Анализ ETHUSD: скучный Эфир

ETHUSD
Дорогие друзья,

Сегодня поговорим о Ethereum и паре ETHUSD.
Для начала рассмотрим мой последний прогноз с текущей ситуацией на рынке.
(прогноз ETHUSD от 03.10.2018)
(ETHUSD по состоянию на 25.10.2018)
Как видно из сравнения графиков выше, даже не смотря на всем известный фейковый памп Битка, тикер ETHUSD плотно застрял в зеленом канале, который находится в границах 200 – 222 USD. Упрекать Эфир в таком безразличии и малоподвижности смысла особого нет, так как сейчас практически вся крипта коррелирует с рынком и следует общим настроениям, которые достаточно депрессивные и сводятся в уменьшении объемов торгов и выводу средств из криптовалютного рынка.

Фундаментальный анализ
Не добавляет оптимизма и перенос хардфорка Constantinople на начало 2019 года. В целом не могу сказать, что данное событие для меня стало сюрпризом. О высокой вероятности переноса я говорил в моих предыдущих постах, который были посвящены Эфиру. Перенос ХФ сразу на следующий год наверно даже лучше для среднесрочного прогноза, так как перенос из месяца в месяц, только раздражает публику и создает постоянный негатив на рынке.
Пожалуй, один из наиболее важных факторов, который не дает свалиться всей крипте в пропасть, это ожидаемое появление в недалеком будущем торговой площадки Baktt, которая будет работать в первую очередь для институциональных инвесторов и будет торговать ПОСТАВОЧНЫМИ фьючерсами на криптовалюту со сроком в 1 день.
Благодаря данной новости, многие уже забыли об истории с ETF, которых так все долго ждали. Тем не менее не надо забывать, что разрешение на работу данной бирже тоже надо еще получить у Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.
Несмотря на такую неопределенность, дата запуска назначена на 12 декабря, что еще больше сгущает краски.
В целом, история с данной биржей для меня видится как еще один рычаг в руках манипулятора. Будущей запуск данной площадки обсуждался еще в мае месяце этого года, но это не помешало рынку спуститься с 10 000 USD до 6 000.
Я, конечно, не спорю, что открытие данной площадки является делом времени, но манипуляция новостями и игра фактами по поводу данной площадки на лицо.
При этом, сам эффект от запуска работы данной биржи сильно преувеличен. Ведь на самом деле покупка Bitcoin не является такой большой проблемой для институционала. Сейчас достаточно много инструментов, которые позволяют инвесторам покупать и продавать топовую криптовалюту и все, кто хотел это сделать, уже давно сделали. Большинство же остается за бортом криптовалютного рынка, скорее из-за отсутствие нормальной регулируемой базы и общего статуса криптовалюты, как сверх рискованного актива.
В прошлом прогнозе по паре ETHBTC я уже писал о цикличности, которую мы можем наблюдать на ретроспективе графика.
Согласно данной идеи каждый новый цикл роста по Эфиру начинается в периоде от декабря до первых двух месяцев следующего года. Следуя данной идеи, при начале нового цикла роста к Bitcoin, Ethereum незамедлительно начнет свой рост и к USD. Для того, чтобы определить как данная гипотеза соотносится с технической картиной на парке ETHUSD и на сколько хорошо вписывается в общую канву криптовалютного рынка, проведем технический анализ.

Технический анализ ETHUSD
Приближается конец месяца и хотя месячная свеча еще не закрыта, уже можно делать выводы о том, что ожидаемый бычий молот так и не реализовался. К сожалению, пока мы не получили разворотного сигнала и вряд ли что-то кардинально изменится до конца месяца. В идеале, для того чтобы дать сильный бычий сигнал, тикер должен был закрепиться выше отметки в 302 USD. Как мы видим, на графике выше, сейчас тикер находится на уровне в 204 USD. Конечно, рост в каких-то 100 USD, это достаточно смешное расстояние для Эфира, но так ли это сейчас на самом деле, давайте посмотрим дальше.
На недельном графике мы видим, что все осцилляторы чувствуют себя очень слабо. MACD хоть и показывает зеленый цвет, но до сих пор находится ниже горизонтальной нулевой линии, а сам угол движения индикатора скорее указывает на затянувшийся боковик, чем на серьезный разворот тренда.
У стохастика RSI практически тажа история, он болтается в накоплении рядом с зоной перепроданности и желание отскока не проявляет.
Последний индикатор, который для нас интересен на недельно графике, это Средний Истинный Диапазон (ATR). Мы видим на графике выше, что данный индюк медленно, но, верно спускается к основанию роста, которое началось в середине ноября прошлого года. Если ATR сохранят прежнюю динамику, то цель будет достигнута уже в середине декабря.
Это конечно совершенно не означает, что мы увидим моментальный рост от данных значений, но такая ситуация может послужить точкой опоры для роста волатильности и раскачивания рынка, которое в итоге может привести к смене тренда.
На дневном графике выше мы видим, что текущая консолидация выглядит в виде треугольника, где тикер вплотную подошел к границам острого угла. Осцилляторы показывают пассивность на рынке. График цены имеет отрицательный наклон и учитывая положение тикера ниже вредней недельной канала Кельтнера, продавцы сейчас торжествуют на рынке и не дают развернуться быкам.
Учитывая медвежий характер рынка и совершенно невнятное поведение покупателя на рынке ETHUSD, наиболее вероятный выход из треугольника для меня выглядит с прострелом вниз до 161 USD. Данная идея основана скорее на общем состоянии рынка, так как на данный момент все индикаторы на часовиках просто молчат и ушли в глубокий флет и неопределенность. Но следуя гипотезе, что рынок идет по пути наименьшего сопротивления, движение вниз выглядит куда более доступным.
Особенно хорошо это заметно по графику Каги на чарте выше. Мы видим, что сверху накопилось достаточно много открытых уровней сопротивления. При этом снизу, не закрытых уровней поддержки всего два, что говорит подтверждает баланс сил на рынке и говорит о слабости покупателя и том, что тому проще в данных условиях идти вниз.
На графике крестики-нолики выше вырисовывается паттерн равностороннего треугольника. В случае реализации предполагаемого сценария с выходом до 161 USD, на данном графике случится пробитие паттерна, которое по целям, равное размеру основания фигуры указывает нам дорогу до 80 USD. В такое падение конечно сейчас не верится, но держать в уме такой исход событий все-таки нужно, как один из самых апокалиптических.

Обновленный сценарий по ETHUSD
Строить прогнозы, когда рынок находится в боковике, это всегда немножко похоже на гадание. Куда проще анализировать рынок, когда тот движется в тренде, ведь в таком случае от тебя ничего не требуется кроме как найти ключевые уровни для входа и выхода следуя за общим направлением.
К сожалению, рынок не балует нас трендовыми движениями, поэтому приходится работать с тем, что имеем. Глобально, по паре ETHBTC мы по-прежнему находимся в медвежьем тренде и ничего кардинально здесь не изменилось. Локально, рынок находимся в консолидации, которая выглядит в виде равностороннего треугольника. Если верит индикаторам волатильности и графическому анализу, то флет уже созрел для импульса. Который, следуя пути наименьшего сопротивления и общему глобальному тренду будет скорее всего вниз. Цель предполагаемого импульса будет в районе 170 USD, где тикер скорее всего будет опять консолидироваться и копить силу для нового скачка. Но, вероятнее всего, данные движения ни к чему не приведут, и все наши ожидания ограничатся сотрясанием воздуха в коридоре 170 – 240 USD до начала Нового Года.
Вот такой сценарий я предлагаю по ETHUSD. Продолжаем следить за курсом Ethereum и держать руку на пульсе рынка криптовалют. Надеюсь, что мои прогнозы по Эфиру были полезны!

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hypov
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)