Коррекция - не страшно! Или почему мы продолжим рост?Очередную неделю крипторынок закрывается в зеленой зоне. По итогу недели цена #BTC закрылась под психологическим уровнем 90000$.
Осталось цене вырасти всего на +10% , чтобы достичь отметки 100 000$!
По всем техническим метрикам пора бы уже сходить на коррекцию по Биткоину.
Но мы не исключаем тот факт, что коррекция примет вид медленно восходящего боковика.
Логичнее всего именно так и должно произойти, так как совсем недавно мы целых 8 месяцев торговались в боковике. Явно не для того чтобы опоздавшим давать войти по адекватным ценам.
Давайте разберем техническую картину:
1️⃣ Индекс страха и жадности достиг отметки 83 пунктов, а в моменте достигал даже отметки 90.
В большинстве случаев именно при таких значениях индикатора наступала коррекция!
Однако, в бычий рынок 2020-2021 года, цена продолжала расти еще пару месяцев на аналогичном показателе индикатора.
2️⃣ Цена Биткоина полностью отработала краткосрочные цели роста по фигуре Расширяющийся клин. Именно эту фигуру мы сформировали во время маринада рынка.
Данная фигура является фигурой разворота тренда. В нашем случае смена среднесрочного тренда с нисходящего на восходящий.
Поэтому, думать, что среднесрочно мы уже на пике роста очень сильно преждевременно.
3️⃣ Печатный станок в крипте снова заработал в полную силу.
Всего за 2 недели ноября количество новых #USDT выросло на +7 млрд. $.
А новых #USDC напечатали на +3 млрд. $.
Как уже многократно говорили ранее, самое главное для роста любого актива - ликвидность.
Выводы:
Краткосрочно мы можем сходить на коррекцию на -15% по Биткоину, что потянет за собой весь рынок.
Цель подобной коррекции это охлаждение эмоций людей и вынос позиций с плечами 📉
Но если подобная коррекция будет, то ее моментально выкупят. Так что при таком сценарии будьте готовы подставлять ведра.
Важно понимать, что среднесрочный тренд у нас строго восходящий!
Происходящее краткосрочно это лишь рыночный шум на который не нужно обращать внимание.
Тем более альты еще только начали оживать.
👇👇👇👇👇
Идеи нашего сообщества
Роснефть / Технический анализ акций / Результаты за полугодиеПАО НК «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных добычных компаний мира.
Производственные результаты за 1п. 2024 года:
1) Добыча жидких углеводородов в 1 пол. 2024 г. составила 92,8 млн т (3 796 тыс. барр./сут). Динамика показателя, прежде всего, обусловлена ограничением добычи нефти в соответствии с решениями Правительства РФ.
2) Добыча газа Компанией за 1 пол. 2024 г. составила 46,8 млрд куб. м (1 566 тыс. барр.н.э./сут). Более трети добычи газа Компанией обеспечивают новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе, введенные в 2022 г.
3) В результате добыча углеводородов Компанией в 1 пол. 2024 г. составила 131,3 млн т н.э. (5 362 тыс. барр.н.э./сут).
Финансовые результаты за 1п. 2024 года:
1. Выручка в 1 пол. 2024 г. составила 5,17 трлн руб. (+33,4% г/г).
2. EBITDA достигла 1,65 трлн руб. (+17,8%).
3. Маржа EBITDA составила 32%.
4. Соотношение Чистый долг / EBITDA на конец 1 пол. 2024 г. составило 0,96 п.
5. Чистая прибыль в 1 пол. 2024 г. выросла до 773 млрд руб. (+26,9%).
С учетом относительно слабого рынка нефти в последние месяцы, ожидаю, что финансовые результаты компании за 2 полугодие будут немного слабее текущих. При этом, на конец года, EPS (показатель прибыли на акцию) - ожидают выше значений прошлого года. Прогноз - 131 руб./акцию против 119.6 руб./акцию годом раннее.
Дивиденды:
Напомню, что Совет директоров Роснефти рекомендовал выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2024 г. в размере 36,47 руб. на акцию. Дата закрытия реестра - 10 января 2025 г. На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% от чистой прибыли за 1 полугодие 2024 г.
Сравнительный анализ:
Рассматривая динамику акций российских нефтяных компаний с начала года, отмечу, что Роснефть - уступает по доходности акциям Лукойла, Сургутнефтегаз прив., Татнефти, но показывает себя лучше акций Газпромнефти. Доля акций Роснефти в индексе ММВБ всего 2,07%, однако, как видно по графику ниже -> корреляция с бенчмарком (как с котировками нефти) прямая и сильная.
Рассматривая сезонность актива , стоит отметить, что ноябрь - один из наиболее "слабых" месяцев по доходности: в среднем за период с 2015 по 2023 год - акции растут лишь на 0.88%, но декабрь, напротив - один из лучших месяцев - в среднем акции растут на 3.19%.
Технический анализ:
Недельный график.
После кризиса 2008 года, акции Компании начали формировать широкий восходящий канал. На текущий момент времени - котировки находятся вблизи медианной линии этого канала, при этом движения показываем под рядом алгоритмических линий: под wma 50 и wma 200. Для себя, отметил паттерн "расширяющийся треугольник" - такая фигура указывает на растущую неопределенность (с увеличением амплитуды колебаний цены на рынке нарастает напряжение, что говорит о возможном сильном движении в будущем). С моей точки зрения, вершина Е - уже сформировалась...
Дневной график.
Локально, ожидаю завершение формирования коррективной волны АВС к импульсу от весны этого года. То есть, рассчитываю на выход к 500 рублям за акцию. Из уровней сопротивления стоит отметить - 532.5 руб., диапазоны поддержки - вблизи 460 руб. и 425 руб. По горизонтальным кластерам объёма - видно, что значительные объёмы есть в районе 570 - 600 рублей (зона интереса продавца), 480 рублей (текущая цена находится именно в этом блоке объёмов) и в районе 320 - 340 рублей (зона интереса покупателя).
Стоит понимать, что пока не обновится максимум в районе 532 рублей - нисходящая структура сохранится (в ноябре был обновлен сентябрьских минимум). На фоне общего роста рынка в начале ноября, котировкам удалось закрепится в районе дневной wma50 (акции откупали на умеренно высоких объёмах). Сейчас, рассчитываю на выход к сопротивлению 487 рублей, далее жду попытки обновить максимум в районе 500 рублей.
Таким образом, в рамках среднесрочной торговли , акции стоит рассматривать к покупке, когда мы увидим разворот по рынку нефти и по индексу ммвб. Сейчас, по рынку нефти, ожидаю сохранение давления продавцов и постепенный выход Brent ниже отметки 70$ (подробнее см. на моих инф. ресурсах), по индексу ммвб - четкой разворотной среднесрочной картины пока тоже не наблюдаю... Соответственно, акции Роснефти интересны к спекулятивной покупке - цель отработка уровня 500 рублей, а вот среднесрочно, думаю, ещё дадут возможность купить акции дешевле текущих значений (присматриваюсь к поддержке 430, 386 рублей). Напомню, что многое сейчас зависит от новостного фона и геополитической ситуации + интересно увидеть реакцию рынка на заседание ЦБ по вопросам ключевой ставки в декабре (20 декабря). *какие-либо негативные/позитивные новости для российского рынка - существенно отразятся на цене акций (принимайте во внимание этот аспект)
Покупатели близки к тесту психологического уровня $100 тыс. Еженедельный обзор рынка биткоина с 11-17 ноября 2024 года
На прошедшей неделе биткоин продемонстрировал впечатляющую динамику роста, продолжая устанавливать новые исторические максимумы. Криптовалюта торговалась в широком диапазоне от $80216 до $93265, завершая неделю выше $91000. С начала недели биткоин подорожал на 13,65%, в то время как эфириум показал снижение на 2%, остановившись на уровне $3119.
Неделя началась с мощного ралли — 11 ноября биткоин прибавил 10,30%, достигнув отметки $88647. Капитализация рынка криптовалют превысила $3 трлн, при этом доля биткоина составила 56,39% ($1,75 трлн). Главным драйвером роста выступили институциональные инвесторы, в частности, Microstrategy, которая инвестировала $2,03 млрд в покупку 27200 BTC. Знаковым событием стало достижение Bitcoin-ETF от BlackRock (IBIT) отметки в $33,1 млрд активов под управлением, превзойдя их же ETF на золото (IAU).
Середина недели характеризовалась повышенной волатильностью после публикации данных по инфляции в США. 13 ноября биткоин достиг нового исторического максимума в $93265, реагируя на данные об октябрьской инфляции, которая составила 0,2% в месячном выражении и 2,6% в годовом. Вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов выросла до 83%.
Четверг принес коррекцию — курс снизился на 3,37% до $87325 после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла о неготовности регулятора снижать процентные ставки. Данные по производственной инфляции PPI превысили ожидания, что также оказало давление на рынок.
В пятницу рынок продемонстрировал восстановление, и биткоин вырос на 4,24% до $91032, полностью компенсировав потери предыдущего дня. Поддержку оказали ожидания возможной дружественной криптополитики нового президента Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании заявлял о стратегической важности биткоина для США.
В субботу, 16 ноября, пара BTCUSDT снизилась на 0,49% до $90586. Торги проходили в узком диапазоне после пятничного роста на 4%. В воскресенье цена продолжает торговаться в районе $90500.
Технический анализ указывает на сохранение восходящего тренда. До психологически важного уровня $100000 осталось около 10%. После его преодоления, согласно модели поведения цены после халвингов, открывается потенциал движения к $160000 после апрельского халвинга 2024 года, с максимальной целью на уровне $300000.
Хочется дать небольшой комментарий по поводу роста до $160000. С 5 августа цена выросла на 90%, из них 39% — рост за последние 12 дней. Биткоин очень быстро начал дорожать после победы Трампа. Это спекулятивный рост, и уверен, что крупные игроки, которые рано зашли, начнут частично закрывать длинные позиции. Это могут быть как фьючерсы, так и спот, и ETF. Тем более отмечался хороший спрос на биткоин со стороны розничных инвесторов. Поэтому уровень $100000 будет пройти непросто.
Цена никогда не останавливается на круглых числах — она обычно залетает выше, и потом начинается коррекция. Хоть выше $100000 для биткоина открывается новый материк, сил у покупателей после 90% роста остается мало. Если покупатели не смогут сохранить текущий темп роста, то на начальной фазе потери составят около 7%, при расширении нисходящей коррекции — все 15%. Опять же если вернуться к моему недельному графику в логарифмической шкале, то после пробоя 74000, рост только начался. Цена движется по шаблону после халвинга 2020 года.
Рис. 1
Рис. 2
Пара BTCUSDt достигла верхней границы восходящего канала (TR от минимума 26538 и TR от вершины 73777). Если стоим под этим уровнем 5 дней, значит такое построение у многих инвесторов, которые могли принять решение о частичной фиксации. У меня на неделю 18-24 ноября какое-то противоречивое ощущение. 15 ноября покупатели отыграли потери, но не смогли за выходные обновить недельный и исторический максимум. Есть нехорошие мысли, протаскивание цены до зоны 102-103 тыс. и коррекция. Опять же негатива нет для крипторынка, кроме периодических коррекций по фондовым индексам, поэтому может преждевременные опасения по коррекции после теста 100 тыс.
Я сделал сценарий на тест 103 тыс. в виде конечного треугольника, но не уверен, что именно так пойдем. Идеальным бы был вариант - консолидация по верхней линией канала в диапазоне $85500-$93500.
Держим ухо востро, потому что на таких ценовых уровнях волатильность в абсолютных значениях очень высокая. После теста 100 тыс. инвесторам придется привыкать к шестизначным ценам в течение двух месяцев. Очень часто по битку цена разворачивается после восходящего клина, поэтому следим, как на новой неделе будут себя вести покупатели и фондовые индексы.
На предстоящей неделе (18-24 ноября) инвесторам следует обратить внимание на ряд важных экономических событий: 19 ноября выйдут данные о покупках долгосрочных ценных бумаг TIC и показатели строительства новых домов; 21 ноября будут опубликованы индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по первичным заявкам на пособия по безработице. В конце недели ожидается публикация индексов настроения потребителей и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, которые могут повлиять на монетарную политику ФРС и, соответственно, на динамику криптовалютного рынка. Статданные важны для доллара и фондовых индексов. А поскольку биткоин сейчас с ними тесно связан, то они будут влиять и на него.
Золото (XAUUSD): Потеря канала тренда - Влияние данных из СШАФьючерсы на золото OANDA:XAUUSD упали до двухмесячного минимума, чему способствовал укрепившийся доллар США, достигший максимума за год, а также рост Биткойна до 90 000 долларов. Изменение экономической ситуации, включая возвращение Дональда Трампа в политическую арену, также оказывает влияние.
Недавнее снижение цены заставило нас пересмотреть наш технический сценарий. Пробой канала тренда стал сигналом к активации альтернативного сценария, в связи с чем была скорректирована волновая разметка. Хотя теоретически возможно, что волна ((4)) еще не завершена, текущая динамика и ситуация на рынке делают этот сценарий маловероятным.
Продолжение снижения золота связано с последними экономическими данными из США. Индексы потребительских и производственных цен (CPI и PPI) оказались в рамках ожиданий, но не усилили надежды на снижение процентной ставки в январе. Более высокие реальные доходности по казначейским облигациям США также снижают привлекательность золота как не доходного актива, что усиливает медвежий тренд.
Мы продолжим внимательно следить за реакцией на эти изменения. Хотя краткосрочный отскок остается возможным, потеря канала тренда является ключевым медвежьим сигналом, указывающим на дальнейшее снижение. Мы готовы скорректировать стратегию в зависимости от развития ситуации.
#LINKUSDT BYBIT:LINKUSDT.P
▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу ( в комментарии есть тчк в лонг)
▪️Цена открытия: 14,43
▪️Тейк профит: 12,00
▪️Стоп лосс: 15,760
▪️Актуален: До отмены
▪️Комментарий:
Рассмотрим сценарий по криптовалютному активу LINK. На данный момент наблюдается коррекционное нисходящее движение в рамках локальной восходящей тенденции. Формация сейчас достаточно интересная. Есть возможность рассмотреть две хорошие точки входа. Первым сценарием рассмотрим шортовую позицию. На нисходящей коррекции цена пробила и закрепилась ниже ключевого новообразованного уровня 14,50, который теперь выступает в роли сопротивления. В качестве сопротивления уровень еще не тестировался. Первый тест, как правило, самый точный. Соответственно, выставляем лимитный ордер, на продажу, от границы ключевого сопротивления. Изначально стоп лосс размещаем, по правилам торгового алгоритма, за следующую область 14,85 - 15. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя и ограничивает риск. После открытие ордера, ожидается хорошее нисходящее движение до первой области поддержки 11,85 - 11,82, которая выступает нашей целью. До ретеста поддержки актив будет находится в диапазоне свободного падения. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное.
Области поддержки 11,85 - 11,82, после формирования, также еще не тестировалась. Более того, диапазон сформирован на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Отличная точка входа в лонг. Выставляем лимитный ордер, на покупку, от ценовой отметки 11,92. Стоп лосс , за следующую область поддержки, с учетом ложного пробоя., цена 10,980. Тейк профит 14,220, перед уровнем сопротивления. Достаточно большое движение с повышенным потенциалом.
Анализ деривативного (фьючерса) графика на LINK подтверждает правильность наших действий. Сформирован уровень 14,5, как и на споте, но формирование произошло позже, на старшем таймфрейме. Через ретест ожидается снижение, как минимум до первого уровня 13,496, где мы перенесем стоп лосс в безубыток и зафиксируем часть прибыли. Потенциал снижение сохраняется до области поддержки 12,204 - 12,104, от которой уже нужно будет рассматривать точку входа в лонг.
Дату истечения на открытие ордеров не выставляем. Как только любая позиция уйдет в работу, будет сопровождение. Сделки соответствуют всем правилам торгового алгоритма, действуем. Всем профита и финансового благополучия🤝
Brent идёт на тест "зеркала" 69,5013/11//2024
===========
ИДЕЯ:
дальнейшее развитие нисходящего тренда с пробоем "зеркального" уровня 69,50
=============
Если уровень 69,50 удержит цену от дальнейшего снижения, то буду искать идею на покупки....
Дневной график и перспективы при снижении
Обращаю внимание:
на графике цены биржевые (т.е. правильные), рисунки и высказанные предположения - мои (а человеку, как известно, свойственно ошибаться)
BTC: как не остаться за бортом тренда?Если вы ежедневно проверяете график BTC и не понимаете, что происходит - эта аналитика для вас.
Так в чём же, собственно дело? И долго ли первая криптовалюта собирается обновлять свои максимумы?
Актив движется в чётком восходящем тренде, который отлично описан понятием "импульс" из теории волн Эллиота. Сейчас же мы находимся в волне of iii of (iii), что подтверждает динамика - именно в середине импульсной модели она чаще всего бывает столь стремительной. Восходящих итераций здесь ещё предостаточно, поэтому я считаю, что BTC уверенно преодолеет отметку в 100k$ уже в этом году.
У многих сейчас возникает вопрос:
"Когда же коррекция, на которой я наконец смогу набрать интересующие меня позиции?" Попробую ответить и на него.
Текущий уровень отмены - 77100 . Ниже него цена в рамках восходящего движения уходить не должна. Коррекция может случится с около-текущих цен, может - через пару-тройку лишних тысяч роста. Именно поэтому всю прошлую неделю я аккуратно набирал длинные позиции по альткоинам, которые мне были интересны. Многие из них до сих пор находятся в зоне сильной перепроданности, а также имеют понятные уровни отмены.
Цели для фиксации биткоина будут понятны позже, по мере формирования структуры. Но уже сейчас понятно, что речь идёт о шестизначных значениях.
Держите понятный план действий на текущий момент:
Коррекция так или иначе произойдёт в рамках ближайших недель, но я не ожидаю большой амплитуды - скорее всего, она будет неглубокой. Когда она произойдёт - самое время набирать позиции. Те активы, которые сейчас очевидно недооценены - стоит плавно набирать уже сейчас. Советую использовать небольшие плечи и не слишком короткие стопы, чтобы вас не размотало на малейшем снижении. Когда же оно произойдёт - можно набирать чуть агрессивнее , но при этом держать риск в рамках торговой системы.
Покупать BTC на ATH - не лучшая идея. Дождитесь коррекции и используйте указанный выше уровень отмены, чтобы маржинально зайти в него. Тоже самое касается и ETH, уровень отмены также обозначен в прошлой аналитике.
Также, давайте взглянем на более общую картину:
На лицо - растяжение глобальной волны 5 (синяя), и именно в последней итерации этой волны мы сейчас и находимся, так как первые 4 волны уже завершились.
Значит ли это, что глобальный рост подходит к концу?
Совсем нет, ведь именно пятые волны на биткоине склонны удлиняться и показывать самый большой рост в абсолютном соотношении. Именно там у толпы развивается наибольшая эйфория, новостные заголовки наполнены позитивом и кажется, что это будет продолжаться бесконечно. И именно такой сантимент и подсказывает нам то, что пора продавать.
Но о том, когда же нужно будет выходить из позиций я поговорю чуть позже. Сейчас же время набора позиций и торговли по тренду.
И да, я бы очень не советовал вам пытаться заходить в короткие позиции на этом росте, ведь вся опасность в торговле против тренда заключается в том, что стоп-лоссы при таком раскладе могут сниматься бесконечно. А аргумент "ну он ведь уже неплохо вырос, должен и упасть" - здесь не работает.
График ничего вам не должен , и, как говорится в одной хорошей трейдерской поговорке:
"Рынок может оставаться иррациональным гораздо дольше, чем ты можешь оставаться платёжеспособным."
Действуйте с умом, а также руководствуйтесь торговой системой. А уже в следующей идее я разберу лучшие на данный момент (на мой взгляд, разумеется) альткоины .
До встречи👋
BTC Обзор на 10.11.2024. Что дальше?Коллеги ,всех приветствую!
Биткоин с точки зрения волн, начиная с августа 2024 года идет в аптренде после всем известных событий о наступлении вероятной рецессии в США, после публикаций макро дынных накануне. Первым отреагировал инlекс Nikkei, который открылся в понедельник 5 августа резким снижением -10%, утянув за собой Биткоин.
Итак ,исходя из волновой конструкции у нас была диллема, идем мы в начальной диагонали, от которой ждали коррекцию, или формирование заходных импульсов 1-2, 1,2. В итоге у нас произошло разжатие пружины и мы выстрелили и поставили перехай 5 ноября 2024 года после всем известных выборов Президента США.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у нас сформировалась новая волновая конструкция в рамках волны 1 волны 5. На текущих момент можно ожидать развитие коррекционной структуры в рамках волны 2 ,волны 1. Которая может сходить в область серой зоны уровней фибоначчи. Нужно понимать ,что в районе 74,000 стоит большой пул ликвидности, и его нужно снять для продолжения роста. Пока нет признаков смены тенденции на нисходящую коррекцию, но я полагаю, в ближайшее время мы увидим коррекцию в рамках волн abc в отмеченный диапазон, где можно будет искать разворотные паттерны и поиск покупок с целью роста в волне 3 волны 5.
Всем удачи в принятии решений.
BTC/USD(T), ETH/USD(T), ETH/BTC, BTC.D.Обзор рынка.BTC/USD(T), ETH/USD(T), ETH/BTC, BTC.D.Обзор рынка.
Всем доброго времени суток. Продолжаем серию обзоров криптовалютного рынка. Рассмотрим новые данные, проявившие на графике, и проанализируем их. Так же перейдем на старший тайм и актуализируем разметку. Разберём вариативность и попытаемся ответить на вопрос - долго ли ещё расти активу?
Приступаем. Начнем с младших степеней, тех самых новых данный на графике. Диагональ сформирована, как и предполагалась, но коррекция приняла форму боковой формации с оверлапом, а именно волновую плоскость (А В С). Тем самым пробив и протестировал линию 0-Х двойного зигзага.
После чего начало развиваться довольно стремительное движение вверх. Этому способствовала и жадность диктуемая новостным фоном и ликвидность сформированная шорт позициями. На текущий момент, на отметки 77к сформирована диагональ с удлиненной волной 1. Что это значит? То что предполагаемый зигзаг (который начал свое формирование с 49к с начальной диагонали), должен завершить волну С импульсом с точки зрения норм чередования. Соответственно, текущие движение (67к-77к) рассматривается как субволна 1 формирующего импульса волны С. Иными словами, с точки зрения вероятности, цена скорректирует данное движение неглубокой формации и продолжит свое направление вверх (цели около 82к-85к). На этом и завершится стремительный рост.
P.S. Пока писал обзор, отметка 77к пробита, тем самым уже начав реализовывать импульс.
Старшая разметка.
Без изменений, последние годы была данная разметка с формированием диагонали в волне 5 старшего уровне. Она свое отработала как минимальная структура, но есть ли альтернативы? Конечно есть. На текущий момент мы не можем знать, формируется ли у нас волна 3 в виде двойного зигзага или завершается формирование волны 5 в диагонали.
А может диагональ усложнится и данное движение является волной 1? Но об этом может позже. Пока это глобально картину не меняет.
На текущий момент нет ответов на эти вопросы. Ждём формирование точек отмены сценариев. Диверы на макди уже имеются, говорящие о слабости тренда.
Биток. Вывод. Заоблачного движение вверх, я не жду. Да, теоретически может формироваться волна 5 не диагональю, а удлиненным импульсом. Но как-то все ломано, с нарушением норм, возможно и структуры (если интересно, можем обсудить в рамках будущего обзора подобный сценарий с категорией "обучение"). Базовые цели выполнены, позицию продолжаю фиксировать, а данный боковик, который формируется с марта месяца, продолжаю считать распределением позиции. Пока мнение не изменено, до момента слома сценария, прохода точки невозврата. Да и если посмотрим на технический анализ, то видим довольно красивого потенциального перевёрнутого дракона. А уровень 32к до сих пор не закрыт. И его закрытие это только вопрос времени.
Доминация битка. Альт сезон начался?
Да, это обсуждали в прошлом обзоре. Напрягает конечно выброс с треугольника зигзагом, что в последствии может усложниться до диагонали. Но в целом, волна С потенциального треугольника сформирована, либо близится к завершению.
ETH/USD(T).
Треугольник реализовался, но расширил границы (смотрим предыдущий обзор). На текущий момент цена выше 3к за монету. Стоит ли фиксировать прибыль? Однозначно стоит, хотя бы часть. Что мы имеем? То что линия 0-Х двойного зигзага пробита.
Пробита довольно уверенно и на высоких объемах. В целом, наблюдается формация "дракон". Стандартные цели это поход в диапазон головы (3100-3400). Этот диапазон и рассматриваем для продажи позиции. По крайней мере забираем свое, а остальное отдаем рынку.
Может ли двинуть выше? Технически может, сперва выше 4к, а потом и выше 5к (обновление максимумов). Такая разметка, старшего уровня имеется. Не обязательно с текущих конечно…
Не нравится мне социономика. Начинается раскручиваться хайп, учитывающий новостной поток. А это значит что на рынок приходит много хомячков, желающих быстро разбогатеть. А по стандартам рынка пик таких приходов как раз бывает на хаях.
Тем не менее разметку пока пересматривать не буду, в голове держу альтернативу. Свой план действий озвучил выше.
Эфир к битку.
Без изменений. Ожидаю продолжение перетока ликвидности с биткоина в эфир, или в иную альту
Можно предположить сто волна Y поставлена. Но финальная диагональ вызывает вопросы (волна 5 of C of Y). В целом, предполагаю что дна поставлено, либо оно совсем рядом.
Доминация эфира
Без изменений. Выброс уже начал формироваться.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное решение.
Bitcoin (BTC): Технический и фундаментальный анализ Цена Биткоина обновила свой исторический максимум (ATH) на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах США. Таким образом, ценовое движение полностью отработало сценарий нашего прошлого обзора. В ближайшее время мы ожидаем коррекцию последней волны роста. Целями коррекционного движения могут стать, в первую очередь, линии динамической поддержки EMA 50 и EMA 200. Возле EMA 50 находится первая зона Imbalance 1H, где необходимо закрыть проторговками провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Если продавцам удастся продавить уровень поддержки 70 000, где также проходит линия EMA 200, мы будет ждать начало полноценной коррекции всего ноябрьского роста. В этом случае, цена может опустится к следующей зоне Imbalance 4H, которая находится между 0.61 и 0.78 уровнями Фибоначчи, где обычно заканчиваются коррекции и происходит разворот.
А для продолжения роста, цене BTC необходимо преодолеть уровень 77 000, что откроет путь к тесту самого крупного блока сопротивления на уровне 80 000.
📉 Глобальный анализ рынка BTC
На дневном логарифмическом графике цене Биткоина важно закрепиться недельной свечой выше уровня 70 000, для продолжения роста. В противном случае BTC может ждать коррекция. На это также указывает начало формирования дивергенции по показателям индикатора RSI, который уже долго находится в зоне крайней перекупленности.
Какие цели роста Биткоина в долгосрочной перспективе? Выше текущего ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будем использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи, анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах и конечно же индикаторы:
По показателям индикатора MVRV Deviation Pricing Bands следующая цель для биткоина – 85 000. Там же находится и первый уровень расширения Фибоначчи - 1.23. В диапазоне 90 000 - 100 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.
💠 Анализ уровней и зон ликвидности
Индекс страха и жадности находится в зоне жадности - 75.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 2531 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 59.73.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, крупнейшие блоки находятся на уровнях 77 000 и 80 000, а зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 50 000 - 70 000
🔴 Зона предложения: 80 000 - 90 000
Уровни для длинных позиций:
70 000 - психологический уровень поддержки
65 000 - крупный блок поддержки
60 000 - крупный блок поддержки
Уровни для коротких позиций:
77 000 - крупный блок сопротивления
80 000 - крупнейший блок сопротивления
90 000 - 100 000 - восходящая трендовая линия сопротивления
📊 Фундаментальный анализ
Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе биткоина (BTC) установили новый рекорд. Седьмого ноября они привлекли $1,38 млрд, что стало крупнейшим однодневным притоком капитала с момента их запуска в январе.
Рекордному притоку в спотовые биткоин-ETF поспособствовала победа Дональда Трампа на выборах президента США. Многие инвесторы полагают, что его переизбрание окажет позитивное влияние на криптоиндустрию.
Еще одной из причин роста Биткоина стало последнее решение Федеральной резервной системы США (ФРС). В ходе очередного заседания регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Какие изменения ожидают в крипто-сообществе после победы Дональда Трампа:
- Биткоин может стать одним из стратегических резервных активов США;
- Система классификации токенов изменится - большинство криптовалют будут считаться товарами, а не ценными бумагами;
- Крипто-инвесторы начнут активнее выходить на рынок;
- Банки смогут более свободно предоставлять услуги крипто-стартапам и открыто взаимодействовать с крипто-индустрией;
- Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе Solana (SOL).
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:
➤ 13.11, 16:30 - Индекс потребительской инфляции (CPI) в США за Октябрь.
➤ 14.11, 23:00 - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.
➤ 27.11, 16:30 - Данные по ВВП (кв/кв) (3 кв.).
➤ 18.12, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
➤ 29.01.2025, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.
🚀 Статистика торговли с нашим торговым индикатором на базе ИИ:
📈 В сентябре цена Биткоина начала восстанавливать свои позиции. Наш торговый индикатор дал 8 прибыльных сигналов с выгодными точками входа и минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка. Результаты на споте:
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 41.89%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 13.77%
- Среднее движение цены по сигналам: + 5.24%
Кроме того, хочу поделится результатом долгосрочного прогноза движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:
Всем хорошего вечера и профитной торговли!
Ethereum: биткоин уходит на второй планИтак, я всех приветствую! Давно не постил здесь прогнозов, а прошлый мой прогноз совпал с постановкой прошлого All Time High по BTC.
Но речь здесь пойдёт совсем не про биткоин, ведь именно в марте закончился прошлый альт-забег, после которого началась изнуряющая, восьмимесячная коррекция. Но, раз уж ATH обновлён - пришло время поговорить о новом тренде, у истоков которого мы с вами сейчас и находимся.
Ликвидность на рынке крипты движется следующим образом:
Сначала растёт биткоин, как первопроходец и первая криптовалюта. Он задаёт тренд всего рынка
После значительного повышения цен на него и после того, как тренд всего рынка задан, ликвидность начинает перетекать в эфир, как в первый альткоин, что ведёт к его резкому росту как в паре к доллару, так и в паре к BTC
Ну а эфир, в свою очередь, задаёт тренд уже всем остальным инструментам, которые начинают двигаться по аналогии с вышеупомянутыми.
Так и происходит: люди наблюдают рост биткоина, который может продолжаться достаточно долгое время, и начинают ребалансировать свой портфель с упором на него, как раз тогда, когда из него нужно выходить в пользу ETH и остальных альткоинов.
Выходит совсем неверное понимание работы таймингов на этом рынке.
Давайте проанализируем график :
Сейчас Ethereum завершил свою волну (iv) , которая началась в марте этого года. В то время как биткоин ставит всё новые и новые максимумы - эфир по-прежнему далёк от своего ATH на отметке в 4800.
Значит ли это, что биткоин является более привлекательной инвестицией на данный момент? Вовсе нет. Это лишь подтверждает мои слова о том, что глобальные тайминги работают, а эфир ещё не показал своего действительно взрывного роста. Но он определённо собирается это сделать, ведь, как мы видим, выход из обозначенного треугольника в волне (iv) уже начался.
Соответсвенно, сейчас я жду скорого обновления максимума в 4000 , а затем и 4800 , и не жду ухода ниже 2350 (уровень отмены)
Также, жду смены нисходящего тренда на графике ETH/BTC:
Ну а уже после - жду тот самый альтсезон. Мы уже видели в марте этого года, как эфир может обгонять биткоин и тянуть за собой почти все альты. Но это была лишь разминка, основное шоу будет в ближайшие несколько месяцев.
Но именно сейчас у вас есть возможность запрыгнуть в этот тренд в самом его начале. Впрочем, это уже совсем другая тема для обсуждения, но ваша поддержка поможет мне понять, что она требует большего внимания.
Остаёмся на связи✌️
Поздравляем! Маринад официально подошел к концу Мы пережили эти 8 месяцев изнуряющего нисходящего боковика по #BTC и падения всего остального рынка.
Теперь рынок официально перешел в новую волну роста, а значит совсем скоро альты начнут очень активно зеленеть превращая убытки по портфелю в прибыль 📈
Поздравляем, друзья! Вы выдержали это испытание терпением! 🎉
Сегодня можете смело открывать шампанское и отпраздновать это событие.
Весь этот изнуряющий боковик мы поддерживали вас, предоставляя множество фактов в пользу продолжения роста.
Надеемся, что вы прислушались к нам и теперь готовы к продолжению ралли.
❓ Почему рынок официально начнет рост?
Фундаментальные причины мы расписывали ранее, и теперь добавился еще один важный факт - победа Трампа на выборах в США.
Трамп обещал, что будет поддерживать индустрию криптовалют и уволит главу SEC Гэри Генслера - того самого человека, который постоянно вставляет палки в колёса крипто индустрии.
И самое главное: Трамп, скорее всего, будет накачивать рынок ликвидностью, а это ключевой фактор для роста любого актива.
🕯 Технический анализ
В прошлых постах уже писали, что по технике картинка супер позитивная, но сейчас она стала еще лучше.
Биткоин после пробоя нисходящей трендовой успешно ее протестировал сверху и после обновил исторический хай!
Пробой исторического хая произошел на рекордных шорт ликвидациях.
Такое количество шорта четко указывает на общие настроение толпы. Многие до сих пор не верят, что будет рост - в этом и суть изнуряющих боковиков!
📊 Вывод:
Биткоин пробил исторический хай, а значит теперь у него нет никаких преград для роста, так как сверху пустота.
Следом за ростом биткоина начнут подтягиваться альты.
Конечно мы еще можем откатиться вниз если будут манипуляции в СМИ. Но как говорили в прошлых постах ниже 67000$ Биткоин мы уже не скоро увидим.
Так ли хорош POSITIVEPositive благополучно продолжает падение на фоне слабого отчета, что укладывается в рамки волнового анализа. Есть конечно некоторые нестыковки из-за отсутствия исторических данных. Но в целом есть вероятно незначительного отскока в волне В и вероятно продолжения падения в волне С которая сформирует 4 волну коррекции, где будет неплохая точка для среднесрочной позиции. Да собственно и с данных уровней можно со стопом взять часть нашего тех гиганта)
Не является инвест рекомендацией.
Яндекс тестирует поддержкуЯндекс в очередной раз тестирует поддержку на уровне 0.382 по Фибоначчи и 200ема, на фоне нестабильности рынка картина бычьей не выглядит. Сверху цена получаем реакцию от трендовой, формируется паттерн нисходящего треугольника, который подразумевает пробой вниз.
Так же допускаю, что здесь у нас формируется коррекционная фаза ABC, где основание волны С можем ловить на уровне 0.618 по Фибоначчи (1.618 от волны B) - 3050$. Естественно, в случае утраты поддержки.
В целом, еще какое-то время можем продолжать торговаться в рамках диапазона треугольника, учитывая, что над 200ема подряд формируются свечи неуверенности, говорящие о вероятном отскоке вверх
Итоги выборов в США, что ожидать от рынка?Объективно, практически невозможно предсказать реальную картину будущего поведения графика цен любого торгового инструмента. И, если кто-то еще заблуждается и грезит всеотрабатывающей аналитической теорией, то вам пара проснуться, пока ваш сон не превратился в кошмар.
Чем больше мы убеждаем себя в чем-то, тем сложнее в последствии принимать удар реальности. В этом случае я сторонник скептиков. Они, по крайней мере, всегда ждут подвоха и им морально легче принять удары рынка.
Но все же… В этом темном царстве есть лучики света, позволяющие нам реже ошибаться. И сейчас я постараюсь немного подсветить вам путь👇
Первое, у рынка всегда есть сценарии как и куда двигаться.
Есть рабочие модели, верно определив которые мы будем понимать, как рынок себя поведет в определенный отрезок времени. А если быть очень внимательным и дотошным, то можно пазл за пазлом собрать конечную картину, максимально приближенную к реальной.
Однако, нам все равно будет необходимо регулярно анализировать график и вносить корректировки, обновления, чтобы сделать наши инвестиции максимально эффективными.
Второе, есть логичные вещи.
К примеру, летом я говорил о том, что рынки будут тащить вверх до выборов в США.
Конечно, в первую очередь речь о классических активах: индексах на акции США и драгоценных металлах. Индекс SP500 вырос на 16.5% с августа после коррекции, а NVIDIA 58%. Золото прибавило 500$ к цене. И крипта не осталась в стороне, биткоин достиг 75 000 $, это 50% с начала августа и об этом мы с вами говорили.
Почему логично? На рынке сформирован восходящий тренд, широкая коррекция явно будет формировать негативный фон, что крайне не хорошо для предвыборной компании.
И третье, запускается цикл смягчения политики ФРС США, как ни крути это, пусть и временный, но позитив. ФРС крайне важно выйти сухими из воды, чтобы их прежние решения ознаменовались успехом, поэтому печатный станок тоже за рост рынка.
👉🏻Итог. Мы понимаем, что как минимум с лета до весны никому не нужна рецессия. А там глядишь подъедет сторонний повод и рынки упадут не из-за стратегических или экономических ошибок, а просто из-за "так получилось". Новая эпидемия, стихийные бедствия или еще что-то.
Политика, логика, мысли, "я так думаю" — все это прекрасно, но все же не является конечным аргументом.
Более значимый, исключительно для меня лично, подтвержденный технический аргумент.
Таким образом мы возвращаемся к тому, с чего начали. Сценарии и модели — об этом подробнее в видео👇
BTC D1 Аналитика на 31.10.2024 Что дальшеВсем доброго дня
Обязательно ли Биткоину расти?
С одной стороны, понимая оптимизм большинства, всем хочется идти выше на 75-80-85 и на луну. Но это рынок ,и к нему надо относится с большой психологией и всегда задавать себе вопрос, а надо ли это в текущий момент времени и что делать дальше?
С точки зрения ликвидности все должны понимать, конечно вверху она есть ,за последним хаем скопились более 300 млн. ликвидаций, но мы ведь понимаем, что рынок движется именно против толпы, а теперь подумаем, сколько ликвидности внизу, начиная с января 2023 года? Там не сотни миллионов ,друзья, там миллиарды. И кого сейчас проще вырезать? Ответ сам просится. Но это мои мысли в слух относительно психологии и ликвидности.
Теперь технически и графически, я очень не люблю треугольники, особенно расширяющиеся формации, которые всегда ложно выносятся. Длинное накопление с марта 2024 года разжалось и мы увидели импульс наверх ,который снял определенный пул ликвидности. Что дальше?
Дальше может быть 2 сценария, 1й нас могут развернуть прямо с текущих, и тогда еще многим будет казаться, что это начальная диагональ и у нас просто будет коррекция и потом лонг, ну а если немного подумать, а может быть это вообще какая-нибудь конечная диагональ в волне С и нас ждет опять снижение на 60-50-40 и ниже? Я держу это в голове всегда и мой опыт всегда относится с настороженностью к излишнему оптимизму на рынке. Впереди выборы Президента США и там вообще много неочевидного.
2й вариант, это пробой и закреп над 74.000 и у нас начнется продолжение волновой разметки с ростом в рамках 3й волны. Об этом я пока даже не говорю, так как этого нет.
Могут сделать ложный выход ,возврат в диапазон и мы поедем вниз.
На графике есть гармонический паттерн, а это всегда предвестник разворота, вопрос, с какой отметки. В общем Биткоин зажали в узком диапазоне 73.000 -71.800 и я полагаю пружина скоро разожмется и мы увидим новый импульс. А там будем работать от структуры.
Всем удачи в принятии решений.
TON - детальная аналитика на эту торговую неделю.Разобрал важные ценовые уровни по тренду, которые вам пригодятся для торговли на этой неделе по монете #TON
Приятного просмотра. OKX:TONUSDT
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику рынка - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Да прибудет с вами профит! Vilarso
USD/JPY позиционный трейд. Сезонные тенденции на ноябрь-декабрь.Фундаментальный анализ:
Сезонность - бычья.
Снизу прикрепил график старшей 30 лет сезонности, йена хорошо ее соблюдает, ожидаю к концу года обновление максимумов.
COT report.
Коммерческие трейдеры находятся в шорт позиция, cot index медвежий.
Макроэкономический анализ:
30 октября решение по процентной ставке Банка Японии, текущая ставка 0.25% прогноз 0.25% сохранение ставки.
Следующие две недели ожидаю повышенную волатильность на новостях по USD, ключевые события:
30 октября - ВВП США.
1 ноября - NFP.
5 ноября - Выборы президента в США.
7 ноября - Решение по процентной ставке ФРС.
Графический анализ:
Есть дивергенция с фьючерсами на Японскую Йену CME:6J1! .
На графике 1W-1D есть бычий слом структуры рынка.
После слома цена находилась в аккумуляции(накоплении) на 1D, от которого планирую заходить.
Итог:
Согласно данным выше, ожидаю коррекцию и продолжение восходящего тренда.
Входить буду чрез buylimit агрессивно от начала зоны аккумуляции на консервативный риск 1%, стоп агрессивный за аккумуляцию (вариант консервативного стопа отметил на графике, также желательно дождаться реакции в лонг от зоны).
Сделка позиционная!!! желательно иметь swop free счёт, ожидаю отработки до конца декабря, но возможно раньше на фоне выборов и решения по ставке США.
