеюсь вы знаете как на терминале перевести в б/у. Цена стоп лосса должна быть ниже цены открытия сделки в случае с продажами, на пару пунктов, с учетом спреда В случае с покупками цена стоп лосса должна быть выше цены открытия сделки

Обучение

от pravoizona

Опубликованные

BTC наблюдение Мы не сильно практикуем фрактальную торговлю. Но вот ситуация 2018 года с февраля по ноябрь, при которой мы провели в консолидации несколько месяцев, после чего мы провалились с 6000 на 3000 схожа с сегодняшней довольно сильно. Что же обычно делают трейдеры в такой пиле? Ждут уровни сильные и обучаются. Как вы можете заметить, у нас довольно часто начали появляться сквизы вверх, в такой пиле довольно сложно не потерять деньги, не имея надлежащего опыта. И так каждый день, сквиз вверх и новый лой, сквиз вверх и новое дно. Так тихим сапом цена дойдет да наших заветных 13000-9000. Данный пост несет в себе образовательный характер, если цена двигаемся в боковике, постоянно понижая лои, путем сквизов, следует заняться среднесрочной торговлей или дожидаться хороших горизонтальных уровней. Как пример нашей сегодняшней отработки. Так вот такие сделки даются довольно редко, а торговать боковик в сужении крайне опасно для новичка, без опыта. Для молодого бойца- это просто разрыв депозита. Помним 2018 год, когда торговали на отскок BTC, а он резко ушел на 3000, вот тогда было весело, только тестировали разные стратегии. Было весело! Сейчас ситуация такая же. По этому отставьте пока вашу жадную погоню за прибылью и займитесь своим образованием, сейчас та медвежка, когда можно сделать денег и войти в бычку невероятно опытным трейдером и заработать еще больше средств, чем на бычке 2020 года. Также в дополнение хочу сказать, не спешите залететь в боковике в позиции, можно подождать выход из боковика и на выходе из него зайти и забрать свой топовый трейд. Всем профита товарищи. Займитесь сейчас своим развитием.

Обучение

от Vector_Trading_PE

Опубликованные

Рынок – это вероятность событий или...Рынок – это вероятность событий, движений или четко слаженный механизм? Подавляющее большинство людей, которые столкнулись с рынком, валютным, фондовым, криптовалютным не важно, считают, что это «казино» (вероятность событий и движений), где заработать невозможно. Результатом подобного мышления являются лжеучения, курсы про то как торговать, но не зарабатывать, в том числе куча ошибок и слив депозита… Не стану расписывать всех подробностей, этот опыт получили многие начинающие трейдеры. Так что же такое рынок? Если говорить о валютном рынке – это особый рынок на котором осуществляется обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному номинальному валютному курсу. На валютном рынке сталкиваются спрос в лице покупателя и предложение в лице продавца. Участниками валютного рынка выступают банки, биржи, фонды, компании и т.д. – это крупные игроки. Итак, вы наверное уже поняли всю сложность рыночного механизма. Крупные участники (игроки) рынка точно знают какую валюту и по какой цене покупать или продавать, потому что именно они двигают цены, создавая спрос и предложение. Они управляют рынком, ценой и движениями. Для них это слаженный механизм, подчиняющийся своим законам. И какими бы вы учениями не занимались, сколько бы книг не прочитали, вы не сможете узнать как поведут себя в тот или иной момент те, кто управляет рынком, от сюда и ощущение хаоса и вероятности… А теперь представьте себе! Если бы вы знали где «заряжены» большие деньги покупателей и продавцов. Зная, например, где сидит крупный покупатель и его деньги, вы бы могли с лёгкостью «прокатиться» с ним. Другими словами если бы вы знали где покупать и продавать, ко всему этому знали как минимизировать риски, обезопасив свой депозит, все было бы намного проще. Вы только вдумайтесь!!! Не нужны ни какие учения, толкования графиков, свечей, рисования волн, фигур и прочей рыночной ереси забивающей голову трейдеру. Просто знать где покупать, где продавать!!! Рынок живет по своим законам, их знание и понимание в глазах трейдера делает его простым. Да, именно простым! Вы даже не представляете на сколько! Рынок прост, с теми кто его знает!

Обучение

от pravoizona

Обновлено

Как процентные ставки могут сделать трейдинг эффективнее:Часть 3 Привет всем! 👋 Мы продолжаем рассказывать о том, как знания о процентных ставках могут помочь вам лучше понимать различные рынки и создавать эффективные торговые стратегии. Это наш третий пост о процентных ставках. Если вы пропустили предыдущие два, советуем сначала прочитать их. В первом посте мы рассказывали, как найти информацию о процентных ставках на TradingView и почему они могут расти или падать . А во втором — как можно применять эти данные . В новом посте мы покажем вам конкретные примеры, которые помогут разбираться в процентных ставках ещё лучше. Поехали! В прошлый раз мы уже упоминали, что есть три основных пункта, на которые надо обращать внимание в первую очередь: 1. Риск изменения базовой ставки центробанком 2. Риск инфляции 3. Кредитный риск Начнём с последнего, то есть с кредитного риска 💥💥 Его мы уже разбирали подробнее, поэтому кратко напомним: кредитным называют риск, что вы не получите назад деньги, которые одолжили какой-то организации. Другими словами, сможет ли выпустившая облигацию компания вернуть вам деньги в срок погашения. Поскольку в наших постах мы рассматриваем гособлигации, то речь о том, сможет ли выпустившее облигацию государство вернуть вам долг. Главное: помните, чем выше доходность облигации при прочих равных, тем менее стабильна компания или страна в глазах инвесторов. Следующий важный момент — инфляционный риск 💸💸 Инфляционный риск происходит, когда возникают опасения, что ваша основная сумма может со временем потерять покупательную способность из-за темпов инфляции, быстрее, чем процентная ставка. Например, посмотрите на этот график: Белая линия — это доходность турецких 1-летних облигаций, зелёная — американских облигаций на тот же срок. Кажется, что турецкие облигации — куда более выгодное предложение, чем американские: 14% доходности против всего 3%. Но такая разница объясняется тем, что американская экономика куда более крупная и развитая — то есть у неё меньше кредитный риск. Кроме того, уровень инфляции в США обычно куда меньше, чем в Турции. Именно уровень инфляции и показывают красная (США) и жёлтая (Турция) линии. Чем выше инфляция, тем быстрее «дешевеет» национальная валюта и тем меньше товаров и услуг можно купить. Поэтому инвесторы выбирают бо́льшую доходность, чтобы компенсировать потерю покупательной способности. Важно: движение процентных ставок подсказывает, что, по мнению инвесторов, будет происходить с инфляцией в регионе. И наконец, риск изменения базовой ставки центробанком 🏦🏦 Центробанки по всему миру периодически изменяют базовые ставки (они же — ключевые ставки). И это влияет на местный рынок. Давайте посмотрим на ещё один график: Это тот же график, но вместо уровня инфляции на нём отмечен уровень базовых ставок центральных банков. Помните, что ставка ЦБ — это ставка, по которой коммерческие банки могут получать кредиты от государства. Ставки центробанков играют ключевую роль в доходности облигаций. Когда базовая ставка повышается, увеличивается и доходность новых выпусков облигаций. Особенно заметно это, если смотреть на доходности 1-летних облигаций (больше об этом вы узнаете в следующем посте — в нём мы посмотрим на кривую доходности). Как правило, повышение и понижение ставок ЦБ связано с инфляцией. Если инфляция высокая, центробанк повышает ставку. Вот как это работает в максимальном упрощении: базовая ставка повышается —> банки получают кредиты от ЦБ под больший процент —> увеличиваются ставки кредитов для населения —> у населения становится меньше возможностей —> падает потребительский спрос —> замедляется рост цен. При этом иногда центробанки запаздывают с повышением ставок — и тогда они отстают от инфляции. Главное: базовая ставка отражает политику центрального банка — она зависит от нескольких факторов и варьируется от региона к региону. Другими словами — ключевые ставки показывают, насколько здорова экономика страны. Слишком высокая ставка говорит о том, что ЦБ близок к потере контроля. Слишком низкая — о вероятной стагнации экономики. Конечно, это обобщения, но они же являются базисом, на основе которого можно сравнивать экономику разных регионов. Теперь вы знаете больше. И можете определять по графикам, что происходит с экономикой в регионе. Понимание этой динамики может быть очень полезным при разработке торговой стратегии. Например, если вы торгуете на рынке Форекс, крайне важно знать, что сейчас происходит с экономикой разных стран. Точно так же вы анализируете какую-то компанию перед тем, как приобрести её бумаги. В следующий раз мы расскажем, что такое кривая доходности и как она может помочь прогнозировать цены и движение экономики в целом. - Команда TradingView ❤️❤️

Выбор редакции

Обучение

от TradingView

Опубликованные

Пассивный заработок на ставке финансирования без рисков убытка В данной статье расскажем об одном из пассивных способов заработка на криптовалютном рынке, а также приведем подробную инструкцию. Содержание - Funding rate -Как рассчитывается комиссия за финансирования? -Пример расчета комиссии на инверсном контракте -Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях? -Пример расчета прибыли за месяц -Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%) -Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%) -Инструкция -Убыток и ликвидация -Убыток по открытой против тренда позиции -Пример расчета прибыли / убытков -Ликвидация позиции -Индекс страха и жадности -Перед тем, как открыть позицию -Заключение Funding rate Funding rate (ставка финансирования) представляет собой первичный механизм обеспечения возможности постоянной привязки цены последней сделки на бирже к глобальной спот-цене за актив, которую необходимо получать или выплачивать каждые 8 часов в зависимости от тренда на рынке. Как рассчитывается комиссия за финансирования? Комиссия за финансирование рассчитывается между покупателями и продавцами каждые 8 часов (00:00 UTC, 08:00 UTC и 16:00 UTC) по следующей формуле: Стандартная ставка составляет 0,01%, однако в период сильно выраженного тренда ставка изменяется в положительную или отрицательную сторону: - При восходящем тренде из-за того, что большинство трейдеров удерживают лонг-позиции, ставка финансирования принимает положительное значение, и трейдерам, удерживающим лонг-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим шорт-позиции. - При нисходящем тренде все наоборот: из-за того, что большинство трейдеров удерживают шорт-позиции, ставка финансирования принимает отрицательное значение, и трейдерам, удерживающим шорт-позиции, приходится платить комиссию за финансирование трейдерам, удерживающим лонг-позиции. Пример расчета комиссии на инверсном контракте Трейдер открыл лонг-позицию на сумму $100 000 при рыночной цене 1 BTC = $50 000 с текущей ставкой финансирования 0,01%: Ввиду положительной ставки финансирования (0,01%), трейдерам с лонг-позициями необходимо выплачивать комиссию за финансирование трейдерам с шорт-позициями. Следовательно, трейдеру из примера необходимо выплачивать каждые 8 часов комиссию за финансирование в размере 0,002 ВТС ($10) в пользу других трейдеров, удерживающих шорт-позиции. Получается, что при такой ставке финансирования трейдер будет выплачивать комиссию другим трейдерам три раза в день по $10. Каждый день по $30 и за один месяц удержания позиции он уплатит $30 * 30 дней = $900, то есть 0,9% от размера позиции. Важно: комиссию за финансирование не получают биржи, она распределяется в автоматически между покупателями и продавцами (пользователями бирж), и рассчитывается в зависимости от процентного соотношения открытых лонг-позиций к открытым шорт-позициям. Сколько возможно зарабатывать на ставке финансирования и при каких условиях? На механизме финансирования в условиях сильного восходящего тренда, когда ставки финансирования поднимаются в 20-50 раз и могут составлять 0,2% - 0,5% в пользу лонг-позиций, возможно гарантированно и абсолютно без риска зарабатывать от 18% до 36% в месяц (от стоимости удерживаемой позиции). Пример ставок финансирования 8 февраля 2021 года: Пример расчета прибыли за месяц Рассчитать прибыль за месяц можно по следующей формуле: Рассчитаем прибыль от удерживания шорт-позиции с объемом в $100 000: 1. В период бокового движения (ставка финансирования 0,01%). 2. В период сильного восходящего тренда (ставка финансирования 0,3%). Заработок при боковом движении (ставка финансирования 0,01%) Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,01%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 0,9% от объема удерживаемой позиции - $900. Заработок при восходящем тренде (ставка финансирования 0,3%) Удерживая шорт-позицию объемом в $100 000 в течении 30 дней со ставкой финансирования 0,3%, которая рассчитывается 3 раза в день, Вы заработаете 27% от объема удерживаемой позиции - $27 000. Инструкция Для того, чтобы начать зарабатывать на комиссии за финансирование необходимо: 1. Зарегистрировать торговые аккаунты по нашим партнерским ссылкам в качестве благодарности за данную статью. 2. Проверить актуальную ставку финансирования здесь. 3. Сконвертировать весь свой торговый депозит в актив, комиссию за финансирование в котором Вы хотите получать (например, BTC). 4. Открыть шорт-позицию на инверсном контракте с изолированным плечом 1X на сумму, с которой хотите получать комиссию. 5. Удерживать позицию до тех пор, пока не изменится тренд и/или ставка финансирования не примет противоположное значение (чтобы не начать платить комиссию за финансирование). 6. Закрыть свою шорт-позицию. 7. Сконвертировать весь доступный остаток в активе обратно в стейблкоины. 8. Подсчитать прибыль. Убыток и ликвидация При открытии контр-позиции (позиции, противоположной актуальному тренду) для получения комиссии за финансирование возникает два логичных вопроса: 1. Что делать с убытком по контр-позиции? 2. Что делать с ценой ликвидации контр-позиции? Убыток по открытой против тренда позиции Вы можете не переживать из-за убытка по своей контр-позиции, так как такая позиция сама себя хеджирует и эквивалент Вашего депозита относительно стейблкоинов всегда будет константным (за исключением прибыли в виде начисляемой Вам сверху комиссии за финансирование). Например, Вы сконвертировали все свои стейблкоины в ETH и сразу же открыли инверсную шорт-позицию по ETH с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток в активе: - Если стоимость актива растет, образовывающуюся прибыль по спотовой покупке нивелирует Ваш убыток по шорт-позиции, уменьшая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно росту в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов. - Если стоимость актива падает, образовывающийся убыток нивелирует Ваша прибыль по шорт-позиции, увеличивая доступный остаток относительно купленного Вами актива эквивалентно падению в цене спотового актива, при этом сохраняя константным размер Вашего депозита относительно стейблкоинов. Пример расчета прибыли / убытков - Ваш торговый депозит составляет 100 000 USDT. - Вы купили 2 BTC за 100 000 USDT при рыночной цене 1 BTC = $50 000. - Открыли шорт-позицию BTCUSD объемом в $100 000 с изолированным плечом 1X на весь доступный остаток (используя свои 2 BTC) при восходящем тренде и ставке финансирования 0,25%. - Удерживали позицию открытой в течении 30 дней и получили 0,25% * 3 * 30 = 22,5% от стоимости удерживаемой позиции или приблизительно 0,5 BTC начислений на свой аккаунт в качестве комиссии за финансирование. - За то время, пока Вы держали свою шорт-позицию открытой в течении 30 дней стоимость BTC планомерно увеличилась с $50 000 до $55 000, а номинальный убыток по Вашей шорт-позиции составляет 0,2 BTC или $10 000. - Вы закрываете свою шорт-позицию при рыночной цене 1 BTC = $55 000. Ваш баланс составляет 2,3 BTC (1,8 BTC Вы получили с закрытой шорт-позиции, зафиксировав убыток в 0,2 BTC, а оставшиеся 0,5 BTC Вам начислялись в течении 30 дней в качестве комиссии за финансирование). - Вы конвертируете свои 2,3 BTC обратно в USDT при рыночной цене 1 BTC = $55 000 и получаете в сухом остатке $122 500 ($100 000 + $22 500 полученных в качестве комиссии за ставку финансирования). Ликвидация позиции За ликвидацию своей шорт-позиции также не стоит переживать, так как из-за особенности бирж, открыв шорт-позицию с изолированным плечом 1X на инверсном контракте для любого актива цены ликвидации не будет. Однако для лонг-позиций ситуация другая: ценой ликвидации будет являться -50% от цены входа. Поэтому данный инструмент заработка мы используем только для шорт-позиций при положительной ставке финансирования. Фактически Вы можете удерживать такую позицию неограниченное количество времени, совершенно не думая о цене ликвидации и при этом получать комиссии за финансирование. Индекс страха и жадности Ставка финансирования является своего рода аналогом индекса страха и жадности, так как экстремальные ставки служат индикатором чрезвычайного страха или жадности на рынке, что может предвещать скорое изменение цены актива. Перед тем, как открыть позицию Перед тем, как открыть позицию, Вам следует несколько раз перечитать данную статью до полного понимания, иначе Вы можете наделать ошибок. Следует запомнить несколько вещей: - Данная стратегия актуальна только для шорт-позиций. Если Вы откроете лонг-позицию для заработка комиссий при отрицательной ставке финансирования - Вы получите убыток или будете ликвидированы. - Конвертацию и открытие позиции нужно производить моментально. - Для открытия позиции ради получения комиссий используются только инверсные фьючерсы, где в роли обеспечения выступает актив, а не стейбкоины (например BTC/USD, а не BTC/USDT или BTC/USDC). - Комиссии за открытую против тренда позицию начисляют в активе обеспечения (не в стейблкоинах). - Убыток, отображаемый в поле PNL, является номинальным. В этом Вы можете убедиться открыв свой биржевой кошелек и проверим совокупный баланс. - При заработке на ставке финансирования используется только изолированное плечо 1X, иначе у Вас будут убытки по открытой контр-позиции или произойдет ликвидация. - Регулярно проверяйте актуальную ставку финансирования, находясь в инверсном шорте ради комиссий, если она станет отрицательной - платить начнете Вы. - Не открывайте шорт ради ставки финансирования на активах, которые откровенно скамятся, так как из-за того, что все трейдеры находятся в шорт-позициях, а трейдеров, которые находятся в лонг-позициях практически нету - Вы будете ликвидированы благодаря "механизму ADL". Заключение Мы активно пользуемся данным видом пассивного заработка, так как это надежный и проверенный инструмент. Фактически это единственный вид сделок, в которые мы заходим всем депозитом без каких-либо рисков понести убыток или потерять депозит. С уважением, Команда GAP capital

Выбор редакции

Обучение

от gap_capital

Опубликованные

Инструменты трейдера В данной статье расскажем о вспомогательных инструментах и сервисах, благодаря которым Вы сможете принимать более взвешенные решения в своей повседневной торговле. - TradingView - TabTrader - CoinMarketCap - CoinGecko - Coinglass - TradingLite - Investing - Индекс страха и жадности -- Как работает индекс страха и жадности? -- Как использовать инструмент? TradingView TradingView - сервис, в основе которой лежит платформа технического анализа. У этого сервиса есть всевозможные инструменты для публикации и просмотра торговых идей. Именно в этом сервисе практически все трейдеры анализируют активы. TabTrader TabTrader - удобное мобильное приложение, в котором Вы сможете настроить ценовые будильники на любые активы, чтобы быть в курсе происходящего и своевременно реагировать. CoinMarketCap CoinMarketCap - сервис, в котором есть функционал создания персонального криптопортфеля для удобного отслеживания баланса, а также сервис помогает анализировать активы, например, сервис подскажет общую капитализацию, эмиссию и торговые объемы актива. CoinGecko CoinGecko - аналогичный CoinMarketCap'у сервис, в котором Вы также можете создать свой персональный криптопортфель. В отличии от CoinMarketCap, в этом сервисе можно узнать на каких биржах запущены торги интересующего Вас актива. Coinglass Сервис Coinglass позволяет отслеживать несколько метрик, которые следует учитывать в своей торговле. Например, здесь мы проверяем актуальную ставку финансирования, благодаря которой можем пассивно зарабатывать. Также в этом сервисе можно узнать на какую сумму за последние сутки ликвидировало участников рынка. Сервис предоставляет доступ к информации о текущем соотношении лонг и шорт позиций. TradingLite Сервис tradinglite предоставляет доступ к "тепловой карте" активов, которая представляет из себя блоки ордеров на различных ценовых уровнях. Сервис помогает определиться с выставлением ордеров на покупку и продажу активов, а также обнаружить сильные уровни поддержек и сопротивлений. Investing Investing - сервис, включающий в себя финансовую платформу и новостной ресурс, который входит в тройку крупнейших мировых финансовых сайтов. Сервис предлагает рыночные котировки, информацию об акциях, фьючерсах, опционах, анализ, товары и экономический календарь. В этом сервисе нас интересует экономический календарь, который можно настроить с помощью фильтраций, чтобы быть в курсе предстоящих событиях. Например, 21.09.2022 была повышенная волатильность в связи с выступлениями FOMC, о чем можно было узнать заранее в экономическом календаре. Индекс страха и жадности Индекс страха и жадности - индекс, показывающий справедливо ли оценен рынок криптовалют, основываясь на настроении участников рынка и их готовности рисковать в данный момент. Как работает индекс страха и жадности? Сервис ежесуточно измеряет настроения участников рынка с помощью алгоритмов, используя в своих расчетах нижеперечисленные данные: - Опрос участников рынка - Индекс волатильности BTC - Индекс доминирования BTC - Объем торгов криптовалютой - Google тренды (поисковые запросы) - Количество упоминаний криптовалют в социальных сетях Как использовать инструмент? Индекс представлен в виде шкалы значений от 0 до 100, где 0 - это наивысший уровень страха, а 100 - наивысший уровень жадности. Экстремальные значения индекса служат предвестниками скорого изменения цены BTC: Рост значения индекса выше 85 (чрезвычайная жадность) предвещает коррекцию BTC и показывает потенциально хорошую точку выхода из рынка. Падение значения индекса ниже 25 (чрезвычайный страх) предвещает рост BTC и показывает потенциально хорошую точку входа в рынок. Нахождение значения индекса в диапазоне 30-60 означает спокойствие на рынке и нейтральное настроение трейдеров. Материал подготовлен @gap_capital

Обучение

от gap_capital

Опубликованные

Bitcoin Whitepaper Bitcoin Whitepaper. Биткоин: система цифровой пиринговой наличности. Подготовили материал о "белой книге" Bitcoin'a для тех, кто хочет разобраться в принципе его работы. В техническом документе описывается принцип работы одноранговой платежной системы, которая произвела революцию в мире финансовых технологий. Аннотация Полностью одноранговое устройство системы электронных денег позволяет совершать электронные транзакции между участниками напрямую, минуя любые финансовые институты. Частично, эту задачу решает использование цифровых подписей, но необходимость доверенного лица для контроля за двойной тратой лишает этот подход основных преимуществ. Мы предлагаем децентрализованное решение проблемы двойной траты с использованием одноранговой (пиринговой) сети. Сеть ставит метки времени на транзакции, соединяя их в цепочку доказательств проделанной работы на основе хэширования. Сформированные таким образом записи невозможно изменить, не выполнив заново всего объема вычислений. Самая длинная версия цепочки служит не только подтверждением очередности событий, но и доказывает, что над ней произвел работу самый большой вычислительный сегмент сети. До тех пор пока большая часть вычислительных мощностей контролируется узлами, не объединенными с целью атаковать сеть, они будут генерировать самую длинную цепочку, опережая любых злоумышленников. Устройство самой сети очень простое: сообщения рассылаются на основе принципа «наименьших затрат», а узлы могут покидать сеть и снова подключаться к ней в любой момент, принимая самую длинную версию цепочки для восстановления пропущенной истории транзакций. 1. Введение Интернет-коммерция в большинстве случаев опирается на финансовые учреждения, выступающие в роли доверенных посредников для проведения электронных платежей. Такая схема хорошо работает для большинства транзакций, но в ее основе лежит доверие, что влечет определенные проблемы. Необходимое посредничество финансовых институтов препятствует осуществлению необратимых транзакций. Цена этих услуг увеличивает стоимость транзакций и устанавливает минимальную их цену, делая непрактичным проведение нечастых и небольших транзакций. Кроме того, отсутствие необратимых транзакций увеличивает и стоимость сервисов, чьи услуги являются неотменяемыми. Поскольку платеж можно аннулировать, продавец вынужден быть настороже, требуя от покупателя больше информации, чем в принципе необходимо. И определенный процент мошенничества принимается просто как неизбежность. Эти наценки и неопределенности с платежами могут быть преодолены в случае cделок с бумажной наличностью, однако механизма для проведения прямых электронных транзакций не существует. Необходима платежная система, основанная на криптографии, а не на доверии, которая позволила бы любым двум участникам осуществить перевод средств напрямую, без участия посредника. Вычислительная дороговизна отмены транзакций оградила бы продавцов от мошенничества, а легко осуществимые механизмы эскроу защитили бы покупателей. В данной работе мы предлагаем решение проблемы двойной траты, основанное на распределенном одноранговом сервере меток времени, который своей вычислительной мощностью подтверждает хронологический порядок транзакций. Система находится в безопасности, пока под совокупным контролем ее честных участников находится больше вычислительной мощности, чем под контролем группы действующих совместно злоумышленников 2. Транзакции Определим электронную монету как последовательность цифровых подписей. Очередной владелец отправляет монету следующему, подписывая хэш предыдущей транзакции и публичный ключ будущего владельца и присоединяя эту информацию к монете. Получатель может проверить каждую подпись, чтобы подтвердить корректность всей цепочки владельцев. Проблема, разумеется, в том, что получатель не может определить, сколько раз бывший владелец потратил эту монету. Традиционное решение заключается в проверке центральным доверенным лицом («монетным двором» или эмитентом) каждой транзакции. После любого платежа монета возвращается к эмитенту, который выпускает новую ее версию; и только напрямую полученным таким образом монетам можно доверять. Недостаток этого подхода в том, что от компании-эмитента зависит судьба всей денежной системы, так как она подобно банку контролирует каждую проходящую через нее транзакцию. Адресат должен знать, что никто из предыдущих владельцев не подписал транзакцию, предшествующую по времени той, что находится в цепочке отправленной ему монеты. Для наших целей лишь первая транзакция из нескольких является истинной, поэтому мы не должны беспокоиться о поздних попытках двойной траты. В централизованной модели эмитент знал обо всех транзакциях и решал, в каком порядке они идут. Чтобы избавить схему от посредника, участникам необходимо открыто публиковать транзакции , а также уметь приходить к согласию относительно единого порядка их следования. Получателю нужно доказательство того, что для каждой транзакции из цепочки большинство пользователей согласны считать ее первой. 3. Сервер меток времени Начнем описание нашего решения с сервера меток времени. Его работа заключается в хэшировании блока данных, на который нужно поставить метку, и открытой публикации этого хэша, как в газете или Usenet-постах . Метка времени показывает, что в данный момент конкретные данные существовали и потому попали в хэш блока. Каждый хэш включает в себя предыдущую метку: так выстраивается цепь, где очередное звено укрепляет все предыдущие. 4. Доказательство работы Чтобы реализовать распределенный одноранговый сервер меток времени, мы используем схему «доказательства работы», подобную системе Hashcash Адама Бека . Суть заключается в поиске такого значения, чей хэш (например, SHA-256) начинался бы с некоторого числа нулевых битов. Требуется выполнить объем работы, экспоненциально зависящий от числа нулей, но для проверки найденного значения достаточно вычислить лишь один хэш. В нашем сервере меток времени поиск значения с нужным хэшем происходит путем перебора значения итерируемого поля-добавки (nonce) в блоке данных. Как только блок, удовлетворяющий условию, найден, его содержимое нельзя изменить, не выполнив заново всей работы. И если он не является последним в цепочке, эта работа включает в себя и перевычисление всех блоков, следующих за ним. Доказательство работы через хэширование также решает вопрос об определении версии, поддерживаемой большинством. Если голосом считается один IP-адрес, то такую схему можно скомпрометировать, если контролировать большой диапазон адресов. Наша схема основана на принципе «один процессор — один голос». Самая длинная из хэш-цепочек выражает мнение большинства, которое вложило в нее наибольшее количество ресурсов. Если более половины вычислительной мощи принадлежит честным узлам, то цепочка честных транзакций будет расти быстрее и опередит любую конкурирующую цепь. Чтобы внести изменения в любой из прошлых блоков, атакующему придется выполнить заново работу над этим блоком и всеми последующими, а затем догнать и перегнать честных участников по новым блокам. Ниже мы покажем, что вероятность такого успеха у злоумышленника, обладающего меньшими ресурсами, экспоненциально убывает в зависимости от числа блоков. Для компенсации возрастающей вычислительной мощи процессоров и колебания числа работающих узлов в сети, сложность хэширования должна изменяться, чтобы обеспечивать равномерную скорость генерации блоков. Если они появляются слишком часто — сложность возрастает, и наоборот. 5. Сеть Система работает по следующим правилам: 1. Новые транзакции рассылаются всем узлам. 2. Каждый узел объединяет пришедшие транзакции в блок. 3. Каждый узел пытается подобрать хэш блока, удовлетворяющий текущей сложности. 4. Как только такой хэш найден, этот блок отправляется в сеть. 5. Узлы принимают блок, только если все транзакции в нем корректны и не используют уже потраченные средства. Свое согласие с новыми данными узлы выражают, начиная работу над следующим блоком и используя хэш предыдущего в качестве новых исходных данных. Участники всегда считают истинной самую длинную версию цепочки и работают над ее удлинением. Если два узла одновременно опубликуют разные версии очередного блока, то кто-то из остальных пиров получит раньше одну версию, а кто-то — другую. В таком случае каждый начнет работать над своей версией цепочки, сохранив другую на случай, если она окажется продолжена раньше. Двойственность исчезнет, как только будет получен новый блок, который продолжит любую из ветвей, и те узлы, что работали над конкурирующей версией, переключатся на нее. Новые транзакции не обязательно должны достигать всех узлов. Если о них будет знать достаточно много узлов, вскоре они попадут в один из блоков. Правила рассылки блоков тоже не являются строгими в отношении потерянных сообщений. Как только узел, пропустивший один из блоков, получит уже следующий за ним, он запросит недостающую информацию, чтобы заполнить очевидный пропуск. 6. Стимулы По умолчанию, первая транзакция в блоке является специальной, создающей новую монету, которая принадлежит создателю блока. Такая схема поощряет честных участников сети, стимулируя их поддерживать работу сети, а также решает вопрос о начальном распределении денежной массы в отсутствие центрального эмитента. Равномерное увеличение числа монет в обращении можно сравнить с добычей золота, в которую золотоискатели тоже вкладывают свои ресурсы. В роли последних в нашем случае выступают процессорное время и электричество. Другим способом стимулирования может быть комиссия за транзакции. Если входная сумма платежа больше выходной, то разница является комиссией за перевод и прибавляется к базовому значению награды за найденный блок в первой транзакции. Как только суммарный объем денежной массы достигнет заранее установленного максимума, единственным источником поощрения работы над блоками останутся комиссии, при этом избавленные от инфляции. Такая форма стимулирования может также способствовать уменьшению случаев мошенничества. Если жадный злоумышленник способен выделить больше вычислительных мощностей, чем все честные участники, он может обманывать продавцов, аннулируя свои транзакции и возвращая средства, или же направить свои ресурсы на генерацию новых блоков и монет. Более выгодным для него является вариант «игры по правилам», который обеспечивает получение более половины всех новых денег, чем вариант «саботажа системы» и поддержания своего капитала на постоянном уровне. 7. Экономия дискового пространства Как только последняя транзакция в монете-цепочке окажется внутри достаточно старого блока, все предшествующие ей транзакции в цепочке могут быть удалены в целях очистки дискового пространства. Чтобы хэш блока остался неизменным, все транзакции в блоке хранятся в виде хэш-дерева Меркла и лишь его корень включается в хэш блока. Размер старых блоков может быть уменьшен за счет удаления ненужных ветвей этого дерева, хранить промежуточные хэши необязательно. Заголовок пустого блока будет составлять около 80 байт. Из расчета скорости генерации блока раз в десять минут получаем 80*6*24*365=4.2 Мб в год. Для среднестатистического на 2008 год компьютера с 2 Гб оперативной памяти с учетом закона Мура, предсказывающего рост на 1.2 Гб в год, хранение данных не будет проблемой, даже если все заголовки блоков будут находиться в памяти 8. Упрощенная проверка платежей Верификация транзакций возможна без запуска полнофункционального узла. Пользователю необходимо лишь хранить заголовки блоков самой длинной цепочки, которую он получил от других узлов, и запрашивать хэш-поддерево для необходимой транзакции. Он не может проверить корректность транзакции самостоятельно, но получив ссылку на блок, в котором она находится, он может убедиться в том, что этот блок и все последующие приняты и подтверждены сетью. На такой метод проверки можно полагаться, пока сеть хотя бы наполовину находится под контролем честных участников, то есть пока злоумышленник не завладеет большими ресурсами. Обычные узлы могут проверять транзакции самостоятельно, но если нападающий генерирует самую длинную цепь блоков, то своими сфабрикованными транзакциями он может скомпрометировать упрощенную схему. Одной из стратегий противодействия этому может быть рассылка сигналов тревоги от обычных пиров, которые получают «ложный» блок. Такой сигнал будет заставлять программу-клиент загружать блок полностью, чтобы самостоятельно подтверждать некорректность данных. Компании, часто принимающие платежи, возможно, будут подключаться к сети в обычном режиме для большей независимости, безопасности и быстроты проверки. 9. Соединение и разделение сумм Несмотря на то, что можно оперировать отдельными монетами, создавать специальную транзакцию для каждого цента было бы слишком неудобно. Для поддержки разделяемых и объединяемых сумм транзакции содержат несколько входов и выходов. Обычная транзакция будет выглядеть так: либо один вход от предыдущего крупного платежа, либо несколько входов, аккумулирующих небольшие суммы, и не более двух выходов: один является собственно платежом, а другой, если необходимо, возвращает «сдачу» обратно отправителю. Необходимо отметить, что увеличение связей, когда транзакция зависит от нескольких, а те в свою очередь зависят от еще большего числа, не является проблемой, поскольку нет необходимости получать полную и независимую копию истории транзакции. 10. Конфиденциальность Традиционная банковская модель поддерживает необходимый уровень конфиденциальности, предоставляя доступ к информации лишь сторонам-участницам и доверенному третьему лицу. Необходимость открытой публикации транзакций исключает такой подход, однако приватность по-прежнему можно сохранить, если публичные ключи будут анонимными. Открытой будет информация о том, что кто-то отправил кому-то некоторую сумму, но без привязки к конкретным личностям. Столько же данных раскрывается и на фондовых биржах, которые публикуют время и объем частных сделок, не указывая, между кем именно они были совершены. Дополнительной защитой будет являться генерация новой пары «открытый/закрытый ключ» для каждой транзакции: это предотвратит связывание различных платежей с их общим отправителем или адресатом. Некоторого публичного связывания все же не избежать: транзакции с несколькими входами доказывают, что эти суммы принадлежат одному лицу. Риск состоит в том, что раскрытие личности владельца ключа может привести к раскрытию и всех принадлежащих ему транзакций. 11. Оценка Рассмотрим сценарий, в котором злоумышленник пытается генерировать более длинную цепь блоков, чем честные участники. Даже если он преуспеет, это не приведет к тому, что можно будет создавать деньги из воздуха, присваивать себе чужие монеты или вносить иные произвольные изменения. Узлы никогда не примут некорректную транзакцию или блок, ее содержащий. Атакующий может лишь пытаться изменить одну из своих транзакций, чтобы возвратить себе деньги. Гонку между честными участниками и нападающим можно представить как биномиальное случайное блуждание. Успешное событие, когда «хорошая» цепь удлиняется на один блок, приводит к увеличению отрыва на единицу, а неуспешное, когда очередной блок создает злоумышленник, — к его сокращению. Вероятность атакующего наверстать разницу в несколько блоков такая же, как и в задаче о «разорении игрока». Представим, что игрок имеет неограниченный кредит, начинает с некоторым дефицитом и у него есть бесконечно много попыток, чтобы отыграться. Вероятность того, что он преуспеет, как и вероятность злоумышленника догнать честных участников, вычисляется следующим образом : В случае p > q вероятность уменьшается экспоненциально с ростом числа блоков, на которое отстает злоумышленник. Поскольку все ставки против него, без удачного рывка в начале его шансы на успех становятся ничтожно малы. Рассмотрим теперь, как долго получателю платежа стоит ждать, прежде чем он будет полностью уверен, что бывший владелец не сможет отменить транзакцию. Мы предполагаем, что злоумышленник-отправитель позволяет адресату некоторое время верить, что платеж был проведен, после чего возвращает деньги себе. Получатель узнает об этом, но мошенник надеется, что будет уже слишком поздно. Адресат создает новую пару ключей и сообщает свой публичный ключ отправителю прямо перед подписанием транзакции. Это не позволит отправителю заранее начать работать над цепочкой и провести транзакцию в тот момент, когда он будет достаточно удачлив, чтобы совершить рывок вперед. После отправки платежа мошенник начинает втайне работать над параллельной версией цепочки, содержащей альтернативную транзакцию. Получатель ждет, пока транзакция не будет добавлена в блок и пока тот не будет продолжен еще z блоками. Ему неизвестен прогресс злоумышленника, но если средняя скорость генерации честных блоков — известная величина, то число блоков нападающего подчиняется распределению Пуассона с математическим ожиданием. Чтобы получить вероятность того, что атакующий обгонит честных участников, мы умножаем значение случайной величины (число созданных им блоков) на вероятность того, что он сможет наверстать оставшуюся разницу. Код программы на языке Си выглядит так: #include double AttackerSuccessProbability(double q, int z) { double p = 1.0 - q; double lambda = z * (q / p); double sum = 1.0; int i, k; for (k = 0; k <= z; k++) { double poisson = exp(-lambda); for (i = 1; i <= k; i++) poisson *= lambda / i; sum -= poisson * (1 - pow(q / p, z - k)); } return sum; } Запустив программу, мы видим, что вероятность экспоненциально падает с ростом z: q=0.1 z=0 P=1.0000000 z=1 P=0.2045873 z=2 P=0.0509779 z=3 P=0.0131722 z=4 P=0.0034552 z=5 P=0.0009137 z=6 P=0.0002428 z=7 P=0.0000647 z=8 P=0.0000173 z=9 P=0.0000046 z=10 P=0.0000012 q=0.3 z=0 P=1.0000000 z=5 P=0.1773523 z=10 P=0.0416605 z=15 P=0.0101008 z=20 P=0.0024804 z=25 P=0.0006132 z=30 P=0.0001522 z=35 P=0.0000379 z=40 P=0.0000095 z=45 P=0.0000024 z=50 P=0.0000006 Решая относительно P < 0.1%, получаем: P < 0.001 q=0.10 z=5 q=0.15 z=8 q=0.20 z=11 q=0.25 z=15 q=0.30 z=24 q=0.35 z=41 q=0.40 z=89 q=0.45 z=340 12. Заключение В данной работе нами была предложена система электронных транзакций, не основанная на доверии. Построение схемы началось с традиционного представления монет на основе цифровых подписей, обеспечивающего контроль владения, но допускающего двойную трату. Эту проблему мы решили посредством пиринговой сети и схемы «доказательства работы» для записи публичной истории транзакций. Попытка злоумышленника, не обладающего большей частью ресурсов сети, изменить старые записи, вычислительно становится практически неосуществимой. Сильной стороной сети является простота ее структуры. Все узлы работают самостоятельно, иногда обмениваясь информацией. Нет необходимости в идентификации, поскольку сообщения не идут по какому-то определенному маршруту, а основе принципа «наименьших затрат». Узлы могут покидать сеть и вновь подключаться, принимая самую длинную цепочку блоков как подтверждение пропущенной истории транзакций. Они выражают свое согласие принять корректный блок в цепочку, используя свои вычислительные мощности для удлинения этой цепи, или несогласие (если блок содержит неверные данные), не продолжая эту цепочку. Любые необходимые правила протокола могут быть реализованы через данный механизм голосования. Материал подготовлен @gap_capital

Выбор редакции

Обучение

от gap_capital

Опубликованные

Торговый риск - залог профитного трейдинга Всем привет! Умеете ли вы рассчитывать риски в торговле? Хочу рассказать как правильно это делать и что будет, если вы котлетите или бездумно входите в рынок. Не буду заострять внимание на технических точках входа, а остановлюсь только на риске. Классический консервативный риск входа в рынок составляет 1-2% от депозита. Идеальное соотношение риск/прибыль составляет 1:3. Таким образом, рискуя 2% от депозита в идеале мы должны заработать 6%. Конкретный пример: После пробоя минимума и подтвержденного ретеста заходим в рынок со стопом за локальный экстремум и тейком в соотношении 1:3. Тейк, в данном случае, совпадает с уровнем, на котором мы и забрали профит. Ситуаций, при которых есть идеальное соотношение риск/профит 1:3, если честно, не так уж и много. Но они есть. Зачастую это идеи по старшим тф от н1 и выше. Даже если взглянуть на недельный график eurusd: Профит по соотношению 1:3 забрали гораздо раньше, чем цена нарисовала минимум. Чем старше ТФ, тем глобальней тренд, тем больше шансов забрать хорошее движение с хорошим потенциалом. Наоборот же, при торговля внутри дня и краткосрочно, на младших тф идеи для 1:3 и выше очень мало. Зачастую это либо 1:1 либо 1:2. Локальная идея, при которой профит составил чуть больше риска. С другой стороны, существует так называемое "правило сейфа", при котором можно пробовать держать любую идею максимально, сколько даст рынок, с обязательным условием фиксации части прибыли в соотношении 1:1. Мы зафиксировали половину позиции после того, как цена прошло ровно столько, сколько был наш риск. Здесь же можно использовать и трейлинг стоп, оставив позицию рынку. Либо контролировать вручную и забирать самостоятельно хорошее соотношение по профиту. С этим, думаю, все понятно. Теперь другой вопрос - как рассчитать объем входа в рынок? Это важно! Многие бездумно входят фиксированными объемами либо вообще на котлету. Все максимально просто. Допустим, ваш депозит 1000$. Риск на сделку 2%. Нужно количество пипсов от точки входа до стоп лосса разделить на риск. Например: От точки входа до стопа 361 пипс (36.1 пункта). Делим риск 20$ (2% от 1000$) на 361 = 0,05 лот Таким образом, максимальный объем входа в рынок с риском в 2% будет составлять 0.05 лот. Запомните - количество пипсов делим на сумму риска! Профит - это уже ваше желание) Никогда не торгуйте бездумно, без стопов и с большим риском. Это все в конечном итоге приводит к сливу в 99.9% Получив стоп лосс, у нас есть возможность обдумать свои действия, оценить ситуацию в рынке, понять, все ли мы делаем правильно. Потом находим новую точку входа и отбиваем полученный стоп и еще остаемся в плюсе. Набор сетки ордеров - это уже тема для разгона. Ее тоже разберу, но чуть позже. Пишите ваши вопросы в комментариях, а также идеи для следующих обучающих материалов. Всем профита:)

Выбор редакции

Обучение

от IncognitoTrade

Опубликованные

SOL - Как и почему отрабатывают сценарии волнового ТА С одной стороны я просто провел ТА в своем стиле по уровням поддержки и сопротивления и смоделировал варианты поведения цены. С другой стороны, это видео весьма познавательное для начинающих трейдеров - поэтому настоятельно рекомендую это видео к просмотру даже если вы не торгуете монету SOL Что полезного в этом видео: - Определил и подтвердил уровни поддержки и сопротивления - Обозначил цели на ожидание при пробое уровней поддержки/сопротивления - Отметил трендовые зоны - Разобрал рыночную ситуацию по индикаторам и волновой теории. Приятного просмотра и желаю всем вам успешного саморазвития в трейдинге. ДИСКЛЕЙМЕР: Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках. И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены! Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями. Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием. Да прибудет с вами профит!

Обучение

09:16

Опубликованные

Не зная броду, не лезь в воду Доброго!😁 В мире криптовалюты я абсолютный лох. Это особенность моего характера, я достаточно консервативен. Но крипта это объективность , которую уже вынужден признать даже такой тормоз, как я. Хорошо это или плохо, я не знаю. Смотрите выше я в этой области лох. Да, это инструмент с высокой волатильностью и потенциально большой доходностью. Но наркотики тоже говорят инструмент с высокой доходностью😎. Я не призываю Вас заниматься чем, то противозаконным, я делюсь с вами, своим опытом, как я принимаю новое. Спекуляцию валютой, тоже когда то в СССР считалась противозаконной. Крайне важно понимать правовое поле, в котором ты действуешь. Информации из открытых источников я перестал доверять, с тех пор как в армии посмотрел “Собачье сердце”. Мой критерий доверия уменьшился в разы после ознакомления с инструментами маркетинга. Единственное чему я доверяю это приобретенному опыту. 🚩Самый дешевый и быстрый способ его приобретения это обмен. Поэтому я снимаю шляпу , перед всеми, кто проводит стримы, вебинары и другие онлайн мероприятия. И мне жаль всех тех, кто приходит на такие мероприятия , а тем паче не ходя на них, заранее пишет негативные отзывы о них. Причем все как правило заканчивается общей фразой - это пустая трата времени и развод. Как правило никто из таких людей не проводит мероприятия сам. Ну хотя бы потому, что они не смогут проговорить перед публикой и 15 минут. Просто им нечего сказать. Безусловно вам может стать неинтересно, но это ваша проблема, во первых не сочтите за труд и помогите ведущему, у любого человека есть чему поучится, но это уже ваша работа, а вы не хотите сами ничего делать. Вы хотите готовый рецепт. Но тут будьте готовы , что кушать будут за вас . Вы получаете , то что заслуживаете.😜 Если вы идете на мероприятие сделайте подготовку ,выпишите вопросы интересующие вас. Послушайте о чем говорят и задайте вопросы. Можете указать на недостатки , что вы не получили, но для этого опять же вам потребуется напрячься. Тогда со временем, вы научитесь отличать качественный контент и помогать его делать ,вырастите сами в благодарного зрителя ,который развивается от вебинара к вебинару. Но я отвлекся от темы криптовалюты. 🚩🚩🚩В пятницу 23 сентября в 2 часа дня я иду на вебинар по правовым аспектам крипты, ссылка есть внизу в моей подписи и приглашаю вас посетить это мероприятие. Плата безумная - ваше бесценное время. В обмен узнаете как работать с налогами, какую отчетность надо предоставлять в налоговую инспекцию, в качестве кого лучше заниматься криптой и что делать если ваши вдруг средства заблокируют, не на бирже, а уже в родном отечестве. Вебинар проводит профессиональный юрист с опытом, который может оказаться сопоставимым с ваши возрастом. Для меня основной пункт вебинара – это вопрос ответ. Несмотря на то , что меня не волнуют вопросы граждан РФ, крипта это факт, существование которого нужно признать и нужно понимать, что с этим счастьем делать. Ну кроме того, что можно много заработать. Скажу банальную вещь: любая вебинарная комната имеет ограниченные размеры и посему будет лучше если вы позаботитесь о своем присутствии заблаговременно. То есть я работаю над тем , чтобы стать меньшим лохом в области крипты. Делать ли это вам , начать разбираться и приложить хотя бы минимум усилий… Выбор всегда за вами. С уважением🤝

Обучение

Опубликованные

Риск-менеджмент и защита прибыли Риск-менеджмент и защита прибыли Риск-менеджмент и стратегия по защите прибыли являются ключевыми факторами успеха в трейдинге, однако, большинство трейдеров не уделяют им должного внимания. - Риск-менеджмент - Наш подход отличается от “классического” - Классический подход - Подход команды GAP capital - Для чего было создано кредитное плечо? - На что влияет кредитное плечо? - Аллокация средств для сделок команды GAP capital - Как рассчитать объем для сделки? - Защита прибыли - Наша стратегия фиксации прибыли - Всегда оставляйте часть позиции в сделке - Перевод позиции в безубыток - Маржинальная торговля - Спотовая торговля - Спотовая торговля альткоинами - Оставляйте "запас" - Заключение Риск-менеджмент Начинающие и, иногда бывалые трейдеры, зачастую не придают значение подбираемому для сделки объему, что впоследствии приводит либо к слишком большим убыткам, либо к слишком маленькой прибыли. Здесь необходимо найти золотую середину, которая позволит ощутить значимую для капитала прибыль, в случае закрытия сделки по тейк-профиту, и, незаметный для него убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу. При подборе объема необходимо опираться на свои личные ощущения, а именно на готовность без какого-либо сожаления расстаться с определенной суммой. Наш подход отличается от “классического” Разберем на примере сделки различия между нашим и "классическим" подходами, исходя из следующих параметров: BTCUSDT. Long Депозит: $100 000 Точка входа: $25 000 Цель: $30 000 (+20%) Стоп-лосс: $22 500 (-10%) Риск-ревард: 2 к 1 Объем позиции: 2% от депозита Классический подход “Классический” подход подразумевает, что Вы выделяете под сделку 2% от депозита, выставляете стоп-лосс ордер дальностью -10%, и, получается, что в случае закрытия сделки по стоп-лоссу Ваш убыток составит $200 (-0,2% от депозита), а в случае закрытия позиции по тейк-профиту Вы заработаете $400 (+0,4% к депозиту). Таким образом Ваша прибыль, как и убытки, будут минимальными. Такой подход подойдет только обладателям крупного депозита, так как обладатели депозита поменьше попросту не почувствуют прибыль. Подход команды GAP capital Мы подбираем объем для открытия позиции исходя из формулы, которую мы приведем ниже, таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу наш убыток был равен 2% от депозита, то есть, не важно какой процент от депозита будет выступать обеспечением в сделке, важно то, что убыток фиксированный. Исходя из формулы, объем нашей позиции равен 20% от депозита, но, убыток, в случае закрытия сделки по стоп-лоссу, будет равен 2% от депозита. Получается, что в случае закрытия сделки по тейк-профиту мы заработаем $4 000 (+4% к депозиту), а в случае закрытия сделки по стоп-лоссу мы потеряем $2 000 (-2% от депозита). Больше риска, но это не важно, если Ваш “Win Rate” (отношение прибыльных сделок к убыточным сделкам) равен 70% прибыльных сделок к 30% убыточным сделкам, а риск-ревард не менее двух к одному в каждой сделке - Вы будете прибыльным трейдером в долгосрочной перспективе чисто статистически, если, конечно, не отклонитесь от риск-менеджмента и продолжите действовать системно. Для чего было создано кредитное плечо? Сейчас мы откроем Вам сакральную тайну вселенной: Кредитное плечо было создано для стрижки неопытных участников рынка. Шутка. Кредитное плечо было создано для уменьшения количества личных средств в сделке, выступающих в качестве обеспечения позиции. Иными словами, кредитное плечо было создано для того, чтобы Вы не замораживали в одной сделке 15-30% от депозита используя вышеописанный подход. На что влияет кредитное плечо? Кредитное плечо не влияет ни на Вашу прибыль, ни на Ваши убытки, оно влияет только на объем Ваших личных средств в сделке и цену ликвидации. На Ваши прибыль и убытки влияют только: дальность стоп-лосса и объем средств в сделке, и ничего более. Аллокация средств для сделок команды GAP capital Мы используем следующие объемы для сделок: - 1% от депозита для рисковых сделок. - 2% от депозита для системных сделок. - 5-10% от депозита для инвестиционных позиций. Как рассчитать объем для сделки? Объем для каждой сделки считается по следующей формуле: Объем средств = (депозит / стоп в процентах / цена актива) * Ваш процент риска Например, Ваш депозит составляет $100 000, а Вы хотите зайти в сделку со следующими параметрами: BTCUSDT. Short Точка входа: $30 000 Стоп-лосс: $33 000 (-10%) Цель: $24 000 Исходя из точки входа получается, что: $100 000 / 10% / $30 000 * 2% от депозита = 0,6 BTC Полученный результат необходимо вписать в графу "количество" при открытии маржинальной позиции. Риск (убыток в случае закрытия позиции по стоп-лоссу) в каждой сделке должен быть фиксированным, а не каждый раз разным. Только при таком условии Вы будете в плюсе на дистанции. Защита прибыли Каждый трейдер сталкивался с этим: открыв позицию и выставив единственный тейк-профит цена пошла к цели, но, в последний момент развернулась и позицию закрыло в безубыток, либо, что еще хуже, позиция закрылась по стоп-лоссу, а трейдер остался без прибыли. Благодаря торговой стратегии с регулярной "защитой" прибыли, Вы сможете избежать этого, своевременно забирая фишки со стола. "Во время бумов большие деньги сначала делает публика - на бумаге. Эта прибыль и остается на бумаге." @Отрывок из книги "Воспоминания биржевого спекулянта" ВАЖНО: образовывающуюся прибыль всегда нужно фиксировать по мере движения цены к Вашим целям. Запомните это. Наша стратегия фиксации прибыли В нашей стратегии по защите прибыли мы используем "шаг цены". Шаг цены - это фиксированное изменение цены, при прохождении которого мы фиксируем часть позиции. Для расчета "шага цены" мы пользуемся следующей формулой: Далее мы расставляем отложенные ордера на закрытие частей позиции при прохождении полученного шага цены. Приведем пример, в котором хотим открыть следующую сделку: BTCUSDT. Short Точка входа: $39 000 Стоп-лосс: $42 000 (-7,69%) Цель: $33 000 Воспользуемся вышеприведенной формулой для расчета шага цены: Из формулы мы получили шаг цены, равный $750, соответственно, мы расставим тейк-профит ордера на следующих ценовых уровнях: 1. Первый тейк-профит - $38 250. 2. Второй тейк-профит - $37 500. 3. Третий тейк-профит - $36 750. 4. Четвертый тейк-профит - $36 000. 5. Пятый тейк-профит - $35 250. 6. Первый тейк-профит - $34 500. 7. Седьмой тейк-профит - $33 750. 8. Восьмой тейк-профит - $33 000. Для расчета объемов тейк-профит ордеров мы делим 100 на количество желаемых фиксаций, и получаем процент от позиции, который необходимо зафиксировать при прохождении шага цены. Например, мы установили, что в сделке из предыдущего примера будем фиксировать позицию 8 раз, прежде чем цена дойдет до нашей цели, значит, мы делим 100 на 8 и получаем 12,5% от позиции. 12,5% от остатка позиции мы будем фиксировать при прохождении каждого шага цены. Однако, каждый раз при прохождении шага цены мы будем фиксировать не 12,5% от позиции, а 12,5% от оставшейся позиции. То есть, мы всегда фиксируем прибыль, исходя из оставшегося объема, а не от изначального. Всегда оставляйте часть позиции в сделке Никогда не фиксируйте позицию полностью, всегда оставляйте часть позиции, на случай "ТуЗеМуна" или "ТуЗеДна". По мере движения цены мы фиксируем позицию не равными частями и сейчас объясним почему. Например, объем Вашей позиции составляет 1 BTC и Вы решили, что будете фиксировать 20% от позиции каждые 2% движения цены. Получается, что Вы разделили позицию на 5 равных частей и через 10% движения цены зафиксируете последние 20% позиции: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 4%, остаток 0,6 BTC 3. Третья фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 6%, остаток 0,4 BTC 4. Четвертая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 8%, остаток 0,2 BTC 5. Пятая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 10%, остаток 0 BTC Предположим, что после того, как Вы зафиксировали последнюю часть позиции цена выросла еще на 10-20-30%. Как Вы будете себя чувствовать? Скорее всего, у Вас проснется FOMO (чувство упущенной выгоды), Вы войдете обратно в сделку, а цена после этого развернется. Как избежать компульсивных действий? Ответ прост! Регулярно фиксируйте позицию при образовании прибыли, исходя из оставшегося объема. Еще один пример: объем нашей позиции составляет все также 1 BTC и мы решили, что будем фиксировать 20% от остатка позиции каждые 2% движения цены: 1. Первая фиксация 0,2 BTC (20% от позиции), прибыль 2%, остаток 0,8 BTC 2. Вторая фиксация 0,16 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 4%, остаток 0,64 BTC 3. Третья фиксация 0,128 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 6%, остаток 0,512 BTC 4. Четвертая фиксация 0,082 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 8%, остаток 0,327 BTC 5. Пятая фиксация 0,005 BTC (20% от остатка позиции), прибыль 10%, остаток 0,262 BTC Используя данную стратегию фиксации прибыли, которой придерживается команда трейдеров @gap_capital, Вы будете снимать самые сочные сливки при удачных сделках и перестанете испытывать FOMO, что благотворно скажется на Вашей торговле. Со временем каждый из Вас подберет для себя необходимый процент для фиксации позиции в соответствии со своей жадностью. Когда после многократных фиксаций прибыли объем в сделке остается слишком маленьким, мы увеличиваем объем позиции, согласно нашей торговой стратегии "пирамидинг", если, конечно, позволяет рыночная ситуация. Перевод позиции в безубыток Перевод позиции в безубыток при образовании прибыли также является немаловажной частью Вашей личной торговой стратегии. Маржинальная торговля При маржинальной торговле рекомендуем Вам передвигать стоп-лосс в безубыток после того, как цена прошла от Вашей точки входа 3-5%. Спотовая торговля Что касается спотовых позиций - рекомендуем выставлять стоп-лимит при образовании прибыли в 10-15%. Спотовая торговля альткоинами Мы осуществляем перевод в безубыток спотовых позиций по альткоинам при образовании прибыли в 15-20%, так как торговые объемы у них на порядок меньше и они более волатильны. Оставляйте "запас" При выставлении стоп-лосс ордеров в безубыток всегда оставляйте в запасе 50-100 пунктов, чтобы покрыть стоимость комиссии за совершение сделки. Заключение Риск-менеджмент и защита прибыли, помимо торговой стратегии, являются наиболее важными составляющими трейдинга, игнорирование которых всегда приводит к фатальным и необратимым последствиям, поэтому перечитайте данную статью необходимое количество раз до полного понимания. Желаем Вам не проверять на личном опыте необходимость четко выстроенной торговой системы. С уважением, Команда GAP capital

Выбор редакции

Обучение

от gap_capital

Опубликованные

Как не повторить моих ошибок. Часть 3. Торговый алгоритм. Большинство потерь на фондовом рынке происходит из двух составляющих: неумение контролировать риски эмоциональные сделки Торговый алгоритм - совокупность правил, которые помогают избежать человеческого фактора при совершении биржевой сделки. Имея идеальную торговую модель, попав в полосу неудачных сделок большинству людей захочется "отыграть" потери, это всегда заканчивается крахом. И наоборот, поймав удачную волн легко потерять связь с реальностью на фоне успехов, это в свою очередь так же приведет к потерям средств. Поскольку методов анализа поведения цены существует множество, алгоритм можно уложить в несколько составляющих, которые будут актуальны при ЛЮБОМ методе биржевой игры. 1.КАРТИНКА. Если вы не можете объяснить себе что именно торгуете, будь то пробой, ложный пробой, дивергенции или конвергенции индикаторов, значит вы не понимаете рынок. Нарисуйте на листе бумаги те модели, которые вы хотите торговать и затем ищите совпадения на графике. нет наглядной картинки - нет сделки 2.ПРОРАБОТКА МОДЕЛИ. Каждая картинка не одинакова, нужно найти факторы-паттерны, которые повышают вероятность вашего сценария. если картинка есть, но 1 из 4 факторов нет, то и сделки нет. Факторы должны быть четко сформулированы, чтобы в условиях рыночной турбулентности не принимать решения из головы... 3.СЦЕНАРИЙ. Когда есть торговая модель, есть правила, по которым она срабатывает начинаем искать на графике совпадения. Если есть инструмент, который может показать нужную торговую модель, начинаем прямо на графике прописывать сценарий сделки. Например: -откат до уровня 100 -ложный пробой уровня 100 -ретест уровня сверху -покупка -значение стопа 99 -значение тейкпрофита 103 Нет подробного сценария - совершать сделку запрещено. Соблюдения торгового алгоритма помогает полностью исключить человеческий фактор из биржевой игры, что существенно повысит ее результативность.

Обучение

от Buy_sell_hold

Опубликованные

Чаты, вебинары и конференции Человек существо социальное. Как интроверту ( да я выучил, это слово и даже знаю, что оно означает) мне это трудно понять. 😜 Тем не менее, общение - это средство коммуникации, то есть один из способов обмена информацией. И иногда этот способ намного эффективнее практики, хотя никоим образом ее не заменяет и без нее не обойтись. Но, получая информацию в нужном направлении, вы существенно сокращаете время на ее поиски. ☝Я напомню свою точку зрения, что время - это единственный абсолютно невосполнимый человеческий ресурс. Я говорю о лично вашем времени. Время вообще полная абстракция и оно бесконечно. Оно вечно и ему плевать на меня точно. А я вот должен к нему относиться бережно, экономно, разумно. Так, чтобы в минимальные сроки получить максимум полезных навыков и умений , чтобы потратить оставшуюся часть времени абсолютно бездарно в свое удовольствие. Не хочешь работать , займись любимым делом и ты не будешь работать вообще. ☝Но чтобы дело стало любимым, оно должно все таки получаться , или по крайне мере я должен видеть некую положительную динамику. Положительная динамика,– это не когда вы видите как у меня хорошо получается, а когда я шаг за шагом, точнее каждый отмеренный мной временной интервал считаю, что я достигаю своей цели. И так как цель моя, то ваше одобрение в данном случае вовсе необязательно. 😁Все это длинное вступление вроде бы ни о чем, на самом деле обязательно для того чтобы я смог сформулировать следующий постулат: Допустим, что вам нравится трейдинг и вы хотите им заниматься , причем заниматься получая финансовую прибыль. Для претворения в жизнь данной концепции, вам необходимо две вещи - либо сумасшедшая удача, т.е. чтобы вы не покупали или продавали , абсолютно в этом не разбираясь, вы все равно будете в плюсе. В этом случае вам не о чем беспокоиться, вы достигли своей цели и вам никто не нужен. 🚩 Второй путь может оказаться менее привлекательным: вам нужно приобрести необходимые навыки, чтобы быть успешным. Приобретение нужных навыков, как правило, сопровождается тратой некоторого количество времени. В это же время вы тратите свои физические, умственные ,эмоциональные, материальные и прочие ресурсы. Независимо от того нравится или нет вам процесс приобретения навыков, мы хотим , чтобы он проходил максимально быстро, а точнее сказать эффективно, т.е. чтобы в единицу времени мы получали большее количество того, что нам потребуется. Если вам это не нравится, то процесс закончится быстрее ,а если нравится, то вы получите больше удовольствия за то же время. Поэтому все таки лучше, чтобы вам нравилось. Путь приобретения мастерства грубо разбиваем на две категории. 👀 Первая категория - самоучка.😎 Все смогу сам, авторитетов не признаю. Никого лучше меня нет. Путь достойный безусловно, но нужно признать все таки чертовски долгий и в общем алогичный. Скорее всего вы уже пользуетесь достижениями человечества, т.е. живете в квартире, а не под открытым домом , пользуетесь электричеством, автомобилем. Если нет и вы принципиальный, как говорится, до мозга костей, то трейдингом вы точно не займетесь, ибо при самом положительном исходе вы даже за границы каменного века не успеете выйти за всю свою жизнь. 👀А если вы принимаете плоды цивилизации, то признайте и то, что вы принимаете предыдущий человеческий опыт в виде продукта за который вы платите. И в этом смысле не нужно трейдинг ставить обособленно. Там я готов платить, за удобства цивилизации, а в трейдинге пойду ка я в палеозойскую эпоху. Там и останетесь! Хотите быть на уровне, по крайне мере, вам нужен доступ к последним достижениям. И тут снова засада. Мы ж гарантий хотим. Что это именно то, что нам нужно! Что я просто так буду деньги, платить какому то шарлатану. 🤑 А вот тут защиты нет и чем быстрее вы это признаете, тем будет лучше.😁 Практический выход тут один. Не искать заранее лучшего соотношения цены и качества, а тратить определенную сумму на получение нужных знаний извне. Правда тут, нужно будет выработать один полезный навык,– научится находить хорошее в том , что вам не понравилось. Т.е. отработать заплаченные вами деньги полностью самим, полностью конкретизировать сформулировать критерии из за которых вы считаете этот курс плохим. То, что вы ничего не поняли, не значит, что курс плохой , может он лучший и самый быстрый в мире, только дают его на языке племени тумбу юмбу, а этот язык вы не знаете. 🚩Снова я отклонился от курса, давайте вернемся к трейдингу. Я надеюсь вас убедил, что учится все таки надо. И да, скорее всего придется за это платить.😒 Первый шаг на этом пути это книга - источник знаний. Начните с них. Только опять же не просто читайте, а ставьте цель поскольку это учебник, там должно быть написано, что вы будете уметь после прочтения этой книги. Прочитав проверьте на практике, соответствие результатов. Если результат достигнут, обучение закончилось. Но останется функция обмена опытом, нужна она вам или нет, решайте сами. Находясь в общении сам с собой можно не заметить как мир изменился и даже не узнаешь , что вышли новые книги, поэтому лучше оставлять открытой, если не дверь, то хотя бы форточку , чтобы свежий воздух все таки проникал, иначе вы окажетесь в том самом палеозое и сами не заметите как. 🚩Следующий шаг обмена информацией это чат. Как правило, за чат вы платите только своим временем. Полезность данной функции мне трудно оценить. Для меня чаты - это что то вроде экспресс справочника, который нужно десять раз перепроверить. Не нужно их выбрасывать совсем, но чат это , что-то вроде добычи золота с моей точки зрения , когда на тонны песка найдешь крупицу того, что нужно. Хотя так, в принципе, во всем. 🚩Дальше идут вебинары. Абсолютное достижение нашей эпохи. Никуда не нужно ходить, включил комп и ты в процессе с тем , кто тебе нравиться. Проблема остается той же, как узнать, что тебе это нужно, до того как начал тратить свое время и свои деньги. Ответ простой - никак, только с опытом. Как с книгой читаете описание проходите курс пробуете делаете вывод работает или нет, если да, процесс закончен, если нет ищите причину и получите плюсы и заработанных минусов, после чего ищите следующий курс. Плюсы вебинаров в том, что не нужно тратить время на дорогу. Значит потенциально они дешевле очной встречи. Огромный выбор возможности как посещения так и проведения вебинаров вы можете получит на TradingView в разделе трансляции. Я очень надеюсь, что в скором времени TV, найдет возможность проводить и очные семинары, это было бы нереально круто!!! 🚩Наконец, остались у нас общие семинары, самый дорогой, пожалуй, способ общения, обучения. Ибо он требует не только платы за обучение ( хотя бывает и бесплатное участие) . Но он точно требует затрат временных и материальных, на то, чтобы доехать до этого семинара и где то жить, что то есть, пока семинар проходит. Бесплатные семинары тоже возможны , но в этом случае оплата будет скажем так скрытой. Я участвовал в таких семинарах и как клиент и как организатор, будучи клиентом я платил от 300 до 12,5 тысяч долларов в месяц, за использование или расширение услуг компаний и семинары проходили дважды в год (и сейчас наверное проходят). Сколько стоили такие семинары для тех кто не был клиентом компаний я просто не знаю. Как организатор, это был маркетинговый ход, в результате которого получали расширение клиентской базы. Мое личное впечатление, участие в очном вебинаре это лучший вариант, потому что гораздо быстрее помогает определиться с выбором. Ты смотришь на человека, видишь его манеры, привычки, чувствуешь его рукопожатие. Зачастую это сразу снимает кучу вопросов. Так, что для меня участие в семинаре это самый эффективный способ обмена информацией, хотя, наверное, и самый дорогой. В этом году, после достаточно длительного перерыва я снова начал участвовать в семинарах. Первый раз это было в начале августа. Меня пригласил Владимир Виларсо в качестве спикера. Я физически не приехал, сейчас в Сочи лететь очень долго, где то 14 часов вместо прежних двух, а я очень не люблю длинные дороги, наверное старею. Но судя по отзывам людей , которые прилетели им понравилось, на таких мероприятиях присутствует особая атмосфера. Во - первых, на них собираются абсолютно точно успешные люди, и небольшим критерием их успешности является тот ценовой порог, который с одной стороны люди платят, а с другой стороны место, где организовывают такое мероприятие, говорит об успешности человека, который организовывает данное мероприятие. Разговор о дальнейших гарантиях вещь пустая, смотрите выше. Но если вы считаете , что это плохо, если вы не были на таком мероприятии, то скорее всего это просто дорого именно для вас и вы боитесь себе в этом признаться. Но хотя бы для себя назовите вещи своими именами и не надо вводить в заблуждении тех, кто еще думает пойти или не пойти. 🚩 В этом году будет еще одно мероприятие, в котором я буду участвовать от компании Turov-invest . На протяжении 5 дней в Анталье вы сможете получить самую последнюю информацию по целому спектру вопросов . Прежде всего это новости из мира криптовалюты и далее по списку оптимизация налогов, вид на жительство, и моя тема – трейдинг.😜 🚩🚩🚩Проходить все это будет ( и это немаловажно) в отеле с услугой все включено. Причем организаторы предоставляют вам существенную скидку на проживание в этом отеле. Поэтому, пока вы будете наслаждаться получением новой информации ваша семья сможет насладиться качественным отдыхом включая аквапарк и естественное море. Скидка настолько хороша , что проживание в отеле по скидке позволит вам приобрести бизнес пакет и считайте , что вы живете в этом отеле, но без скидки , то есть вся программа этого семинара будет для вас бесплатной. Следовательно, принимать не принимать участие решать вам и только вам. Если вы не знаете, что это, но вы решили заняться трейдингом. И это решение пришло к вам от безысходности, потому что сейчас нигде не получается , но у меня есть 100 баксов и я хочу сделать из них миллион. Смело пропускайте это мероприятие. 🚩🚩🚩 Если же вы рассматриваете трейдинг как дополнительный бизнес, к тому что у вас уже есть. То выход рискнуть приехать и посмотреть, что получиться. Вы познакомитесь с интересными людьми, включая: • Владимир Туров, Эксперт в области оптимизации налогов и защиты бизнеса, знает все законы в области крипты • Лев Пониманский, Профессионал в области криптовалюты и майнинга • Леван Беручашвили, youtube influencer • Владислав Мартынов, CEO центра компетенции Ethereum России. Обладатель Microsoft “Eagle Award”. • Дмитрий Енин, Трейдер, разработчик собственных торговых стратегий и индикаторов • Роман Кауфман, управляющий криптофондом • Дмитрий Романов, IT-юрист с опытом более 15 лет. Исследователь метавселенных и их правового регулирования • Владимир Виларсо, Крипто аналитик, топ трейдер TradingView • Борис Василькован, трейдер, практический опыт в трейдинге более 10 лет • Борис Борбот, Ваш покорный слуга • Сергей Беляев, Венчурный евангелист, инвестор, автор и ведущий видео-покдаста о стартапах • Роман Исаев, Адвайзер стартапов, инвестор. Но выбор как всегда за вами. С уважением. 🤝

Обучение

Опубликованные

🧐 Quadruple Witching: День экспирации фьючерсов и опционов "Четверное колдовство" - уже на подходе. Этот термин относится к дате, когда определенные контракты на деривативы истекают одновременно. Это происходит с четырьмя различными типами контрактов, включая: — фьючерсы на фондовые индексы — опционы на фондовые индексы — опционы на акции — фьючерсы на отдельные акции. Четырехкратные колдовские даты происходят четыре раза в году в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. Рыночная активность в эти дни, как правило, наиболее высока в последний торговый час, поскольку трейдеры пытаются двигаться по этим контрактам. ____ 😬 Почему "колдовство" ? Колдовские даты (читай - "ведьмина пятница") получили свои названия из-за волатильности (или хаоса), возникающей в результате того, что эти контракты истекают в один и тот же день. Когда инвесторы перемещаются по своим позициям, это может вызвать значительный объем и поток ордеров. Существует поверье, что сверхъестественные существа бродят по земле в колдовской час полуночи, так что пребывание за границей в это время приносит хаос и несчастье тем, кому не повезло столкнуться с этими злыми духами 🧙🏻‍♀️ ____ 😨 Влияние "Ведьминой пятницы" на фондовый рынок Как отмечалось выше, четырехкратные колдовские дни свидетельствуют о больших объемах торгов. Одной из основных причин повышенной активности являются прибыльные опционы и фьючерсные контракты, которые автоматически рассчитываются по взаимозачетным сделкам. Несмотря на общее увеличение объема торгов, четыре колдовских дня не обязательно приводят к сильной волатильности . Волатильность измеряет степень колебаний цен на ценные бумаги. ❗️ Низкая волатильность в эти дни может быть связана с долгосрочными институциональными инвесторами, такими как управляющие пенсионными фондами, которые в значительной степени не затронуты, поскольку они не меняют свои долгосрочные позиции. ____ 🔐 Кончились времена охоты на ведьм. Теперь ведьмы охотятся на инвесторов 😈

Обучение

от BearMarket116

Опубликованные

классная штука от TV для торговли на рынке Обычно стопы размещаются ,за какими то уровнями. Не считаю это правильным и в подтверждении этого обращаю ваше внимание на возможности торговли на ТВ с фиксированным стопом

Обучение

03:52

Опубликованные

Почему многие торгуют с плечом неправильно?Учимся расчету риска!Приветствую, друзья! Эта идея посвящается новичкам. Первые шаги энтузиаста, пришедшего на криптовалютный рынок, часто приводят его в сигнальные группы. Кроме них есть еще немало специалистов разного сорта (не всегда добросовестных), которые советуют брать плечо, чтобы увеличить прибыль. При этом не особо вдаваясь в подробности. Увы, но многие новички благодаря такому инструменту очень быстро расстаются со своим депозитом. Стоит отметить, что новичкам в принципе не рекомендуется лезть в торговлю с плечом. Деньги для них должны стать ресурсом для практики и набора опыта. А если с ними быстро расстаться, то чему тогда можно научиться? Поэтому лучше начинать с работы на споте. Но если вдруг новичок уже почувствовал, что способен торговать с плечами, ему следует знать следующее. Телеграм-каналы для глупых жадин Во-первых, следует знать, что даже на бычьем рынке явному быку стоит быть крайне осторожным, как и на медвежьем явному медведю. Почему так? Потому что заработок с плечом — это работа против биржи. Ни одна биржа не позволит грабить её жадинам . Поэтому не стоит удивляться внезапным и мощным ликвидациям, которые затронули только одну торговую платформу, хотя рынок особо и не просел. Так звёзды сошлись (алгоритмы сработали) и все тут. Биржи всё видят и всё знают. Ведь Вы пользуетесь их терминалами . Все Ваши действия отслеживаются. Биржи никогда не позволят себя грабить. Иначе их не стало бы вовсе, не так ли? =) Во-вторых, при использовании плеча нужно обязательно использовать расчёт риск-менеджмента! Обращали ли Вы внимание, как множество крупных (по 10, 20 и даже 100 тыс. подписчиков) различных телеграм-каналов зазывают на сделки с плечом по 3х-5х-10х и даже все 20х? Как они скандируют: «Скорее! Лонгуй! Скорей бери шорт! Сейчас! Now! Let’s go! With me!». Эти каналы очень популярны и всячески привлекают все новых жадин, мечтающих урвать кусок побольше. При этом множество из них совершенно не указывают процент риска! Хоть бы стоп указали, но нет! Завлекают в сделки на маржин колл! Результат такого подхода для множества неопытных участников хорошо известен и уже обмусолен со всех сторон. Как использовать риск-менеджмент Не имеет никакого значения, что Вы будете торговать: крупноликвидный актив с капитализацией 5 млрд. или малоликвидную ерунду с капой 50 млн. долларов. Потому что расчет риска идёт от величины депозита. Рассмотрим простой пример. У нас есть инструмент (монета или токен), который, как мы полагаем, должен вырасти на некоторый процент. Мы определили, что наш стоп составит 3%. При этом мы знаем, что рекомендуемый риск составляет от 0.5% до 1% от депозита. Допустим наш депозит составляет 5000 долларов. Мы определили величину риска = 1%. Тогда в рамках таких условий сумма потери может составить 50 долларов. Исходя из этого мы определяем сумму позиции, которую можем задействовать в торговле. Получится примерно 1650 долларов. Если от 1650 у нас «заберут» 3% в результате срабатывания стопа получится как раз примерно 50 долларов. Теперь представим, что мы взяли плечо 5х. Ставку маржи в данном примере учитывать не будем (хотя она тоже имеет значение). Теперь в случае потери у нас получится не 3%, а все 15%! При этом риск меняться не должен! Мы можем позволить себе потерять только 50 долларов, поскольку наш максимально допустимый риск = 1%! Тогда сумма позиции для торговли составит примерно 340 долларов! Может возникнуть вопрос, а зачем же тогда брать плечи, если прибыль не будет большой и жирной? А просто потому, что плечо позволяет уменьшать размер реальной позиции и вообще держать меньший депозит на биржах . Обратите внимание, в рассмотренном примере, мы уменьшили задействованную сумму в 5 раз! Многие специалисты хотят увеличить свой депозит, но НЕ держать более крупные суммы на бирже. Ведь это всегда риск! Даже при разделении баланса для торговли на нескольких площадках (что, кстати, всегда рекомендуется). Одно дело, когда Вы держите на платформах 10 000 долларов и, получая, 10% прибыли, забираете 1000 на споте и совсем другое, когда Вы держите в пять раз меньше = всего 2000, а получаете при том же проценте прибыли всю ту же 1000! Таким образом, задействование плеча совсем не предполагает использование схемы «закину щас денег побольше и, ( если получится ), как зашорчу (залонгую) и получу кучу бабла!». Парадокс безумия, перегружающий биржи, и заставляющий проводить массовые ликвидации, заключается в том, что постоянная торговля без учета риска приводит к нивелированию любых кратковременных успехов и со временем полной потере депозита. Если уж Вы и готовы нарушить допустимую величину риска, подумайте как следует, и НЕ задействуйте больших денег. Не поддавайтесь жадности. Она хитрый и коварный противник. Не существует понятия профит-менеджер. Есть только риск-менеджер! В первую очередь, мы учитываем вовсе не возможную прибыль, а величину риска! Подписывайтесь друзья! Впереди ещё много обучающих идей, в которых я поделюсь своим опытом работы, историях «коллег по рынку» и своих начинаниях. Хороших Вам покупок! Good buy! =) P.S. После выхода данных по инфляции в США, оказалось, что показатель не только не пошёл ниже, но и оказался выше прогнозируемого. Представьте сколько участников опиралось на положительный прогноз, ожидая пампа. Спрашивали ли они себя, что если итог окажется негативным, пускай незначительно? Должны были! Расчет рисков должен быть всегда на первом месте!

Обучение

от EvgenyReineke

Обновлено

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242

Продукты

Суперграфики
Pine Script™
Скринер акций
Скринер ETF
Скринер форекс
Скринер криптомонет
Скринер криптовалютных пар
Скринер DEX-пар
Тепловая карта акций
Тепловая карта ETF
Тепловая карта криптовалют
Экономический календарь
Календарь отчётности
Списки редакции
Новости
TradingView Desktop
Мобильное приложение
Фьючерсы CME Group
Фьючерсы Eurex
Набор данных по акциям США

Компания

О нас
Возможности
Подписки
Социальная сеть
Wall of Love
Наши амбассадоры
Наши принципы
Карьера и вакансии
Блог
Охота за ошибками
Страница статусов
Условия использования
Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности
Политика файлов cookie
Медиа-кит
Положение о доступности
Карты Таро для трейдеров

Сообщество

Приведи друга
Идеи
Скрипты
Правила поведения
Модераторы
Эксперты Pine Script™
Чат

Для бизнеса

Виджеты
Реклама
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа

Определённые данные предоставлены ICE Data Services Определённые исходные данные предоставлены © FactSet Research Systems Inc., 2024. Все права защищены. © TradingView, Inc., 2024 Все права защищены. Номер телефона, US 833 247 1523