Децентрализованные биржи и DeFi: популярные сервисы и их токеныВсем привет!
Сегодня поговорим про децентрализованные биржи криптовалют и рассмотрим графики их токенов
🔖 Что такое децентрализованные биржи?
Децентрализованные биржи (DEX, Decentralized Exchanges) — это платформы, позволяющие пользователям торговать криптовалютами и токенами без участия посредников и центров контроля.
В отличие от централизованных бирж (CEX), таких как Binance или Coinbase, DEX работают на основе смарт-контрактов и блокчейн-технологий, обеспечивая прямое взаимодействие между пользователями, известное как P2P (peer-to-peer). Это снижает зависимость от единого центра и повышает уровень безопасности, поскольку не требуется передавать активы на счета биржи.
🔖 Преимущества децентрализованных бирж:
1. Безопасность:
пользователи остаются владельцами своих активов, контролируя свои кошельки и не передавая их на хранение бирже. Это снижает риск взлома и кражи.
2. Прозрачность:
все транзакции и действия на DEX записываются в блокчейн, что делает их доступными для аудита и проверки.
3. Конфиденциальность:
DEX не требуют прохождения KYC (процедуры идентификации личности), что привлекает пользователей, которые ценят анонимность.
4. Контроль над активами:
на DEX пользователи не передают свои средства бирже, и таким образом у них сохраняется полный контроль над своими активами.
🔖 Принцип работы DEX:
На децентрализованных биржах торговля осуществляется на основе смарт-контрактов, автоматически исполняющих сделки между пользователями. Наиболее распространённые модели — это:
- AMM (Automated Market Maker) : автоматизированные маркет-мейкеры, такие как Uniswap, используют пулы ликвидности для обеспечения торговой активности, в которых пользователи вносят свои токены, получая взамен проценты от комиссии за сделку.
- P2P-торговля : некоторые DEX используют модель прямой P2P-торговли, позволяя покупателям и продавцам находить друг друга и договариваться о цене напрямую.
🔖 Самые популярные децентрализованные финансовые сервисы и их токены
Сектор децентрализованных финансов (DeFi) значительно вырос за последние годы, предлагая пользователям широкий спектр сервисов — от обмена и кредитования до управления активами. Рассмотрим самые популярные DeFi-проекты и их собственные токены.
📍 Uniswap — одна из самых известных и первых AMM-бирж, запущенная на блокчейне Ethereum. Она позволяет пользователям торговать токенами и вносить ликвидность в пулы, получая доход от комиссии.
Токен: UNI — это токен управления, который позволяет держателям участвовать в принятии решений о будущем проекта, включая голосование за обновления и распределение средств.
По графику:
цена получила реакцию от IMB M и формирует восходящее движение
среднесрочные цели 17$, 19$ ... > 28$
📍 Aave — это платформа для кредитования и заимствования криптовалют. Пользователи могут предоставить свои активы в качестве залога и получать за это проценты, а также брать кредиты под залог своих токенов.
Токен: AAVE — токен управления, который позволяет держателям голосовать за предложения по развитию платформы и получать вознаграждения.
График:
после почти 2-х летнего накопления, цена все же смогла выйти выше боковика и закрепиться
ближайшие среднесрочные отметки при росте цены 261$ ... 450$
📍 Compound — одна из первых платформ для кредитования и заимствования в сфере DeFi. Пользователи вносят криптовалюты в пулы ликвидности и получают проценты на свои активы, либо могут занимать под залог свои токены.
Токен: COMP — токен управления, позволяющий пользователям участвовать в голосовании по изменениям и улучшениям в протоколе.
График:
все еще находится в боковом движении, но заметно формируется ликвидность на продажу, что может привести к росту и к выходу из накопления
📍 Curve Finance — это DEX, разработанная специально для торговли стейблкоинами. Платформа предлагает низкие комиссии и минимальные проскальзывания, что делает её популярной для пользователей, заинтересованных в безопасной торговле.
Токен: CRV — токен управления, который также используется для вознаграждения поставщиков ликвидности.
График:
торгуется ниже исторического минимумма, обновив отметку low 20-го года
формирование боковика, лучше ожидать выхода и последующим тестом (коррекция)
📍 SushiSwap — это ответвление Uniswap, предлагающее больше возможностей для пользователей, включая фермерство и пулы ликвидности. SushiSwap также работает как AMM-биржа на базе Ethereum и поддерживает несколько других блокчейнов.
Токен: SUSHI — токен управления, который используется для голосования за изменения на платформе и распределения вознаграждений.
График:
также глобальное боковое движение, но сентябрь закрылся с поглощением и формированием блока, что уже позитивно
часть держу в портфеле (не рекомендация к покупкам)
при росте цели > 2$
📍 PancakeSwap - децентрализованная биржа, работающая в сети BNB Chain (Binance Smart Chain, BSC). Принцип работы площадки совпадает с аналогичным у Uniswap. Работа на PancakeSwap строится максимально просто, что привлекает огромное количество пользователей.
CAKE — токен платформы PancakeSwap. Его держатели получают возможность участвовать в судьбе проекта путем голосования за те или иные решения, участвовать в фарминге и стейкинге и, например, иметь преимущества на ее собственной площадке для запуска новых проектов (Launchpad).
График:
на недельном после формирования рост - коррекция, цена ушла в боковое движение, что уже может означать накопление крупных активов
в портфеле 2% этой монеты, потенциал роста > 5$
📚 Децентрализованные биржи и финансовые сервисы стали важной частью экосистемы криптовалют, предоставляя пользователям контроль над своими активами и повышая уровень прозрачности и безопасности.
💡 Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.
если вам понравилась статься, оставляйте 🚀
Всем прибыльных сделок 😊
Идеи нашего сообщества
Фиббоначи. Золотые Уровни. Всех приветствую. Сегодня поговорим про уровни Фибоначчи и о том, как их использую я.
Начнем с базовой настройки
Оставляем значения
0, 1, 0.5, 0.618, 0.786
Они показывают насколько глубоко в % от измеряемого импульса цена будет корректироваться.
Далее для красоты можно убрать фон и выбрать мои настройки.
По правилам : сетка Фибоначчи тянется на все импульсное движение от первой точки (начало импульса) до второй точки (его логическое завершение)
При восходящем движении сетка тянется снизу вверх. При нисходящем сверху вниз.
Уровень 0.5 делит импульс на зоны Premium и Discount
Крупные участники набирают лонг позиции в Discount-зоне, а ШОРТ-позиции в Premium-зоне, именно от туда будет продолжаться импульс
Простое правило : покупай дешевле - продавай дороже.
Теперь поговорим про зону OTE
Optimal Trade Entry - оптимальный вход в сделку.
Считается что зона от 0.618 до 0.786 считается наиболее вероятной зоной, где закончится коррекция и начнется новый импульс. На практике зона очень хорошо отрабатывает
Но просто так использовать ее нельзя, нам нужно искать подтверждение в виде зон, которые находятся в ней (OB,FVG,BB,MB,RB)
В данном примере в зоне OTE находился блок, который удержал цену.
Теперь поговорим об еще одной функции, которая поможет нам определить куда ставить тейк-профит
Для удобства я использую "Коробку Ганна", в целом с такими же настройками мы можем использовать сетку Фибоначчи
Мы натягиваем сетку не на импульс, а уже на коррекцию (зоны STB/BTS)
На уровни -1 цена будет реагировать, но нам нужно искать всегда подтверждение в виде пулов ликвидности и зон
Зона -2 и -2.5 будет ключевой разворотной зоной
Если цена телами закрепляется над/под зоной -2 и -2.5, то она дойдет до -4
Как быстро перестроить торговлю под бычий рынок?Всем привет!
Рынок сильно поменялся в последний месяц и из стадии депрессивного флэта мы ловко вышли в сильное трендовое движение
Очевидное и ожидаемое, спустя 8 месяцев боковика - но по сантименту, сделкам в торговых чатах и фандингу можно предположить, что не все были к этому готовы
И поэтому пишу для вас чек-лист, как супер-прибыльно торговать бычий тренд и какие ошибки допускать НЕЛЬЗЯ
ВВЕДЕНИЕ
Рынок делится у нас на две фазы, если упростить:
a) Баланс - длительное накопление, флэт, короткие боковые движения в диапазоне
Низкие объемы, малый интерес у публики - в общем скукота, но в фазе баланса ПОТРЯСАЮЩЕ работает технический анализ: отрабатывают все дивергенции от 1ч до 1д, перекрываются все имбалансы, ну прям сказка для скальпинга или интрадей торговли
б) Трендовая фаза - сильный безоткатный рост, короткие коррекции, но большие в % соотношении, когда вытряхивают лонгистов
Тут НЕ будет работать классический теханализ - все дивергенции будут сломаны, имбалансы не перекрыты, постоянное продолжение роста, через короткие, но существенные коррекции
Далее будет список правил, которых необходимо придерживаться, чтобы забирать бычий рынок максимально эффективно:
1. Спот, фьючерсы и ротации капитала
очевидно, у вас должен быть закуплен спот и вы его не продаете, увидив первые 30% роста
думаю, что много кто еще сидит в убыточном споте в альте - продаваться в безубыток нельзя, просто дожидаемся снижения доминации ниже 50% и даем рынку время перелить деньги в альткоины
если вы видите, что вся альта растет, кроме ваших токенов/вашей категории, поздравляю, вероятно вы как и 90% рынка застряли в тех.проектах
сливать их на дне и переводить деньги в мемы/пампящие категории = ошибка, и в таком случае убыток нужно пересиживать
ЕСЛИ ВЫ МИНУСУЕТЕ НА ФЬЮЧЕРСАХ - МАРЖУ СО СПОТА ДОСТАВАТЬ НЕЛЬЗЯ
2. sizing/размер позиции
худшее что можно сделать - пытаться шортануть, чтобы увидеть коррекцию для лонга
ШОРТОВЫЕ ДИВЕРГЕНЦИИ ЛЕГКО ЛОМАЮТСЯ НА ТРЕНДЕ
Забудьте про этот инструмент на месяц-другой
второе самое худшее - сильно превысить риск-менеджмент на лонгах и ректануться там, где нужно было заходить
первые пару недель чуть сбавьте риски, если что позицию в плюсе будете просто доливать и держать хорошую среднюю
3. эйфория и эмоции - альта может давать по 20-30-50% роста буквально за день или два
не ведитесь на эйфорию, тейкайте меньше, доливайтесь аккуратно чтобы не высадили в безубыток
(вы вероятно уже столкнулись с этим, а ведь сильный рост идет буквально первую неделю)
4. альта растет секторами
в приоритете на фьючерсы цеплять мемы, все что трендовое и живое по активностям
pepe, wif, popcat, degen, ponke и тп
внимательно будем следить за секторами
в приоритете:
а)мемы
б)аи токены
в)экосистема соляны
г)л2 решения и техи
д)старье типа лайткоина и хрп просто не трогаем, не вырастет оно, забудьте
е)тоновскую помойку тоже забываем
буду бдить за переливами и ловить это
5. с альтой нужно будет цеплять биток
если доминация будет переть вверх и биток наверх - альта не будет так сильно стрелять, иметь хорошую позу по битку тоже важно
6. смотреть соотношение alt/btc
типа sol/btc, eth/btc, wif/btc
7. для соляновских токенов еще смотреть wif/sol
отношения токена к соляне
если торгуете щитки эфириума - смотреть соотношение к /eth
8. не ставить позиции в безубыток и ниже просто доливать
именно поэтому важен сайзинг позиции, чтобы не ректануться и плавно вытаскивать позы в профит на коррекциях
9. не завышайте плечи или переходите на кросс-маржу
Альта дает коррекции по 10-15-20%, поэтому про плечи ниже 3-5 можно забывать, если собираетесь долго тащить позицию
выход: использовать кросс-маржу и не более 1% от депозита в сделках, тогда цены ликвидации не будет и просадку сможете пересидеть
(не попасться в кросс-маржу в конце цикла и всегда понимать план выхода с принятием убытка)
как-то так:)
спасибо, что прочитали!
переходите в ТГ-канал и подписывайтесь!
Break of Structure (BOS) и Fake BOS в концепцииПривет всем 😊
Сегодня еще раз поговорим о стуктуре рынка, только выделим два важных элементы, как Break of Structure (BOS) и Fake BOS (ложный слом).
Структура движения цены основана на понимании того, как крупные участники рынка (банки, фонды, маркет-мейкеры) манипулируют и направляют рынок для извлечения прибыли.
Давайте разберём каждый из этих элементов подробно:
📍Начнем с понимания что такое структура движения цены.
Структура движения — это последовательность экстремумов цены (максимумов и минимумов), по которым определяется текущий тренд.
Можно выделить несколько типов структур:
🔹 Бычья структура: цена последовательно обновляет максимумы и минимумы, каждый новый максимум выше предыдущего, а каждый новый минимум выше предыдущего
🔹 Медвежья структура: цена последовательно снижает максимумы и минимумы, каждый новый максимум ниже предыдущего, а каждый новый минимум ниже предыдущего
🔹 Флет: цена движется в боковом диапазоне, не создавая явного тренда
Break of Structure (BOS) — это пробой важного экстремума в текущем тренде, который сигнализирует о потенциальном продолжении или изменении тренда.
◽️ в восходящем тренде, BOS происходит, когда цена пробивает предыдущий максимум, подтверждая силу покупателей
◽️ в нисходящем тренде, BOS происходит, когда цена пробивает предыдущий минимум, подтверждая силу продавцов
Пробой структуры — ключевой сигнал, который позволяет умным деньгам фиксировать свою позицию или открывать новую в направлении пробоя.
Подтверждение BOS
После BOS часто следует этап подтверждения, когда цена возвращается к уровню пробоя (ретест) или к зоне интереса в волне пробоя (смены тренда).
Этот ретест показывает, что рынок проверяет, действительно ли уровень, на котором произошёл BOS, стал поддержкой (в случае бычьего движения) или сопротивлением (в случае медвежьего). Подтверждение может быть важным индикатором для входа в рынок, так как оно позволяет трейдерам войти в позицию с меньшим риском и большей уверенностью.
Пример:
🔺 подтверждение на покупку:
цена пробивает предыдущий максимум, затем откатывается к этому уровню (зоне), который теперь выступает поддержкой. Умные деньги могут открыть лонг, ожидая продолжения роста
🔺 подтверждение на продажу:
цена пробивает предыдущий минимум, затем откатывается к этому уровню (зоне) , который теперь выступает сопротивлением. Умные деньги могут открыть шорт, ожидая продолжения падения
Fake BOS (Ложный пробой структуры)
Fake BOS — это ситуация, когда цена временно пробивает важный экстремум (уровень поддержки или сопротивления), но не подтверждает этот пробой и возвращается обратно. Умные деньги часто используют ложные пробои для ликвидации позиций розничных трейдеров и для накопления собственных позиций.
Признаки Fake BOS:
🔺 пробой уровня происходит с сильным импульсом, но быстро отыгрывается назад.
🔺 на графике может появляться большая свеча с длинной тенью, указывающая на то, что цена вернулась к уровню.
🔺 объёмы могут быть увеличенными, так как умные деньги собирают ликвидность с ложного пробоя.
Использование Fake BOS позволяет крупным участникам рынка манипулировать ликвидностью и создавать ложные сигналы, чтобы заманить трейдеров в невыгодные сделки.
В концепции Smart Money BOS, подтверждение и Fake BOS — это ключевые элементы анализа структуры движения рынка. Понимание этих элементов помогает трейдерам распознавать намерения крупных участников и принимать более обоснованные торговые решения.
Всем качественных сделок и оставляйте 🚀, если статья вам полезна 😊
ДИВЕРГЕНЦИЯ MACD: КАК РАСПОЗНАТЬ РАЗВОРОТ ТРЕНДА?📱 Трейдеры, внимание! Сегодня разберем сигнал, который может изменить вашу торговлю — дивергенцию по MACD. Этот разворотный сигнал эффективно работает в связке с трендовым анализом. Давайте вернемся в начало октября и рассмотрим часовой таймфрейм Природного Газа.
🛡 Что я отметил на первом скриншоте?
1 — Медвежью дивергенцию. Более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD;
2 — Пробой трендовой линии. Цена пробила и закрепилась ниже восходящей линии тренда, что указывает на его завершение;
3 — Слом крупного восходящего движения идентифицированным нисходящим трендом;
А теперь суммируем все эти факты и получаем комбо.
💡 По моему вы уже догадались, какие собственно сигналы мы можем увидеть на рынке, если будем обращать внимание на индикатор MACD. Это развороты трендов. А если мы увидим разворот, то мгновенно исключим ловлю ножей и с легкостью определим приоритет для своих сделок.
📌 Дивергенция по MACD — это не сигнал к открытию сделки против тренда, а призыв к повышенному вниманию к инструменту с целью выявления трендового сигнала разворота и соответствующей формации.
❗️ Важно комбинировать дивергенцию MACD с другими индикаторами или методами анализа для повышения точности сигналов и снижения рисков. Применять ее можно как на часовом таймфрейме, так и на пятиминутном, вопрос лишь в потенциале движения.
На втором скриншоте текущая зеркальная ситуация. Вы уже знаете, что делать!
ЛИКВИДНОСТЬ. Всё что нужно знать. 3 типа ликвидности! Это полный гайд по ликвидности с объяснением почему цена стремится взаимодействовать с ней. Приятного чтения и обязательно ставь ракету!
1/3
Ликвидность в проторговке
Одна из самых очевидных целей в проторговке - граница диапазона, первый выход из которой, с большой вероятностью, будет ложным.
Причина - за верхними и нижними границами диапазона находится огромное количество "психологически комфортных" стоп-лоссов: которые цена будет стремиться снять:
Для примера возьмем OANDA:XAUUSD
Посмотрите как в узком ценовом диапазоне происходят ложные пробои с целью убрать стоп-лоссы участников. Не верьте на слово, обязательно посмотрите сами как действует цена в проторговках, но сначала дочитайте статью)
2/3
Относительно равные максимумы/минимумы
Относительно равные максимумы или минимумы, так же известны как неудачные свинги. За ними так же остаётся большое количество ликвидности, так как это место является психологически комфортным для установки стоп-лоссов ритейл трейдеров. Помимо этого, касательно технической части, крупный капитал может набирать цену по одной цене, не давая ей опуститься ниже, создавая относительно равные цены. Как только задача крупного капитала будет выполнена и он выйдет с рынка, эту ликвидность быстро снимут.
На примере OANDA:XAUUSD видно как цена сначала оставила относительно равные максимумы, которые в дальнейшем были сняты.
3/3
Ликвидность на ключевых уровнях
По-простому, ложный пробой или снятие ликвидности в концепции Smart Money
Как часто вы пробивает ключевой уровень только фитилем и закрывается внутри диапазона?
Такое происходит очень часто, на любых ТФ. Причиной так же является снятие стоп-ордеров ритейла и активация отложенных buy/sell ордеров крупного капитала.
Часто после таких снятий мы увидим откатную реакцию.
Теперь вы можете поставить ракету, подписаться и идти тестировать на истории как это работает! Верьте в себя!
ЧТО ДАВАЛ РЫНОК // СКЛЕЙКА POC🟡 Если вы не торгуете криптовалютой, замените тикер на любой другой в своем воображении. Запомните информацию из этого разбора, и в следующий раз вы увидите то же самое в своем инструменте.
💡 Давайте сначала вспомним пост, который был в среду, и обратим внимание на его основной тезис:
...Уместны ли лонги с текущих? Думаю, что нет. По крайней мере, до тех пор, пока не произойдёт переток объёма в нижнюю зону или набор свежего покупателя.
💡 Далее обратимся к посту, который был в пятницу, и извлечем основной посыл:
Разворотный сигнал на часовом таймфрейме...
💡 Здесь обращаем внимание на то, как работает синтез объемного и технического анализа. Чаще всего максимальный объем волны, также известный как Point Of Control (POC), перемещается из верхней зоны в нижнюю перед разворотом тренда, как в случае с нашим нисходящим движением на $BTC.
Если мы наблюдаем склейку POC крупного и локального движения, это только усиливает значимость зоны, в которой происходят торги. Нам остается дождаться технического (трендового) сигнала, чтобы войти в разворот. Более безопасно будет, когда вместе с нами зайдет крупный игрок, которого мы увидим в объемном терминале. Именно эти факты произошли на графике Биткоина на прошлой неделе:
🟠Перемещение POC из верхней зоны в нижнюю;
🟠Склейка двух POC;
🟠Свежий покупатель;
🟠Технические сигналы: закрепление выше трендовой линии и слом ключевого уровня.
📌 На одном скриншоте показана ситуация на момент формирования предположения о возможном сценарии разворота. На другом скриншоте обозначен рост, который успел произойти к моменту публикации этого поста. До какой отметки дойдет цена в этом развороте — это уже отдельный вопрос, но уровень сопротивления отмечен заранее.
К чему я это все? Постарайтесь понять, что я написал про объемы. Всегда важно помнить, что в любом торговом алгоритме должно быть предусмотрено, что вы будете делать, если произойдет одно или другое событие. Торговать факты всегда выгоднее, чем ожидания.
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
И да, это все может показаться сложным и запутанным, но это далеко не так. Прогнав это через практику и бэктестинг, приходишь к тому, что абзацы написанного текста укладывается в 4 короткие строчки.
Price Action vs. Smart Money: что выбрать для успешной торговли?Каждый трейдер, будь то новичок или профессионал, сталкивается с вопросом: какой метод анализа рынка наиболее эффективен? Два самых популярных подхода в современной торговле — это Price Action и Smart Money Concepts . Оба метода имеют свои преимущества и недостатки, и в этой статье мы разберём, в чём их суть и как их использовать в зависимости от ситуации на рынке.
Что такое Price Action и как это работает?
Price Action — это метод анализа движения цены, который не требует использования индикаторов. Основное внимание уделяется самим ценовым движениям, уровням поддержки и сопротивления, свечным паттернам и другим элементам, которые позволяют трейдеру принимать решения на основе “чистого” графика.
Преимущества Price Action:
• Простота : Не требуется дополнительных индикаторов.
• Гибкость: Подходит для любого таймфрейма и актива.
• Фокус на рыночной динамике : Анализ цены в реальном времени позволяет быстрее реагировать на изменения.
Что такое Smart Money Concepts и как они применяются?
Smart Money Concepts ( SMC ) основываются на анализе действий крупных игроков на рынке — тех, кто действительно движет рынок: банки, хедж-фонды и институциональные трейдеры. Этот подход включает в себя анализ ордеров, ликвидности, дисбалансов и манипуляций, которые могут происходить на рынке.
Основные элементы Smart Money Concepts:
• Ордерблоки : Зоны, где крупные игроки открывают или закрывают свои позиции. Эти уровни часто становятся точками разворота или продолжения тренда.
• Имбаланс ликвидности : Моменты, когда на рынке наблюдаются резкие всплески покупок или продаж, что создаёт возможность для последующего коррекционного движения.
• Манипуляции : Крупные игроки могут искусственно двигать цену для активации стоп-лоссов розничных трейдеров, чтобы затем продвигать рынок в нужном направлении.
Пример ордерблока, который выступает поддержкой для цены
Пример имбаланса, который был создан в результате сильного перевеса покупателей. При желании двигать цену дальше вверх, имбаланс заполняется покупателями и цена продолжает рост
Сравнение Price Action и Smart Money Concepts: какой подход выбрать?
Price Action :
• Кому подойдёт: Трейдерам, которые предпочитают “чистые” графики и не хотят углубляться в сложные структуры рынка.
• Когда использовать: Подходит для торговли на любых таймфреймах и любых активах. Особо эффективно на рынках с чётко выраженными трендами.
Smart Money Concepts :
• Кому подойдёт: Опытным трейдерам, которые готовы анализировать рыночные манипуляции и следовать за институциональными участниками.
• Когда использовать: На рынках с высокой ликвидностью (например, Форекс или акции крупных компаний), где действия крупных игроков особенно заметны.
Комбинированный подход: как использовать оба метода вместе
Для тех, кто хочет максимально эффективно торговать, можно комбинировать оба метода. Например, использовать Price Action для поиска точек входа, а Smart Money Concepts — для определения более широкого рыночного контекста.
Пример:
1. Использование уровней поддержки/сопротивления из Price Action для нахождения ключевых зон.
2. Анализ ордерблоков с помощью Smart Money Concepts, чтобы убедиться, что на рынке присутствуют крупные игроки.
Оба подхода — и Price Action , и Smart Money Concepts — имеют свои сильные стороны. Если вы предпочитаете простоту и скорость анализа, то Price Action будет лучшим выбором. Если же вам интересно глубже вникать в рынок и следовать за крупными игроками, то Smart Money Concepts предоставят более детализированные сигналы. В любом случае, комбинированный подход позволяет использовать преимущества обоих методов.
Обязательно подписывайся!
Структура и фазы рынка в концепции SM!Всех приветствую!
⭐️ Сегодня разберем основу любой стратегии, которая лежит изначально в самом понимании рынка.
⭐️ Структура и основные фазы по которым "живет" рынок любых активов.
Концепция Smart Money (умные деньги) основана на понимании того, что на финансовых рынках главные участники (крупные институциональные инвесторы, банки, хедж-фонды и т.д.) обладают значительно большими ресурсами и инсайдерской информацией по сравнению с розничными трейдерами.
Эти участники играют ключевую роль в формировании структуры рынка, двигая цены в соответствии с их интересами. Понимание фазы рынка, структуры и действий умных денег может помочь трейдерам идентифицировать тренды и эффективно строить свою торговую стратегию.
Любой рынок состоит из циклических фаз, которые включают в себя следующие стадии: аккумуляция, манипуляция, тренд и распределение. Умение распознавать эти стадии и действия умных денег на каждой из них позволяет розничным трейдерам успешно торговать
Детально разберем структуру и фазы рынка в рамках этой концепции.
📌 Структура рынка:
1. Аккумуляция (Accumulation):
Аккумуляция — это начальная фаза рыночного цикла, когда "умные деньги" начинают тихо накапливать свои позиции перед началом основного движения.
▫️ На этом этапе рынок находится в консолидации или боковике, зачастую демонстрируя слабую волатильность.
▫️ Крупные игроки аккуратно покупают или продают активы, чтобы не привлечь внимание розничных трейдеров и не вызвать значительного движения цены.
▫️ Институциональные инвесторы начинают накапливать позиции в обратную сторону от основного тренда (если был медвежий тренд — накапливают лонги, если бычий — шорты).
▫️ Фаза характеризуется снижением объемов, небольшими свечами, отсутствием явного направления движения цены. Они покупают или продают активы на минимальных объемах, стараясь не двигать рынок значительно.
▫️ Они могут использовать новостной фон для создания впечатления о рынке, которое выгодно их стратегии. Например, в медвежий рынок могут распространяться негативные новости, чтобы снизить цены для покупок.
2. Манипуляция (Manipulation):
▫️ В этой фазе крупные участники создают ложные пробои ключевых уровней, чтобы ввести в заблуждение розничных трейдеров и сбросить "слабые руки" с рынка.
▫️ Ложные пробои уровней сопротивления или поддержки, резкие скачки цены без последующего тренда, всплески объема и повышение волатильности. Они провоцируют движение цены против ожиданий розничных трейдеров, чтобы заставить их выйти из позиции или войти в неправильное направление.
▫️ Это также называют "выбиванием стопов" (stop-hunting).
▫️ Ожидания розничных трейдеров, сформированные в предыдущей фазе, оказываются ложными.
3. Реакция/Тренд (Distribution/Trend):
▫️ После того, как манипуляция завершена, начинается основное движение рынка в направлении, которое выгодно умным деньгам (выход из диапазона). Это может быть сильный бычий или медвежий тренд. Самая значимая фаза в цикле, которая характеризуется сильными направленными движениями.
▫️ Начало устойчивого тренда, сильные направленные движения, резкое увеличение объема торгов.
▫️ Они активно участвуют в движении рынка, начиная выводить прибыль или добавлять к своей позиции в зависимости от фазы рынка.
▫️ После того, как розничные трейдеры "вымыты" с рынка, умные деньги начинают двигать цену в своем направлении.
▫️ Это фаза тренда, которая может длиться долгое время и приносить прибыль тем, кто следит за действиями умных денег.
▫️ Их активные действия могут поддерживать сильное движение цены в течение продолжительного времени, пока они не достигнут своих целей.
4. Распределение (Distribution):
▫️ В этой фазе крупные участники начинают закрывать свои позиции, которые они открыли на этапе аккумуляции.
▫️ На этом этапе рынок снова входит в боковик, объемы постепенно снижаются, движения цены становятся менее выраженными, визуально это выглядит как замедление тренда, начало нового диапазона или возврат к консолидации.
▫️ Они постепенно закрывают свои позиции, не вызывая резких движений на рынке.
▫️ Это завершающая фаза цикла, когда "умные деньги" начинают закрывать свои позиции, вызывая остановку тренда и возвращение к боковому движению.
▫️ Также могут создаваться ложные импульсы, чтобы заманить розничных трейдеров в рынок, пока закрываются крупные позиции
📌 Дополнительные инструменты Smart Money для анализа рынка:
1. Объемы (Volume Analysis):
ключевой индикатор, показывающий участие крупных игроков. На фазе аккумуляции объемы снижаются, а при распределении или резком движении объемы увеличиваются.
2. Ложные пробои (False Breakouts):
используются для сброса слабых трейдеров и сбора ликвидности. Пробой уровня, который не подтверждается объемом и скоростью движения, может быть признаком манипуляции.
3. Ликвидность (Liquidity Pools):
"умные деньги" знают, где расположены ордера розничных трейдеров (например, стоп-лоссы), и целенаправленно двигают цену в эти зоны, чтобы собрать ликвидность перед основным движением.
📌 Как использовать концепцию Smart Money на практике?
1. Наблюдение за фазами рынка:
определите на графике, в какой фазе сейчас находится рынок (аккумуляция, манипуляция, тренд или распределение). Это поможет предсказать дальнейшее движение цены.
2. Следите за объемами:
если на рынке происходит резкое движение, но оно не сопровождается ростом объемов, это может быть ложным сигналом.
3. Избегайте торговли на ложных пробоях:
не входите в рынок только на основе пробоя уровня. Подождите подтверждения тренда, например, увеличения объемов или закрепления цены выше или ниже ключевых уровней.
4. Не торопитесь:
"умные деньги" могут долго накапливать позиции, поэтому не стоит торопиться с входом на рынок в первые моменты пробоев или резких движений.
💡 Таким образом, понимание концепции Smart Money и ее фаз поможет избежать ловушек, расставляемых крупными игроками, и своевременно входить и выходить с рынка, следуя за действиями тех, кто контролирует его движение.
Всем профитных сделок и позитивного настроя 😊
«Знамение Гинденбурга» за предсказание краха фондового рынка.«Знамение Гинденбурга» за предсказание краха фондового рынка.
«Знамение Гинденбурга» — это технический индикатор финансового анализа, предназначенный для прогнозирования потенциального значительного снижения или краха фондового рынка.
Вот основные элементы, которые следует помнить об этом индикаторе:
Определение и происхождение
Представлен Джимом Миккой в 1990-х годах.
Назван в честь катастрофы дирижабля «Гинденбург» в 1937 году, что символизирует неожиданную катастрофу.
Функционирование
- Знамение Гинденбурга срабатывает, когда на фондовом рынке одновременно выполняются несколько условий:
- Большое количество акций достигает новых 52-недельных максимумов и минимумов (обычно более 2,2% акций).
-Количество новых максимумов не должно превышать в два раза количество новых минимумов.
- Фондовый индекс должен находиться в восходящем тренде (положительная 50-дневная или 10-недельная скользящая средняя).
- Осциллятор Макклеллана (индикатор настроений) должен быть отрицательным.
Интерпретация
- Когда эти условия выполняются, предзнаменование предполагает скрытую нестабильность рынка и повышенный риск значительного ухудшения ситуации.
-Сигнал остается активным в течение 30 торговых дней.
Надежность
-Индикатор правильно отображал некоторые исторические крахи, например, в 1987 году.
-Однако его надежность вызывает споры, поскольку он также дает много ложных сигналов.
Использовать
- Обычно используется в дополнение к другим формам технического анализа для подтверждения сигналов на продажу.
-Трейдеры могут использовать его для корректировки своих позиций или в качестве оповещения для усиления мониторинга рынка.
Важно отметить, что, как и любой технический индикатор, «Омен Гинденбурга» не является безошибочным и его следует использовать с осторожностью в сочетании с другими инструментами анализа.
На следующих фотографиях на индексе DOW JONES обнаружена гармоническая фигура «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ», предвестник краха фондового рынка или сильной коррекции!
Как использовать торговые сессии в торговой стратегии?Всем привет!
новая статья из разряда - обучения и мои личные наблюдения
часовой пояс на графике - NY
разберем на примере последних двух торговых дней:
1)Торги ETF'om начинаются в 9:30 и сразу мы видим рост:
во время утренней сессии 9:30-12:00 и четкий экстремум, над которым начинает скапливаться ликвидность
2)lunch time - понятно, что в современном мире этот фактор не влияет как раньше - но алгоритмы работают по этой модели и мы все чувствуем смену сессии с AM на PM
(до 12 дня и после)
3) после окончания lunch time'а мы дампимся вниз - и к 16 часам и закрытию ETF мы находим дно
это наш второй локальный экстремум, под которым скапливается ликвидность
4) на старте торгов следующего дня мы идем сразу вниз забирать вчерашнюю ликвидность вечерней сессии - и полностью перекрывать имбаланс утреннего роста, тоже вчерашнего
5) делаем лой и выносим скопившуюся за ночь нижнюю ликвидность и ровно под ланч алгоритмы маркетмейкера разворачиваются - теперь его цель вчерашнего максимума утренней сессии, которая находится сверху
6) мы идем и сквизом(да, на фундаментале про ставку - но все же) идем и ровно забираем ее, после чего возвращаемся в рейндж и падаем
7) и падаем мы ровно до момента закрытия ETF тикера и - после окончания торгов и "ретеста" - мы начинаем расти и уже выходим в новые интрадей-значения
такое можно найти в рамках практически любого дня, нужно понимать что цена стремится к балансу, а маркетмейкер ходит от ликвидности к ликвидности и соединяет тем самым продавца с покупателем
и это был простой анализ, без учетов:
а) ГЭПов, которые образуются на тикере ETF
б) открытия/закрытия CME
в) всего остального технического анализа
вот так, друзья
учитывать торговые сессии в своей стратегии - очень важная часть, посколько волатильность всегда случается в определенное время - и нам нужно не упускать его, пытаясь разглядывать и искать случайные паттерны теханализа/трендовые линии
все это в комбинации показываю в своем телеграм-канале, залетайте:)
Составление торгового плана. Ключевые этапы.Всем привет!
Сегодня затронем такую тему, без которой в трейдинге не добиться успеха.
Составление торгового плана — ключевой этап для успешного трейдинга, позволяющий минимизировать риски и оптимизировать доходность.
✔️ В этой статье вы сможете ознакомиться с основными понятиями, которые использовала в самом начале своего пути и продолжаю придерживаться в настоящее время.
Вот пошаговое руководство по созданию торгового плана:
🔖 Определение целей
- долгосрочные цели:
определите, чего вы хотите достичь в долгосрочной перспективе.
Например, прирост капитала, регулярный доход или накопление средств на конкретные цели;
- краткосрочные цели:
установите конкретные цели на ближайшие месяцы или год.
Это может быть увеличение капитала на определенный процент или обучение новым стратегиям.
🔖 Анализ ресурсов
- капитал:
определите сумму, которую вы готовы вложить в трейдинг. Учтите, что это должны быть средства, которые вы можете позволить себе потерять;
- время:
оцените, сколько времени вы готовы посвятить торговле ежедневно или еженедельно;
- знания и навыки:
оцените свой уровень знаний в трейдинге и определите области, которые нужно улучшить. Это может включать технический анализ, фундаментальный анализ, управление рисками и т.д.
🔖 Выбор торгового стиля
- скальпинг:
подходит для тех, кто готов проводить много времени у монитора и быстро реагировать на малейшие изменения цен;
- дейтрейдинг:
идеален для трейдеров, которые предпочитают открывать и закрывать сделки в течение одного торгового дня;
- свинг-трейдинг:
подразумевает удержание позиций в течение нескольких дней или недель, что требует меньше времени, но требует терпения;
- инвестирование:
долгосрочный подход с меньшей активностью, рассчитанный на месяцы или годы.
🔖 Выбор инструментов и рынков
- акции: подходят для тех, кто хочет инвестировать в конкретные компании и сектора экономики;
- форекс: для трейдеров, которые хотят спекулировать на изменениях валютных курсов;
- криптовалюты: для тех, кто готов к высокой волатильности и рискам на быстрорастущем рынке;
- сырьевые товары: такие как золото, нефть и др. Подходят для диверсификации портфеля.
🔖 Разработка торговой стратегии
- технический анализ:
определите индикаторы и паттерны, которые вы будете использовать для анализа рынка. Это могут быть скользящие средние, RSI, MACD и другие инструменты;
- фундаментальный анализ:
оцените, как экономические данные, новости и отчеты компаний могут влиять на цены активов;
- управление рисками:
определите размер позиций, уровень стоп-лоссов и тейк-профитов. Установите правила по максимальному количеству рискуемых средств на одну сделку и общий риск на весь капитал.
🔖 Психология трейдинга
- самодисциплина:
разработайте и соблюдайте четкие правила входа и выхода из сделок. Не поддавайтесь эмоциям;
- эмоциональная устойчивость:
будьте готовы к потерям и не пытайтесь сразу же их компенсировать. Управляйте стрессом и не принимайте поспешных решений.
🔖 Тестирование и оптимизация
- бэктестинг:
протестируйте свою стратегию на исторических данных, чтобы увидеть, как она могла бы работать в прошлом;
- демо-счет:
попробуйте свою стратегию в условиях реального рынка, но без риска потерять деньги;
- оптимизация:
после тестирования внесите необходимые корректировки, чтобы улучшить результаты.
🔖 Мониторинг и корректировка
- ведение журнала сделок:
записывайте все свои сделки, включая причины для входа и выхода, результаты, а также эмоции во время торговли;
- анализ результатов:
регулярно анализируйте свои сделки, чтобы выявить сильные и слабые стороны своей стратегии;
- корректировка плана:
внесите изменения в торговый план на основе полученного опыта и текущей ситуации на рынке.
🔖 Поддержка и обучение
- постоянное обучение:
регулярно читайте книги, статьи, проходите курсы и участвуйте в вебинарах по трейдингу;
- сообщество:
присоединяйтесь к трейдерским сообществам, чтобы обмениваться опытом и получать поддержку от более опытных трейдеров.
🔖 Подведение итогов
- ежемесячный/ежеквартальный отчет:
составляйте отчеты о своих результатах, чтобы видеть прогресс и принимать решения о дальнейших действиях.
Составление торгового плана — это непрерывный процесс.
Он требует дисциплины, самоанализа и постоянного обучения. Хорошо разработанный план поможет вам минимизировать риски и последовательно достигать поставленных целей.
Применяя и изучая данные этапы в трейдинге, вы достигнете результатов в торговле!
Всем хороших трейдов и всегда придерживаться своего торгового плана!
Продвинутая структура рынка от ICT по почкам колебания S, I и L.Продвинутая структура рынка от ICT по точкам колебания STL/STH, ITL/ITH, LTL/LTH. Торговля по фракталам.
Что такое структура рынка?
Структура рынка относится к рамкам, в которых рынок торгуется в любой момент времени.
Он дает представление о поведении, состоянии и текущем потоке рынка. По свинг-максимумам и свинг-минимумам структура рынка помогает понять общую динамику рынка.
Структура рынка делится на три основных типа
1. Бычья рыночная структура: означает постоянно растущие цены актива, на что указывают более высокие долгосрочные максимумы и более высокие долгосрочные минимумы на ценовом графике.
2. Медвежья рыночная структура: означает постоянно падающие цены актива, на что указывают более низкие долгосрочные минимумы и более низкие долгосрочные максимумы на ценовом графике.
3. Боковая структура рынка: означает, что цена торгуется в диапазоне и достигает равных максимумов и одинаковых минимумов.
Теперь рассмотрим составляющие структуры рынка ИКТ STH ITH и LTH.
Краткосрочный максимум – STH
STH краткосрочный максимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что максимум (фитиль) 2-й (средней) свечи выше, чем максимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, максимум 2-й (средней) свечи называется краткосрочным максимумом (STH).
Краткосрочный минимум – STL
STH краткосрочный минимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что минимум (фитиль) 2-й (средней) свечи ниже, чем минимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, минимум 2-й (средней) свечи называется краткосрочным минимумом (STL).
Среднесрочный максимум – ITH
ITH среднесрочный максимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что максимум (фитиль) 2-й (средней) свечи выше, чем максимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, максимум 2-й (средней) свечи называется среднесрочным максимумом (ITH). Также должно выполнятся условие, что ITH должен находиться между двумя STH справа и слева от него.
Среднесрочный минимум – ITL
ITL среднесрочный минимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что минимум (фитиль) 2-й (средней) свечи ниже, чем минимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, минимум 2-й (средней) свечи называется среденесрочным минимумом (ITL). Также должно обязательно выполняться условие, что слева и справа должны быть краткосрочные минимумы STL.
Долгосрочный максимум – LTH
LTH долгосрочный максимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что максимум (фитиль) 2-й (средней) свечи выше, чем максимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, максимум 2-й (средней) свечи называется долгосрочным максимумом (LTH). Также должно выполнятся условие, что LTH должен находиться, между двумя ITH, которые будут от по обеим сторонам.
Долгосрочный минимум – LTL
LTH долгосрочный минимум - представляющий собой трехсвечную формацию таким образом, что минимум (фитиль) 2-й (средней) свечи ниже, чем минимум обеих свечей, 1-й слева и 3-й справа от нее. Таким образом, минимум 2-й (средней) свечи называется долгосрочным минимумом (LTL). Также должно обязательно выполняться условие, что слева и справа от LTL должны быть среднесрочные минимумы ITL по обеим сторонам.
Разметка Волны Вульфа на примере #XAUUSD. Как это делаю я.На примере #XAUUSD я показал как без индикатора сделать разметку Волны Вульфа.
Очередность и последовательность нахождения вершин Волн Вульфа. Использование критериев хорошо формирующейся волны.
Показал определение торговых уровней, открытие позиции, стоп и тейк.
Принцип открытия позиции и управление стоп лоссом.
Как Контролировать Эмоции и Увеличить ПрибыльТорговля на финансовых рынках — это не только анализ графиков и использование индикаторов, но и управление своими эмоциями. Психология трейдинга играет ключевую роль в успехе любого трейдера. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты психологии трейдинга и дадим практические советы по контролю эмоций для увеличения прибыли.
Психология трейдинга — это изучение поведения и эмоций трейдера, которые влияют на его решения и результаты. Понимание и контроль своих эмоций могут значительно повысить вашу эффективность и уменьшить риск убытков. Давайте рассмотрим основные эмоциональные состояния, которые встречаются у трейдеров, и способы их управления.
1. Страх и Паника
Страх и паника — это одни из самых распространенных эмоций среди трейдеров. Они могут возникать в моменты сильных колебаний рынка или при получении убытков. Страх может привести к преждевременному закрытию позиций или отказу от выгодных сделок.
Совет:
- Планирование и Диверсификация: Разработайте четкий торговый план и следуйте ему. Диверсификация портфеля поможет снизить риск и уменьшить страх.
- Стоп-Лосс и Тейк-Профит: Устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит ордера, чтобы автоматически закрывать позиции при достижении определенных уровней.
2. Жадность
Жадность — это желание получить больше прибыли, чем планировалось. Она может привести к тому, что трейдер будет удерживать позиции слишком долго, рискуя потерять уже заработанную прибыль.
Совет:
- Дисциплина: Следуйте своему торговому плану и не изменяйте его под влиянием эмоций.
- Анализ и Планирование: Регулярно анализируйте рынок и планируйте свои сделки, чтобы избежать импульсивных решений.
3. Уверенность и Самоуверенность
Уверенность — это положительное качество, которое помогает трейдеру принимать решения. Однако самоуверенность может привести к недооценке рисков и принятию необдуманных решений.
Совет:
- Самоанализ: Регулярно анализируйте свои сделки и результаты, чтобы понимать свои сильные и слабые стороны.
- Обратная связь: Используйте обратную связь от других трейдеров и аналитиков, чтобы улучшить свои навыки.
4. Разочарование и Фрустрация
Разочарование и фрустрация могут возникать при получении убытков или неудачных сделок. Эти эмоции могут привести к потере мотивации и желания продолжать торговлю.
Совет:
- Перерывы: Делайте перерывы в торговле, чтобы восстановить силы и уменьшить стресс.
- Позитивное мышление: Фокусируйтесь на положительных аспектах и достижениях, чтобы поддерживать мотивацию.
Рекомендуемые Книги по Психологии Трейдинга
1. "Трейдинг для жизни" (Trading for a Living) — Др. Александр Элдер
- Эта книга является классикой в области психологии трейдинга. Др. Элдер рассматривает психологические аспекты торговли и предлагает практические советы по управлению эмоциями.
2. "Психология трейдинга" (Trading in the Zone) — Марк Дуглас
- Марк Дуглас исследует внутренние процессы, которые происходят в умах трейдеров, и объясняет, как достичь состояния "зоны", в котором трейдеры могут принимать рациональные решения без влияния эмоций.
3. "Внутренняя игра трейдинга" (The Inner Game of Trading) — Роберт Кротков
- Роберт Кротков анализирует внутренние барьеры, которые мешают трейдерам достигать успеха, и предлагает методы их преодоления.
4. "Трейдинг для души" (Trading for the Soul) — Др. Стивен Коэн
- Др. Коэн рассматривает духовные и эмоциональные аспекты трейдинга и предлагает практические упражнения для достижения внутреннего равновесия.
Психология трейдинга — это важный аспект, который нельзя игнорировать. Контроль своих эмоций и использование стратегий управления рисками помогут вам стать более успешным трейдером. Помните, что успешная торговля — это не только анализ рынка, но и управление своими эмоциями.
Если вам понравилась эта статья, подпишитесь на наш канал на TradingView, чтобы получать больше полезных советов и стратегий по торговле. Удачи вам в трейдинге!
Бедный и Богатый трейдер: Как не бегать за ценой?Одна из наиболее частых причин убытка у трендовых игроков - это вход в сделку "вдогонку" за ценой.
Входя в сделку в определенной фазе рынка вы существенно повышаете риск
нарваться на коррекционное движение и потерять деньги, выйдя из сделки по стопу.
В этом видео я объясняю как не оказываться в таких ситуациях.
Имбаланс. Благодаря этому паттерну я зарабатываю. 1. Что такое имбаланс?
Имбаланс - это паттерн из трех свеч, где тени первой и третьей свечи не пересекаются, создавая "пробел".
Логика формирования - в моменте из-за высокого спроса или предложения цена слишком быстро растет или падает. Цена в моменте предоставляется только одной стороне рынка, оставляя за собой незаполненные ордера.
Рынок стремится к балансу, и 90% таких паттернов будут перекрываться сразу или после. Посмотрите график по истории и проверьте сами, на слово верить не нужно. Это происходит сразу или через определенное время.
2. Как его использовать?
А) Имбаланс является магнитом для цены, в моменте мы можем понять куда и почему двигается рынок
Б) Имбаланс является ориентиром "агрессивного" движения. Допустим при пробитии ключевого уровня, мы видим, что цена двигается в противоположном направлении на имбалансе - это может говорить, о том, что рынок разворачивается
3. Сфокусироваться нужно на имбалансах, которые находятся в дискаунте или премиуме, его заполнение будет называться РЕБАЛАНСОМ
Так же FVG против структуры будут чаще пробиваться, они могут дать реакцию, но она будет не значительная.
FVG против структуры рассматриваются исключительно как FTA (проблемная область), как зону интереса такой FVG расценивать нельзя
4. FVG заполняется исключительно телом, не фитилями, в моменте заполнение фитилем может дать реакцию, но FVG останется не заполненным. Заполнение возможно только телом
О ВИДАХ ЗАПОЛНЕНИЯ
1. Частичное заполнение без достижения отметки 0.5 (IOFED, Entry Drill)
Это говорит о том, что у цены есть цель. Частичное заполнение - чаще элемент быстрой доставки цены в моментах экспансии
2. Заполнение 0.5 FVG - чаще всего имбаланс заполняется именно на половину
3. Полное заполнение (Full Fill) - Часто бывает реакция, от заполнение фитилем или тенью, особенно на старших таймфреймах
СЕТАП ДЛЯ ВХОДА
Чаще всего реакция идет после снятия ликвидности внутри FVG, то есть после второго теста, именно он дает импульс.
Второй свип (снятия ликвидности) внутри FVG - потенциальный вход в сделку
Как вы видите, такое происходит довольно часто, сильный и рабочий сетап
Если понравилась статья, жми лайк
Психология трейдинга: Почему нельзя предугадать пик тренда?Если вы думаете, что сможете закрывать сделки всегда так идеально, как показано на графиках, то вы в большой опасности.
Рынок, к сожалению, не работает по таким правилам:
Почему?
Волатильность рынка — это один из самых непредсказуемых и коварных факторов, с которым сталкивается каждый трейдер. Именно она делает рынок таким сложным для прогнозирования и не позволяет вам с точностью предсказать, где и когда следует входить в сделку.
Даже самые продвинутые индикаторы не могут дать вам точной информации о том, где будет идеальная точка входа или выхода.
И где графике хоть раз была точка входа на пике?
Даже когда вы используете паттерны и графический анализ, успех не гарантирован. Паттерны могут предсказывать возможные сценарии, но они тоже зависят от волатильности. Рынок может неожиданно повести себя иначе, чем ожидалось, что часто приводит к тем же рискам и убыткам, как и при работе с индикаторами.
Если вы строите свою стратегию на техническом анализе и торгуете по паттернам, давайте разберем основные ошибки и возможные сценарии, чтобы минимизировать эти риски.
Пример с "Двойным дном"
Если следовать стратегии на основе паттерна "Двойное дно", то позиции должны были быть закрыты на середине тренда. Закрыли бы?
Гадать — не значит торговать
Аналогичный пример, но уже с "Двойной вершиной"
В трейдинге важно следовать заранее разработанному плану, а не действовать на основе эмоций или интуиции.
Да, в TradingView можно купить подписку и использовать множество индикаторов, которые помогут вам анализировать рынок. У вас могут быть все доступные инструменты, включая индикаторы и графические паттерны, которые автоматически находят формации и подсказывают возможные цели движения цены.
Однако, даже с самыми продвинутыми индикаторами и паттернами, их нужно сочетать с хорошо протестированной и оптимизированной стратегией. Полагаться исключительно на индикаторы без четкого плана и понимания рынка — это всё равно что надеяться поймать вершину или дно.
Дно поймает ваш счет.
Один и тот же паттерн — "Голова и плечи", но движение цены после его формирования сильно отличается. На первом графике после пробоя цена достигла цели и начала откатываться. На втором графике цена начала разворачиваться до достижения цели.
Торговля должна строиться на четких правилах и стратегии. Если вы начнете упускать детали и отклоняться от плана, это может стать привычкой и превратить вашу торговлю в рулетку, где вы больше полагаетесь на удачу. Как может выглядеть достижение цели.
Формируется прямоугольник.
Происходит пробой линии сопротивления.
Ретест с ложным пробоем.
Открытие позиции по тренду.
Цель — высота прямоугольника.
Выход: Стоп или другой ВАШ аспект
Закрыть позицию по цели хотят многие трейдеры. Именно поэтому на этом уровне создается зона продавцов (тени), что может привести к замедлению роста или даже к развороту цены, формируя новый уровень.
Поймать предел волатильности думаете возможно?
Нереализованная прибыль – почему не может считаться убытком?
Что я понял, играя на рынке следующее:
Не быть перфекционистом.
Почти все торговые стратегии рано или поздно перестают работать.
Исключить предвзятость и не торговаться.
Не спешить — цена вернется.
Всем удачи!
ТЫ ТОРГУЕШЬ ОРДЕРБЛОК НЕ ПРАВИЛЬНО! 3 правила для ОРДЕРБЛОКОВ! Привет, ниже будет показано 3 ключевых правила , чтобы твоя торговля стала прибыльнее, а ордерблоки давали реакцию! Жми ракету, чтобы порддержать идею=)
Правило #1
ОРДЕРБЛОК - это поддержка цена для продолжения ТЕКУЩЕГО тренда
Пример:
Общий тренд низходящий, ордерблок должен быть СВЕРХУ и выступать ПОДДЕРЖКОЙ для продавцов.
Неправильный пример:
Восходящий тренд, ордерблока не должно быть сверху, он должен быть СНИЗУ , чтобы покупатели использовали его как поддержку.
Правило #2
Ордерблок должен снимать ликвидность. Суть ордерблока - снять какую-то ликвидность и сделать "фейковое" движение с целью манипуляции.
Пример:
Пример:
Правило #3
Ордерблок всегда должен быть на объёме, то есть сопровождаться повышенной волатильностью и/или импульсным движением:
Суть ордерблока - дать реакцию на продолжение движения. Чем сильнее реакция, тем лучше.
Пример:
Тут мы видим снятие ликвидности, а затем импульсный пролив вниз. После чего тест ордерблока.
Пример:
Тут мы видим как ордерблок создал импульсное движение вверх, после чего цена тестировала ордерблок несколько раз, ведь он является ПОДДЕРЖКОЙ для покупателя и/или продавца.
Обязательно подпишись, если понравился формат!
Power of 3 (AMD) в концепции SM!Доброго дня, коллеги и пользователи платформы.
Сегодня обучающий материал по теме, которая является не только частью концепции, но и общего технического анализа рынка.
Поговорим о графическом паттерне "Сила трех", о его формировании, фазах и методах работы.
Паттерн "Power of 3" (или "Сила трех") включает в себя идентификацию трех ключевых этапов движения цены: накопление, манипуляция и распределение (AMD) . Этот паттерн иллюстрирует стратегию институциональных трейдеров (Smart Money) по управлению ликвидностью на рынке.
Прежде чем познакомится с данным паттерном, важно понять логику формирования свечи.
Каждая свеча (месячная, недельная, дневная, часовая, минутная...) имеет 4 уровня - OHLC.
1. Уровень открытия (Open).
2. Минимум (Low).
3. Максимум (High).
4. Уровень закрытия (Close)
В зависимости от старшего контекста и предопределения направления той или иной свечи - мы будем рассматривать на более младшем таймфрейме формацию AMD
Наиболее лучший контекст использования будет при формировании именно дневной свечи, так как мы торгуем внутри дня. Но описанная ниже логика применима к любому временному периоду:
🔖 Накопление (Accumulation):
этот этап происходит в условиях низкой волатильности, когда цена движется в узком диапазоне. В этот момент крупные игроки начинают собирать свои позиции, покупая или продавая активы небольшими объемами, чтобы не привлекать внимания к своим действиям. Цель на данном этапе – создать ложное чувство спокойствия на рынке.
🔖 Манипуляция (Manipulation):
когда крупные игроки накопили достаточное количество позиций, они могут спровоцировать резкий всплеск или падение цены (обычно ложное движение), чтобы сбить с толку мелких трейдеров. Это движение часто сопровождается выносом стоп-лоссов, за которыми следует возврат цены к первоначальному уровню. Манипуляция позволяет крупным игрокам получить ликвидность, необходимую для их позиций.
В фазе манипуляции может обновляться PDL (PDH): это будет дополнительным фактором касательно ожиданий восходящего ценообразования в течение рассматриваемого дня и для открытия лонг (шорт) позиции.
🔖 Распределение (Distribution):
на этом этапе крупные игроки начинают реализовывать свои позиции, двигая цену в направлении основного тренда. После манипуляции, рынок начинает двигаться в сторону, противоположную ложному движению, и крупные игроки извлекают прибыль.
пример short формации:
🔔 На открытии бычьего дня цена сначала двигается в нисходящем направлении, а потом начинается агрессивная наценка актива в сторону общего направления цены.
На открытии медвежьего дня цена сначала двигается в восходящем направлении, а потом начинается агрессивная уценка актива в сторону общего направления цены.
Также, совмещение данного паттерна с уровнями открытия (DO) повысит точность и увеличит вероятностью отработки данной модели.
Если вам понравилась обучающая статья, оставляйте свои комментарии и 🚀
Всем хорошего дня и качественных сделок!
SMC: работа с торговыми сессиями!Добрый вечер, коллеги!
Очень часто привожу примеры торговли внутри дня во время сессий
Сегодня более подробно разберем временные рамки и формирование основных движений
⭐️ В концепции Smart Money торговые сессии анализируются с целью понимания поведения крупных участников рынка (институциональных инвесторов, банков и хедж-фондов), которые могут значительно влиять на цену актива. Это помогает принимать более обоснованные решения и входить в рынок с минимальными рисками.
Killzone (KZ) – высоковероятные временные периоды поиска сетапа для входа в позицию.
Рассмотрим подробнее основные торговые сессии:
⚡️ Азиатская сессия
Время: 03:00 - 12:00 по UTC +3 (AO KZ – 03:00 - 08:00)
Характеристики:
- начинается с открытия рынков в Токио и Сиднее;
- характеризуется относительно низкой волатильностью по сравнению с европейской и американской сессиями;
- активность в этот период часто задает тон для последующих сессий;
- важные экономические данные из Японии, Австралии и Новой Зеландии могут вызвать значительные движения на рынке.
- институциональные инвесторы могут использовать эту сессию для накопления позиций с целью подготовки к европейской и американской сессиям.
- волатильность может быть низкой, что позволяет крупным игрокам аккумулировать позиции без значительных изменений в цене.
⚡️ Европейская сессия
Время: 10:00 - 20:00 по UTC +3 (LO KZ – 10:00 - 13:00; LC KZ – 18:00 - 20:00)
Характеристики:
- открытие рынков в Лондоне часто приводит к увеличению волатильности;
- перекрытие с азиатской и американской сессиями создает дополнительные возможности для торговли;
- значительное количество экономических данных из еврозоны и Великобритании может влиять на рынок.
- крупные игроки часто начинают активные действия во время открытия лондонской сессии, так как это время считается наиболее ликвидным.
- институциональные инвесторы могут использовать новостные события для создания ложных движений (фейков) и введения розничных трейдеров в заблуждение перед основными движениями.
⚡️ Американская сессия
Время: 15:00 - 23:00 по UTC +3 (NYO KZ – 15:00 - 17:00 / 18:00)
Характеристики:
- начало американской сессии часто сопровождается высоким уровнем волатильности, особенно в период перекрытия с европейской сессией.
- выпуск экономических данных из США оказывает значительное влияние на рынок.
- институциональные инвесторы могут инициировать сильные движения на рынке на новостях из США;
- время перекрытия с европейской сессией используется для создания крупных движений на рынке;
- Smart Money может использовать этот период для реализации своих стратегий, направленных на выбивание стоп-лоссов розничных трейдеров и закрепление позиций.
Взаимодействие сессий
- перекрытие европейской и американской сессий (15:00 - 19:00): Наиболее волатильное время, когда на рынке происходит наибольшее количество крупных сделок. Институциональные инвесторы могут использовать это время для исполнения крупных ордеров и манипуляций рынком.
- перекрытие азиатской и европейской сессий (10:00 - 12:00): Меньше волатильности, но иногда могут происходить значительные движения
Заключение
Понимание работы различных торговых сессий и их характеристик позволяет более эффективно использовать стратегию Smart Money. Это включает в себя наблюдение за паттернами активности крупных участников рынка, определение периодов низкой и высокой волатильности, а также использование новостных событий для предсказания возможных движений на рынке.
💭 если вам оказалась полезна статья по данной теме, оставляйте свои комментарии и 🚀
