Фьючерсный спред: понимание, дефиниция и практическое применениеФьючерсный спред — это метод арбитража, при котором трейдер занимает взаимно компенсирующие позиции по товару, чтобы извлечь выгоду от их расхождения в цене.
👉 Межтоварный спред использует фьючерсные контракты на разные, но тесно связанные товары с одним и тем же контрактным месяцем.
👉 Календарный спред внутри товара использует контракты на один и тот же товар, ища расхождения между разными месяцами или забастовками.
Фьючерсный спред — это один из видов стратегии, которую трейдер может использовать для получения прибыли за счет использования деривативов на базовые инвестиции.
Цель состоит в том, чтобы получить прибыль от изменения разницы в цене между двумя позициями.
Трейдер может использовать фьючерсный спред на активы, при понимании того, что есть потенциал для получения прибыли от расхождения цен на разные активы.
Фьючерсный спред требует одновременного открытия двух позиций (как правило, разнонаправленных), чтобы извлечь выгоду из изменения цен.
Две позиции торгуются одновременно как единое целое, причем каждая часть парной сделки считается самостоятельной.
Типы фьючерсных спредов
👉 Спред межтоварных фьючерсов: это фьючерсный спред между двумя разными, но связанными товарами с одним и тем же контрактным месяцем.
Например, трейдер, настроенный более оптимистично на рынке пшеницы, чем на рынке кукурузы, и будет покупать фьючерсы на пшеницу и одновременно продавать фьючерсы на кукурузу.
Трейдер получает прибыль, если доходность от вложения в пшеницу превысит доходность от вложений в кукурузу.
👉 Спред внутри товарного календаря : это фьючерсный спред на одном и том же товарном рынке, при этом этапы покупки и продажи распределяются между разными месяцами. Например, трейдер может купить сентябрьский фьючерсный контракт на акции Газпрома, торгуемый с дисконтом в виду ожидаемых крупных дивидендов, и продать декабрьский фьючерсный контракт на те же акции Газпрома.
В случае неодобрения ГОСА выплаты дивидендов, как это было в июне 2022 года, дивидендный дисконт в сентябрьском фьючерском контракте по отношению к декабрьскому - аннулируется, и трейдер зафиксирует солидную прибыль, в то время как в случае утверждения дивидендов ГОСА трейдер ничем не рискует - на цену фьючерсного спреда такое событие не повлияет.
👉 Спред между фьючерсным контрактом и спотом.
Эти фьючерсные спреды дают возможность извлечь выгоду из ротационной стоимости контракта, извлекая выгоду из дифференциала, обусловленного тем что экспирирующийся фьючерсный контракт торгуется с премией, или наоборот с дисконтом по отношению к спот цене базисного актива.
👉 Товарно-продуктовый фьючернсный спред - это разница в цене между сырьевым товаром и ценой готового продукта, изготовленного из этого товара.
Трейдеры на фьючерсном рынке могут использовать спред товар-продукт в качестве основы для различных торговых стратегий.
Существует три типа стратегий товарно-продуктового спреда: крэк-спред, краш-спрэд и спарк-спред.
✅ Крэк-спред – это дифференциал между баррелем сырой нефти и добытыми из нее нефтепродуктами. Крекинг — это отраслевой термин, который относится к процессу, используемому нефтеперерабатывающими заводами для переработки сырой нефти на готовые продукты. Сюда входят такие газы, как пропан, бензин, топливо для отопления, легкие дистилляты, промежуточные дистилляты и тяжелые дистилляты.
В качестве компонентов спреда как правило используются сырая нефть и производные продукты, в связи с чем торговля крэк-спреда представляет собой ставку на рост, или наоборот снижение маржинальности нефтепереработки.
Примеры крэк-спреда:
42*RBH2023 - CLH2023 (в пропорции 1:1 разнонаправленные позиции во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на бензин и сырую нефть);
42*HOH2023 - CLH2023 (в пропорции 1:1 разнонаправленные позиции во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на мазут и сырую нефть);
84*RBH2023 + 42*HOH2023 - 3*CLH2023 (в пропорции 2:1:3 позиция во фьючерсных контрактах с исполнением в марте 2023 г. на бензин (2 контракта), мазут (1 контракт) и направленная в противоположную сторону позиция в сырой нефти (3 контракта).
✅ Краш-спрэд
Спред с разбивкой используется для хеджирования разницы между фьючерсами на соевые бобы и фьючерсами на соевое масло и шрот.
С помощью этой стратегии трейдер занимает длинную позицию по фьючерсам на сою и короткую позицию по фьючерсам на соевое масло и шрот.
Трейдер также может занять противоположную сторону этого спреда.
✅ Спарк-спред
В спарк-спреде в качестве сырьевого компонента используется природный газ, а в качестве готового продукта - электричество. Торговля спарк-спредом относится к расчету, используемому коммунальными компаниями для оценки рентабельности электрогенераторов, работающих на природном газе.
В качестве торговой стратегии инвесторы могут использовать внебиржевую торговлю контрактами на электроэнергию, чтобы получать прибыль от изменений спарк-спреда.
Маржа торговли фьючерсными спредами как правило ниже для фьючерсных спредов, чем для торговли одним контрактом из-за меньшей волатильности.
Если происходит внешнее рыночное событие, такое как неожиданное изменение процентной ставки, истребление посевов пшеницы ввиду заморозков или отмена дивидендов ГОСА Газпрома, контракты на покупку и продажу могут затрагиваться обоюдно, но в разной степени — и прибыль на одном сегменте компенсирует убыток на другом.
Ближе к самой публикации, в ней рассматривается межконтрактный фьючерсный спред на разнонаправленные позиции в индексе S&P500 ( ES1! , где 1 лот эквивалентен 50 индексам) и в индексе Доу Джонса ( YM1! , где 1 лот эквивалентен 5 индексам).
Техническая картина в межконтрактом спреде указывает на финальное схлопывание активов роста, раздутых за последние 10 - 15 лет не стероидах монетарного стимулирования, в пользу активов стоимости.
Тактической целью могут быть рассмотрены нулевые или околонулевые значения.
Идеи нашего сообщества
Ситуация с финансовым планированием на рынке.😜Начну с того, что повторю такую банальную вещь, как то что данная тема пожалуй самая закрытая из существующих тем, освещающих вопрос:”Как торговать?”
Все, что нам известно по данному вопросу, укладывается в некое отношение прибыли к возможным потерям. А это соотношение применяется к определенной точке входа. Т.е. определенная нами точка входа становиться некоей точкой начала отсчета, относительно которой мы либо получим прибыль,либо получим убыток.
А вот для поиска этой точки, мы как раз и используем историю. Что мне не нравится в существующих методах? То , что во всех, с которыми я знакомился, соотношение прибыль/риск остается неизменным. И второе, то что объем ,которым я работаю опять же остается неизменным, ну кроме Мартингейла, который с завидной стабильностью обнуляет ваш счет.😁
Почти у всех есть ответ на вопрос, что хотите от рынка? - Денег!!!
☝Вопрос сколько вызывает уже трудности. Не сам цифра сколько. Тут проблем нет. Скажем так,- от 10% за определенный период. А скорее, когда спрашиваешь как именно вы собираетесь заработать эти деньги. Накаких участках рынка?
С этого момента большинство людей с которыми я общался теряются. Отчасти, потому что для них ответ очевиден. - С момента как было совершено действие на рынке ( покупка или продажа). цена должна пройти в нужную сторону нужное количество пунктов. Если спросишь согласны ли вы взять не все сразу а частями, то большинство отвечают, что согласны и частями. Но это лишь на словах. Дефакто всем нужно все сразу.😂
☝Поясню. Допустим вы хотели купить биток по 19 тысяч и продать его по 20, т.е.взять всего то каких нибудь 5% и быть довольным и счастливым, но вам не повезло и после того как вы его взяли биток ушел на 15600, сейчас он в районе 17. Стопы для трусов + вы инвестор, а не какой то спекулянт и не собираетесь опускатья до пипсовки. Поэтому на данный момент вы даже не нервничаете , подумаешь , потерь нет прошел всего месяц , правда вы ждете уже не 20 тысяч, а целых 35. Не важно по каким причинам.
Это вариант А.
✌Вариант Б. Заключается в том, что к этому моменту вы должны были заработать 5% от счета. Причем на покупке. Возможно ли это было сделать в принципе? Я считаю, что да. Точно так же как считаю, на данный момент, что то что биток будет 35 это бред.
Почему объясню. За последние три месяца, битка не было выше 27. С чего вы взяли, что он станет в этот месчц выше? Британский фунт когда то стоил вдвое дороже чем сейчас и всего месяц назад ему пророчили паритет с долларом или даже еще хуже. У вас нет физических возможностей влиять на спрос/предложение, вы можете отталкиваться лишь от текущей ситуации.А текущая ситуация такова: биток ходит в течении дня скажем так в районе 700 долларов , около 50 долларов это ваша затратная чать спред+комиссия. При этом каждый день у вас есть минимум скажем три движения как вверх так и вниз по 400 долларов сразу. Дальше нужно смотреть позволяют ли ваши правила брать эти движения? С какими результатами вы можете взять эти движения ? Это уже все зависит от вашего мастерства. Но планировать вы можете только на какую то часть от того, что видите, а не от того что хотите.
🚩Для спекулянта с моей точки зрения очень важно понимать эту разницу между тем что дано и тем что хочешь. Это у инвестора есть возможность купить еще станки, расширить производство, государство налогами может облегчить или наоборот угробить почти любой бизнес. Если вы не там, т.е. у вас нет конкретных рычагов воздействия, то все что вам остается это не строить прогнозы сколько оно будет стоить, оставьте эту работу аналитикам, а работать с тем что вы имеете. Т.е. определите свой рабочий временной интервал - время за которое вы хотите получить прибыль. Проверьте этот интервал на волатильность и ликвидность и после этого уже оценивайте свои торговые правила, систему на возможность получения нужных результатов. Помните формула получения прибыль/убытка одна для всех
PROFIT/LOSS= (PRICE SELL-PRICE BUY)*(TRADE VOLUME)
количество пунктов умноженное на объем сделки. И в результате вы должны понимать в какие моменты вы можете взять нужным объемомо суммарно нужное количество пунктов.
Как всегда это лишь мое мнение.
С уважением. 🤝
Лучшая инвестиционная стратегияВ этой статье расскажем о лучшей инвестиционной стратегии, благодаря которой можно заработать состояние и досрочно выйти на пенсию.
Эмоции и желания
-Как стать успешным инвестором?
Разница между инвестициями и спекуляциями
Лучшая инвестиционная стратегия
-Кто такой "мертвый инвестор"?
-С чем связан успех "мертвых" инвесторов?
-Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020)
-Выводы
-Как выбирать активы для инвестиций?
-Инвестиционная диверсификация
-Так ли важна диверсификация?
-Распределение прибыли
-Регулярные инвестиции
-Отношение к инвестиционному портфелю
-Формирование целей
Долгосрочные инвестиции на примере Amazon
Несколько цитат Баффета
Основные тезисы
Заключение
Эмоции и желания
Если Вы попробуете понаблюдать за собой при длительном просмотре графика, то большинство из Вас обнаружат, что у Вас возникает целый ряд определенных эмоций: страх упустить прибыль, страх потерять деньги, эйфория, слепая вера, неуверенность или излишняя самоуверенность.
Люди привыкли считать, что управляют своей жизнью. Но как мы можем управлять своей жизнью, если не можем контролировать свои желания? К любым действиям, например, к покупке автомобиля или мобильного телефона, нас подталкивают желания, которые возникают на основе эмоций, следовательно, именно эмоции контролируют нас.
Как стать успешным инвестором?
На наш финансовый результат влияют абсолютно все эмоции: как позитивные, так и негативные. Чтобы стать успешным инвестором необходимо научиться контролировать свои эмоции во всех своих действиях, касающихся финансов. Только безэмоциональные действия согласно своей заранее определенной стратегии помогут Вам получить ощутимую прибыль как благодаря трейдингу, так и благодаря инвестициям.
Есть множество довольно простых техник, которые при регулярной практике могут сильно повлиять как на Ваш финансовый результат, так и на Вашу жизнь в целом.
Разница между инвестициями и спекуляциями
Цель инвестиций заключается в размещении капитала на основе фундаментальных данных с целью извлечения прибыли, в то время, как цель спекуляций заключается в молниеносном извлечении прибыли на основе рыночного контекста. Важно понимать и разграничивать эти определения.
Говорят, что инвестор - это не состоявшийся трейдер. Возможно, в некоторых конкретных случаях это действительно так, однако, следует понимать следующее: вовсе не обязательно быть только трейдером, либо только инвестором, ровно как не нужно быть только быком или только медведем. Не важно на какой ты стороне, важно лишь то, сколько ты заработал.
Инвестиции вместе с трейдингом можно прекрасно совмещать, например, покупая на 20% прибыли от спекуляций избранные активы в долгосрочный портфель.
Лучшая инвестиционная стратегия
Лучшая инвестиционная стратегия - регулярная покупка фундаментально сильных активов, вне зависимости от текущей цены, царящего sentiment'а и формаций на графике цены. Регулярные покупки на продолжительном отрезке времени покажут отличный результат.
Кто такой "мертвый инвестор"?
В 2014 году финансовая компания Fidelity решила проверить утверждение с Уолл-Стрит, которое гласило, что "самый лучший инвестор - это мертвый инвестор".
Для этого Fidelity провели внутренний анализ эффективности счетов разных категорий инвесторов, после чего выяснилось, что счета с самой высокой доходностью принадлежали умершим и неактивным клиентам.
Иными словами, мертвые преуспевают на фондовом рынке лучше живых.
С чем связан успех "мертвых" инвесторов?
Их успех связан с отсутствием какой-либо торговой активности на протяжении длительного периода времени: отсутствие ребалансировок портфеля, отсутствие покупок под воздействием синдрома упущенной выгоды и отсутствие панических продаж на спадах рынка. Только долгосрочное удержание.
Сравнение доходности на S&P500 (2010 - 2020)
По статистике, активные инвесторы зарабатывают за год меньше, чем растет S&P 500, а средний период владения активами для типичного "инвестора" составляет всего 6 месяцев. В итоге получается, что результат "активных инвестиций" хуже, чем полное бездействие (купил и забыл).
Если Вы владеете активами менее года - Вы используете рынок не для инвестиций, а для спекуляций.
Стремление избежать периоды спада рынка также плохая затея при долгосрочных инвестициях: если вы пропустили 10 лучших дней на фондовом рынке в период с 1998 по 2017 год - Вы упустили 67% потенциальной прибыли, так как бОльшая часть самых активных дней роста происходила в периоды коррекций фондового рынка в 2002, 2008 и 2009 годах.
Выводы
- Мертвые инвесторы — самые эффективные инвесторы, ведь когда ты мертв, ты не можешь продавать дешево и покупать дорого, верно?
- Нужно начать инвестировать как можно раньше и сосредоточиться на долгосрочной перспективе.
- Если не стараешься предугадать будущее, создавая ложные ожидания на основе собственных эмоций - рынок не сможет тебя обмануть.
Как выбирать активы для инвестиций?
К подбору активов для долгосрочного аккумулирования следует относиться крайне внимательно: нельзя выбирать активы на основе одного только названия и цвета иконки.
Необходимо проводить фундаментальный анализ активов, учитывая тенденции развития целой отрасли. Вы можете использовать любые фундаментальные данные для анализа, но не стоит выдавать желаемое за действительное: инвестируйте только во флагманы - нужно ставить на лидеров, а не на аутсайдеров.
Хотим мы того или нет - криптовалютный рынок обгонит по капитализации фондовый рынок США и это всего лишь вопрос времени, но это вовсе не означает, что классическая модель инвестирования перестанет существовать. Наверняка крупные компании со временем сделают свой выбор в пользу токенов, вместо привычных акций, которые будут обеспечиваться реальными активами, а не только обещаниями будущего mainnet'а, как это происходит сейчас.
При этом следует иметь ввиду, что через 5 лет перестанут существовать больше 90% известных сейчас криптовалют, но этот факт ничего не меняет - исход один, но к выбору криптоактивов для долгосрочного удержания нужно относиться крайне внимательно.
Инвестиционная диверсификация
Нам говорят, что диверсификация важна, и это действительно так при активном управлении капиталом. Но если Вы выделяете малую часть от своих доходов, с которой Вы готовы распрощаться навсегда, для по-настоящему долгосрочных инвестиций в лидеров рынка, нужна ли Вам эта диверсификация?
При долгосрочных инвестициях своих средств Вы нивелируете прибыль, если будете приобретать слишком много акций разных компаний, криптовалют или облигаций.
Так ли важна диверсификация?
Диверсификация важна для тех, кто хочет сохранить капитал, а не для тех, кто собирается создать его:
"Диверсификация сохраняет богатство, а концентрация это богатство создает".
Вам не нужно инвестировать в слишком большое количество активов, вместо этого найдите несколько лидеров и планомерно увеличивайте их количество в своем портфеле, но ни в коем случае не покупайте на всю сумму сразу.
Распределение прибыли
Ключевым моментом стратегии долгосрочного инвестирования является разумное распределение прибыли. Стратегия идеально подойдет для тех людей, у которых есть регулярный источник дохода, так как они смогут грамотно распределять свои ресурсы.
Предположим, что у Вас есть три источника дохода: заработная плата, доход от трейдинга и дополнительный источник дохода:
В таком случае, было бы крайне логично распределять свои финансы следующим образом:
- 40% средств на расходы.
- 30% средств на создание новых источников заработка.
- 20% средств на инвестиции.
- 10% средств на накопления.
Например, Ваш ежемесячный доход составляет в среднем 300 000 рублей: Вы откладываете 30 000 рублей на накопления, 60 000 рублей на инвестиции, 90 000 рублей на создание новых источников заработка и оставляете 120 000 рублей на ежемесячные расходы.
Регулярные инвестиции
Выделите один день в месяц для подсчета и распределения своего ежемесячного дохода. Выберите себе 3-4 актива, в которых Вы будете максимально уверены и не будете переживать о просадках, и просто покупайте эти активы на выделенную сумму один раз в месяц, вне зависимости от цены.
Вы будете в выигрыше только при условии регулярного повторения монотонной покупки, при которой не будете пытаться предугадать что будет дальше и не будете желать купить "пониже" / "побольше".
Инвестиции - это скучный и рутинный процесс, который у Вас не должен вызывать абсолютно никаких эмоций. Все что вызывает эмоции - рано или поздно обманет Вас.
Отношение к инвестиционному портфелю
Данная стратегия подходит далеко не для всех, так как необходимо обладать определенным набором качеств: терпением, верой, самоконтролем и самодисциплиной.
Если Вы будете на регулярной основе покупать активы и каждый день наблюдать за графиком - Вы не сможете выдержать и рано или поздно сорветесь, слишком рано продав то, что так долго копили.
Хотите стать успешным инвестором? Тогда Вам следует тренировать свои эмоции и создавать определенное отношение к деньгам, фактически превосходя человеческую природу. Откажитесь от постоянных проверок цены активов из своего портфеля, просто представьте, что этих денег больше нет.
Формирование целей
Формирование целей является немаловажной составляющей успеха. Как мы уже писали ранее, без конкретной цели Вы не станете выводить прибыль и останетесь вечным инвестором, словно персонаж Плюшкин из романа Гоголя.
Определитесь с целью - целью может являться недвижимость, только не абстрактная, а вполне реальная: с известным адресом и установленной ценой. По достижению цели - фиксируйте прибыль и выводите деньги, не медлите с покупкой - действуйте.
Долгосрочные инвестиции на примере Amazon
Приведем наглядную демонстрацию стратегии на примере акций Amazon:
Если бы Вы покупали по одной акции Amazon раз в месяц с момента старта торгов, то Ваша средняя составляла бы $30,87.
Вы бы успели купить 305 акций, с учетом текущей цены за одну акцию в $95,7 Ваша прибыль составила бы 210%:
$29 188 (конечная сумма) - $9 415 (вложенная сумма) = $19 773 прибыли.
Но вам бы пришлось пережить 8 просадок, при которых акции падали на 85%.
"Победители появляются только в экстремальных условиях".
Несколько цитат Баффета
Приведем несколько цитат самого популярного инвестора на нашей планете - Уоррена Баффета. Проникнитесь этими фразами, прочувствовав их на себе:
___________________________________________________
"В деловом мире зеркало заднего вида всегда четче, чем лобовое стекло".
Если бы Вы инвестировали $1 000 в Amazon 22 года назад, сейчас Ваше состояние оценивалось в $1,3 миллиона. Но знаете ли Вы, сколько Amazon будет стоить в 2033 году? Нет, Вы не можете предсказать будущее. Никто не может. За последние 22 года Amazon испытал многочисленные просадки более чем на 50%, и большинство инвесторов в какой-то момент продавали свои активы в панике.
___________________________________________________
"Я всегда знал, что стану богатым. Я не думаю, что когда-либо сомневался в этом хоть на минуту".
Это та вера и уверенность в себе, которые Вам нужны для успеха в жизни и бизнесе. Всем нам нужна непоколебимая вера, чтобы двигаться вперед и достигать наших целей.
___________________________________________________
"Если вы покупаете вещи, которые вам не нужны, вы скоро будете продавать вещи, которые вам нужны".
Учитесь распределению капитала и откладывайте на черные дни. Люди, как правило, разоряются, когда начинают получать большие зарплаты, так как совершают импульсивные покупки. Они покупают вещи, которые им не нужны. Не тратьте свои с трудом заработанные деньги на ненужные вещи.
___________________________________________________
"Вам нужно сделать несколько правильных вещей в жизни, если вы не делаете слишком много неправильных".
Всего несколько побед могут сделать Вас невероятно успешным, если Вы не совершаете слишком много ошибок.
___________________________________________________
"Если вы не думаете о владении акцией в течение 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ей в течение 10 минут".
Баффетт говорит, что его любимый период удержания - «навсегда». Эта цитата идет в соответствии с его другой цитатой:
"Покупайте только то, что вы были бы совершенно счастливы оставить себе, если рынок закроется на 10 лет".
Он считает, что покупает самые перспективные акции, и держать их в течение длительных периодов - лучшая инвестиционная стратегия.
___________________________________________________
"Лучше общаться с людьми, чем с собой. Выберите партнеров, чье поведение лучше, чем у вас, и вы будете двигаться в этом направлении".
Люди, которыми Вы окружаете себя, оказывают огромное влияние на Ваше мышление и Ваши действия. Баффетт предлагает Вам всегда окружать себя людьми, которые умнее и лучше вас, и со временем Вы увидите, как растете, учитесь и двигаетесь вперед. Противоположное случается, когда Вы окружаете себя пессимистичными и ленивыми людьми.
___________________________________________________
"Только когда начинается отлив, вы узнаете кто плавает голым".
Когда рынки растут - абсолютно все участники рынка чувствуют себя самыми умными, но, когда времена меняются, а рынки рушатся - Вы видите реальную картину: чья стратегия долгосрочного инвестирования работает, а чья нет.
Во время финансового кризиса 2008 года Баффетт заработал миллиарды долларов, купив акции качественных банков с огромными скидками, в то время, как десятки людей покончили с собой, а тысячи обанкротились.
___________________________________________________
"Независимо от того, насколько велик талант или усилие, некоторые вещи просто требуют времени. Вы не сможете родить ребенка за один месяц, если девять женщин забеременеют от вас".
Накопление богатства - это длительный процесс, требующий большого терпения, времени и дисциплины. Большинство из нас хотят быстро разбогатеть и ищут горячие активы, которые могли бы увеличить наш капитал в 100 раз за три месяца, но это так не работает.
___________________________________________________
"Кто-то сегодня сидит в тени, потому что он давно посадил дерево".
Планируйте будущее и начинайте закладывать фундамент. Для создания богатства требуется достаточно долгий период времени дисциплинированного инвестирования. Начните инвестировать рано и продолжайте инвестировать на протяжении всей жизни, чтобы Ваше будущее было финансово независимым.
Основные тезисы
- Откладывайте деньги и не живите одним днем.
- Контролируйте свои эмоции и желания.
- Грамотно распределяйте прибыль, обязательно записывая все свои действия на бумаге.
- Внимательно относитесь к выбору активов для долгосрочного накопления.
- Не покупайте активы, которые не готовы держать больше одного года.
- Создайте собственную стратегию и никогда не отклоняйтесь от нее.
- Начните инвестировать как можно раньше.
- Формируйте правильные цели и действуйте.
- Создавайте дополнительные источники дохода.
- Создание крупного капитала требует достаточно продолжительного периода времени.
Заключение
Начните создавать фундамент для своего будущего уже сейчас, не нужно откладывать на потом и ждать лучших времен, они не настанут. Не имеет значения размер Вашего капитала: будь он $10 или $1 000 000. Не важно насколько Вы успешный аналитик - без дисциплины и самоконтроля результата не будет.
С уважением,
команда @gap_capital
Правила отбора - метод ЛинчаВ далеком 1977 году известная поныне инвестиционная компания Fidelity Investments доверила управление небольшим фондом в 18 млн. $ этому самому человеку. Последующие 13 лет стали впечатляющими для фонда Magellan и его управляющего - знаменитого Питера Линча. Активы фонда выросли до 14 млрд. $, обгоняя среднегодовой прирост фондового индекса S&P500 более чем в два раза.
Перестав активно заниматься управлением активами, Питер поделился своим подходом с остальными. Некоторые его мысли вдохновили меня на создание своего подхода и могут быть полезны и вам.
1. Частный инвестор объективно имеет преимущество перед институциональными инвесторами (например, фондами), так как он более поворотлив. Он не обременен необходимостью согласовывать свои действия с руководством компании, и его заявки на покупку легко удовлетворяются рынком. Согласитесь, купить на 1000$ проще, чем на 1 млрд. $. Таким образом, частный инвестор может ловить цены, которые с трудом получат крупные "игроки".
2. Не тратьте на инвестиции в акции все, что есть у вас за душой. Сделки нельзя будет закрыть "в плюс" просто по вашему желанию. Поэтому для начала обеспечьте себя финансовой подушкой безопасности, стабильной работой и жильем, а затем приступайте к инвестированию.
3. Признайтесь себе: являетесь ли вы терпеливым человеком, который способен принимать самостоятельные решения, глубоко погружаться в анализ и трезво реагировать на изменения со знаком "плюс" и "минус"? Если нет, то тренируйтесь, но на маленьких объемах.
4. Никогда не покупайте акции компании, если не можете объяснить, чем она занимается, и рассказать о ее финансовых показателях. Фондовый рынок - не место для азарта. Для этого есть игровые автоматы и пр.
5. Компания работает ради прибыли и растёт благодаря ей. Поэтому следите за всем, что влияет на прибыль. Оценивайте компанию не в денежных единицах, а в количестве прибылей.
6. Смотрите, куда компания вкладывает свою прибыль. Если это в основном капиталовложения, которые когда-нибудь, в далеком будущем, наверное, принесут прибыль - задумайтесь. Ведь задуманное прекрасное будущее может и не наступить. Если же компания направляет свою прибыль на покупку своих же акций, значит, руководство считает текущую цену на акции достаточно привлекательной.
7. Успех акций может быть не связан с финансовыми успехами компании. Остерегайтесь таких вложений.
8. Финансовые успехи компании могут долго не отражаться на цене ее акций. Однако, чем длиннее рассматриваемый период, тем прямее эта связь. Поэтому если вы отбираете компании на основе анализа финансовых результатов, будьте готовы к долгосрочным инвестициям.
По сей день эти мысли помогают мне осознанно смотреть на активы и не поддаваться стихийным решениям.
А как вам такой подход?
BTC/USDT Как торговать пинбар? Короткое обучение. 📌 ПИНБАР.
🔶 Пинбар одина из моделей price action, которая формирует разворотный сигнал. Часто появляется около важных уровней. Его легко заметить - длинная тень и маленькое тело. В отличии от других комбинации представляет из себя одну свечу.
🔶 Из чего состоит пинбар ?
👉 Длинная тень, которая указывает на откат / ложный пробой уровня. Размер тени 2 или более размера тела.
👉 Тело - зона между открытием и закрытием свечи.
👉 Короткая тень с противоположной стороны.
🔶 Как торговать пинбар ?
Пинбар говорит о возможном развороте тренда, соответственно торгуется в противоположном направлении. Стоп выставляется за тенью свечи. Лучшая отработка у тех свечей, которые образуются на значимых уровнях.
🔶 Варианты открытия позиции:
👉 На закрытии свечи рыночным ордером (не всегда выгодно).
👉 На коррекции + - 50% после закрытия свечи рыночным или лимитным ордером.
👉 После появления импульсной свечи в обратном направлении.
🔷 На графике справа пинбар на недельном ТФ. Слева этапы формирования на 2 часовом ТФ для наглядности. Если рассмотреть ТФ меньше будет похожая ситуация.
🔷 Данный материал не призыв открывать позицию здесь и сейчас (тем более на недельном ТФ), а обучающий материал под текущую ситуацию с BTC. Торговать по паттернам price action можно, но необходимо комбинировать с другими методами анализа.
🚀🚀🚀 Всем профита и хорошего вечера!
Что делать если пропал индикатор? Часть 2Всем привет. Продолжаем рассказывать про возможные причины неправильной работы индикаторов на TradingView.
1. Настройка временных интервалов меняет исходные данные на тот интервал, который вам интересен. На более старших таймфреймах может быть так, что индикатор не может рассчитаться из-за ограничений по данным и необходимо внести изменения.
2. Если показывает такую ошибку:
Это значит, что аргумент “Длина” слишком большой и столько исторических данных для расчета индикатора нет — необходимо уменьшить аргумент “Длина”:
3. Добавили индикатор, а он не работает — проверяем ошибку и видим:
Значит, у вас нет доступа и необходимо получить его у автора. Зачастую это означает покупку доступа напрямую у автора. TradingView не принимает участия в таких сделках и не обеспечивает их безопасность.
4. Работает только ограниченное количество индикаторов, например 3, а если добавляете 4-ый, то он не работает. Согласно преимуществам каждой подписки, установлены следующие лимиты на количество индикаторов:
Индикаторы свыше установленного для вашей подписки лимита работать не будут. Необходимо улучшить свою подписку или удалить ненужные индикаторы.
5. Используете индикатор, написанный другим пользователем и он не работает — обратитесь к автору индикатора.
Мы надеемся, эта статья была полезной. Больше полезной информации по индикаторам можно найти в Справочном центре.
Look first / Then leap.
Команда TradingView
3 причины настроить оповещенияВсем привет! 👋
Мы надеемся, что вам нравится неделя черной пятницы , и вы уже воспользовались нашим лучшим предложением, которое доступно только раз в году.
Теперь давайте перейдем к сегодняшней теме: оповещения.
Хотя оповещения имеют множество потенциальных применений, когда дело доходит до торговли, многие трейдеры не используют все возможности, потому что может потребоваться некоторое время и изобретательность, чтобы создать систему, в которой они могут хорошо работать. Давайте взглянем на некоторые причины, по которым стоит потратить время на настройку алертов.
1. Сделайте ваш трейдинг более системным 💪
Поправьте нас, если у вас никогда такого не было: вы слышите потрясающую инвестиционную историю, а затем сразу же входите на рынок и покупаете актив без какого-либо плана. Хотя это и может иногда сработать, это не очень хорошая стратегия для достижения долгосрочного успеха, потому что это больше похоже на лотерею. Вы можете выйти из позиции просто из-за сиюминутного приступа страха и подобные действия могут помешать стабильности и долгосрочной прибыльности.
Оповещения хороши тем, что они могут устранить случайность при входе и выходе из позиции и сделать вашу торговлю более системной. Просто установите оповещения для желаемых цен, а затем разместите сделку и позвольте рынку делать свое дело.
Короче говоря, оповещения могут сделать вас намного лучше подготовленными к взлетам и падениям рынка и сделать трейдинг более системным.
2. Уменьшите уровень стресса 🧘
В трейдинге и в жизни есть известный факт: негативные эмоции ощущаются в два раза сильнее, чем позитивные. Даже дэйтрейдеры мирового класса ежедневно сталкиваются с десятками или сотнями негативных ситуаций и резких движениях в своих позициях из-за волатильности, которую они не могут контролировать. Это постоянное напряжение может негативно отразиться на ментальном здоровье и эффективности торговли.
Оповещения позволяют хорошо подготовленным трейдерам с некоторым преимуществом абстрагироваться от постоянного отслеживания всех движений на рынках и позволить автоматизировать сделки.
3. Наши оповещения ничего не пропускают ✅
Вы можете настроить оповещения о линиях тренда, технических индикаторах, настраиваемых сценариях и многом другом, чтобы убедиться, что вы ничего не пропустите. Наши настраиваемые оповещения действительно могут позволить хорошо организованным трейдерам использовать каждую возможность, которую предоставляет рынок.
Мы надеемся, эта статья была полезной.
Look first / Then leap.
Команда TradingView
Образ жизни ваших сбережений, и причем тут бигмак?Ранее я уже неоднократно упоминала слово “риски”, и это действительно очень важное слово в процессе инвестирования.
Сегодня я бы хотела остановиться на риске, которому вы должны уделить максимум внимания, как будущий инвестор - это рыночный риск или, другими словами, риск, что вам придется продать купленные акции дешевле той цены, по которой вы их приобретали, и понести в таком случае убыток. С этим риском вы будете сталкиваться постоянно, и это абсолютно нормально, так как в любой момент могут произойти события, которые приведут к падению стоимости акции.
Можно сказать, что инвестирование в акции - это череда прибыльных и убыточных операций. Поэтому не стоит отчаиваться и посыпать голову пеплом, если первые ваши сделки будут неудачными. Это часть процесса. Инвестирование - это не разовые операции, чтобы получить быструю прибыль, это образ жизни ваших сбережений.
Запомните фундаментальное и простое правило инвестиций - ожидаемая прибыль примерно равна риску, который вы на себя берете . Так, разместив деньги на банковском депозите, вы рискуете только тем, что ваши деньги обесценятся на разницу между ростом цен и ставкой по депозиту.
Проще всего объяснить это на бигмаках. Допустим, у вас есть деньги, чтобы купить 100 бигмаков. Но вы их не тратите, а кладете под матрас. Через год из-за роста цены, к примеру, на 7% вы сможете купить уже не 100, а 93 бигмака на деньги из-под матраса. Каждый раз, когда вы складываете деньги “под матрас”, вы снижаете покупательную способность ваших сбережений. Чтобы ее сохранить, вы можете разместить деньги на годовой депозит в банке. Так через год вы снимете с депозита первоначальную сумму плюс прибыль в виде процентов. Даже если цены вырастут, как в прошлом примере, вы сможете купить не 93, а уже 99 бигмаков.
Почему не 100? Потому что процентная ставка по депозиту, как правило, меньше процентного роста цен (т.е. инфляции). В нашем примере она составила 6% против инфляции в 7%.
Если же вы решили не хранить деньги “под матрасом” и не открывать депозит, а инвестировать в акции, то по итогам года вы сможете купить, например, 150 бигмаков или же только 50, потому что имеете дело с потенциально более доходным, а значит, и более рискованным инструментом.
Так работает фундаментальный закон инвестирования, напомню еще раз: сколько риск, столько и возможная прибыль.
Благодаря этому закону мы можем усовершенствовать нашу формулу: инвестирование в акции - это покупка доли компании с целью получить в будущем прибыль от ее продажи и осознание риска возможного убытка. Осознание риска возможного убытка - это обязательная переменная нашей формулы, обязательный ингредиент нашего рецепта инвестирования.
Осознание проблемы - это уже большой шаг на пути к ее решению. Полностью исключить риски невозможно, но при грамотном управлении их влияние можно минимизировать.
Итак, изучив всю серию постов, вы получите необходимые знания и практические навыки, чтобы:
- находить акции компаний, интересные для инвестирования;
- оценивать финансовое состояние компаний;
- определять условия для покупки акций;
- определять условия для продажи акций;
- управлять рисками;
- учитывать результаты ваших операций.
У вас будет готовая к применению стратегия, которая всегда поможет найти ответ, что необходимо делать или не делать с акциями в текущий момент времени. При этом вам не придется приковывать себя к монитору и заниматься этим все свое время. Вы будете тратить на это не больше времени, чем тратите на просмотр новостей или социальных сетей. Вы научитесь мыслить, как разумный инвестор, и вы им обязательно станете, если будете готовы открыться очень интересной и увлекательной сфере знаний - инвестированию в акции. Искренне желаю вам успехов на этом пути!
За Вами следят: нужно извлечь приватные ключи из криптокошельковКриптовалютный кошелек MetaMask будет собирать данные об ip-адресах пользователей при совершении транзакций.
Децентрализованная биржа Uniswap также обновила политику конфиденциальности, в которой говорится, что она собирает данные, привязанные к кошелькам пользователей.
Ранее, децентрализованная биржа Pancake Swap ввела геоблокировку IP-адресов на уровне интерфейса.
Двадцать третьего ноября Европарламент проголосовал по резолюции о признании России страной — спонсором терроризма в связи с военными действиями на Украине.
Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят рекомендательный характер. Тем не менее, последствия данного решения могут быть печальными для криптоэнтузиастов из РФ:
Если в Европарламенте признают Российскую Федерацию страной — спонсором терроризма на законодательном уровне: все адреса, так или иначе связанные с «русской криптой» будут немедленно маркированы системами AML как «санкционная» и «грязная» криптовалюта.
Санкции международного уровня, если обнаружится связь адреса с российскими пользователями (например, по ip), обернутся заморозками счетов, блокировками интерфейсов криптобирж и маркировкой криптовалют пользователей как «high risk».
Чтобы избежать возможных будущих последствий — заранее позаботьтесь о своих приватных ключах. Если Вы используете криптовалютные кошельки — извлеките свои приватные ключи и не храните на криптовалютных биржах больше, чем готовы потерять.
Наличие фразы восстановления от кошельков не поможет, так как интерфейс могут заблокировать и Вам придется восстанавливать приватный ключ для доступа к своим криптовалютам через фразу восстановления. Мало того, что извлечение приватных ключей через фразу восстановления проблематично и хлопотно, так это еще не гарантирует восстановление доступа к активам: при восстановлении приватного ключа по фразе восстановления может не отобразиться счет или отобразиться неверно, в связи с чем Вам придется обращаться к специалистам.
Более подробные инструкции по извлечению приватных ключей из разных кошельков Вы сможете найти в гугл-поисковике.
С уважением,
команда @gap_capital
Как определить момент разворота цены и грамотно зайти в рынок?Друзья, всем привет!
Продолжаю цикл обучающих статей и сейчас хочу рассказать о том, как определить момент разворота цены. Материал больше всего подходит для новичков, поскольку бывалые это все должны знать)
Ни для кого не секрет, что в рынке существует так называемое понятие "тренда".
Тренд бывает восходящий и нисходящий. Каковы особенности каждого из них?
При восходящем тренде постоянно обновляются максимумы, без обновления минимумов:
При нисходящем тренде у нас постоянно обновляются минимумы, без обновления максимумов:
Здесь все просто. Тенденции не постоянны, особенно если мы торгуем младшие тф м5-15. Восходящий тренд часто меняется на нисходящий и наоборот. Идеей слома тренда будет начало противоположного движения.
Допустим, было восходящее движение. Постоянно обновлялись максимумы цены. Но потом цена начала падать и обновила минимум. У нас сформировалась идея на слом тренда.
Но здесь есть важный момент. Не всегда это работает на 100%. Зачастую бывает, что перед локальным изменением тренда цена может ложно обновить один из экстремумов, и вернуться обратно. Тем самым вы зайдете в рынок, но цена в конечном итоге продолжит идти туда, куда шла изначально. Поэтому очень важно дождаться подтверждение смены тренда. Как это выглядит?
Ретест цены без импульсного возврата после обновления экстремума.
Т.е. у нас локально было нисходящее движение, потом мы обновили максимум, проторговались выше, вернулись к нему и отбились дальше вверх. Точка входа в рынок - ровно на ретесте максимума.
О каких ложных ситуациях нужно иметь ввиду? Может быть, как я уже написал выше, ложное обновление экстремума и продолжение движения в изначальную сторону. Например, как здесь:
Были попытки покупателей перехватить инициативу и сменить тренд, но продавцы все отыграли. Тем самым цена ложно вышла из нисходящего тренда вверх, вернулась обратно и продолжила движение вниз.
Спасает от таких случае только правильная постановка стоп лосса. Если вы на таком движении зашли в рынок и не поставили стоп, то рискуете когда-то оказаться в ситуации ложного пробоя и тянуть просадку по позиции, вместо небольшого стопа, который застраховал бы вас от такой ложной позиции.
Сейчас я говорю только о потенциальном развороте цены, как движении по тренду, не вдаваясь в тонкости ложных пробоев и других конструкций. Важно понимать, что чем меньше таймфрейм, на котором вы торгуете, тем чаще происходит смена тренда = разворот цены. И наоборот, чем старше тф, тем надежней и долгосрочней будет тренд. Допустим вот, дневной график по EURUSD:
Видим, как была возможность у покупателей сменить тренд, но попытка оказалась неудачной. Нарисовали ложный выход, вернулись обратно и продолжили движение вниз. И только сейчас сменили тренд, в точке, где начали обновляться максимумы без обновления минимумов.
Т.е. понимаете? Идея в том, что слом тренда происходит после подтвержденного обновления локального экстремума с закреплением цены. Не должно быть ложных пробоев. В таком случае точка входа будет отличной.
Задавайте вопросы в комментариях, чем можно дополнить эту статью. Спасибо.
Фьючерсы МосБиржи на Brent: изучаем режим корректировки на TVКорректировка для непрерывных фьючерсных контрактов, к числу которых относятся стандартизованные биржевые контракты МосБиржи на нефть Brent - это возможность проводить корректировку предыдущих непрерывных контрактов, чтобы убрать гэп из-за разницы цен для разных контрактов.
Корректировка, как разъясняется в блоге TradingView работает следующим образом:
✅ Когда происходит переключение на очередной новый контракт, все предыдущие контракты пересчитываются в соответствии с коэффициентом.
✅ В свою очередь этот коэффициент представляет собой разницу между ценой закрытия нового и старого контрактов за ближайший дневной бар до точки переключения.
✅ Это работает на дневных барах, предшествующих дню переключения на следующий контракт, и более старших периодах.
Пример:
Перенос с сентября на декабрь происходит 30 сентября, то коэффициент для корректировки будет рассчитан следующим образом:
Цена закрытия декабря — цена закрытия сентября дневных баров за 29 сентября.
Режим корректировки выключен по умолчанию. Включить его на графике непрерывного контракта можно двумя способами:
👉 Нажать кнопку "Корр" внизу графика.
👉 Поставить в настройках галочку у пункта "Корректировать с учётом изменений контрактов".
Направление конвергенции, вверх или вниз, в зависимости от того, в бэквордации или в контанго находится фьючерсный контракт, следующий за истекающим, будет определять денежный платеж, который должен быть произведен от покупателя продавцу с течением времени, или наоборот.
Иными словами, бэквордация во временной структуре фьючерсных контрактов, увеличивает входящий денежный поток покупателя, т.к. он покупает фьючерсный спред по отрицательной цене и таким образом "роллирует" свою длинную позицию контракта в следующий по более низкой цене.
В свою очередь с течением времени, при сохранении структуры фьючерсного рынка, покупатель формирует более высокую доходность кэрри-трейда своей длинной позиции, имея тактическое преимущество над продавцом контракта, которому в вышеописанной ситуации приходится платить за фьючерсный спред, открывая короткую позицию в новом контракте по невыгодной (более низкой) цене, нежели цена истекающего контракта.
Противоположным образом, контанго фьючерсного рынка уменьшает входящий денежный поток покупателя, т.к. он покупает фьючерсный спред по положительной цене и таким образом "роллирует" свою длинную позицию контракта в следующий по более высокой цене.
При контанго с течением времени, при сохранении структуры фьючерсного рынка, покупатель формирует более низкую доходность кэрри-трейда своей длинной позиции, в то время как продавец имеет тактическое преимущество над покупателем контракта.
При контанго за положительный фьючерсный спред приходится платить уже не продавцу, а покупателю.
В техническом плане график непрерывного фьючерсного контракта, скорректированный с учетом изменений контрактов, отличается по механизму своего формирования от графика полной стоимости акции, и может принимать и положительные, и отрицательные значения ввиду неизменности лота контракта (10 баррелей в данном случае).
В то же время реинвестирование дивидендов предполагает увеличение экспозиции через покупку новых (дополнительных) акций на вырученные от владения акциями дивиденды.
Ближе к самим фьючерсам, техническая картина в скорректированном графике указывает на то, что Федеральный резерв таки одерживает победу над неукротимой инфляцией во II полугодии 2022 г.
СЛОМ РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ : DEMAND and SUPLLY zone. Bitcoin обзор!
Ребята наконец подготовил для вас обучающий ролик в которой показал и рассказал что же такое DEMAND and SUPLLY zone!
Показал это все на примере
BITCOIN - текущая ситуация на рынке!
Зашло видео? Жми на ракету!
Хочешь начать свой путь в трейдинге с адекватной и полезной инфы?
-Подпишись по ссылкам под видео!
Как процентные ставки могут сделать трейдинг эффективнее:Часть 4Привет всем! 👋
Это наша четвёртая и заключительная идея о процентных ставках. Но для начала давайте вспомним, о чём мы рассказывали в предыдущих идеях.
Напомним, что процентные ставки можно рассматривать в трёх аспектах:
1. Абсолютный.
2. Относительный.
3. Временной.
Другими словами:
1. Как понять, насколько соотношение риска и доходности у облигации привлекательно для инвесторов?
2. Как сравнивать облигации из разных стран?
3. Как доходность облигации меняется со временем и что такое кривая доходности?
В нашем первой идее мы рассказывали, как найти информацию о процентных ставках на TradingView и почему они могут расти или падать . Во второй — как можно применять эти данные . А в третьей — как сравнивать процентные ставки в разных регионах .
В этой идее мы поговорим о том, как процентные ставки могут меняться со временем, и разберём, как анализировать кривую доходности. Всё это поможет вам при создании собственной торговой стратегии.
Чтобы понимать, о какой кривой идёт речь, давайте посмотрим на график.
На графике — американские гособлигации с различным сроком погашения.
Белая линия показывает доходность по 2-летним облигациям при их покупке.
Оранжевая линия — доходность 5-летних.
Бирюзовая — 7-летних.
Жёлтая — 10-летних.
Фиолетовая — 30-летних.
Как вы видите, доходность меняется со временем. Это и есть кривая доходности.
В начале 2021 года доходность 2-летних гособлигаций США составляла 0,15% годовых.
А у 30-летних облигации в тот же момент уже 1,85% годовых.
Вот как ситуация изменилась за полтора года
Теперь выпускаются 2-летние гособлигации с доходностью 3,56% годовых.
И 30-летние — с доходностью 3,45% годовых.
То есть ситуация полностью изменилась.
Почему это произошло?
Есть несколько причин — и они напрямую связаны с рисками, о которых мы рассказывали в прошлых идеях.
1. Риск изменения базовой ставки центральным банком
2. Инфляционный риск
3. Кредитный риск
4. Рыночный риск.
Прежде всего, с начала 2021 года ФРС США значительно повысила базовую ставку. В результате увеличилась доходность по гособлигациям. Иначе никто бы не давал деньги взаймы правительству, ведь выше была бы даже доходность по сберегательному счёту.
Во-вторых, выросла инфляция. Это произошло из-за перебоев с поставками товаров и услуг по всему миру. Поскольку возник дефицит, а спрос оставался стабильным или увеличивался, выросли цены на повседневные товары. Это привело к тому, что краткосрочные облигации догнали доходность облигаций с более длительным сроком погашения.
В третьих, ВВП США сокращался в течение двух последних кварталов. Поэтому возник риск того, что правительство не сможет погасить свои долги за счёт налоговых поступлений. А это тоже стало катализатором увеличения процентных ставок по новым выпускам гособлигаций.
Ну, и наконец, напомним, о чём мы говорили во второй идее.
Если доходность на рынке акций выше, чем на рынке облигаций, значит, спрос на акции выше, люди настроены позитивно и готовы рисковать. Если ситуация обратная, это означает, что люди предпочитают безрисковые инструменты, которые приносят стабильный фиксированный доход, а не доли компаний в условиях ухудшающихся экономических перспектив.
Спрос на облигации проявляется на кривой доходности. Он увеличивается по мере ухудшения экономических перспектив. То есть кривая доходности показывает, как, по мнению участников рынка, будет развиваться экономическая ситуация. Если доходность по 2-летним облигациям выше, чем по 10-летним, это значит, что инвесторы ожидают, что в ближайшие два года будет куда больше экономических рисков, чем в ближайшие десять. Другими словами они ожидают замедления экономического роста.
И это влияет на все виды инструментов.
Акции неразрывно связаны с экономикой. Так что, если процентные ставки меняются, это подсказка для вас об экономических перспективах рынка. И возможно, стоит внести изменения в портфель или сменить стиль торговли.
Валюты тоже тесно связаны с процентными ставками. Если ставки изменятся, это точно повлияет на валюту.
Изменение ставок влияет даже на криптовалюты. Если ставки по облигациям растут, криптоактивы становятся менее привлекательными, поскольку они рискованнее и не дают гарантированного дохода.
Вот и всё. На этом мы заканчиваем нашу серию идей о процентных ставках.
Спасибо, что читаете нас. Хорошего дня!
- Команда TradingView ❤️❤️
4 совета как подготовиться ко встрече с “черным лебедем”Всем привет! 👋
Принимая во внимание события последних нескольких дней, мы решили, что сейчас самое время подумать о том, как вы можете обезопасить себя как трейдер и как человек от непредвиденных обстоятельств, которые иногда еще называют “черным лебедем”. Крах известной криптобиржи это только один пример “черного лебедя”, такие события случаются во всех сферах — в личной жизни, в политике, в экологии и т. д. Поэтому мы подготовили для вас несколько советов, которые помогут вам лучше перенести неопределенность и чувствовать себя безопаснее в периоды турбулентности.
1) Не держите все яйца в одной корзине
Это стало особенно очевидно после недавних проблем FTX, но диверсификация ваших активов и их хранение в разных местах — отличная страховка на случай, если у кого-то из них возникнут проблемы с платежеспособностью. Таким образом, вы всегда защищены от рисков, связанных с одной биржей. Правительства разных стран пытались предпринимать усилия по страхованию вкладчиков, но никто не позаботится о ваших интересах так, как вы. Убедитесь, что ваши активы хранятся в надежных местах.
Это также относится к типу активов и географии. Вы владеете большим количеством недвижимости в одном регионе? Вы внезапно можете быть подвергнуты стихийным бедствиям, которые могут поразить этот район, а также, резким политическим изменениям и многому другому. Владеете только одним типом активов? Ситуация на рынке может измениться в одночасье и ваши активы могут очень резко подешеветь.
2) Держите немного наличных под рукой
Это также стало особенно актуально для тех, кто в настоящее время не может получить доступ к своим средствам в результате недавних событий, но постоянное хранение наличных денег, необходимых для покрытия ваших краткосрочных расходов может спасти жизнь, если они вам резко понадобятся. Для некоторых увольнение или сокращение — отличный пример личного “черного лебедя”, и что-то, что может отбросить кого-то на годы назад в их личных финансах. Убедитесь, что вы не испытаете финансового шока, если что-то ненормальное случается с вашей обычной повседневной жизнью.
3) Никаких обязательств
В то время как некоторые покупки в нашей жизни часто требуют привлечение кредитных средств или взятие денег в долг, самые сильные люди во время кризиса — это те, кто не имеет долгов или финансовых обязательств. Учитывая, что большинство “черных лебедей” часто наносят разного рода финансовый ущерб своим жертвам, наличие обязательств может вызвать неоправданный дополнительный стресс, который лишает людей возможности выбора. Кроме того, люди с сильным финансовым положением часто лучше всего способны улучшить свое положение в трудных ситуациях, скупая активы по ценам, которые обычно никогда не были бы доступны. Долг может помешать этому уровню гибкости, поэтому, чтобы снизить риск — снизьте долговую нагрузку настолько, насколько это возможно.
4) Имейте активы под рукой
Этот совет предназначен для более масштабных событий «черного лебедя», таких как длительные отключения электроэнергии, сбои в сети, удары метеоритов, войны и другие вещи, которые обычно попадают в эту категорию. В ситуации глобального или локального коллапса иметь доступ к реальным активам — это лучшее, что вы можете сделать для себя. Когда вы не можете получить доступ к социальной инфраструктуре, наличие реальных активов является лучшим страховым покрытием. Будь то деньги, золото, семена или еда — не дайте застать себя врасплох.
Мы надеемся, эти базовые советы помогут вам лучше подготовиться к непредвиденным обстоятельствам.
Look first / Then leap.
Команда TradingView
Как просто и эффективно торговать трендовый участок рынка? Привет Трейдер! Спасибо что ставишь лайк этому видео! Это вторая часть простого торгового подхода, основанного на двух трендовых индикаторах. Я расскажу где ставить стоп лосс, а где тейк профит. Обсудим как математическое ожидание влияет на прибыль. А как работать с открытой сделкой, и как закрывать правильно профит.
Основы технического анализа: паттерны, формации, точки входаВ этой статье проведем краткий экскурс по техническому анализу, научим Вас строить фигуры и поделимся 24-мя точками входа в рынок. Фактически после прочтения данной статьи у Вас будет собственная торговая система с win rate'ом 70/30+.
Содержание
Глава 1. Введение
- Таймфреймы
- Построение фигур
- Бычьи и медвежьи фигуры
- Импульсы
- Боковое движение
- Зоны поддержек и сопротивлений
- Как строить линии?
- Фигуры
Глава 2. Технический анализ
- Пробой трендовой
- Пробитие ATH
- Пробой зоны сопротивления
- Пробой зоны поддержки
- Пробой нисходящего канала вверх
- Пробой восходящего канала вниз
- Равносторонний треугольник
- Ложный пробой равностороннего треугольника
- Восходящий треугольник
- Нисходящий треугольник
- Бычий клин
- Медвежий клин
- Бычий вымпел
- Медвежий вымпел
- Upthrust
- Утренние и вечерние звезды
- Бутерброд
- Бычье поглощение у зоны поддержки
- Медвежье поглощение у зоны сопротивления
- Перевернутые голова и плечи
- Дракон
- Пробой скользящей
- Риск-менеджмент
- Заключение
Глава 1. Введение
Таймфреймы
Таймфреймы - основополагающее трейдинга. Правильно подобранный временной интервал может многое вам рассказать, заранее предупредив о дальнейшем направлении движения цены.
Таймфреймы разделяются на три категории:
1. Малые: 15M, 30M, 45M, 1H.
2. Средние: 4H, 6H, 8H, 12H.
3. Крупные: 1D, 3D, 5D, 1W.
Мы используем в нашей торговле только вышеперечисленные временные интервалы, они являются наиболее точными. Следует запомнить одно простое правило - чем больше таймфрейм, тем надежнее сигнал, полученный от него.
Построение фигур
Правильное построение фигур технического анализа является одним их ключевых факторов успеха. Полное понимание построения приходит только с опытом.
Бычьи и медвежьи фигуры
Как бы банально не звучало, но на бычьем рынке чаще отрабатывают “бычьи” фигуры, а на медвежьем рынке чаще отрабатывают “медвежьи” фигуры.
Импульсы
Существуют импульсы и их коррекции. Пробой - точка зарождения импульса. Если импульс поглощен (полностью скорректирован), то он более не валиден.
Боковое движение
Когда цена застревает в боковом движении, это означает, что набирается сила для дальнейшего движения. Чем дольше по времени происходит боковое движение, тем сильнее будет импульс. Обычно, перед выходом из боковика, происходит сбор ликвидности с противоположной будущему движению стороны. “Поджатие” на графике предвещает скорую развязку.
Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержек и сопротивлений не должны быть больше 3-4%. Чем больше касаний у зоны поддержки / сопротивления, тем она сильнее и тем больше будет потенциальный импульс.
Как строить линии?
Любые линии тренда, поддержек и сопротивлений строятся либо только по теням свечей, либо только по телам свечей. Строить вразброс, одновременно проводя линию и через тень, и через тело - грубая ошибка. Линии проводятся через минимум два значимых касания.
При построении треугольников обязательным условием является наличие минимум двух касаний верхней и нижней трендовых.
Фигуры
Фигуры не всегда идеально выглядят на графике, однако это не должно Вас смущать. Существуют допустимые отклонения, однако если фигура выглядит идеально и видна невооруженным глазом - задумайтесь, стоит ли ее торговать.
Глава 2. Технический анализ.
Пробой трендовой
Направление - Long & Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей трендовую, либо после ее ретеста, со стопом под закрытую свечу для лонг-позиций или над закрытой свечой для шорт-позиций.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Пробитие ATH
Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - под пробойную свечу.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей исторический максимум актива, со стопом под закрытую свечу.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Пробой зоны сопротивления
Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу, либо за пробитую зону.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей зону сопротивления, либо после возврата на ретест пробитой зоны, что повышает вероятность отработки.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Стоп ставится под закрытую пробойную свечу или за пробитую зону.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Пробой зоны поддержки
Направление - Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу, либо за пробитую зону.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей зону поддержки, либо после возврата на ретест пробитой зоны, что повышает вероятность отработки.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Стоп ставится над пробойной свечой или над пробитой зоной.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Пробой нисходящего канала вверх
Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - под свечу, пробившею нисходящий канал.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей нисходящий канал вверх, либо после ретеста верхней границы канала, что усиливает сигнал.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Обязательным условием для построения канала является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Пробой восходящего канала вниз
Направление - Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - над свечой, пробившей восходящий канал.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей восходящий канал вниз, либо после ретеста нижней границы канала, что усиливает сигнал.
Определенной цели у данного сетапа нет, поэтому обязательна частичная фиксация прибыли по мере движения цены.
Обязательным условием для построения канала является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Равносторонний треугольник
Направление - Long & Short.
Тейк - высота треугольника, либо половина его высоты.
Стоп - за пробойную свечу или за противоположную границу треугольника.
Вход осуществляется после закрытия свечи, либо непосредственно в момент пробития.
Стоп выставляется за закрытую свечу или за противоположную границу треугольника.
Тейк-профитом является высота треугольника, однако в практике намного чаще тейк лучше выставлять вдвое ближе.
Обязательным условием для построения треугольника является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Ложный пробой равностороннего треугольника
Направление - Long & Short.
Тейк - высота треугольника, либо половина его высоты.
Стоп - за пробойную свечу или за противоположную границу треугольника.
Вход осуществляется после закрытия свечи, либо непосредственно в момент пробития равностороннего треугольника в противоположную сторону после “ложного пробития”.
Стоп выставляется за закрытую свечу или за противоположную границу треугольника.
Тейк-профитом является высота треугольника, однако в практике намного чаще тейк лучше выставлять вдвое ближе.
Обязательным условием для построения треугольника является два касания верхней трендовой и два касания нижней трендовой.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Восходящий треугольник
Направление - Long.
Тейк - высота треугольника или половина высоты треугольника.
Стоп - под пробойной свечой или под нижней линией тренда.
Существует три варианта входа:
1 - вход у нижней границы треугольника.
2 - вход при приближении к выходу из треугольника.
3 - вход в момент пробития треугольника.
Стоп выставляется во всех трех случаях под пробойной свечой или под нижней трендовой (границей) треугольника.
Первой целью является половина высоты треугольника, второй целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрыть бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ треугольника.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Нисходящий треугольник
Направление - Short.
Тейк - высота треугольника или половина высоты треугольника.
Стоп - над пробойной свечой или над верхней линией тренда.
Существует три варианта входа:
1 - вход у верхней границы треугольника.
2 - вход при приближении к выходу из треугольника.
3 - вход в момент пробития треугольника.
Стоп выставляется во всех трех случаях над пробойной свечой или над верхней трендовой (границей) треугольника.
Первой целью является половина высоты треугольника, второй целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейка рекомендуется закрыть бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ треугольника.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Бычий клин
Направление - Long.
Тейк - высота треугольника от точки пробоя.
Стоп - под пробойную свечу или под нижнюю линию тренда.
Вход осуществляется в момент пробития клина со стопом под пробойную свечу или под нижнюю трендовую.
Целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейк-профита рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ клина.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Медвежий клин
Направление - Short.
Тейк - высота треугольника от точки пробоя.
Стоп - над пробойной свечой или над верхней линией тренда.
Вход осуществляется в момент пробития клина со стопом над пробойной свечой или над верхней трендовой.
Целью является высота треугольника от точки пробоя, однако, после достижения основного тейка рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Обязательное условие - по два или более касания нижней и верхней границ клина.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Бычий вымпел
Направление - Long.
Тейк - высота импульса от точки пробоя.
Стоп - под пробойную свечу или под нижнюю границу вымпела.
Вход осуществляется в момент пробития “бычьего вымпела” со стопом под пробойную свечу или под нижнюю границу фигуры.
Целью является высота импульса от точки пробоя.
Фигура имеет высокий процент отработки на бычьем рынке и мелкий процент отработки на медвежьем рынке.
Обязательное условие - коррекция импульса не должна быть глубже 50% по Фибоначчи и, как и прочие разновидности треугольника, вымпел должен иметь по два касания верхней и нижней трендовых. Если коррекция импульса не глубже 38% по Фибоначчи, то вероятность отработки увеличивается.
Важно! Сетка Фибоначчи натягивается от начала импульса и до его конца, и никак иначе.
Медвежий вымпел
Направление - Short.
Тейк - высота импульса от точки пробоя.
Стоп - над пробойной свечой или над верхней границей вымпела.
Вход осуществляется в момент пробития “медвежьего вымпела” со стопом над пробойной свечой или над верхней границей фигуры.
Целью является высота импульса от точки пробоя.
Фигура имеет высокий процент отработки на медвежьем рынке и мелкий процент отработки на бычьем рынке.
Обязательное условие - коррекция импульса не должна быть глубже 50% по Фибоначчи и, как и прочие разновидности треугольника, вымпел должен иметь по два касания верхней и нижней трендовых. Если коррекция импульса не глубже 38% по Фибоначчи, то вероятность отработки увеличивается.
Важно! Сетка Фибоначчи натягивается от начала импульса и до его конца, и никак иначе.
Upthrust
Направление - Short.
Тейк - 100% от длины свечи в обратном направлении.
Стоп - за тень свечи, закрывшейся upthrust’ом.
Свечная формация “Upthrust”.
Вход осуществляется после закрытия свечи “upthrust’ом” с целью 100% от импульса в обратном направлении.
Стоп выставляется за тень свечи.
Обязательным условием для данной свечной формации является аномальный объем.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Утренние и вечерние звезды
Направление - Long & Short.
Тейк - длина “установочной” свечи.
Стоп - за фитиль “сигнальной” свечи.
Вход осуществляется при открытии “сигнальной” свечи, либо в середине фитилей “установочной” и “сигнальной”. Стоп выставляется за фитиль “сигнальной” свечи.
После достижения основного тейк-профит рекомендуется закрывать бОльшую часть позиции и остальное фиксировать частями по мере движения.
Данная свечная формация является разворотной, однако процент ее отработки в боковиках и на маленьких таймфреймах значительно меньше.
Бутерброд
Направление - Long & Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за тела свечей в противоположной от движения сторону.
Свечная формация “бутерброд” состоит из трех свечей с одинаковой длиной тел.
Вход осуществляется сразу после закрытия третьей свечи со стопом за тела свечей в противоположной от движения сторону.
Направление движения определяется следующим образом:
1. Если между двумя зелеными свечами находится красная - движение вверх.
2. Если же между двумя красными свечами находится зеленая - движение вниз.
На классических рынках отработка противоположная.
Фиксация частями по мере движения цены.
Сигнал считается более надежным, если у свечей нет теней, что увеличивает вероятность отработки.
Бычье поглощение у зоны поддержки
Направление - Long.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу или за зону поддержки.
Вход осуществляется после закрытия свечи “бычьем поглощением” у зоны поддержки.
Фиксация частями по мере движения цены.
Сигнал считается более надежным, если объем свечи “поглощения” больше объема “поглощаемой” свечи, что увеличивает вероятность отработки.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Медвежье поглощение у зоны сопротивления
Направление - Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу или за зону сопротивления.
Вход осуществляется после закрытия свечи “медвежьим поглощением” под зоной сопротивления.
Фиксация частями по мере движения цены.
Сигнал считается более надежным, если объем свечи “поглощения” больше объема “поглощаемой” свечи, что увеличивает вероятность отработки.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Перевернутые голова и плечи
Направление - Long.
Тейк - расстояние от головы до линии шеи (высота фигуры).
Стоп - под правое плечо.
Перевернутые голова и плечи - разворотный паттерн.
Вход осуществляется при пробитии линии шеи со стопом под правое плечо.
Цель - высота фигуры.
Данный паттерн - разновидность паттерна “голова и плечи”, у которого отработка на порядок хуже.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Дракон
Направление - Long.
Тейк - зона головы дракона.
Стоп - под минимум второй лапы дракона.
Графический паттерн “дракон”.
Вход осуществляется после пробития линии “хребта” дракона со стопом под вторую лапу.
Целью выступает зона “головы”, однако, цена часто уходит намного выше, поэтому рекомендуется частично фиксировать прибыль по мере движения цены.
У “идеального” дракона минимум второй лапы не обновляет минимум первой.
Существует более агрессивная точка входа по данному сетапу - вход при формировании второй лапы со стопом под минимум первой лапы.
Несмотря на то, что данный паттерн имеет большой процент отработки, мы рекомендуем использовать половину от рабочего объема при использовании “агрессивного” входа.
Пробой скользящей
Направление - Long & Short.
Тейк - частичная фиксация по мере движения.
Стоп - за пробойную свечу.
Аргументы - 10, 25, 100, 150, 200, 500, 1000, 2000.
Вход осуществляется после закрытия свечи, пробившей экспоненциальную скользящую среднюю, со стопом под закрытую свечу для лонг-позиций или над закрытой свечой для шорт-позиций.
Вероятность отработки повышается при использовании вместе с другими торговыми сетапами.
Риск-менеджмент
Разумеется, технический анализ является важной составляющей успеха, однако, не стоит забывать про риск-менеджмент:
Заключение
Если Вам понравилась статья - поставьте ракету и поделитесь статьей с друзьями! Больше подобных статей Вы найдете перейдя по ссылке в окошке ниже.
С уважением,
команда @gap_capital
Что делать если пропал индикатор? Часть 1 Всем привет. На TradingView есть возможность добавлять самые разные индикаторы, однако иногда может показаться, что индикатор не работает или не отображается. Сегодня мы расскажем про способы устранения данной проблемы.
Почему нет индикатора ?
1. Не отображается индикатор, потому что скрыт — нажмите “показать” кликнув на кнопку с глазком:
2. Добавлен индикатор, но ничего не рисуется — убедитесь, что во вкладке “Стиль” не отключены настройки и цвета не прозрачные:
3. Окошко очень маленькое — ничего не видно. Попробуйте потянуть вверх границу окна, чтобы расширить область для отображения индикатора:
4. Вы уверены, что добавили индикаторы под график, дерево объектов их показывает, но под графиком ничего нет. Необходимо дважды кликнуть в любом месте на графике или нажать на кнопку “Восстановить панель”, чтобы вернуть расположение индикатора под графиком:
5. Добавили индикатор поверх свечей, но он работает некорректно или не отображается вовсе. Это означает, что индикатор привязан к другой шкале и необходимо перепривязать:
Надеемся, эта статья была полезной.
Look first / Then leap.
Команда TradingView
4 главных правила любой торговой системыВсем привет!
В этой статье хочу больше уделить внимания психологическим и эмоциональным аспектам при торговле на финансовом рынке.
Полагаю, всем понятно, что как минимум, у вас должна быть торговая система, с помощью которой вы торгуете. Если вы торгуете интуитивно, то лучше сходить в казино, получите больше удовольствия)
При наличии любой торговой системы должно соблюдаться 4 главных правила, отступление от которых, рано или поздно, приведет к сливу вашего депозита.
1 правило: Точка входа.
Вы всегда должны знать, где вы зайдете в рынок. Если ваша система не предполагает конкретной точки входа - это плохая система.
На примере выше я показал один из вариантов входа по классическому теханализу. Пробили поддержку, отретестировали уровень снизу, зашли в рынок и поехали дальше вниз. Т.е. есть четкое понимание, почему мы зашли в рынок, и где нужно было зайти.
Либо у нас была трендовая линия и мы зашли на отбой от трендовой. Разницы нет. Суть только в том, что должно быть четкое понимание в моменте входа в рынок. Четкий и строгий алгоритм. Мы должны конкретно понимать, что вот здесь есть точка входа, потому что .....
2 правило: Точка выхода.
Зайти в рынок - зашли. А где выйти? 90% трейдеров жадничают, постоянно двигают тейки, либо же наоборот, когда цена вышла в небольшой плюс, сразу закрываются или ставят безубыток. В итоге от потенциала сделки ни остается ничего.
Банальный пример выше. Классический пробой уровня, и достижение тейка на ближайшем экстремуме.
Ваша торговая система должна содержать правила выставления тейк профита. Если такого правила нет, то по классике тейки ставятся на ближайшие экстремумы.
В любом случае мы четко должны понимать, где нужно зарыть сделку.
Представьте, что мы пожадничали. Подумали, что цена пойдет еще ниже. Что в итоге?
В итоге все улетело в обратную сторону и мы в панике закрылись с минусом. Потому что не понимали куда нам нужно поставить тейк, или где нужно закрыть сделку руками.
Так делать нельзя. Перед тем, как зайти в рынок, вы уже должны знать, где вы поставите тейк профит либо закроете сделку.
3 правило: Стоп-лосс.
Пожалуй, самое ключевое. Соотнесите со вторым правилом, когда мы не забрали тейк и цена улетела в обратную сторону и закрыла нас с минусом.
Всегда, всегда, всегда нужно ставить стоп лосс. Сразу после открытия сделки. Точнее даже, как и со вторым правилом. Перед тем, как зайти в рынок, вы должны знать, где вы заберете тейк и где поставите стоп, т.е. застрахуетесь от убытков.
Условно, есть у вас красивая разворотная формация, на которой вы зашли в шорт.
Но вы не поставили стоп, понадеявшись, что сча цена улетит вниз и вы разбогатеете.
В итоге цена улетает вверх и вы либо теряете депозит, либо сидите в большой просадке. Но если бы поставили стоп, условно, за хай, то потеряли бы немного (если правильно соблюдаете риски) и искали бы новые идеи.
Такие ситуации встречаются достаточно часто. А потом обращаются за помощью, как вылезти из замков и убрать конскую просадку из-за отсутствия стопов.
Поэтому, еще раз. Стоп лосс - обязателен. Это страховка от потери ваших собственных денег. Вы всегда должны знать, где вы поставите стоп, еще до открытия сделки.
4 правило: Умение применить все 3 предыдущих правила.
Казалось бы, а что тут такого? А вот все просто. Умение применить все 3 правила - точка входа - точка выхода - стоп лосс - иногда оказывается тот еще квест.
Вы можете зайти в рынок и знать где заберете тейк, но не поставить стоп, или начать его двигать. Или начать двигать тейк. Не важно. Суть проста - вы должны четко и твердо понимать, что выставленный стоп не двигается ни при каких обстоятельствах, кроме как в безубыток.
Выставленный тейк может двигаться только трейлинг стопом либо в движении цены по тренду. Иначе рискуете не заработать ничего.
Итог: Соблюдая простые правила, которые должны быть в любой торговой системе, вы никогда не сольетесь. Сюда же конечно нужно включать систему риска, о которой я писал уже как-то раньше. Но если у вас есть четкое понимание по входу - выходу и стоп лоссу, значит вы будете торговать в плюс.
Вопросы пишите в комментариях. Всем удачных трейдов)
Слом рыночной структуры : что такое POB
Друзья как и обещал записал для вас новое обучающее видео в котором мы рассмотрели одну из зон POI ( зоны интереса)
А конкретней зону POB
Если видео вам понравилось обязательно жми на ракету под видео.
Если вам было интересно но не чего не понятно! Переходи по ссылкам ниже и черпай знания лопатой!
Всем профита и мирного неба над головою!
На что стоит обратить внимание при инвестировании и трейдинге?День добрый инвесторы и трейдеры!
Итак, инвестиции и трейдинг на примере компании Группа Позитив. На что стоит обратить внимание при инвестировании и трейдинге?
При любой инвестиции необходимо провести фундаментальный анализ для выбора актива и технический анализ для выбора момента входа и выхода из позиции.
Предлагаю рассмотреть следующий алгоритм действий при инвестировании и трейдинге:
1. Провести фундаментальный анализ компании. В частности фундаментальный анализ на примере POSI показывает недооцененность компании и рост денежных потоков в будущем (по данным из отчетности), в частности:
📌Positive Technologies в третьем квартале 2022 года увеличила выручку на 171% и достигла максимальных исторических показателей рентабельности бизнеса
✅ Объем продаж компании в третьем квартале удвоился относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 3,5 млрд рублей, по итогам 9 месяцев совокупный рост объема продаж составил 88%.
✅ Выручка Positive Technologies в третьем квартале выросла в 2,7 раза до 3,5 млрд рублей, а по итогам девяти месяцев увеличилась на 115% и достигла 7 млрд рублей.
✅ Валовая прибыль компании показала уверенный рост на 185% в третьем квартале и на 121% по итогам первых девяти месяцев.
✅ Показатель EBITDA по итогам III квартала и девяти месяцев увеличился до 1,9 млрд рублей и 2,6 млрд рублей соответственно, продемонстрировав рост более чем в 4 раза к показателям прошлого года. В третьем квартале показатели валовой рентабельности и рентабельности по EBITDA достигли максимального исторического уровня — 91% и 55% соответственно.
🔥 По итогам 9 месяцев 2022 года чистая прибыль Positive Technologies увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд рублей.
2. Провести новостной анализ на наличие позитивной и негативной информации. На примере компании POSI видим позитивной фон новостей (Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI), один из лидеров российского рынка кибербезопасности).
3. Провести технический анализ по компании и определить зоны покупок и выхода из позиции, в частности на примере POSI видим, что:
✔️ По акциям компании торговый день вчера открылся гэпом вверх и совершил прорыв значимого уровня (по Фибоначчи), достигнув первую прогнозную цель (1242 руб. за акцию).
✔️ Торговый день вечером закрылся по цене выше значимого уровня (1242 руб.), что информирует о вероятном росте в ближайшей перспективе к следующей цели (значимому уровню в зоне 1350 руб. за акцию).
🔥 С 10 октября 2022 акции компании выросли более 29 процентов.
👉 В текущий момент актив находится в растущем коридоре канала Дончиана (видим на графике), значимые уровни и цели определены уровнями Фибоначчи. Дополнительно: индикаторы MACD и RSI информируют о продолжении роста. Также важно сопровождать сделки заявками стоп-лосс, чтобы сохранить капитал и своевременно зафиксировать прибыль.
Самоподобие рынка - доказательствасегодня в меню фракталы.
Фракталы с точки зрения их природного происхождения. Виды фракталов в живой и не живой природе и какое это имеет отношение к бирже.
Возвращаюсь к ранее сделаны разборам по крипте, только теперь со стороны Ренко графиков.
Касаясь темы фрактала - не возможно обойтись без моделирования (упрощения и систематизации). Поэтому, для понимания вообще о чем идет речь - кратко представлена сама модель фракталов и модель их вложенности.
Вы знаете, для фрактального анализа нет совершенно никакой разницы как извратиться над графиков. Если основа фрактальная - то и все производные полученные от нее будут фрактальные.
Насколько получилось - не знаю. Интересны ваши соображения на сей счет. Если вы ничего не поняли пишите тоже в коментах :) Хорошего вечера1
ссылка на разметку
ru.tradingview.com
Топ 5 правил успешного трейдера!Торгуете на бирже без правил? Вас ждёт провал!
Вы помните свои первые шаги на рынке? Как вы начинали торговать? А может вы их только делаете?
Многие из нашей компании помнят свое становление в мире трейдинга и если бы тогда, кто-то опытный рассказал, что такое дисциплина в торговле и каких правил просто жизненно важно придерживаться, то путь был бы более покладист и спокоен.
Именно поэтому мы подготовили для Вас самые важные на наш взгляд правила:
1. Всегда выставляйте Stop Loss.
Stop Loss — это ордер, выставленный трейдером, для того чтобы минимизировать свои убытки, при достижении активом определенной цены. Иногда Stop Loss будет закрывать ваши сделки в минус, тем самым принося убыток к балансу. Однако следует запомнить, что Stop Loss важный инструмент в вашей торговле, который сохранит Ваш депозит от больших потерь.
Ежегодно, огромное количество трейдеров «поверивших в свой успех», теряют значительную часть баланса из-за отсутствия ордера Stop Loss, в своей торговле.
2. Не покупайте на «хаях» и не продавайте на «лоях».
Хай (тран. английского high) и Лоу (тран. английского low) на сленге трейдера – это самая высокая и самая низкая цена рассматриваемого актива (акция, валютная пара и т.д.), определенная на анализируемом участке торгового графика.
3. Не входить в сделки, на «летящем» рынке.
Если видите на графике ракету – не стоит за ней лететь. В «летящем» рынке может быть скрыта манипуляция, кульминацией которой станет, продажа вам актива на «лое» или его покупка на «хае». Запомните правило – в «летящий» рынок, не лезть!
4. Не торгуйте, на новостях.
Во время выхода важных новостей возникает повышенная волатильность на рынке, цены начинают «летать». Выше мы уже сказали, что нельзя входить в «летящий» рынок. В это время лучше «посидеть на заборе», это еще одно понятие в сленге трейдера, оно означает остаться в стороне от сделок.
5. Соблюдай дисциплину и мани-менеджмент
Для успешной торговли Вам необходимо соблюдать: дисциплину торговли и заранее разработанный мани-менеджмент (money management), в переводе с анг. «управление деньгами». В трейдинге мани-менеджмент представляет собой систему оптимального использования денежных средств, с целью минимизации рисков в сочетании с ростом прибыли. Дисциплина в этом помогает, используйте в сделке не более 1-2 % от Вашего баланса.
Опасность использования токенов с кредитным плечом 🚨В статье поговорим об опасности использования популярного среди начинающих трейдеров торгового инструмента - токенах с кредитным плечом.
Популярность токенов с кредитным плечом
Токены с кредитным плечом
Что из себя представляет инструмент?
Преимущества
- 1. Отсутствие ликвидации
- 2. Сложные проценты заемных средств и прозрачная прибыль
- 3. Простота использования
Подводные камни
- Механизм "ребалансировки"
Недостатки токенов с кредитным плечом
- Рынок растет
- Рынок падает
Дополнительные риски
Заключение
Популярность токенов с кредитным плечом
Многие криптобиржи, такие как Binance, Coinbase, FTX и другие, ведут активные рекламные компании с призывами инвестировать в токены с кредитным плечом, из-за чего начинающие и малоопытные участники рынка покупают их и остаются без денег.
Перед покупкой подобных финансовых инструментов необходимо подробно изучить руководство по использованию, преимущества и недостатки, а также подводные камни, чем мы и предлагаем Вам сейчас заняться.
Токены с кредитным плечом
Токен с кредитным плечом — это деривативный продукт без маржи и риска ликвидации. Он предоставляет Вам доступ к базовому активу с использованием кредитного плеча, однако, многие не догадывается что все не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Что из себя представляет инструмент?
Каждый токен с кредитным плечом представляет собой корзину позиций по бессрочным фьючерсам. Это означает, что, когда Вы торгуете токеном с кредитным плечом - Вы инвестируете в корзину фьючерсных контрактов на базовый актив.
Преимущества
1. Отсутствие ликвидации
Токен с кредитным плечом — это актив, который торгуется с использованием заемных средств на спотовом рынке. Это значит, что при торговле отсутствует риск ликвидации вне зависимости от изменений цены торговой пары на спотовом рынке, однако, риск потери всех вложенных денежных средств остается, но об этом позже.
2. Сложные проценты заемных средств и прозрачная прибыль
К токенам с кредитным плечом применяется динамический механизм ребалансировки. Он позволяет контролировать риски и увеличивать прибыль.
Разберем на примере: если трейдер открывает лонг-позицию по BTC с кредитным плечом 3X и цена BTC падает на 33%, то запускается процесс ликвидации, а трейдер теряет все средства.
Механизм ребалансировки помогает избежать этого: он увеличивает цену трехплечевого токена при повышении цены BTC, превращая убытки в прибыль.
Благодаря механизму ребалансировки, система автоматически возвращает значение прибыли в изначальную сумму инвестиций и поддерживает целевое кредитное плечо, чтобы обеспечить прибыль по сложным процентам.
3. Простота использования
Процесс покупки токенов с кредитным плечом ничем не отличается от торговли на спотовом рынке — Вы просто покупаете или продаете токены на вторичном рынке по указанной цене. Кроме того, эти токены можно покупать или выкупать на первичном рынке.
Подводные камни
Подводным камнем абсолютно всех токенов с кредитным плечом, о котором не принято говорить, является так называемый "механизм ребалансировки", из-за которого Вы можете потерять абсолютно все свои средства, инвестированные в токены с кредитным плечом.
Механизм "ребалансировки"
Ребалансировка — это процесс, обеспечивающий динамическую корректировку (увеличение или уменьшение) позиций по бессрочным контрактам базового актива в целях достижения целевого кредитного плеча. Механизм ребалансировки будет автоматически запущен, когда фактическое кредитное плечо выйдет за пределы целевого диапазона кредитного плеча.
Токены с кредитным плечом имеют целевой диапазон кредитного плеча. Механизм ребалансировки активируется только тогда, когда фактическое кредитное плечо превышает целевой диапазон.
Например, у токена с кредитным плечом целевое кредитное плечо составляет 2X - 4 X. Механизм ребалансировки будет запущен автоматически, когда фактическое кредитное плечо составит ≥ 4x или ≤ 2x, в целях достижения целевого кредитного плеча 3x. Таким образом, для токенов с кредитным плечом нет риска ликвидации, однако, из-за этого механизма падает стоимость активов токена, следовательно, при консолидации на рынке или при движении рынка против фьючерсной позиции, обеспечивающего токена с кредитным плечом - Вы потеряете ощутимую часть своих средств, вложенных в токены с кредитным плечом.
Кроме того, чистая стоимость активов токена с кредитным плечом может упасть до нуля: механизм ребалансировки может не успевать за волатильными движениями цен, в результате чего система не сможет соответственно скорректировать позиции бессрочных контрактов по базовому активу, ведь фактическое кредитное плечо колеблется за пределами целевого диапазона при экстремальных движениях рынка.
Недостатки токенов с кредитным плечом
Токены с кредитным плечом падают в цене точно также, как и растут - в 3 раза быстрее базового актива, но из-за механизма ребалансировки трейдер может потерять всю вложенную сумму. Разберем подробнее на примере двух рыночных ситуаций:
Рынок растет
- Трейдер видит, что рынок начинает расти и покупает трехплечевой токен на рост BTC.
- BTC вырастает в цене с $20 000 до $30 000 (+50%)
- Трехплечевой токен на BTC вырастает с $2 до $5 (+150%)
Трейдер угадал движение и смог заработать больше. Но что будет, если рынок пойдет против позиции трейдера?
Рынок падает
- Трейдер видит, что рынок начинает расти и покупает трехплечевой токен на рост BTC.
- BTC падает в цене с $10 000 до $6 700 (-33%)
- Трехплечевой токен на BTC падает с $2 до $0,02 (-99%).
- Включается механизм ребалансировки.
- Объем позиции, обеспечивающий токен с кредитным плечом изменяется.
- BTC восстанавливается до $10 000, а трехплечевой вырастает не до $2, а до $0,5 (+150% от минимального значения в $0,02).
- Трейдер остается в минусе на 98% от вложенной в токен с кредитным плечом суммы.
Более подробно про риски использование токенов с кредитным плечом Вы можете почитать в руководстве и в статье про механизм работы ребалансировки.
Дополнительные риски
Дополнительные риски токенов с кредитным плечом заключаются в паре, обеспечивающей токены. Например, обеспечивающие токены с кредитным плечом активы на Binance торгуются к стейблкоину BUSD, а на FTX к USD (стейблкоины биржи). Следовательно, в случае депега (потери привязки стейблкоина биржи к доллару США), чистая стоимость активов, обеспечивающих токены с кредитным плечом, упадет до нуля, что означает обесценивание токенов с кредитным плечом.
Заключение
Перед покупкой подобных финансовых инструментов подробно изучайте руководство по использованию, преимущества и недостатки, а также подводные камни, и ни в коем случае не превышайте риск, инвестируя через плечевые токены, так как рискуете потерять все вложенные средства.
С уважением,
команда @gap_capital
