Идеи нашего сообщества
⚡️ Когда начнется альтсезон?Тема альтсезона сложная и многогранная, состоит из множества пазлов и переменных. Сегодня покажу свой анализ на основе доминации ВТС.
Факт: Доля BTC в общей капитализации рынка криптовалют в настоящее время является самой высокой с июля 2021 года.
Сейчас есть две основные вероятности:
1. Рост доминации. Это значит боль для альльтов. В этом случае альтсезон откладывается до 2024 как минимум.
2. Снижение доминации и плавный выход к альтсезону в декабре 2023 и началу 2024.
Я считаю вариант 2 более вероятным.
В мае - июне мы сможем понять по какой модели пошел рынок и сделать более точные прогнозы.
Дисклеймер:
1. Профессиональный трейдер. Мое видение рынка может отличаться от вашего, это нормально.
2. В комментариях допускаю только конструктивную критику на основе Технического Анализа.
Если вы не согласны с моей идей, потрудитесь привести аргументы, а лучше покажите свой график.
Биткоин.Что дальше? Тех аналитика 11.04Прорыв осуществили и пришли на тест 30к, пока выглядит убедительно
Мощная зона поддержки на 25к
Также зона 25к - это линия шеи разворотной формации ГиП, тейк профит по которой в районе 38к
Вполне вероятно, что зона 29-32к может нас немного задержать, но уровень гораздо сильнее на сопротивлении на 38к
Глобально мы сделали коррекцию к даун тренду по уровням Фибоначчи и как видим зона 36-38к - это следующий уровень коррекция
Что дальше? Меня напрягает, что мало объемов на пробое 29к, скорее всего на слабой тяге мы дотянем до 32к и вот там будет важно, сможем ли мы выйти выше 32к и зайти на тест 38к или зайдем в боковое движение в зоне 32к-29к (что лучший вариант для роста), пока воздерживаюсь торговать биткоин, альты интереснее
Российский рынок: от Креста Смерти- к Золотому. Итоги 12 месяцевЗолотой Крест против Креста Смерти: в чем разница
Использование статистического анализа для принятия торговых решений является основой технического анализа.
Финансовые и технические аналитики используют массу данных, часто в виде графиков, для анализа акций и рынков.
Иногда линии тренда на этих графиках изгибаются и пересекаются, образуя фигуры, часто получающие забавные названия, такие как "чашка с ручкой", "голова и плечи" и "двойная вершина".
Технические трейдеры учатся идентифицировать (распознавать) эти распространенные модели и на основании этого делать выводы, предвещающие будущее для акций, индексов или рынка в целом.
Золотой крест и крест смерти — полная противоположность.
"Золотой крест" указывает на долгосрочный бычий рынок, а "Крест Смерти" сигнализирует о долгосрочном медвежьем рынке.
Оба относятся к твёрдому и чёткому подтверждению долгосрочного тренда, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает основную долгосрочную скользящую среднюю.
Золотой Крест
Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает основную долгосрочную скользящую среднюю вверх и интерпретируется аналитиками и трейдерами как сигнал определенного восходящего поворота на рынке. По сути, краткосрочные средние тенденции растут быстрее, чем долгосрочные средние, пока они не пересекаются.
Есть три стадии золотого креста:
👉 Нисходящий тренд, который в конечном итоге заканчивается, когда продажи истощаются
👉 Второй этап, когда более короткая скользящая средняя пересекает более длинную скользящую среднюю.
👉 Наконец, продолжающийся восходящий тренд, который, как мы надеемся, приведет к росту цен.
Крест смерти
И наоборот, подобное пересечение нисходящей скользящей средней представляет собой крест смерти и считается сигналом решительного спада на рынке. Крест смерти возникает, когда краткосрочное среднее значение направлено вниз и пересекает долгосрочное среднее значение, в основном двигаясь в направлении, противоположном золотому кресту.
ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
👉 Существуют различные мнения относительно того, что именно представляет собой это значимое пересечение скользящих средних. В приведенном примере оно определено как пересечение экспоненциальной 200-дневной средней с экспоненциальной 50-дневной средней.
👉 В случае с индикаторами "Золотой Крест" и "Крест Смерти" в качестве дополнительных фильтров могут быть использованы уровни 52-недельных максимумов и минимумов, которые в некоторых случаях хотя могут и отсрочить принятие торгового решения, но при этом способны существенно повысить надежность и эффективность момента входа в рынок и выхода из него, устранив влияние шума при флэтующем рынке, находящемся в узком диапазоне.
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
👉 Золотой крест указывает на долгосрочный бычий рынок, а крест смерти указывает на долгосрочный медвежий рынок.
👉Любое пересечение считается более значительным, если оно сопровождается большим объемом торгов.
👉Как только происходит пересечение, долгосрочная скользящая средняя считается основным уровнем поддержки (в случае золотого креста) или уровнем сопротивления (в случае креста смерти) для рынка с этой точки вперед.
👉Любое пересечение может появиться как сигнал об изменении тренда, но чаще они появляются как сильное подтверждение изменения тренда, которое уже произошло.
👉Трейдеры используют как кресты смерти, так и золотые кресты, чтобы определить, когда входить и выходить из актива.
👉 Как и в случае со всеми другими видами технического анализа, важно подтверждать или опровергать полученные результаты другими индикаторами, а также сопоставлять техническую картину с общими условиями на рынке.
Техническая картина в представленном графике фьючерсов на Индекс МосБиржи указывает на формирование модели "Золотой Крест", при этом 52-недельный максимум отмечен в качестве технического препятствия.
Эфир чего стоит ожидать в среднесрочной перспективе?!Крипто-Приветы, на связи Letit!
Цена полностью перекрывает 4ч. дисбаланс, для меня актуальным остаётся среднесрочный восходящий тренд, на данный момент ожидаю 2 зоны разворота;
1) более быстрое развитие: это с около текущих, на мл.тайм фрейме начинает ломаться структура и цена начинает разворот к 2030$.
2) более длительное развитие: видим на графике есть ниже не перекрытый дисбаланс и равные минимумы, что является неким магнитом для цены, в случае продолжения нисходящего ценообразования, именно после снятия равных минимумов будет целесообразно рассмотреть лонг позицию с целью в 2030$, именно эту отметку я предполагаю увидеть перед погружением!
Так же если посмотреть на RSI уже формируется бычья дивергенция, указывает на слабость продавана в моменте.
Прошедшую неделю рынок находится в неопределённости, поэтому и движений практически нет, на предстоящей неделе предполагаю будет повышенная волатильность, будет несколько важных заседаний, за которыми последует новостной фон!
При каких условия USDRUB достигнет 90.00. 7 апреля на открытии торгов на Московской биржи курс доллара превысил отметку 82 рубля впервые за год, а евро также побил годовой максимум, преодолев порог в 90 рублей.
Российский рубль падает из-за негативной внешнеэкономической конъюнктуры с ростом импортных операций. Причиной также становится отток капитала, включая и выход западных компаний.
Падению курса российского рубля ниже психологически уровня в 80 руб./долл. США способствовала новость о продаже компанией Shell доли участия в проекте Сахалин-2 и выводе из России более 1 млрд долл. США.
Об этом 6 апреля 2023 г. написал Bloomberg.
С технической стороны, мы подробно разберем в данном обзоре.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
* Пробой- закрытие тела свечи за указанным уровнем.
* Откат - уровень при достижении которого, цена с высокой вероятностью, может начать корректировать до предыдущего, пробивного уровня или уйти в более глубокую коррекцию ,до уровня сопротивления или поддержки основного тренда.
Прибыль можите фиксировать не дожидаясь цели.
Используйте положительный sl и трейлинг стоп
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Каждый понедельник в 07:00 мск. провожу прямой эфир в Т.канале Freedom Control.
Тема:Обзор рынка после выходных.
Всем спасибо за поддержку!
Желаю всем успехов!
Еженедельный обзор Форекс от 4.04.23г.Вашему вниманию еженедельный обзор рынка Форекс!
В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн и другие активы.
Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли.
Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле!
Торгуйте с умом и безопасно!
Всем успехов!
ПАО Новатэк (#NVTK) ❗️ СПГ на голубом огоньке 2023 года ❓Разбор идеи покупки акций компании по запросу подписчиков
"Реализация проектов в Арктической зоне РФ до 2035 года обеспечит прирост ВВП на более чем 30 триллионов рублей и принесет более 10 триллионов рублей дополнительных налоговых поступлений" - А. Новак❗️
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🔋 Крупнейший в РФ оператор СПГ
- 5.5% доля на мировом рынке СПГ
- Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Потенциал роста отрасли в РФ к 2035 = х4 (по 27% в год)
- Чистая Прибыль растет в 2 раза г/г
- Дивполитика пока неизменна 50%
- Компания больше не будет публиковать МСФО отчетность
- Компания активно сотрудничает в проектах по расширению своего флота и улучшению морской логистики (Росатом, Турция, Китай)
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Компания получила полный контроль над ключевыми СПГ проектами в стране после получения доли от Shell в проекте "Сахалин-2"
- В отличие от Газпрома в случае резкого сокращения заказов из ЕС она может оперативно перенаправить поставки в Азию
- Несмотря на отказ публикации МСФО, дивидендная политика продолжит действовать
- Отказ от МСФО делает прогноз дивидендов менее прозрачным, но по исторической стабильной доле Чистой Прибыли РСБУ к МСФО возможность прогноза остается
- Текущий скорректированный P/E компании по оценкам Ranks на уровне 4.7
- P/E в 2021 году был на уровне 7.8
Рекомендации:
- В настоящий момент акции выросли с момента объявления дивидендов на 11%, что соразмерно оценочным ожиданиям рынка по дивидендам в 2023 году
- Если вы являетесь держателем акций, рекомендуем дождаться дивидендов 3 мая, ситуация на товарном и валютном рынках за среднесрочное удержание позиции
- Целевая оценочная цена акции от Ranks на горизонте до 12 месяцев находится в диапазоне от 1300 до 1700 руб.
- Целевая оценочная цена акции от Ranks на горизонте свыше 12 месяцев находится в диапазоне от 1700 до 1900 руб.
#Ranks_аналитика
🏆 Доминация стейблкоинов намекает на альтсезон? 🤔
На этой неделе некоторые альты уже начали приходить в себя и пошли в рост. Но большая часть рынка продолжает стагнировать. Ранее мы уже рассматривали несколько ключевых моментов намекающих на скорый старт альтсезона. Сегодня обратим внимание на доминацию стейблкоинов.
🥉1. USDC.D
После FUD связанного с компанией эмитентом данного стейблкоина, доминация USDC продолжает снижаться. Доминация окончательно провалилась под растущий тренд и скорее всего данная тенденция продолжится.
🥈2. DAI.D
Данный алгоритмический стейблкоин уже давно под прицелом различных FUD. А ситуация с USDC вынудило данной стейблкоин избавляться от обеспечения в виде USDC. Сейчас доминация провалилась под восходящую трендовую и если мы закрепимся ниже, то доминация DAI будет продолжать снижаться.
🥇3. USDT.D
Сейчас стейблкоин USDT остался главным монополистом на рынке. В отличии от своих конкурентов данный стейблкоин не теряет своей доминации и продолжает находится в восходящем тренде.
С учетом того как сильно просела доминация других стейблкоинов, стейблкоин USDT уже на протяжении многих месяцев удерживает +- одно и тоже значение доминации.
📝 Итог
Мы с вами выявили интересную тенденцию. В то время как доминация всех стейблкоинов падает, доминация USDT стоит на месте. Это значит что ликвидность из других стейблкоинов в основном не перетекает в USDT, а идет прямиком в Биткоин. А уже из Биткоина ликвидность будет перетекать в альты, что уже сейчас видно по ряду альтов, которые пошли в рост.
Сравниваем цифровое золото с реальным: часть 2Привет, трейдер! 🙋♂️Решил поделиться с тобой инсайтом, который удалось поймать, задавшись вопросом: а чего нам ждать от Биткоина, который за свою 14-летнюю историю ни разу не падал ниже 200-недельной скользящей средней? Перед чтением ресерча, не поленись поставить лайк. Если не понравится - всегда можно нажать второй раз!
В общем, ответ не заставил себя долго ждать, ведь Золото - это бро Битка. Они оба ограниченны в количестве, добываются с затратами электроэнергии (некая себестоимость) и сохраняют ценность . По-крайней мере, Биткоин на это претендует, являясь некой таблеткой от инфляции и кризисов (но это не точно) 🗣
Более того, мне уже удавалось прогнозировать тренды Биткоина на основе фракталов золота. Можешь изучить прикрепленную идею (ниже), уверен, она тебе понравится!
Идея проста как три копейки, и при этом гениальна: если у нас нет возможности прогнозировать поведение Биткоина в контексте преодоления МА200Н, то на золоте таких глубоких даунтрендов - навалом. Оно уже неоднократно пробивало мувинг, а затем, как ни в чем не бывало, перформило в аптрендах. Правда, в моменте все было не так-то просто.
🕵️♂️ Мы видим, что Биткоин уже совершал ложные попытки закрепления выше данного мувинга, причем довольно продолжительные, на протяжении 3-х недель. Так почему все вдруг стали уверенны, что сейчас пробой истинный? По рынку буквально прошлась волна ликования в ожидании чуть ли не миллиона долларов за монету, причем такие прогнозы звучали из уст довольно уважаемых персонажей. Как еще это назвать, если не FOMO? Оно самое! На мой взгляд, не плохая возможность снять ликвидность лонгов, расположенную ниже MA.
Причем, потенциальное падение вовсе не поставит крест на аптренде, а лишь немного его отсрочит, создав возможность доукомплектовать свои позиции быкам.
И я не утверждаю, что мы полностью скопируем этот фрактал. Конечно же нет, природа рынка внесет свои коррективы, особенно когда данная идея разлетится по интернетам. НО! Мы во всяком случае сможем подготовиться к раскладу с падением под важнейший в истории мувинг, разделяющий бычий и медвежий рынки. И не будем делать из этого трагедию 🧘♂️
🚧 Что касается самого фрактала, то тут полная структурная схожесть, я даже отметил сносками ключевые моменты, чтобы тебе было удобнее в нем ориентироваться. Сценарий таков:
▪️ Падение под МА200Н и переход к стадии аккумуляции
▪️ Отрисовка бычьего паттерна (клина)
▪️ Ложный выход на отработку паттерна
▪️ Сокрушительное падение с обновлением минимумов (в случае битка фундаментом послужил крах FTX)
▪️ Затем молниеносный рост в 5-волновке с иррегулярной (4), где (b) устанавливает перехай, а (с) - перелоу
▪️ Пробой МА200Н снизу и формирование паттерна расшир. треугольник
*Сейчас мы находимся здесь*
Ну а дальше начинается самое веселое. Даже представить боюсь, какой сантимент воцарится на рынке, если мы повторим хотя-бы половину от истории на Золоте. Без сумасшедших с табличной "апокалипсис близок" точно не обойтись🍿
Надеюсь, идея пришлась тебе по вкусу. Если так, то я точно заслужил твой лайк и коммент в поддержку. Ну и удачных трейдов тебе! 🫂
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 02.04.2023Как я и указывал в прошлом обзоре цена продолжила рост и ювелирно коснулась верхней границы блока сопротивления, поставив при этом новый локальный хай на отметке 13202.
Теперь картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) Первый положительный сигнал для роста - это удержание цены в текущем блоке сопротивления 12750 - 13180, который при выходе из него вверх превратится в блок поддержки.
2) Уверенный безоткатный рост по свечам за последние 3 дня также показывает позитивный настрой участников рынка.
3) По волновому анализу потенциал роста все еще сохраняется вплоть до 13665 (где проходит уровень 1.618 по Фибоначчи), а также там была уже не однократная остановка и смена тренда (как, например, 16 августа 2022).
4) Следующий сильный блок сопротивления находится еще выше, а именно на отметках 14440 - 14880.
5) Индикаторы хоть и перегреты, но вопят о продолжении роста.
Негативный сценарий
1) Цена остановилась у верхней границы блока сопротивления и если продавцы в понедельник-вторник активизируются, то будет шанс получить локальную коррекцию, вплоть до нижней границы данного блока.
2) Ближайшее значение от куда может последовать отбойное движение - это 13240 (уровень 1,272 по Фибоначчи).
3) По свечному анализу из текущей картины позитив сломить может только лишь поглощение за 1 день предыдущего роста, что на данный момент очень маловероятно.
Итог: На этой неделе ожидаю увидеть продолжение роста еще на +3,5% от текущих значений. Если не будет каких-то крайне негативных новостей, то практически нет никаких признаков завершения текущей волны роста на этой неделе.
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
📉 UNRATE - Уровень безработицы в США и грядущая рецессияЗдравствуйте коллеги!
Продолжая вести хронику на TradingView о мировом системном кризисе , сегодня 30/03/23 опубликую обзор по UNRATE уровню безработицы в США . Мне приходится этим заниматься, где на простом языке, на пальцах и на разных примерах пытаюсь объяснить и подсветить идущие по миру семимильными шагами "тектонические процессы глобальной трансформации" , так как на всем русскоязычном TradingView никакой достойной альтернативы я не нашел. Сегодняшняя тема обзора будет про безработицу и уровень занятости в США, так как глава ФРС Джером Пауэлл часто жонглирует этими показателями, когда его выпускают к микрофону толкнуть речь.
Данная статья будет дополнять ранее опубликованные идеи:
#CPI Инфляция в США. Долгосрочный прогноз.
📉Инверсия кривой доходности. 100 летняя история рецессий в США.
🎢US10Y и американские горки по ТLТ. Прогноз на 2023-2024 год
Поэтому, если вы «не в теме» и случайно наткнулись на эту идею, то для общего понимания желательно для начала с ними ознакомится.
⏺ Сперва будет немного вводного ликбеза, после чего перейдем к самим графикам.
Итак, уровень безработицы в США, он же Unemployment Rate , интересный и достаточно важный показатель, на который смотрят ФРС, экономисты, банкиры, аналитики и прочие. Уровень безработицы – это доля рабочей силы, которая в настоящее время не занята, но могла бы быть занята. Это запаздывающий индикатор , означающий, что он обычно растет или падает вслед за изменением экономических условий , а не в предвидении их.
Несколько слов о запаздывающих индикаторах
Запаздывающий индикатор — это наблюдаемый или измеримый фактор, который изменяется через некоторое время после изменения экономической, финансовой или бизнесс-переменной, с которой он коррелирует. Запаздывающие индикаторы подтверждают тренды и изменения трендов.
Запаздывающий индикатор — это финансовый признак, который становится очевидным только после того, как произошел большой сдвиг. Поэтому запаздывающие индикаторы подтверждают долгосрочные тренды , но не предсказывают их. Рассмотрение запаздывающих индикаторов — это один из способов подтвердить, действительно ли произошел сдвиг в экономике.
Ниже расскажу как из этого «запаздывающего» индикатора сделать опережающий.
Безработица и сбор данных
Существует шесть различных способов расчета уровня безработицы которым занимается Бюро трудовой статистики с использованием различных критериев. Каждый месяц Бюро переписи населения, входящее в состав Министерства торговли, проводит текущее обследование населения (Current Population Survey - СPS), используя выборку примерно из 60000 домохозяйств или около 110000 человек.
Наиболее полная статистика называется коэффициентом U-6, но наиболее широко используемым и цитируемым является показатель U-3. Уровень безработицы в США публикуется в первую пятницу каждого месяца за предыдущий месяц. Отчеты доступны на веб-сайте Бюро статистики труда (ВLS - Bureau of Labor Statistics).
В США официальным и наиболее часто упоминаемым национальным уровнем безработицы является U-3, который ВLS публикует как часть своего ежемесячного отчета о ситуации с занятостью. Он определяет безработных как тех, кто желает и готов работать и активно искал работу в течение последних четырех недель.
Чтобы рассчитать уровень безработицы U-3, количество безработных делится на количество людей в рабочей силе, которая состоит из всех занятых и безработных. Соотношение выражается в процентах. Уровень безработицы U-3 с учетом сезонных колебаний в феврале 2023 года, согласно данным ВLS, составлял 3,6%.
Формулы подсчета U-3 UNRATE (Unemployment Rate) и уровень занятости населения EMRATIO (Employment to population ratio), который для анализа нам позже тоже пригодится.
Альтернативные меры безработицы
В ответ на опасения, что официальный U-3 не полностью отражает состояние рынка труда, ВLS публикует пять альтернативных показателей: U-1, U-2, U-4, U-5 и U- 6. Хотя их часто называют уровнями безработицы (в частности, U-6 часто называют реальным уровнем безработицы ), U-3 технически является единственным официальным уровнем безработицы .
Показатель U-6
U-6 метрика является наиболее полной в ВLS. Уровень безработицы U-6 измеряет процентную долю безработных в рабочей силе США, а также тех, кто занят неполный рабочий день, незначительно привязан к рабочей силе и отказался от поисков работы. Показатель U-6 рассматривается многими экономистами как наиболее реалистичный показатель истинного положения дел с безработицей в США. Тем не менее, более широко цитируемый уровень — это U-3, который часто называют просто отчетом по безработице.
U-3 vs U-6
Критики видят в этом подходе рисование неоправданно розовой статистики по безработице. U-3 также критикуют за то, что не проводится различий между временными, неполными и полными рабочими местами, даже в тех случаях, когда неполный или временный работник предпочел бы работать полный рабочий день, но не может из-за условий рынка труда.
Итого:
Существуют разные методы подсчета уровня безработицы в США, для дальнейшего анализа за основу будет взят официальный показатель U-3, но нужно всегда помнить, что он не отражает истинного положения дел.
В этой статье нет цели выводить на чистую воду официальную статистику США, так как что U-3, что U-6 показывают искаженную картинку, а не реальную. Вопрос только насколько сильно искажена статистика . Если сравнить чисто U-3 с U-6, то официальный уровень безработицы (U-3) примерно на 50-60% занижен от U-6. Или если сформулировать по-другому, то официальный UNRATE показывает примерно в два раза меньшую безработицу чем тот же U-6 (U6RATE), к которому тоже есть вопросы…
Низкий уровень безработицы, как правило, связан с увеличением средней заработной платы из-за сокращения предложения рабочей силы. В некоторых случаях это может привести к инфляции , поскольку работодатели повышают цены чтобы компенсировать увеличение затрат на рабочую силу. Низкий уровень безработицы также обычно сопровождается ростом цен на акции , потому что доход рабочей силы становится выше.
Поэтому и глава ФРС Джером Пауэлл часто ссылается на «сильный рынок труда» , так как на текущей повестке у него стоит задача обуздать инфляцию (или сделать вид). А для этого нужно создать плохие экономические условия (поднимая ключевую ставку) провоцируя массовые увольнения, чтобы те безработные меньше потребляли (no money, no honey), следовательно меньше давили на спрос, тем самым еще сильнее замедляя экономическую активность, что в конечном итоге должно повлиять и на инфляцию.
Теоретическую часть завершаю, теперь переходим к практике. Как Вы наверно заметили, на основном живом графике отображены несколько показателей: UNRATE, FEDFUNDS, SPX500USD, которые между собой на дистанции неплохо коррелируют, ниже простым языком постараюсь объяснить как и почему.
⏺ Итак, как из этого всего получить какую-то пользу в плане оценки происходящего?
К уровню безработицы UNRATE добавлена 12-месячная скользящая средняя, которая отображает среднегодовую безработицу в США.
И если UNRATE пробивает снизу-вверх 12МА и тем более закрепляется над ней, то это говорит о сломе тренда с последующим ростом безработицы, которая в свою очередь вызвана плохими экономическими условиями, что в совокупности с другими факторами приводит к рецессии.
На момент публикации идеи UNRATE уже пересек 12-периодную скользящую среднюю, и в начале апреля поступят новые данные, которые, вероятно, подтвердят пробой. Для закрепления над среднегодовой скользящей может понадобится еще несколько месяцев, но первые сигналы о развороте по безработице уже поступили.
Также на графике отображена ставка ФЕДа (FEDFUNDS), тут исторически прослеживается корреляция, где после пика поднятия ставки, когда в фин. системе «что-то сломалось» , начинаются проблемы с ликвидностью/банкротства/дефолты и система начинает очищаться от неэффективных и слабых рук, что в конечном итоге приводит и к падению фондовых рынков. Начинается так званый "Risk Off", когда инвесторы/фемили офисы/фонды/банки и т.д. уходят от рисковых историй и паркуют капитал в кэш или короткие казначейские облигации США, где теоретические системные риски минимальны. Ну и так как на рынке акций много жадных и глупых денег, до которых все доходит в последнюю очередь, когда уже «что-то сломалось» и все валится, то и рынок акций часто отыгрывает ухудшение экономических условий с лагом.
На графике видно, что после того, как происходит закрепление UNRATE над 12MA, и ставка ФРС в это время находится плюс-минус на пике, то после этого на последней пятидесятилетней истории почти всегда происходила рецессия в США. Есть конечно два искажения в данной закономерности, это COVID, и конец 1980-тых годов. И тут есть объяснения по каждому случаю, почему так произошло.
В случаи с заразой конца 2019 года, то хоть и много индикаторов указывало на начало рецессии в 2020 году, но ее удалось отложить на два-три года рекордным заливанием в систему триллионов долларов, что вместе с локдаунами с разрывом цепочек поставок привело в росту инфляции во всем мире. Хоть и рецессии в ее классическом виде удалось избежать в 2020 году, но фондовые рынки все равно на ковид-истерии отыграли резким паданием индексов на -30-40% всего за 1-1.5 месяца.
Второй случай был в начале 1980-тых, тогда дальнейшее существование США как сверхдержавы вообще было под большим вопросом, инфляция +15%, ключевая ставка под 20% убивает напрочь экономику, с 1973 по 1980 год десятикратный скачек цен на рынке нефти (с 3.5$ до 40$ за бочку), президент Никсон в одностороннем порядке отменяет «золотой стандарт» (свободную конвертацию доллара на золото) и начинает девальвацию валюты и т.д. Тогда все висело на волоске, поэтому статистикой крутили-вертели как могли, и хоть UNRATE в конце 1979 закрепился над среднегодовой безработицей (12МА), но саму рецессию нарисовали аж через полтора года (в начале 1981), когда ситуацию удалось более-менее взять под контроль. То есть «запаздывающий индикатор» тогда оказался сильно опережающим. Ну тут также стоит отметить, что вообще период 1970-1980 годов можно смело назвать как «потерянное десятилетие», где фондовые рынки США более десяти лет сидели в глубоком застое, в это время произошло несколько значимых рецессий, с постоянно растущей инфляцией, резким ростом цен на нефть на х10 и т.д.
Но в целом, если сильно не мутить со статистикой и экстренно не заливать систему сумасшедшим количеством бабла, то UNRATE+12МА можно назвать как опережающий индикатор, сигнализирующий о скорой рецессии в США .
Также еще стоит отметить и то, до каких исторических значений опустился уровень безработицы, который на данный момент находится на 3.6%.
За последних 50 лет ниже 4% безработица в США была всего несколько раз:
в начале 1970-тых («потерянное десятилетие» как последствия холодной войны);
в начале 2000-ных (пузырь «дот-комов», теракты 11 сентября);
в 2019 году (COVID);
ну и сегодня.
Даже на вершине S&P500 в 2007 году (перед мировым финансовым кризисом) уровень безработицы опустился до 4.5%.
⏺ Дальше приведу небольшое сравнение уровня безработицы UNRATE и уровня занятости населения EMRATIO
Employment to population ratio (отношение занятости к населению) – это доля занятого населения страны. Занятость определяется как лица трудоспособного возраста, которые в течение короткого отчетного периода занимались какой-либо деятельностью по производству товаров или оказанию услуг за плату или прибыль. Возраст от 15 до 64 лет обычно считается населением трудоспособного возраста. Отношение занятости к населению показывает насколько эффективно экономика обеспечивает работой людей которые хотят и могут работать.
Первое что на графике сразу бросается в глаза так это то, что уровень занятости населения (Employment to population ratio) с 2000 года находится в нисходящем тренде , где на данный момент соотношение восстановилось к исторической нисходящей трендовой линии.
Второе, это дивергенция (расхождение) между UNRATE и EMRATIO, где уровень безработицы обновил свои до ковидные низы, а уровень занятости так все еще не дотягивает до максимумов 2020 года.
Третье, уровень безработицы U-3 в 2023 году обновил минимумы 2000, 2019 и даже 1969 года, в то время как на графике уровня занятости каждая последующая вершина после 2000 года показывает затухающую динамику, которая за каждым разом формируется все ниже и ниже.
Какие выводы из этого сравнения напрашиваются? Демография определяет куда в долгосроке будет двигаться реальная экономика, а не пузыри на фондовом рынке. Америкосы не хотят рожать (✋ привет ЛГБТ повесточке) и стареют как народ, а постоянный приток мигрантов из всего мира качественно не особо-то и спасает ситуацию. Справедливо отметить, что проблема старения населения видна не только в Америке, а и вообще в западных странах и даже в полуторамиллиардном Китае. И пока мы живем в капиталистической системе, чтобы реальная экономика росла, нужно чтобы молодое и трудоспособное население много работало. Локально можно купировать ухудшение демографии увеличением долга, но это только оттягивает проблему в будущее, а не решает ее. А чем ниже уровень занятости трудоспособного населения (EMRATIO), тем хуже дела в американской реальной экономике , и печатание зеленой бумаги фундаментально не решат все эти накопленные многолетние проблемы. А вот какая-нибудь зараза создана в лаборатории, возможно хотя-бы частично поможет решить вопрос очищения популяции от старых и больных, но это уже лютая конспирология, сейчас сюда забредать не буду…
⏺ Заключение и прогноз, и в конце как обычно немного «конспирологии»
В 2021-2022г. несколько раз предупреждал своих подписчиков о том, что мы, как человеческая цивилизация, входим в десятилетие структурных и системных перестроек. Начиная с 2020 года мир за следующие десять лет очень сильно изменится, к счастью это уже начинает доходить до многих. Это будет очень волатильное и неспокойное десятилетие, что конечно же отобразится и на графике безработицы в США. В середине 2023 года ожидается увидеть разворот вверх по UNRATE в тандеме с глобальной рецессией. Сперва прогнозируется рост безработицы (U-3) в район 7% и после небольшой коррекции дальнейший рост в район 10%, ну и после 2028 года к 15% и выше. Так как официальный уровень безработицы в США во время Великой Депрессии 1929-1933 годов вырастал до 25% населения, то при искаженном U-3 безработица около 15-20% будет примерно сопоставима теми темными и трудными временами.
Поэтому, дальше не стоит сильно удивляться от таких нововведений как CBDC и безусловный базовый доход . Так как когда в стране длительный промежуток времени реальная безработица будет выше 15%, то чтобы охлос сильно не бузил, нужно им отчислять на цифровой кошелек деньги со сроком годности, чтобы хватало на корм и на развлечения и «шопинг» в метавселенной (если конечно хватит социального рейтинга для совершения покупки).
Но это уже не про капитализм, а про какой-то странный кастовый High-tech социализм , для стран «золотого миллиарда» рабочее название сейчас которого — «инклюзивный капитализм». Диктаторский кастовый High-tech социализм через мировой долговой кризис, WWIII, через страдания и лишения будет внедрен по всему миру, нравится это кому-то или нет, но с разной региональной, идеологической и культурной спецификой.
В конце хотело-бы донести простую мысль для молодых умов, прошитых на Запад: Мир быстро меняется, либерализм, гедонизм, потре*лядство уходят в прошлое. Не стоит за него держатся, и ждать, когда все вернется в зад. Мировая экономика уже глубоко там… После мирового долгового кризиса (когда большинство «от-reset-ят» 👉👌 💸), будет создана новая финансовая система, а потом и новый мировой порядок. Соединенные Штаты Америки доживают последние годы доминирования и гегемонии, дальше их ждет своя «перестройка — перестрелка — перекличка». Сейчас начат только первый этап – «перестройка».
Задаетесь вопросом кто же будет следующий «Царь горы»? Ставка сделана на Китай с опорой на Россию. Эта связка имеет наибольше шансов на успех, все другие возможные комбинации менее жизнеспособны и устойчивы. Понятно, что запланированный перенос центра концентрации управления в Китай, не будет проходить гладко и бесшовно. Умирающий гегемон (США) конечно же будет сопротивляться до последнего, а также «под шумок» активизируются мелко-Бритты, да и вообще все, у кого есть своя концептуальность, претензии и ресурсы для того, чтобы хоть как-то вписаться в Новый Мировой Порядок , так как «окно возможностей» не будет оставаться долго открытым. Соответственно, по всех уголках мира на границах пересечения интересов будет знатно трясти. Следующие в списке: Турция, Израиль, Иран, а дальше и на всем Ближнем Востоке в этом году всполыхнет еще один военный конфликт, который разнесется на весь регион.
Третья Мировая Война гибридного типа не будет проходить как две предыдущее, и тем более не на территории Соединенных Штатов Америки. Не для того были созданы более 600 заграничных военных баз США по всему земному шарику, чтобы воевать на своей земле. Как оказалось в мире существует куча «папуасов», которые готовы умирать за интересы хозяина из Вашингтона, им только патроны подвозить нужно. Но глобально и долгосрочно запущены объективные процессы , которые нельзя остановить, и транзит мировой власти все равно состоится. От чудаков сидящих в красивом овальном кабинете зависит только какая будет мера кровавости грядущих событий.
Поэтому, если у кого-то все еще мозг напрочь отлиберализован, то у вас есть два выхода: или по-хорошему самому начать уже сейчас менять свое мировосприятие и мировоззрение, или «обстоятельства непреодолимой силы» заставят это сделать. Ну есть еще третий путь, уйти вместе со старым миропорядком на свалку истории. Выбор за вами…
🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей.
☘️ Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
Британский фунт играет с красными линиямиВ обзоре подробно рассказываю возможные сценарий развития валютной пары GBPUSD.
Отдельно рассматриваю так же индекс американского доллара, так как это основной ориентир и индикатор для этой пары.
Сценариев не так много, разные инструменты показывают очень четкую картину и только подтверждают друг друга, так что в случае пробоя, или же отката у нас будет четкий план действия и можно будет неплохо заработать.
Приятного просмотра и успешной всем торговли!
Еженедельный обзор Форекс от 28.03.23г.Вашему вниманию еженедельный обзор рынка Форекс!
В обзоре представлены основные валютные пары, золото, нефть, биткойн и другие активы.
Мы используем стратегию «Право и Зона» для анализа текущего рыночного положения и обсуждения возможностей торговли.
Спасибо, что присоединились к нам, и мы надеемся, что этот обзор поможет вам в вашей торговле!
Торгуйте с умом и безопасно!
Всем успехов!
Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ БиткоинаЦена Биткоина продолжает движение по сценарию нашего прошлого обзора, снижаясь на фоне FUD новостей о том, что СFTC подала иск против Binance и CZ за нарушение правил торговли.
На данный момент, цена закрепилась по динамическим уровнем поддержки EMA 50 4Ч и готовится к новому ретесту нижней границы фигуры расширяющийся клин. В случае ее преодоления, следующей целью может стать зона Дисбаланса 1Ч, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. В этом случае, завершение коррекции может произойти уже после возвращения цены к уровню точки контроля зоны стоимости (РОС) в диапазоне 0.38-0.5 уровней Фибоначчи, если устоит важный уровень поддержки 25000.
Однако, напомню, что до сих пор не было нормальной коррекции мартовского роста, а внизу есть еще три крупные зоны дисбаланса в районе 0.61 и 0.78 уровней Фибоначчи.
График общей капитализации криптовалютного рынка также двигается в рамках фигуры расширяющийся клин, и сейчас мы ожидаем ретест линии динамической поддержки SMA, а при более негативном сценарии ретест нисходящей трендовой линии.
На дневном логарифмическом графике, показатели индикатора RSI вышли из зоны крайней перекупленности, однако, глобально продолжает формироваться медвежья дивергенция, что также намекает на продолжение коррекции.
Индекс страха и жадности находится в зоне жадности - 59. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась до 1100 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина упал до 47.23.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, мы видим что зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 20000 - 25500
🔴 Зона предложения: 28000 - 30000
📊 Фундаментальный анализ
СFTC подала иск против крупнейшей криптовалютной биржи Binance, обвинив ее в работе без лицензии и несоблюдение нормативных правил, а CZ обвинили в торговле против клиентов со связанных с ним 300 счетов. Binance не впервые сталкивается с претензиями регуляторов. Торговая платформа находится под их прицелом в течение нескольких лет.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) никак не могут прийти к согласию в вопросе, относятся ли криптоактивы к ценным бумагам или товарам. Ясность со стороны законодателей и регулирующих органов будет иметь ключевое значение для укрепления доверия и стабильности на криптовалютном рынке.
Индекс крупнейших в США компаний S&P500 продолжает движение в рамках фигуры расширяющийся клин ЕМА 50. А индекс доллара DXY приближается к новому ретесту уровня поддержки 102.
🌐 Ближайшие события в мировой экономике
К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовых криптовалютных рынках:
➤ 30 марта 15:30 - Данные по ВВП США за 4-й квартал
➤ 7 апреля 15:30 - Данные по рынку труда в США за март
➤ 12 апреля 15:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) в США за март
➤ 12 апреля 21:00 - Публикация протоколов FOMC
⚡️ Чего ожидать от дальнейшего движения цены?
1. В случае закрепления под нижней границей фигуры расширяющийся клин, ожидаем продолжения коррекции к блоку поддержки 25000 на 0.38-0.5 уровне Фибоначчи, где будем искать разворотные паттерны для набора лонговых позиций.
2. Если цене удастся закрепится над верхней границей фигуры расширяющийся клин, ожидаем тест зоны сопротивления 29000-32000.
📈 Когда рынок находится в боковом движении, сильно возрастает вероятность выбивания стопов в обе стороны.
Поэтому мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора, со встроенной защитой от манипулятивных движений цены.
Благодаря последним обновлениям индикатора, манипуляторам не удалось выбить нас из позиций, а суммарное ценовое движение по всем сигналам за неделю на споте составило: +15.5%
🔸 Ближайшие уровни сопротивления:
28700 - 29000
29500 - 30000
30000 - 32000
🔸 Ближайшие уровни поддержки:
25000 - 26500
23000 - 23500
20000 - 22000
🔸 Зоны дисбаланса:
Дисбаланс 1Ч - 25500
Дисбаланс 4Ч - 21000
Дисбаланс 1Д - 19500
🔸 POC (Точка контроля зоны стоимости) - 24500
🔸 Индекс страха и жадности - 59
Всем хорошего вечера и профитной торговли!
💎 Возможен ли медвежий бриллиант? #BTC #HourlyЕсли рынок всё же разворачивается, то как это может происходить и на что ориентироваться? Появились ли какие-то новые сигналы?
Общая картина и дзен
1. Вчера я писал релаксирующую статью и эта ей не противоречит, а дополняет: там мы рассматривали варианты №2 и №3, когда цена не может удержаться выше 26700 и продолжает скатываться. Сейчас, глядя на трёхчасовой график, можно заметить некоторые тенденции.
2. Самый негативный и явный паттерн, который сейчас формируется - это бриллиант. Фигура редкая, она состоит по сути из двух других паттернов: расширяющийся угол и сужающийся угол (или треугольник). Бриллиант работает аналогично треугольнику, уводя цену на высоту паттерна, в нашем случае примерно в район 25000 в случае если остальные факторы будут сигнализировать за снижение (об этом ниже).
3. Объёмы падают с 14 марта (см. гистаграмму внизу графика) = негатив, дивергенция (цена растёт, объёмы падают). Также другие индикаторы указывают на расхождение, например, R S I (самый нижний индикатор на графике).
4. Чтобы не уходить в дебри свечных уровней, воспользуемся визуально понятным методом - отметим все мартовские проторгови и за основу целевых уровней возмём их средние уровни. Почему средние? Просто середина с точки зрения вероятности - для меня наиболее понятное значение.
5. Цена находится ниже среднего уровня текущей проторговки (27900), но выше ключевого ориентира 26700 (тёмно-красный пунктир), поэтому пока можно говорить лишь о продолжении флета и о том, что бриллиант находитс в стадии формирования и не обязательно отработает, т.к. рынок - это игра вероятностей, появится покупатель, появится объём, цена вернётся в район 28к и там, возможно, медвежий бриллиант потеряет актуальность. Мы, как трейдеры, должны чувствовать этот ветер и ловить его, а не наставивать на одной "неопровержимой" истине, конечная цель - не доказать правоту, а заработать.
От лирики к сути
- Есть четыре основные проторговки, высоту проторговок измеряем по пикам цены в указанные даты: 10-11 марта, 13 марта, 14-15 марта, 17-22 марта.
- Внутри проторговки 14-15 марта сидит более локальная, её тоже отметил.
- Середины проторговок и основные целевые зоны выделены белыми блоками, округляю: ~27900, ~25200, ~24500, ~22200, ~20100. Эти значения немного отличаются от тех, что я давал в предыдущих идеях, но довольно близки к ним. Это из-за того, что в прошлых идеях оценка уровней делалась по свечам, а сейчас - по диапазону, т.е. имеется определённая погрешность.
- Уход цены под 26700 активирует магниты в районе ~24500~25200. Пробой каждой средней линии проторговки усиливает вероятность продолжения нисходящего движения.
- Если измерить всё движение от 10 марта = 19549 до 22 марта = 28868 и построить по этим точкам диапазон (отображён слева жёлтым цвтом), то его средняя и четверти конфлюэнтны с найденными методом проторговок уровнями.
Держи нос по ветру
Как выше написал в пункте 5, сейчас говорить однозначно про коррекцию или открывать шорты на всю котлету преждевременно и основной контрольный триггер 26700 не активирован. Сейчас важно не спешить, защитить часть профита по кратко- и среднесрочным позициям, наблюдать. Если объём начнёт расти, а цена липнуть к 28к, снова станут актуальны 30к. Не ведись на поводу у "гуру", которые топят за единственный вариант, как правило они ловят ликвидацию на весь свой депо в погоне за правотой. Рынок - это живой организм и это нормально, что он дышит, живёт, меняется, заставляет сомневаться и обдумывать варианты ЕСЛИ-ТО. Будь рынок однозначным, он бы перестал приносить доход.
Лайкни, подпишись.
Про бриллиант погуглись.
