SP500Неделя выглядит так, что мы идем к 4267.5. В случае закрепления выше 4524.5, есть вероятность похода к 4671.75.
В остальном можно пробовать искать вход в шорт в районах 4434 - 4487 и 4516 - 4594.5
Торговые идеи по WSP1!
Падение SP500 через паттерн "Голова и плечи"Формация Голова и плечи является разворотным паттерном. Таким образом, формирование представляет собой потерю веры покупателей в преобладающую тенденцию. Правое плечо на графике, которое ниже головы, дает трейдеру некоторые важные подсказки. Эта убывающая вершина на графике представляет собой замедление тренда, что может привести к его развороту.
Любое движение цены на графике несет в себе определенное сообщение. Некоторые сообщения легче прочесть по сравнению с другими, однако всегда мы можем получить какую-либо информацию с помощью прайс экшен.
Что касается модели Голова и плечи, нужная информация заключается в том, что силы покупателей на исходе, и нам следует подготовиться к потенциальному развороту рынка.
Структура цены заставляет рынок изменить свое направление. Происходит перераспределение покупателей и продавцов. Возникший паттерн — это результат данного процесса.
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq
🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков.
Слабость рынка и неуверенность инвесторов! Ситуация ухудшается с каждым днем, если Российский индекс снизился уже на 25%, то Американский рынок снижение еще не начинал. Негативный новостной фон продолжает оказывать действие на рынок.
С технической точки зрения: Локальные тенденции нарушены, цена закрепилась под линиями тренда. Давление продавцов увеличивается и каждый последующий Max. ниже предыдущего. Из этого следует: Возможное формирование паттернов на снижение #Nasdaq "Двойная вершина", осталась последняя поддержка МА 200, а #SP500 "ГиП", там есть зона поддержки, после которой мы сформируем нисходящую наклонную.
Я продолжаю увеличивать долю свободных денежный средств в среднесрочном портфеле и планирую выйти в 80% кэш. Короткие (Short) позиции открываю осторожно, любая новость может изменить среднесрочное направление.
Что касается долгосрочного портфеля, пользуюсь хорошими скидками, в основном набирая дивидендные бумаги.
А вы ждете рынки ниже?
Понедельник 17.01.2022. Выходной на фондовых биржах. В понедельник 17-го января 2022 года фондовые биржи Америки (NYSE и Nasdaq) будут закрыты - Америка празднует Martin Luther King Jr. Day. Борец с расовой дискриминацией родился 15 января 1929 года. Т.к. 15 января в этом году выпадает на субботу, которая и так является нерабочим днём, празднование передвигается на ближайший понедельник, т.е. на 17-е января. Фондовые биржи не работают, акции и опционы на акции торговаться не будут.
Деривативные биржи будут открыты, но торговые сессии на них будут сокращены и с перерывом
Мне нравится Америка уже тем, что не дают пропасть праздничному дню, попавшему на воскресный/выходной день, а переносят его на ближайший понедельник. Практичная Германия так не поступает.
Всего в в текущем году фондовый рынок будет девять раз закрыт на праздничные дни:
Martin Luther King Jr. Day (День Мартина Лютера Кинга-младшего) : понедельник, 17 января.
Washington's Birthday/Presidents Day (День рождения Вашингтона/День президентов) : понедельник, 21 февраля.
Good Friday (Страстная пятница) : пятница, 15 апреля.
Memorial Day (День памяти) : понедельник, 30 мая.
Juneteenth National Independence Day (День национальной независимости 19 июня) : отмечается в понедельник, 20 июня, поскольку 19 июня приходится на воскресенье
Independence Day (День независимости) : понедельник, 4 июля.
Labor Day (День труда) : понедельник, 5 сентября.
Thanksgiving (День благодарения) : четверг, 24 ноября.
Christmas (Рождество) : отмечается и в понедельник, 26 декабря, потому что Рождество приходится на воскресенье
Биржи обычно работают с 15:30(Берлин),17.30(Москва) до 22.00(Берлин),24.00(Москва) в рабочие дни.
Однако в Black Friday (Чёрную пятницу) , 25 ноября, они закроются раньше, а именно в 19.00(Берлин),21.00(Москва).
Фондовые биржи допускают максимально трехдневный перерыв в своей работе: день перед или после выходных. Только два раза, за прошедшие 100 лет, работа фондовых бирж прерывалась на дольше. Это было в 2012-м году, во время урагана "Сэнди", и после терактов 11 сентября 2001 года.
Максимально три дня - это не какое то официальное правило, скорее эмпирическое правило, которое предотвращает накопление «беспокойства инвесторов». "Бычьи рынки поднимаются по эскалатору, а медвежьи опускаются на лифте" - гласит биржевая мудрость, и нельзя надолго оставлять инвесторов без возможности управлять своими рисками. Вероятность того, что инвесторы, в момент открытия рынка, начнут сильные распродажи из-за вышедшей в выходные новости, повышается в разы, с каждым днем перерыва.
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Между Federal Reserve и центробанком. Начало периода отчетности. Выступление во вторник на слушаниях в Банковском комитете Сената, оставшегося на второй срок в кресле президента Federal Reserve Jerome Powell, сумело поддержать рынки. Опубликованная накануне в понедельник вечером речь, не несла для рынков никаких новостей. Удалось ему и мягко лавировать, обходя острые углы, и избегая прямых ответов на вопросы сенаторов. Рынок, буквально читавший по губам Powell-а, так и не узнав ничего нового, продолжил покупать, поддерживая свой рост, начавшийся ещё в понедельник. Несколько охладили покупки новые данные роста потребительских цен (U.S. Core Consumer Price Index),опубликованные в среду. Находящиеся в рамках ожидаемого роста потребительские цены прибавили за один месяц 7 процентов. Так сильно цены росли последний раз в 1982-м году. Покупатели поостыли, объемы снизились, рынок ждал выступления Lael Brainard. И, хотя и ее речь была опубликована ещё накануне, и не содержала ничего для рынка нового, сюрпризы полностью не исключались. Номинированная в ноябре президентом США Джо Байденом на пост вице-председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Lael Brainard, за ее манеры принимать решения, рынок относит к hawks (ястребам). Являясь с 2014-го года членом совета директоров ФРС Lael Brainard еще в середине 2021-го активно выступала за начало снижения стимуляции. К сожалению, она так и не была поддержана. Бегая между "нашими и вашими", мямля Jerome Powell не желал даже слышать об остановке стимулирования. Вливая очередные миллиарды в перегретый и перекупленный рынок, Federal Reserve продолжал стимулировать рост курсов, а его президент- купаться в "благодарности" участников рынка. И самый высокий, за последние 40 лет, процент инфляции, и "лихорадка" рынков в начале этого года "на счету" Dove (голубя) Jerome Powell. Он, в буквальном смысле ,"посадил Federal Reserve на поперечный шпагат". С одной стороны -инфляция, и с ней нужно бороться поднятием ключевой ставки и снижением денежного потока в сторону рынка, а с другой -"перегретый" рынок, сидящий, как испуганный "заяц под кустом", готовый в любой момент начать распродаваться.
Одним словом, чуда в выступлении Lael Brainard не произошло. Она настаивала на том, что "наша самая основная задача в денежно-кредитной политике- это борьба с инфляцией, в достижении ее нормального двух процентного значения." В принципе, ее речь не содержала ничего для рынке неизвестного, но привыкший к "поглаживанию по шерсти"и к мягкой манере подаче информации от Jerome Powell, и не получив этого, рынок начал продажи.
Так получилось, что время проведения очередного "круглого стола" группы "Options Strategy - учим, обсуждаем, торгуем", посвященный торговым стратегиям во время сезона отчетности, совпал со временем выступления Lael Brainard, и мы могли в реальном времени наблюдать за реакцией рынка. К началу выступления рынок подходил со снижающимся VIX и с несколько растущим фьючерсом десятилетних гособлигаций (ZN), т.е. на некотором "расслабоне". Однако, чем дольше говорила Lael Brainard, тем больше рос VIX, и начал своё снижение ZN. А всё закончилось падением фьючерса S&P 500 почти на 2 процента , к его поддержке в районе 4650-ти пунктов.
Сегодня официально начинается сезон отчётности, я этому событию посвящу отдельный пост. Свои достижения в четвертом квартале представят на "суд рынка" три крупных коммерческих банка Америки - JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC). Вся тройка подходила к отчётности с низкой волатильностью опционов, и с невысоким значением МММ(Market Maker Move), что говорит о том, что рынок ждет хорошие цифры, и готов возобновить/продолжить покупку акций этой тройки. Несомненно, что если этот сценарий сработает, то S&P 500 оттолкнется от поддержки и продемонстрирует свой рост.
Однако не забываем и о отчётности "Основные рыночные продажи, включая автомобили (Core Retail Sales )", выходящей до открытия рынков. Ведь именно рост цен на подержанные автомобили, в последнее время, оказывал наибольшее давление на показатели Core Retail Sales.
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
🛠 Рубрика #ВидеоОбзор🛠 Рубрика #ВидеоОбзор: В текущей рубрике мы рассмотрим интересные ситуации, которые сложились на рынке.
🎥Сегодня в видео: Индексы + Фьючерсы, Разбор Российского рынка.
⚒Текущая ситуация рынка: рынок не может определиться с направлением, практически на всех графиках присутствуют боковые движения. Наглядное пособие как действовать во время распила
В разборе: #SP500 #ИндексММВБ #NASDAQ #Газпром #Сбербанк #NVDA #AMD
Мы играли в акционеров с умными лицами в 20-21 году. ES1!Доброго времени суток!
Ожидаю наступление медвежьего цикла на американском фондовом рынке в новом 2022 c потенциальной продолжительностью порядка 1,5 лет согласно моим расчетам.
p.s.: возможно коррекция окончится на отметке 2100. Ранее опубликованная идея об укреплении рубля отменена .
p.p.s.: не путай мозги с бычьим рынком .
CW 2. Что рынками будет рулить Всю прошедшую неделю рынками "рулили" данные по занятости. На этой неделе их сменят данные о инфляции. Инфляция - это еще один вызов всем, без исключения, нацбанкам. В центре внимания рынков будут выступления: главы Fed Reserve Jerome Powell во вторник и его заместителя Lael Brainard в четверг.
Квартальные отчеты ведущих коммерческих банков ознаменуют официальное начало периода квартальных отчётов. Рефлектирующая неспокойный старт рынков в 2022 году волатильность остается высокой, с тенденцией дальнейшего роста. Рынок криптовалют всё ещё не может оправиться от распродаж, вызванных высказанной позицией Fed Reserve.
1.Инфляция
Данные текущей инфляции будут опубликованы в среду. Ожидается, что потребительские цены в годовом исчислении, вырастут более чем на 7 процентов, показав самый высокий рост за последние 40 лет. Ожидается и рост базового годового процента инфляции выше 5 процентов. Скорее всего и отчёт производителей (EPI) в четверг покажет свой заметный рост. Всё это подтвердит необходимость более агрессивной политики, которую должен занять Fed Reserve, в отношении стимулирования рынков. Рынок труда, продемонстрировавший занятость близкую к полной, рост цен производителей и инфляции, оставляют все меньше и меньше аргументов в пользу плавного выхода из программы рыночного стимулирования.
В то время, как в декабре рост занятости на рынке труда оставался ниже ожиданий, уровень безработицы упал до 22-месячного минимума. Заработная плата показала заметный рост.
За данными по инфляции в пятницу последуют данные по розничным продажам и промышленному производству за декабрь.
2.Выступления Jerome Powell и Lael Brainard
Во вторник Jerome Powell, на слушаниях в Банковском комитете Сената, будет отстаивать и подтверждать свою кандидатуру на второй четырехлетний срок в качестве управляющего центральным банком. Таже процедура, но на пост вице-председателя, ожидает Lael Brainard. Она будет выступать перед Банковском комитете Сената в четверг. Однако заявления о политике Fed Reserve могут последовать не только во вторник и четверг, всю неделю рынки в напряжении будут держать выступления глав национальных банков различных штатов. Esther George, James Bullard, Loretta Mester, Charles Evans, Thomas Barkin и John Williams- заявление любого из них способно вызвать движение рынка в любом направлении.
3.Начало сезона квартальных отчётов
Несмотря на то, что некоторые компании уже предоставили свои отчёты, официальный старт началу сезона за четвертый квартал 2021 положат отчеты крупных коммерческих банков. В пятницу перед открытием рынка свои цифры опубликуют JPMorgan Chase ( JPM), Citigroup ( C) и Wells Fargo (WFC).
Огромный рост прибыли американских компаний вызвал, в 2021 году, рост S&P 500 на 27%. Однако отчитаться столь-же хорошо и за четвертый квартал вряд-ли получится.
По прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, ожидается, что прибыль S&P 500 вырастет на 22,3% — уверенный рост, но все же темп его роста заметно замедлился, чем в предыдущих кварталах. Следующие за публикацией отчётности выступления глав компаний будут "пестреть" данными о инфляции, о росте заработной платы, о трудностях с организацией поставок, которые не исчезнут и в текущем году. Всё это способно вызывать краткосрочные глубокие распродажи, которые можно использовать для покупки незаслуженно распроданных акций.
4.Волатильность
Появившиеся комментарии Fed Reserve, о его готовности проводить агрессивную политику в отношении отмены стимулирования, способствовали росту волатильности и снижению рынков. С большой вероятностью и на этой недели тенденция сохранится.
На прошлой неделе Dow упал на 0,3%, S&P 500 — на 1,9%, а Nasdaq — на 4,5%, и даже пятничное падение доходности 10-летних казначейских облигаций США не смогло поддержать фондовый рынок.
«Настроение стало негативным, рынок нервничает и настроен продавать при первых признаках плохих новостей» - звучат комментарии аналитиков.
Инвесторы выходят из высокотехнологичных акций роста, и предпочитают вкладывать средства в Value-акции, которые, по их мнению, будут вести себя стабильнее при росте дальнейшей доходности облигаций.
Рост числа Omikron-заражений "подливает масло в огонь", хотя не является доминирующим фактором роста волатильности.
5.Биткоин
С начала года биткоин находится под давлением, его курс снизился до уровня сентябрьских распродаж.
Этому способствовали два фактора:
- заявление Fed Reserve
- отключение интернета в Казахстане, и последовавшее за этим снижение глобальной вычислительной мощности.
Крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости упала более чем на 40%, по сравнению с ноябрьским историческим максимумом в 69 000 долларов. Торговля происходит на снижающихся объемах, что может вызвать быстрое падение до отметки в 30 000 долларов.
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq
🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков.
Что случилось с рынком? Почему нет уверенного роста или падения? А на графиках сохраняется неопределенность? Мы обратимся к #SP500 и #Nasdaq что бы посмотреть на общее настрое и разобраться в текущей ситуации. А пока ознакомьтесь с предыдущим разбором, ситуация идентичная.
Предыдущий разбор #SP500 #Nasdaq - Начало боковых движений.
На графиках отчетливо просматриваются боковые каналы с отмеченной датой начала флета, это 18 октября... Вы представляете, что практически 3 месяца рынок разрывается между двумя линиями и не может определиться с направлением.
С технической токи зрения: Восходящая тенденция сохраняется, ее никто не отменял, а консолидации вероятнее всего превратятся в паттерны продолжения движения "Прямоугольник". Стоит отметить, ведь только выход из боковика укажет текущее направление.
Текущая ситуация: Мы снова можем увидеть ротацию, деньги из реального сектора снова могут начать перетекать в техов., Это просматривается на графике #Nasdaq, где от зоны поддержки, идет хороший откуп, а такие компании, как #AMD #NVDA #MSFT #GOOG находятся на значимых уровнях поддержки и на них стоит обратить внимание.
Жду продолжение тенденции (восходящей) на графиках #SP500 #Nasdaq, а начинать переживать, только если пробьем уровень поддержки.
Куда не кинь, всюду клин.Рассмотрим фьючерс на S&P500. Индекс находится на завершающей стадии роста. Предполагаю образование клина. Рост до начала марта - цель область 5000 - 5030. С точки зрения вил, можно рассмотреть построение "косых" вил. Цена дважды протестировала медиану и теперь движется к верхней границе вил.
Что такое Новогоднее ралли(SantaClaus Rally), получим-ли мы егo? С начала месяца, если не раньше, мы слышим о Новогоднем ралли (Santa Claus Rally) на Wall Street. Не было ни одного дня, в который бы не поднимался вопрос о его наступлении. Пожалуй, не было ни одного комментатора или аналитика, которые не упоминали бы его в своих репортажах и анализах. Складывается такое впечатление, что нет ничего важнее, чем это Новогоднее ралли и так уже целый месяц!
На самом деле Santa Claus Rally- это семь торговых дней, начиная с последнего понедельника декабря. И в этом году Santa Claus Rally началось 27-го декабря, и продлится по 4-е января включительно. И решающим днем является первый день Santa Claus Rally, по нему судят, как сильно началось ралли, и прогнозируют , как оно будет развиваться. И прежде чем рассмотреть, как началось ралли в этом году, я бы хотел отвлечься на причины возникновения этого биржевого феномена, и на некоторые интересные, с ним связанные, факты. Этот, давно существующий, и давно подмеченный феномен, был впервые описан в 1972-м году в "Stock Trader's Almanac"(Альманах биржевого трейдера). Автором был известный аналитик, трейдер и инвестор, а по совместительству ещё и владелец Hirsch Organization, и учредитель Альманаха биржевого трейдера - Yale Hirsch. Нужно сказать, что он первым уделил серьезное внимание биржевым тенденциям, связанным с календарем, и описал их. Помимо "Ралли Санта-Клауса", он также ознакомил широкую публику со многими "статистически предсказуемыми" рыночными явлениями, которые с тех пор стали широко известными, такими как "Цикл года президентских выборов"(Presidential Election Year Cycle), "Январский барометр"(January Barometer), и "Лучшие шесть месяцев подряд"(Best Six Consecutive Months).
В прошлом году, в связи с пандемией, Новогоднее ралли полностью отсутствовало на немецких биржах, и проявлялось очень-очень слабо на биржах америки. Существует, как минимум, два объяснения повторяющегося из года в год феномена роста курсов в последние 5 торговых дней уходящего, и в первые два дня нового года.
И первое из них основано на том, что в последние дни уходящего года снижается активность институционных участников рынка, их персонал массово берет отпуска и длинные выходные. А вот частные инвесторы, получив 13-ю,a иногда и 14-ю зарплаты, наоборот- спешат ещё в уходящем году "пристроить" полученные деньги, и начинают активнее, чем до этого, совершать инвестиционные покупки акций. Ну и пик этих покупок приходится , как раз, на самый конец года.
Однако я больше склоняюсь к другому объяснению: ралли, всё-же, происходит благодаря институционным участникам рынка, а точнее менеджерам и управляющим инвестиционных фондов, которые стремятся улучшить свои показатели в уходящем году. Они выходят на рынки, покупая акции стабильных компаний. В этот период времени на рынке, в целом, не так много участников, поэтому им без особого труда удается двинуть курсы вверх, "выжав" из рынков дополнительно пару-тройку процентов. Закрыв год, и получив, благодаря Новогоднему ралли, искусственно завышенные бонусы, менеджеры и управляющие инвестиционных фондов "сбросят" акции в начале наступившего нового года. Именно этот "сброс" и объясняет другой, постоянно повторяющийся феномен - корректуры начала года. Кстати, с этого "угла зрения" объяснил Новогоднее ралли и Yale Hirsch у себя в Альманахе.
В этом году, 27-го декабря, Santa Claus Rally началось мощным ростом рынков. Например, S&P 500 вырос на 1,45%, на 40 пунктов обновив свой исторический максимум. Последний раз такой мощный старт имело Santa Claus Rally в 2000-м году, которое закончилось, к тому же и небывало высоким общим ростом , в 5,7 процента.
Однако, спустя два дня с начала ралли, видно, что рекордное ралли 2000-го года вряд ли повторится. Подскочившие в первый день курсы, на следующий день перестали расти, а Nasdaq закрылся снижением. Примечательно, что "Индикатор страха" VIX уже третий день торгуется на уровне 17 пунктов, и больше смотрит в сторону повышения. Свой предыдущий максимум в 4700 пунктов S&P 500 достиг с находящимся на минимуме VIX-ом. Т.е., рынок встречал исторический максимум и находился на нем, без страха корректуры или падения. На нынешнем максимуме, институционные участники рынка продолжают активно хеджироваться, покупая PUT опционы, они не верят в продолжение роста рынков, они ждут корректуры и боятся падения. Достигнув максимума, рынок не пытается на нём закрепиться - очень низкие объемы торгов на этих уровнях. Это указывает на то, что в ралли происходит при низком количестве участвующих.
Но всё же ещё рано делать какие-то заключения, а тем более "подписывать приговор", всего-то два дня прошло.
Поздравляю Вас с наступающими Новогодними праздниками!
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
S&P 500 - дорога вверх открыта?Мне кажется, что дорогу вверх индекс себе открыл. Если это совпадет с концом ковида в лице Омикрон , новогодним ралли и хорошим стартом года- я не удивлюсь.
Интересно #SP500 #Фьючерс #Интересно
🇺🇸 Флагмана, отражающий настроение практически всех рынков.
🛠Рубрика #Интересно: В текущей рубрике рассматриваем графики заслуживающие повышенного внимания.
Совершенно другая ситуация на графике #SP500, тут коррекция прошла в сентябре, а сейчас доминирует боково канал. В отличии от #РТС, где мы только ждем разворота, тут он не требуется, преобладает восходящая тенденция. Стоит учитывать, движение в любых каналах хаотично и остается главный вопрос, который интересует большинство, когда завершиться двухмесячная консолидация?
Формируется возможный торговый паттерн продолжения движения "Прямоугольник", где поджатие идет именно к линии сопротивление, давление нарастает, в ближайшее время возможен пробой.
Данный паттерн может задать общее настрое (позитивное) на Американском рынке. А вам был полезен или интересен данный график и разбор❓
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq
🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
После предыдущего разбора, цена оттолкнулась от линии поддержки и пошла по заданному направлению. Я предполагал такой вариант, где разворот локального тренда произойдет на важном уровне поддержки и мы увидим продолжение консолидации в боково канале.
Предыдущий разбор, покупка от линий поддержки - Ссылка.
С технической точки зрения: Боковой канал длинною в несколько месяцев продолжается, формируется возможный паттерн продолжения движения "Прямоугольник" на восходящем тренде. В ближайшее время ожидаем пробой линий сопротивления и продолжение роста (нужно дождаться закрепления)
Присутствует некорое недопонимание, почему в этом году цикл новогоднего ралли отмени? Вероятнее всего, виной всему негативный новостной фон.
Я увеличивать долю открытых позиций, но часть свободных денежных средств находится в портфеле.
Будьте осторожны, движение в боковом канале хаотичны.
Разбор #SP500 #Индекс #Фьючерс #Nasdaq
🇺🇸Два флагмана, отражающие настроение практически всех рынков.
🛠Рубрика #ТехническийРазбор: В текущей рубрике разбираем, возможные варианты развития событий.
Очередная новая неделя = продолжение бокового движения. Что такое боковик (флэт) - Это движение в боковом канале, когда продавцы и покупатели не могут определиться с направлением и происходит накопление ( простыми словами). Очень важно смотреть на текущий тренд, ведь от предыдущего направления зависит возможный выход, чаще всего бывает в сторону основого направления.
С технической точки зрения: Обратите внимание, графики идентичны, флэт проходит в боковом канале. Консолидация длиться с начала ноября месяца, а это уже более полутора месяца. Тут возможна два варианта развития событий.
Первый и более вероятный - Формирование паттерна "Прямоугольник", где выход происходит в сторону среднесрочного направления.
Второй - Вероятность этого варианта мала, но ее стоит учитывать! Формирование возможное формирование паттерна "Двойная вершина", где давление будет проходить на уровень поддержки с возможным выходом низ.
Вывод: Пока проходит боковое движение, очень сложно понять, куда будет выстрел и как долго будет проходить консолидация.
Я продолжаю ожидать ( 1 вариант, возможно часть новогоднего ралли мы увидим)
Будьте осторожны, движения в любых каналах хаотичны!
Куда пойдет фондовый рынок США?Всем привет. В последнее время очень много аналитиков пытаются предсказать куда же пойдут основные фондовые индексы США. Решил показать их мнение, а также высказзать свою альтернативную точку зрения, хотя я считаю себя больше трейдером, нежели аналитиком.
📌 В банке JPMorgan Chase прогнозируют рост на американском рынке акций в следующем году. Аналитики ожидают подъема индекса S&P500 до 5050 пунктов, потенциал роста от текущих уровней составляет около 8-9%.
📌 Главный стратег Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает, что к концу 2022 года индекс S&P 500 поднимется до 5100 пунктов, благодаря продолжающемуся росту корпоративных доходов.
📌 В Morgan Stanley ожидают, что индекс S&P500 снизится до 4400 пунктов в течение следующих 12 месяцев.
Сейчас основные фондовые индексы снижаются и большинство аналитиков связывают падение с быстрым распостранением Омикрон штамма и рисками, которые он несет для глобальной экономики (усиливает инфляционное давление, усиливает проблемы в цепочках поставках, усиливает опасения по поводу перспектив спроса на энергоносители, что приводит к падению цен на нефть). Это всё имеет смысл, но нужно понимать, что весь предыдущий год наблюдалось огромное вливание ликвидности на фондовый рынок благодаря экономическому государственному стимулированию. Сейчас ФРС США начала сокращать программу QE, что означает, что вливание ликвидности начало уменьшаться, а полностью оно прекратится весной 2022 года. А это означает, что с этого момента ликвидность начнет медленно "уходить" с рынка. А вместе с завышенными оценками компаний все это ведет к падению фондовых рынков, поскольку "надутый пузырь" будет "сдуваться" по мере "ухода" ликвидности. Согласно исследованию Bank of America, в этом месяце наблюдался очень большой отток средств из фондов, инвестирующих в акции развитых рынков. Такие крупные оттоки происходили во время краха в марте 2020 года и во время краха в декабре 2018 года. Поэтому есть все основания полагать, что инвесторам не стоит ожидать значительного роста фондовых индексов в следующем году. Но и ожидать краха рынка тоже не стоит, все таки фондовый рынок США имеет свою экономическую модель роста, и хедж-фонды от этой модели отходить не будут.
С технической точки зрения фьючерс ES (он же индекс S&P500, SPY, SPX) сейчас находится в широком балансе. Сейчас вижу снижение к нижней зонe 4475-4500. Дальше буду смотреть за реакцией. Если истинный пробой, падаем на 4368. Если будет ложный пробой с захватом ликвидности, тогда рост до верхней границы диапазона. Вероятность примерно 70 на 30, что упадут на 4368.
Также стоит понимать, что за последний год фондовый рынок США рос очень непропорционально. 35% роста индекса S&P 500 показали компании гиганты TSLA, NVDA, GOOGL, MSFT и AAPL. А если смотреть с апреля, так они дали в общем 50%.
FB и AMZN выросли незначительно, а остальные 493 компании остались в пределах +-2%. И это за год. Поэтому сейчас очень важно избирательно подходить к отбору инвестиционных идей, так как рынок будет расти точечно.
армагеддон. после нгну шо. всем понятно что скоро все е****ся не успеешь опомниться как пела Барто =) но обвала жду после нг с началом нового полугодия а сейчас отскочим скорее перед рождеством
Акции Мосбиржи прогноз. Акции США 2021. Доллар рубль прогноз.Акции Московской бирже продолжили падение после переговоров президентов США и РФ. Лидируют акции Сбербанка, причем техническая картина похожая по тому и другому инструменту. Рубль немного усилился к доллару, Что позволило индексу РТС упасть слабее индекса Мосбиржи. Что касается акций США - на этой неделе в стане медведей поубавилось сторонников новых локдаунов и индексы закрылись в положительной зоне. Каковы же сценарии развития ситуации до конца 2021 рассмотрим в видео. Частный взгляд на динамику курсов не является инвестиционной рекомендацией
ESПривет!
Примерно такой расклад вижу и жду от фонды. Индексы достаточно выпустили пар скорректировавшись больше чем 5%. В эту коррекцию заложено много негатива, но это локальная история.. И сейчас готовы вновь брать максимумы в преддверии нового года и санта-ралли. Отменой сценария будет уход и закрепление ниже уровня поддержки 4577.
На распутьеНу что же, вот и пройден путь на половину от основной идеи которую, описывал ранее для S&P500. Бедную сивуху так тряхнуло что даже я сам не ожидал. Однако страхи вокруг "Омикрона" достаточно сильно, как оказалось волнуют, наших коллег из-за океана
Стандартное отклонение на закрытии вчерашней торговой сессии показало 0 и это означает что в текущих условиях может создастся коррекция.
Господин Пауэл умудрился даже, признать, что чет он перегнул палку со словом "Временная" в отношении инфляции и достаточно шустро переобулся в ястребиные кроссовки, да и проблема госдолга вроде и надуманная но шоу создает знатное.
Самое просто конечно это дождаться коррекции в текущих ценах и уровень 4595 как раз подходит для этого, там можно снова набирать короткую позицию с достаточно приемлемым уровнем SL. Будет ли уровень стандартного отклонения в -5% достигнут, пока сказать трудно однако негатив фундаментальный все таки, может перерасти в негатив исключительно торговый и общая масса инвесторов все таки продолжит продавать акции, что и повлечет за собой продолжение коррекции на Сивухе 500.
Всем профита друзья и попутного тренда.Спасибо за ваше время.
Лайк поддерживается, подписка приветствуеться!
Фондовый рынок сегодняПосле признания инфляции Пауэдом, несостоятельности мировых вакцин против короновируса Омикрон и отсутствия длительной коррекции фондовая америка двинулась вниз. Еще раньше собрались в на юг фондовые рынки РФ, и на фоне геополитической напряженности, отложенного северного потока нарушили уровни, что быки могли воспринимать как спасительную гавань. Единственная надежда российского фондового рынка на нефть, что несмотря на продолжение сделки ОПЕК+, отскочила от крепкой поддержки, а также холодная зима в Европе и возможный дефицит, связанный с задержкой трубы в Германию.
Неизвестность с неопределенностью отравляют рынки. После падения в пятницу, рынки получив поддержку, предприняли в понедельник попытку роста. Поддержка пришла в форме заявлений и прогнозов , представителей крупнейших инвестиционных домов и компаний и ещё (от кого-бы вы думали?) от врачей из ЮАР. И при этом врачи сделали для роста рынка больше, чем инвест менеджеры. Это было ещё одним подтверждением того, что тема Omikron доминирует над всеми остальными. Растиражированные, сделанные для ВВС, наблюдения врачей из ЮАР, стали первым лучиком света в тёмном Omikron-туннеле. По их наблюдениям, болезнь протекает значительно легче, чем в результате инфицирования вирусом других штаммов. Они в честности уверяли, что инфицированные не требовали госпитализации, т.к. у них не наблюдалось падения кислорода в крови. Это оживило рынки и уже с начала торгов, с нуля часов понедельника, курсы фьючерсов поползли вверх.
Последовавшие выступления, заявления и прогнозы представителей крупнейших инвестиционных домов и компаний, придали росту рынков дополнительную динамику и торги завершились в "плюс". Основной месседж инвест менеджеров заключался в том, что глобальная экономика находится в положительной динамике и Omikron не будет способен ее сколь нибудь серьёзно затормозить.
И всё, вроде-бы, начало налаживаться, начала выстраиваться более-менее положительная динамика у участников торгов, но она не производила устойчивого впечатления. Впечатления того, что рынки с пятничными новостями разобрались и справились. Для полной уверенности не хватало, и по моему убеждению, по прежнему не хватает некоторых пазлов. А именно рынок, как и прежде, не знает насколько действенны имеющиеся вакцины, способны-ли они бороться с Omikron-ом. И конечно-же все ждали предстоящего заявления главы FED Reserve, намеченного на вторник в 16.00 по Европе.
После закрытия в понедельник рынка, в открытом доступе появились тезисы предстоящего во вторник выступления. Они тут-же изменили настрой участников рынка и курсы полетели вниз. Всё дело в том, что рынок привык видеть в шефе Fed Reserve своего спасителя, кем он, при другой макроэкономической ситуации, и являлся. Спасая Fed Reserve от нападок Трампа, спасая рынок в марте 2020-го года, Jerome Powell открывал "кубышку" и сыпал миллиарды долларов, которым не было ни конца, ни счёта. И тогда это было необходимостью и единственно верным решением, что, как оказалось, не свидетельствовало о его особом даре инвестиционного менеджера. Засыпать рынок деньгами, как оказалось, особого дара не требует. Сражаться на одном фронте, как оказалось, не требует особых полководческих данных. Раздавая миллиарды американскому рынку Jerome Powell, показал пример главам остальных центробанков и вынудил их к подобной практике. И вскоре все центробанки "топили" пандемию в море денег и надо сказать весьма эффективно.
Не для бахвальства, я всё-же скажу, что встретив первые интервенции центробанков одобрением, я уже в апреле-мае, в своих постах, писал о том, что безумную практику нужно прекратить. Получил поддержку и сформировав "дно" рынки должны были самостоятельно, от этого дна, отрастать. Это значит, что не было-бы этого, не имеющего в истории примеров, годового ралли, рынки-бы ещё не скоро-бы вернулись на "допандемические" курсы. Не было-бы этих "рекордов", но и не было-бы сейчас и второго фронта. Бездумное расходование своих резервов центробанками породило инфляцию. О том, что имменно бездумная, щедрая интервенция центробанков стала ее причиной , говорит факт скорости ее роста. За один год инфляция умудрилась вырасти на 620 базовых пунктов в Америке и на 450 в Европе. Она превратилась в основную угрозу для рынков и стала основным вызовом для центробанков. И это было-бы ещё не "смертельно" не появись Omikron. Дело в том, что с этими двумя угрозами можно бороться прямо противоположными методами. С инфляцией борются подъемом процентной ставки и снижением денежных интервенций в экономику, а победа над Omikron-ом предусматривает дальнейшее ультрамягкое отношение к экономике.
И как оказалось, Jerome Powel в таких условиях не боец и не дипломат. Он резко и не вовремя изменил риторику своих высказываний о инфляции. Именно вчера из его речи, впервые, исчезло определение "transitorisch". Именно вчера он впервые заговорил о величине инфляции, как о факте, а не как о временном явлении. Не было даже намека на то, что в своих решениях Fed Reserve будет учитывать, пока, неясную ситуацию с Omikron-ом. Всё это подпортило настроение участников рынка и они продавали всю ночь, а утром заявления СЕО Moderna и Pfizer "подлили масла в огонь" и торговый день ознаменовался новым локальным минимумом. Первый СЕО заявил, что вакцина Moderna не может бороться с Omikron-ом, а второй, что теоретически это возможно, но на перепрофилирование вакцины уйдёт до ста дней.
Все последующие дни рынок, используя любую возможность, делает попытки к росту, даже растет, но к концу торговой сессии непременно обновляет очередной локальный дневной минимум. Не стала исключением и среда, на хороших данных по американской безработице, рынок отрастает на 1,8% , чтобы закончить день на 1,25% ниже закрытия предыдущего дня.
Наблюдая за таким поведением участников рынка, я сделал, для себя, следующие выводы:
-ситуация с Omikron-ом является доминирующей, без того, что с его лечением/предотвращением наступит ясность, рынок не нормализуется. Модус "испуганного зайца" будет продолжаться до наступления этой ясности, а пока, мы его должны учитывать в своих торговых и инвестиционных решениях.
- Fed Reserve не хочет, не может и не будет отступать от своего курса на поэтапное снижение стимулирования. Он рассматривает риски связанные с Omikron-ом, как второстепенные, идущие за инфляционными рисками. И это надо учитывать в своих Swing трейдах и инвестициях. С большой вероятностью, Америка, в предстоящую пятницу, продемонстрирует хорошую отчетность занятости. Возможно мы увидим снижение безработицы, выше ожидания, и это окончательно "свяжет руки" Jerome Powel и он даже перестанет думать о возможности притормозить притормозить объемы поэтапного снижения стимулирования. Очень показательным явилось вчерашнее заявления главы Fed Reserve региона New York и вице председателя Fed Reserve, которые говорили, что при стабильном рынке труда нужно значительно увеличить шаги снижения стимуляции и задуматься о приближении начала повышения процентной ставки. Представьте себе, что эти оба вопроса не просто начнут обсуждать на декабрьском заседании Fed Reserve, а придадут им конкретики - рынки начнут стремительно распродаваться.
В качестве итога: объемный получился пост, его задача была не просто пересказать произошедшее в мире и на рынках, а показать какие выводы я из этого делаю и как они определяют мое поведение.
И вот эти выводы и это поведение:
- нет ясности и не понятно когда она появится, вокруг ситуации с Omikron-оми с продолжением стимулирования рынков.
- я совершенно исключил покупку акций в своих инвестиционных портфелях. Какими-бы привлекательными ни казались сегодняшние курсы, они, с большой вероятностью, будут ещё ниже
- я резко сократил использование инструментов с линейной Profit/Loss диаграммой (акции, фьючерсы)
- за редким исключением, я перешел с торговли изменения курсовой стоимости активов, на торговлю изменения их волатильности, реализуя ее через опционы.
Буду рад, если и вы поделитесь своим мнением, относительно ситуации на рынке. А особо если расскажите о том, что и как торгуете вы. Могу предположить, что не все используют опционы, не всем знакомы стратегии, о которых я упоминаю. Одним словом, возможно есть необходимость вести параллельный блог в разделе "Обучение" и выкладывать туда обучающие и объясняющие посты?
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Разбор И снова снижение, тех. отскоки закончились и рынок вернулся в реальность..... Слабость по всем фронтам + негативные новости, да еще и ФРС добавил дров, вместо поддержки штанов, возможно обозначил новые сроки сворачивания стимулов, проигнорировав новый штамм коронавируса.
Ознакомиться с предыдущим разбором, посмотреть графики.
Что делать в текущей ситуации? Давление продавцов нарастает а волатильность зашкаливает.
Не тратьте нервы, дождитесь завершения снижения, где будет разворот с подтверждением, можно сейчас хоть сколько гадать, но когда действует новостной фон, технический анализ практически не работает.
#SP500 корректируется 3% от Max., а все уже дрожат, ничего катастрофического нет, выглядит как снятие перекупленности, единственное, что немного напрягает, это нефть марки #Brent. Российский рынок очень зависим от черного золота, а если брать во внимание, что он уже снизился на более 12% от исторических Max, то выглядит это весьма скверно...
Будьте осторожны, не открывайте новые позиции, игнорируйте рынок, берегите часть кэша! Новогоднее ралли находится под угрозой!
