Ты читал этот график неправильно! Что означают выводы Биткоина? Довольно часто наблюдаю, что выводы Битка с биржи воспринимается как бычий сигнал, а его поступление - наоборот медвежий. Но так ли это на самом деле? Сейчас разберемся
Теоретически подобное понимание имеет место быть, ведь по простой логике к которой все привыкли - уменьшение предложения увеличивает спрос и вызывает рост цены. Но я считаю, что подобная оценка была актуальна несколько лет назад, когда добытого Битка было меньше, да и крипто сообщество было совсем небольшим.
Но давайте вернемся к нашей диаграмме, которая отображает данные ввода и вывода Битка с бирж, и постараемся посмотреть на нее с точки зрения оценки сантимента и ожиданий от рынка. Для начала хочу обратить ваше внимание на синий прямоугольник, которым я отметил ввод большого количества Битка на биржу, который, конечно же, в момент летней коррекции воспринимался очень медвежьим сигналом (кто уже был в крипте понимает о чем идет речь, ведь настроение рынка было очень негативным). Но вопреки ожиданиям мы развернулись! Так-так, получается первый ложный сигнал мы приметили.
Двигаемся дальше и обращаем внимание на сентябрьскую коррекцию, которая наоборот сопровождалась выводами. После разворота многие поверили в рост и начали жадно выкупать монеты, но это не помешало нам опуститься еще ниже. Хочу отметить, что в момент разворота не наблюдались какие то большие движения монет. Страх опуститься ниже уже преобладал и покупки завершились, но мы развернулись.
Я не тал отмечать относительно небольшие выводы прямо на крайнем хае, но тем не менее это действия могут говорить лишь о том, что цену Битка ждали явно выше.
Теперь рассматривая эту диаграмму иначе, мы можем изменить ход своих мыслей и, забегая вперед, скажу, что коррекции нащупывают дно, когда о росте никто не думает, а сантимент в это время оставляет желать лучшего. За все время крайней коррекции я не увидел сильных вводов, как будто никто не хочет продавать. Почему? Видимо повлияли летние события и большое сходство с прошлой коррекции, а значит народ не так боится. Нет кульминации объемов (хороших продаж), значит и нет дна. Единственное что бросается в глаза - это довольно большой вывод за последние полгода, который говорит о позитивном настрое.
И что мы имеем в итоге, если оценивать только по настроению рынка? Отсутствие страха, наличие позитива и надежды на рост, дополнительно скажу, что индексы страха и жадности на нейтральных или жадных значениях. Добавим к этому описанию технические данные: отсутствие объемов, наличие медвежьих фигур на старших ТФ, пробой вниз важных мувингов и получаем абсолютную противоположность летней коррекции!
И все же - это разворот? Я сомневаюсь
Идеи нашего сообщества
Принципы трейдинга. Второй принцип - принцип Фомы.Это второй рассказ о принципах трейдинга. И в этот раз в нашем поле зрения принцип Фомы.☝ Если принцип Хомы это принцип о конечности движения, то принцип Фомы с точностью до наоборот - принцип продолжения движения, точнее будет назвать принцип инерции. Трейдинг соткан из противоречий, как восточные Инь и Янь или более понятное европейскому человеку право и лево. Для того чтобы два человека стоящие лицом напротив друг друга пошли в одну сторону, один должен повернуться направо, а стоящий напротив налево.
Начнем с названия. Почему принцип Фомы. Напомню, что Хома получился от имени японского торговца рисом - Хоммы Мунехиса. Ну, а где Хома там и Фома. 😉Тем паче, что Лучше всего с моей точки зрения принцип инерции разобрал по косточкам Юджин Фама - лауреат Нобелевской премии по экономике за 2013 год за свою гипотезу эффективного рынка. Гипотезу он высказал еще в 70-ых годах прошлого века, но награда нашла героя спустя почти 40 лет. Моим сознанием эта мысль завладела на полтора десятка лет раньше уважаемой академии, после прочтения книги “Инвестиции” другого лауреата той же премии Уильяма Шарпа. Ознакомится с этим трудом рекомендую и вам. Если есть проблемы с пониманием формул (они иногда встречаются в данном труде), смело пропускайте их. Это не повлияет на ваше понимание именно сути рынка, а для того, чтобы понять какую формулу лучше использовать, придется все таки изучить хорошенько математику и включить логику)).
Но вернемся к принципу Фомы. Гипотеза эффективного рынка звучит следующим образом – рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу и полностью отражается в цене актива.
Казалось бы ничего нового, за что давать Нобеля непонятно, ибо основа технического анализа, базирующегося на теории Доу говорят вроде бы тоже самое. Так да не так. Ну по крайне мере с моей точки зрения.
Прежде чем сформулировать эту гипотезу была проведена и проводиться огромная работа по исследованию рынка, в области нахождения закономерностей движения цены. Начиная с начала 50-ых, т.е. с первым появлением мощных компьютеров, американцы постоянно загружают все доступные данные с одной единственной целью, найти закономерность. Ответ постоянен – закономерностей нет!😡
Т.е. один из основных постулатов технического анализа: рынок повторяется, ибо в схожих ситуациях участники рынка ведут себя одинаково, накрывается медным тазом.☠
Повторяющегося рынка нет, но есть инерция. 😁Т.е. если в течении времени t цена двигалась в определенном направлении, то она продолжит движение в данном направлении еще некоторое время. Исследования показали , что если t очень маленькое, то инерция однозначно есть, но она недостаточна , чтобы отбить транзакционные издержки (спред+комиссия+проскальзывание). Если увеличить t, то мы находим интервалы начиная с которых инерция превышает издержки, и на ней можно зарабатывать. И наконец, для больших t, наука затрудняется дать ответ, по одной простой причине– недостаточно данных. Рынки существуют очень недолго, чтобы дать статистически значимый ответ.
Незначительная замена понятия повторяемости рынка на понятие инерции привело лично меня к революционным изменениям в моем понимании рынка. Я перестал искать лучший и единственный работающий паттерн.😜 Справедливости ради, должен отметить, что к тому времени я уже эмпирически для себя установил, что такого паттерна не существует. К сожалению, книга Шарпа попалась мне относительно поздно, хотя зная свое упрямство я бы все равно ему не поверил))). Но наличие инерции позволило мне отказаться от изображения цены на временных таймфреймах и перейти к изображению цены по волатильности. Зачем смотреть на те промежутки времени, когда цена не двигается? Простите за совет, но на рынке нужна хорошо продуманная информационная гигиена, любая ненужная информация должна отсекаться априори.
И если, все вышесказанное, наносит удар прежде всего по техническому анализу. То следующее высказывание добивает любителей фундаментального анализа.😲 Аргумент, тот же что и у поклонников технического анализа – все новости в цене. Но фундамент этого высказывания более прочный. Те же проведенные исследования дали еще один результат – ни одна новость не меняет тренда. Как мне и положено, я снова не поверил в это утверждение и на протяжение нескольких лет отслеживал выход основных новостей и реакцию рынка на них. Я закономерностей не нашел. увеличение волатильности да, а изменение тренда простите. Посему выбрал простое правило - торговать новость в направлении существующего тренда, но по возможности покидать рынок за пару минут до выхода новости, и возвращаться с нормализацией спред, как правило минуты через три. В вашем распоряжении остается более 50% движения цены до конца торговой сессии и лично мне этого хватает, поскольку мои достижения более скромные. Но возможность следить только за временем выхода новости и не заморачиваться над ее оценкой, мне сильно упрощает жизнь.
Разобравшись с конкурентными видами анализа, понимание гипотезы также может помочь вам с выбором инструмента торговли. Согласно гипотезе существует три формы эффективности рынка: слабая, средняя и сильная. Без заморочек и излишеств.👀
Слабая форма эффективности – это когда текущая цена является отражением прошлой информации рынка. Это касается прежде всего стоимости рыночного актива и его объемов. И в этом пункте, я считаю, рынки со слабой формой эффективности полностью согласуются с теорией Доу. У всех есть одинаковый доступ к прошлым ценам и объемам.
Средняя форма эффективности – когда цена отражает не только прошлую цену по объемам и цене, но содержит также и актуальную публичную информацию (отчеты компаний, оценки агентств, аналитические выводы, публичные выступления).
Сильная форма эффективности – цена содержит всю возможную информацию, т.е. исключен любой инсайд, который может повлиять на цену актива, включая состояние здоровья и кто с кем спит.
Определение формы эффективности рынка, с моей точки зрения напрямую зависит от ликвидности выбранного рынка. Чем выше ликвидность, тем он более эффективен. Эффективность с моей точки зрения сродни понятию безопасность и следовательно доходность. Т.е. на более эффективных рынках вы будете получать однозначно меньшую доходность, но объем средств, который вы сможете провернуть будет неограниченным. Повысить доходность можно всегда, переходя на менее эффективные и более волатильные рынки. Но помните , что вы подвергаетесь большему риску.
Конечно, у гипотезы эффективного рынка существуют свои недостатки. Основными я бы назвал следующие:
сама возможность существования сильной формы эффективности под вопросом,
еще не изобрели способа вычисления справедливой цены актива.
Однако, для себя я нашел способ превратить данные минусы в плюсы.🎈 Причина существования данных минусов в разных финансовых целях, которые ставят перед собой разные участники рынка. И следовательно, вопросы финансового планирования играют более важную роль, чем выявление закономерностей движения цены. Точнее сказать так - невозможно установить закономерности движения цены из за различия и частого изменения, неустойчивости финансовых целей участников рынка.
В следующий раз мы поговорим о принципе однозначности. Замечания, пожелания как всегда велкам любым удобным для вас способом.
Как стать экспертом? Три неожиданных вывода исследованияЦель каждого серьезного трейдера — приобрести опыт: способность добиваться успеха в различных рыночных условиях с течением времени. Недавнее исследование, которое я рассмотрел, показало, что такие знания действительно редки, возможно, так же редко, как 1 из тысячи.
Так что же делает эксперт? Как трейдеры могут управлять своим собственным развитием и стать опытными трейдерами?
Резюме исследования К. Андерса Эрикссона, ведущего исследователя в этой области, предлагает три удивительных вывода:
1) «Показатели общих базовых способностей не предсказывают успеха в какой-либо области» — экспертов нельзя отличить по их превосходному интеллекту или другим когнитивным способностям. Это говорит о том, что, хотя определенные врожденные черты и отсутствие способностей могут помешать развитию торговых навыков, наличие определенных врожденных талантов не может гарантировать успех.
2) «Высокая производительность экспертов часто очень специфична для предметной области, и перенос за пределы их узкой области знаний на удивление ограничен» - Быть экспертом в одной области не означает быть экспертом в других областях; человек может быть высококвалифицированным трейдером, но не экспертом в других. Более того, человек может быть опытным скальпером или управляющим портфелем и все же потерпеть неудачу в других формах торговли. Это понятие «ниша»: успешный трейдер нашел определенную сферу успеха, которая выражает его или ее навыки и интересы.
3) «Систематические различия между экспертами и менее опытными людьми почти всегда отражают качества, приобретенные экспертами в ходе их длительного обучения». правильная практика делает совершенным. Эксперт — это тот, кто прошел структурированный, продуманный процесс обучения, который формирует компетенции, предлагает обширную обратную связь и опирается на интенсивные усилия с течением времени для усвоения знаний и навыков.
Что это значит для трейдеров? Вот три моих собственных вывода:
1) Большинство трейдеров ищут опыт не в тех местах. Они ищут правильные торговые графики, индикаторы, установки или системы. Они похожи на начинающих игроков в гольф, которые думают, что добьются успеха, если получат правильный набор клюшек. Поскольку они надеются получить «ответ», они ожидают успеха через год или два. Исследование однозначно: экспертиза развивается в течение многих лет. Если эти годы не структурированы должным образом, трейдеры повторят опыт одного года десять раз; они не приобретут десятилетний опыт.
2) Подавляющее большинство предложений по обучению трейдеров не предназначены для повышения квалификации. Семинары, книги, веб-статьи и блоги, курсы — все это может быть полезно для обмена информацией. Но развитие экспертизы — это не просто накопление информации; речь идет о развитии навыков в реальных, сложных условиях. Ни врач, ни спортсмен, ни музыкант не могут приобрести опыт, посещая семинары или читая книги в одиночку. То же самое справедливо и для трейдеров.
3) Причина, по которой большинство трейдеров терпят неудачу, заключается в том, что они никогда не вступают на путь развития своего опыта. Можно найти учебные программы любого качества и содержания в частных торговых фирмах; можно найти наставничество в инвестиционных банках и некоторых хедж-фондах, но это очень сильно зависит от приверженности наставника в передаче навыков и структурировании процесса обучения. У независимого трейдера еще меньше ресурсов для создания и поддержания ускоренной кривой обучения. Приобретение опыта — это гораздо больше, чем ведение журнала и попытка следовать простому плану.
Так что же нужно трейдеру, чтобы перейти от новичка к компетентности и демонстрации опыта? Учебная программа: структурированный процесс, который проходит врач, который начинается с информации и понимания, а затем неуклонно развивается через развитие навыков.
ETF тоже могут быть вредными. Уроки кризиса!В продолжение размышлений: нужно признать, что централизованная система, построенная вокруг доллара США, дала трещину, так как любой неугодный США или ЕС может попасть под санкции и лишиться возможности вести дела с теми, кто с ними не согласен, только потому, что доллар стоит в центре.
Второй не менее важный фактор — не сам доллар, а еще и финансовый мир, который незаметно централизовался вокруг бакса, когда больше 50% всех финансовых активов номинировано в долларах. И это тот вопрос, над которым я сейчас активно размышляю: а как может быть здесь?
В последнее десятилетие было честью разместиться на биржах в США, потому что там много денег! Еще бы, когда столько печаталось... Практически все провайдеры ETF — американские или номинированы в долларах. Теперь, когда мы увидели, что может происходить в случае конфликта, когда биржи запрещают продавать активы, а индексы, которые формируются западными компаниями, исключают кого-то неугодного, встает очередной вопрос, стоит ли использовать широкие индексы, куда входит одновременно много разных стран, и т.д.
Грубо говоря, если я купил просто ETF на Россию, то мне все равно, что скажут индексы. А вот если у меня был ETF на класс развивающихся стран, то тут начинаются «радости». Во-первых, при исключении из индекса фонд будет избавляться от активов по минимальной цене. Во-вторых, вы просто получаете фиксацию убытка, потому что ту же Россию уже исключили из индекса. Аналогичная история, кстати, и с ETF на облигации. Не стоит работать с фондами на корпоративные облигации, там история еще интереснее (более подробная информация по этой теме готовится в обновлении курса). Но это не касается ETF-фондов на государственные облигации. Хотя то же исключение из индексов облигаций едва ли станет приятным событием.
Сейчас под нож попала Россия, а кто будет следующим? Китай? Бразилия? Индия? Кто еще будет неугодным? Какой выход я вижу из этой ситуации? Мы будем переходить на использование Single ETF. Например, ETF конкретно на США, ETF конкретно на Китай и т.д. В таком случае исключение из индекса повлияет только в моменте, но не зафиксирует нам убыток. Безусловно, этот процесс приводит к некоторой угадайке, ибо не купишь же ты все 40 стран. Но здесь приходится взвешивать: или гарантированный убыток при исключении из индекса, или же вероятно меньший, а может больший рост при наборе стран. Вывод очевиден!
При этом я все больше утверждаюсь в мысли, что если нужно инвестировать в какую-то страну, то и фонд следует выбирать соответствующий. Проще говоря, хочешь купить китайский индекс — купи ETF китайского провайдера. (Да, таких нет, и они не ликвидны, но, надеюсь, скоро появятся.) Или хотя бы тот, в основе которого лежат не АДР, а гонконгские акции. Если хочешь инвестировать в РФ, то и покупай провайдера РФ или фонд в котором именно рублевые акции. Кстати, из-за ограничений на Мосбирже фонды Finex на российские активы, не являющиеся резидентами, могут испытывать трудности в работе. Поэтому, если вы планируете покупать индекс Мосбиржи, покупайте тот же ВТБ или Сбер, или Тинькофф.
Именно по этой причине мне абсолютно не нравится и широкий Vanguard. Да, там доля РФ была ничтожной, но была. А если это станет массовым исходом? Также стоит выбирать фонды именно на прямые акции, а не расписки, как показывает практика. Это тоже существенно снижает риски. Так, например, фонд RSX держал расписки, а фонд FLRU — акции РФ напрямую. Я всегда призывал уменьшать количество звеньев в цепи ваших инвестиций, и здесь этот совет пришелся как нельзя кстати. Поэтому, пока рынки закрыты, у вас есть прекрасная возможность увидеть все недочеты и подумать, как их исправить.
Как только ситуация успокоится, то мы также проведем ревизию и пересоберем портфели с учетом появившихся данных. Пока же еще занимаемся оценкой и как будем действовать.
Да, также есть выводы и по ETF на облигации. В общем все умозаключения скоро выйдут в бОльшом обновлении разумного инвестора.
Акрон и Фосагро - предвестники третьего всадника апокалипсиса?Всем доброго вечера, сегодня будем строить свои конспирологические теории на основе технического анализа. Начнём с того, что любой анализ возможен только в том случае, если анализируемые данные не искажены. Если анализировать ложь или искаженную информацию, то и сделать корректные выводы на этой основе практически невозможно. Именно поэтому я считаю, что чтение новостей чаще мешает в прогнозировании рынка, чем помогает. Аналогично найти качественный фундаментальный анализ очень трудно, так как понять, как обстоят истинные дела внутри той или иной компании может только тот кто там работает и желательно на позиции топ-менеджмента.
Именно поэтому я уже давно (а на рынке я с 2006 года) в качестве постоянной тренировки просто просматриваю недельные или месячные графики большого количества инструментов (акции, товарные рынки, валюты и т.д.) и часто замечаю, что графики опережают события. Цена никогда не врёт, видите гречку по 100 рублей в магазине и точно знаете, чтобы там по телевизору ни говорили про инфляцию и тому подобную чепуху, но гречка стоит 100 рублей и точка. Поэтому цена - это истина в первой инстанции. Особенно интересно наблюдать, когда в новостях говорят одно, а цены говорят совершенно другое - очень часто такие вещи намекают, что тут можно заработать :)
Перед событиями 24 февраля я всё думал почему сливают АДРки. Яндекс, тинек, ВК, Озон и т.д. Я предполагал, что планируется обвал мирового айти-сектора, поэтому сначала сливают неликвид вроде нашего рынка. В итоге оказалось, что просто-напросто кто-то явно знал, что все акции, которые торгуются за бугром намного больше пострадают из-за санкций, чем те, у которых листинг на ММВБ.
Второй интересный факт - я очень хорошо прокатился на Распадской и Мечеле ап, которые по непонятным мне причинам прекрасно росли даже тогда, когда весь рынок уже твёрдо собрался на дно. Я думал, что это связано с тем, что уголь нужен китайцам, чтобы делать электромобили, поэтому он и растёт. По факту я почти угадал, росли они как раз из-за китайцев, но не из-за электромобилей, а из-за того что китайцы после событий 24 февраля не стали присоединяться к общим санкциям, а продолжили покупать у нас уголь, как и раньше.
А теперь самое интересное. Две бумаги, которые вообще не падали - это Фосагро и Акрон. Компании, которые производят удобрения. Как известно Белоруссия и Россия - два крупнейших экспортёра калийных удобрений. Теперь добавим к этому то, что - это ещё два очень крупных игрока на рынке сельскохозяйственной продукции. Сейчас есть все шансы, что посевная на Украине будет сорвана и цены на пшеницу и другие культуры, которые и так уже выросли больше чем на 50% в долларах не остановятся на достигнутом. Из европы сейчас приходят новости, что появляются ограничения на продажи некоторых видов продуктов в одни руки. Беженцам тоже что-то нужно будет кушать. Первый всадник апокалипсиса - болезни был в 2020. Второй - раздор ярко проявляется начиная с 24 февраля. Третий по порядку - голод... В общем, не знаю, как вы, а я хотел бы в ближайшие полгода-год оказаться поближе к еде :) Надеюсь, что я ошибаюсь и всё будет хорошо, но кто-то явно тарит в расчёте на то, что удобрения скоро будут на вес золота.
Как найти надежных аналитиков на TradingViewВсем привет! 👋
На прошлой неделе мы рассказали об авторах, набирающих популярность на платформе, и получили множество положительных комментариев от участников сообщества. Хотя мы планируем публиковать такие подборки каждый месяц, всё же будет здорово поделиться и другими способами, которые помогут найти опытных и проницательных авторов с похожими торговыми интересами.
Приступим.
Шаг 1 : Откройте график интересующего инструмента.
Это может быть любой актив с временным интервалом выше 15 минут — публикация идей с периодом менее 15 минут запрещена на нашей платформе.
Шаг 2 : Сделайте видимыми идеи сообщества
Нажмите на иконку мерцающей лампочки на боковой панели справа и откройте Ленту идей. В верхнем меню Ленты идей выберите иконку лампочки — таким образом, идеи для этого символа будут отображаться на графике в виде различных цветных точек. Если вы не видите изменений, попытайтесь выбрать более популярный символ или же измените временной интервал. К примеру, вы можете открыть графики AAPL или BTCUSD.
Шаг 3 : Найдите самого проницательного автора
Цвет точек символизирует идеи с входом в короткую, длинную или нейтральную позицию. Благодаря подобной визуальной интерпретации вам будет проще определить, кто из авторов смог успешнее предугадать изменения, а также узнать, кто заключил сделку и извлек из нее наибольшую выгоду.
Если вы определили для себя наиболее компетентного автора, обязательно проверьте как обстоят дела с его остальными идеями! Зайдите к нему в профиль и посмотрите, точны ли другие его предсказания, или же ему просто время от времени везет.
Шаг 4 : Подпишитесь на него!
Это самый простой способ создать высококачественный информационный поток и улучшить процесс генерации идей. Даже если автору не очень удается торговать своими идеями, они всё равно могут быть полезны для опытного трейдера. Тщательный анализ идей других авторов может стать ценным источником информации!
Шаг 5 (бонус) : Регулярно наводите порядок в ленте идей.
Один из способов это сделать — ограничить отображение идей на графике, выбрав только идеи тех, на кого вы подписаны. Так будет проще заметить, если кто-то из авторов постоянно ошибается. В этом случае их можно легко убрать из ленты, просто отписавшись. Помните, лента идей должна помогать, а не перегружать бесполезной информацией!
-Команда TradingView
Принципы трейдинга. Первый принцип - принцип Хомы.Как я и обещал в посте “ Принципы трейдинга. Введение.” Останавливаюсь подробно на каждом принципе. Это действительно важно, поскольку формирует ваш взгляд на рынок. А без понимания куда вы попали, вы точно не поймете, что вам нужно делать. Указанные принципы отражают мой взгляд на рынок и естественно он не должен совпадать с вашим. Но часто четкая формулировка мнения, пусть и не совпадающего с моим помогает мне сформулировать собственную идею. Поэтому начнем.
Для начала сведения из википедии: Хомма Мунехиса - японский торговец рисом, живший в XVIII веке. Автор интервального изображения цен на графике в виде японских свечей и ему же приписывают авторство первой книги по трейдингу “Золотая жила - рассказ трех обезьян о деньгах”. В этой книге был сформулирован принцип изменения динамики цен: “ Рынок, который повысился, должен в конце концов упасть, рынок, который упал, должен в конце концов повысится.” Я переименовал данный принцип и назвал его принципом Хомы или принципом о конечности рыночного движения.
Во первых, простая истина рынок ничего не производит, это лишь место перераспределения материальных средств. Соответственно, в это место изначально человек приходит с тем, что у него в избытке, за тем чего у него не хватает. Тот самый натуральный обмен. Поэтому первые рынки, которые появились - это товарно-сырьевые рынки. Дальше опять же немного простой теории из средней школы, если какого то товара не хватает, то на него повышается спрос и растет цена. Люди так устроены, что если видят область, где есть пусть небольшие, но гарантированные заработки сразу устремляются в эту область, стремясь заполнить недостающее предложение. В результате рано или поздно предложение превысит спрос. А вот тут начинается самое интересное, для понимания принципа Хомы. Мы не сможем удержать цену на нужном уровне. Производство материальных благ, связано с некоторым производственным циклом, в течении которого производится и хранится определенный товар. Более того, с развитием технологий, производство одного товара связано с производством других товаров и услуг. У которых длина производственного цикла будет совсем другая. В случае, если длина смежных производств короче, люди потребуют оплаты раньше , чем вы захотите реализовать свой товар по текущей очень выгодной цене на рынке. Кроме этого, могут найтись продавцы, которые будут довольны и меньшей ценой за свой товар и начнут массово продавать свой товар по текущей цене. Все это может нарушить ваши планы, и когда запасы уже имеющегося товара(сырья) войдут в сильное противоречие с производством новой партии этого же сырья вы будете вынуждены либо отказаться от производства, либо сбросить цену на имеющийся товар, либо физически его уничтожить. Но первое решение означает, что данный товар вы более не производите, а два последних означают прямые убытки от уже произведенного товара. Каждый из этих вариантов способствует сначала падению цены на данный товар, а затем снова к повышенному спросу или появлению нового более лучшего продукта, который удовлетворит имеющийся спрос. Резюмируем: регулирование спроса и предложения безусловно поддается планированию, однако изменение климатических, природных условий, появление новых технологий, постоянных политических конфликтов , а также изменение человеческих предпочтений (можно назвать это человеческим фактором) делает невозможным поддержание спроса и предложения на постоянном уровне на конкретном выделенном продукте.
Во вторых. В процессе удовлетворения своих материальных потребностей человечество перешло от товарно-сырьевых рынков в к фондовым. Не знаю точно как это было, но я для себя нарисовал следующую картину. И тут нужно рассмотреть две точки зрения. Первая - производитель товара. Я, проанализировав рынок, решил что выгодно заниматься производством товара Т. У меня нет на это денег, посему сначала я занял у всех кого можно, но и этих денег не хватило. Тогда я нахожу людей, которые не хотят давать мне в долг, а хотят дать деньги, понимая, что может ничего не получится, но если получится они хотят иметь долю в моем бизнесе, то есть гарантированный процент дохода от того, что получаю я. То есть, вторая точка зрения заключается в существовании людей, у которых есть лишние материальные ресурсы, которые они готовы дать, в обмен на будущий доход, причем непосредственно в производстве и реализации выпускаемого товара Т, они принимать участия не собираются. Их интересует, так называемый пассивный доход. Но принцип купи и держи к сожалению оказался не совсем работоспособным.
На данный момент мы имеем непосредственно производителей и потребителей, а также класс людей, желающих иметь пассивный доход от вложенных средств. Эти две категории участников рынка сами по себе неплохо обеспечивали колебания цены на рынке пока не появился третий класс участников рынка. Постоянный прогресс человечества наряду с такими же постоянными катаклизмами и нашими изменяющимися желаниями, привели к тому , что мы согласились в текущий момент времени продать свою долю или товар посреднику, не выходя напрямую на потребителя или производителя. У посредника может появиться еще один посредник и цепочка посредников в результате привела к образованию такого класса участников рынка, как спекулянты. Последних вообще не интересует техника производства или потребления. Их задача купить дешевле, продать дороже. В общем получение прибыли является целью и у первых двух категорий, но если первая категория четко связана необходимостью полного цикла производства и потребления , вторая в принципе не рассчитана на продажу актива, который приносит ей нужную прибыль и потому тоже привязана к основным производственным циклам, то производственный цикл у спекулянтов сводится к минимуму, с развитием электронной торговли, он не выходит за пределы торговой площадки. Как только вы получаете нужную вам норму прибыли, вы уходите с рынка. Эта категория специалистов развивает такие области человеческой деятельности как финансовое планирование и моделирование, привела к невиданному отрыву стоимости акций от их дивидендов. Если раньше рост фондового рынка напрямую зависел от роста ВВП, то сейчас с моей точки зрения эта связь гораздо сложнее. осмотрите на индекс Доу Джонса. Падение на треть в 2020 , году за пару месяцев и увеличение его вдвое за последующие два года. И перенесите это на себя вы в 20-ом стали на треть меньше есть , а сегодня вы едите, носите вещей вдвое больше чем два года назад. Нет! Самый быстрый рост ВВП был в послевоенном СССР на уровне 15% годовых. Этот показатель до сих пор не перебит! Но это означает лишь одно в настоящее время люди приходят на рынок исключительно за деньгами. Не важно покупаете вы или продаете, Важно, другое , что товар который вы купили вы обязательно должны будете продать и наоборот. А так как регуляторы рынка, должны не допускать чтобы на рынке появлялся несуществующий товар ( т.е. торговля на полу биржи всегда должна быть обеспечена реально существующими активами, проще говоря плечо один к одному и никак иначе) , то именно эта регуляция и обеспечивает, как конечность покупок так и конечность продаж. Вам нужно либо произвести новый продукт ( в этом случае ожидание равно реальному производственному циклу) , либо сделать сделать перезакупку или перепродажу имеющегося у вас . Т.е. продать купленный товар, или купить проданный, а затем снова купить или продать на освободившиеся активы. Чем меньше интервал времени, за который вы успеваете совершить данный вид операций , тем выше класс трейдера.
Но нужно уточнить, что спекулянты сродни рыбам-прилипалам, их деятельность основывается на огромных товарно-денежных потоках, которые образуются производителями и потребителями товаров. Эти процессы значительно более объемны и спекуляции возможны лишь на их фоне.
Я надеюсь, у меня получилось объяснить, почему принцип изложенный почти три сотни лет назад актуален и по сей день. Для его работы необходима , жесткая регуляция рынка , т.е. недопустимо появление на рынке ничем не обеспеченных, несуществующих товаров.
В следующий раз поговорим о принципе Фомы. Любые комментарии и пожелания как всегда приветствуются.
С уважением.
Как TradingView помогает увеличить аудиторию для ваших идейВсем привет! 👋
TradingView - это не только аналитическая и торговая платформа, но и социальная сеть для частных инвесторов и трейдеров. Ежедневно тысячи авторов публикуют свои идеи, обсуждают рынки, анализируют активы и делятся своими результатами друг с другом.
В этой статье мы поделимся информацией о содействии нашей команды в привлечении новых читателей для вашего блога. Ранее мы писали о том, как оформить свою идею так, чтобы попасть на главную страницу . Но это не единственный способ увеличения количества просмотров для ваших идей. Разберем каждый из них по очереди.
1. Еженедельная email рассылка. 📨
Каждое воскресенье наши пользователи получают письмо с подборкой лучшего материала за неделю: торговые и обучающие идеи, а так же скрипт, подобранный редакцией сайта. Как попасть в этот список счастливчиков? Пишите качественные и подробные идеи часто и редакция обязательно обратит на них внимание.
2. Анонс идей наших авторов в Telegram и Twitter . 🗯
А вы знали, что у русскоговорящего community TradingView есть свои социальные сети? Именно там мы рассказываем об актуальных событиях, обновлениях платформы и делимся лучшими идеями наших авторов. Попав в такие подборки, вы сможете увеличить количество просмотров и найти сторонников ваших торговых идей.
3. Главная страница сайта - секция “Выбор редакции”. 📰
Лучшие идеи авторов по мнению редакции TradingView попадают на главную страницу. Это “витрина” нашей социальной сети и самое посещаемое место. Пользователи, которые не были знакомы с вашими идеями ранее, могут прочитать вашу публикацию, вступить в дискуссию и подписаться на обновления вашего аккаунта.
4. Монеты TradingView. 💰
Участники сообщества TradingView продолжают радовать пользователей за их усердие в анализе финансовых рынков. Опубликовав содержательную идею, пользователи могут отблагодарить вас внутренней валютой платформы. Монетами TradingView вы сможете купить подписку или повысить ее до уровня PRO, PRO+ или PREMIUM.
Делитесь своими идеями на TradingView и наше сообщество вместе с редакцией не оставит ваши старания без внимания.
Удачи,
-Команда TradingView ❤️❤️
Гибкость мышления в рынке. Незабываемый опыт 2008 года.В 2008 году я работал в Финаме и следил на популярном тогда форуме трейдеров Дмитрия Пушкарёва за одной девушкой, которая публично показывала свои сделки и очень удачно у неё всё получалось. Всё падение она писала о том, что следующая цель по РТС 1200, потом 500, потом 350 и после 500 я начал пытаться шортить с целью 350, читая её. На 500 РТС застрял и начал отторговывать боковик, а потом вышел наверх после пробоя 700 пунктов. В это время девушка написала, что график нарисовал какое-то там тройное дно и теперь она торгует наверх. Я был в некотором шоке: "Как же так, а что с целями 350, она же так уверенно говорила про падение, а тут вдруг внезапно рост". Меня поразило с какой лёгкостью она взяла и поменяла направление своей торговли. Я тогда на форуме спросил у неё, а как же цель 350, когда будет? Она ответила, пока 350 отменяется, сейчас поторгуем вверх. Мне показалось это немного непрофессионально - так легко менять свое мнение и я ещё долгое время пытался шортить растущий рынок :)
Лишь по прошествии определённого времени я понял разницу между трейдерами и аналитиками. Трейдер легко признаёт ошибку и ориентируется на рынок, а не на свою аналитику . Аналитик наоборот - верен своему анализу и твердит одно и то же всё время, даже если рынок идёт вообще не туда.
Недавно один знакомый аналитик из Сбербанка рассказал смешную историю. Он зашёл в офис к трейдерам и пообщался с одним из них. Тот утром ему с пеной у рта доказывал, что рубль должен укрепляться и приводил кучу фундаментальных аргументов, подтверждающих его точку зрения. Удивительно, но через несколько дней он снова зашёл в трейдерскую и этот трейдер уже стоял в другую сторону и приводил огромное количество аргументов за то, что рубль будет падать.
По моим ощущениям, привычный для многих растущий рынок, который шёл с 2014 по конец 2021 года в нашей стране, закончился. Сейчас наступил рынок трейдеров, который намного сложнее, чем просто "выкупать все коррекции" и ждать роста. Поэтому идея, что всё когда-нибудь отрастёт, может сильно навредить депозиту. Тем, кто не привык перестраиваться, на рынке будет трудно. К сожалению, новый рынок инвесторов может наступить не раньше, чем через 2-3 года, а может и позже.
Кстати, гибкость мышления полезна во всех сферах, не только в трейдинге. У меня есть ощущение, что фундаментальная идея о том, что московская недвижимость - самое лучшее сохранение средств - может в скором будущем подвести своих последователей. Был бы рад ошибиться, но текущая ситуация в корне отличается от всех предыдущих, поэтому будьте осторожны с фанатичным следованием одной идее. Жизнь иногда меняется и дальше идут те, кто готов принимать новые реалии, остальных выбрасывает за борт, где они сожалеют о "хороших временах".
Способы совершать сделки по более выгодным ценам 🎯Всем привет! 👋
Ранее мы опубликовали идею о трех основных типах заявок, которые используют участники рынка: лимитных, рыночных и стоп-завках.
На этой неделе мы решили шагнуть дальше и обсудить несколько продвинутых техник, которыми пользуются профессиональные трейдеры для заключения сделок по более выгодным ценам. И все они основаны на этих трех типах заявок. 🎯
Техника 1: Использовать близкие к рыночной цене лимитные заявки вместо обычных рыночных 📈
Трейдеры часто прибегают к этой технике в различных сценариях. Если вы предпочитаете "агрессивный" стиль торговли с быстрой конвертацией активов в деньги, то близкие к рыночной цене лимитные заявки почти всегда будут более выгодны для вас, чем обычные рыночные. Суть таких лимитных заявок заключается в том, что с их помощью можно приобрести актив по какой-то конкретной выгодной цене и сократить время исполнения заявки за счет близости к рыночной цене.
Давайте снова рассмотрим ситуацию на примере AAPL. Допустим, цена покупки акции составляет 175,01 $, а цена предложения — 175,03 $. Если лимитная заявка на покупку будет размещена по цене близкой к рыночной — например, 175,05 $, то она "пробьет" цену лучшего предложения и выполнится в наиболее короткое время.
Причина, по которой лимитные заявки зачастую лучше и выгоднее рыночных, заключается в особенностях микроструктуры рынка.
Размещая лимитную заявку близко к рыночной цене, как описано выше, вы хоть и рискуете не успеть к моменту ее исполнения, но при этом точно не заплатите значительно больше, чем ожидали (как это может быть с рыночной заявкой). Ведь при выполнении рыночной заявки после обработки первого пакета из 100 акций маркет-мейкер может поднять предложения на других биржах, где будут исполняться остальные заявки.
К примеру, биржа BATS ближе расположена к Манхэттену, чем центр обработки данных NY4, где содержится множество серверов более крупных бирж. Это означает, что ваш заказ может поступить на BATS раньше, чем на другие биржи. Если маркет-мейкер осведомлен о покупательском интересе к какому-либо активу, он выполнит вашу заявку на первые 100 акций, а затем переведет ее на другие биржи, где ликвидность выше. Это потенциально может повысить цену продажи и, соответственно, ухудшить стоимость сделки.
Такое случается не всегда, но факт остается фактом — устройство рынка, к сожалению, допускает подобные маневры. Поэтому, чтобы обезопасить себя, профессионалы часто размещают лимитные заявки, в которых цена отличается, к примеру, всего на +0,02 цента от рыночной цены предложения. Эта стратегия также применима и в случае с продажей активов.
Техника 2: Размещайте заявки правильно. 💪
Интересный факт: книга заявок, которую вы видите, не всегда отражает действительность. И это правда!
Лимитные заявки на рынке ценных бумаг можно поделить на два типа: "скрытые" и "не скрытые". При изучении "глубины рынка" (списка всех текущих заявок на покупку и продажу), мы видим далеко не полную картину.
Иногда между желаемой и показываемой ценой "прячутся" скрытые заявки. Размещая заявку в пределах спреда, можно добиться более выгодной цены, чем от скрытых заявок или заявок, привязанных к индексу спроса и предложения.
Помимо прочего, размещенная внутри спреда заявка имеет все шансы стать новой лучшей ценой. А это, в свою очередь, может побудить человека, желающего занять противоположную сторону сделки, поддержать вашу позицию. Данная техника особенно подходит для рынков опционов, где часто встречаются широкие и не динамичные спреды. Размещенная подобным образом заявка почти наверняка будет выгоднее той, которая достигнет лучшей заявленной цены на другой стороне сделки.
Но не забывайте следить за движениями рынка пока ждете исполнения заявки!
Техника 3: Используйте книгу заявок в своих интересах. 🧾
Это случается редко, но иногда неискушенные участники рынка раскрывают все свои карты. Как правило, такого игрока выдает одна крупная не скрытая лимитная заявка, которая очень выделяется из списка в книге заявок. Как только этот участник начнет проявлять признаки "агрессивной" торговли, у вас появится возможность добиться выгодной цены на нужные активы.
К примеру, вы хотите купить акции AAPL и просматриваете список всех заявок на покупку и продажу в режиме реального времени. Вы замечаете крупную лимитную заявку на продажу, которая в попытке получить исполнение постепенно опускает свою цену все ниже и ниже. Такая явная манипуляция может привести к ощутимому изменению цены, поскольку вся ликвидность, которую искал этот любитель играть по-крупному, появится на рыночном "фронте". Когда это произойдет, акции, скорее всего, уже найдут локальную зону спроса и, вероятней всего, их можно будет купить по более выгодной цене, чем та, на которую вы рассчитывали, когда размещали заявку. Важно заметить, что будет правильнее воспользоваться подобной ситуацией, если вы столкнулись с ней до размещения заявки.
Вот и все советы по заключения сделок по выгодным ценам, которыми мы хотели поделиться.
-Команда TradingView 💘
Если вы вдруг пропустили предыдущую идею:
Как мы можем натренировать свой мозг для успеха в торговле? Наиболее распространенная причина, по которой трейдеры сталкиваются с проблемами с дисциплиной, связана с силой воли как с ограниченным ресурсом. Чтение, отслеживание цен, проведение анализа и управление рисками в течение всего дня истощают нашу способность целенаправленно концентрироваться. Как и любая мышца, наша сила воли может устать. Именно тогда мы теряем фокус, и именно тогда, скорее всего, предпримем действия, которые мы не планировали и не собирались.
Один многообещающий трейдер недавно указал мне, что он понимает физические упражнения и то, что он может получить от них, но с трудом понимает преимущества упражнений, таких как медитация. Как оказалось, тренировка мозга имеет решающее значение для успеха любого, кто занимается принятием решений в течение дня.
Есть два врага успеха в трейдинге: отвлечение и возбуждение. Отвлечение происходит, когда наше внимание колеблется — либо из-за усталости, либо из-за чрезмерного использования — и у нас возникают проблемы с фильтрацией посторонней информации и концентрацией на главном. Возбуждение возникает, когда наши тела переходят в режим «сражайся или беги», как правило, в ответ на предполагаемую угрозу. В такие моменты наши тела готовы действовать, тогда как очень часто нам нужно думать, планировать и реагировать размеренно.
Цель когнитивных упражнений, таких как медитация и обучение биологической обратной связи, состоит в том, чтобы предоставить нам больший контроль, чтобы мы с меньшей вероятностью стали жертвами отвлечения внимания и чрезмерного возбуждения.
Тренировка мозга преследует три основные цели: помочь нам расслабиться во время выступления; помогая нам развить нашу способность к концентрации и помогая нам повысить нашу устойчивость к стрессу. Наиболее распространенной целью тренировки мозга является достижение состояния спокойной концентрации. В спокойном, сосредоточенном состоянии мы поддерживаем физический уровень расслабления, в то время как находимся в состоянии повышенной концентрации. Когда мы остаемся в таком состоянии какое-то время, мы переживаем это как нахождение «в зоне». Это состояние потока связано с творчеством, а также с превосходным принятием решений и эмоциональным благополучием.
Интерфейсы видеоигр, в которых победа основывается на том, чтобы оставаться в зоне, позволяют легко и весело практиковать внимательность и самоконтроль. Когда мы сохраняем спокойное, сосредоточенное состояние в течение все более и более продолжительных периодов времени, мы достигаем все более и более глубоких уровней неподвижности нашего ума. Очень часто кажется, что медитация не работает для людей, потому что они не провели с ней достаточно времени, чтобы обрести второе дыхание сознания. Оказавшись в этом состоянии, мы достигаем ясности восприятия и осознания, что чрезвычайно полезно для распознавания образов в реальном времени и принятия решений.
Сохранение спокойной концентрации в течение продолжительных периодов времени, а также в периоды возрастающего отвлечения внимания и проблем — это эквивалент посещения тренажерного зала и наращивания физической силы. То, что мы строим, — это наша сила воли: наша способность действовать преднамеренно, а не случайным образом. Тренировка мозга — это гораздо больше, чем просто пойти в тихую комнату, чтобы глубоко вдохнуть и расслабиться. При подходе в режиме истинной тренировки это наш способ наращивания нашей способности входить в зону и действовать в ней.
Тренировка, направленная на поддержание спокойной концентрации и развитие нашей способности оставаться в зоне, является самым основным упражнением в когнитивном тренажерном зале. В следующем посте я расскажу о более сложных упражнениях, которые могут продвинуть нашу торговлю вперед.
Ложный пробой - друг стопов и враг новичковВсем привет. В этом обучающем материале хочу рассказать о ложных пробоях.
Очень много моих учеников, да и в принципе разных трейдеров, сталкиваются с одной из самых популярных проблем - stop loss. Причем получается так, что сносит стоп, и потом идет туда, куда нужно. Обидно. Многие сливают депозиты именно по этой причине. Постоянные мысли, что рынок следит за вами и не дает заработать.
На самом деле, проблема в другом. Сейчас покажу.
Есть один из паттернов классического теханализа - ложный пробой. Когда цена обновляет максимум/минимум и потом уходит в нужную вам сторону.
Смотрите, как цена импульсно обновила максимум, а затем также импульсно вернулась обратно. По идее было локальное обновление максимума и цена должна идти дальше, но нет. Ложный пробой характеризуется быстрым возвратом в течение 3-4 свечей. Если такая ситуация произошла, можно смело работать в сторону возврата с обязательным стопом за ложный пробой.
Точка входа в рынок сразу после закрепления свечи под уровнем. Пока свеча не закрылась, нельзя говорить о том, что сформирован ложный пробой. Точка выхода - ближайший минимум. Я это показал на скриншоте выше.
Важное условие - импульсный возврат!
Обратите внимание, в данном случае цена шпилькой обновила максимум и сразу же вернулась обратно. У кого стояли стопы за максимумом - их вынесло. У кого стоял бай стоп - открылась покупка. И те и те, в конечном итоге, остались в минусе и с убытком.
Цена очень часто сносит свои экстремумы и возвращается обратно. Здесь формируется дивергенция (в следующих обучалках я расскажу подробней об этом).
Видим, что после возврата цены и закрепления ниже уровня мы бы зашли в sell, поставили стоп за хай и на ближайшем минимуме зафиксировали бы тп. Бинго!
Еще одна ситуация. Импульсный выход вниз. У кого то сработали стопы на выносе, у кого-то селл стопы.. но это все другое. Мы же сидели вне рынка и наблюдали за ситуацией. Видим импульсный возврат сразу на следующей свече. Она закрывается выше пробойного минимума и мы сразу входим в рынок. Стоп максимально короткий, сразу за новый минимум. ТП - на ближайший максимум.
Конечно же, это не грааль. Ложный пробой тоже бывает "ложным". Стоп лосс ставим обязательно, потому что могут быть и такие ситуации:
Как видим, цена не ушла к тейку, а снесла стоп. Даже если поставили его чуть выше и не снесло, то потом все равно закрылись с убытком, потому что видно, что ушли вверх.
Но по статистике, 8 из 10 таких идей всегда отрабатывается с плюсом. Даже в текущем примере стоп у нас был максимально короткий.
Это классика, она работает на любых парах и на любых таймфреймах. Не важно, торгуете вы на м5 или н4 или д1.
Резюмируем:
Ложный пробой - импульсное пробитие уровня с таким же импульсным возвратом.
Точка входа сразу после закрытия свечи, подтверждая ложный пробой.
Стоп лосс ставим за сформировавшийся экстремум ложного пробоя.
Тейк профит забираем на ближайшем уровне.
Не имеет значения ни инструмент, ни таймфрейм.
Вот и все. Максимально просто и эффективно. Не нужно спешить. Лучше подождите и дождитесь действительно надежных идей с хорошим соотношением риск/прибыль.
Если у вас есть вопросы по данному материалу - пишите в комментариях, будем обсуждать)
Фишки и уточнения по работе с ликвидностью и с ордер блоками.Один из моих подписчиков, который попробовал применить мою систему в своей торговле - обратился ко мне с просьбой помочь разобраться с вопросами, которые возникли у него в процессе. Вопросов было довольно много и я решил записать отдельное видео, потому что это может помочь и другим ребятам, которые меня смотрят.
И да, если вы пробуете, и у вас возникают какие-то непонятные моменты, то вы всегда можете спросить в комментариях, я обязательно помогу разобраться. И буду рад, если это поможет в вашей торговле.
Простите, что видео получилось немного суматошным, ограничение в 20 минут, постарался все успеть.
Передаю привет всем своим подписчикам! :)
Спасибо, что поддерживаете мой канал!
Как найти новые акции для торговлиВсем привет! 👋
Вам когда-нибудь надоедало смотреть на одни и те же тикеры? Вам интересно узнать о различных секторах экономики? Хотите расширить круг активов, которыми торгуете?
Тогда вам стоит обратить внимание на наши Списки инструментов .
Мы создали Списки инструментов, чтобы вдохновлять на более глубокий анализ и поиски новых интересных возможностей на рынках. Мы выбрали эти инструменты в соответствии с различными интересными на наш взгляд темами.
Вот несколько примеров:
Акции искусственного интеллекта : на случай, если акции машин поднимутся и захватят рынок 🤖
Наследственные акции : компании, которые принадлежат одной семье на протяжении нескольких поколений ⌛
Акции ритуальных услуг : ведь должен же кто-то зарабатывать на гробах, верно? 💀
Космические акции : на случай, если вы захотите, чтобы ваш портфель покорил космос 🚀
- Команда TradingView
3 шага, как определить смену тренда и точку входа-Для начинающихПосмотрите на что обратить внимание при смене тренда и поиска надежных точек входа. На пальцах показал 3 этапа смены тренда.
Привел примеры на дневном периоде и на 5-минутке.
Если видео вам полезно, дайте знать - поставьте лайк или коммент напишите, а то может непонятно ничего.
Тезисно:
1. Пробой динамической устойчивого тренда.
2. Первый серьезный откат - ловушка для покупок.
3. Первый признак смены тренда – поджатие минимумом и обновление локального максимума.
Помните: движение цены и свечей не повторяется 1 к 1 от ситуации к ситуации. Только суть схемы.
Ждите подтверждений на основе третьего этапа в видео. Это и будет безопасной точкой входа с понятным стоп-лоссом.
Больше прибыли вам!
Надеюсь вооружил вас полезным знанием.
Matic Polygon. Полный разбор графика📈 Когда покупать?Всем привет🤝 с вами технический аналитик TraderSTI 😀
Сегодня разбираем криптовалюту Matic, проведем разбор предыдущего тренда и найдем зону накопления
Я бы хотел начать свой анализ, выбрав старший торговый период TM* 1D
Начнем с базы:
Мы заметили бычий забег, который образовал восходящий клин на старшем TM*.
Мы отчетливо видим 4 точки, где цена тестировала линию сопротивления, и 3 точки, где цена тестировала зону поддержки.
Каждый тест сопротивления приводит к хорошему откату цены. Таким образом, маркетмейкер* медленно, но верно вырисовывает графический паттерн "ВОСХОДЯЩИЙ КЛИН"
Как отрабатывает себя восходящий клин?
Мы разберем, что такое фаза образования. Обычно понять, что перед нашими глазами восходящий клин можно по 3-4 точкам, образовавшимся на графике в определенном порядке. Мы должны провести сопротивление и поддержку для более наглядного понимания дальнейшего движения. Только после образования точек мы можем понять, что перед нашими глазами восходящий клин.
Правила работы в восходящем клине:
Определить клин
Восходящий клин отрабатывает себя прорывом вниз, а значит, обязательно выставлять стоп-лосс при работе от нижней границы. Риск быстрой смены тренда гораздо выше при приближении к нижней границе графической фигуры.
Торговля от зон сопротивления и поддержки внутри восходящего клина.
Обычно в восходящем клине 3-5 зон тестирования сопротивления, каждая последующая зона меньше предыдущей.
Фаза роста актива📈
Это всегда 3 точки фиксации прибыли по мере роста цены.
Фаза коррекции актива📉
Это всегда 3 точки фиксации прибыли по мере падения цены.
Фаза роста актива📈
Это всегда 3 точки фиксации прибыли по мере роста цены.
Фаза коррекции актива📉
Это всегда 3 точки фиксации прибыли по мере падения цены.
Фаза роста была сломана✅
После слома трендового графического паттерна необходимо определить зоны отработки паттерна и найти подтверждение на старшем TM*.
Итак, есть план отработки актива в SHORT при выходе из восходящего клина. Определены точки фиксации прибыли, точки остановки и локальных движений. Всегда помните, что на рынке все изменчиво. Следите за графиков и корректируйте его.
График MATIC сейчас:
вы видите, что графический паттерн почти себя отработал. Мы очень близко к зоне накопления.
Хочу, чтобы вы учитывали, что на данном ценовом уровне проходит POC*, следовательно, повышеная волатильность нам обеспечена.
*TM - Таймфре́йм или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика.
*POC - point of control (точка контроля), в анализе профилей рынка это ценовой уровень, на котором было заключено больше всего контрактов за определенный период времени.
*Маркетме́йкер — фирма-брокер/дилер, берёт на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определённого эмитента с целью организации их продаж. Маркетмейкеры действуют на биржевом и внебиржевом рынке как непосредственные участники сделок
Здесь можно увидеть, как маркетмейкер поднял цену актива на 88% и распределил ее по рынку.
Техника и психология в трейдинге. Всем известно, что основная составляющая трейдинга это психология, самодисциплина и т.д. Абсолютно не собираюсь с этим спорить и непременно вернусь к этому, но предварительно хочу остановиться на техническом аспекте трейдинга. Нужно принять, что не существует единственно правильного учения, но тем не менее каждая светлая мысль должна удовлетворять следующим условиям:
Любое действие строится на основании прошлой информации, следовательно ваш прогноз будет либо продолжением существующей тенденции, либо противоположен ей.
Так как ваше действие будет основано на анализе прошедшей информации она должна трактоваться однозначно. Т.е. вам нужно выработать четкие критерии, чтобы избежать момента “перерисовки” картины.
В основу вашей торговой системы, на мой взгляд, должны быть положены не геометрические паттерны рынка ( свечные паттерны, значения индикаторов, волновые теории), а создание принципов системы управления капиталом, которое в свою очередь будет базироваться на каких то геометрических паттернах.
На основании данной системы у вас должно появиться четкое понимание, назовем это торговым циклом, т.е. порядка действия за некий конечный промежуток времени в течении которого вы будете точно зарабатывать определенную сумму денег. Вот только, когда вы приблизитесь к пониманию как определить этот торговый цикл , с этого момента наступит время психологических проблем.
Проблема первая. Наши представления и ожидания, не совпадают с действительностью.
Причина этого лежит в азбучных истинах, который , по моему мнению, устарели. Самым неверным я считаю это принцип купи и держи. В пользу данного утверждения свидетельствует то факт, что практически нет трейдеров, которые на значительном интервале времени могли бы обогнать рынок. А постоянные покупки/продажи приносят вам упущенные моменты входа и дополнительные транзакционные издержки.
Однако, когда появился данный принцип? Не сильно пойду против истины, если скажу что он появился когда на биржу приходили за дивидендами от акций или за процентами от облигаций. Т.е. этот принцип и сейчас будет работать, если вы приходите на биржу как инвестор. На текущий момент, основная масса розничных клиентов это спекулянты, д и список и критерии дивидендных акций немного изменился. Спекулянта не интересует выплата дивидендов , его интересует изменение стоимости актива в единицу времени и при такой логике дивидендное вознаграждение становится малозначимым. Но идея, прийти купить, что то надежное мало рискованное и высокодоходное остается жива. Мои, назову это громким словом “исследования,” показывают , что для монотонной стабильной и постоянной работы ( т.е. я исключаю вариант, когда за вас работает рынок, а включаю момент, когда вы в плюсе при любой достаточной волатильности инструмента) ваш дневной торговый оборот должен быть приблизительно один к ста по отношению к размеру вашего депозита. при этом максимальное плечо которое вы будете использовать не должно превышать цифру 15 ( я говорю сейчас о валютном рынке и цифры относительно данного рынка) .
Проблема вторая. Отсутствие финансового плана.
.После того как вы можете разложить все возможные движения на составляющие, самое время приступить к планированию, т.е. вы должны визуализировать картинку своей доходности, т.е. отчетливо понимать на каком участке рынка какой лотностью сколько пунктов в конечном итоге вы заработаете. При этом рекомендую вам вашу прибыль разбивать на две части: норма и сверхприбыль. Выполнение нормы должно быть обязательно и достижимо, без этого вы не сможете психологически, мы так устроены, что нам нужен пряник , так доставьте себе это удовольствие. Вторая часть - сверхприбыль, так же необходима и нужна. Потому что именно она даст вам возможность эксперимента, опробования новых идей, что приведет в конечном итоге к вашему росту как трейдера.
И наконец третья проблема. Она заключается как раз в упомянутой выше обязательной норме сверхприбыли. Эта часть отвечает за то, чтобы вы никогда ни одного дня не стояли на месте все время двигались вперед- изменяли и увеличивали торговые контракты, новые цели по пунктам, по торговому обороту, что приводит вас к новым целям по прибыли. Очень часто достигая некоего уровня комфорта ,мы говорим себе хватит больше не надо. Вот в трейдинге хватит, больше не надо означает потерю всего , что вы имели и заработали, поэтому если вам хватит- уходите из трейдинга , если хотите еще непременно растите.
Подведем итог всему выше написанному. Прежде всего нам нужно освоить техническую часть рынка ,которая состоит в понимании того как движется цена и понимании в каких местах движения вы будете зарабатывать. Этот процесс несмотря на свою банальность очень трудоемкий , ибо в результате вы должны получить однозначное описание движения цены с возможными вариантами ваших действий на каждом варианте развития событий. Далее включается психология, которая состоит из понимания того, что придется работать все время, и чем большей суммой вы будете управлять тем больше вашего внимания она будет требовать. Вы не можете работать все время на пределе своих возможностей , чтобы нивелировать это напряжение вам придется разработать систему управления контрактами, которая позволит вам постоянно не только получать прибыль , но и опробовать новые идеи и превращать их в новые методы , т.е. постоянно расти. Если вы не готовы к этому. Уходите из трейдинга с того места до которого сможете дойти. Мотивации заканчиваются очень быстро)))
Как всегда любые вопросы замечания пожелания любым доступным способом.
С уважением.
Самая важная тема для трейдера. Риски!В этом видео я рассказал о важных аспектах прибыльной торговли - о рисках, которые вы закладываете в сделки.
Если у вас нет системы - вы не сможете зарабатывать в рынке.
Послушайте мою речь и сделайте выводы для себя.
Создайте для себя правильную привычку, не нарушайте правила и тогда статистика сделает все за вас.
За лайк и подписку - отдельная благодарность!
Ведь я делюсь с вами этой информацией бесплатно.
TradingView теперь в Telegram!Всем привет! 👋🏻
Чуть более года назад у нас появился канал в Telegram для поддержки англоязычного community. Сейчас у нас свыше 70 тыс. замечательных друзей в Telegram и мы хотим, чтобы их стало больше. Итак, мы запускаем русскоязычный канал в Telegram.
В нем вы узнаете:
О новых функциях TradingView;
О самых интересных торговых и обучающих идеях наших авторов;
О самых актуальных тикерах на день;
И конечно, много-много графиков!
Вы можете найти полезную информацию в нашем канале используя хештеги.
#TradingViewShot — ежедневный обзор рынков в одной картинке.
#спискиредакцииTradingView — подборка инструментов, которую можно сохранить в watchlist.
#обновлениеTradingView — новые функции платформы и обновления.
#Look_first — ежедневные обучающие идеи от сообщества TradingView.
#яркиесвечиTradingView — значимые движения различных активов на рынке.
#угадайграфик — угадывайте тикер по одному взгляду на график.
#цитатыTradingView — вдохновляющие цитаты наших авторов.
#хитмап_недели_TradingView — еженедельный обзор рынков.
✔Мы очень ценим обратную связь от наших пользователей и много обновлений на платформе появляется благодаря Вам. Поэтому надеемся, что этот канал станет еще одним источником вдохновения.
Подписывайтесь на канал TradingView в Telegram и мы будем с вами!
>> t.me <<
-Команда TradingView ❤️❤️
Памятка для инвесторов в текущих условиях. В принципе, все клиенты, которые делали план, сейчас не должны вовсе переживать за свои инвестиции, ибо все их портфели имеют достаточную диверсификацию и построены под срок и горизонт. Для тех, кто не успел стать клиентом или работает сам, ниже будет ряд правил.
Правило 1. Не бегите в банкомат снимать деньги. Таким образом вы создаете нагрузку на систему, которая и так находится под давлением. Если это ваша подушка безопасности, подумайте над тем, чтобы разместить ее в ОФЗ на 1–5 лет. Сейчас банки — это самое уязвимое место, а депозиты менее надежны, чем ОФЗ. Более того, держа деньги в кеше, вы получаете дополнительные риски по его хранению. Также напомню, что активы — куда надежнее, пусть они и волатильны (но здесь все зависит от горизонта). Также экономия по налогам. В облигациях налог будут списывать только с купона.
Правило 2. Не бегите покупать доллар! Следуйте намеченному плану. В текущих условиях часть своего валютного портфеля я перевел в рубли и российские акции. Но это было заложено в моем плане, а как у вас, — зависит от цели. Он уже 90. Нет причин для коллапса экономики.
Правило 3. Не используйте плечи! Сократите свои позиции во фьючерсах на любые направления (когда это станет возможным). Кредитное плечо в такой ситуации может с высокой долей вероятности сыграть против вас.
Правило 4. Не выводите из IB, если на то нет жизненной необходимости. В принципе менять IB на кого-то другого так себе затея. На данном этапе мы поступаем так же. Вы должны понимать, что если будет принято решение о блокировке (такой шаг со стороны США маловероятен), иностранные активы заблокируют везде, где бы они ни были! Неважно, российский это брокер или сингапурский. Об этом я писал в раннем посте. Не время сейчас и для выхода из активов, чтобы закопаться в кеше.
Правило 5. Не стоит что-либо предпринимать и тем, кто формировал себе индексные портфели. Сейчас на рынке отсутствует маркет-мейкер. Дождитесь, когда все придет в норму. Это большой плюс для вас, потому что так вы обезопасите себя от поспешных решений.
Правило 6. Если наши брокеры агитируют вас переводить бумаги к ним, то см. правило 4! Там они вам впарят еще и структурную ноту.
Индексные стратегии на широкие классы активов сейчас выглядят лучше, чем кеш и его эквиваленты. Опять же, если позволяет горизонт. Упор я бы сделал именно на акции EM. Почему? Об этом много статей на канале.
Правило 7. Если у вас есть шанс выйти из структурных продуктов, в которые вас занесло, — выходите. Даже если будут некоторые потери. Здесь все может быть гораздо хуже.
Правило 8. Увеличьте подушку безопасности на несколько месяцев.
Правило 9. Не переводите пока ничего в иностранные организации в свете вчерашнего заявления президента (даже рубли). Следует дождаться расшифровки. А пока можно спокойно концентрироваться на рос.активах, когда биржа снова заработает. Есть некоторая уверенность в том, что через пару месяцев многие ограничения будут отменены. В любом случае, если ограничения сохранятся, то решения есть. Если у вы инвестируете через КИК, то здесь иная история.
Правило 10. В текущих условиях сметать технику и т.п.самое глупое, что можно сделать. Зачем покупать дорого то, что завтра станет дешевле. Когда можно купить дешевое, что завтра станет дороже.
Правило 11. Если у вас был план просто продолжайте следовать ему, когда появятся ММ на нашем рынке или станет ясность по поводу переводов. Если у вас его не было, то сейчас самое время подумать над тем, чтоб он появился.
Сейчас активизировалось огромное количество продажников и мошенников. Не открывайте ИСЖ, unit-linked и прочий мусор. Это не решает никаких вопросов. Не спешите размещать на депозитах валюту или покупать наши еврооблигации. С рублями ситуация иная.
По мере поступления вопросов, пост буду дополнять.
В каких случаях мы можем поймать стоп? Какие бывают ошибки?В этом видео по просьбе трудящихся разобрал случаи когда мы можем поймать стоп или БУ.
Я многократно говорил, что по такой системе ловить стопы не страшно, потому что мы торгуем вероятность и никогда не можем знать на 100% движение цены.
Однако, если вы торгуете не системно, без стопов и с высоким риском - ждите в гости дядю Колю.
Лайки и комментарии приветствуются!
Как работают разные типы заявокВсем привет! 👋
Сегодня мы хотим рассказать о 3 основных типах заявок, существующих при торговле на рынках, и немного подробнее поговорить о том, как и когда их стоит использовать.
Звучит неплохо, да? Тогда поехали! 🚀
Прежде чем начать говорить о различных типах заявок, которые вы можете увидеть при размещении сделок через платформу TradingView, давайте попытаемся разобраться, как работают почти все рынки.
У любого рынка всегда есть "ЛУЧШАЯ ЦЕНА ПОКУПКИ" и "ЛУЧШАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ" 🔢
ЛУЧШАЯ ЦЕНА ПОКУПКИ (бид) — это самая высокая цена, которую кто-то готов заплатить за данный актив, а ЛУЧШАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ (аск) — это самая низкая цена, за которую кто-то готов продать данный актив.
Давайте немного подробнее еще раз. Когда речь идет, например, об акциях, ваш брокер представит вам сводные данные о заявках (книгу заявок) по конкретным акциям. Допустим, вы хотите купить акции Apple. Вы видите, что акции "торгуются по цене" 175,50 $. Что это значит?
Это значит, что самая низкая цена, по которой кто-то готов продать свои акции Apple, может составлять примерно 175,52 $, а самая высокая цена, которую кто-то готов заплатить за акции Apple — примерно 175,49 $. 💹
Как эти участники рынка сообщают о своих намерениях? Путем размещения ЛИМИТНЫХ ЗАЯВОК. ⌛
1) ЛИМИТНАЯ ЗАЯВКА — это тип заявки, которую вы отправляете на торговую площадку, когда хотите купить или продать что-то по определенной цене.
В вышеприведенном примере с Apple, допустим, что вы хотели бы купить акции Apple, но никак не дороже, чем за 175,25 $. Когда вы вводите эту заявку и нажимаете кнопку "отправить", она отправляется на торговую площадку и присоединяется к книге заявок по цене 175,25 $. Теперь вы стали одним из участников этого рынка в реальном времени. Ваш брокер вычтет из вашей покупательной способности сумму, которая потребуется для выполнения этой заявки, пока она находится на рынке.
Возникает следующий вопрос — если люди выставляют свои лимитные заявки в книге заявок, как цена может дойти до нужной вам? 🔽
Есть несколько способов, но один из них наиболее распространен: РЫНОЧНЫЕ ЗАЯВКИ ⌚
2) РЫНОЧНАЯ ЗАЯВКА — это заявка, которая отправляется на рынок и немедленно выполняет действие по приобретению или продаже актива по любой текущей цене.
Многие используют рыночные заявки, потому что фактически они гарантируют, что вы мгновенно получите желаемую позицию. Но их недостаток в том, что, отправив рыночную заявку, вы не можете контролировать цену, которую получите. Цена может измениться в одно мгновение, и у вас будет открыта позиция по цене, которая вам уже не подходит.
Вернемся к нашему примеру: если вы ждете исполнения своей заявки на покупку AAPL за 175,25 $, то тот, кто заплатит вам, будет пересекать спред, вероятно, рыночной заявкой. 💵
Предположим, заявка на покупку акций AAPL исполнилась по цене 175,25 $, но вам хотелось бы выйти из своей позиции, если акции будут торговаться ниже 175 $. В этом случае вам нужно будет воспользоваться СТОП-ЗАЯВКОЙ. 🛑
3) СТОП-ЗАЯВКИ — это заявки, отправляемые на рынок и хранящиеся на серверах Nasdaq/NYSE. У них есть цена срабатывания, и как только эта цена срабатывания достигается, исполняется лимитная или рыночная заявка на основе установленных вами данных. Это СТОП-ЛИМИТ ЗАЯВКИ И СТОП-РЫНОЧНЫЕ ЗАЯВКИ.
Это звучит сложно, но всё гораздо проще, чем кажется.
Снова вернемся к нашему примеру. Предположим, что вы покупаете AAPL по цене 175,25 $, но затем ваша стоп-заявка достигает 174,99 $ (вы хотели выйти из позиции, если акции упадут ниже 175 $).
Если стоп-заявка является рыночной, вы благополучно выйдете из своей позиции, независимо от цены. Всё просто! ✅
На следующей неделе мы расскажем о нескольких техниках выставления заявок, которыми пользуются профессиональные трейдеры для заключения лучших сделок. 🦾
Желаем удачи!
- Команда TradingView 👀
