Криптовалюта — пирамида?Часто у разных специалистов можно встретить мнение о том, что криптовалюта — это пирамида. Главным обоснованием этого тезиса выступает тот факт, что у нее отсутствует внутренняя стоимость. Я хотел бы выразить свое мнение по этому поводу, пусть и несколько дилетантское.
Многие криптовалюты являются порождением проектов. Я бы их назвал «квазиакциями». Тот же Ethereum, на базе которого построено множество проектов, и использование этого блокчейна ведет к росту спроса на их монету. А после обновления, которое будет призвано «сжигать» какую-то часть монет, это приведет еще и к тому, что она станет дефляционной.
Биткоин по своей сути действительно не имеет внутренней ценности, но вся его ценность заключается в вычислительных мощностях, ограниченности добычи (всего будет добыто 21 миллион биткоинов) и простоте использования. Далее, что касается биткоина, у нас есть большое интервью с Дмитрием на YouTube-канале (если кто-то не смотрел, рекомендую).
Все пузыри и пирамиды развиваются по определенному принципу: идет накачка, причем в определенный момент это происходит по экспоненте, после — стремительное падение и уход в небытие. Динамика криптовалютного рынка уже отличается от пирамид и пузырей, хотя я и не спорю: большинство проектов на крипторынке сейчас являются пирамидами, как тот же Amir Capital, или же пузырями.
Текущую динамику криптовалют я бы сравнил с зарождением сектора высоких технологий в 2000-х. Тогда тоже было много статей о том, что все эти компании (Макдональдс, Кола и т.д.) не имеют внутренней стоимости. Люди не понимали, как можно отдавать деньги за строчку кода (Гугл). Это теперь стало понятно, что у такой строчки есть выручка, какая-то нематериальная ценность, но прежде… Прежде такого понимания не было. То же самое сейчас происходит и с криптовалютой — это новое, доселе не изученное явление, которое большинство до сих пор не может охватить и уложить в голове.
Недавно на встрече партнер высказал интересное суждение. Предположим, что биткоин упадет до менее 1 доллара, — тогда просто взять и скупить их все! А учитывая, что со временем биткоинов будет становиться все меньше, то и скупать придется не так много. Более того, он будет такой не один. Зачем держать доллары, где ты гарантированно будешь получать минус, если можно держать биткоин, где у тебя есть шанс получить плюс? Спросите себя. Держа сейчас любую валюту на руках, вы гарантированно будете терять каждый год, а купив тот же биткоин, получите вероятность.
Да, когда-то я тоже считал биткоин пирамидой, пузырем, но все это было от непонимания. Хотя до сих пор нет абсолютной ясности, но мнение постепенно меняется. Могу сказать одно: я бы имел некоторую часть, которая согласуется с индивидуальным планом в криптовалюте.
Не является рекомендацией! Принимайте решение согласно вашему плану, уровню риска и пониманию.
Идеи нашего сообщества
Что такое фракталы в торговле на Криптовалюте. Биткоин. BTCМногие люди считают, что рынки случайны, но многие другие также утверждают, что, хотя цены могут казаться случайными, на самом деле они следуют шаблону в виде тренда . Одним из основных способов определить тренд использованть фрактал . По сути, фракталы разбивают на более крупные тренды на чрезвычайно простые и предсказуемые модели разворота . Когда многие люди думают о фракталах в математическом смысле, они думают о теории хаоса и абстрактной математике.
Хотя эти концепции действительно применимы к рынку, большинство трейдеров относятся к фракталам в более буквальном смысле. То есть в виде повторяющихся паттернов, которые могут предсказывать развороты среди более крупных и хаотичных ценовых движений. Эти базовые фракталы состоят из пяти или более баров . Правила определения фракталов: медвежий поворотный момент возникает, когда есть модель с самым высоким максимумом в середине и двумя более низкими максимумами с каждой стороны, бычий поворотный момент происходит, когда есть модель с самым низким минимумом посередине и двумя более высокими. минимумы с каждой стороны.
Фрактальная торговля - лишь один из методов оценки, который эффективен в периоды стабильного тренда, а при широком флете может быть убыточным. Необходимо понимать, что стратегии торговли фракталами изначально разрабатывались для фондового рынка, который был менее волатильным и более предсказуемым. Торговля фракталами широко используется крупными игроками рынка и является лучшим индикатором надежности фракталов. Комбинации фракталов обладают такими характеристиками, как самоподобие, масштабирование и память условий входа, поэтому их можно успешно использовать для прогнозирования цен .
Фракталы - это индикаторы на свечных графиках, которые определяют точки разворота на рынке. Трейдеры часто используют фракталы, чтобы понять, в каком направлении будет развиваться цена. Фрактал образуется, когда на графике появляется определенный ценовой паттерн . Сам паттерн состоит из пяти свечей, и паттерн указывает, где цена изо всех сил пыталась подняться, и в этом случае появляется фрактал вверх или вниз, и в этом случае появляется фрактал вниз.
Как и многие торговые индикаторы , фракталы лучше всего использовать вместе с другими индикаторами или формами анализа. Возможно, наиболее распространенным индикатором подтверждения, используемым с фракталами, является «индикатор Аллигатора», инструмент, который создается с использованием скользящих средних, которые учитывают использование фрактальной геометрии. Фракталы - отличные инструменты поддержки принятия решений для любого метода торговли. Однако фракталы в сочетании с инструментами тренда представляют собой мощный инструмент технического анализа и могут быть основой для построения стабильно прибыльной системы.
Нужно записать видео как я применяю стратегию?
Как принимать решения с помощью финансовых коэффициентовФинансовые коэффициенты помогают вам оценить деятельность компании. Большинство из них показывают, сколько вы платите за определенный аспект компании. Рассмотрим несколько примеров:
Коэффициент Цена / Объем продаж = Рыночная капитализация / Объем продаж
Коэффициент Цена / Объем продаж показывает, насколько компания дорогая по отношению к общему объему ее продаж. Формула вычисляется двумя разными способами: поделите рыночную капитализацию компании на ее выручку или же поделите текущую цену ее акций на прибыль на акцию. Из-за того, что этот коэффициент рассчитывается с использованием цены в реальном времени, вы можете так же в реальном времени наблюдать за ним на графике, как мы показывали в выше в этом примере.
Если рыночная капитализация компании составляет 10 млрд долларов, а выручка — 1 млрд, что ж, это значит, что коэффициент Цена/Объем продаж равен 10. Вы платите 10 $ за каждый доллар в продажах. Такие коэффициенты вы можете рассчитать для всех аспектов деятельности компании. Например, коэффициент Цена/Прибыль показывает отношение рыночной капитализации к прибыли. Он поможет понять, сколько вы платите за каждый доллар прибыли.
Не забывайте, что финансовые коэффициенты не идеальны. Он также не являются торговыми рекомендациями. Вместо этого они помогают вам быстро оценить работу компании, сравнить между собой ее основные показатели и изучить ее в сравнении с другими компаниями. Вы также должны помнить, что финансовые показатели могут быстро меняться с выходом нового отчета о прибыли. Ожидания компании относительно будущего также важны. Компании, подобные Apple, могут иметь высокий коэффициент Цена/Прибыль, но если они пытаются выстроить и увеличить прибыль в будущем, эта цифра может со временем уменьшиться.
Не забывайте, что Финансовые коэффициенты и Финансовые показатели рисуют общую картину основной деятельности компании и ее потенциальной прибыли. Вот несколько источников, с которых вы можете начать:
1. Читайте больше об Отчетности в Справочном центре TradingView.
2. Вы также можете создать свою собственную стратегию или индикатор, используя эту финансовую информацию.
3. Еще в нашем Справочном центре мы создали библиотеку, где вы можете узнать больше о каждом финансовом показателе.
А вот другие финансовые коэффициенты, которые могут вас заинтересовать, и как они вычисляются:
Коэффициент Цена/Прибыль = Рыночная капитализация / Прибыль
Коэффициент Цена/Балансовая стоимость = Рыночная капитализация / Балансовая стоимость
Коэффициент Цена/Прибыль/Рост прибыли = Цена/Прибыль/Рост прибыли
Коэффициент быстрой ликвидности = (Денежные средства + Денежные эквиваленты + Текущая дебиторская задолженность + Краткосрочные инвестиции) / Текущие обязательства
Доходность по дивидендам = Дивиденды на акцию / Цена
Стоимость капитала множественная = Стоимость компании / EBITDA
Чтобы получить доступ ко всем Финансовым коэффициентам, нажмите на кнопку Отчетность вверху вашего графика. Здесь вы можете выбрать из многих разных Финансовых показателей и изучать рынки на более глубоком уровне.
Что важнее, вы можете изучать Технический и Фундаментальный анализ одновременно. То есть вы можете анализировать фундаментальную сторону компании, включая ее прибыль и оценку стоимости, и в то же время изучать движение цен и планировать сделку.
Делитесь своими отзывами и комментариями ниже! Спасибо за внимание.
Паттерн «Поджатие». Отчет 14.Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ (сделано!) -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д.
Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - для этого подпишитесь на канал.
Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк.
Срок: За 2 месяц 2 недели результат = 1878% к депозиту.
Итог за цикл: 88$ = 880% к депозиту 10$ за цикл.
Депозит: 197,87$ (+1878% к депозиту)
Лучшие отчеты прикреплены ниже.
Сделки отчет для изучения:
💰 #ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 583 ONE
Цена покупки: 0.1723573413 USDT
Цена продажи: 0.17768 USDT
Сумма: 103.58744 USDT
Прибыль: 3.04157816 USDT (+30.27%)
💰 #ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 557 ONE
Цена покупки: 0.17937 USDT
Цена продажи: 0.18331 USDT
Сумма: 102.10367 USDT
Прибыль: 2.11377491 USDT (+21.16%)
💰 #LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 3.79 LINK
Цена покупки: 26.427 USDT
Цена продажи: 26.64565 USDT
Сумма: 100.9870135 USDT
Прибыль: 0.74822537 USDT (+7.47%)
📛️ #LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 3.79 LINK
Цена покупки: 27.111 USDT
Цена продажи: 25.369 USDT
Сумма: 100.9870135 USDT
Прибыль: -4,57 USDT (-70%)
💰 #ALICEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 11.7 ALICE
Цена покупки: 12.714 USDT
Цена продажи: 12.919 USDT
Сумма: 151.1523 USDT
Прибыль: 2.30828832 USDT (+15.52%)
💰 #LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 5.88 LINK
Цена покупки: 25.473 USDT
Цена продажи: 25.64 USDT
Сумма: 150.7632 USDT
Прибыль: 0.86174223 USDT (+5.75%)
💰 #LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 5.84 LINK
Цена покупки: 25.676 USDT
Цена продажи: 27.16 USDT
Сумма: 158.6144 USDT
Прибыль: 8.57312468 USDT (+57.17%)
💰 #ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 599 ONE
Цена покупки: 0.16675 USDT
Цена продажи: 0.17175 USDT
Сумма: 102.87825 USDT
Прибыль: 2.93387205 USDT (+29.37%)
💰 #CHRUSDT продажа по рынку
Кол-во: 277 CHR
Цена покупки: 0.3607 USDT
Цена продажи: 0.3699 USDT
Сумма: 102.4623 USDT
Прибыль: 2.48743231 USDT (+24.9%)
💰 #ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 291 ONE
Цена покупки: 0.17178 USDT
Цена продажи: 0.1756 USDT
Сумма: 51.0996 USDT
Прибыль: 1.08118257 USDT (+21.63%)
Комментарий: Закрыл на всякий случай
🔴 #AXSUSDT продажа по Stop Loss
Кол-во: 1 AXS
Цена покупки: 126.88 USDT
Stop Loss: 121.24 USDT
Цена продажи: 121.24 USDT
Сумма: 121.24 USDT
Убыток: -5.739248 USDT (-45.23%)
Комментарий: поставил плохой стоп, невнимательно не под зону
📛️ #ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 554 ONE
Цена покупки: 0.18057 USDT
Цена продажи: 0.19309 USDT
Сумма: 106.97186 USDT
Прибыль: 6.87328411 USDT (+68.71%)
Комментарий: до верхней границы клина
💰 #ONEUSDT продажа по Take Profit
Кол-во: 250 ONE
Цена покупки: 0.19956 USDT
Take Profit: 0.20884 USDT
Цена продажи: 0.20884 USDT
Сумма: 52.21 USDT
Прибыль: 2.28960222 USDT (+45.89%)
Комментарий: выход из клина
💰 #ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 64 ONE
Цена покупки: 0.21016 USDT
Цена продажи: 0.21416 USDT
Сумма: 13.70624 USDT
Прибыль: 0.43803907 USDT (+21.94%)
💰 #BTCUSDT продажа по рынку
Кол-во: 0.003 BTC
Цена покупки: 55112.57 USDT
Цена продажи: 56802.48 USDT
Сумма: 170.40744 USDT
Прибыль: 4.93543195 USDT (+29.85%)
💰 #ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 850 ONE
Цена покупки: 0.2353 USDT
Цена продажи: 0.24656 USDT
Сумма: 209.576 USDT
Прибыль: 9.4071676 USDT (+47.03%)
🔴 #ONEUSDT продажа по Stop Loss
Кол-во: 448 ONE
Цена покупки: 0.22317 USDT
Stop Loss: 0.21645 USDT
Цена продажи: 0.21651 USDT
Сумма: 96.99648 USDT
Убыток: -3.06247065 USDT (-30.63%)
🔴 #ONEUSDT продажа по Stop Loss
Кол-во: 706 ONE
Цена покупки: 0.21247 USDT
Stop Loss: 0.2082 USDT
Цена продажи: 0.20828 USDT
Сумма: 147.04568 USDT
Убыток: -3.07696186 USDT (-20.51%)
💰 #FTMUSDT продажа по рынку
Кол-во: 50 FTM
Цена покупки: 1.97949 USDT
Цена продажи: 2.03638 USDT
Сумма: 101.819 USDT
Прибыль: 2.7641826 USDT (+27.93%)
💰 #LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 13.68 LINK
Цена покупки: 25.56711 USDT
Цена продажи: 26.623 USDT
Сумма: 364.20264 USDT
Прибыль: 14.15899093 USDT (+40.48%)
💰 #COMPUSDT продажа по рынку
Кол-во: 0.328 COMP
Цена покупки: 304.29948 USDT
Цена продажи: 319.45915 USDT
Сумма: 104.7826012 USDT
Прибыль: 4.89053463 USDT (+40.9%)
💰 #SOLUSDT продажа по рынку
Кол-во: 1 SOL
Цена покупки: 169.204 USDT
Цена продажи: 172.361 USDT
Сумма: 172.361 USDT
Прибыль: 3.05421481 USDT (+18.05%)
💰 #AAVEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 0.3 AAVE
Цена покупки: 299.18 USDT
Цена продажи: 324.81 USDT
Сумма: 97.443 USDT
Прибыль: 7.63207201 USDT (+85.03%)
💰 #DASHUSDT продажа по рынку
Кол-во: 0.525 DASH
Цена покупки: 190.28 USDT
Цена продажи: 202.8907 USDT
Сумма: 106.5176175 USDT
Прибыль: 6.55803106 USDT (+65.65%)
💰 #SOLUSDT продажа по рынку
Кол-во: 1 SOL
Цена покупки: 161.803 USDT
Цена продажи: 165.958 USDT
Сумма: 165.958 USDT
Прибыль: 4.0562562 USDT (+25.07%)
1 ужасный вход в зоне сопротивления
Итог за цикл: 88$ = 880% к депозиту 10$ за цикл.
Депозит: 197,87$ (+1878% к депозиту)
Лучшие отчеты прикреплены ниже.
—
Правила челенджа просты:
- Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше).
– На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение)
– Нельзя играть на весь депозит
Удачи мне ))))
как построить наклонный трейлинг-стоп на pine scriptВсем привет!
Развиваем паттерн"двойное дно". А именно после образования сигнала, подтягиваем последний локальный минимум, и уже от него начинаем строить наклонный канал под ценой, который в будущем можем использовать как линию трейлинг-стопа при разработке стратегии. Особенность линии в том, что она построена не проведением графической прямой через две дискретные точки (как это реализовано в большинстве публичных и популярных скриптов на pine, и пересечение таких линий невозможно запрограммировать так как линии как множества чисел просто не существует), а как линия которая является временным рядом (по сути счетчиком). Далее добавил функцию задержки построения канала, чтобы дать возможность цене после образования сигнала поколебаться около уровня.
В данном видео угол наклона канала мы вводили, вообще есть возможность сделать его адаптивным - то есть угол наклона канала будет автоматически определяться сам, в зависимости от ценовой динамики. Это реализуется путем запоминания точек перелома цены после сигнала, и в дальнейшем получение угла наклона как тангенса угла между уровнем и точкой перелома цены, я это оставил за рамками этого видео из-за ограниченного хронометража. Если это интересно пишите в комментариях можем перед тем как собирать стратегию сделать видео о том, как получить адаптивную линию наклона.
Всех благодарю за внимание! Пишите вопросы, комментарии! Ставьте лайки если понравилось!
ETF убьют рынок! Или нет...Недавно получил в личку такой вопрос:
Никита, здравствуйте!
Я наткнулся на интересный материал от одного авторитетного (в своих кругах) аналитика. У меня в руках оказалась подписка на месяц на его материалы, и там проскочила тема из разряда «почему ETF погубят рынок».
Решил написать вам, возможно, вы рассмотрите у себя на канале этот вопрос (другие авторы каналов вроде вашего не раскрывают подобные темы у себя, ваш наиболее близок, мне кажется, по постановкам вопросов).
Суть того поста об ETF, если совсем вкратце и тезисно, что основное свойство рынка — определение справедливой цены. ETF-провайдеры покупают бумаги вне зависимости от цены или любых других оценок компаний. Их покупают просто потому, что они в индексе. В любой момент, даже если компанию имеет смысл шортить, они ее толкают вверх своими покупками. Толкая вверх такие компании, они не дают ход новым, молодым и перспективным, которые, может быть, этого заслуживают больше. Эдакая инерция индекса.
В итоге получается неправильное и оторванное формирование цен акций компаний. И чем дальше, тем будет хуже (больше индексов, покупающих одни и те же бумаги).
Если тема покажется интересной и нужно будет привести полный текст, я пришлю скрины.
В итоге я попросил скрины. Я радуюсь, что это публикуется в платных чатах и не выходит наружу! Ибо только там этому и место, но не пойму, зачем люди платят деньги за то, чтоб получить ложные убеждение, но да ладно.
Так вот, ключевое — то, что индексные стратегии мешают справедливому образованию цены. Вроде того что индексные агентства специально подкручивают параметры, меняя правила индекса и т.д. А честные аналитики и управляющие из-за этого не могут работать. В качестве примера приводится компания Exxon Mobil, которая в определенный момент росла, хотя у нее были плохие показатели, а остальные ее собратья не росли. Причиной этой оказии решили назвать то, что она входила в состав разных ETF-фондов.
В общем, что я имею сказать по этому поводу, Лидочка? Тот факт, что некто Вася решил, что какая-то компания оценена несправедливо, вообще никак не значит, что так и есть на самом деле. На данный момент на рынке существуют десятки тысяч разных активно управляемых фондов! Их даже больше, чем акций на рынке. И вот сидит Василий у себя дома (пусть даже и с терминалом блумберг), смотрит в монитор, решает, что акция оценена несправедливо и пора ее продать, а она возьми и продолжи расти! Это все треклятые ETF виноваты, а не просто Василий —Буратино.
Суть индексного подхода заключается в простоте. Как мы знаем, у казино тоже можно выиграть! Соответственно, существуют и управляющие, которые имеют на это шансы (пока принцип игры не изменится). Однако ключевой нюанс здесь — в определенном стечении обстоятельств. Грубо говоря, если управляющий проживет достаточно долго, то ему может повезти, и он купит в достаточном объеме какой-то бизнес, который кратно преумножит его капитал, и тем самым обгонит индекс, хотя все 10 лет до этого он сидел в аутсайдерах. То есть, пытаясь понять, справедлива ли оценена та или иная акция, вы противостоите толпе фондов, аналитиков и владельцев CFA, которые также работают на этом поприще. Какое-то время вам может везти, и вы будете оказываться удачливее их, но это везение может смениться (поменяется рынок, цикл или еще что-то). А индекс всегда имеет простые правила включения и исключения из индекса. Куда более забавен факт, что в этой статье делается упор на free float, иначе говоря, если компания байбечит, то ее free float снижается и индекс вынужден снижать долю акции. Но! Как бэ речь-то идет о взвешенном по капе; если компания байбечит, free float ее снижается, но при этом растет капа, которая также влияет на долю акции в индексе, но это почему-то упускается из виду.
Поэтому индекс — это своего рода надстройка над змеиным коблом, которое внизу сражается за справедливую цену акции, тем самым делая индексные стратегии более эффективными.
Да, действительно, если подавляющее большинство начнет сидеть в индексе, то, возможно, что-то и сломается. Однако давайте посмотрим на опрос выше (в канале телеграмм провел опрос): практически 70% из тех, кто инвестирует, держат отдельные акции. Тем самым участвуя в процессе установления справедливой цены. Немного не дотянуло до правила Парето, но ничего. ААА, и еще 16%, которые в принципе не инвестируют, но об этом чуть позже.
После вспомним, что активно управляемых фондов больше, чем самих акций, и т.д. и т.п. Всегда будет большинство тех, кто захочет доказать миру, что он лучше, краше и умнее. Ну или просто пощекотать нервишки. Жадных всегда будет больше, чем разумных! Тех, которые будут мечтать о чуде, чтоб кто-то сделал их богатыми! Поэтому в определенный момент рынок просто придет к равновесному состоянию. Сидеть в индексах — это скучно! Никаких эмоций. То ли дело акции, когда ты можешь поспорить о том, какую купить или гордо сказать, что ты акционер Газпрома!
Поэтому не могут ETF навредить рынку. Не будет никогда того, что большинство будет сидеть в индексе. Keep calm, дорогие подписчики, придерживайтесь плана и не поддавайтесь на провокации :)
Описываем голову и плечи на pineВ видео рассмотрено простейшее описание формации "голова и плечи". Ценность урока не в описании самой формации, а в приемах, которые используются. Можно, используя эти приемы, формализировать эту, или любую другую формацию более строго.
Видео получилось длинным, прошу прощения за такой хронометраж.
Математика и Трейдинг.Когда я начинал заниматься трейдингом, мне казалось, что это будет не очень сложно. Потому, что я имею дело, прежде всего цифрами. А с ними то у меня проблем точно нет. Я подразумеваю, что я не единственный в том времени, да и в этом тоже. Наука редко оплачивает хорошо труд своих представителей, при этом они часто достигают больших высот. И вот достижение этих высот создает мнение , что уж с потоком цифр -дата цена,объем я как нибудь разберусь. а с появлением компьютеров , все стало на первый взгляд вообще доступно, ибо в вашем распоряжении исторические тиковые данные лет за 30 как минимум. Но не тут то было.
Давайте разберемся почему. Начнем с азов с определений. Что такое математика?
“ Математика - это фундаментальная наука описывающая количественные и пространственные соотношения реального мира путём идеализации свойств объекта и формализации этих задач”. Звучит не очень понятно, посему давайте разбираться.
Идеализация свойств объекта происходит путем выделения неких общих свойств и создания на базе этих свойств аксиоматики изучаемого объекта, т.е. объявления правил, которые не требуют никаких доказательств. А уже на базе составленных аксиом, выстраивается теория с доказательствами на основе этих аксиом. Я прошу прощения, у всех кто разбирается в математике разбирается лучше меня,если я не очень точно и скрупулезно передаю суть данной науки. Но даже среди математиков до сих пор нет единого мнения , что такое математика наука или искусство? Нужно сказать, что действительно крутых математиков, как впрочем и любых других специалистов своего дело не так много. Они не только живут в своих мирах, но и создают свои миры. Евклидовы, Гильбертовы, псевдоевклидовы пространства, Римановы многообразия, пространств гармонических и субгармонических функций – вот лишь небольшой набор всплывающий в памяти. Думаю, люди создающие свои миры в жизни не пойдут в трейдинг, им будет скучно и неинтересно.
А что такое трейдинг? Я бы сказал, что эта область человеческой деятельности, занимающаяся перераспределением материальных ресурсов. Что делает математик, когда приходит на рынок? Визуально он видит поток знакомых ему цифр. Он понимает, что не может применить ту или иную формулу сходу. Поскольку он находится в “другом пространстве”. И что он делает? Он начинает преобразовывать это пространство. Он действует абсолютно логично. Убирает элементы или преобразовывает их, чтобы суметь применить тот или иной закон. И это срабатывает, с определенной вероятностью. Соответственно, когда вероятность выше какого то значения, разрабатываемый алгоритм принимается на вооружение. Подумайте и напишите прямо сейчас в комментариях рабочая эта схема или нет. Конечно, рабочая . Особенно ,если учесть, что другой нет. А нам нужна хоть какая то точка отсчета.
НО… ведь можно попробовать и по другому. А что, если не преобразовывать цифры под имеющийся аппарат вычисления, а создать свое пространство трейдинга , с другой аксиоматикой, чем принята в теории случайных процессов. Ведь в случае с трейдингом случайности не случайны. Все трейдеры имеют план действий, да и ресурсы, которыми они оперируют конечны.
Я предлагаю нам вместе разобраться с этим вопросом. Для этого, я начинаю цикл вебинаров “ Школа трейдинга для начинающих и детей. Задачи про Джона грузчика”.
Первый урок уже вышел, обсудить оставленные вами вопросы мы сможем на вебинаре 13 октября в 20-30 по мск.. До встречи .
С уважением.
Ошибки трейдинга: задача инвестораПродолжаю цикл видео о трейдинге.
Основные постулаты этого видео:
1. Основная задача трейдера - заработок денег ( кто-то приходит на рынок не за этим). В КРАСНУЮ РАМКУ: Задача инвестора состоит не в угадывании цен, а в оптимальном распределении капитала для разных инструментов с учетом многообразия возможных сценариев развития рыночной ситуации.
2. Капитал должен быть значимым, личным ( не заемным), должен быть основной источник дохода отличный от торговли, долгосрочный горизонт инвестирования (более 3ёх лет, чем больше тем лучше).
3. Бизнес план инвестора- распределение денег
4. Торговля на рынке серьезное, довольно скучное, иногда нудное занятие, но такой подход приносит результат. Хороший результат по прибыли в % годовых - ключевая ставка х 3. Реклама торговых систем (роботов, сигналов) с доходностью 20-50% в месяц!, которыми сейчас наводнены соцсети, считаю обманом неопытных участников рынка.
SHIBA INU: Подвиг, готовившийся полгодаШиба (SHIB) совершила то, к чему готовилась почти полгода - с конца весны 2021 г.!
Идеальный горизонтальный канал, от границ которого цена прилежно отбивалась, был сломан сегодня, 4 октября. Настолько длинный период накопления может свидетельствовать об огромной потенциальной мощи тренда, который рождается на наших глазах. Т.к. всё происходит на дневном графике D1, необходимо дождаться закрытия текущей дневной свечи . И если она удержится выше верхней границы канала - всё, надо брать!)
Однако сигнал к росту был дан ещё 1 октября.
Именно в тот день была пробита фигура КСК (клиновидной симметричной консолидации) - фрактальный канал, продемонстрировавший три последовательных сужения. На текущий момент цена прошла уже 2 таких диапазона (вход, напомню, осуществляется отложенным ордером при пробое одной из сторон третьей, самой узкой части КСК, а стоп-лосс - на противоположной от пробоя стороне). На пике сегодняшей свечи плюсовое движение составляло и вовсе 3 к 1.
Отработка КСК на таком высоком таймфрейме, как D1, яляется важнейшим условием начала роста.
Первая цель очевидна - это расстояние, равное самому каналу, удерживавшему Шибу полгода. Вторая цель, соответственно - два таких расстояния 😄 И так далее.
Почему открывать длинную позицию не рекомендуется от текущих:
• После настолько длинных горизонтальных консолидаций (я говорю именно про канал лета-осени, а не про КСК) цена в 90% случаев осуществляет Last Kiss - последний возврат к зоне консолидации, его "поцелуй" на прощание - и полёт ввысь. Поэтому вероятность такой фигуры, как Last Kiss, сейчас повышенная.
• RSI сильно перекуплен. Last Kiss позволит скинуть это напряжение и даст новую порцию волатильности для цены.
Вход от КСК был гораздо предпочтительней - но тут вопрос, кто следил за появлениями КСК на Шибе 😄
Однако паттерн отрабатывает. КСК rulezzz!🤟
Описываем формацию "двойное дно" на pine scriptВсем привет!
Видео носит чисто учебную цель. В видео попытался в самой примитивной форме описать известную формацию "двойное дно", вы можете развить подход из видео в свое собственное описание этой формации, добавив дополнительные условия. Или использовать подход для описания других формаций, например двойная вершина делается зеркально.
В следующем видео попробую в примитивной вариации описать "голову и плечи". А в последующих видео попробуем на основании этих формаций построить стратегию.
Всех благодарю за внимание!
Ставьте лайк если понравилось, пишите вопросы я на все отвечу!
Составляющие трейдинга: ожидания, привычки, правила и реальностьПост как и положено с одной стороны ни о чем , с другой о самом важном. Ориентирован он прежде всего на тех, кто только начинает. “Трейдеры” , точнее те кто хочет ими стать изначально делятся на две категории. Обе эти категории знают, что занятие финансовыми рынками способны решить все возможные финансовые проблемы - это наши ожидания.
Первая категория это те кто, слышали , что тут можно срубить денег и готовы внести свою лепту и получить свою долю. Кроме этой готовности у них в общем ничего нет. Я бы не сказал, что этот способ плохой, ибо раз у человека к его возрасту сформировалось такое мировоззрение, то значит предыдущий опыт был успешным. Другое дело, что именно на трейдинге это в большинстве случаев обрывается, но это вопрос к Фортуне. Есть у кого не обрывается и нельзя сказать, что этот человек не прав. Здесь категория привычки пожалуй формируется как у Цезаря – пришел, увидел, победил.
Вторая категория, я все таки считаю, что она априори более многочисленная,- люди, которые осознанно выбирают трейдинг и желают сделать его своей профессией. Они даже предварительно читают книги, идут на курсы. Изучают чужие стратегии и подгоняют их под свой депозит и строят планы. Хотим мы того или нет, но свои планы мы формируем под наши ожидания. Тесты на истории и на демосчете показывают положительные результаты и вот мы готовы идти в бой на реальных деньгах. К этому моменты у нас заканчивается процесс формирования абсолютно ненужных, я бы даже сказал вредных привычек, которые в скором времени на реальном рынке принесут нам потери.
В этой стадии, мы еще не отчаиваемся, мы обновляем правила, ищем новые успешные стратегии. И чаще всего получаем тот же самый результат- минусовой. Это ставит в определенный тупик, поскольку знание матчасти идеально паттерны, волны, хоть свои курсы открывай. Кстати, часть так и делает. Как мне вчера написал один хороший человек :
“я просто понял как этот бизнес устроен. Человек сидит, пытается выучить всю матчасть и пользоваться ей, потом когда в конце концов после огромного количества попыток приходит понимание что результат минус, он решает свои "знания" продать.”
Т.е. у второй категории трейдеров есть два выхода первая завязывает с трейдингом, часть этой категории насовсем, а часть подается в учителя, а вторая категория более упертая продолжает искать ответ на вопрос как же тут заработать.
Но обе части заканчивают этап с огромным багажом привычек действий, которые приводят к убытку в торговле.
Опять же небольшой процент, скажем так статистическая ошибка прорывается в число прибыльных трейдеров и у них опять же два пути – либо вовремя завязать и уйти ( и снова некоторые из них пополняют ряды учителей), либо они не успевают уйти и теряют все честно заработанное и эта категория, думаю остается в убеждении, что рынок это казино.
На стадии формирования неправильных привычек я бы хотел остановиться чуть подробнее. В чем причина? С одной стороны можно сказать плохо учили. Но я бы сказал не плохо, а не так. Тогда вопрос, а как надо?
Здесь прежде всего ошибка в наших ожиданиях. Есть люди, которым трейдинг не подходит просто идеологически. Прежде всего исполнители. Те кто привык, что то создавать. И должен сказать практически все обучение, с которым мы сталкиваемся с детства направлено на обучение определенным навыкам. Т.е. кто то это уже создал и вот технологию создания этого предмета можно выучить за определенное количество времени. И соответственно, есть люди которые готовы сначала, что то выучить, а потом производить этот продукт, получая за это вознаграждение. Трейдинг не относится к категории такой сферы человеческой деятельности.
Далее идут творцы. Человек переполнен идеями. На воплощение , реализацию идеи уходят не то, что годы, а жизни. При этом не всегда достигается цель, материальные ресурсы тут не имеют значения. Очень часто самим творцам денег не нужно вообще, но тестирование их идей требует огромных материальных затрат. А вот когда результат достигнут, то создается уже некий протокол, следуя которому исполнитель сможет создать определенный продукт за определенное время. И это снова не трейдинг. Хотя существует определенная категория специалистов, которые занимаются трейдингом для разработки таких вот готовых схем. Но все таки их основная часть вознаграждения оговаривается заранее и выплачивается не за счет прибыли с рынка ,а составляет некую фиксированную сумму и возможен некий процент от прибыли с рынка. В случае ее отсутствия команда аналитиков подлежит замене. Но на время контракта аналитик не зависит от результатов с рынка, поэтому я не могу отнести эту деятельность к трейдингу.
И наконец, третья категория людей. Это те кто живут непосредственно с рынка. Т.е. буквально если ты не получил сегодня денег от операций купли продажи прибыль, то завтра тебе физически будет нечего есть. Отмечу , что трейдеры , как таковые делятся на две категории - первая это те кто торгует реальным товаром. Т.е. у вас есть тонна картошки и вам в любом случае ее нужно продать, это как продавец в любом магазине или колхозном рынке. Отметим, что таких трейдеров большинство, мир производит огромное количество продуктов, именно поэтому трейдинг как профессия никуда уже не денется. У этих трейдеров, есть побочный заработок, когда им удается продать дороже , чем их просили и тогда они получают бонусы. Но таких трейдеров я бы отнес к категории исполнителей. Это не тот трейдинг, на который пришли мы.
Так что же делают трейдеры, о которых я говорю? Они не хотят ни производить, ни обменивать, они пришли ЗАБРАТЬ ЧУЖИЕ ценности, РИСКУЯ (осознанно или нет) потерять свои. Вы готовы к такому? Это ваша психология? Можно назвать таких людей воинами, но у воинов есть, то что они защищают, они готовы за что то умереть. У трейдера задача другая, он должен вернуться живым и здоровым и еще с добычей. Охотник за чужим, татаро-монгол, викинг нынешнего века. А теперь, подумайте какими навыками вы должны обладать, чтобы справиться с поставленной задачей. Как воспитать лучшего воина, что будет экзаменом для такого человека, можно ли производство воинов поставить на поток или все таки это будет штучный товар. И самый главный вопрос – вы сами этого хотите? Если вы подумаете об этом, то скорее всего решите нет. Интересный факт, один мой знакомый проводил вебинар для клиентов одной компании и сказал клиентам, правду - все что вы хотите заработать вы должны быть готовы потерять. Половина клиентов закрыла счет в компании. А парень получил выговор от начальства за правду-матку.
Итак , что вы имеете спустя в среднем от трех месяцев до трех лет занятия трейдингом. Набор вредных привычек и осознание того, что дальше вам нужно идти без видимого стимула, поскольку весь открытый материал приводит к потерям.
Как настоящий боец, вы формирует уже другие правила они основаны на том, что касается управления капиталом Но тут проблема , пожалуй лучший материал по данной теме будет выглядеть следующим образом:
“ Допустим, вы идентифицировали сильный уровень сопротивления на ценовой отметке 7380 пунктов и получили все необходимые подтверждения для открытия шорта. Осталось определить точку входа. Делается это следующим образом. 1. Планируя данную сделку, вы уже должны были рассчитать стандартный размер стопа. В данном случае расчет должен быть таким: Размер стопа = Цена уровня × 0,2 % = 7380 × 0,2 % = 14,76 пункта. Округляем полученный результат в большую сторону до 15 пунктов. 2. Далее рассчитываем размер люфта. Люфт = Размер стопа × 20 % = 15 × 20 % = 3 пункта. Или, если хотите все считать от цены: Люфт = Цена уровня × 0,04 % = 7380 × 0,04 % = 2,952 = 3 пункта (с учетом округления). 3. Определяем точку входа. ТВХ = Цена уровня – Размер люфта = 7380 – 3 = 7377 пунктов. Чтобы наша заявка оказалась перед уровнем, при открытии короткой позиции люфт вычитается от цены уровня. 4. Зная цену, по которой должен состояться вход, мы теперь можем высчитать точную цену для выставления стоп-лосс-заявки. Для короткой позиции цена стопа = ТВХ + Размер стопа = 7377 + 15 = 7392 пункта. Мы получили все, что хотели: размер стопа, точную цену для установки стоп-приказа и точку входа – цену, оказывающуюся перед уровнем, от которого мы строим свою торговлю. Эта цена и должна быть указана в лимитной заявке на продажу для открытия короткой позиции. Вспомнив то, что мы говорили о необходимости соблюдения минимального соотношения прибыли к риску в пропорции 3:1, мы можем, не отходя от кассы, сразу высчитать еще и наш ближайший целевой ориентир для закрытия позиции, то есть получения вписывающегося в наши требования тейк-профита (take-profit). Поскольку мы открываем короткую позицию, для определения точки выхода мы должны вычесть из цены входа три размера стопа: Точка тейк-профита (ТТП) = Цена сделки – 3 × Размер стопа = 7377 – 3 × 15 = 7332 пункта.”
Это цитата Герчика из его книги “Курс активного трейдера”. и спасибо автору, что он делится своими наработками. И если вам это поможет, то значит вы нашли свой грааль. на мой взгляд эту схему можно использовать лишь как первое приближение. В поисках своей формулы управления рисками и капиталом вы становитесь исследователем, причем финансируете свои опыты за счет собственных средств и так будет каждый торговый день. И снова вопрос - вы готовы к этому?
Спустя какое то время вы сможете сформулировать новые правила, которые будут сильно отличаться от ваших прежних привычек. И наступит следующий этап работы в трейдинге. Борьба с собой - торговать как надо, а не как привык. Если эта фаза затянется , то правила могут устареть и в итоге вы понимаете, что ваша задача ,как трейдера пришедшего за чужими деньгами, это успеть изменить правила торговли быстрее, чем измениться рынок и научиться следовать им несмотря на весь ваш накопленный опыт, что возможно раньше вы так никогда не делали , и возможно кроме этого дня вы больше так работать не будете.
Для этого нужно реально много не просто знать но опробовать эти вещи на практике. Научить этому пожалуй нельзя ,можно только помочь пройти этот путь быстрее.
Часть сервисов, которые есть в арсенале TradingView, могут вам в этом помочь. О них мы и поговорим 13 октября в 20-30 по мск времени. Ссылка на вебинар, дата может измениться на пару дней, сложно в наше время планировать так далеко, но следите за расписанием.
С уважением.
⚡️ Комиссии мешают зарабатывать? Закладываем в риски! ⚡️Приветствую, трейдер! 👋
На этот раз немного отдохнем от скучных таблиц креативным оформлением, но затронем достаточно сложную и важную тему.
Из прошлых публикаций мы знаем как контролировать риски , как устроена механика набора позиции . Но торгуя по стратегии, контролируя риски, спустя время мы столкнемся с очень неприятной правдой, комиссии съедают большую часть нашей прибыли и даже могут создать отрицательное математическое ожидание для нашей стратегии. Не стоит недооценивать те маленькие проценты, которые вы платите при исполнении каждого ордера.
Публикация является третьей частью из четырех, в которых я проливаю свет на свою стратегию, описываю во всех деталях и подробностях.
"Каждая битва выигрывается или проигрывается еще до своего начала"
Сунь Цзы - китайский военный стратег, писатель и философ.
Эта фраза подразумевает, что планирование и стратегия, а не сражения, побеждают в войнах.
Как и на войне, трейдеры должны иметь стратегию и следовать четкому плану, чтобы иметь шансы на успех в своей торговле.
Если с системой контроля рисков и механикой набора позиции мы уже разобрались в первых публикациях. То есть раздел, который станет камнем преткновения при первых попытках применить.
И этим камнем являются комиссии брокера (биржи). Не стоит недооценивать такой параметр в образовании вашей торговли, постараюсь изобразить на примере как комиссии создают отрицательное математическое ожидание на длинной дистанции и как с этим бороться.
Разберем пример комиссий на фьючерсы самой популярной крипто-биржи которую не будем называть. Данный подход расчета актуален для любых других рынков, спот, фонда и тд... Тут важно понять сам принцип учета комиссий в рисках.
Стандартная комиссия на фьючерсы без скидок:
Рыночный ордер - 0.04%
Лимитный ордер - 0.02%
Рыночный ордер открывает позицию, а рыночный стоп ордер закрывает, таким образом сумма комиссий на круг составляет 0.04+0.04=0.08%
Казалось бы мелочь, не стоит обращать внимание, но давайте рассмотрим на примере нескольких сделок.
Большие стопы на первый взгляд привлекательны своей сниженной вероятностью достижения ценой. Но здесь кроется главная проблема такого подхода, тек профит 1:3 будет так же очень далеко, и вероятность его достижения ценой еще больше снижается.
Используем теорию направленности цены и механику набора позиции из второй части стратегии.
Наша задача подобрать оптимально узкий уровень стоп лосс, соответственно чтобы тейк профит был ближе и достигался ценой как можно чаще.
Разберем на примере BTC/USD таймфрейм 5м
0.10% - расстояние стоп лосс
0.30% - 1:3 тейк профит
Выглядит неплохо, правда?
Но что произойдет на самом деле при торговле с такими параметрами
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.10%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.30% (+3R)
Итого:
0.10+0.10=-0.20
0.30-0.20=+0.10
3R-2R=+1R прибыль
Забираем прибыль в 1R, математическое ожидание для серии таких сделок на нашей стороне.
Но не спешите радоваться, давайте теперь посчитаем сколько мы заплатили комиссии для каждого ордера и узнаем реальные итоги нашей торговли.
Помним, что комиссия на круг составляет 0.08%
Следует, один переворот отнимает у нас не -0.10%, а все -0.18% !
За вход по рынку и лимитный тейк мы заплатим комиссии 0.04+0.02= -0.06% !
Считаем реальный итог сделок с учетом комиссий:
0.18+0.18=0.36 - стоимость двух переворотов по рынку с комиссией
0.30-0.06=0.22 - наша прибыль с вычетом комиссии за лимитный тейк 1к3
0.22-0.36=-0.14
Итог сделок с учетом комиссий: -0.14%!😡 (-1.4R)
Отрицательное математическое ожидание выглядит именно так☝️
Хоть мы и соблюдаем риск менеджмент, соотношение риск к прибыли 1к3, итог серии отрицательный баланс после уплаты комиссий!
Закладываем комиссии в риск
Можно просто добавить комиссию в стоп и рассчитать плюс три тейка, но в таком случае первый тейк 1к3 будет слишком далеко и вероятность его достижения ценой значительно снизится.
Наша задача учесть комиссии в сделках так, чтобы соотношение риск к прибыли не пострадали.
Сужаем стоп до 0.06%+ комиссия на круг 0.08%= стоп с комиссией на круг отнимает -0.14%
R=0.14
Тейк увеличиваем до 0.40% минус комиссия 0.06%=0.34%
Таким образом получаем соотношение риск к прибыли 2,43 что очень хорошо покажет себя на дистанции, и комиссии больше не бьют по нам.
0.06% - расстояние стоп лосс
0.40% - 1:3 тейк профит
Рассмотрим такой же пример сделок с новыми параметрами:
Открываем позицию LONG по рынку
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в SHORT с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет против нас
Переворачиваем позицию (двойной объем) в LONG с помощью стоп лосс -1R (-0.14%)
- Цена идет в нашу сторону и достигает тейк профит
Закрываем позицию на уровне +0.34% (+2.43R)
Итого с комиссией:
0.14+0.14=-0.28
0.34-0.28=+0.06
+0.4R Прибыль
Таким образом мы создали положительное математическое ожидание для серий наших сделок.
Тут важно понять саму механику учета комиссий в рисках. Вы можете играть с комиссиями и процентами стопа как вам удобно и адаптировать под ваши рынки, суммы комиссий ваших брокеров. Главное всегда считать соотношение риск к прибыли не меньше 1к2 для серий.
Спасибо, если дочитали данную публикацию, остается заключающая четвертая часть стратегии на тему:
- Максимизация прибыли (как я закрываю позицию частями и стараюсь не упустить хорошие движения)
✨ КВЕСТ! ✨
Кто первый внимательно изучит математику процентов в публикации и обнаружит некоторую маленькую неточность, получит от меня 500 TV монет донатом или под свою идею!
Подписывайся, следи за обновлениями, оставляй комментарии и идеи, на связи!
Про зоны и свечи в пролив. Отчет 12Это челендж – Сделай из 10$ -> 100$ -> затем из 100$ -> 1000$ и т.д.
Смотрите видеотчеты с разборами торговых ситуаций и следите за успехом - для этого подпишитесь на канал.
Если видеоотчеты вам полезны или нравится затея, поддержите – поставьте лайк.
За 1 месяц 21 дней результат = 612% к депозиту.
Итог за цикл : 12,1$ = 121% к депозиту 10$ за цикл.
Депозит: 71,2$ ( +612% к депозиту )
📛️ LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 0.69 LINK
Цена покупки: 28.567 USDT
Цена продажи: 28.322 USDT
Сумма: 19.54218 USDT
Убыток: -0.18475135 USDT (-9.37%)
💰 BTCUSDT продажа по Take Profit
Кол-во: 0.002 BTC
Цена покупки: 47323.645 USDT
Take Profit: 48556.63 USDT
Цена продажи: 48557.72 USDT
Сумма: 97.11544 USDT
Прибыль: 2.39144492 USDT (+25.27%)
📛️ ALICEUSDT покупка по рынку
Кол-во: 7.7 ALICE
Цена продажи: 10.393 USDT
Цена покупки: 10.613 USDT
Сумма: 81.7201 USDT
Убыток: -1.75869848 USDT (-21.98%)
💰 LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 1.97 LINK
Цена покупки: 22.775 USDT
Цена продажи: 23.912 USDT
Сумма: 47.10664 USDT
Прибыль: 2.212074 USDT (+49.3%)
Комментарий: Проторговал ситуацию в лонг таким подходом как выше показал (свечи + зона + объем). Зашел правда поздно, не за компом был.
💰 LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 1.61 LINK
Цена покупки: 24.112484472 USDT
Цена продажи: 25.278 USDT
Сумма: 40.69758 USDT
Прибыль: 1.85243675 USDT (+47.72%)
📛️ ALICEUSDT покупка по рынку
Кол-во: 2 ALICE
Цена продажи: 9.707 USDT
Цена покупки: 9.984 USDT
Сумма: 19.968 USDT
Убыток: -0.56587 USDT (-29.15%)
Комментарий : Неудачный шорт. После просчета увидел, что будет скорее всего медвежий канал. Перекрытие лок.уровня сопротивления бычьей свечей подтвердило это. Закрыл.
💰 ONEUSDT продажа по Take Profit
Кол-во: 148 ONE
Цена покупки: 0.13472 USDT
Take Profit: 0.15542 USDT
Цена продажи: 0.15542 USDT
Сумма: 23.00216 USDT
Прибыль: 3.05501186 USDT (+153.22%)
Комментарий : От нижней границы медвежьего канала (так выглядело движение) и моментально дошло почти до верхней границы.
💰 ONEUSDT продажа по Take Profit
Кол-во: 130 ONE
Цена покупки: 0.15323 USDT
Take Profit: 0.16242 USDT
Цена продажи: 0.16242 USDT
Сумма: 21.1146 USDT
Прибыль: 1.1864931 USDT (+59.56%)
График:
💰 ONEUSDT продажа по рынку
Кол-во: 308 ONE
Цена покупки: 0.16171 USDT
Цена продажи: 0.17452 USDT
Сумма: 53.75216 USDT
Прибыль: 3.91401781 USDT (+78.58%)
Комментарий : брал на подтверждение отскока от поддержки.
💰 LINKUSDT продажа по рынку
Кол-во: 2.11 LINK
Цена покупки: 23.5663507109 USDT
Цена продажи: 23.895 USDT
Сумма: 50.41845 USDT
Прибыль: 0.66333763 USDT (+13.34%)
Комментарий : освободил кэш для закупок в случае пролива.
Итог за цикл: 12,1$ = 121% к депозиту 10$ за цикл.
Депозит: 71,2$ (+612% к депозиту)
Лучшие отчеты прикреплены ниже.
—
Правила челенджа просты:
- Фьючи с 10х плечом (ни больше, ни меньше).
– На руках только 10$ для торговли (+ обеспечение)
– Нельзя играть на весь депозит
Удачи мне ))))
Сервисы сигналовИнтересная больная тема. Каждый раз когда рынок растет на почве этого хайпа появляется множество сервисов сигналов. Так было и в 2013-ом и в 2017-ом, и теперь в 2021-ом. Помогает попутный ветер, ведь сигналы в основном говорят о том что цена то будет расти. Довольно трудно угадать какая криптовалюта будет расти, если за последний год из топ-100 криптовалют по капитализации выросли в цене... все 100 криптовалют. Попробуй угадай. Однако, многие то этого не понимают. Как только хайп заканчивается и рынок годами валится вниз, то этого попутного им ветра больше нет, и сервисы сигналов как смыло, они исчезают почти все. На следующем бычьем цикле крипты они снова появятся. Возможно новые, а возможно и старые под новыми названиями.
И вот тут доходит до смешного. Периодически тут пишут "А чо вы не как профессионалы делаете? А чо у вас тейк-ордер то только один? Профи то по 5-10 тейк-ордеров ставят". По началу смешно было, потом уже просто фейспалмит это уже. По этому поводу процитирую одну замечательную статью. К сожалению не могу указать автора и дать ссылку, так как не позволяют правила поведения TradingView. А так бы вставил. Цитата:
Статья
Сигналы – это сообщения о сделках, которые заключают «проверенные» трейдеры и сервисы. За подписку на них или доступ в випку, где сигналы публикуются, с вас попросят заплатить некую сумму. Я оставлю сейчас в стороне общую моральную и финансовую сторону сигналов. Расскажу только о нюансе, которым чаще всего пользуются для обмана и заработка на новых подписчиках. Это – выставление целей (тейк-профитов). Почти всегда провайдеры сигналов ставят не одну, а несколько целей (от 3 до 10). Такой подход преследует чисто маркетинговые функции, никак не помогающие вам заработать. Более того: с указанием одной-единственной цели 95% таких сервисов не смогли бы работать! Сервисы, не указывающие стоп-лосс, даже разбирать не будем (особенно на маржинальной торговле).
Предположим, сигнал всегда состоит из двух элементов:
1. Цена стоп-лосса.
2. Цена выхода по прибыли.
Допустим, даются три цели:
Ц1 (цель 1)
Ц2 (цель 2)
Ц3 (цель 3)
Рассмотрим пример. Даётся сигнал в лонг по BTC/USD от 40 000$ со стоп-лоссом на 35 000$ и тремя целями:
Ц1: 41 000$
Ц2: 45 000$
Ц3: 60 000$
1) Почему Ц1 так близко от точки входа? Она в 5 раз ближе, чем стоп-лосс (1 тыс. VS 5 тыс.).
Значит, вероятность её взятия в 5 раз выше. Это маркетинговый трюк. Если цена сходит до 41 001$, а потом откатит и даст убыток (сработает стоп-лосс) – провайдер сигнала сможет всегда заявить, что первая-то цель сработала! Вы могли закрыть весь лонг там. Или передвинуть стоп-лосс в безубыток. В общем – после Ц1 провайдер никогда не признает убыточность сигнала. Математическое преимущество и свобода в трактовке результата на его стороне.
2) Ц2 – между первой и последней целями может быть любое количество промежуточных целей.
3) Ц3 (последняя) указывается больше, чем расстояние от входа до стоп-лосса. Всегда есть вероятность похода цены до неё. Т.к. провайдер уже защищён от признания убытка взятием Ц1, на Ц3 он может разгуляться. И если от 40 000$ цена вырастает до 60 000$, вы получите горделивый отчёт о +50% прибыли. Как будто на предыдущих целях не закрывалось ни процента позиции.
Итоговая статистика строится с учётом полных закрытий позиций по Ц1, если далее следовал откат, либо по Ц3, если рост продолжался. Хотя таким фактический результат не будет никогда – для этого вам надо было бы каждый раз угадывать, по какой цели закрывать всю позицию. Большинство подписчиков закрывают на каждой цели равные доли своих лонгов и шортов. Поэтому результат получается усреднённый, но почти всегда хуже, чем в отчётной статистике провайдера.
5 копеек
Свои 5 копеек еще добавлю. С математической точки зрения ставить больше одного тейк-ордера практической пользы вообще то нет. То есть это не как не улучшит математическое ожидание. С другой стороны, особого вреда от этого тоже нет. От этого может быть польза как больший психологический комфорт. Ведь чем скорее уменьшится позиция, тем раньше человек с позицией перестанет нервничать. Ведь чем меньше его позиция, тем меньший убыток он может получить при неблагоприятном исходе - тем меньше он нервничает. Проще говоря, торговля от множества тейков не улучшится никак, но может стать менее нервной, более спокойной.
О чем молчит обучение трейдингу? В данной статье я не буду касаться фундаментального анализа, отнюдь не потому, что считаю, что в этой области не стоит искать Грааль. Нет! И чтобы избежать бесконечных споров о его целесообразности, я попрошу Вас прочитать книгу Шарпа “Инвестиции”. Как прочтете, мы сможем ОБСУДИТЬ с вами этот труд.
А сейчас мы поговорим с вами о книгах, курсах, ресурсах посвященных техническому анализу. Как это все происходит?
Все начинается с вариации фразы инструмент X, всего Т времени назад ( часов,дней, месяцев) стоил в N раз дешевле, чем сейчас и ты мог бы даже со ста долларов уже полностью обеспечить свое материальное будущее. Но еще не поздно, потому что кроме X, существует еще бесконечность, которая просто жаждет решить твои материальные проблемы. Если ты сейчас развернешься и уйдешь, то безусловно бесконечность не исчезнет совсем, но сократиться до статистической цифры в размере 5% успешных трейдеров на рынке. Посчитай свои шансы попасть в это число, если ты не прочитаешь эту книгу или не пойдешь на эти курсы.
Далее, мы получаем стандартный джентльменский набор: бары, свечи, паттерны, индикаторы и различные волновые теории с уровнями, углами, сетками , спиралями и всем, что только можно нарисовать на плоскости цена-время.
Начинается наше долгое плавание.
Мы с энтузиазмом принимаемся за изучение паттернов и индикаторов и различных волновых теорий. Ибо их расположение обещает нам, зная настоящее, с определенной долей вероятности, предсказать будущее. И вот когда эта доля ( я кстати не знаю , кто ее считал реально), будет выше (не знаю насколько) 50% вы можете войти в рынок.
Этот подход выглядит более чем убедительно, НО пока что я не нашел в нем ответа на следующие вопросы:
выбор ( какой интервал лучше, какие параметры лучше и т.д.,чем обусловлен именно этот выбор? Если их несколько, то какова взаимосвязь между различными схемами, каков порядок изменения , набора и взаимосвязи, участвующих компонентов)
период восстановления. Конечно, трейдинг вещь абсолютно практичная, поэтому ответ будет однозначен,– все это подбирается опытным путем. И четких временных границ нет. Ответ абсолютно приемлем, но на стадии исследования. Для запуска в промышленных масштабах, не хватает одной мелкой детали. Что делать после того, как изложенный метод дал сбой, какие параметры менять.
После прохождения всех этих теорий, чаще всего мы приходим к выводу , в их нецелесообразности. В этот критический момент мы вдруг обнаруживаем, что существует простой и эффективный способ торговли - торговли от уровней. Поддержка/сопротивление.
Выгоды очевидны:
мы заранее определяем области покупки/продаж вне зависимости от времени;
перед нами очевидное соотношение прибыль/убыток, мы либо соглашаемся с ним,либо ждем нужного нам.
Но данный способ, увы не столь безмятежен. Вот пара его минусов на вскидку:
открытый вопрос,– сколько точек нужно для определения уровня?
Что считать пробитием уровня?
Что делать, когда цена перемещается между уровнями?
Вопрос “выбора таймфрейма” никто не отменял?
Ответ на данную группу вопросов как правило лежит в” геометрической области”. Не через ту точку провел, принял во внимание не ту линию, посмотрел не на тот таймфрейм.
Индустрия трейдинга идеально разработала критерии контроля качественной торговли. За контроль риска отвечают коэффициента Шарпа, Сортино, Бета, Трейнора.
Мы вводим параметры восстановления счета, коэффициенты корреляции, диверсификацию портфеля. Если задуматься, все эти коэффициенты рождаются вследствии определенности наших желаний, мы хотим получить для них, скажем так научное подтверждение. Математика наука не жадная и она реально фундаментальная ( в отличии от фундаментального анализа) и может предоставить нам аппарат вычисления, который на самом деле просто посчитает цифры и смысл этим цифрам придадут уже другие люди, которые зачастую не обязаны и не владеют этим аппаратом вычисления. Но факт остается фактом у нас четко сформулированы наши желания в виде критериев контроля.
Как их исполнить? А вот тут проблема рынок не может нам ничего предоставить, кроме “ геометрических методов” - выявление лучшей точки, линии, области. Опять же следуют сложные расчеты одних, которым смысл придают другие и все это отдается в массы.
И есть критерии, которые от нас по большому счету не зависят. Это волатильность и ликвидность. Изначально, мы выбираем инструмент, который отвечает нужным параметрам, но что делать если эти параметры изменились, и более того они изменились, принеся вам убыток. Самый простой вариант уйти на другой инструмент, который удовлетворяет заданным критериям, но там может повториться та же история. Никакая диверсификация не защитит вас от этого. Вы должны уметь адаптироваться к изменившимся условиям. Вся история эволюции показывает необходимость именно этой процедуры— адаптации
А что значит адаптироваться при изменении ликвидности и волатильности. Изменение ликвидности автоматически влечет за собой изменение вашего личного торгового оборота, а изменение волатильности в совокупности с тем, что у вас должен быть по умолчанию некий финансовый план, повлечет изменение частоты ваших сделок.
А теперь расскажите мне про книгу, курсы, тренинги , где бы обучали искать не геометрические закономерности графических картинок, которые рисует цена на вашем мониторе, а именно умение составлять финансовый план и соблюдать его согласно меняющемуся рынку.
Должен сказать , что умение адаптироваться не отменяет необходимость знать не только сами паттерны , индикаторы или волны, а также принципы их построения. Это будут лишь, как говорят математики необходимые, но недостаточные условия для того чтобы адаптироваться ,а следовательно зарабатывать на рынке.
Вот почему торговля по волатильности это совсем другой трейдинг.
С уважением.
Пишем свой индикатор уровней ФибоВсем привет!
Видео по урокам на pine script хорошо заходят, поэтому я решил продолжить эту тематику. В этот раз мы напишем простой индикатор, который будет показывать текущие уровни Фибо за период, я постарался максимально упростить подачу материала, чтобы было доступно для понимания даже для пользователей, которые незнакомы или малознакомы с встроенным в TV языком программирования.
Ставьте лайк если понравилось, пишите вопросы если что-то не понятно, предлагайте темы для дальнейших уроков по pine script.
Всем удачи!
Добавьте публикации Twitter на графикТеперь вы можете добавить публикации Twitter на любой график! Процесс добавления прост, и мы пошагово покажем, как это сделать:
Шаг 1 — найдите публикацию в Twitter, которая вам интересна, и скопируйте ссылку на неё. Ссылка Twitter выглядит примерно так: twitter.com
Шаг 2 — Откройте график и вставьте ссылку на публикацию Twitter. Она автоматически прикрепится к соответcтвующему времени на графике. Можете расслабиться и позволить нашей платформе сделать всю работу за вас. Совет профи: этот инструмент работает на любых типах графиков с любыми временными интервалами. Это значит, что вы увидите твит и на дневном, и на 30-минутном, и на свечном, и на линейном графиках.
Шаг 3 — скопировав и вставив публикацию Twitter на график, вы можете переместить его вверх или вниз, чтобы разместить, где вам удобно. Совет профи: масштабируйте шкалу цен или шкалу времени, удерживая кнопку мыши на шкале, двигая её в сторону, чтобы расширить. Это поможет вам разместить твит на графике.
На графике выше показана рыночная капитализация Dogecoin с четырьмя публикациями в Twitter Илона Маска. Каждая была скопирована и вставлена на график с помощью шагов, описанных выше. Это быстро, легко и прикрепляется именно в ту точку на графике, когда был сделан твит.
Надеемся, вам понравился новый инструмент. Пожалуйста, задавайте вопросы или делитесь мнением в комментариях ниже. Спасибо, что остаётесь с TradingView.
