Регистрация

Есть изображение

ATOM паттерн "чашка с ручкой"Всем привет! На связи Letit, и после того, как мы дали вам уже неоднократное кол-во достойных сетапов, решили поделиться с вами своими знаниями. Мы очень ценим вас и хотим, чтобы вы учились вместе с нами, поэтому обучающий контент - это маст хэв. Сегодня будем повествовать вам о достаточно редком, но отличным в отработке, паттерне - чашка с ручкой. Важно подметить, что данная фигура образуется при формирование бычьего тренда. Хотя специалисты и относят его к разворотным. «Чашка с ручкой» образуется в момент, когда происходит коррекция предыдущего растущего направления графика. Название логично, так как паттерн и вправду похож на чашку с ручкой. Ручка - это зачастую бычий или медвежий флаг(то есть фигура продолжения тренда). На данном графике мы наблюдаем как раз таки формирование данного паттерна, и сейчас находимся в "ручке". Ожидаем движения в сторону сильного профиля по объему и продолжения роста до зоны интереса. Также заметьте, что над самим паттерном скопилась ликвидность, которую мы пойдем забирать в скоро будущем. Второстепенные признаки за рост: хорошие объемы и пробитие мувингов. Понравилось? Ставь реакцию и пиши в комментах свое мнения, с радостью ответим)
Обучение
от Letit_Trade
15
Как протестировать стратегию на симуляторе рынка? Всем привет, сегодня мы расскажем как настраивать и использовать наш Симулятор рынка. Для чего нужен симулятор рынка? Чтобы разрабатывать и тестировать свои торговые стратегии, наблюдая за тем, как двигался рынок и менялись цены после точки входа. Чтобы не рисковать своими средствами во время тестов, воспользуйтесь кнопками "Купить", "Продать", "Закрыть" на панели симулятора. Как включить симулятор рынка? Нажмите кнопку Симулятор рынка на верхней панели графика, чтобы открыть панель симулятора рынка. У вас откроется панель симулятора в нижней части графика. После открытия панели симулятора рынка, график переходит в режим выбора начальной точки воспроизведения. Наведите курсор на экран с графиком и вы увидите синюю вертикальную линию с ножницами. Нажмите на любой исторический бар, чтобы выбрать начальную точку воспроизведения. Выберите на графике начальную точку воспроизведения, сделав клик на необходимой вам дате/времени. Здесь вы можете воспользоваться сервисом Paper Trading для открытия виртуальной позиции. Нажмите на кнопку Воспроизвести, чтобы начать прокрутку баров. Вы можете настроить скорость до или во время воспроизведения. Чтобы вручную переместиться на шаг вперед, нажмите на кнопку Вперёд. На графике, где запущена симуляция рынка, вы увидите соответствующий статус. Чтобы закончить воспроизведение и сразу же вернуться к данным в реальном времени нажмите кнопку “К реальному времени”. Надеемся, эта статья была полезной. Больше полезной информации про Симулятор рынка в нашем Справочном центре . Look first / Then leap. Команда TradingView
Обучение
от TradingView
6
Залог успеха в трейдинге.Залог успеха в трейдинге - это сочетание многих факторов. Основные на наш взгляд, которыми должен обладать успешный трейдер, мы выделили в нашей статье. 1️⃣ Знание рынка . Хороший трейдер должен понимать, как работает рынок и как он реагирует на различные события. Необходимо изучить фундаментальный и технический анализ, а также следить за экономическими новостями и другими факторами, влияющими на рынок. 2️⃣ Планирование . Трейдер должен иметь четкий план торговли, который определяет вход и выход из сделок, размер позиций, уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также другие параметры. Важно также иметь план на случай неудачи. 3️⃣ Дисциплина . Трейдер должен быть дисциплинированным и придерживаться своего плана. Необходимо избегать эмоциональных решений и не принимать торговые решения на основе страха или жадности. 4️⃣ Управление рисками . Трейдер должен быть готов к потерям и иметь стратегию управления рисками, которая поможет ему минимизировать потери и сохранить капитал. 5️⃣ Постоянное обучение . Рынок постоянно меняется, и трейдер должен быть готов к адаптации. Необходимо постоянно учиться новому, изучать новые торговые стратегии и методы анализа. 6️⃣ Стратегия . Успешный трейдер должен иметь свою торговую стратегию, которая отражает его индивидуальный стиль торговли. Он должен также уметь адаптировать свою стратегию к изменяющимся рыночным условиям. 7️⃣ Терпение . Успешный трейдер должен иметь терпение и не торопиться с принятием решений. Торговля на финансовых рынках может быть весьма непредсказуемой, поэтому важно держать свои эмоции под контролем и не паниковать в случае неудачных сделок. 8️⃣ Психологическая стойкость . Трейдинг может быть стрессовым и требовать от трейдера высокой психологической стойкости. Успешный трейдер должен уметь принимать необходимые решения в условиях высокой неопределенности и давления. 9️⃣ Контроль за собственными эмоциями. Необходимо избегать чрезмерного эмоционального вовлечения в торговлю. Это может привести к принятию ошибочных решений и сделок, основанных на эмоциях, а не на анализе рынка. 1️⃣0️⃣ Надежный брокер . Трейдер должен выбрать надежного брокера с хорошей репутацией, который предоставит ему доступ к необходимым рыночным данным и инструментам. 1️⃣1️⃣ Мониторинг рисков и доходности . Успешный трейдер должен вести постоянный мониторинг своих инвестиционных рисков и доходности. Это помогает быстро реагировать на изменения на рынке и корректировать свою стратегию, если это необходимо. 1️⃣2️⃣ Анализ своих ошибок . Трейдер должен быть готов к ошибкам и неудачам и уметь анализировать свои ошибки. Это помогает извлекать уроки из прошлых ошибок и улучшать свои торговые решения в будущем. 1️⃣3️⃣ Планирование на долгосрочную перспективу . Трейдер должен иметь план на долгосрочную перспективу и следить за своей инвестиционной стратегией в течение длительного времени. Это помогает избежать краткосрочных эмоциональных реакций на изменения на рынке и сохранить перспективу на будущее. 1️⃣4️⃣ Использование правильных инструментов и технологий . Трейдер должен выбрать правильные технологии и инструменты для своей торговой стратегии. Это может включать в себя использование автоматизированных систем торговли, аналитических инструментов и других технологий. 1️⃣5️⃣ Общение с другими трейдерами . Общение с другими трейдерами может быть полезным для обмена опытом и идей, а также для получения новых знаний и улучшения своей торговой стратегии.
Обучение
от Apache_Trade
Словарь Трейдера. ➡️ Трейдинг - процесс покупки и продажи финансовых инструментов на рынке в надежде на получение прибыли. ➡️ Актив - финансовый инструмент, который может быть куплен или продан на рынке (например, акции, валюты, товары, опционы). ➡️ Биржа - место, где трейдеры могут покупать и продавать активы. Торговля может осуществляться в режиме реального времени или с задержкой. ➡️ Гэп - разница между ценой закрытия предыдущей сессии и ценой открытия следующей сессии. ➡️ Дивергенция - расхождение между движением цены и индикатором. ➡️ Защитный ордер - ордер на продажу или покупку актива, который выполняется автоматически при достижении определенного уровня цены. ➡️ Индикатор - статистический инструмент, используемый для анализа цен и объемов торговли на рынке. ➡️ Капитал - сумма денег, которые трейдер использует для торговли. ➡️ Ликвидность - способность актива быть быстро проданным без значительного снижения цены. ➡️ Маржа - депозит, который трейдер платит брокеру для того, чтобы торговать на кредит. ➡️ Нисходящий тренд - направление движения цены актива вниз. ➡️ Восходящий тренд - направление движения цены актива вверх. ➡️ Ордер - инструкция трейдера на покупку или продажу актива на рынке. ➡️ Риск-менеджмент - процесс управления рисками в торговле на финансовых рынках. ➡️ Свечной график - тип графика, используемый для отображения ценовой динамики на рынке. ➡️ Технический анализ - метод анализа ценовой динамики на рынке с использованием графиков и технических индикаторов. ➡️ Фундаментальный анализ - метод анализа экономических, финансовых и других факторов, которые могут влиять на цену актива, с целью определения его реальной стоимости. ➡️ Хеджирование - использование финансовых инструментов для снижения рисков в торговле. ➡️ Экономический календарь - инструмент, который позволяет трейдерам отслеживать главные экономические новости и события, которые могут повлиять на цену актива. ➡️ Закрытие позиции - процесс продажи или покупки актива, который был предварительно куплен или продан трейдером. ➡️ Лонг - позиция, в которой трейдер покупает актив в надежде на его рост в цене. ➡️ Шорт - позиция, в которой трейдер продает актив в надежде на его падение в цене. ➡️ Стоп-лосс - тип защитного ордера, который автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня цены, чтобы защитить трейдера от больших потерь. ➡️ Тейк-профит - тип защитного ордера, который автоматически закрывает позицию при достижении определенного уровня прибыли. ➡️ Маркет-ордер - ордер на покупку или продажу актива по текущей рыночной цене. ➡️ Лимит-ордер - ордер на покупку или продажу актива по заданной цене или лучшей. ➡️ Арбитраж - процесс покупки и продажи одного и того же актива на разных рынках с целью получения выгоды от разницы в ценах. ➡️ Спред - разница между ценой покупки и ценой продажи актива на рынке. ➡️ Слиппедж - разница между ценой, по которой трейдер отправил ордер, и ценой, по которой ордер был выполнен. ➡️ Трейдер - человек, занимающийся торговлей на финансовых рынках. ➡️ Кит - это богатый инвестор, который имеет значительное количество криптовалют в своем портфеле, что позволяет ему влиять на рыночные курсы. ➡️ Майнер - это лицо или компания, занимающиеся добычей криптовалюты. ➡️ Скам - это проект, который был задуман с целью обмануть инвесторов или команда проекта, которая решила поступить нечестно. ➡️ Фиат - это деньги, которые выпускаются и регулируются Центробанками разных государств, таких как доллары, евро или рубли. ➡️ Быки - это трейдеры, которые покупают определенную валюту, в то время как медведи продают ее. ➡️ Медведи - это участники рынка, которые держат "на понижение" какой-то финансовый инструмент. ➡️ Хай - это наивысшая цена за определенный период. ➡️ Лоу - это минимальная точка падения курса на некотором отрезке времени, после которой цена начинает расти. ➡️ Туземун - это мощный рост цены на определенную криптовалюту. ➡️ Стакан - это сумма ближайших ордеров на покупку и продажу криптовалюты или другого биржевого товара. ➡️ Слив - это массовая продажа валюты, которая на панической волне приводит к резкому снижению курса. ➡️ Кредитное плечо - это инструмент, который позволяет торговать большим объемом валюты, чем у вас есть на данный момент, но при этом крайне рискованный для новичков. ➡️ ГЭП - это разрыв на ценовом графике, который образуется, когда внутри диапазона цен не было котировок. ➡️ Индекс - это средняя цена всех финансовых инструментов, которые входят в его расчетную базу. Он отражает динамику рынка, такого как рынок акций или облигаций. ➡️ Капитализация рынка - это суммарная стоимость активов. ✒️ Друзья, а чтобы Вы добавили к данному списку терминов. Поделитесь в комментариях. Спасибо за внимание!
Обучение
от Apache_Trade
7
Ключ к успеху на рынке: научитесь ждать правильный моментДрузья, всем известно, что на рынке бывают периоды, когда торговля проходит активно и с большим количеством выгодных точек входа. Однако могут быть и периоды, когда цены колеблются в узком диапазоне с целью выпилить как можно больше игроков из рынка. Большинство трейдеров, которые все же пытаются торговать в такие периоды, вместо того, чтобы отдохнуть и подождать, теряют большую часть своей прибыли. Лучше всего отдохнуть и потратить свое свободное время на обучение и саморазвитие. Каждому трейдеру необходимо научиться ждать хорошей точки входа, так как это приведет к максимальному результату. Можно сделать 1 сделку в месяц, которая принесёт 100% профита, а можно провести 100 сделок, которые принесут лишь одни убытки. Если вы будете нервничать из-за проигрышных сделок, ордеров, выбитых по стопам, а также FOMO из-за упущенной прибыли, то вы можете упустить лучшие возможности для входа на рынок. Только оставаясь в стороне и ожидая наилучших моментов для входа в рынок, у вас есть возможность торговать в прибыль. Если бы большинство трейдеров умели проводить 50% времени, когда они торгуют, без совершения сделок, то они заработали бы намного больше. Необязательно всегда находиться в позиции. Альтернативой является быть вне рынка и улучшать себя, а также свои знания в техническом анализе. Уверяю вас, это очень скоро трансформируется в хороший профит. Самая лучшая позиция - это находиться вне рынка, когда нет подходящих точек входа. Если долго и настойчиво всматриваться в график, можно найти оправдание для любой сделки. В трейдинге результаты не улучшаются с увеличением частоты операций, скорее наоборот. Вот с сегодняшнего дня попробуйте входить в сделку только тогда, когда абсолютно уверены в дальнейшей ситуации, при условии того, что рядышком можно поставить короткий стоп, который выбьется в случае вашей ошибки.
Обучение
от VGBlogInvest
7
Технический и фундаментальный анализ. Преимущества, недостатки. В мире трейдинга существует два основных направления анализа: Фундаментальный и Технический анализ. Сегодня мы с вами проанализируем какой из них наиболее эффективный. Что такое технический анализ? Технический анализ – это анализ ценовых движений в прошлом для прогнозирования будущих изменений цены. Это очень эффективный метод анализа. На финансовых рынках движение цены периодически повторяется и подчиняется определенным закономерностям. Это происходит потому, что движение цены зависит от действий людей, а люди всегда действуют по определенным шаблонам. Основным инструментом для технического анализа являются данные о цене. Независимо от выбранного периода времени цена являются наиболее важным фактором. Трейдер принимает торговые решения, изучая текущее движение цены и постоянно сравнивая его с историей. Технический анализ может применяться на многих различных рынках, включая фондовый рынок, валютный, товарный, рынок криптовалют. До тех пор, пока рынок обладает достаточным объемом ликвидности и не подвержен сильному внешнему влиянию, технический анализ может применяться самым эффективным образом. Три основных принципа технического анализа: 1. Цена учитывает все. 2. Движение цены подчинено тенденциям. 2. История повторяется. Цена учитывает все. Текущая цена отражает всю известную информацию, доступную участникам рынка. И любая новая информация, которая появляется, уже отражена в текущих ценах. Движение цены подчинено тенденциям. На рынке существуют тенденции в движении цены и эти тенденции движутся неслучайным образом. Тренды появляются после периода консолидаций. Затем, когда тренд достигает своего пика, он, в конечном счете, возвращается в фазу консолидации, прежде чем на рынке вновь появляется новая фаза тренда. История повторяется. Финансовые рынки демонстрируют повторяющийся, рекурсивный характер в своих ценовых данных. Хотя никакие две модели в истории цен не выглядят одинаково, в них может существовать сходство, которое нельзя объяснить ценовым шумом или случайностью. Эти повторяющиеся паттерны постоянно можно видеть на графиках в виде свечных моделей, импульсах движения цены, объеме и других формах ценовых данных. В техническом типе анализа учитываются: Текущее состояние рынка: тренд или консолидация. Уровни поддержки и сопротивления Технические индикаторы Свечные паттерны Что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ рассматривает и анализирует экономические данные. Экономические новости часто оказывают большое влияние на цену. Это могут быть: инфляция, торговый баланс, ВВП, уровень безработицы и изменение процентных ставок На валютном рынке деятельность центрального банка пристально отслеживается фундаментальными аналитиками. Предстоящие решения по процентной ставке, встречи и выступления высокопоставленных чиновников центрального банка чрезвычайно важны для фундаментального трейдера. Фундаментальные аналитики будут пытаться оценить общие рыночные условия, используя различные экономические отчеты. При этом они могут быть краткосрочными трейдерами, которые пытаются уловить колебания цен в периоды потенциально высокой волатильности, такие как отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Или они могут быть трейдерами с долгосрочной макроэкономической позицией, которые больше заинтересованы в многомесячных или многолетних трендах. Фундаментальные трейдеры ищут ответы о том, почему экономические условия такие, какие они есть и пытаются оправдать свои прогнозы на основании анализа экономических данных. Технический трейдер, с другой стороны, гораздо меньше заботится о причинах и гораздо больше ориентируется на само движение цены. Фундаментальный анализ использует экономические данные для прогнозирования движений. валютах пар. Путем интерпретации экономических данных вы можете оценивать силу экономики для стран, валютами которых вы торгуете. Как правило, трейдеры, которые торгуют по фундаментальному анализу, будут удерживать свои сделки в течение недель или даже месяцев. Экономические факторы обычно не вызывают немедленных всплесков в стоимости валют. Одним из наиболее важных экономических показателей фундаментального анализа являются процентные ставки. Страны с высокими процентными ставками привлекают больше иностранных инвестиций. Если вам нужно было выбирать между процентной ставкой 0,5% или 5%, вы, очевидно, выберете 5%, чтобы вложить свои деньги. Когда процентная ставка конкретной страны выше по сравнению с другими странами со схожими экономическими условиями, иностранные инвестиции и капитал будут поступать в страну с относительно более высокой процентной ставкой. Инвесторы всегда ищут более высокую доходность, и поэтому более высокая процентная ставка будет иметь тенденцию привлекать больше капитала с мировых рынков. И так: Фундаментальный анализ – методы прогнозирования цены, основанные на анализе финансовых и производственных критериев. Технический анализ – методы прогнозирования цены, основанные на выявление повторяющихся моделей графических паттернов (зависимостей). Технический анализ считает, что все уже заложено в цене, а фундаментальный оценивает “внутреннюю стоимость” и ищет недооцененные компании. На самом деле, каждый из них прогнозирует будущую цену и смещает вероятность в сторону трейдера, но не дает 100% гарантии. В чем разница и когда нужно применять? Фундаментальный анализ позволяет понять, недооценены или переоценены в данный момент акции той или иной компании, или данная криптовалюта. А технический анализ позволяет определять лучший момент для заключения сделок. Фундаментальный больше используется при долгосрочных инвестициях, тогда как технический — для кратковременных спекулятивных сделок на рынке. На практике часто применяется сочетание этих двух методов. Эти методы хорошо дополняют друг друга, и одновременное их применение позволяет получить полное представление и понимание общей рыночной картины и наиболее точно просчитывать дальнейшее направление движения цены. Однако фундаментальный анализ менее популярен, поскольку используется при долгосрочном инвестировании либо при определении наиболее привлекательного для инвестирования актива. В последнее время фундаментальный анализ на фондовом и рынке криптовалют постепенно отходит на второй план. Многие трейдеры пытаются сравнивать фундаментальный и технический анализ на финансовых рынках для того, чтобы понять, какой из них лучше. Фундаментальный и технический анализ – два основных метода анализа для определения их инвестиционного «здоровья». Если говорить об акциях или криптоактивах , то провести фундаментальный анализ – это как сделать рентген компании. С его помощью можно изучить внутреннее финансовое состояние организации и сделать выводы о степени ее благополучия. Фундаментальные аналитики фокусируются на соотношении спроса и предложения на товары и/или услуги компании. Они изучают ее отчетность, данные о прибылях и убытках, коэффициент «цена/прибыль на акцию» (Р/Е), рыночную долю, динамику продаж, темпы роста и рейтинги других фондовых аналитиков. Игроки, которые совершают сделки, ориентируясь на качество фундаментальных показателей компании, обычно приобретают акции «на долгосрочную перспективу» и не обращают внимания на «гимнастические трюки», которые проделывает рынок в конкретный день или неделю. Технический анализ – это изучение происходящих со временем изменений цен на избранные акции (рынки или индексы), отраженных на графиках. Двигаясь, цены формируют на графиках определенные фигуры или модели. А поскольку людям свойственно приобретать привычки, ценовые модели многократно повторяются. Когда технические аналитики замечают, что начинает формироваться одна из таких моделей, они получают возможность рассчитать, каким может оказаться следующее движение цены. Если фундаментальные показатели говорят нам о внутренней финансовой силе акций, то график раскрывает их характер (говорят же о «волатильности», т. е. изменчивости, цен). ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1. Может быть использован на любых таймфреймах независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным трейдером, вы можете применять инструменты технического анализа на любых таймфреймах. 2. Анализ трендов . Существует много различных методик, которые технический аналитик может использовать для анализа текущих тенденций на рынке. Скользящие средние, линии тренда, трендовые каналы, максимумы и минимумы, также уровни поддержки и сопротивления, и многое другое. 3. Возможности найти оптимальную точку входа в рынок Основная задача трейдера состоит в том, чтобы найти лучшие торговые возможности, а затем оптимальную точку входа в рынок для совершения сделки. Инструменты технического анализа помогают трейдерам входить в рынок, управлять своими позициями и выходить из рынка самым эффективным способом. 4. Идеи можно запрограммировать Многие концепции в рамках технического анализа могут быть запрограммированы в алгоритмические торговые системы. Эти типы автоматизированных систем помогают уменьшить негативные эмоции, связанные с торговлей. Как только у вас есть запрограммированный алгоритм, позволить вашему торговому советнику торговать без вашего участия. 5. Учитывает настроение рынка Изучив поведение цены и анализируя графики, вы сможете лучше понять настроение большинства участников рынка. Вы будете готовы к тому, чтобы идентифицировать настроение крупных игроков и маркет-мейкеров как во время взлетов, так и падений. Кроме того, вы сможете получить представление о том, где находится истинный уровень спроса и предложение, так что вы можете расположиться на правой стороне рынка, а не торговать вместе с толпой. 6. Технический анализ гораздо проще и занимает меньше времени . Фундаментальный анализ часто включает в себя множество переменных и факторов, которые постоянно нужно анализировать и учитывать: процентные ставки, инфляция, потребительские настроения, денежная масса и т. д. Это может привести к слишком сложным моделям, которые смогут понять только доктора наук в области экономики. С другой стороны, модели технического анализа, как правило, значительно упрощаются и их легче создавать и реализовывать, поскольку вам нужно учитывать только движение цены на графике. НЕДОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 1. Смешанные сигналы Будут случаи, когда ваши инструменты технического анализа будут давать смешанные или противоречивые сигналы. Например, на основании вашего анализа поддержки и сопротивления вы можете получить сигнал на покупку, однако какой либо из ваших индикаторов торговой системы может указывать на продажу. 2. Переизбыток анализа Состояние, при котором трейдеры слишком тщательно анализируют рынок, что им становится трудно принять верное решение. Обычно это происходит, когда трейдер пытается согласовать все факторы, что редко удается в торговле в реальном времени. В трейдинге мы имеем дело с вероятностями, а не с уверенностью. 3. Мы должны действовать, основываясь на неполной информации . С огромным количеством технических инструментов, доступных для трейдеров, некоторые попадают в ловушку чрезмерного анализа и неспособности принять торговое решение. Лучшее решение этой проблемы – это попытаться все упростить. 4. Интерпретации могут меняться Технический анализ – это больше искусство, чем наука. Два технических специалиста могут смотреть на один и тот же ценовой график, а иногда могут предложить две противоположные интерпретации. Это не так уж редко, и один из виновников этого – наши внутренние предубеждения. Кроме того, шаблоны графиков, которые кажутся ясными задним числом, могут быть весьма субъективными в реальном времени. ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 1. Помогает объяснить движение цены. Основные экономические новости и отчеты могут быстро влиять на рыночные цены в ту или иную сторону. Это актуально, когда экономические новости являются неожиданными или значительно отличаются от ожидаемых данных. 2. Обеспечивает понимание глобальных рынков Использование фундаментального подхода к анализу помогает аналитику лучше понять, что происходит в экономике конкретной страны и в других странах мира. Это обеспечивает глубокое понимание мировых рынков. 3. Оценивает справедливую стоимость . Каждый финансовый инструмент или актив имеет справедливую стоимость, связанную с ним. Работа трейдера состоит в том, чтобы находить активы, в которых может существовать несоответствие между истинной стоимостью актива и рыночной ценой. Фундаментальный анализ может помочь валютному аналитику в этом отношении путем изучения процентных ставок инфляции, настроений потребителей, промышленного производства и других показателей. 4. Анализ долгосрочных трендов Истинная сила фундаментального анализа заключается в том, чтобы помочь трейдеру выработать долгосрочный взгляд на конкретную валютную пару или актив. Большинство данных в экономических отчетах обычно сравниваются и анализируются на относительной основе. Например, задавая вопрос, каковы показатели безработицы сегодня по сравнению с прошлым месяцем, последним кварталом и прошлым годом? Это поможет узнать текущую тенденцию в отношении безработицы, и тогда мы сможем использовать эту информацию вместе с другими экономическими данными для прогнозирования потенциального влияния на валютную пару в долгосрочной перспективе. НЕДОСТАТКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 1. Информационная перегрузка . Фундаментальный анализ – очень широкий и глубокий предмет. Трейдерам и инвесторам доступно так много информации, что ее анализ привести к путанице и противоречивым выводам. 2. Не очень подходит для краткосрочной перспективы . Несмотря на то, что экономические данные и отчеты регулярно публикуются в течение месяца, торговля по новостям в краткосрочной основе очень проблематична, так как всегда есть опасность непредсказуемых всплесков волатильности. Поэтому фундаментальные трейдеры, как правило, сосредоточены в основном на более длительном периоде. 3. Отсутствие точки входа Фундаментальный анализ может дать нам представление о более широком представлении рынка, но он не может дать нам объективный и надежный метод для определения наших точек входа и выхода. А в трейдинге – это самое важное. Вы можете быть правы в своем долгосрочном анализе, но если вы ошибетесь в сроках, когда входить в рынок, ваша сделка, скорее всего, приведет к убытку. Таким образом, фундаментальные аналитики, как правило, должны полагаться на технические или другие анализы для поиска оптимальной точки входа. 4. Субъективность . Хотя фундаментальные данные достаточно четкие, предположения, которые можно извлечь из таких данных, могут сильно различаться у различных экономистов и аналитиков. Например, один аналитик может привести множество различных причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок будет благоприятным для экономики, в то время как другой аналитик может привести столько же причин, по которым они считают, что повышение процентных ставок окажет неблагоприятное влияние на экономику. Это была первая часть сравнения фундаментального и технического анализа. В второй части расскажем об основных инструментах которые, трейдер использует при анализе. Спасибо за внимание друзья!
Обучение
от Apache_Trade
18
Психологические аспекты трейдингаВ этой статье мы обсудим психологические аспекты торговли, которые могут повлиять на работу трейдера на рынке. 1. Страх и жадность. Страх и жадность — две самые сильные эмоции, которые могут повлиять на работу трейдера на рынке Форекс. Страх может заставить трейдеров колебаться при принятии решений, а жадность может привести к чрезмерной торговле и слишком большому риску. Трейдерам важно распознавать эти эмоции и учиться управлять ими, чтобы принимать правильные торговые решения. 2. Дисциплина. Дисциплина необходима для успешной торговли на рынке. Трейдеры должны быть в состоянии придерживаться своего торгового плана, даже столкнувшись с трудными рыночными условиями или потерями. Без дисциплины трейдеры легко поддаются эмоциям и принимают неверные решения, которые могут привести к убыткам. 3. Управление рисками. Управление рисками является важной частью торговли на рынке. Трейдеры должны знать о своей терпимости к риску и быть готовыми соответствующим образом скорректировать свои стратегии, чтобы минимизировать потери и максимизировать прибыль. 4. Терпение. Терпение является ключевым моментом в торговле на рынке. Трейдерам важно не спешить со сделками и не брать на себя слишком большой риск сразу, так как это может привести к убыткам, которых можно было бы избежать при более терпеливом подходе. 5. Эмоциональный контроль. Эмоциональный контроль необходим для успешной торговли на рынке, поскольку он помогает трейдерам сосредоточиться на своих целях и принимать рациональные решения, а не поддаваться страху или жадности. Трейдеры должны научиться распознавать свои эмоции и эффективно управлять ими, чтобы не отклоняться от своего торгового плана.
TVC:USOILОбучение
от pravoizona
10
Психология трейдинга.Стресс в трейдинге. В чем может проявляться стресс в трейдинге? Убытки. Убытки происходят от незнания или неопытности. В целом они будут всегда. Это неотделимая часть работы. Но их количество сократить возможно. Соответственно, как бы это парадоксально не звучало, со стрессом не стоит бороться: его надо пережить и выйти из этой ситуации достойно. Мало того, стресс может стать катализатором для более продуктивной деятельности. Для начала определитесь с источником стресса. Если это семейные дела, тогда уделите меньше времени торговле и больше - семье. Если вас одолевают стопы, тогда стоит отойти от практики к теории и уделять больше времени бектестам и анализу сделок. Если стресс от незнаний – соответственно, лучше повторить пройденный материал. Если вы ничего не успеваете, запишите все ваши действия внутри дня на протяжении недели. Вплоть до звонка по телефону. И запишите, от чего вы можете избавиться, чтоб освободить эти необходимые минуты. Вам необходимо вести постоянную работу над собой. Анализируя ошибки и делая выводы. Это касается не только трейдинга, но, в целом всех аспектов вашей жизни. Вам может показаться, “какая ж несправедливая биржа: опять цена забрала мой стоп-лосс приказ и ушла в нужном направлении, почему в чате у всех сплошные прибыли, а я один тут со стопами сижу? В чем дело? Может, я неудачник?" Нет, в трейдинге хоть и есть место для удачи, но это уж точно не самое главное. Важно понимание, что трейдинг - это работа с вероятностями. Никто не знает, как отработает ваша зона интереса, никто не знает куда завтра направится график, никто даже понятия не имеет, сколько будут стоить активы через год. Есть лишь вероятности отработки тех или иных инструментов. Поэтому вам необходимо изменить отношение к неудачам. Собрать данные отработки сетапов, точно знать процентную отработку инструментов, которые вы используете. Сделка не состоялась? Не страшно, если у вас на руках уже есть статистические данные и были проведены бектесты. Сколько из 10 сделок этот торговый инструмент отрабатывает в плюс? Сколько в минус? Должны быть четкие ответы на эти вопросы перед началом торговли. Если вы анализируете свои неудачи и понимаете, что полную ответственность несете только вы сами, то переживать не стоит. Любой бизнес поддерживается ответственностью предпринимателя. Если вы получили стоп только потому, что Илон Маск твитнул там что-то -это одно. Если стоп получили, потому что неправильно определили тренд - это совсем другое. С неудачами, как со стрессом, не стоит бороться. Вы проиграете. Нужно лишь делать выводы. Возможно, кому-то из вас поможет следующее: постарайтесь изменить изначальное отношение к вашему депозиту. Это ваш инструмент - не более. Как думаете, автомеханик сильно расстраивается, если на его ключе появилась трещина? Я думаю, нет. Он сделал вывод, что это фирма не подходит ему качеством. В следующий раз он возьмет другой набор ключей. Так же и вы должны относиться к своему депозиту, как к набору ключей. Только в нашем случае, если все трещит по швам, на производителя ужеответственность не переложить. Дело в нас. Препятствия на пути к стабильности. - Азарт Если вы крайне азартный человек, любите споры, получаете адреналин от самого процесса, то в таком случае стоит подумать над тем, как вы будете справляться с азартом во время торговли. Азартные игры и профессиональный трейдинг – антонимичны по своей сути и приводят к разным результатам. - Отношение к деньгам Вы очень трепетно относитесь к деньгам? Возможно необходимо поработать над отношением к деньгам? Может, не стоит переоценивать их важность? Ведь это в дальнейшем может пагубно сказаться на эмоциональном здоровье. Деньги в трейдинге являются рабочим инструментом, но на первых этапах развития трейдера деньги все еще будут восприниматься как платежное средство. К примеру, при закрытии сделки будут приходить мысли о том, что за 10 минут времени ваш торговый счет пополнился на сумму, которая равняется чьей то месячной зарплате. Или что на тот стоп, который вы только что поймали, можно было приобрести что-то для вас значительное. Переход от стандартной схемы мышления к профессиональной требует времени. Речь идет о том, когда средства на торговом счету имеют только процентную ценность. И профит, и убыток. Деньги же послужат катализатором для всех ваших скелетов, которые вывалятся из шкафа, как только вы откроете позицию на бирже. Это неизбежно. Практические методы решения проблем. - Время. Не стоит сидеть 24/7 над графиками и следить за каждой свечой: кроме переторговки и усталости вы не получите ровным счетом ничего (денег больше вы точно не заработаете). Поэтому выберите для себе график работы. Либо целый день работаете и вечером отдыхаете, либо днем вы изредка следите за обстановкой, предварительно утром проанализировав чарты и разбросав лимитки, а сами в этот момент занимаетесь своими делами. Да, сразу выбрать для себя время будет тяжело. Это к вам придет, когда вы определитесь с типом торговли, будь то скальп, свинг, интрадей и т.д. - Обратите внимание на график. Настройте удобную вам цветовую гамму и инструменты в Trading View и на самой бирже. - Заведите блокнот. Первое время записывайте туда всё. Все наблюдения, все сделки, все эмоции, все недостатки. Пишите туда абсолютно всё, каждый день. - Напишите себе чек-лист, добавьте в него все то, что вам мешает работать, и повесьте его перед монитором. Каждое утро, прежде чем сесть за график, посмотрите, соответствуют ли условия. Например: отличное настроение, нет головной или иной боли, выспался, сконцентрирован. Все срочные дела сделаны, чтобы ничто вас не отвлекало и т.д. И самое главное - будьте дисциплинированны. - Прибыль и убыток рассчитывать ТОЛЬКО в процентах. Ваш депозит это 100% и только, неважно сколько это в $, важно лишь, на сколько % он увеличивается ежемесячно. Если привыкнуть к этому простому правилу изначально, в дальнейшем улучшение вашей жизни и финансов не заставит себя долго ждать. Сложный процент сделает свое дело. - Создавайте и уточняйте торговую систему. Торговая система - это важнейший элемент трейдинга, который помогает справляться со стрессом, видеть общую картину, знать свои цели. Но создание торговой стратегии - это одно дело, а совсем другое дело - СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛАМ, которые вы для себя же и составили. ТС дает возможность нейтрализовать все виды беспокойств. Беспокойства возникают, когда трейдер нарушает свои же правила. - Бектесты. Важнейший элемент торговой деятельности. Знайте точно: когда открывать сделку, знайте проценты отработки инструментов, знайте точно этапы анализа рынка. Распечатайте себе данные о вашем личном бизнесе. Ведите учет. Прекращайте играть на бирже - торгуйте профессионально. Психологическая коррекция. Отдых важен не меньше всего остального. Как его проводить, вы решаете сами. Хотелось бы рассказать, когда следует взять паузу на некоторое время: - Несколько стопов в ряд. Определите для себя критическую точку убытков (процент просадки торгового счета) для дня, или недели, или месяца, опять-таки, это зависит от вашего стиля торговли. К примеру, у меня это критическая точка 1% внутри дня, далее я выключаю компьютер и больше не подхожу ни к графикам, ни к терминалу. Могу иногда себе позволить позаниматься бектестами, но и то это никак не помогает, так как голова не холодная, не рассудительная. - Не старайтесь отбить убытки! Знайте, что вы можете только лишь усугубить положение, пытаясь вернуть назад уже потраченные деньги. Деньги уже не вернуть, убытки - это часть любого бизнеса. Дошли до критической точки? Выключили, провели время с семьей, сходили в спортзал, занялись своим хобби. Поймите: рынок никуда не денется, он будет завтра, послезавтра и даже через 5 лет, рынок будет всегда, пока человечество живо. - Прибыльные сделки. Также стоит всегда взять перерыв: либо после сделки с крупной прибылью, либо после ряда удачных сделок. Почему? Потому что вы наполняетесь эйфорией, вам кажется, что вот она, светлая полоса в торговле, от этого ваше внимание рассеивается, также вы становитесь менее ответственным, можете завысить риск на сделку или пренебречь стопом. Думаю, логику вы уловили. Все идет хорошо? Ну вот и отлично. Возьмите заработанные средства, потратьте на себя любимого, сделайте себе или близким подарок. Вам просто необходимо это делать, вы должны ощущать то, что вы зарабатываете. Пока деньги лежат на бирже - это 100%, как только вы с биржи сняли средства - это уже $. Всех денег в мире не заработать. Да и не имеет никакого смысла. - Свобода. Трейдинг может вам подарить самое важное — свободу. Свободу в финансах, свободу не зависеть от места работы, свободу самим распоряжаться временем. НО: только тогда, когда вы эту свободу сможете принять. Если вы будете сутками сидеть за компьютером, пытаться нарастить свой депозит с мыслями "вот будет у меня 100.000$, тогда и отдохну", отказывать себе в удовольствиях: "Лучше на эти деньги монету куплю и она вырастет" и т.д. - в таком случае вы сами лишаете себя свободы и становитесь узником этого беличьего колеса. Не ищите вход в сделку внутри каждой зоны интереса на 5М таймфрейме. В конце вы просто перестанете получать от торговли удовольствие. А если вы живете только биржей и у вас нет эмоциональной диверсификации, то можете оказаться в затруднительном положении. Придите к гармонии между работой и отдыхом - тогда вы почувствуете удовольствие от процесса.
Обучение
от Apache_Trade
15
Гайд: как стать трейдеромДрузья, всем привет! Этот гайд для тех, кто хочет стать трейдером, но не знает с чего начать, а также для тех, кто уже стал трейдером, но торговать в профит особо не получается. Советую читать в том порядке, в котором я скажу, чтобы был лучший эффект. Начать рекомендую с отличной мотивационной книги - “Кирпичи 2.0” Данияр Сугралинов. (P.S. Прочитал её за пару дней. Она мне дала огромную мотивацию начать разбираться в трейдинге) Следующая книга - “Технический анализ: полный курс” Джек Швагер. Из этой книги вы получите полное понимание про технический анализ. Только аккуратно, не нужно следовать руководству буквально, так как по ней на эмоциях можно слить свой депозит, ведь много чего в этой книге - “руководство для хомяков”. Эта книга даст полное представление о техническом анализе и паттернах ТА, но только по ней торговать не получится. Одновременно с этой книгой советую читать статьи по техническому анализу с детальным разбором механизма тех или иных паттернов. На этом этапе вам нужно научиться не буквально следовать паттернам, а понимать из-за чего образуется тот или иной паттерн. В своём блоге TW я стараюсь расписывать логику паттернов, чтобы философия трейдинга дошла до каждого из вас. После прочтения книги вы должны уже иметь общее представление о том, как работает каждый паттерн, ведь тупо чертить фигурки без общего представления, как это всё работает, не получится. После этой книги, ну или даже во время прочтения, рекомендую начать торговать на бумажке, изучать паттерны на истории, смотреть как они отрабатывали и что было дальше. Постоянно нужно анализировать, кому это было нужно и за счёт кого был этот движ? Только хочу вас предостеречь, чтобы вы просто так не потеряли время. Не нужно в движе винить новости - это одна из манипуляций китов, которая не позволит в дальнейшем понимать рынок. В свободное время советую прочитать книгу “Подсознание может всё” Джон Кехо. Эта книга заставить взглянуть на жизнь по-другому. Далее рекомендую углубиться в свечной анализ - рекомендую прочитать книгу “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков” Стива Нисона.Эта книга расскажет о множестве свечных паттернов. Из книги все свечные паттерны выносить не обязательно, только те, которые сами сможете объяснить. После этой книги вы начнете понимать психологию толпы, кто где стоит и чего хочет. Следующая книга - “Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом” А. Элдера. Эта книга в первую очередь про психологию толпы и самого трейдера. Она поможет понять, почему зная технический анализ, но не соблюдая правила риск манименеджмента, люди обычно проигрывают, а также даст ответ на вопрос, почему чем больше капитал, тем сложнее соблюдать эти правила. Следующая рекомендация - “Торговый хаос”, Билл Вильямс. Книга посвящена психологии трендов. На этом этапе вы должны начать торговать, но с соблюдением риск и манименеджмента. Если есть какой-то соблазн открыть на большую сумму - гасите его в зародыше! Даже если у вас всего 500$, не следует открывать позицию с риском более 1% - это в итоге всё равно приведёт к слитию депозита. Уже на этом этапе вы сможете эффективно начать торговать на рынке, так как вы уже будете на голову выше толпы. Далее обучаться вы уже сможете из практики торговли, но всё равно время от времени рекомендую читать книги. Нужно читать как нормальные так и фриковские книги, для того чтобы иметь какие-то дополнительные факторы. Только будьте аккуратны, чтобы не заразиться лже идеями трейдинга. Нужно всегда критически воспринимать информацию. Я сам, трейдер классического технического анализа, не торгую по новостям, мнениям различных мировых экспертов, не пользуюсь волнами эллиота, не торгую по коррекциям фибо. Однако я читаю новости, изредка черчу волны и проецирую коррекции фибоначчи. Это всё я использую как дополнительные факторы, чтобы понимать, где и как нас могут развести крупняки.
Обучение
от VGBlogInvest
8
Правила торговли на бирже от легенды Уолл-Cтрит, Джесси ЛиверморЛивермор один из самых прославленных биржевых спекулянтов начала прошлого века. Это он стал прототипом главного героя в книге Эдвина Лефевра "Воспоминания Биржевого Спекулянта". Помню как зачитывался этой книгой в самом начале моего увлечения торговлей на бирже в 2005 году, читал ее раз 5, некоторые отрывки мог цитировать. Это очень красивая книга, одна из самых ярких произведений в своем классе, вдохновляет и показывает, насколько опасны спекуляции на бирже. Многие упрекают автора, что именно из-за этой книги так популярны до сих пор рыночные спекуляции, несмотря на многочисленные исследования, о том, что большинство людей, которые занимаются активными спекуляциями на бирже теряют деньги. Я, отчасти, с этим согласен, но все равно с симпатией и уважением отношусь к этой книге, герою и автору. Спекуляции были и будут популярны, то что описывается в книге кому-то сможет помочь и точно не навредит. О Джесси Ливерморе написано много статей и исследований, есть биографическая книга "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта", автор Ричар Смиттен. Еще, Ливермор сам написал небольшую книгу "Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями". Я правда не смог дочитать, почему-то она мне не зашла, надо попробовать ее как-то заново прочитать. Лет 5 назад, к сожалению я не сохранил источник, наткнулся на англоязычный короткий пересказ этой книги. В виде 11 правил, они меня так вдохновили, что перевел их и теперь обязательно рассказываю про них на своих лекциях. Удивительно, насколько эти правила засели мне на подкорку подсознания, что я уже сейчас, забыв про Ливермора, использую в своей стратегии инвестирования. Эти правила очень просты и логичны. Да, нужно немного больше контекста в некоторых терминах, постараюсь подробнее позже разобрать некоторые пункты. 1. Торгуйте по тренду — покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем. 2.  Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей. (Нет четких сигналов, лучше подождать, а не торговать без паттерна, потому что просто хочется.) 3. Торгуйте с использованием основных разворотных точек. (Точки — это уровни поддержки / сопротивления, фракталы). 4. Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок. 5. Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки. 6. Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки, которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль). 7. Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок. (Нужен стоп, чтобы рассчитать размер сделки.) 8. Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослаб). 9. Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке — торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем. 10. Дайте цене определять ваши действия. 11. Не усредняйте проигрышные позиции. Что вы думаете про эти правила? Какой пункт вызывает больше все вопросов? Согласны ли с ними, что еще можно добавить?
DJ:DJIОбучение
от aeadamovich
1
Зоны в трейдинге - урок 5Друзья, всем привет, поговорим про зоны. Зона – это психологически важная область, которая показывает намеренность участников рынка. Принято разделять зоны на зоны покупателей и зоны продавцов. Зона продавцов – эта зона сопротивления. При подходе к этой зоне будут продавать. Зона покупателей – эта зона поддержки. От этой зоны будут покупать. Мы уже проходили свечные паттерны, и я уже говорил, что некоторые из них являются зонообразующими. На самом деле, любые свечи на рекордных объёмах создают зоны. Эти зоны обычно очень хорошо отрабатывают. Вот вам пример. На биткоине 19 мая 2021 года произошел сильный пролив вниз на рекордно больших объёмах. Отрисовалась свеча на 13к пунктов на огромном объёме. Уже через несколько дней я нарисовал по всей этой свече зону, и как видите, до 7 августа цену оттуда не выпускало. Такую зону можно ещё делить напополам. Зачастую средняя линия зоны очень хорошо отрабатывает. Выше линии подзона продавцов, а ниже линии подзона покупателей. В принципе, тут отлично видно, что от нижней линии зоны стараются активно покупать, а от верхней активно продавать. Как это вообще работает? Рассмотрим на примере нисходящего тренда. Рынок корректируется, доходит до какого-то важного уровня. Толпа верит, что от этого важного уровня начнут активно покупать. Толпа закупается, а тут какой-то мощный игрок начинает сливать свои позиции. Объём создаётся из-за того, что крупный игрок продаёт свою позицию, а хомяки очень сильно закупаются. Затем цена начинает падать, хомяков начинает ликвидировать, а объём растёт всё выше и выше. Впредь, когда цена будет подходить к этой зоне, все участники рынка будут задумываться, что на этом уровне может произойти что-то подобное. Если будем находится ниже зоны и цена будет к ней подходить, то продавцы будут активно рядом с ней продавать, соответственно в таком случае эта зона будет называться зоной сопротивления. А когда будем находится выше зоны, соответственно покупатели от неё будут активно покупать, в этом случае это будет зона поддержки. Зоны очень хорошо работают в будущем, вне зависимости, изначально эта была зона продавцов, или покупателей. Благодаря зонам и текущей цене, очень легко ориентироваться на графике, а где мы в данный момент находимся??? У кого сейчас какие интересы? Где и кто с большой вероятностью будет покупать, а где продавать? Помимо свеч, на рекордных объемах зону можно найти и другими способами. Первый способ – посмотреть на график и найти те места, где цена очень долгое время консолидировалась. В этом месте будет зона консолидации. К примеру BNB. Больше года консолидировались в зоне 260$ - 680$. Также зону можно нарисовать в местах каких-то локальных или глобальных экстремумов. Смотрите, цена несколько раз падала в подзону продавцов, и от неё происходили откупы, т.е не давали цене уйти ниже. В этом случае, конечно, можно нарисовать и уровень, но тогда мы не будем видеть диапазон цен, откуда происходил откуп. В данном случае, это зона покупателей, так как от неё активно покупали. Если бы пролились ниже этой зоны, то она соответственно бы стала зоной продавцов. Зоны могут какое-то время работать, а потом перестать работать. Как понять что зона рабочая? Понять очень просто. Если при подходе к ней цена начинает как-то реагировать, т.е происходит либо отбой, либо флет, то значит зона работает. Иногда бывает такое, цена подходит к зоне и пробивает её. Казалось бы, что зона не рабочая, но с другой стороны, на нее начинает реагировать цена. Это означает, что зона просто отзеркалилась. Если сказать простыми словами, она сменила владельцев покупателей на продавцов. Ещё очень такое часто бывает, что участники рынка начинают путать зону с каналом. Основное отличие зоны от канала в том, что канал - это вариация тренда, и работать он будет в рамках только текущего тренда. В отличии от канала, зона может работать и через несколько лет. Также огромное отличие, что зона всегда горизонтальная, а канал может быть как динамический, так и, в случае боковика, горизонтальный.
Обучение
от VGBlogInvest
Как заработать на рынке?Приветствую всех начинающих трейдеров , опытные возможно всё уже это знают. Эта статья о моём опыте в трейдинге и в ней я хочу поделиться своими мыслями как же всё таки можно заработать торгуя на рынках. Начинал я торговать в 2020 году на фондовом рынке РФ, сначала акциями, но прибыль если и случалась, то была очень маленькой и я перешёл на фьючерсы (Br,Si,Rts) и убытки стали уже существенным. Торговал я на обум можно сказать, заходил в надежде на разворот, т.е шортил когда цена росла и заходил в лонг когда цена падала, рынок естественно шёл дальше и я на эмоциях закрывал сделку с минусом. Хотелось вернуть свои деньги и в одном чате почитал как быстро люди зарабатывают на криптовалютах( это был практически конец бычьего рынка, когда биткоин был по 65000-69000). Я перевёл все оставшиеся деньги с фондового рынка на бинанс и буквально за два месяца спустил там все деньги с помощью маржин- колла). Затем был перерыв в 3-4 месяца, начали скапливаться деньги и я решил попробовать ещё и конечно же опять всё потерял. Потом был ещё один раз. Я прочитал много литературы, пересмотрел различные видео и понял что нужна Торговая стратегия, без неё никак. Все стратегии грубо можно разделить на 3 вида: 1. На пробой 2. На отскок 3. Ложный пробой . Данные стратегии ориентируется на определённый наторгованный горизонтальный уровень и заходят соответственно на пробой или отскок от этого уровня. Существует конечно множество других стратегий, например на пересечение скользящих средних или различные дивергенции и т.д. но в данной статье я их рассматривать не буду т.к лично я их не использую и не находил действительно прибыльных вариантов таких стратегий. Ещё одним важным моментом является Тайм-фрейм, из моего опыта самым прибыльным является 1 день. Торговля на 1-5-15 минутах( скальпинг) скажу сразу не долговечена изначально и как говорится «скальперы долго не живут». Всё дело в том, что если действительно торговать в плюс на таких ТФ , то когда нибудь ваш счёт достигнет такого размера, что заходя по рынку, цена будет сильно сдвигаться ( проскальзывание) и получать прибыль как раньше уже не получится. Стратегии на отскок и ложный пробой хорошо работают, когда на рынке нет явного тренда и цена ходит в пределах небольшого диапазона( боковик). И самая прибыльная стратегия по моему мнению это стратегия на пробой. Все хорошие длительные тренды начинаются после пробоя значимого горизонтального уровня, при боковике да, будут стопы, но если начнётся тренд( а он рано или поздно начнётся всё равно), то окажется что мы зашли практически в самом его начале. Но скажу что заходить на пробой психологически тяжело т.к локально получается что мы заходим в лонг на хаях и в шорт на лоях. В итоге сначала я стал использовать довольно хорошую стратегию под названием «пробой канала Дончиана» на всех акциях и криптовалютах и до сих пор использую на некоторых инструментах. А так же я стал использовать стратегию «Моментум», настроил её для каждой монеты и акции, выбрав такие параметры при которых получалась наилучшая историческая доходность и я перестал терять деньги на рынке! Теперь мой счёт понемногу стал расти и я надеюсь что скоро верну все свои деньги, которые я спустил за предыдущие два года. Замечу ещё что разработать стратегию- одно, а чётко ей следовать- совсем другое. Поэтому нужно вырабатывать в себе терпение и всегда следовать стратегии, не совершать спонтанных сделок. Спасибо всем кто осилил дочитать до конца) У вас тоже всё получится, удачи!
Обучение
от Shortolong
10
Делаем калькулятор риск и манименеджментаПро риск и манименеджмент было уже сказано очень много слов, но как держать всё в голове?? Как не поддаться соблазну открыть позицию на всю котлету? Как исключить человеческий фактор настолько, насколько это возможно? Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, напишем Excel программу в гугл таблицах. Даю бесплатно то, за что другие берут деньги, взамен поддержите лайком, подпиской и комментарием! Вот такая таблица у нас получится При помощи простых формул таблица будет помогать нам в трейдерской рутине. Все наши сделки будут храниться в этой таблице. 1. Date - тут всё просто, выбираем Формат - Числа - Дата. 2. Name - ничего редактировать не надо, просто прописываем название монеты, которой мы собираемся торговать. 3. Total Deposit - прописываем общее количество депозита. 4. Position - графа, где нужно указать, в лонг вы монету берёте или в шорт. Для этого выбираем Вставка - Раскрывающийся список. В вариантах прописываем Long и Short. 5. Риск - указал 10% - это размер дефолтного стопа, за который заходить не рекомендуется. 6. Entry - прописываем планируемую точку входа. 7. Lev - прописываем плечо. Если торгуете без плеча, то ставим 1. 8. T1, T2, T3, T4 - прописываем планируемые цели. 9. Entry deposit - при помощи формулы рассчитывает число денег, которыми можно войти в данную сделку. Формула: =ЕСЛИОШИБКА((C2*E2)/G2) 10. Stop loss - таблица нам предлагает стоп в 10% от точки входа. Изменять по желанию, главное не ставить стоп выше. Чтобы выставить свой стоп - нужно просто стереть формулу. Формула: =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(D2="Long",F2-F2*(E2/G2),F2+F2*(E2/G2))) 11. R:P - при помощи формулы таблица рассчитывает соотношение риска к прибыли. Риск к прибыли не должен быть менее чем 1:3, иногда 1:2. Формула: =ЕСЛИОШИБКА((((H2-F2)+(I2-F2)+(J2-F2)+(K2-F2))/4)/(F2-M2)) 12. Progress - чтобы установить нужно выбрать Вставка - Флажок. При помощи этого инструмента мы будем видеть, какая сделка достигла какой цели. При достижении следующей цели нужно убрать галочку с предыдущей и поставить на новую. 13. SL - стоп лосс, работает по такому же принципу. При достижении стопа поставить галочку. 14. t1, t2, t3, t4 - высчитывает процент профита. Формулы: =ЕСЛИ(O2, ABS((((100*H2/F2)-100)/1)/100)*G2, "") - для t1 =ЕСЛИ(P2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)/2)/100)*G2, "") - для t2 =ЕСЛИ(Q2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)/3)/100)*G2, "") - для t3 =ЕСЛИ(R2, ABS((((100*H2/F2)-100)+((100*I2/F2)-100)+((100*J2/F2)-100)+((100*K2/F2)-100)/4)/100)*G2, "") - для t4 15. Loss - рассчитывает процент убытка. Формула: =ЕСЛИ(S2, ABS(((((100*M2/F2)-100)))/100)*G2, "") 16. $t1, $t2, $t3, $t4 - количество прибыли, выраженное в долларах. Формулы: =ЕСЛИ(O2,(T2*L2), "") - для $t1 =ЕСЛИ(P2,(U2*L2), "") - для $t2 =ЕСЛИ(Q2,(V2*L2), "") - для $t3 =ЕСЛИ(R2,(W2*L2), "") - для $t4 17. $L - количество убытков, выраженное в процентах. Формула: =ЕСЛИ(S2,(X2*L2), "") Далее трюк, который превратит нашу таблицу в удобноиспользуемый инструмент. Всё, что мы написали, работает только с первой строчкой, и чтобы не дописывать всё вручную - просто растягиваем каждый столбик до самого конца. Таблица готова, но чтобы работать было ещё комфортнее, сделал отдел с бухгалтерией по месяцам Разберу на примере января, а далее там всё по аналогии. Revenue - Общий доход за месяц. Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!Y2:Y, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!O2:O, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!Z2:Z, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!P2:P, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AA2:AA, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!Q2:Q, ИСТИНА)+СУММЕСЛИМН(Trading!AB2:AB, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!R2:R, ИСТИНА) Loss - Общие потери за месяц. Формула: =СУММЕСЛИМН(Trading!AC2:AC, Trading!A2:A, "<"&ДАТА(2023, 2, 1), Trading!A2:A, ">="&ДАТА(2023, 1, 1), Trading!S2:S, ИСТИНА) Profit - доход минус потери. Формула: =(B3-B4)-(B3-B4)*0.0025 Total revenue Формула: =СУММ(B3:M3) Total Loss Формула: =СУММ(B4:M4) Total profit Формула: =N3-N4 Надеюсь, моя работа была проделана не зря, и вы начнете с умом относиться к самому важному пункту технического анализа - риск и манименеджменту.
Обучение
от VGBlogInvest
7
Биткоин. Итоги января 2023. История о том, как я поймал Кита 🐳✔ Биткоин. Итоги января 2023 года и перспективы. ✔ Рассказываю историю, как я поймал Кита. ✔ Модель Блэка-Шоулза: что это такое и как работает. ✔ Использование опционной модели для поиска Кита.
COINBASE:BTCUSDОбучение
от Pandorra
Свечные паттерны - урок 4Друзья, сегодня поговорим про виды графиков, а в частности про японские свечи. Информация будет в рамках курса по основам технического анализа. Давайте вспомним какие виды графиков бывают? Графики закрытий – вся информация в графиках строится только на основании цены закрытия. Другая информация игнорируется. Штриховые графики – это графики, где каждый день представлен вертикальным отрезком, который имеет две точки – минимальную точку и максимальную. Опять же, не особо показательно. Линейные графики – показывают усреднённое значение по дню. Крестики-нолики – графики, которые полностью игнорируют время, а рассматривают все сделки как один непрерывный поток – тоже не особо удобно. Также бывает множество других графиков – столбцы, ренко, каги и другие неудобные и не особо полезные графики. Самые удобные виды графиков это японские свечи и бары. Эти паттерны имеют, по сравнению со всеми перечисленными, цену открытия, цену закрытия, максимальную точку и минимальную точку. Учиться проводить технический анализ мы будем по японским свечам, так как это более показательно и удобно. Японская свеча может быть зеленого и красного цвета. Зеленого – если она закрылась выше точки открытия, красного – если закрылась ниже точки открытия. Свеча состоит из тела и теней. Тело представляет собой диапазон развития цены от точки открытия до точки закрытия. Тени представляют собой внутридневное хождение цены, которое было ниже цены открытия и выше цены закрытия. Чтобы всем стало понятно, приведу пример. Представим такую картину, что в магазине каждый час меняются цены. К примеру утром, когда магазин открылся, цена печенья была 5 долларов – это цена открытия. Затем цена опустилась до трех долларов – это нижняя тень. После обеда цена стала расти и выросла до 9 долларов – это верхняя тень, а к вечеру, перед закрытием магазина, цена спустилась до 7 долларов – это уже цена закрытия. Анализ свечей очень важен для технического анализа самого графика. Это триггер, который с большим шансом подтверждает тот или иной паттерн. Свечных паттернов много, но сейчас рассмотрим основные. Доджи – это свеча, у которой цена открытия и закрытия совпадают. Простыми словами, на графике мы видим сплошную тень. Свеча показывает спорный момент, когда быки и медведи находятся в равновесии. При помощи этой свечи, которая будет на следующий день, легко спрогнозировать, к примеру, в какую сторону пробьётся треугольник. Куда пойдёт цена, та сторона скорее всего и победит. Основным условием этого паттерна является именно какая-то спорная ситуация с наличием огромного объёма, ну либо исторически маленького объёма. Доджи хорошо работает в треугольниках при подходе цены к важным уровням и зонам, а также к хаям и лоям. Помимо этого, доджи может стать индикатором разворота рынка. Японцы говорят, что появление доджи показывает, что рынок прощается со своим трендом. Искать этот свечной паттерн на нейтральном рынке, где нет никаких паттернов и спорных ситуаций, смысла нет. Следующий паттерн, который мы рассмотрим, - это так называемое веретено . Это длинная свеча практически без теней. Этот паттерн нам интересен на большом объёме. Логика этого паттерна в неколебательности – т.е. конкретном и мощном движении цены, где есть только цена открытия и цена закрытия. Теней тут нет по причине сильного одностороннего движения. Следующий свечной паттерн - это свеча с очень длинной тенью . Этот паттерн нужно искать в важных местах, таких как сильные уровни и зоны. Также эта свеча может появляться, когда заканчивается тренд. Сейчас объясню логику этого паттерна на примере восходящего тренда. Когда цена подходит к какому-то важному месту, будь это линия, зона или новый АТН, люди начинают сливать свои позиции и становиться в шорты, из-за этого цена отбивается от важного места и летит вниз, тем самым создавая мощную тень. Это простой и действенный паттерн, который работает как в одну, так и в другую сторону. Когда вы видите такой паттерн на графике, при условии что там какое-то важное место, можно с уверенностью открывать позицию в противоположную сторону от тени. Также в литературе есть такие паттерны как молоты, висельники, поглощения, облака, утренние звезды и другие. Этими паттернами пользоваться не советую, так как их, во-первых, сложно детектить, а во-вторых, они не работают, так как не поддаются никакой логике.
Обучение
от VGBlogInvest
9
Коллекционеры, рантье, инвесторы и спекулянты.📣Мы поговорим с вами об инвестициях и спекуляциях , что общего и в чем разница между этими подходами в трейдинге. На мой взгляд это очень важный вопрос ,поскольку он определяет вашу стратегию и базируется на ваших планах и способах их осуществления. ☝Классическое определение говорит нам, что инвестиция это прежде всего сохранение капитала , а не его приумножение. отсюда основной инструмент для инвесторов это бумаги в с фиксированным доходом. На этом правиле основана и одна из самых известных и наверное популярных теорий инвстеционного портфеля: 75-85% вложений в бумаги с постоянным доходом, 10-15% хранится в кеше на минимальном проценте и не более 10 процентов пускается на спекулятивные операции. Спекулятивные операции это когда прибыль получается исключительно за счет разницы между покупкой и продажей актива. Облигации, как правило, приобретаются с дисконтом, т.е. если номинал облигации 100 долларов то при ее размещении вы приобретаете ее скажем за 96 долларов, а через положенное время эмитент обменивает вам эту облигацию на ее номинал. ✌Ставка по проценту за наличные, как правило служит, как эталон безрисковой ставки и она ниже чем доход по облигациям. В общем стараются подобрать соотношение так, чтобы общая прибыль была чуток выше этой самой якобы безрисковой ставки. 🚩Все остальные операции, на любом рынке : сырьевом, фондовом, дивендная не дивендная стратегия, нужно понять или хотя бы для начала запомнить, что это спекуляции. Даже облигации легко превращаются в спекулятивные операции, если вы по какой либо причине решите их реализовать раньше времени. А такая мысль может прийти к Вам в голову поскольку стоимость облигаций растет неравномерно, и может сложиться ситуация , что в определённый момент рыночная стоимость будет выше/ниже чем расчетная стоимость бумаги на данный момент. Но это не значит, что купив/продав эту бумагу по наиболее выгодной цене здесь и сейчас вы сможете в будущем продать ее по лучшей для себя цене отличной от номинала указанного на бумаге. Это необходимо помнить и понимать. 🚩Соответственно на спекуляции в классическом портфеле идет малая толика средств, так сказать шальные деньги , поскольку возможные потери на спекулятивном рынке уже перекрыты прибылью от прибыли полученной с фиксированного дохода. Каждый портфель имеет свою границу этих потерь и от суммы вложений именно в спекулятивные бумаги потери могут составлять 50 и более процентов, хотя потери от всего портфеля вряд ли превысят 3% годовых. Но до розничного рынка доходят цифры потерь от 30 процентов и выше. Опять же это нужно знать и желательно понимать👨‍🎓, что проф. участники рынка все таки рискуют на спекуляциях очень небольшим процентом, а вот до розничных клиентов доходят рассказы о сказочных обогащениях, но это уже маркетинг. 😁😜 ☝Классификация трейдеров по частоте сделок, опять же пришла к нам с начала прошлого века и из теории вот этого идеального инвест портфеля. Покупать/продавать ценные бумаги с учетом купонных выплат или начисленных дивидендов и привязывать это все к номинальной стоимости бумаги это реально прошлый век.😁 Учитывая все это я сделал свою классификацию участников рынка. ( моя песочница, что хочу то и делаю ))) и с удовольствием поделюсь ею с вами. Вы можете согласиться или нет это уже дела в вашей песочнице. Начали. 🚩 Коллекционер - ему в принципе не важны деньги и скорее он пришел на рынок не за деньгами. Есть некое внутренне чувство собственного удовлетворения от обладания какими то бумагами и надежда на то, что когда то это будет стоить денег и может пригодиться кому то еще кроме него самого. Он занимается рынком в свободное время , периодически. Так люди собирают книги, марки, этикетки от чего нибудь. с таким же успехом можно собирать акции или криптомонеты. Тут не будет большого торгового оборота, а будет удовлетворение от собран6ного портфеля, который либо уже вырос, либо скоро вырастет, либо когда нибудь. Важен сам процесс. 🚩Рантье - из школьной истории помню, что некий класс появившийся во Франции ну скажем так после 18 века живущий на пассивный доход. Т.е. получающий прибыль с того что имеет и сдает в аренду, а получаемая прибыль позволяет жить должным образом и возможно даже повышать уровень жизни. Пожалуй самая популярная и манящая категория, правда само слово рантье употребляется крайне редко. В основном заманивают как раз инвестициями приносящими пассивный доход . Проблема в том , что эти вещи обещают в категориях где пассивным доходом не пахнет вовсе. Т.е. рантье это уже обеспеченные люди, а не те кто за счет получаемого дохода хотят стать таковыми. Далее идут две категории людей, которые рискуют всем начиная от сбережений до времени. В бытовом плане пожалуй самые популярные и модные, но по моему наблюдению мало кто реально готов стать таковыми. 🚩Инвесторы. Это люди которые вкладывают средства ,знания, время во вполне определённую область, если хотите идею, чтобы получить материальное ее воплощение и соответствующее вознаграждение. них нет гарантии, что то чем они занимаются получится, но у них есть желания и возможности осуществлять , то что они делают. Любые открытия делаются я считаю инвесторами. Инвестор должен разбираться в том, что он делает или что собирается делать кто то, если скажем инвестор просто дает материальные средства для осуществления какой либо идеи. Т.е. в моем понимании инвестиция это не сохранение, а создание некоего продукта, за который впоследствии можно будет получить материальную выгоду. И на первом месте тут будет стоять именно увлеченность созданием этого продукта. 🚩Спекулянт, несколько иной тип мышления. На первом месте стоит получение именно материальной выгоды. А не процесс воплощения какой то идеи. Ему все равно что. Главное купить дешевле, а продать дороже. Технология , валюта , информация, продукты питания не важно. важна прибыль в единицу времени. Моя классификация абсолютна субъективна и вы можете ее не принимать. Я думаю, что чистый вид без примеси встречается крайне редко ,как нет допустим чистых сангвиников или холериков. Все смешанно. Но определить себя к какому типу относитесь вы, думаю будет полезно абсолютно каждому. Ибо от этого вы будете строить свою стратегию на рынке. С уважением.🤝
NASDAQ:AAPLОбучение
от Borbot
ФРС понижает инфляцию.Как и ожидалось, ФРС повысила свою базовую процентную ставку на четверть пункта, что является самым низким показателем с марта. Недавних признаков затухания инфляции было недостаточно, чтобы убедить центральный банк приостановить или отменить свою кампанию по повышению ставок, хотя чиновники признали прогресс. Повышение ставок ФРС до сих пор замедляло экономику и ослабляло инфляцию без увеличения безработицы, следуя официальным меркам рынка труда. Федеральная резервная система повысила свою базовую процентную ставку на четверть процентного пункта в среду, отметив дальнейшее замедление. Это было самое маленькое повышение ставки ФРС с марта, когда она начала свою кампанию по подавлению безудержного и широко распространенного роста цен путем повышения стоимости заимствований во всей экономике. Размер последнего повышения ставки по федеральным фондам был наименьшим из возможных, поскольку ФРС движется с шагом в четверть пункта и был широко ожидаем. Повышение приводит к тому, что ставка по федеральным фондам находится в диапазоне от 4,5% до 4,75%, что является самым высоким показателем с сентября 2007 года незадолго до Великой рецессии. Действия в среду приближают ФРС к завершению текущего цикла повышения ставок. Чиновники ФРС признали, что они добились прогресса в борьбе с инфляцией, но еще раз заявили, что они, вероятно, снова повысят процентные ставки на будущих заседаниях. Мои коллеги и я понимаем трудности, которые вызывает высокая инфляция, и мы твердо привержены тому, чтобы снизить инфляцию до нашей цели в 2%», - сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции. За последний год мы предприняли решительные действия по ужесточению позиции денежно-кредитной политики. Тем не менее, нам предстоит еще много работы. Акции выросли после комментариев Пауэлла на пресс-конференции, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций отступила. Эксперты ожидают, что центральный банк перейдет от режима борьбы с инфляцией к режиму экономического стимулирования в конце этого года. Участники Федерального комитета по открытым рынкам прогнозировали в декабре, что им придется повысить ставку до диапазона 5-5,25%, что равно двум дополнительным повышениям ставок на четверть пункта после среды, прежде чем начать отступать. Кампания ФРС по повышению процентных ставок предназначена для борьбы с инфляцией, делая более дорогостоящим заимствование денег, отпугивая предприятия и частных лиц от расходов и давая спросу и предложению шанс на восстановление баланса. Повышение ставок было суровым лекарством для финансов домашних хозяйств и экономики в целом. Потребители платят более высокие процентные ставки по кредитам, напрямую связанным со ставкой по федеральным фондам, таким как автомобильные банкноты и кредитные карты. Ставки по ипотечным кредитам, на которые косвенно влияют движения ставок по федеральным фондам, взлетели в прошлом году, подтолкнув доступность покупки жилья к рекордным минимумам и сокрушив рынок жилой недвижимости (хотя оба начали улучшаться в последнее время). Потребительские расходы, двигатель экономического роста страны, начали иссякать. И хотя официальные показатели рынка труда по-прежнему здоровы, а уровень безработицы колеблется около 3,5%, что близко к рекордно низкому уровню, замедление экономики вызвало трещины в перспективах труда. Крупные компании, такие как Google, Microsoft и Amazon, уволили работников десятками тысяч в прошлом месяце, поскольку экономические перспективы испортились. ФРС сталкивается с трудным балансированием при управлении процентными ставками. Политики стремятся замедлить экономический рост настолько, чтобы подавить рост стоимости жизни, который был болезненным для потребителей, особенно с более низкими доходами. Но слишком большое падение экономики может привести к рецессии, которая принесет свой собственный бренд страданий в виде потери рабочих мест. Многие экономисты ожидают, что экономика погрузится в умеренную рецессию в этом году, если она еще не началась. В течение 2022 года чиновники ФРС были сосредоточены на подавлении инфляции и пытались заставить ее подчиниться серией непомерных повышений ставок. Действительно, инфляция охладилась в последние месяцы. Базовая инфляция PCE, предпочтительный показатель тенденций потребительских цен ФРС, достигла максимума в 5,4% в годовом исчислении в феврале прошлого года и снизилась до 4,4% в декабре, приблизившись к целевому показателю ФРС в 2%. Замедление было более драматичным, если измерять его трехмесячной скользящей средней в годовом исчислении, которая быстрее показывает улучшение, когда инфляция падает. Пауэлл отметил прогресс, но сказал, что он еще не убежден, что инфляция находится под контролем. «Хотя последние события обнадеживают, нам понадобится значительно больше доказательств, чтобы быть уверенными в том, что инфляция находится на устойчивом нисходящем пути», - сказал Пауэлл. По мере того, как инфляция уменьшалась, нависла угроза рецессии. У экономики был почти 50 на 50 шансов войти в рецессию в течение следующего года, по сравнению с 12% в январе 2022 года. ФРС рассчитывает остановить волну повышений в какой-то момент и в конечном итоге изменить курс и снизить процентные ставки, чтобы стимулировать экономику, либо чтобы предотвратить рецессию — так называемую «мягкую посадку» от инфляционного эпизода — либо уменьшить ущерб от нее. Сроки разворота будут зависеть от того, как инфляция и рынок труда отреагируют на прошлые повышения ставок.
TVC:DXYОбучение
от AlexanderNau
1
Что лучше - технический или фундаментальный анализ?Когда начинаешь торговать, всегда возникает вопрос, что лучше - технический или фундаментальный анализ? Перед тем, как начать торговать, обязательно нужно определиться, поскольку эти виды анализа противопоказано применять совместно. Многофакторный подход может ошеломить трейдеров и привести к множеству ошибок. Если выкинуть из своей торговли новости и фундаментальный анализ, то это упростит взгляд на рынок, ведь все факторы, влияющие на цену, уже учтены в ценовом движении на графике. С уверенностью можно сказать, что крупные игроки сами делают эти новости, чтобы в той или иной мере влиять на толпу. Некоторые крупные игроки из своих источников получают инсайд, что выйдет та или иная новость. Поэтому читать новости, после того как они вышли в медийное поле, в корне дурное занятие. Гораздо проще и эффективнее с точки зрения технического анализа детектить входы этих “крупных дядек”, ведь если присесть на хвост киту, то в любом случае вместе с ними можно будет легко заработать. Технический анализ позволяет спрогнозировать поведение рынка независимо от политических и экономических событий. Однако, финансовые СМИ пытаются повлиять на ваше мнение путём новостей. Финансовые СМИ эта огромная индустрия, которая пытается доказать, что постоянное чтение новостей необходимо для успешной торговли и понимания рынков. Однако, эти СМИ зарабатывают не на рынке, а при помощи распространения лжепрогнозов. Авторы таких новостей не имеют ясного представления о ценовой динамике. Это можно видеть по неудачам прогнозов, данных CNBC, CNN и других источников. Когда выходят важные новости, опытные участники заблаговременно знают о них, а во время самой новости стараются сливать свои позиции, которые были приобретены по инсайду. Поэтому, когда выходит новость, она уже давно устарела и не имеет никакого технического значения. Именно отсюда пошла знаменитая пословица “покупай слухи, продавай факты”. Избегайте торговлю по новостям, чтобы не допустить в своей торговле две основных ошибки трейдера. 1) Новости влияют на формирование мнения при принятии решений. Новости могут изменить ваши убеждения с точки зрения технического анализа, которые впоследствии были бы истинными. Не стоит считать, что новости, которые противоречат вашему техническому анализу, обратятся против вас. На рынок влияет много факторов, и новости не всегда оказывают значительное влияние на рынок. 2) Информация из новостей может привести к тому, что трейдер перестанет работать по своей стратегии риск и манименеджмента и продолжит держать убыточную позицию,отменяя свои стопы, в надежде, что скоро выйдет нужная для него новость. Или ещё хуже, трейдер после выхода громкой новости начнет заходить в актив на всю котлету. В результате трейдер благодаря новостям теряет в разы больше, чем мог бы, если бы просто игнорировал все новости. Я полностью уверен, что одновременное использование новостей и технического анализа приведет к финансовым проблемам.
Обучение
от VGBlogInvest
3
Как использовать горизонтальную линию на TradingView? Всем привет, сегодня мы расскажем про использование горизонтальной линии на TradingView. Применение Горизонтальные линии часто используются, чтобы отмечать определенные уровни цен. Они также могут быть полезны, когда необходимо отметить уровни поддержки и сопротивления. Горизонтальные линии продолжаются бесконечно в необходимом направлении. Стиль В окне настроек Стиля можно изменить внешний вид Горизонтальной линии. Здесь вы можете изменить цвет и прозрачность Горизонтальной линии, а также ее толщину и стиль. Текст Когда активна данная настройка, можно добавить текст, который будет отображаться рядом с Горизонтальной линией. Цвет текста и прозрачность, размер шрифта, жирность и курсив можно настроить в выпадающем меню нажав на "текст". Настройки Выравнивания текста позволяют установить позицию текста вдоль Горизонтальной линии. Координаты В окне настроек координат вы можете установить точное положение Горизонтальной линии, выбрав позицию начальной точки на ценовой шкале (для этого установите цену). Видимость В окне настроек Видимости вы можете настроить отображение Горизонтальной линии при использовании разных таймфреймов. Например, если вы применяете пользовательский таймфрейм в два дня, то вы можете установить видимость линии только для этого таймфрейма. Просто установите галочку "Дни" и значение от и до равное двум. Оповещения У вас есть возможность настроить оповещения, когда текущая цена пересекает Горизонтальную линию на графике. Воспользуйтесь значком будильника в плавающей панели инструментов рисования или в контекстном меню самой Горизонтальной линии. Затем настройте уведомления и нажмите Создать. Вы также можете нарисовать Горизонтальную линию с помощью горячих клавиш Alt+H. Надеемся, эта статья была полезной. Look first / Then leap. Команда TradingView
Обучение
от TradingView
2
8 ловушек манипуляторов, в которые вы можете попастьВ прошлой статье мы рассмотрели 5 видов манипуляторов: 1) Крупные HODL-еры 2) Майнеры 3) Крупные трейдеры 4) Криптовалютные биржи 5) Крупные инвесторы Рассмотрим несколько видов манипуляций, которые применяют вышеперечисленные манипуляторы. 1) Первая и самая простая манипуляция, которая также возможна в сочетании с другими нижеперечисленными манипуляциями, - это новостной вброс . Рассмотрим картину прошлого максимума биткоина - рынок подходит к 65к. Адекватный трейдер будет либо держать свою позицию, которую купил намного раньше, либо и вовсе начнёт от неё избавляться. И тут выходит новость, что биток достиг 65к, значит он готов достигнуть 80к, а затем и 100к. Хомяки на этих новостях начинают закупаться, а киты начинают потиху сливать свои позиции. Цена падает до 58к - вновь пускают новость, что это коррекция, успей закупиться. Заходит новая партия неопытных трейдеров. Цену прокатывают еще на несколько тыс. пунктов вверх, хомяки при подходе к 70к начинают тариться "на всю котлету", а киты этим временем продолжают выходить из позиций... Из-за того, что киты начинают выходить больше, чем заходят хомяки, цена проливается. Но тут ещё не всё. Хомяки думают, что это просто коррекция, и продолжают закупаться у китов. 2) Также не рекомендую торговать по стакану, так как это малоэффективно. Наверное вы видели, когда в стакане большое количество заявок на покупки и малое количество заявок на продажу, но рынок стоит на месте, а потом и вовсе начинает падать? Всё очень просто. Если использовать заявки "По маркету", они не будут отображаться в стакане. Этим киты создают иллюзию, что рынок вот-вот рванёт вверх. Но в реальности это может привести к тому, что трейдер попадёт в китовую ловушку. 3) Еще одной манипуляцией с биржевым стаканом является размещение очень большого ордера так, чтобы он был виден для людей, которые торгуют по стакану, но одновременно чтобы он был достаточно далеко. Этот ордер значительным образом влияет на общую атмосферу на рынке, демонстрируя бычий настрой. Если цель кита достигнута, цена начинает расти, пока манипулятор не решит продать по нужной цене. Свою позицию в стакане начинает передвигать, чтобы рынок это видел и ещё больше мотивировался. Если же рынок не реагирует на манипуляцию, кит может отменить ордер и позволить цене падать. В этот момент он может разместить ордер на продажу, чтобы хомяки стали продавать свои позиции, а манипулятор с нужного ему уровня выкупит всё "по дешёвке". Далее при развороте он будет действовать по такой же схеме. 4) Прокол - это манипуляция китов, которая заключается в выставлении огромного ордера на продажу по цене, которая заведомо хуже текущей рыночной цены. Это позволяет китам выбить из рынков менее опытных игроков по стоп лоссам, а на лоях закупиться по более выгодной цене. Проколы чаще всего производятся до каких-то ключевых уровней. Помимо того, что киты выгодно закупятся, они ещё технически покажут рынку, что тот или иной уровень работает. Также такой манипуляцией часто промышляют биржи для того, чтобы вытравить из рынка огромное количество плечевиков, а их деньги с ликвидаций забрать себе. 5) Вынос - это способ избавиться от лишних игроков на рынке, прежде чем двинуться дальше в желаемом направлении. Эта манипуляция очень часто применяется перед пампом или дампом цены. 6) Накрутка объемов - это метод, используемый некоторыми манипуляторами для искусственного повышения объема торгов на бирже, с целью обмануть других участников рынка. Это делается путем многократной покупки и продажи одного и того же инструмента, но без реального изменения владения им. Эта манипуляция используется для создания иллюзии активности на рынке и внушения другим участникам, что объем пришел в этот актив, а значит нужно на него обратить внимание. В результате такой манипуляции, как правило, на графике появляются «доджи», «падающие звезды» и «молоты», ведь манипулятор не двигал цену, а формировал цену открытия и закрытия на примерно одинаковом уровне засчёт искусственного повышения объёма. 7) Стоп-кран - это метод, используемый китами для контроля и изменения направления рынка. Киты могут использовать этот метод, чтобы остановить рост курса Битка на определенном уровне. Для этого они выкупают мелкие ордера ниже этого уровня, что заставляет рынок быстро набирать скорость и перегреваться. Затем, при приближении к нужному уровню, киты выставляют большое количество ордеров на продажу, что заставляет рынок столкнуться со "стенкой" и изменить направление своего движения. 8) Игра на корреляции - это манипуляция, которая заключается в использовании связи между изменением курса биткоина и американского рынка. Если биткоин стал расти, дошёл до определенного уровня, а в это время американский рынок стал падать, то манипулятор знает про это и начинает коррелировать биткоин за Америкой путём слития своего депозита. Например 15 августа биток скоррелировал с Америкой. Это были только основные ловушки китов, на самом деле их намного больше. Киты не сидят на месте, и каждый день придумывают что-то новое. Надеюсь вам было полезно и впредь вы не попадетесь на их крючок, а может быть научитесь детектить китов и будете действовать по их шагам.
Обучение
от VGBlogInvest
13
5 видов манипуляторов, которые нужно знать!Добрый день! В своем блоге я хотел бы обсудить проблему манипуляций на рынке криптовалют. Как известно, рынок криптовалют не регулируется и не имеет надзорных органов, поэтому манипуляции на нем встречаются чаще, чем на других рынках. Особенно важно для новичков на рынке уметь различать естественное развитие тренда от намеренного вмешательства, чтобы не попасть в ловушку манипулятора. Я хотел бы рассмотреть различные виды манипуляций, такие как направленное влияние на технический анализ и прямое вмешательство в торговлю. Манипуляторы не являются единообразной группой, и каждый из них преследует свои собственные цели. Существует 5 видов манипуляторов : 1) Крупные HODL-еры , которые верят в бесконечное рост криптовалюты и готовы долго ходлить её. Очень важно для участников рынка быть внимательными и осознавать возможность манипуляций, чтобы избежать нежелательных рисков и потерь. Например, манипулятор, который купил биток по 1$ в один момент может обвалить рынок своими 10 тыс. биткоинов. 2) Майнеры, майнинг-пулы - это люди, которые занимаются добычей криптовалюты. Они создают настоящие империи, где производят криптозолото. Они не интересуются спекуляциями и обычно только жаждят, чтобы цена на криптовалюту продолжала расти. Поэтому в случае крупного падения цены, они будут одними из первых, кто пойдет на любые меры, чтобы сохранить курс криптовалют. Этот тип людей часто сочетается с первым типом. 3) Крупные трейдеры - это активные игроки на рынке, которые имеют значительные средства для инвестирования. Они обычно более опытны и успешны, чем другие участники рынка, и могут оказывать значительное влияние на движения цен крипты. Цель крупных трейдеров, как и других участников рынка, - заработать деньги спекуляциями. Однако, из-за огромных размеров их депозитов, они не могут играть по тренду рынка, и они должны покупать на низах, а продать на хаях. 4) Криптовалютные биржи - это места, где происходит торговля криптовалютами. Так как рынок криптовалют не регулируется, криптовалютные биржи имеют широкие возможности. Они имеют огромную базу данных и видят все ордера, стоп-лосы и тейк-профиты своих пользователей. Это дает им возможность поддерживать или изменять цену в их интересах, например, собрать все ордера на продажу или задержать рост цены до тех пор, пока не достигнут уровень тейк-профита. Важно понимать, что криптовалютные биржи обычно являются основными маркет-мейкерами. Если трейдер зарабатывает, биржа теряет, а как всем понятно, биржа свой заработок кому попало не отдаст. Это значит, что участники должны быть осторожны и понимать, что биржа может иметь влияние на цену и их торговые операции. Этот участник является одним из самых опасных, так как очень сложно обнаружить их манипуляции и поймать за руку. 5) Крупные инвесторы - мощные игроки, такие как международные корпорации или даже государства. Они обладают огромными финансовыми и административными ресурсами. Если компания Apple захочет зайти на рынок криптовалют, то при помощи своего авторитета и капитала она значительно сможет манипулировать ценой на все активы. Пример - компания гугл хочет открыть хороший шорт по битку. Компания открывает шорт, далее покупает во всех издательствах мира статью о том, что биткоин это скам - биток очень сильными темпами полетит вниз, далее компания может пустить слух, что скоро Apple запретит использование крипты. Биток полетит вниз ещё сильнее, компания закроет шорт, далее опровергнет слухи и возьмёт лонг по битку. Думаю моя аналогия понятна. Со всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что два последних манипулятора самые опасные, особенно если они работают сообща. Три первых манипулятора менее опасны, они не могут так сильно обвалить рынок, зато могут устраивать те или иные ложники во время развития тренда. Во время торгов часто крупные манипуляторы договариваются и устраивают совместные засады для остальных участников рынка. Большую часть времени манипуляторы воюют между собой, но их объединяет ещё одна цель - побрить хомяков. Не будьте хомяками, при проведении технического анализа всегда соблюдайте правила риск и мани менеджмента, а также обязательно пользуйтесь стопами.
Обучение
от VGBlogInvest
10
Tesla: Рекордная квартальная прибыль.Tesla (TSLA) опубликовала рекордную квартальную выручку, чистую прибыль и операционную прибыль, в то же время вызывая обеспокоенность по поводу влияния более высоких процентных ставок на свой бизнес. Tesla сообщила о прибыли в четвертом квартале в размере $1,19 на акцию, а выручка выросла на 37% до $24,32 млрд. Оба превзошли прогнозы аналитиков. Чистая прибыль подскочила на 59% до $3,69 млрд, а операционная прибыль выросла на 49% до $3,90 млрд. Акции Tesla выросли более 10 %. Автопроизводитель отметил, что улучшил свою операционную маржу на 129 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом. Tesla приписывала это внедрению более дешевых моделей, созданию локализованных, более эффективных заводов, операционному рычагу и снижению цен на транспортные средства. Средняя цена продажи была на нисходящей траектории в течение многих лет, и что улучшение доступности необходимо, чтобы стать многомиллионным производителем автомобилей. Компания отметила, что есть вопросы о краткосрочном влиянии неопределенной макроэкономической среды, в частности о росте процентных ставок. Автопроизводитель ускоряет дорожную карту сокращения затрат и движется к более высоким темпам производства. Tesla добавила, что ожидает производства около 1,8 миллиона автомобилей в 2023 году, опережая свою цель по 50% совокупному годовому темпу роста . В тот же день, когда Tesla опубликовала свои результаты, The Wall Street Journal сообщила, что Ford ведет переговоры о продаже завода-изготовителя в Саарлуисе, Германия, китайскому производителю электромобилей BYD. Потенциальная сделка может сигнализировать о сдвиге в конкурентной среде на европейском рынке электромобилей.
NASDAQ:TSLAОбучение
от AlexanderNau
6 принципов теории ДоуДобрый день! В своем блоге я хотел бы кратко и понятно рассказать про важность теории Доу. Теория Доу - это одна из основных теорий интерпретации графиков, которая связывает графики с психологией инвесторов. Чарльз Доу полагал, что фондовый рынок движется как океан, и состоит из трех волн - первичной, вторичной и дневной. Сильные колебания рынка он сравнивал с приливами и отливами. Есть 6 основных принципов, которые объясняют теорию Доу. 1. Индексы учитывают всё. Индексы учитывают все факторы, которые могут как-то влиять на спрос и предложение на рынке. Согласно теории Доу, любой фактор будет отражен в динамике индекса, даже такие события как землетрясения, катастрофы или другие "акты божьей воли". 2. Классификация трендов. Чарльз Доу разделил тренды на три категории: первичные тренды, вторичные тренды и мелкие дневные колебания. Первичный тренд, или волна, представляет собой долгосрочное изменение цены. Рост цены соответствует бычьему рынку, а снижение цены - медвежьему рынку. Обычно считается, что бычий или медвежий рынок начинается, когда цена достигает 20% от предыдущего минимума или максимума. В теории Доу первичный тренд имеет 3 различные фазы. Бычий рынок имеет фазы накопления, роста объема и заключительного взрывного движения. Медвежий рынок имеет фазы начала продаж, паники и отсутствия покупателей. Вторичные тренды представляют собой краткосрочные изменения цены, которые противоречат основному долгосрочному тренду. Они могут быть вызваны различными факторами, такими как новости, отчеты или иные краткосрочные воздействия. Незначительные дневные флуктуации - это мелкие колебания цены в течение дня, которые не имеют значительного влияния на общую динамику рынка. 3. Принцип подтверждения. Принцип заключается в том, что чтобы определить наличие бычьего или медвежьего рынка, необходимо проверить движение не одного, а нескольких ключевых индексов на рынке (основные - S&P500, промышленный, коммунальный и транспортный). 4. Тренд обязательно должен сопровождаться объемом. Объем торгов - количество акций или монет, проторгованный за определенный промежуток времени. Объём по своей сути является важным индикатором для определения силы и направления рыночного тренда. Если движение цены подтверждается высоким объемом, то это свидетельствует о наличии сильного тренда на рынке. Как правило, в процессе развития бычьего и медвежьего тренда объем торгов должен увеличиваться, а на пике или дне рынка ожидается максимальный объем торгов. Если тренд якобы начинается, но в нём нет объёмов, то скорее это не новый тренд, а ложник для хомяков. 5. Важна только цена закрытия. Чарльз Доу верил, что самая важная цена - это цена закрытия. На момент закрытия объем продаж увеличивается, так как происходит естественный бой между покупателями и продавцами, чтобы установить победителя. 6. Тренд продолжается. Доу утверждал, что направление развития цены будет сохраняться до тех пор, пока не появятся признаки его разворота. Тренд - это долгосрочное движение цены, и позицию нужно открывать только в соответствии с направлением тренда. Теория Доу не предсказывает, насколько долго будет длиться тренд, она просто предполагает следование за ним, до тех пор, пока не появится сигнал к развороту или пробой тренда. Важно понимать, что никакая теория не может предсказать будущее с точностью и надежностью. Теория Доу - это лишь инструмент, который может помочь инвесторам лучше понять и анализировать рыночные тренды и принимать более осознанные решения. По своему опыту могу сказать, что торговля по тренду приносит уже 70% успеха, а остальные 30% это уровни, зоны, а также другие паттерны, всё это, конечно, при соблюдении риск и манименеджмента.
Обучение
от VGBlogInvest
1