Сипи у опционных уровнейВ ближайший месяц ожидаю топтание на уровнях 4400, после чего спад до 3150 до сентября месяца, потом отскок дохлой кошки и дальше по тренду, вплоть до 666
Торговые идеи по MES1!
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #IMOEX
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Добрый день, сегодня мы будем разбирать флагман всех рынков "Фьючерс SP500" и флагман нашего рынка "Индекс ММВБ". Неделя выдалась не простая, особенно кровавым оказался четверг, года рынки снижались более 1.5% и творился хаос. Многие участники рынка продавали по рынку, ожидая глубокого провала. Текущая ситуация еще раз доказала, что нужно принимать взвешенные решения и отталкиваться от среднесрочных вариантов, ведь пока рынок целенаправленно идет в восходящей тенденции (среднесрочно).
#SP500 С технической точки зрения: Еще раз доказал значимость линий, возможного паттерна "Клин", цена касается нижней линии, где происходит откуп. Торговый диапазон сужается, маневренность цены уменьшается, свободного хода практически не осталось. Ожидаю повышенную волатильность и в ближайшее время выход из возможного паттерна.
Ближайшая цель: 4400
#IMOEX С технической точки зрения: Цена сформировала паттерн продолжения движения "Прямоугольник", с выходом в сторону текущей тенденции. Цена пробила уровень сопротивления, ожидаю продолжения тренда. Фигура среднего размера, возможны тех. отскоки к линии тренда.
Цель по фигуре:3950
Вывод: Текущая ситуация, говорит о продолжении роста, закрывать или фиксировать прибыль рано. Ожидаю продолжение движения по текущему тренду.
Разбор #Фьючерс #SP500
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
На рынках продолжается негативный фон, под большим давлением находится реальный сектор, а в частности (Авиа и круизы), в добавок масло в огонь подливает нефть, которая начала корректироваться, в связи с возможным увеличением добычи, потянув за собой нефтегазовый сектор. Если смотреть глобально, фьючерс скорректировался всего на 1.7%, что добавляет уверенности для продолжения роста и текущее снижение рассматриваем как коррекцию.
С технической точки зрения: Формируется возможный торговый паттерн "Клин", идет сужение торгового диапазона, ход цены менее 3% между верхней и нижней линией возможной фигуры, это усиливает волатильность внутри дня. Продолжаю держать открытые позиции, пока глобальная тенденция сохраняется.
Будьте осторожны, рынок продолжает закладывать возможный негативный сценарий.
Когда закончатся золотые яйца?Чем дольше растет рынок, тем чаще приходит на ум идея о том, что вот вот всё рухнет. Но крики о кризесе продолжаются с 2015-го года, а кроме "ковидной" коррекции мы ничего и не видели. Но время идет, рынок растет а тенденция кричать об "Армагеддоне" на новых хаях не изменилась.
И вправду, иногда сомневаясь в том, что глобальный обвал вообще может не произойти, начинаешь сомневаться в любых идеях даже тех, которые в целом направлены по тренду. Но так или иначе против реальности не пойдешь и пока рынок больше готовиться к продолжению роста нежели к падению.
Однако эта идея не о покупках фьючерсов на S&P500, а именно что о его продажах, продажах от тех уровней, которые могут в теории стать непреодолимыми.
Что мы имеем на сегодняшний день:
Новостной фон не просто слабый он по факту пустой, единственная интересная новость которая хоть как то открывает завесу неведения это продажи вторичного рынка жилья в США которые упали не так сильно как ожидалось, но так или иначе снижение в этом показателе продолжается уже не первый квартал.
Раз нет новостей и на рынке присутствует чрезмерная ликвидность единственное чего стоит ждать от котировок - рост.
Однако всё же интересно, что в этот рост не особо то верит банковский сектор который нарастил объемы репо до предельных значений (за июнь) с 400 до 765 млрд. долл.
Из поднебесной тоже залетают новости об интересных тенденциях,
Evergrande Group с долгами более $28 млрд(один из крупнейших застройщиков) начал обсуждать своё вероятное банкротство, на фоне всего этого внимание к вероятному ужесточению политики ФРС ещё больше нервирует участников рынка и мы видим последствия этой нервозности
1. Еще один хэдж фонд стал жертвой инвесторов с реддита.
2. Отменил своё IPO Nord Gold (несколько ранее так поступил и GV Gold)
Всё это угроза достаточно большего масштаба чем может показаться, в условиях и так нервных переживаний в отношении ликвидности, растущий объем репо попросту убивает ликвидность сам по себе. Спасти рынок смогут пожалуй только розничные инвесторы, однако я считаю что их приток на рынки как минимум ослабнет, и вскоре может повернуться совсем обратной ситуацией.
Технически же я полагаю, что S&P500 дотянется до отметок в 4339 - 4388 но вероятнее всего там либо не сформирует достаточного баланса (поскольку искать справедливую цену придётся слишком долго, а время уже на исходе), либо попросту столкнется с очередной нервной фиксацией.
Ну и конечно же для любителей острых ощущений есть все шансы искать шорт от текущих позиций, однако я настоятельно не рекомендовал бы этого делать, без соответствующего подтверждения.
Rакую бы тактику вы не выбрали в принятие решений помните, что первоначальная цель это старый ценовой баланс на уровне 3925 и только в том случае если всё же рынок в своём снижении сумеет преодолеть уровень в 4132. В любом случае следите за обновлением идеи.
Не забывайте про подписку и палец вверх, спасибо вам за ваше внимание и время. Быкуйте ответственно!
Идея снова писалась в абсолютной тишине)
SP500, локально цель на 4300.Около месяца назад делал последний прогноз по SP500 (прикрепил), тогда цель ставил 4400... Сейчас картина проясняется, вношу локальные уточнения.
Рынки в панике, неделя закрылась у самого лоя... Что дальше? Продолжаю работать по тренду вверх, психологически тяжело, но думаю в медвежью команду рано переходить.
На графике я начертил лишь возможный!!! сценарий разворота вверх через волну Вульфа. Разворот думаю не будет легким, может неделю еще потрясёт... Главное тут другое. Я жду, что цена от диапазона 4100-4140 пойдёт вверх, с целью около 4300, локально дальше пока не вижу.
"Большие" волны говорят, что могут и 4400, и 4500 затянуть, это мы уже посмотрим по ходу дела.
Быки выдыхаются...
Разбор #Фьючерс #SP500 #Индекс #ММВБ
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Куда пойдет рынок? Когда будет коррекция или следующий обвал? Постараюсь объяснить в текущем посте. #SP500 #ИндексММВБ находятся на новых исторических хаях, преодолевая сформированные уровни сопротивления и практически без коррекции.
Ситуация #SP500: Формируется возможный паттерн "Клин", это фигура продолжения или смены тенденции, так как текущий тренд восходящий, более высокий процент вероятности, это выход вверх - в сторону текущего движения. (Намека на коррекцию или разворот нет)
Ситуация #ИндексММВБ: Текущая восходящая тенденция подтверждена линией тренда. Формируется самый простой паттерн продолжения движения "Прямоугольник", обычный боковик. 90% вероятности выхода вверх. (Намека на коррекцию или разворот нет)
С технической точки зрения: Мы готовы продолжать движение вверх, закрепляясь за очередными уровнями, в ближайшее время коррекции или разворота ждать не стоит.
Покупка E-mini SP500. В ожиданиях растущего рынкаВсе на графике. Выход по трейл стопу. Запланировал удержание позиции до конца 2021 года.
СиПи.Фьючерс. Американские горки - вот их любимое развлечение.4х Часовик. Локальная картина. Показывает длительность и характер оформления вершины в виде алмаза. Т.е. модель разнонаправленных колебаний, обладающая временной заметной протяженностью....Отчего последующее движение может (и это очень часто происходит) приобретать особенно резкий характер.
Ожадания разворота СиПи и оформления вершины сопосбной стать на долгие годы историческим хаем уже были описаны.
Более того - торопыжки - даже начали говорить что ожидания чрезмерны и затянулись.
Фьючерс показывает ЧТО ПРОИСХОДИЛО с ожиданиями на рынке. Присходили разнонаправленне колебания.
Была итоговая попытка роста - тот самый ложный выход "по тренду" из модели... И?
Мы видим, что начались последовательные продажи.
Вчера шли продажи на американской сессии....
Сегодня идут продажи во фьючерсе ДО открытия американской сессии.
Если мы вспомним что рост СиПи последних лет шел в основном вне пределов основной сессии - то продажи с утра (по нашему) могут оказаться важным элементом текущей модели. Продажи после неудачных попыток игры по тренду могут приобрести эмоциональный характер.
Поводы есть. Риторика ФРС начинает коррелировать с высказываниями на околобиржевом рынке экспертов. инфляция - это зверь, который не всегда играет по академическим правилам. и риски связанные с инфляцией прагматики в ФРС начинают учитывать, пока в риторике на эту тему. А вот рынок может ореагировать на новый консенсус резче чем институционалы ФРС.
Увидим ))))
S&P500 субъективный взгляд до сентября.С 24 мая - вот уже более недели находимся в боковом движении с диапазоном 4178-4230.
Предполагаю два субъективных варианта развития событий до сентября 2021 года по степени их вероятности:
1. Флет до 14.06 после чего медленное сползание вниз до уровня 4140 под экспирацию июньского контракта. В сентябрьском контракте корректируемся до уровня конца марта 21г. - 3840-3850, т.е. ровно 400 п. Как раз и заседание ФРС пройдёт...
2. Летний период и относительно низкие объёмы могут вылиться в вытаскивание индекса по нижней границе канала к уровню 4500 с коррекцией к действующему сопротивлению 4227-4230, а там по обстоятельствам, но этот вариант считаю менее реалистичным, хотя и вполне вероятным.
3. В случае реализации 1-го варианта и пробитии поддержек 3840, 3720, 3550 и т.д. возможно падение вплоть до уровня сентября-октября 20 г. - 3200 п.
Обоснование.
1. На заседании ФРС могут начать разговаривать о сворачивании мягкой политики, что подтверждается уже начавшимися локальными рекордами в обратном РЕПО.
2. Инфляция набирает обороты и будет усиливаться летом (в случае затухания Covid`a), что видно из активизации туристической и авиа отраслей и роста цен в этих отраслях. При этом целевой уровень уже достигнут в США и вышел за таргет в Европе.
3. С пандемического падения в марте 20 года максимальный объём застрял на уровне 3380-3400, не плохо бы начать фиксить прибыль.
4. Доллар начал консолидацию на уровне 90 и вполне может развить быстрое движение к 100 и выше после июньского заседания ФРС.
5. Китай тормозит рост цен на комоды в т.ч. просматривается начало коррекции по меди.
6. Force Index собирается вниз.
Я до вчерашнего дня лонговал июньский контракт и набирал в шорт позицию по сентябрьскому 3 к 1). 01.06 продал 50 % лонга на уровне 4220 и увеличил шорт до уровня к лонгу 2 к 1. Вторую половину лонга буду продавать при закреплении по итогам недели ниже 4170 или покупать при выходе из флета наверх и закреплении выше 4260 по итогам недели. Понимаю, что так не торгуют, просто застрял в своё время в хедже, а теперь включился режим ожидания)) Больше склоняюсь к шорту, но для этого нужно пройти два важных уровня 4170 и 4000.
SP500 продавец слабый, продолжаем лонг.На графике видно объёмный уровень 4176 от которого "медведи" пытались взять контроль, но как- то не удалось))) По моему анализу 18 мая продавец был значительно сильнее, чем 21 мая. Продавцы ослабли, плюс была пятница и многие закрывали позиции перед входными.
Сценарий первый- пойдём почти сразу вверх поглощать эти слабенькие продажи. Альтернативный- будет еще откат примерно до 4105 и дальше вверх.
В итоге считаю, что точка 4030 пунктов была локальным дном этой коррекции и теперь пойдёт следующая волна роста с целью 4300, а то и 4400.
Продолжаю быть на стороне быков.
Разбор #SP500 #Фьючерсы #ММВБ #BTCUSD
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
В ролике разобрали: текущую неопределенность на рынке, постоянно сужающийся торговый диапазон и возможные варианты развития событий.
SP500, NASDAQ, DJI, RTS. Недельный обзор 23.05На неделе попытка разворота цены, но на уровне 4074 ее держат. Это ключевой уровень, который стоит перед следущим 3987. Если закрепление пройдет ниже, то наступит час коррекции.
Дневной ТФ более информативен. На хае подтвержденный разворот и пятница закрылась пинбаром на прошлый уровень интереса. Здесь цену сдерживают, поэтому ожидаю движение к 4132. Если закрепимся ниже, то отправимся к целям, которые обозначал выше.
NASDAQ
Уже давно показывает слабость. Прошлая неделя не завершилась выше ключевого 13556, поэтому тут я ожидаю снижения к 13123, 12776 и далее.
DJI
Здесь была попытка развернуть цену, но прошлая неделя закрылась выше ключевого уровня за шорт. Снова реальный сектор показывает силу, но я бы подождал подтверждения.
RTS
Наш индекс тоже показывает силу. Неделя закрылась выше ключевого уровня для лонга 1533, так что пока ожидания на движение к 1621 остается.
SP500 самый важный индекс во всем мире, если он корректируется, то это вызывает коррекции на всех остальных рынках. Если текущее падение будет сильным, то DJI и RTS потянется с лагом, если конечно мы не в новой реальности)))
В совокупности с динамикой нефти и индекса доллара, можно предположить, что нас все таки ожидает хорошее снижение по всем секторам.
Крипта уже его показывает, как самый рискованный актив, который распродают первым.
SP500. Недельный обзорНа неделе вроде и поглощение, но так же видим сильный выкуп. Возможно тут увидим боковик с манипуляцией вверх, если есть намерения продавать. Ключевой уровень сверху 4240, снизу 4074.
На дневном картина дублируется - поглощение и уже более наглядное. Сейчас цена движется в район 4205, откуда можно пробовать брать шорт и фиксировать лонги по акциям. Поддержкой снизу является 4142, закрепление ниже которой дневной свечой продолжит снижение.
Похоже, коррекция на рынке США уже на порогеМногие читатели моего чата знают, как инфляция коррелирует с рынком акций. И сейчас ситуация выглядит особенно тревожно, апрельские цифры по росту CPI это лишь подтверждают. Если строить долгосрочнй прогноз, то, повышение ключевой ставки - вопрос времени, думаю, ФРС нарушит обещание и начнет закручивать гайки уже в 2021, не дожидаясь роста занятости. Ее, кстати, начали стимулировать, в частности, многие Штаты сворачивают программы выплат пособий, а сам Байден высказался на тему "если американцу предлагают выйти на работу, а он отказывается, выплат он больше не получит". Фактически, некоторым выгоднее сидеть дома и жаловаться на отсутствие работы, но лавочка закрывается.
В итоге, чем выше будет ставка ФРС, тем ниже будет индекс, это прямая корреляция. Почему так? От размера ставки зависит доходность Трежериз, чем она выше - тем и доходность выше. В какой-то момент доходность превысит среднее значение по дивидендным выплатам и консервативные инвесторы устремсятся на рынок госдолга, а мы получим коррекцию от 30 до 50%.
Ок, что по технике? Я несколько раз слышал, что индексы не поддаются ТА. Получить внятных объяснений, почему это так я не смог, однако, подозреваю, что довод тут такой: "раз индекс - не торгуется, то и анализировать тут нечего". Отвечу на это, что Технический анализ - это МЕТОД и позволяет анализировать ЛЮБЫЕ массивы данных, где есть шкала ординат и шкала абсцисс. Например, можно сделать анализ рынка недвижимости и спрогнозировать цели роста на квадратный метр.
Помимо всего прочего, как знают многие, индексы можно торговать через деривативы, собственно анализ широкого рынка уместно проводить как раз через анализ торгов фьючерса, смотря также на корреляцию к покупке PUT-опционов.
На графике мы видим восходящий к предыдущему тренду клин, с учетом неестественного восстановления, это - тот самый падающий паттерн, так что в этот раз, остановить охлаждение рынка за счет денег вряд ли получится, если ФРС не хочет получить ползучую инфляцию и спад экономики, а вместе с тем и спад экономики во всем мире. Моя цель - это уровень 2800 п. и я планирую заработать на падении в том числе, глупо пытаться обогнать инфляцию, сидя в инструментах с доходностью на ее уровне или ниже.
В итоге, я ожидаю оживление экономик к лету за счет туризма, но, в тоже время, резкий скачок инфляции за счет спроса (а инфляция имеет несколько типов, если кто-то не знал). К осени все будет понятно, но, базовый план - это та самая коррекция.
Что делать? Являясь финансовым консультантом, я буду рекомендовать клиентам наращивать долю в кэш, а также открывать позиции в обратных фондах. Также можно присмотреться к ОФЗ, фондам Real Estate, золоту. Аналогично поступлю и сам. Спекуляции в лонг все еще уместны, однако, нужно тщательно выбирать секторы. Сейчас это энергетика, финансы, добытчики и недвижимость, что вроде бы соответствует восстановлению экономики. Но, учитывая за счет чего это восстановление идет, это - ложное восстановление и скорее стоит присмотреться к сектору Консьюмер. Кратковременно может пойти безопасность, туризм. А вот риски надо беспощадно резать, особенно разного рода перекупленные компании, типа Тесла и конечно крипто.
#spx - есть вероятность начала глубокой коррекции.Локальный сценарий переключился в негативный. Оправдан поиск входов в шорт, но обязательно учитывая, что цена находится на мощном кластере поддержки 3 (восходящий тренд всего роста с марта 2020 и зона л1). Отмена локального негативного сценария в моменте при закрытии выше л2.
При пробое кластера 3 вниз включится большой негативный сценарий. В этом случае отмена негативного сценария в моменте произойдёт при обратном закрытии выше л1. Так же при отбое от кластера 3 наверх возможно формирование бычьего сценария. Надо будет смотреть на структуру отбоя.
Возможные цели указаны на графике. При прохождении одной цели открывается дорога к следующей. Не является торговой рекомендацией. Служит для образовательных целей. Просчитывайте и контролируйте свои риски!
Американские индексы UNSTOPPABLE!Индексы обновляют максимумы.
По фьючерсам видны слабые объемы на прошлой неделе на равне с широкими свечами роста. Вообще это не говорит о слабости роста, так что я бы уже не переживал о резком падении. Пока...
Тем более смотрите, что делает BTC!
