Регистрация

Кроме теханализа

Полное руководство по TradingView или #TVгайдВсем привет👋 Вы часто спрашиваете нас, где можно найти руководство по использованию TradingView. Это не простой вопрос для нас, так как добавление новых функций и обновление существующих происходит постоянно. Поэтому мы решили создать полный и регулярно обновляемый #TVгайд на основе идей от нашего сообщества. Как это работает? Очень просто! В нашем телеграм-канале мы будем публиковать тему для обучающей идеи с хэштегом #TVгайд. Если вы чувствуете в себе силы рассказать об этом в формате публичной обучающей идеи — welcome! Просто добавьте ссылку на вашу идею в комментариях к опубликованному посту с темой. Идея должна содержать хэштег #TVгайд. Команда Редакции внимательно изучит все идеи и сделает свой выбор. Лучшие публикации получат бонус - 1000 монет TradingView и возможность попасть в Выбор Редакции. Это отличный шанс для вас внести свой вклад в создание полного гайда по TradingView! Следите за хештегом #TVгайд на платформе! Тема для первой идеи: TradingView: с чего начать? Идея должна раскрывать следующие темы: Регистрация аккаунта на платформе; Навигация по основным разделам сайта ; Как найти интересующий вас актив; Как открыть свой первый график. При публикации соблюдайте Правила Сообщества . Ждем ссылки на ваши идеи в комментариях 👀 Look first / Then leap. Команда TradingView
Обучение
от TradingView
5
Главный навык трейдера Этот материал во многом является моим осмыслением и пересказом одной главы самой лучшей, на мой взгляд, книги о психологии трейдинга – «Добро пожаловать в тильт». Автор В. Могилат. Я рекомендую не только прочитать эту книгу, но также и делать все упражнения, которые в ней приведены. Ранее мы говорили с вами о том, как понять есть ли у вас торговая система или нет. Если ее нет, то никакие психологические супернавыки не помогут. В вероятностной среде рынка нам нужен объективный инструмент, на который можно положиться. Не стоит недооценивать пункт про торговую систему – это наше средство производства денег на рынке. Если у вас есть средство производства, то вам потенциально доступно состояние хозяина рынка. «Я в отчаянии, мне нужен психолог» - слышал я от трейдеров, которые ко мне обращались. Первое с чего я начинаю – это выяснение есть ли у трейдера торговая система или же он обладает лишь способом анализа рынка, который он называет торговой системой. Как мы говорили раньше – это две большие разницы. Никто из тех, кто ко мне обращался, не имел торговой системы. В одном случае не было лишь четких критериев на закрытие сделки – мы это быстро поправили. А в самом тяжелом случае у трейдера было свод правил (очень сложных) записанный на бумаге, но сделки, которые он открывал вообще не соответствовали его торговой системе. При этом он каждый день зарабатывал 1000 + $. Я его спросил: - Какой из этих сделок, ты не доволен? - Я недоволен ими всеми! – ответил мне коллега трейдер. Когда мы подробнее разобрали его мышление во время торговли, то оказалось, что для него каждый убыток – это плохая сделка. А с прибыльными он хоть как-то готов мириться, но все равно был недоволен, что забирает лишь малую часть движения. Мы посвятили целую встречу тому, что разбирали идею: Хорошая сделка – это сделка по системе. Будь то тейк, стоп или безубыток. Плохая сделка – это сделка без системы. Будь то тейк, стоп или безубыток. Это то, что мы можем контролировать, а вот поведение рынка контролировать мы не можем. Хозяина рынка не устраивает любая прибыль. Его устраивает только системная прибыль или системный убыток. Потому что система дает предсказуемый результат на дистанции. А теперь перейдем к основной теме выпуска. Главный психологический навык трейдера – это действовать по плану в условиях страха и жадности. В сообществах трейдеров иногда пишут: «нужно контролировать эмоции», «нужно отбросить эмоции». И то и другое – это подавление эмоций, борьба с ними или попытка их не замечать. Для информации наши чувственные переживания управляются более древними и мощными структурами мозга, чем те области, из которых идет попытка контроля. Поэтому стоит вступить с эмоциями в борьбу и через некоторое время контроль проиграет. Обернется это большими убытками из-за непреднамеренных, несистемных сделок. А потом трейдер скажет: «Оно само получилось». Поэтому нужно заходить с другой стороны. Следует И испытывать эмоции И действовать строго по плану. Видеть, как эмоции проявляются. Фиксировать их и делать то, что следует делать согласно торговой системе. В этом случае, через некоторое время после того как новые нейронные связи образуются, а еще когда вы увидите результат системной торговли – психика адаптируется и вы прикоснетесь к истинному спокойствию и хладнокровию в торговле. Лучший для этого инструмент – это дневник эмоций. Я веду свой в свободной форме. Фиксирую в нем эмоции (злость, гнев, обида, радость), телесные ощущения (жжение в груди, дрожь в ногах), мысли (вот, зараза, без меня ушла). Неделя честного ведения дневника снизит градус эмоциональных страстей. Системная торговля станет проще. Уже через несколько месяцев вы обретете спокойствие и уверенность. Самый успешный из известных мне трейдеров описал это состояние так: «Чем больше вы получаете знаний и знаете, что ищете, тем больше эмоциональная сторона исчезает, и вы не испытываете страха. В какой-то момент, когда вы торгуете, нет ни страха, ни сомнений, ничего такого». Ни страха, ни сомнений. Это целевое состояние. А прийти к нему можно через наблюдение эмоций. Через системные действия в условиях страха и сомнений. Бойся и действуй по торговому плану. Это касается: открытия сделок; перевода в безубыток; закрытие до тейка, если был сигнал за закрытие. ожидания тейка. Для меня это самый трудный аспект. Для некоторых система важен пункт: закрытие убыточной позиции при наличии сигнала на закрытие. Для меня этот пункт не актуален, так как я работаю с экстремально маленькими стопами, поэтому если цена идет не в мою сторону, то я тут же получаю стоп. В заключение я еще раз порекомендую прочитать книгу «Добро пожаловать в тильт». Это блестящая работа, которая должна быть настольной книгой каждого трейдера до тех пор, пока он не обрел состояние «хозяин рынка».
Обучение
от mrtmc
Тщетность бытия 2 или "Вся наша жизнь игра"Здравствуйте коллеги, господа, дорогие друзья и тд. и тд. Сегодня хотел бы немного затронуть тему "инерции" и не только ее, так сказать продолжу смущать умы дорогой публики.)) Дело вот в чем, есть такое предположение, что рынок, любой, имеет инерционность, т.е. ранее начатое движение вполне может продолжится или после импульса надо действовать в направлении импульса или подождать закрытия над\под "фигурой" и действовать в направлении пробоя, короче много предположений насчет этой самой инерции. А она вообще существует? Или это из тех априорных знаний, которые все знают что есть, но никто не может объяснить?))) В общем далее будет несколько "левых" графиков (ну вот нельзя просто загрузить в идею картинку), циферки, рассуждения и тд., кто не готов это все смотреть\читать не тратьте время)))) Для начала вводные: график прикрепленный к идее никакого отношения к ней не имеет); покажу все на примере часовых данных, начинаются они с 2021-05-03 08:00:00 и кончаются 2023-08-09 07:00:00 или 12505 свечей. Введем понятие волатильности, т.е. изменения цены, я взял изменение между открытием и закрытием свечи, в связи с этим волатильность может иметь знак, отрицательные значения - это рост (цена открытия ниже цены закрытия), положительные значения - это снижение (наоборот). Вот график частоты значений волатильности за весь период radikal.host Что тут можно видеть, нууу, скажем изменение на 10 USD весьма редкий друг, чаще болтаемся мы возле ноля (это будет нужно для лучшего представления дальнейшего). А сколько всего было свечей роста и свечей снижения, как думаете? Ответ интересный (во многих смыслах) и для кого-то вполне ожидаемый: Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01 Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55 Почти одинаково, разница такова, что можно ей вообще пренебречь (0.09 %), мало того, что одинаково количество самих свечей, так еще и одинаковое изменение цены (ну почти)). О чем нам это говорит? А говорит нам это о 50 на 50, вверх или вниз))) Но это же и так известно..... или нет? А знаете еще о чем это говорит, о невозможности сказать куда вероятнее будет пройдена любая "фигура" ТА, любые линии поддержек\сопротивлений и прочее, на достаточно длительном интервале времени рынок будет стремится вот к этому равновесию и любая стратегия основанная на "фигурах" будет иметь отрицательное мат. ожидание из-за комиссий, спредов и иже с ними, т.е. при условии, что вы имеете равные прибыль и убыток и достаточном количестве средств на счете, мы будем просто платить брокеру. Отсюда и происходит "правило" risk\rewards 1 к 3, но как мы можем обеспечить эти 3, если рынок стремиться к равновесию или если можно так выразится "нормальности"? Использую "нормальность", т.к. есть места на графике, где это равновесие нарушается и вы вероятно догадались, что это великие и ужасные "тренды", наши любимые друзья), но действительность такова, что тренд, это аномалия, которую система стремиться исправить. Еще одно замечание по поводу вышеизложенного, для любой ТС, работоспособность которой предполагается в длительном промежутке времени, не имеет значения покупать или продавать, т.к. Количество свечей снижения: 6244, суммарная волатильность (Open/Close): 13777.01 Количество свечей роста: 6229, суммарная волатильность (Open/Close): -13994.55. Ладно, вернемся к инерции, так сколько же было случаев за 2 с лишним года или 12500 свечей, когда следующая свеча была в направлении предыдущей (тут не беру сколько она прошла, а просто сам факт)? Закрытие следующей свечи ниже текущей наблюдалось в 2035 случаях при общем количестве свечей 12505 Процент инерции от общего количества свечей 16.273490603758496 Среднее значение последующего изменения 2.190759620189905 Это справедливо как для снижения, так и для роста в равновесном состоянии рынка, т.е. у нас есть 16% вероятность, что следующая свеча будет направлена в сторону предыдущей, при этом средняя разница между закрытием первой и второй свечи 2 доллара (график частоты значений волатильности). А, что если не две подряд однонаправленных свечи, а больше: radikal.host radikal.host Инерция существует? Определенно. Использовать можно? Да, если вас устроит максимальная вероятность в 16% и максимально вероятное изменение в 2 USD. Но это же только часовые данные, может на других таймах, что-то по другому? Нет, от минуты до дня (неделя по золоту имеет перекос в силу тренда), всё те же 50 на 50 и все та же максимальная вероятность в 16% для двух однонаправленных свечей. Ну ладно, а может продолжение не на следующей свече, а через n свечей? radikal.host Вероятность того, что движение будет продолжено через одну свечу (на третьей) примерно равно вероятности двух подряд свечей, вероятность того, что продолжится через 2 свечи (на четвертой) гораздо выше, чем просто 4 подряд, но как видно из графика она все равно падает. Среднее изменение при таком варианте: radikal.host Все меньше и меньше "окошечко" да?))) Всем удачи и терпения на этом не простом пути и надеюсь кого-то все изложенное заставит задуматься, на что тратить свое время, а оно одна из самых драгоценных сущностей что есть)))
OANDA:XAUUSDОбучение
от Gaktungr
Ответственность в трейдинге и бизнес на сигналах Напомню, что сигналы – это подсказки, где входить, куда ставить стоп, куда тейк. Как правило сигналами занимаются опытные трейдеры. В чем основная засада? Даже если сигнал хороший, то там, где три трейдера войдут по одному и тому же сигналу: один получит стоп, второй безубыток, а третий тейк. Потому что первый передержал сделку в надежде получить больше. Второй боялся потерять деньги и перевел сделку в бу раньше времени, а третий четко следовал инструкциям. Это я к тому, что делать хороший анализ недостаточно. Чтобы регулярно зарабатывать на рынке, нужно обладать определенными психологическими навыками. Мы рассмотрели идеальную ситуацию, когда сигналы качественные. А теперь посмотрим, как бывает в большинстве случаев. Почему трейдер готов платить кому-то за сигналы? Потому что он не готов принимать ответственность за свои сделки и хочет переложить ее на кого-то, а чтобы самому получать прибыль. Почему кто-то продает сигналы? Возможно, потому что недостаточно стабильно зарабатывает с рынка, а хочется иметь стабильный доход. Это один вариант. А возможно опытный трейдер не хочет брать ответственность за сделки и вместо предпочитает зарабатывать на сигналах. Получается, что обе стороны избегают ответственности за реальную торговлю. А там где нет ответственности, там не будет и регулярных денег. Во всяком случае у того, кто сигналы покупает. Я сам был в сигнальных группах и несколько месяцев платил за сигналы. Ничего кроме страданий и убытков мне это не принесло. Возможно где-то есть те кто продает сигналы и берет ответственность за результаты, но я подобного не встречал. Как работает эта кухня? Сигнальщик анализирует рынок и говорит параметры сделки, но сам в эти сделки не входит, чтобы не быть вовлеченным в торговлю. Тот кто получает сигналы не может физически войти во все сделки, хотя бы потому что для этого нужно постоянно мониторить наличие сигнала. Чаще всего это не реально. Потом сигнальщик показывает сделки, которые отработали в плюс и говорит «вот какие у меня хорошие сигналы, там много заработали те кто зашел! Вау-вау!». А клиент-то заходил и в плюсовые, и в минусовые сделки. И у него баланс на счете несколько другой. История с сигналами напоминает одно старое мошенничество. Мужчина предсказывал пол будущего ребенка. Если предсказание оказывалось неверно, то он возвращал деньги. Но когда недовольные клиенты возвращались к нему, то он открывал свою прогнозную книгу и говорит «посмотрите, я же все верно определил» и ему не приходилось возвращать деньги. Дело в том, что мошенник говорил одно, а записывал к прогнозную книгу другое. Клиенты, кому он предсказал правильно за деньгами обратно не приходили. Так и сигналы для сигнальщика – беспроигрышная история. А клиент почти всегда окажется в минусе. Даже если промежуточные результаты будут положительные, то на дистанции – это всегда проигрыш. Потому что трейдер впадает в зависимость от того, кто сигналы продает. Успешный трейдинг – это осознанное принятие риска, доверие торговое системе и безупречное исполнение ее правила. Торговля по сигналам - это попытка уйти от ответственности, но получить прибыль. Попытка усидеть на двух стульях. Намного более продуктивно торговать самостоятельно. Наработать психологические навыки необходимые для трейдинга и выбрать оптимальный для вас и ваших возможностей стиль торговли. О психологических навыках мы поговорим в следующем выпуске.
Обучение
от mrtmc
Индекс МосБиржиВ последнее время выходит много роликов на YouTube, различные блогеры говорят о том что рынок сильно перегрет и пора на коррекцию. Возможно это так, но как часто это бывает, когда все ждут что рынок упадёт - этого не происходит, и наоборот, видя хороший рост игроки начинают покупать акции с трясущимися руками, боясь не заработать и упустить прибыль. После этого рынок как раз и начинает своё падение, а те, кто покупал и ожидал продолжения роста расстаются со своими деньгами. Никто никогда не знает куда пойдет рынок. Поэтому, я предлагаю работать с тем, что есть: 1) восходящий тренд 2) уровни, возле которых он может остановиться или наоборот начать движение вверх Если мы видим восходящий тренд, будет глупо к нему не присоединиться, поэтому открываем длинную позицию, ставим стоп - приказ, тем самым ограничиваем свой возможный убыток, определяем цель - цена, при достижении которой получим прибыль и наблюдаем. Если движение пойдет не в нашу сторону, позиция закроется и мы получим убыток, если цена начнет расти и достигнет нашей цели, то получим прибыль. При соблюдении риск - менеджмента и мани - менеджмента нет ничего страшного, если 1,2,3 или даже 4 сделки подряд будут убыточными. Математическое ожидание от нашей торговой системы положительное, это значит, что на длинной дистанции мы в любом случае будем в плюсе. Деловой убыток - это нормально. Страшно - делать то, что ты не понимаешь
RUS:IRUSОбучение
от GolfClubTrading
🐲 Индекс волатильности VIX: что он означает в инвестированииИндекс волатильности CBOE (VIX) — это индекс в режиме реального времени , который отражает ожидания рынка в отношении относительной силы краткосрочных изменений цен индекса S&P500 $SPX. Поскольку он выводится из цен опционов на индекс SPX с ближайшими датами экспирации, он генерирует 30-дневный прогноз волатильности вперед. Волатильность, или скорость изменения цен, часто рассматривается как способ измерения рыночных настроений и, в частности, степени страха среди участников рынка. Индекс более известен своим прозвищем как "Индекс страха" и часто упоминается просто как «VIX» . Он был создан биржей опционов CBOE и поддерживается CBOE Global Markets. Это важный индекс в мире торговли и инвестиций, поскольку он обеспечивает количественную оценку рыночного риска и настроений инвесторов. Ключевые выводы 👉 Индекс волатильности CBOE, или VIX, представляет собой рыночный индекс в режиме реального времени, отражающий ожидания рынка в отношении волатильности в ближайшие 30 дней. 👉 Инвесторы используют VIX для измерения уровня риска, страха или стресса на рынке при принятии инвестиционных решений. 👉 Трейдеры также могут торговать VIX, используя различные опционы и продукты, торгуемые на бирже, или они могут использовать значения VIX для оценки деривативов. VIX обычно повышается, когда акции падают, и снижается, когда акции растут. Как работает индекс волатильности CBOE (VIX)? VIX пытается измерить величину движения цены S&P500 SP:SPX (т. е. его волатильность). Чем более драматичны колебания цен в индексе, тем выше уровень волатильности, и наоборот. Помимо того, что это индекс для измерения волатильности, трейдеры также могут торговать фьючерсами, опционами и ETF VIX, например AMEX:SVXY или AMEX:UVXY , чтобы хеджировать или спекулировать на изменениях волатильности в индексе. Как правило, волатильность можно измерить двумя разными методами. 👉 Первый метод основан на исторической волатильности с использованием статистических расчетов предыдущих цен за определенный период времени. Этот процесс включает в себя вычисление различных статистических чисел, таких как среднее (среднее), дисперсия и, наконец, стандартное отклонение для наборов исторических ценовых данных. 👉 Второй метод, который использует VIX, включает в себя вывод его значения, вытекающего из цен опционов . Представленный в 1993 году индекс VIX в настоящее время является общепризнанным и признанным во всем мире показателем волатильности фондового рынка США. Он рассчитывается в режиме реального времени на основе текущих цен индекса S&P 500. Вычисления выполняются, и значения рассчитываются с 3:00 до 9:15 и с 9:30 до 16:15 по восточному поясному времени. Кроме того, CBOE начала расчет индекса VIX в нерабочее время торгов в США в апреле 2016 года. Расчет значений VIX Значения VIX рассчитываются с использованием стандартных опционов SPX, торгуемых CBOE, срок действия которых истекает в третью пятницу каждого месяца, и еженедельных опционов SPX, срок действия которых истекает во все остальные пятницы. Учитываются только опционы SPX, срок действия которых находится в пределах более 23 дней и менее 37 дней. Подробные расчеты с примером можно найти в разделе «Расчет индекса VIX: шаг за шагом» официального документа VIX . VIX против цены S&P500 Существует несколько способов использования VIX в инвестировании. 👉 Использование значений. Значение волатильности, опасения инвесторов и значения VIX растут, когда рынок падает. Обратное верно, когда рынок растет — значения индекса, страх и волатильность снижаются. Действие S&P500 и VIX часто показывает обратное движение цены: когда S&P резко падает, VIX растет, и наоборот. Как это работает, шаг за шагом, можно посмотреть в связанной идее ниже. 👉 Использование межконтрактного фьючерсного спреда, между ближайшим фьючерсом и фьючерсом, отстающим от него на 3 месяца. Уменьшающиеся, вплоть до отрицательных значения, говорят о том, что волатильность "сегодняшнего дня" снижается относительно долгосрочных переживаний. И наоборот, возрастающие значения указывают на ургентность рыночных рисков, а зачастую и на реактивную реакцию на те или иные события. Технический график (основной) посвящен именно такому межконтрактному спреду фьючерсных контрактов на VIX - ближайшего (августовского) CBOE:VXQ2023 и отстающего от него на 3 календарных месяца ноябрьского CBOE:VXV2023 . В целом, значения TVC:VIX выше 30 обычно связаны с большой волатильностью, возникающей из-за повышенной неопределенности, риска и страха инвесторов. Снижение TVC:VIX ниже 20 обычно соответствуют стабильным периодам без стресса на рынках, в то время как возврат TVC:VIX к 20 указывает на возникшую турбулентность.
CBOE:VXQ2023Обучение
от PandorraResearch
2
Как перестать терять деньги на рынке. Подход + 3 правилаЭто видео для начинающих, кто устал терять деньги на рынке и у кого не получается стабильно торговать в плюс. Подход достаточно простой, но все нутро ему противиться. Не обольщайтесь, что звучит так просто. Подход о котором видео поможет не слить депозит, не сливать прибыль на стопах и избежать ликвидаций. Не нужно тратить 24/7 на торговлю и бороться с собой, с неэффективным состояниям для торговли. Не нужны сотни правил и индикаторов. Это последняя моя мысль, когда я подводил итог над вопросом "из-за чего теряем деньги на рынке и как это прекратить". Я надеюсь, они вам тоже поднимут уровень вашей торговли на порядок выше. Если видео вам полезно - дайте знать, как обычно, поставьте лайк или коммент напишите. Заходите в мой профиль трейдингвью - там еще больше обучающих видео :)
Обучение
0
от ChampBoy
18
Психология торговли или как стать хозяином рынка? Привет. Меня зовут Дамир. Я психолог, бизнес-тренер и трейдер. Торговлю я начал изучать 2 года назад. Брал наставничество у американских и российских трейдеров. И вот сейчас я приближаюсь к своей цели в трейдинге, о которой я расскажу в другой статье, которая будет посвящена целеполаганию при выборе инструментов, торговой системы, рабочих таймфреймов и т.д. Почему я это пишу Где бы я ни учился про психологию торговли либо не говорят, либо говорят мало. Самое глубокое что я видел – читайте Дугласа «Торговлю в зоне». Да, конечно, эта книга прекрасна, но ее мало для большинства людей. Одно дело прочитать, другое дело применить. Поэтому я решил внести свою лепту в развитие сообщества трейдеров. Я напишу цикл статей о психологической стороне дела. Для кого этот цикл статей Сразу скажу что это будет материал не для новичков, а для укушенных трейдингом. Для тех, кто уже влюбился в мечту зарабатывать из любой точки мира, но пока еще рыдает, нахватавшись стопов, замирает у экрана в бессилии понять куда же идет цена, рычит от ярости из-за упущенных возможностей. В общем, для тех, кто знает, что такое усмешка рынка, но не теряет надежды обуздать эту беспощадную денежную стихию, которая может тебе отсыпать миллион, а может забрать все твои деньги не поперхнувшись. Цель цикла статей показать путь к другому состоянию. Я называю его «хозяин рынка». Вы спокойно и бестрепетно открываете сделки. Видите манипуляции цены, но вас это волнует не больше, чем хозяина птицефабрики пугает коршун, который утащил цыпленка. Да, утащил, но это не влияет на то, что план будет выполнен, а прибыль будет получена. Кто-то скажет, что я говорю про «зону», это состояние, которое описал Марк Дуглас, и будет прав. Однако термин «хозяин рынка» мне нравится, намного, намного больше. Даниил Андреев в «Розе Мира» говорил об уицраорах – существах, которые питаются энергией людей. Когда идет война, и люди погибают и в ужасе, ненависти и страданиях, для них настоящее пиршество. Если на секунду представить, что Андреев прав и так и есть, то я сразу понимаю, что финансовые рынки определенно придумали уицраоры. Как мы стрижем овец, доим коров и коз для своих нужд, так и эти существа в мирное время собирают свою жатву с миллионов трейдеров, которые каждый день испытывают страх и жадность, надежду и эйфорию. Для них это завтрак, обед и ужин. Даже, если уицраоров нет, то, когда трейдер страдает от убытка или радостно пляшет от прибыли, то он уже проиграл. На долгой дистанции эмоции уничтожат здравый смысл, притупят внимание и приведут к обнулению счета. Трейдер пополнит свой депозит и поспешит отыграть деньги назад. И совершит еще одну ошибку - когда он отыгрывается, то он уже не трейдер, а гэмблер, лудоман. Азартный игрок. Кто зарабатывает на финансовых рынках? Те, кто зарабатывают на азартных игроках говорят так: у казино нельзя выиграть, можно только взять деньги на время. Казино умеет ждать и совершенно не волнуется, когда кто-то сорвал большой куш. А вот системных игроков владельцы казино не любят и даже боятся. Тех, кто обнаружил свое статистическое преимущество и спокойно и бестрепетно реализует его от раздачи к раздаче. Самых успешных системных игроков вносят в черные списки казино и больше туда не пускают. Об этом вы можете прочитать в легендарной книге миллиардера Эдварда Торпа «Человек на все рынки». Он просчитал блэкджек и этим изменил индустрию азартных игр, а после этого стал трейдером и основал своей хэдж фонд. В отличие от игроков в блэкджек, у нас, трейдеров, есть огромный плюс, вход на рынки всегда открыт даже для тех, кто каждый день закрывает с жирной прибылью и спокойствием монаха буддийского монастыря. Осталась лишь одна малость – войти в очень малочисленную лигу трейдеров, которые смотрят на биржу из состояния «хозяин рынка». Базовое условие для этого – наличие торговой системы. Про то какими признаками должна обладать торговая система и чем она отличается от «способа анализа рынка» мы поговорим в следующем выпуске.
Обучение
от mrtmc
30+ вопросов, которые стоит себе задать! "Качество вашей жизни определяется качеством вопросов, которые вы задаете." - сказал однажды Tony Robbins. Когда я проходил обучение коучингу в Erickson International, первое чему там учили - это умению слушать клиента, а второе - навыку задавать сильные вопросы, которые запускают трансформации в сознании. Не смотря на то, что наилучший вопрос - рождается именно в контексте взаимодействия человека с человеком, предложу вашему вниманию несколько вопросов, ответы на которые могут помочь посмотреть по новому на себя и свою торговлю. 1. Зачем Вы занимаетесь трейдингом? Ради чего ? Вопрос “Зачем?” рекомендую задавать и к последующим ответам, которые будут приходить в голову. Где-то через 3-5 ответов вы прийдете к истинной мотивации. 2. Представьте, как будто все - возможно. Каким трейдером Вы хотели бы стать? Представьте себе эту картинку: Кто Вы там? Чем занимаетесь? Кто и что Вас окружает? 3. Какие долгосрочные цели Вы ставите перед собой в этой деятельности? 4. Какие краткосрочные цели и задачи нужно поставить для их достижения? 5. Подумайте о том, что ваши результаты растут с каждым днем, неделей, месяцем. Благодаря чему именно это стало возможно? 6. Какие ценности и поддерживающие убеждения помогут достичь наилучших результатов? 7. Какое одно простое изменение или шаг уже сегодня, могут приблизить Вас к желаемым результатам? 8. Какими правилами и принципами Вам стоит всегда руководствоваться в торговле? 9. Какой наиболее ценный урок Вы получили за весь ваш опыт трейдинга? 10. Над какими личностными качествами и профессиональными навыками нужно поработать в первую очередь, чтобы повысить свою эффективность? и более приземленные для структуры и системы.. 11. Какие рынки Вы торгуете и почему именно их? 12. Какой стиль торговли наиболее подходящий для вашей психологии и текущим жизненным условиям? (скальпинг, дейтрейдинг, свинг трейдинг и т.д) 13. Какие пары/инструменты Вы торгуете? А какие нет? Общие критерии. 14. Как должен выглядеть оптимальный распорядок рабочего/торгового дня? 15. В какое время суток наиболее эффективна ваша торговля? 16. В какие дни или события Вам не стоит торговать вообще? 17. В каких состояниях Вам не следует торговать? 18. Какой у вас алгоритм подготовки к торговле? 19. Как Вы отбираете инструменты для торговли? 20. Какие методы анализа используете? 21. Какой мани-менеджмент и риск-менеджмент позволит вам сохранять и приумножать депозит в долгосрочной перспективе? 22. Какое соотношение риска и прибыли (RR) согласно вашей стратегии обеспечит статистически прибыль на длинной дистанции? 23. Как лучше всего планировать сделку до ее открытия? 24. С какими таймфреймами работаете для общего анализа и для поиска входа в сделку? 25. Какие сетапы и паттерны торгуете? как отбираете их и тестируете? 26. Что является для Вас основными критериями для входа в сделку? 27. Что является для Вас основными критериями для выхода из сделки? 28. Как наилучшим образом фиксировать прибыль/убыток, когда сделка идет не по сценарию? 29. Что еще или кто может помочь Вам справиться с эмоциями во время торговли? 30. Как Вы ведете статистику своих трейдов? 31. Как Вы делаете анализ предыдущих трейдов и разбор ошибок? 32. В каких случаях пересматриваете свою торговую систему? 33. Какие инструменты и сервисы могут помочь сделать торговлю эффективнее и прибыльнее? 34. Какой Ваш план развития как трейдера? 35. Как должно быть организовано рабочее пространство для комфортной работы? Буду признателен за вашу обратную связь, если это было ценно. Пишите в комментариях свои - сильные вопросы 😉 - - - С уважением, Владимир Денали - крипто трейдер, психолог трейдеров.
Обучение
от Mr_Denali
6
Если ты ждешь разворот, то он будет таким.В данной идее решил поделиться одной важной закономерностью на рынке. Суть ее заключается в том, что в большинстве случаев разворота цены, формируется снятие ликвидности (паттерн SFP ложный пробой) с SWING HIGH/LOW И уже после этой формации происходит основное импульсивное движение. 1) Цена формирует swing . SWING - это последовательность из 3 свечей, в которой вторая свеча имеет: Самый низкий минимум из этих 3х свечей - (swing low) Или же самый высокий максимум из 3х свечей - (swing high) Для наглядности можно использовать индикатор WICK.ED Как правило вся основная ликвидность скапливается именно за свингами, поэтому SFP нас интересует именно здесь. 2) После формирования свинга цена через BTS/STB снимает ликвидность с (swing low) или (swing high) (делает ложный пробой, собирает SL) 3) Теперь наступает самый важный момент , если свеча которая снимала ликвидность ЗАКРЫВАЕТСЯ ПЕРЕД СВИНГОМ , то вероятнее всего это аккумуляция позиции и цена поменяет свое направление. А если же свеча закроется телом за (swing low) или (swing high) то ждать разворота не следует. Думаю данный сетап, станет хорошим фильтром при открытии позиции в POI и поможет вам повысить процент прибыльных сделок. Что бы убедиться в том, что данный сетап имеет эффективность достаточно наложить на график индикатор WICK.ED и просмотреть отработку, причем отработку на всех таймфремах. Использовать данную формацию лучше всего следует в зонах интереса (POI) , PREMIUM/DISKOUNT или OTE так как, "пересвипы" тоже встречаются. Хочу подметить что все мои наблюдения берутся не из головы а формируются благодаря бектестам и анализу графика. Начинается все с поиска закономерности на графике, потом я собираю на истории минимум сотню примеров и если я вижу, высокую вероятность отработки то использую данные сетапы в торговле, а если вероятность отработки на графике низкая, то я игнорирую и перехожу к исследованию других новых закономерностей. Таким образом я отсеиваю, какие паттерны будут валидными при торговле а какие нет. И вижу это единственным путем успеха в торговле, так как рынок сам говорит тебе, эффективные инструменты ты используешь или нет.
Обучение
от Gregory001
4
Копи трейдинг, торговля роботами плюсы и минусы.😁Как обычно, все что будет написано ниже, является чисто моим мнением , основанным на собственном опыте. Никому ничего не навязываю, кто хочет принимает к сведению, кто не хочет спокойно живет дальше согласно своим убеждениям. 😜 Начнем пожалуй с роботов. Идея понятна, исключить человеческий фактор. Вы увидели закономерность описали ее и чтобы ничего не пропустить пишем программу , которая работает круглосуточно. Вам остается только собирать деньги . Иногда подправить показания индикаторов и дальше собирать деньги. Копи трейдинг еще проще не нужно даже возиться с подключением софта. Если брокер предоставляет такую штуку, то он предоставляет список лучших трейдеров и вы просто подсоединяетесь к клиенту и ваши операции покупки продажи осуществляются одновременно с успешным трейдером. Вообще все головная боль лежит не на вас вы только отслеживаете новых успешных трейдеров и присоединяетесь к ним. В общем жизнь почти без забот и хлопот.😂 🚩Немного теории. Я не хочу спорить о существовании закономерностей на рынке. Чтобы не спорить, я отнес данный вопрос в категорию ваших верований. Приблизительно как вопрос о жизни после смерти, или есть жизнь в соседних галактиках. При этом у меня есть четкое внутреннее убеждение, что закономерностей на рынке нет! Причин несколько, я достаточно долго их искал сам, легко приму версию, что я туповат, посему действовал зачастую методом перебора. Потом есть исследования , которые показывают, что на данный момент закономерностей никому обнаружить не удалось. И наконец любой хедж фонд, банк или любой другой крупный игрок на бирже в состоянии купить лучшие умы в области математики и программирования , чтобы они построили робота и лопатили бы деньги. Если такое и есть, то об этом молчат. Безусловное присутствие роботов наблюдается с развитием интернет трейдинга в области арбитража, там человек иногда просто не успеет. Но арбитраж такого уровня требует нехилой технической подготовки. 😲Нахождения сервера в одной стойке с серверами брокеров и открытые кредитные линии у брокеров с которыми проводишь этот самый арбитраж. Не каждому физику это потянуть по затратам, даже наверное не каждому брокеру. Все инструкции как правило заканчиваются, в самом сложном варианте, это на что надо нажать в программе “ Мета трейдер”. 🚩За кулисами. Очень много брокеров рекламируют копитрейдинг. В лучшем случае это делается , чтобы у вас просто вырос торговый оборот. В худшем часть “брокеров” может сама рисовать и выдумывать псевдо лидеров рынка и даже запускать их в торговлю с хорошей историей, которую предварительно сами и нарисуют. Ибо большая часть роботов работает без стопов и использует мартингейл а если мы говорим о копитрейдинге , то тут все еще проще как только брокер увидит значительную сумму клиентов довершивших свое депо он ее сразу сольет. Кроме того я встречал людей очень далеких от трейдинга , но делающих какую то копейку на копитрейдинге. Создает центовый счет какую нибудь нехитрую стратегию и почти дикое плечо, чтоб не париться можно даже на одном счете покупать а на другом продавать в это же время. В истории можно иногда получать очень приличную доходность к вам присоединяются и вы получаете рибейты по комиссиям клиентов от брокера и процент от плюсов с клиентов. В общем немного повозившись можно выйти на какой то непостоянный плюс , но скорее это развлечение на свободное время. 🚩Чего не хватает? Я категорически против как копитрейдинга так и покупки роботов. Несмотря на то, что я считаю этот вопрос скорее вопросом убеждений или веры, я объясню свою точку зрения. Любая торговая стратегия рассчитана на определенную ликвидность . Значит в случае покупки роботов у вас в роботе должно быть на пользовательском терминале робота окошко, которое бы сообщало вам, что по данной стратегии сейчас торгуют на данном инструменте скажем на 10 млн долларов , а стратегия рассчитана на 11 миллионов и вам доступен для торговли контракт в один млн долларов или наоборот все объемы исчерпаны, вы не можете использовать робот на данном инструменте. С копи трейдингом тоже самое инфа о уже подключенных и тех кто хочет подключится причем она должна высвечиваться, как у того кто торгует так и у того кто подключается. Пока этого нет, к сожалению с моей точки зрения вся эта система с покупкой роботов и копитрейдингом продолжение сказки о рыбаке и рыбке. Но выбор всегда за вами. С уважением.🤝
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Borbot
13
Как спрогнозировать импульс на рынке и проторговать его Поделюсь опытом, как заранее прогнозировался импульс на рынке и какие нюансы подсказывали, когда открывать сделку. Здесь на примерах, когда на рынке импульс был вверх и недавний импульс вниз. И как их брал, поделюсь. Если видео полезно, дайте знать - поставьте реакцию. А еще больше смотрите в профиле трейдингвью.
Обучение
от ChampBoy
3
PLTR - сопровождение опционных стратегийНа данный момент я тэстирую опционные стратегии на результат выхода убыточных сделок в прибыльность. Я люблю стратегию кондор – со страхованием позиций, но они сложнее в сопровождении, так как прибыльности проданных опционов уменьшается за счёт купленных страховок. В данном случае открыты два проданных голых опциона – далее все зависит от рынка и от фантазии, опционы это вообще как игра в шахматы, одним движением ты защищаешь – другим ты покрываешь свои убытки или прибыль. Эту конструкцию я буду защищать движением из дальней цены открытого опциона в сторону базового актива, то-есть собираем прибыль, увеличивая её -> открывая новые продажи, 48 дней более менее достаточно для менеджмента. Эта стратегия подходит для инструмента с большей волатильностью – то есть стоимость опционов дорогая, поэтому собираем больше премии – акции стоимостью в 10 $ очень комфортны в работе, волатильность по этой бумаге 77%
PОбучение
от astraderbook
Что может Cуперграфик TradingView? (часть 2)Всем привет, продолжаем публикации про Cуперграфик. Сегодня рассмотрим настройку инструмента на примере японских свечей. Перейдите в настройки графика (в правом верхнем углу). Выберите в настройках “Инструмент”. В зависимости от выбранного вами типа графика, в данном разделе будут немного разные настройки, в этой статье рассмотрим “инструмент” на примере японских свеч. 1. Если вы хотите, чтобы цвет баров был основан на цене предыдущего закрытия — поставьте соответствующую галочку в настройках. 2. Тело. Вы можете настроить цвет и отображения тела свечи. По умолчанию, отображение свечи включено. Если вы хотите отключить отображение тела свечи - снимите галочку с настроек. Можно также изменить цвет тела свечи или настроить прозрачность 3. Границы. Настройте границы свечи, по умолчанию, все границы отображаются и даже если вы скроете тело свечи, то границы будут видны. Свечи без тела и границ будут выглядеть так. Также, вы можете настроить цвет и прозрачность. 4. Фитиль. Вы также можете настроить отображение, цвет и прозрачность. Если скрыть тело, границы и фитиль - у вас получится пустой график. 5. Ценовые линии. Чтобы добавить скрыть ценовые линии на графике поставьте или снимите галочку в настройках. 6. Настройка данных. Вы можете корректировать данные на дивиденды , настроить точность и часовой пояс. 7. Сохраните настройки. Не забудьте применить выбранные настройки, нажав синюю кнопку “ОК” внизу окна настроек, или нажмите “отмена”. Надеемся, эта статья была полезной. Look first / Then leap. Команда TradingView
RUS:SBERОбучение
от TradingView
4
Продолжаем разговор о тщетности бытия)))Картинку идеи можно не смотреть, а можно и смотреть (и увидеть нечто похожее с той, что будет ниже в ссылке)))). radikal.host Что тут видим? Некоторый красивый график, трендового движения вверх. Можно сказать, что на нем есть некоторые зоны распределений или накоплений, можно сказать, что есть классическое движение с откатами, можно на нем увидеть вполне красивые волны движения (особенно если "представить" часть левее той что есть), можно прикрутив объемы проанализировать по VSA и еще можно сделать кучу всякого разного и конечно попытаться спрогнозировать куда это все повернет на основе этой кучи всякого разного. Есть только одна заковырина - это "Random Walk", генерация "случайного" числа и если оно меньше 0.5, то шаг -1, если больше, то шаг +1. Всем удачно "переварить" эту мысль))))
OANDA:XAUUSDОбучение
от Gaktungr
Вечный портфель 5-в-1: powered by Pandorra Портфельная стратегия представлена пятью холдингами с различным уровнем риска, взятых в равной пропорции по 20%, равной номинальной стоимостью. Первый, наиболее рисковый холдинг - цифровые монеты Биткоина , взятые по рублевой оценке криптобиржи Binance. Второй и третий холдинги - со средним уровнем риска - представлены инвестициями в золото и в компоненты Индекса Московской биржи "полной доходности" ( MCFTR ). Четвертый и пятый холдинги - с наиболее низким уровнем риска - это инвестиции в компоненты Индекса российских гособлигаций "полной доходности" ( RGBITR ) и Московскую недвижимость . Все холдинги и портфель приведены по рублевой оценке. В качестве бенчмарка выбран индекс SP500, по рублевой оценке. Инвестиционный горизонт: от 5 лет.
FX_IDC:XAUUSDОбучение
от PandorraResearch
2
Из чего складывается эффективная торговляДля эффективной торговли требуется три составляющие: правила, дисциплина для соблюдения правил и время. Стартовый капитал тоже нужен, да. Из чего складываются правила? - алгоритм для определения точки входа - алгоритм для расчета стопа и тейка - риск-менеджмент - алгоритм для расчета размера позиции (в зависимости от стопа и тейка) - алгоритм входа и выхода из сделки (целиком или частями, при каких условиях и тд) Совокупность этих алгоритмов называют торговой стратегией. Есть общие рекомендации по ее построению. Но, во многом она зависит от личных особенностей трейдера. Как правило каждый трейдер определяет для себя еще рабочий таймфрейм и список бумаг, монет и тд, с которым нравится работать. Из моей практики самое сложное это выработать дисциплину. Она требуется чтобы обкатать стратегию на истории или на маленьких объемах. И потом следовать своей стратегии, не поддаваться импульсу, не выходить из сделок раньше времени и не пересиживать в них. А идти четко по своему плану. Иногда требуется обновлять свой план. Особенно когда становится понятно, что слишком сложно ему следовать. Кому-то тяжело дается торговля внутри дня, слишком выматывает. Кому-то, наоборот, сложно на среднесроке - слишком долго ждать результат и это тоже выматывает. Важно подобрать то, что подходит именно тебе.
RUS:SBERОбучение
от alvaxas
Принципы трейдинга. Принцип бездействия/активности.😁В названии принципа фигурируют два взаимоисключающих понятия. Как же вести себя на рынке? Сидеть затаив дыхание, не шевелясь, ожидая нужного сигнала или же постоянно двигаться, используя абсолютно каждую попытку для заработка средств. Какой путь выбираете вы ? ☝Мое абсолютно субъективное мнение, сложившееся из прочитанной литературы, что нужно ждать подходящего момента и не дергаться при каждом удобном или неудобном случае. И я долго следовал этому правилу. Однако все это время меня интерсовал один единственный вопрос , глядя на информацию об объемах я не видел всплесков активности по времени , т.е. объемы на 60, 240 или какой нибудь еще там минуте ничем не отличались от объемов на 7 минуте или скажем объем на 343 секунде не отличается от объема на 3600 секунде. 😜И если к этому добавить мнение, что профи торгуют только скажем на больших таймфреймах, а в остальное время торгуют скажем так лохи. То складывая торговые объемы лохов, невольно приходишь к выводу , что денег у них немного больше чем у профи, что в общем звучит не очень естественно.😜 ☝К этим рассуждениям уже позже добавились еще вопросы . Если на рынке нет закономерностей , то как узнать лучший момент? Если мой торговый сигнал не начинает данное движение, то что делать если он исчезнет совсем? Почему сигнал появился, а движения не было , чего получается я ждал так долго? Почему люди так мало знают о проф. брокерах и у них такие проблемы с выполнением объема торговли у проф брокеров, если не профи должны торговать часто?😲 ☝Все эти вопросы свирбили мой мозг до тех пор пока я не сформулировал и не выполнил предыдущие принципы трейдинга. В частности, принципы отсутсвия закономерностей и простоты. Эти принципы влияют на качество вашего торгового сигнала. Принципы конечности и инерции отвечают, в моем понимании, за выбор направления торговли. После определения простого сигнала становится очевидно, что ожидание на рынке лучшей ситуации приводит лишь к бесполезной трате времени , за оожидание нам никто не платит. А появление “лучшего, сложного сигнала” не гарантирует успеха. Накапливающийся минус накладывает определенные условия на волатильность рынка , которая нам вообще неподконтрольна и следовательно ведет к потере депозита. Поэтому, я сделал для себя вывод, что нужно использовать каждую возможность для достижения результата.👌 🚩Промедление на рынке и выжидание того самого лучшего момента должно определятся не графической картинкой, а количеством денег, которые ты смог заработать на данный момент. Ибо, если ты их заработал, то твоя стратегия верна и дальше делай также ( принцип инерции))). Более философское доказательство идеи , что бездействие на рынке ведет как минимум к уменьшению прибыли, в восточной пословице - если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. А более точное и краткое совсем очевидно, но признаюсь я до него сам не додумался . Прибыль это отношение заработанной суммы к промежутку времени, за который эта сумма была заработана. Чем больше время, тем меньше сумма. Вроде очевидно. Но те, кто говорит , что надо ждать, как правило, не учитвыают время ожидания и не показывают минусы , и нам на поверхность выдаются лишь те 5 минут, когда произошло движение, которого ждали недели и месяцы.😁 Но в общем, как в математике вопрос пересечения параллельных прямых является вопросом введеной метрики, так и втрейдинге вопрос существования закономерностей является вопросом веры. Если вы считаете, что рынок закономерен, - удачи вам. С уважением.🤝
BITSTAMP:BTCUSDОбучение
от Borbot
5