Обособление на СПб бирже. Что произошло, чего ждать дальше и чтоВ понедельник всех российских инвесторов «обрадовала» неожиданная новость: Центробанк распорядился перевести часть иностранных бумаг, торгующихся на СПб бирже, на неторговые счета. «Обособить» их там с целью «защиты инвесторов», так звучала официальная формулировка. Срок – 31 мая, а так как в понедельник в США был выходной, то продать уже ничего было нельзя. Уже во вторник инвесторы увидели, что часть их бумаг оказалась заблокирована. Они остались на счетах, но операции с ними невозможны.
В первую очередь, повторим наш главный тезис. Инвестировать лучше всего через зарубежных брокеров, на глобальных рынках. Мы советовали это всегда, особенно в последние месяцы, и повторим сейчас. Это – самый безопасный способ инвестирования. Несмотря на то, что последние месяцы ходят панические слухи о том, как "сейчас у россиян всё заберут на зарубежных счетах", есть факты – в том же Interactive Brokers у россиян не «обособили» ни цента. Некоторые европейские брокеры, прекратившие обслуживание россиян, предупредили об этом заранее и дали адекватное время на то, чтобы продать активы и вывести средства. Никаких сюрпризов в выходные дни там не было.
Поэтому, если у вас есть счет у зарубежного брокера, или есть возможность его открыть – лучше инвестировать там. Российских брокеров можно использовать для торговли на срочном рынке, так как фьючерсы здесь намного доступнее (хоть и есть большие проблемы с ликвидностью и спредами).
Но если возможности инвестировать в глобальные рынки напрямую нет – остается СПб биржа.
Что там произошло и какие остаются риски?
Иностранные акции хранились в разных депозитариях, через разные инфраструктурные цепочки. Одна шла через Bank of New York Mellon, вторая – через Национальный расчетный депозитарий и Euroclear. И вот у второй случились проблемы. Еще три месяца назад «мост» между НРД и Euroclear перестал работать. Меры были взаимными – НРД еще 2 марта по предписанию ЦБ заблокировал счета Euroclear и Clearstream, чтобы заморозить бумаги нерезидентов, Euroclear же заблокировал счет НРД «до выяснения» деталей по санкциям. В результате исчезла возможность проводить операции между НРД и американским депозитарием. Бумаги, хранившиеся через эту цепочку, оказались отрезаны от глобальных рынков. Они по-прежнему являются собственностью инвесторов, по ним даже начисляются дивиденды на счет НРД и проводятся корпоративные события (сплиты, спин-оффы и т.д.), но продать их нельзя – Euroclear отказывается проводить операции, отправлять бумаги из России в США и наоборот.
Цепочкой НРД – Euroclear пользовались в основном госбанки. Многие из них попали под санкции, и эти бумаги оказались заблокированы еще тогда. Но некоторые бумаги, хранившиеся в НРД, продолжали обращаться на СПБ бирже, торгуясь во внутреннем пуле. То есть сделки по ним проходили исключительно внутри российской инфраструктуры, российские инвесторы торговали ими только между собой. Таких бумаг было около 14% от общего объема.
Почему торги этими бумагами не прекратили сразу?
Мы полагаем, что СПб биржа надеялась решить эту проблему быстро, тогда можно было бы не поднимать паники и спокойно продолжить торги как ни в чем не бывало. Но быстро не получилось. Между тем, рыночную инфраструктуру стали налаживать, стали возобновляться торги, в том числе некоторыми ETF на зарубежные акции. Оставить дальше ситуацию, в которой у вас часть акций на рынке – «нормальные», а другие торгуются только внутри «песочницы», было бы абсурдом в стиле «угадай, что купил», с этим мы согласны. Можно ли было найти другое решение? Пожалуй, да. Можно было запустить их торговаться как-то отдельно, только во внутреннем пуле. Наконец, регулятор мог выкупить эти бумаги на чей-нибудь баланс, оставив их у себя до разблокировки, а не перекладывать проблему на плечи инвесторов, которые никоим образом не виноваты в возникшей ситуации. К сожалению, проблемы частных инвесторов у нас мало кого волнуют. Решение получилось не лучшее, мягко говоря.
Что будет с заблокированными бумагами дальше?
Они по-прежнему являются собственностью инвесторов, их никто не забрал, но пока мост между Euroclear и НРД не восстановится – операции по ним будут невозможны. Дивиденды будут поступать на счет НРД, но будут копиться там – тоже до момента восстановления моста. Корпоративные события тоже будут проводиться. Ходят слухи, что регулятор может организовать отдельные торги такими бумагами, но мы в этом сильно сомневаемся. В таком режиме их будут только продавать, а кто будет покупателем? Если бы их хотели выкупить у инвесторов – ничто не мешало сделать это раньше.
Каковы перспективы восстановления цепочки Euroclear – НРД?
Ответить на этот вопрос очень сложно. СПб биржа и брокеры заявляют, что диалог идет. У нас есть догадки, что это связано с выпуском нерезидентов – ведь именно их заморозил НРД, после чего и закрылась вся цепочка. Когда это может произойти – мы сказать не беремся. ЦБ недавно намекнул, что этот вопрос обсуждается, но мы полагаем, что речь пока может идти только о возможности для нерезидентов продать бумаги, но не вывести средства из России. Будет ли этого достаточно – сказать сложно, скорее нет, чем да. Остается отнестись к заблокированной части бумаг как к долгосрочной инвестиции, реализовать которую получится только тогда, когда решится ситуация с Euroclear.
Что с остальными бумагами на СПб бирже, какие риски, опасно ли их покупать?
Многие инвесторы после этой ситуации ринулись продавать иностранные бумаги, опасаясь, что это только начало и дальше заблокируют все. Мы считаем, что эти опасения преувеличены. Всё, что могло случиться с бумагами из НРД, уже случилось. Их могли заморозить сразу, но оставили на торгах еще на три месяца, и сделали это только теперь. По заявлениям руководства СПб биржи, по остальным бумагам даже возобновятся выплаты дивидендов. Параллельно начались торги некоторыми ETF на зарубежные акции, ослабляются валютные ограничения. В текущей ситуации ожидать можно чего угодно, но непохоже, что наш регулятор решил поставить ещё более прочный забор между российским и глобальным рынком, скорее идет постепенный демонтаж этого забора.
Что касается рисков «с той стороны», то мы не наблюдаем у западных политиков и регуляторов желания "закошмарить" российских инвесторов. Если бы такое желание было – ничто не мешало уже давно перекрыть и другие депозитарии, а заодно заблокировать всех россиян у зарубежных брокеров. Но даже Euroclear наложил ограничения лишь после блокировки от НРД. В таких санкциях нет никакого смысла – зачем запрещать россиянам инвестировать в свои рынки?
Риски, конечно же есть. Российский инвестор оказался в ситуации, когда опасности окружают его со всех сторон. Никто не может дать гарантии, что завтра не произойдет еще что-то из ряда вон выходящее, не национализируют какую-нибудь компанию, не «обособят» какой-нибудь депозит в банке. Но сберегать и инвестировать в таких условиях всё равно нужно.
И наше мнение с марта не меняется: самое безопасное и разумное – инвестировать через зарубежных брокеров, на втором месте – инвестиции в зарубежные акции через СПб биржу. И лишь потом идет российский фондовый рынок. В текущей ситуации мы не видим смысла инвестировать в него – перспективы компаний и экономики туманны, «в подвале» Мосбиржи сидят запертые нерезиденты (а у них больше 60% всех акций), а сберегать в рубле при текущем курсе кажется нам по меньшей мере легкомысленным.
Идеи нашего сообщества
Голова идёт кругом (S&P 500) "Голова идёт кругом" - знакомо вам это выражение? А состояние, которое оно описывает? Уверен, что знакомо. Так вот ровным счётом такое состояние было вчера (01.06.2022) у участников рынка. На них вываливался поток новостей, заставлявшие их впадать то в одно, то в другое состояние, заставлявшие их метаться между лагерем "покупателей" и лагерем "продавцов".
Посудите сами: экзакт к открытию рынка нам транслируют выступление Jamie Dimon, президента и CEO крупнейшего банка JP Morgan перед своими коллегами, который говорит буквально следующее:"Уважаемые коллеги, мы как крупнейший финансовый институт готовимся к финансовому шторму. Как он пройдёт, будет лёгким, или как ураган, не могу вам сказать, но мы к нему готовимся. И послушайте моего совета, он будет для вас очень полезным - готовьте себя к нему (к шторму) тоже." Естественно, когда следуют заявления таких значимых для рынка особ, то рынок на них реагирует, не может не реагировать. И что? А то, что с первых минут курсы устремились вниз, рыночные участники заполнили лагерь продавцов и начали открывать и наращивать "короткие позиции" (торговать на понижение).
Однако ведущий аналитик, всё того-же JP Morgan, Marko Kolanovic, вероятно проспавший речь своего шефа, пару часами позже заявляет, что мы (JP Morgan) касательно risk asset (распределения риска) находимся в очень хорошей ситуации. У нас не достаточно большие позиции в акциях и существует необходимость их нарастить. Мы не видим, как минимум в этом году, возможности для наступления рецессии, т.к. в Америке достаточно сильное настроение потребителей наращивать конзумирование (потребление) и дальше. Не видим причин для наступления рецессии ещё и потому, что Китай выходит и Lockdown и там высока вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки. Мы (JP Morgan) исходим из того, что к концу года рынок востановится и закончит год без курсовых потерь. Касательно инфляции, мы (JP Morgan) думаем, что она уже достигла своего пика, или как раз на нём и находится. Касательно покупок собственных акций (BuyBack), они будут только нарастать и к концу года в сумме составят рекордные 1,2 биллиона долларов. Вот такое неожиданное заявление от Kolanovic-а, которое может стать причиной его увольнения. Ну а как-же иначе! Лучший способ вылететь с работы - это иметь мнение не совпадающее с мнением шефа. А тут не просто имею своё мнение, даже не то, что оно отличается от мнения шефа, тут публичное высказывание своего противоположного мнения, после того, как шеф высказал своё. Однако пускай они там сами разбираются, но рынок после высказываний мастера "Buy the Deep" рванул в вверх и участники рынка, на ходу переобуваясь и закрывая с потерями короткие позиции, побежали в лагерь "покупателей".
А чтобы им веселее и бойчее бежалось, последовало признание главы Нацбанка Америки Janet Yellen о том, что она "проспала" инфляцию. "Миленькое дело" конечно, когда главный банкир не видит наступления инфляции. И не просто не видит, а ещё и успокаивает всех, что это ничего страшного, это не надолго, она (инфляция) носит temporary (проходящий) характер. И знаете где происходило это "посыпание головы пеплом", где было это "покаяние"? В беседе с Joe Biden, который поддержал покаявшегося главного банкира и заявил: "«Мой план состоит в том, чтобы бороться с инфляцией. Это начинается с простого предложения: уважайте Fed (ФРС), уважайте независимость Fed, что я делал и буду продолжать делать».
Участников рынка растрогала эта сцена: осознавший свои просчеты главный банкир, проявляющий снисходительность президент первой экономики мира, что может еще больше могло-бы успокоить участников рынка!И они, перебравшись в лагерь "покупателей", окончательно сосредоточились на покупках.
Однако, снова однако, на трибуне появился Board, представитель регионального отделения Federal Reserve. Который вчера говорил, что "видит в сентябре возможность прекращения повышения резервной ставки и тем самым, вчера, поддержал настроение участников рынка. Однако это было вчера, а сегодня он уже вещал противоположное, что мол не полное прекращение подъема ставки имелось в виду. Что ставка будет продолжать повышаться, что иначе, при такой сильной экономической ситуации, и быть не может. Что он выражает своё мнение и вчера оно было таким, а сегодня может быть и другим.
Естественно за таким заявлением последовали продажи, учасники стали хаотично покидать лагерь покупателей, стремясь закрыть свои длинные позиции, что было не просто, т.к. до окончания основной сессии остались считанные минуты. И перефразируя детскую считалочку: "Тут и сессии конец, кто закрыл позиции, тот молодец"
В итоге, если посмотреть на фактическое движение курсов, на разницу между открытием и закрытием сессии, то можно сказать, что опустившиеся, в среднем, на 0,5 процента, индексы топтались на месте. Однако если посмотреть на диапазон внутридневного движения курсов, т.е. на расстояние между дневными максимумом и минимумом, то в другие времена, такое движение курсы проходят за неделю, то и за месяц. Например: дневное колебание индекса Dow Jones составило 700 пунктов. И при этом, он четырежды менял свой внутридневной тренд, четырежды "вынося стопы" внутридневных трейдеров.
Вот такие события были вчера и вот такое отражение они имели на рынке. Однако к чему я всё это описывал, тем более, что сегодня, всему произошедшему, как минимум 24 часа, что для реакции на новости, для торговли по новостям уже как минимум сутки, не релевантно. А всё дело в том, что цель поста была не в скорости подачи новости, это хлеб CNBC, Reuters и всех остальных информационных стримов. Я хочу донести, что описанная ситуация является "визитной карточкой медвежьего рынка", она будет возникать постоянно и сопровождать нас ещё долго. А раз так, то не лишено смысла выработать к этому свой собственный симбиоз. Помните этих рыбок из мультфильма "Русалочка", я их кстати неоднократно наблюдал live, во время дайвинга? Так вот они приспособились жить среди ядовитых актиний и извлекают из этой недружелюбной среды, для себя пользу. И вот как я приспосабливаюсь к "медвежьему рынку", пункты моего симбиоза, если можно так сказать:
1. "Медвежий рынок" обладает только ему присущими особенностями и их нужно учитывать:
1.1 пониженная ликвидность рынков
1.2 как следствие, низкой ликвидности, ему присущи резкое "V"- образное изменение направление движения
Исходя из этого:
- отдавайте предпочтение торговле инструментами имеющими не линейный профиль прибыли/убытка, т.е. инструментам имеющим неограниченную прибыль с ограниченным убытком.
- отдавайте предпочтение торговли инструментами, позволяющими получать статистическое превосходство, т.е. имеющими статистику получения прибыли в разы выше статистики наступления убытка.
- отдавайте предпочтение торговле инструментами, позволяющими занимать позицию нейтральную к направлению движения рынка, т.е. позиция, независимо от направления движения рынка, позволяет извлекать из нее прибыль, пусть даже незначительную.
Всеми перечисленными качествами обладают опционы. Это не значит, что во время "медвежьего рынка" нужно забыть о акциях и фьючерсах, это значит, что во время "медвежьего рынка" нужно отдать опционам предпочтение. Не переживайте, для акций и фьючерсов время снова придет.
2. "Медвежий рынок" "любит" время.
Т.е. торгуя на "медвежьем рынке" концентрируйтесь на новостях и на информации, обеспечивающей вам понимание развития долгосрочных процессов.Так например: если я анализирую влияние изменения доходности облигаций на рынок акций, то отдаю предпочтение развитию тренда изменения доходности облигаций и не обращаю особого внимания на внутридневное изменение доходности. В конечном итоге так-же поступают и институционные инвесторы и трейдеры, они торгуют такими объемами, что не успевают реагировать на внутридневные движения доходности, и принимают решения отслеживая ее развитие на длительном промежутке времени. А раз так принимают свои решения институционные участники рынка, то разве нам не с ними? Разве можно безнаказанно становится им "поперёк"?
Тоже касается и самой торговли: торгуя Swing-стратегии и принимая решения опираясь на дневной график, например вчера, трейдер "забрал-бы" 0,5 процента себе, а перейди он на внутридневную торговлю, то раза четыре его "выносило-бы по стопам" и я очень сомневаюсь, что при таком раскладе он что-то бы сумел заработать.
3. Далеко не все стратегии работают на "медвежьем рынке".
Хотя правильнее будет сказать: "Каждому рынку - его стратегии, в том числе и "медвежьему". Какие стратегии могут работать, а какие точно не принесут успеха, я писал неоднократно, перейдите по этой ссылке, там целый пост посвящён "медвежьим" стратегиям. Прочтите и его обязательно, там подробно о том, что я собирался донести в этом абзаце.
Я продолжу и дальше делится своими мыслями о рынках, о инструментах, о торговле и инвестиции так, что подписывайтесь, на мой блог и тогда вы точно ничего не пропустите.
Глобальный разбор битка. Сильные факторы дальнейшей коррекции.Разберем глобальный ТФ битка, на наличие сильных дополнительных факторов, таких индикаторов как ФИБО, RSI и в конце приправим все УСТ.
🟢 Итак, начнем с ФИБО.
Основные глобальные бычьи циклы у битка начинались с фибо 0.786, причем несколько раз цена даже его прокалывала вниз, формировав в этой зоне накопление и далее уходила вверх на перехай.
А вот с уровня 0.618 мы видели коррекционные откаты, но без новых бычьих циклов.
Давайте рассмотрим каждый из них подробно😏
В 2014 году движение остановилось на стоимости 1160$ за главную криптовалюту. Коррекция составила 86% от хая до уровня 0.786 с проколом до 160$. От уровня 0.618 мы же получили откат.
В 2018 была аналогичная ситуация. От хая цена упала на 84%, скорректировавшись с 19700$ снова до уровня 0.786, под которым сформировала ликвидность в районе 3200-4200$. И в этом случае уровень 0.618 был немаловажным, где цена сформировала накопление и сделала коррекционный откат.
Сейчас на рынке можно увидеть похожую тенденцию. Если отмечать уровень 0.786, то это будет 17000$, с возможным проколом на те же 80+% до условных 11-12 тыс.
Как думаете, увидим ли Мы очередную, такую же коррекцию? Пишите cвои мысли в комментариях.
🟢 Теперь перейдем ко второму сильному индикатору - RSI
На месячном тф отметил пол, откуда всегда начинался новый бычий цикл, который так же совпадает с фибо. И падать до уровня поддержки еще достаточно, что хорошо ложится к дальнейшей коррекции битка.
На недельном Тф индикатор прокалывал нижнюю границу 30 и после этого начинался новый бычий цикл. «Совпадение? Не думаю»(с)
Итог:
Оба ТФ еще не пришли к своим сильным значениям.
🟢 И напоследок поговорим про уровень смены тренда.
Цена пробила и закрылась ниже важного уровня 35000$, который̆ долго держал цену оставляя снизу только проколы. А также цена закрылась в зоне уст, отметил ее на графике.
Итог:
Все эти дополнительные факторы хорошо ложатся на дальнейшую коррекцию в плоть до 9-10т$. Ну а основную структуру коррекции. Мы уже описывали ранее в глобальном обзоре, поэтому кто не читал, рекомендую прочесть
Moderna / Pfizer / Merk / Фармацевтические гиганты и их будущееВ данном ролике я рассмотрел текущие тенденции акций компаний Moderna, Pfizer и Merk & Company.
Технический анализ.
1. Moderna (дневной график):
Лично по моему мнению, на данный момент времени, цена завершила формирование коррекционной волны АВС и успешно вышла вверх из клина (см. рисунок):
Начиная с осени 2021 года цена торгуется в пределах медвежьего тренда ( под алгоритмическими уровнями EMA), однако за недавние дни мы пробивали сильный уровень сопротивления ( угол 2/1 по вееру Ганна (см. рисунок.)), но ожидать сильного импульсного роста в ближайшие дни не стоит (обратите внимание на значения индикаторов MACD и Stoch), однако следует следить за новостным фоном( см. раздел новостной фон ниже).Сейчас ожидаю движения по данной бумаге в районе боковика ( 122$ - 160$).
2. Pfizer (дневной график):
Я считаю, что сейчас мы заканчиваем последний участок коррекционной волны АВС ( завершая одновременно формирование фигуры "треугольник") и ожидаю приход в диапазон уровней 0.786 - 0.851 по Фибоначчи ( 46.5$- 47.5 $).Более того, учитывайте текущую тенденцию по уменьшению объёмов на покупку и показания индикаторов RSI и Stoch (+ отмечу сильный уровень поддержки - 50$):
3. Merk (дневной график):
По рамках восходящего канала ( с 2009 года), цена на днях достигала максимумов 2000х годов, при этом, ( личное мнение) по месячному графику , формирование 5ой волны роста подходит к концу:
В среднесрочной перспективе, ожидаю коррекцию к нижней границе полос Боллинджера ( диапазон 87$), далее, к уровню 4ой вершины импульсной волны роста( диапазон средней линии по Вилам (красная линия)). Примечательно, что объёмы на продажу увеличиваются и цена торгуется под трендовой линией WMA9. (см. рисунок):
Новостной фон:
1. Moderna ( не выплачивает див.) : Moderna начала проводить доклинические испытания потенциальных вакцин против оспы обезьян на фоне распространения заболевания в США и Европе ( в случае позитивных результатов , следует ожидать переоценку в пользу роста со стороны участников рынка)
2. Pfizer ( див. доходность за год - 3,02%) : Pfizer планирует продать 32%-ную долю в Haleon, совместном предприятии с британской компанией GlaxoSmithKline (GSK), после выделения бизнеса по защите здоровья потребителей в независимую компанию.
3. Merk (див. доходность за год - 3%) : Совет директоров объявил о выплате ежеквартальных дивидендов в размере 0,69 $ на акцию (за третий квартал 2022 года). Выплата будет произведена 8 июля 2022 года акционерам ( при закрытии 15 июня 2022 года.)
Большой анализ крипторынка. Ликвидации и накоплениеВсем привет. Ну что, пришло время анализа того, что произошло и происходит на рынке. А происходило много интересного
Давайте не будем мучать кота и сразу начнем с Ликвидаций
Итак, вчера был большой всплеск ликвидаций. Всего в сумме было ликвидированно позиций на сумму 591,907 млн $ . Из которых на Лонги - 530,687 млн $ , на Шорты - 61,22 млн $
Но самое интересное, что по Биткоину вчера произошла крупнейшая дневная ликвидация длинных позиций в году.
Было ликвидировано более 336 млн $ . Точнее, это самая крупная ликвидация длинных позиций с 4 декабря 2021 года
И теперь посмотрим, где сейчас располагаются уровни ликвидаций.
На графике четко видно, что появилось много Ликвидаций Шортовых позиций - они справа от цены. Соотвественно, так как все сейчас ожидают снижения, все заходят в шорт, то мы видим определенный всплеск, который находится на отметке около 31.000$
Вместе с этим, все так же испытываю удивление все еще РАСТУЩИМ количествам биткоина в Лонгах на бирже Битфинекс. Просто вдумайтесь: сейчас количество биткоинов в Лонговых позициях в 2(!!!) раза больше, чем было во время июльского снижения 2021 года
И я отмечал в прошлой идее, что на Бинансе была большая позиция, примерно 2000 BTC на покупку, на отметке 28.800$, которая соответсвенно и сдерживала рынок.
Писал об этом здесь:
Так вот сейчас мы опять можем видеть ордер на 2096 BTC
Давайте обратимся к метрикам и немного пройдемся по отчету Glassnode
Начнем с графика кошельков, с ненулевыми балансами. Здесь все очень просто: рост количества кошельков замедлился. На фоне падения рынка инвесторы продали свои активы и заняли выжидающие позиции. На графике можем видеть, что количество кошельков остается примерно на одинаковом уровне. Примерно такое же замедление было на прошлогоднем снижении рынка - летом 2021 года
Accumulation Trend Score
Эта метрика показывает уровни накопления
Шкала показателей колеблется от 0 до 1.
Если показатель близкий к 1 , отражает то, что за последний месяц крупные участники (или большая часть сети) накапливали монеты.
Если показатель близкий к 0 , отражает то, что за последний месяц крупные участники не накапливали монеты или не продавали их.
Настроение рынка является хорошим индикатором поведения цены. Когда участники рынка настроены оптимистично, они покупают и накапливают монеты, что увеличивает спрос и, следовательно, цену. Когда они чувствуют себя что рынок медвежий и имеют медвежьи настроения, они сбрасывают монеты, что увеличивает запас ликвидности, который необходимо поглотить, тем самым снижая цену.
Нюанс в том, что не каждый участник оказывает одинаковое влияние на цену, и более крупные держатели, как правило, оказывают большее влияние, чем более мелкие.
И эта метрика призвана дать представление о том, кто стоит за поведением цены, будь то крупные игроки, способные устойчиво двигать цену, или мелкие игроки, которые обычно изо всех сил пытаются поддерживать положительное движение цены в течение более длительных периодов времени.
И мы очень отчетливо видим КАКИЕ ПОКУПКИ КЕМ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ
Высокие показатели во время бычьего рынка (синий цвет) - которые обычно достигаются на вершинах, когда умные деньги распределяют свой баланс, но в это время получается большой приток менее опытных новых покупателей - соответственно, эти покупки на вершинах, совершают "слабые руки"
Высокие показатели во время медвежьего рынка (зеленый цвет) - которые обычно достигают после очень значительных коррекций цены, когда психология инвесторов переходит от неопределенности к накоплению. Заметным исключением является период после ATH в декабре 2021 года, когда покупки и накопление крупных инветсоров не оправдали ожидания и в итоге многие из этих монет были перераспределены ниже с убытком.
Если мы проанализируем разные группы кошельков, которые вносят свой вклад в этот высокий показатель накопления, мы можем выделить две конкретные группы: инвесторы с кошельками меньше 100 BTC и инвесторы с кошельками больше 10 000 BTC.
Проданные LFG 80 081 BTC перешли к частным инвесторам, среди которых выделяются владельцы кошельков с балансом менее 100 BTC. Их совокупная позиция выросла на 80 724 BTC, поглотив возросшее предложение от стоящей за UST некоммерческой организации
Что касается китов с балансами больше 10 000 BTC, то они проявили значимую активность в накоплении. В течение мая они приобрели 46 269 BTC. Эта цифра включает проданные LFG 80 081 BTC
Это же подтверждает метрика, на которой видны группы инвесторов и их "активность"
Соответственно, мы видим, какие именно кошельки активизировались и накапливали свои позиции. Синим показаны активности кошельков. И больше всего активизировались инвесторы с балансами меньше 1 BTC, так же немного меньше, но тоже активизировались инвесторы с балансами от 1 до 10 BTC и больше 10 000 BTC. Кошельки от 100 до 10 000 BTC пока сохраняют определенный нейтралитет. Скорее всего заняли пока выжидающую позицию
Очень интересное сравнение:
На первом графике мы видим все цены, по которым куплены биткоины на 1 апреля 2022 года. Это дата ДО падения цены и скама Луны. Так вот, мы можем видеть, что много было куплено по ценам возле 47.000 $
И теперь самое интересное, посмтрите КАК картина выглядит теперь, после краха Луны
То, о чем и писал выше: мы видим прибавление (зеленая зона) покупок на отметках в 27.000$ - 32.000 $ и столбики на отметках 43.000 $- 47.000$ заметно снизились. Это означает и подтверждает, что инвесторы, которые купили на отметках около 47.000$, распродали свои позиции с убытками на по ценам около 30.000$. И было распродано около 1,5 млн BTC
Но так же интересно, что те позиции, которые были куплены по ценам выше 47.000$, они практически не изменились. Это означает, что это долгосрочные инвесторы, которые готовы терпеть просадку и они не желают сейчас расставаться со своими активами.
И это подтверждается графиком, на котором видно, что количество инвесторов, которые владеют битвоином меньше 3х месяцев – снижается.
То есть все больше инвесторов, которые остаются на рынке – долгосрочных. Краткосрочные не решаются покупать на таком рынке. Идеально
Ключевым выводом из этих показателей является то, что держатели монет, накопившие после ноябрьского ATH, кажутся относительно нечувствительными к цене. Несмотря на продолжающуюся просадку в цене и крупную ликвидацию более 80 000 BTC, они по-прежнему не желают расставаться со своими монетами
Ну а количество монет, которые находятся в руках у долгосрочников - оно не уменьшается и остается примерно на том же уровне
И давайте поймем вот что: В РУКАХ ДОЛГОСРОЧНИКОВ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ 13,48 МЛН BTC. ПРИ ТОМ ЧТО ВСЕГО СЕЙЧАС, ПОРЯДКА 19 МЛН BTC
(специально капсом написал)
Метрика Spent Output Profit Ratio (SOPR)
Данная метрика показывает прибыльность или убыточность перемещаемых монет.
Если просто, SOPR = Текущая Стоимость/Прошлая Стоимость
Если значение больше 1 - значит монеты перемещаются с прибылью
Если значение равно 1 - значит монеты перемещаются с безубытком
Если значение меньше 1 - значит монеты перемещаются с убытком
В данным момент показатель ушел ниже 1. Тенденция к снижению - значит монеты продаются в убыток или прибыльные монеты не тратятся, показывая при этом снижение стоимости
Мы видим, что некоторые долгосрочники все же распродают свои монеты в убыток. На этой неделе мы увидели, что в среднем монеты продали дешевне на 27% по сравнению с моментом приобретения. Такие события в прошлом происходили только во время финальных просадок и капитуляции медвежьих рынков, таких как 2015, 2018 и кратковременно в марте 2020 года.
На следующем графике показанасредняя цена, по которой продаются монеты, купленные долгосрочниками
То естьт розовая линия - средняя цена покупки на момент реализации. То есть розовое значение показывает, по сколько стоила монета, когда ее продали по цене серого графика. (Думаю написал понятно)
И эта розовая линия редко находится выше рыночной цены, но в настоящее время торгуется на уровне 32.800$ на основе 7-дневной скользящей средней. В последний раз LTH фиксировали подобные убытки ненадолго после распродажи в марте 2020 года. В случае снижения 2018 года это предшествовало многомесячным потерям LTH и привело к дополнительному падению цены на 50%.
Ну и так же еще одна метрика, которая показывает период Накопления и Распределения
С помощью этой метрики можно отслеживать поведение крупных игроков в области Накопления и Распределения. Когда метрика увеличивается, это показатель сигнализирует о накоплении среди "крупных рук", в то время как уменьшение метрики - указывает на четкое распределение. Как видно на графике, рынок в настоящее время находится в фазе интенсивного накопления, и импульс гораздо более значителен, чем тот, который был в мае 2021 года, когда произошел сильный дамп рынка, в результате которого Биткоин упал до 29.000$
ВЫВОД:
НЕ СЛУШАЙТЕ, ЧТО ГОВОРЯТ КРУПНЫЕ ФОНДЫ, СМОТРИТЕ, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ
Поэтому в качестве вывода добавлю еженедельный отчет, который ответит на все ваши вопросы
На прошлой неделе приток инвестиций в цифровые активы составил 87 млн $, в результате чего приток с начала года превысил отметку в полмиллиарда долларов.
Приток в биткоин составил 69 млн $, в результате чего с начала года приток в общей сумме по биткону составил 369 млн $, хотя из-за низких цен общие активы под управлением в настоящее время находятся на самом низком уровне с июля 2021 года
А вот из Эфира средства уже который раз выводятся. На прошлой неделе отток средств составил 11,6 млн $, в результате чего чистый отток с начала года составил 250 млн $, что резко контрастирует с большинством других альткойнов, а особенно, большая разница в бинамике по Биткону
Всем спасибо, кто дочитал аж сюда)
Как обвалить стейблкоин или что произошло с LUNA?Всем привет!
Теперь фраза: «Биткоин ту зе Мун » - звучит не так радужно. Децентрализованный стейблкоин UST потерял в цене более 90%, а криптовалюта LUNA, которая около месяца назад обновляла максимумы в $120 торговалась менее чем $0.005, после чего, крупные биржи проводят делистинг UST и LUNA. Что произошло и есть ли шанс восстановить паритет UST/USDT?
(Стоит напомнить механизм обеспечения цены Terra: когда UST стоит ниже $1, маркетмейкер продает BTC и выкупает UST.)
Все началось с того, как 8 мая один кошелек продал UST единомоментно на сумму в $300 млн, а после этого следует очередь шортов по LUNA и сотни сообщений в Twitter с одинаковым текстом. Многие считают, что это была скоординированная атака, в свою очередь LUNA теряет 15% цены, а UST теряет привязку к USDT и стоит в районе 0.9. Настоящая проблема была в том, что Anchor предлагают ставку в 20% APY и крах UST вызвал каскад ликвидаций бОльший, чем Anchor способен погасить. Luna Foundation выделяют маркетмейкерам $1.5 млрд для поддержания привязки. Однако это не помогло и цена UST продолжила падение.Вдобавок к этому фактору добавляется снижение капитализации крипторынка, рекордные ликвидации лонгов по LUNA и массовый выход крупных фондов из LUNA, а также LFG требовалось самим печатать LUNA для поддержания курса UST.
Сейчас в сообществе Terra рассматривают варианты отката сети до момента атаки с разработкой нового более защищенного механизма. Либо выпуск нового токена и начисление его всем держателям LUNA и UST.
Из этого всего мы должна сделать выводы , что крипторынок взаимосвязан и если проблемы возникают у какого-то хотя бы немного крупного проекта, все секторы начинают падать. А также то, что диверсификация активов необходима даже в каждом конкретном секторе финансов, будь-то даже стейблкоины. Сейчас сложно сказать, что будет с UST и LUNA, однако точно стоит отметить, что доверие к децентрализованным стейблкоинам подорвано, ведь киты так же могут обвалить и другие валюты пока крипто-энтузиасты не откажутся от них в пользу более демократичных стейблов, однако с возможностью блокировки счета.
Bristol Myers Squibb рост акций, возможно, только начинается.Bristol Myers Squibb стала светлым пятном на очень жестком рынке, и рост акций, возможно, только начинается.
S&P500 SPX на грани медвежьего рынка, но акции Bristol выросли на 24% за 2022 год. Хотя этот рост может показаться значительным, акции Bristol только сейчас вернулись почти к уровню августа 2016 года, до того как провал испытания лекарства от рака вызвал падение акций компании, а опасения по поводу истечения срока действия патента на ее препарат для лечения множественной миеломы Revlimid, держали акции под давлением.
Хотя опасения по поводу патента на " Revlimid" не исчезли, сейчас компания, похоже, лучше подготовлена к переходному периоду. Появились новые препараты, а в разработке компании Bristol много потенциальных препаратов, которые могут предотвратить повторение 2016 года в ближайшее время. Хотя акции компании выросли в этом году, они все еще выглядят дешевыми.
Любое обсуждение компании Bristol должно начинаться с препарата Revlimid. Продажи этого препарата, достигшие 12,8 млрд долларов в 2021 году, составили около 28% от общего дохода компании. В последнем отчетном квартале
руководство компании в ходе конференц-колла за первый квартал 2022 года указало на более быструю, чем ожидалось, "эрозию" продаж " Revlimid" на международных рынках, и аналитики ожидают, что к 2027 году продажи упадут до нескольких сотен миллионов долларов, согласно FactSet. Но это не привело к падению акций, которые не изменились с момента выхода отчета 29 апреля.
Компания Bristol, уже восполняет этот дефицит за счет новых лекарств. Бристоль уже получает одобрение на продажу новых препаратов. Opdualag, препарат для лечения метастатической меланомы, был одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. FDA также одобрило препарат Camzyos, известный под научным названием mavacamten, который лечит сердечное заболевание - гипертрофическую обструктивную кардиомиопатию.
"Появление Opdualag помогло , но еще более важным было то, что они получили одобрение mavacamten", - говорит Тим Андерсон, аналитик Wolfe Research. По словам Андерсона, продажи Opdualag могут достичь $1,1 млрд к 2030 году, по сравнению с $6 млн в первом квартале после запуска в марте, а продажи mavacamten могут достичь $3,6 млрд, по сравнению с ожидаемыми $18 млн во втором квартале 2022 года.
Bristol разрабатывает новые препараты для дальнейшего расширения ассортимента. Компания ожидает результатов 2-й фазы испытаний milvexian, препарата для профилактики вторичного инсульта, к середине года, и руководство компании заявило в ходе последнего отчета, что оно надеется перевести препарат в 3-ю фазу в конце этого года.
По словам Стива Чесни, аналитика компании Atlantic Equities, в настоящее время аналитики прогнозируют объем продаж milvexian на период до 2030 года на уровне менее 2 миллиардов долларов. Но эта оценка увеличится примерно до 5 миллиардов долларов, если испытания пройдут успешно и препарат будет одобрен.
16 ноября на встрече с инвесторами руководство компании заявило, что на ранних стадиях разработки находится более 50 препаратов, в том числе 12 в области онкологии. Не все они будут успешными, но некоторые будут. Это все, что нужно компании Bristol. "Они начинают набирать обороты", - говорит аналитик BMO Capital Markets Эван Сейгерман, который ожидает, что акции компании достигнут 92 долларов
Сравнение с Merck кажется весьма уместным. Согласно консенсус-прогнозу, продажи Bristol будут расти со скоростью чуть менее 1% в год с 2022 по 2027 год, когда ожидается, что выручка достигнет 48,7 млрд долларов, причем 19 млрд долларов придется на новые препараты. Но продажи могут быть гораздо выше, если большее количество новых препаратов окажутся эффективными, и рост продаж приблизится к 3%, как у Merck. Это может повысить операционную рентабельность Bristol с ожидаемых 41% к 2027 году до примерно 46%, как у Merck.
Однако на данный момент, если просто вернуться к среднему пятилетнему коэффициенту 11,7, то акции Bristol будут стоить $91,38, что на 18% выше уровня закрытия, а если вернуться к коэффициенту 13, то акции Merck будут стоить $101,53, что на 31% выше.
"Катализатор заключается в том, что инвесторы начинают более спокойно относиться к перспективам Bristol, - говорит Дэн Ай, главный инвестиционный директор Fort Pitt Capital Group, владеющей акциями компании.
Этот катализатор уже здесь, и он только начинается". Ожидайте в будущем роста акций Bristol".
Летнее ралли "Быть или" ?Друзья, всем привет.
Сегодня я хотел бы рассказать, почему возможен рост рынка вплоть до августа текущего года, и вполне возможно именно текущие значения это дно рынка на ближайшие 3 месяца.
1) 9 Февраля я опубликовывал обзор на BTС, где предполагал окончание коррекционной волны, а так же начало альтсезона после достижения отметки 30000-31000. Несмотря на это, сам же я прикрыл шорт у 38000, и набирал лонг позицию до тех минимумов вплоть до 34500. Не раз благодаря динамической поддержке ма 200 на 3D таймфрейме удавалось определить дно, а с помощью верхней границы прошлого гип вершину.
Так шло вплоть до Апреля текущего года, пока не произошел пробой данной динамической линии, а так же выход из данной области (канала), в котором BTC торговался с января. Ранее я предполагал, что именно данная область проторговки выступает консолидационной зоной. Многие альткойны выглядели достаточно уверенно, дорисовывая бычьи структуры, паттерны.
Незадолго до фатального потрясения рынка я начал изучать индексы. Например USDT.D. Он показывает % кол-во данного актива вне позиций, а так же DXY, показывающий стоимостное отношение к 6 другим валютам.
Что бы каждый из вас мог понять дальнейший ход повествования мы и взглянем на эти графики моими глазами, а так же я опишу формулу, которая применялась мной для определения рыночной тенденции.
(Реализация USDT.D т.е выход в фиат = падению рынка, началу консолидации), (Консолидация USDT.D = рост рынка , начало реализации). Пробой накопления USDT.D своевременный индикатор к дампу; пробой реализации USDT.D вниз напротив индикатор к пампу.
Возьмем для примера диапазон между 14 января - 8 марта 2020 года.
USDT.D 14 января начало накопления (формирование паттерна перевернутая голова и плечи ) = рынок вход в фазу реализации. На графиках альткойнов вырисовывается голова и плечи.
То есть ситуация зеркальная на 100%.
Минимум по USDT.D 14 февраля 2020 = максимум по рынку 14 февраля 2020.
График USDT.D 14 января - 8 марта
График ONT 14 января - 8 марта
Пробой перевернутой головы и плеч по USDT.D. Произошел так же зеркально пробою головы и плеч на альтах 8 марта , а через 4 дня дамп на 50%.
8 мая происходит закрепление выше 5.27%, что и дало сигнал к неизбежному дампу, а зона реализация была в итоге расширена , что перечеркнуло все мои надежды на то, что это был тот самый грааль. В итоге рынок за последующую неделю испытал сильнейшее давление, а кол-во фиата в пике вне рынка побило все рекорды поднявшись до значений 7.27%. Сам же я не использовал данное подтверждение для входа в шорт.
Что касается DXY - я обнаружил точно такую же корреляцию между ним и BTC , когда DXY на пике - рынок на дне, вы можете сверится по датам.
За основу мы возьмем 8 летний диапазон реализации DXY 89-103.
1) 8 Декабря 2014 DXY пробивается выше 89 и растет до 98. В это время цена BTC начинает снижаться и входит в фазу аккамуляции.
2) 2 Января 2017 DXY находится на пиковых значениях как и сейчас на отметке 103. Когда DXY начал падать - это привело к сильному надуванию пузыря и BTC прибавил в стоимости 2300%(декабрь 2017), а в это время DXY пришел к нижней границе диапазона 89.
3) 23 марта 2020 рынок уже пережил один из сильнейших дампов на 50% за день. DXY находится на отметке 103, и опять он уходит на длительную коррекцию. В это время весь рынок начал постепенно восстанавливаться, готовясь к сильному буллрану весны 2021 года.
4) DXY текущее время. На отметке перед надуванием пузыря 2017, перед надуванием пузыря 2020-2021, когда в буквальном смысле активы росли по х10-х50.
Если мы рассмотрим картинку полностью, то получается, что на DXY так же тройная вершина. А что будет, если он уйдет ниже 89(8 летней зоны работы). Что будет с криптовалютой?
Вероятно текущие цены по активам покажутся подарком.
Именно так я думал и описал это 7 мая, а уже 8 USDT.D пробился выше 5.27%, а 9 числа при открытии фондового рынка и DXY пробивается выше пиковых значений последних 8 лет. Сработал эффект домино, и вся картинка, которая на мой взгляд начала проясняться была неверна. Оказалось, что дно нужно еще нащупать. Им оказалась зона 26500 ложным пробоем. Покупатели агрессивно начали выкупать все предложения, пока на рынке царила вакханалия, но ведь в этом и была цель ММ? Я не буду говорить, что сам воспользовался той информацией, что владел, сыграв на сигналах данных индексами. Все, что я сделал - вышел своевременно из рынка ,а затем вошел в TRX так как его доминация неуклонно росла, и он был самым стабильным активом во время данных событий.
2) Период затишья с 12 по 20 мая многие пытались отойти от шока, который произошел. Я всегда себя считал достаточно стрессоустойчивым, но в один момент даже мне захотелось просто уйти из крипто рынка.
В этот же период доминация USDT.D начала снижаться, а DXY уходит ниже 103.7-103.8 максимумов прошлых лет, binance объявляет о начале очередного фьючерсного конкурса. Я выставил горизонтальную зону поддержки и заверил себя "пока не увижу закрепления ниже 28800 на неделе - из рынка не выйду". 25 числа Илон Маск публикует неоднозначную картинку. Я думаю, многие уже слышали о ней. А 30 числа начинается сам конкурс, как многие из вас заметили локальный нисходящий клин опубликованный в прошлой публикации был так же пробит на старте данного события, совокупность удержания поддержки, запуска конкурса, твитов , индексов, ожидаемого заседания ФРС заставило меня пересмотреть картину взглянуть на свои прошлые графики.
SUSHI 1H
SXP 1H
UNI 1H я хочу что бы вы внимательно посмотрели на график UNI в публикации от 9 февраля, я выставил нижнюю границу 3.72, которая и была точь в точь нижней границей зоны интереса покупателя
Мысль которую я хотел бы донести данными графиками, что тогда в феврале что сейчас активы находятся в стадии формирования крупных бычьих паттернов/структур которые начинаются от Апреля-Мая 2021.
Так же я наткнулся на свой график Декабрь 2021
Обратите внимание что за полгода до этого события меня уже посещали мысли, что перед крупным ралли нужно пережить еще одну 40% коррекцию при выходе за зону гип.
3)"Принятие или отторжение?" - сейчас такая фаза рынка. ММ добился своего. Даже я, который вечно смотрит на луну стал смотреть в пол. И это на самом деле тот самый эффект, друзья, которого от нас хотели добиться, что бы мы потеряли веру, убедить нас в том, что криптоанализ не работает , и что ничего кроме криптозимы нас не ждет.
3.1) DXY вскоре будет закрыта месячная свеча. Не удалось удержать цену индекса выше 103.659 больше чем на неделю. Можно считать это ложным выходом за 8 летнюю область работы, что может означать действительно дно рынка, соответственно ФРС 15 числа будут сдержанны и кроме локальной волны коррекции на пару недель нас ничего не ожидает.
3.2) USDT.D находится на отметке 5.83% и уже видно, что в рынок обратно поступают деньги ,в совокупности с отработкой сценария по DXY значения фиата вне рынка может снизится до 3%, что приведет к сильному росту всего рынка
3.3) Дивергенции/RSI/KDJ - Думаю, множество трейдеров используют индикаторы работающие с запозданием( на истории) и сейчас, они разгружены даже на недельных таймфреймах. Если RSI по многим активам находится на критически низких отметках, то KDJ формирует бычьи сигналы, и я настоятельно каждому рекомендую попробовать изучить данный индикатор GM_V2_KDJ. Вы можете его найти в поиске на trandingview .
3.4)Отток денежных средств из системы в полном объеме должен произойти в сентябре текущего года. На мой взгляд это главная причина подогнанных заранее сроков начала растущего рынка на летний период, потому как вполне возможно, что это будет кульминация и BTC даже обновит абсолютный максимум перед криптозимой, а поможет в этом опять же новостной шум если инфляция станет невыносима, а доллар начнет обесцениваться. Люди захотят защитить свои средства любым способом.
3.5) Бычьи структуры на альткойнах не перебиты, и, на мой взгляд, это можно считать таким же подтверждением, что все манипуляции произведенные ранее это просто сбор ликвидности перед тем как её реализуют и вполне возможно, что от текущих значений мы увидим +500-600% по альтам, а некоторым и по 1000%.
3.6)Поведение ММ и людей влияющих на рынок как Илон Маск так же прямо дают понять намерения. Уже нечего скрывать, все, что хотели, они получили. А выбрав жертву в виде топ 5 актива(LUNA) для подхлестывания рыночной паники они добились успеха. В 2021 эту роль почетно занял токен EZ, который будто так же взломали , но это все вранье, друзья. Я бы углубился в то, как это происходит, и каким образом это проворачивают совместно с биржами, но пожалуй не буду углубляться в подробности.
3.7) Недавние события так или иначе повлияли на мой мани менеджмент, риск менеджмент. И я стараюсь опираться на данные, анализируя не дальше месяца вперед. Но уровни для подтверждений я выставляю заранее
1) Сейчас я жду рост в зону 35785-37381$
2) При закреплении выше данных значений я буду удерживать BTC до зоны 39670-41116 $
3) При закреплении выше данных значений я буду удерживать BTC до зоны 60000-69000$
4) При закреплении на неделе выше 69000 я буду удерживать BTC до 100000$. Естественно, в последнем случае исходя из уже полученного профита я буду подбирать оптимальный стоп лосс.
3.8) BTC находится в зоне 28-69 уже полтора года, и именно пробой и закрепление в любую из сторон на неделе станет тем самым сигналом зимы или надувания. Разница лишь в том, что сейчас мы близки к идеальной зоне покупок и позитивному варианту, близкому стоп лоссу. А вот вход в шорт с текущих - самый опасный на мой взгляд, ведь его легко могут ликвидировать.
В заключении , друзья , хочу вас поблагодарить, если прочли данную публикацию до финала. Данный обзор носит информационный, ознакомляющий характер, который отражает мои умозаключения собранные воедино. Буду рад, если данная информация была вам полезна. Спасибо за внимание и успешной торговли.
Илон Маск знает когда новая вершина BTCДругой взгляд на посты Илона.
Я не рассматриваю, что в них изображено, а обращаю внимание на то когда они были опубликованы.
Первый пост с изображением Dr. Manhattan, Илон запостил 13 ноября 2021 года в Твиттер. Именно на эту дату, следуя аналогии с "бычьим" рынком 2009-2013, я ожидал завершения нашего бычьего рынка в 2021 году.
Однако новая вершина образовалась на три дня раньше 10 ноября 2021 года.
Продолжив свой анализ, я пришёл к выводу, что пик 10 ноября 2021 года является ложной вершиной, а новые расчёты указывают на то, что окончание этого бычьего рынка смещено на один год от предполагаемой ранее даты, и приходится на 13 ноября 2022 года.
Выходит, что Илон делает свой первый пост ровно за год до предполагаемой вершины.
После публикации "спины" Dr. Manhattan, продолжилось затяжное снижение цены Биткоина, в котором мы до сих пор находимся. И наконец 28 мая 2022 года Илон публикует второй пост с "Доктором" изображенным уже лицом к нам. Это происходит через 1 96 дней, с момента публикации первого поста. А с момента публикации второго поста, до предполагаемой вершины, 13 ноября 2022 года, остаётся 1 69 дней.
Код 69 в купе с 4.20, часто декларируется Илоном. В частности эту связку можно было наблюдать в его посте от 21 октября 2021 года, когда за 20 суток до ноябрьской вершины Биткоина он изобразил будущую точную цену Биткоина в 69 000$, а ниже изображалась цена Эфириума 4 200$ (код 4.20).https://www.tradingview.com/x/0yGpcL8i/
Таким образом отрезок в один год между первым его постом от 13 ноября 2021, и будущей вершиной 13 ноября 2022 года, разделён вторым постом от 28 мая 2022 на два равных по смыслу отрезка 1 96 дней, и 1 69 дней соответственно ( 96 есть перевёрнутый аналог 69 ).
Что ещё любопытно, в день предполагаемой вершины 13 ноября 2022 года, Луна будет находится в созведии "Рака" а его символ ♋️ (69).
Думаю не для кого не секрет какое значение несёт Луна в криптовалютной тематике.
Илон Маск не однократно делал "подсказки", и это ещё одно наблюдение которое снова указывает на ту же дату, к которой я прихожу с помощью своих расчётов.
#код69, #код96
Когда покупать биткоин? Как ожидалось ранее фондовые индексы отскочили, риторика ФРС никого не удивила, но была более сдержанной. А инфляция пусть незначительно, но снизилась.
А еще не стоит забывать про смягчение ДКП в Китае, что рано или поздно сыграет свою роль.
Приветствую, дорогие друзья!
Сегодня мы рассмотрим инструменты, которые могут подсказать нам, что ожидать от крипторынка в ближайшее время, в дополнение к тому, что мы уже обсудили (на другой площадке).
В комментариях вы можете написать на что еще стоит обратить внимание.
Не забываем про лайк и коммент, а я постараюсь дать вам больше полезной инфы.
( Сегодня видео далось очень тяжело, попыток 20 )
Корреляция крипто и фондового рынков. Причины снижения БиткоинаВау вау вау, что происходит
Отмечу здесь свою аналитику, которую я публиковал ранее, где ожидал локальный рост Биткоина к 34.000$ - 35.000$.
Логику и почему я определит такой сценарий, как наиболее вероятный, я подробно описал в идее и сейчас хочу разобрать ситуацию на рынке, так как есть пару интересных моментов.
И давайте теперь посмотрим, что происходит сейчас на рынке
Вчера делал скрин графика индексов, где указывал на формирование дивергенции на дневном графике. И индексы продолжают сегодня показывать рост.
Очень часто я отмечал корреляцию биткоина с фондовыми рынками, и корреляция достигала, в последнее время исторических значений. Но сейчас, если посмотреть на графики SP500, Nasdaq и Bitcoin, то мы видим интересную картину.
Биткоин показывает снижение, при росте индексов.
В следствие чего возникает вопрос: что случилось с корреляцией и почему крипторынок падает, а не покаывает такой же отскок? Эти вопросы я сейчас и разберу.
Давайте посмотрим на тот диапазон движения, в котором двигался биткоин последние две недели. Мы можем выделить очень четкую линию (даже не зону, а именно линию) поддержки, от которая цена отталкивалась 4 раза. Абсолютно ровное движение к поддержке, где мы и видели реакцию покупателя.
О чем это может говорить?
Все просто, на отметке 28.800$ стояла крупная заявка на покупку. И, соответственно, на этом уровне и набиралась большая позиция, что мы и можем наблюдать в Ордербуках.
При этом, 26 мая был хороший вынос стопов, были большие объемы ликвидаций Лонгов и в итоге 4ч свеча закрылась с очень позитивным сигналом. А именно, мы увидели всплеск объемов и закрытие свечи с длинной тенью внизу, что являлось позитивным сигналом для покупок.
НО!
Так как многие трейдеры увидели в этом выносе стопов позитивный сигнал - были открыты позиции, и буквально сразу же, следующие свечи были красные и предыдущие локальные максимумы даже не обновились(локально цена поджималась). Цена спустилась к линии поддержки и пробила ее. При этом на движении объемы были немного увеличины (по сравнению с предыдущими). Такое снижение так же сопутствовало ликвидациям и в следующем скрине покажу график ликвидация за эти два дня.
За два дня, что логично, в основном были ликвидации Лонговых позиций трейдеров.
Объемы ликвидаций составили:
Лонгов на 536,941 млн$
Шортов на 164,98 млн $
Теперь поговорим о тезисе, который обозначил вначале: почему при такой высокой корреляции, которая наблюдается в последнее время между криптовалютным рынком и фондовым, сейчас мы видим обратную картину?
Есть график от Сантимент, где показана дивергенция между SP500, который растет и BTC, который падает. Для Биткоина, рост индексов является позитивным сигналом и судя по синхронности движения рынков, рост фондового рынка может помочь биткоину в ближайшие дни так же показать локальный рост.
То падение, которые мы увидели сегодня, по моему мению - это следствие того, что ушла та крупная заявка на цене 28.800$. Соттветвенно, цена зажималась в диапазоне, для того, чтобы набрать позицию, и после чего произошел заключительный пролив, в котором был окончательный сбор ликвидности.
И вот прямо сейчас, пока пишу эту идею, на графике мы видим реакцию покупателя. И если дневка закроется ростом хотя бы на отметке выше зоны 28.800$ - в ближайшие дни мы увидим тот рост, о котором я и писал в самой первой идее, которую прикрепил в начале анализа.
ETH - Отскок дохлой крипто кошки до 2500$.Здравствуйте коллеги!
Сегодня решил опубликовать небольшой обзор по Ефиру.
Итак, сначала немного предыстории.
Последней обзор по ETHUSD от 18 апреля, полностью отработал, где цена таки упала до двух тысяч долларов, и даже ниже. Также Ефир обновил минимум июня 2021 года, что вносит некоторые изменения в волновую разметку.
Чего ждать дальше?
Как видим вниз от 3500$ сформирован красивейший, классический, книжный импульс, с начальной диагональю в первой и треугольником в четвертой волне. Между 3 и 5 волной уже присутствует дивергенция, которая предвещает о скором завершении нисходящего движения, с вероятным отскоком наверх. На данный момент времени, веду основную разметку с формированием двойного зигзага от ATH – 4868$. Где конечно же есть неоднозначные участки графика, которые можно трактовать двояко.
Что там напечатает цена в конечном итоге к концу лета, покажет время. Но локально, в перспективе одно-двух месяцев, есть большая вероятность отскока в район 2400-2700$. После чего стоит ожидать еще одну волну снижения, где конечные цели будут в районе 1500-1000$ за один Ефир.
Недельный график.
На недельном тайм-фрейме цена все еще занята формированием коррекционной четвертой волны, которая в конечном итоге, вероятно примет форму двойного зигзага. Так как, цена обновила минимум июня 2021 года, то ранее основной сценарий с волновым треугольником был инвалидирован. В районе 1200-1600 баксов, проплывают долгосрочные поддержки, в виде 200 недельных скользящий средних. Примерно в данном диапазоне, стоит ожидать завершения нисходящего движения от ноября 2021 года, что составит -70-75% снижения от вершины.
Долгосрочные цели не изменились, и находятся выше 8 тысяч американских долларов, хотя сроки немного были сдвинуты вправо. Но, пока об этом говорить рано, пусть сперва цена сформирует дно в выделенном диапазоне, после чего поговорим о перспективах роста.
На этом буду заканчивать.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
🙏 Спасибо за внимание.
☘️ Удачи трейдов!
📟 До связи.
Мысли по поводу Тинькофф в долгосрочной перспективеВсем доброго времени суток! Мое мнение является субъективным и не является финансовой рекомендацией.
Рассматривая месячный тайм-фрейм, восходящий тренд длившийся более 500 дней закончился, причем о его вероятном завершении говорили свечи за август в виде падающей звезды, а так же свеча типа "рикша" в ноябре 21 года.
Рассматривая нисходящий тренд видим, некое торможение на уровне 0,382 в марте месяце, хотя данный промежуток, на мой взгляд, полноценно рассматривать не совсем корректно на месячном тайм-фрейме.
Движемся дальше, на уровне 0,618 к которому цена подходила 3 раза за последние 4 месяца, мой взгляд образовалась зона поддержки, что так же подтверждается повышенным интересом у участников рынка к рассматриваемому диапазону.
Зону поддержки для себя отметил желтым.
Перейдем на младший тайм-фрейм. На недельном графике до окончания прошлой недели, я не могу найти точки/сигналы разворота. Однако прошлая неделя закрылась перевернутым молотом, после выраженного нисходящего тренда. Но как показывает практика, стоит дождаться подтверждения при такой свечной модели. Так же стоит заметить перепроданность актива обоих тайм-фреймах.
Поэтому ожидаю завершения завтрашних торгов, но пока что я считаю, что сейчас хорошая возможность для покупки данного актива на долгосрочный промежуток 1-2 года с перспективой роста к отметкам 9000-10000, возможно и выше.
На этом, что касается данного актива мои мысли изложены. Всем желаю удачи!
Рубль готов к коррекцииЗа последние два дня рубль начал проседать к доллару.
По окончании налогового периода увеличились покупки валюты.
США отозвали лицензию на погашение долга в долларах, сегодня ЦБ снизил ставку до 11%, (а ожидали до 12%) а Минфин заявил, что будет платить по внешнему долгу в рублях.
У России пытаются вызвать технический дефолт.
Ближайшие выплаты по российским еврооблигациям запланированы на 27 мая. Очень интересно, как будут перечислены инвесторам выплаты, которые Минфин перевел на прошлой неделе, потому что ушли они в долларах и евро.
Путин заявил, что Россия стойко выдерживает весь спектр санкций от недружественных стран.
Снижение ставки ЦБ - негатив для рубля. ЦБ некоторое время назад ослабил ограничения в отношении физ лиц на покупку валюту и валютных переводов за границу. Спрос на валюту на этом фоне будет также усиливаться со стороны физлиц. Валютная выручка экспортеров снижена с 80% до 50%. Восстанавливается логистика.
Фундамент указывает на ослабление рубля против доллара и рост котировок до 85-90 рублей за 1 доллар.
Очевидно, что правительству для формирования бюджета невыгоден крепкий рубль, поэтому уже сам ЦБ пытается создать условия для его ослабления.
Дно уже достигнуто или ещё нет? (Bitcoin)Всем привет! Наверняка вы уже сотню раз задавали себе этот вопрос. Тут я опишу своё видение ситуации.
Вначале немного предыстории. Посмотрим на график btc/usdt на месячном таймфрейме.
Мы видим в ноябре 2021 после пика в 69000$ три большие красные свечи, за которыми следуют 2 зелёные. 2 нижние свечи (красная и зелёная) за январь и февраль соответственно закрылись выше 20ЕМА (зелёная линия на графике), что давало надежду на возобновление восходящего тренда, но после пика в 48000$ произошёл очень сильный обвал.
Соответственно за зелёной мы видим красную свечу, которая похожа на свечной паттерн медвежьего поглощения. А свеча закрыла месяц очень плохо (даже без тени снизу и ниже 20ема). Однако в тот момент (начало мая) было сложно представить кто или что сможет толкнуть цену ещё ниже. Таким катализатором выступила ситуация с Terra Luna и UST. Совпадение это или нет каждый додумает сам :)
Как бы то ни было, медвежий тренд случился.
А значит можно предполагать, что падение продолжится:
1) Классическая теория говорит нам о том, что с бОльшей вероятностью тренд продолжится (в данном случае медвежий). Соответственно мы не может говорить о развороте до тех пор пока не увидим соответствующие сигналы на графике. А на графике мы сейчас видим что цена не может выйти выше 10ЕМА даже на дневном графике!
2) Чтобы крупным игрокам купить, им нужно конкретное место и сильный уровень. Таким уровнем на рынке акций традиционно выступает недельный МА200.
Во-первых график биткоина в некоторой степени коррелируется с графиком S&P500. А во-вторых, взглянем на недельный график биткоина, но за 2018 год:
Тут мы видим самое дно биткоина на цене в 3200-3300$. Цена отталкивается от МА200 (оранжевые точки на графике), причём не как-нибудь, а идеально, точность как в аптеке. При обвале в 2015 году, дно было тоже около МА-ЕМА200 которые почти сходятся в одном месте, но точность меньше.
3) Индикатор MVRV Z-Score, который можно посмотреть на оф сайте , говорит о том что дно уже близко, но ещё не достигнуто.
4) Если просто посчитать уровень цены до которого может быть очередной сквиз с каскадом ликвидаций, то например при входе в лонг по цене 29300, ликвидация по цене 22000 наступит для тех кто входил с плечом Х4. А судя по количеству открытых лонгов по графику на Bitfinex, данный сценарий более чем реален. Количество огромное - пик за всю историю, что означает что большинство людей верят что дно уже наступило. Осталось только ещё какую-либо "Страшную" новость запустить или очередной скам какой-нибудь монеты устроить чтобы цена полетела вниз одной дневной свечой и мы увидели в новостях заголовок о рекордном объёме ликвидаций (никогда такого не было, и вот опять)
Справедливости ради, стоит сказать, что есть очень интересное наблюдение: есть 4 известных пика цены биткоина за всю историю - это 31,91$ в 2011 году, 1242$ в 2013 году, 19804$ в конце 2017 года, и последний 68998$. Замечено, что разница между пиком и соответствующим дном равнялась 90% разницы между пиками. Например (19804-1242)*0,9=16706, далее 19804-16706=3098$. А минимальная отметка на графике за 2018 год 3124$. Можем также посчитать и дно которое у нас возможно сейчас: (68998-19804)*0,9=44275, 68998-44275=24723. Текущий минимум на графике 25365. Верить в это или нет решайте сами:)
Теперь если посмотреть на общую капитализацию криптовалют, то создаётся впечатление, что индекс Total имеет приоритетное значение перед биткоином: нисходящий тренд пошёл ровно от 3трлн$, а последнее падение было ровно до 1,08трлн$ то есть на уровне 200ЕМА.
И недельный график биткоина, где стрелками отмечены ЕМА200 сверху и МА200 внизу
Выводы: в ближайшее время возможна попытка протолкнуть цену ниже ЕМА200, что в случае успеха закончится каскадом ликвидаций и сквизом до 22000$, что в свою очередь может привести к долгому боковику возле этого уровня. Если нет, то дном выступит уровень в 27000$. Цифры приблизительные, а "когда" и "как долго" это всё может быть - не знаю, остаётся только ждать.
Спасибо за внимание :)
😁Moderna уже разрабатывает вакцину от оспы обезьянРуководитель Moderna сообщил, что компания проводит доклинические исследования потенциальной вакцины от оспы обезьян
🌍Не успела появиться новая болезнь, как во всю уже идут испытания вакцины. Как я говорил ранее, все эти вирусы (ковид 19, оспа обезьян и т.д.) - это дело рук человека. Элитная верхушка общества осознала, что с помощью вирусов можно зарабатывать огромные деньги, а также ужесточить контроль итак за "закованным в цепи" людьми.
❗️После успешного запуска в общество вируса Covid-19, нужно быть готовым что на этом дело не закончится. В подпольных лабораториях будут создавать все новые и новые вирусы. Бенефициаром вирусов будут биотехнологические компании, которые будут делать огромные деньги на продажах вакцины. Не будет вирусов - не будет дохода для таких компаний. За 2020-2021 год на вакцинах компаниями заработано десятки миллиардов долларов чистой прибыли
Поэтому владеть хотя бы 1-2 биотехнологическими компаниями инвестору просто необходимо. Ведь это золотая жила на ближайшие годы. Эти компании будут зарабатывать деньги и это факт.
💼Сейчас в зоне подбора находится компания Moderna ($MRNA). На графике завершается 5-волновой импульс падения, и далее последует отскок, который может быть весьма значительным. Зеленая зона на графике - это зона откуда можно потихоньку подкупать компанию. Фундаментал у компании прекрасный, не буду повторно описывать показатели компании, они есть в прошлой идее. Также не забываем про бай бэк в $3 млрд на 2022 год. В нужный момент компания поддержит свои котировки
EURRUB - перспективы на будущее. Долгосрочный прогноз. 25.05.22Здравствуйте!
Тут меня спрашивают "коллеги по цеху": что там по рублю? Просят высказать свое мнение, и дать прогноз.
Окей, даю.
Для меня валютная пара EURRUB, что USDRUB, абсолютно не интересна. Но, когда на эту валютную пару есть запрос, и есть о чем поговорить, тогда сажусь в кресло и пишу аналитический обзор. Поселений такой опубликованный обзор был два года назад, который кстати полностью отработан:
Где, от 80 рублей за евро, предполагался локальный рост в район 93-х. После чего стоило ожидать последнюю коррекционную волну – (E), большущего треугольника, формирование которого заняло почти сем лет. Честно говоря, предполагал, что волна – (E) уйдет ниже, в район 60-70 рублей, после чего начнется импульсное движение вверх. Но как видим, цене хватило коррекции до 80 рублей. Дальше, как и предполагалось, цена резко пошла наверх пятой волной.
Не люблю использовать мем «Йажговорил!», и цитировать себя, но иногда приходится:
«Как только все волны треугольника будут сформированы, можно будет продолжать рост пятой волной, возможно курс долетит к 135 рублям за 1 евро. Но конечные цели надо будет смотреть уже ходу движения.»
В итоге пятая волна завершилась на отметке 168 рублей за 1€ , после чего цена резко развернулась обратно. На сегодня курс спустился в район шестидесяти рублей, что есть -64% от вершины.
⬜️Что дальше?
Если моя разметка верна, то ATH – 168₽, есть пятая волна всего импульса отмеченного на графике. После чего стоит ожидать, к более чем пятидесятилетнему импульсу, сопоставимую коррекцию. На графике схематично нарисован обычный зигзаг, с целями в районе 50 и 35 рублей за евро, примерно на 2026-2030 года. Где, на текущий момент времени, в районе 60-55₽ завершает формирование только волна – (a)or(i), предполагаемого зигзага\импульса.
Дальше стоит ожидать отскок вверх, в рамках волны – (b)or(ii), примерно на 50-62% коррекционной сетки Фибоначчи, то есть в район 100-115 рублей за один еуро. Волновикам напомню, что волна (b) может принять какую угодно форму коррекции, схематично на графике нарисован обычный зигзаг, который примерно к 2024-2025г. вероятно будет завершен. После чего стоит ожидать как минимум еще одну волну снижения.
Будет ли от ATH вниз развиваться коррекция, или пятидесятилетний восходящий тренд был окончательно завершен, и цена рубля в долгосрочной перспективе будет только укрепляться, наперед предсказать невозможно. Но, на текущий момент времени, с большой болей вероятности можно ожидать локальный отскок наверх. Хватит ли цене отката до 90 рублей, или же сформируется классическая коррекция на 62% уровень, покажет время.
Также стоит отметить, что цена упала до 200-тых месячных скользящих средних, которые выступают в качестве динамической доооооолгосрочной поддержки. Которую, ни с первого, ни со второго раза так просто пробить не удастся. Цена вероятно сначала два раза от нее отскочит наверх, после чего с третей попытки просвистит сквозь нее вниз. Также на графике отображена и 200 недельная EMA, от которой цена рубля с двухтысячных годов все время отпрыгивала. Теперь же, она была наглым образом пробита, и котировка от нее отлетела на -25% вниз. В среднесрочной перспективе, вероятнее всего цена ее будет тестировать уже снизу-вверх.
Еще на графике нарисован условный восходящий канал, из которого цена тоже со свистом вывалилась. Тут также в среднестроке ожидается обратный ре-тест его нижней границы.
На этом разбор графика, по тех. анализу и ВА завершаю.
⬜️Теперь немного поразмышляем по поводу перспектив евро.
Кто читал мой долгосрочный прогноз по Европейским индексам, да и вообще по ситуации в Евросоюзе, тот понимает, что картина там рисуется ЛГБТ-шная, но не радужная:
Вангую развал ЕС в перспективе следующий несколько лет, и это не зависит от моих или чьих-то хотелок, а от объективной реальности . Которую можно принять и как-то с ней считаться, или можно надеть розовые очки, теша себя иллюзиями, что этого никогда не произойдет. Напомню, что розовые очки всегда разбиваются стеклами вовнутрь.
Поэтому, что буде с евро после 2025 года, большой-большой вопрос. Если Евросоюза тогда уже не будет (как минимум, в том виде в котором он сейчас есть), то что же будет с единой европейской валютой? Где тогда окажется индекс доллара - DXY, в корзине которого, доля евро составляет 58%? Если ЕС не станет, то какой будет курс EURRUB через пять-десять лет? Тридцать пять, десять, или может пять рублей за евро?
С этими вопросами, пожалуй, оставлю вас наедине.
На этом у меня сегодня все.
Поддержка в виде репостов и больших пальцев вверх 👍 под идеей, приветствуется.
🙏 Спасибо за внимание.
☘️ Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
🙀🙀🙀 Фьючерсы на рубль: барсик упал!Уровень обязательной продажи российскими экспортерами выручки в иностранной валюте решено снизить с 80% до 50%. Как сообщил Минфин РФ, такое решение в понедельник приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России (в ее полномочия входит администрирование введенных в конце февраля - начале марта мер капитального контроля).
Этот шаг связан "со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке", отмечает Минфин.
Новый лимит вступает в силу с 24 мая.
Снизить планку обязательной продажи до 50% для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, в конце апреля предложил ЦБ РФ. Для несырьевых экспортеров Банк России предлагал этот норматив отменить вообще. В сообщении Минфина нет упоминаний о дифференциации норматива по этому принципу, следовательно, пока будет по-прежнему действовать единый для всех экспортеров норматив.
Норма об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки в течение трех дней (затем срок увеличили до двух месяцев) ранее была установлена указом президента РФ от 28 февраля 2022 года №79.
Техническая картина указывает на возможность завершения укрепления российской валюты, вблизи ключевых уровней поддержки для доллара США.
Обзор по Bitcoin. Есть ли смысл ловить дно?Неделя для биткоина и крипторынка началась со снижения. В целом, не удивительно на фоне последних тенденций.
Капитализация крипторынка уменьшилась на 25 млдр$. Из-за краха токена LUNA и стейбла UST инвесторы вывели в кэш более 10 млрд$.
В выходные биткоин предпринимал попытки пробиться выше 30500$, но ничего не получилось. По итогам вчерашнего дня биток просел на 3.86%, зафиксировав минимум на 29000$.
Криптовалютный рынок выступил триггером для обвала фьючерсов на фондовые индексы. Индекс SP500 просел на 1.25%.
Медведи доминируют на рынке. Из-за политики ФРС спрос на рисковые активы остается низким. Фундаментального позитива для крипты пока не видно.
Пробой цены ниже уровня 28-29тыс только усилит продажи по биткоину в район 20000$. Покупателям все сложнее восстановить потери, поскольку продавцы начнут закрывать шортовые позиции при снижении ниже 28000$.
Биткоин сильно коррелирует с фондовыми индексами. SPX может провалиться еще ниже.
Соответственно, все внимание на сегодняшнее выступление Пауэлла. Участники рынка ждут очередную порцию новостей.
В своем прогнозе ничего не меняю. Глобально цена движется в нисходящем канале, с целью на 10 тыс$.
С другой стороны - цена находится на сильной поддержке, и кто знает, какие новости выступят триггером к хорошему отскоку и возможной смене настроения на крипторынке.
Доллар подходит к моей целевой зонеСнижение доллара к рублю продолжается . Сейчас ценник достиг области 57 рублей . В прошлом обзоре от 29 апреля я писал, что по отработке Чикоуспана вниз можно ожидать доллар в области 50-55 рублей. Собственно к ней бакс и приблизился.
На недельках получили мёртвый крест по Ишимоку . Сейчас цена остановилась по одной из площадок Облака Ишимоку . Поэтому тут можем уже попробовать разворот тренда вверх . Либо спуск до следующей площадки в районе 53 рублей за доллар .
