Рублю пора на коррекцию? Чрезмерно укрепившийся рубль мешает зарабатывать экспортерам (они получают выручку в валюте, которую потом обязаны конвертировать в рубли, поэтому чем крепче курс - тем меньше рублей на счетах). А еще больно бьет по госбюджету (нефтегазовые доходы составляют 35% российского бюджета и формируются из налоговых поступлений компаний-экспортеров).
В пятницу курс доллара к рублю составил 57, при том, что госбюджет-2022 сверстан, исходя из цифры 72 рубля за доллар. При среднегодовой цене на нефть в районе $80 за баррель и снижении объемов экспорта на 20% (такие параметры заложены в сценарии ЦБ и Минэкономразвития), бездефицитный бюджет возможен только при среднегодовом курсе доллара 85 рублей.
С технической точки зрения отскок в долларе тоже назрел. Если разобрать курс USD/RUB по волнам Эллиота, то сейчас мы делаем коррекцию (ABC) ко всему периоду роста, который шел с 1990-х годов, а то есть, примерно с 1 до 120 рублей за доллар. В настоящее время мы, возможно, сделали волну A, который скорректировалась на 50% к росту (60/120). Даже если курс будет укрепляться дальше, отсюда напрашивается коррекция. Потенциальные цели с технической точки зрения 90-96. На это указывает и волна Вульфа (выделена красными линиями).
Не является инвестиционной рекомендацией, каждый принимает решения сам. Всем профита!
Идеи нашего сообщества
BTC/USDT Локальный тренд. Зоны разворота.Локальный тренд (часть вторичного тренда), зона разворота от которой зависит дальнейшее развитие вторичного тренда. Все показал на графике с описанием.
Шорт локальный сценарий.
Работа с пробоем/откатом в зависимости от вашей стратегии торговли и какой вы трейдер.
Если цена проваливается и закрепляется под уровнем 28 666 - вход в шорт. Провал может быть импульсным. Стоп обязательно за данным
уровнем. По мере снижения цены опускайте стоп и не жадничайте. Зоны ключевых уровней 666 обозначил на графике.
Лонг локальный сценарий.
Работа с пробоем/откатом в зависимости от вашей стратегии торговли и какой вы трейдер.
Обозначил две локальных зоны разворота от которых зависит перелом/не перелом тренда. Объёма после "капитуляции" (объём 9-11 мая) по-прежнему нет.
Локальная нисходящая трендовая (фиолетовая). Прорыв её может образовать локальное двойное дно 10,21%. Может к красной нисходящей (не прорыв её) и обратно.
Вторичный нисходящий тренда (красная). Прорыв и закрепление — разворот вторичного тренда.
Во всех случаях важен объем (интерес) "покупателя".
Запланированные крипто события в ближайшее время.
Стоит заметить, что с крипто событий в ближайшее время должна пройти крипто конференция в Остине США с 9 по 12 06 22
Торгуйте циклы, а не "фантики веры".
Все альты (кроме TRX ) в данный момент следует за движением биткоина (как и всегда). Потому не стоит искать "особенный крипто фантик". С биткоином и группой которые подходят под определенный всеми известный стандарт все будет намного лучше, ченм просто хорошо. Ведь мы шагаем в цифровой мир. С скамами (фантиками веры) и со всем тем, что "подняло руку" на "печатный станок" - испарение в небитие, как LUNA которая стала Террррррой.
BTC/USD Основной тренд (небольшая часть). Канал. Зона разворота.
SP 500 и Доу Джонс.
Чтоб понимать потенциальные более вероятное движение на рынке криптовалют наблюдайте за индексом SP 500 и Доу Джонс. В данный момент (как и прежде) не наблюдается отвязка криптовалютного рынка от фондового. Возможно когда-нибудь это произойдет, но сейчас в данный момент это не наблюдается.
Индекс SP500 Покупка Тwitter 44/289 (предупреждения-манипуляции)
Макроциклы: когда конец коррекции? Взгляд в будущее на 3 года!Всем привет! Предлагаю взглянуть на происходящее чуть шире. Да-да, закрой свой часовой таймфрейм и погнали сразу на месячный. Много текста писать не буду.
Поймал инсайт, анализируя циклы Битка, вы уже видели пост про них. В среднем, растем по два года, в активных фазах глобальных коррекций проводим год-полтора. Циклы поразительно сходятся, кстати говоря. Два последних буллрана длились по 1065 дней!! Снижаемся, при этом, в среднем, на 85% от хая.
И тут в мое уравнение резко вмешались Халвинги. Это явление уполовинивает награду майнерам и механически снижает давление на рынок продажами. Кстати, вот мой взгляд по поводу механизма влияния халвинга на цену:
"Майнеры регулярно продают часть битков, чтобы покрыть издержки производства. При сохранении масштабов производства, эти затраты не изменяются, то есть на рынок оказывается ~устойчивое давление продажами. Халвинг же ставит майнеров перед фактом, что теперь они будут получать в два раза меньше битков при сохранении своих мощностей и сложности добычи.
Таким образом, из-за продиктованных перспектив, до халвинга они вынуждены накапливать битки, чтобы сгладить стресс от уменьшения награды в будущем и пережить его. То есть до халвинга предложение снижается и спрос начинает превалировать, что вызывает рост цены. Далее, после халвинга, они тратят еще больше, чем раньше, чтобы пережить катаклизм, не сокращая производство и давление становится даже более интенсивным, чем ранее, что вызывает послехалвинговую коррекцию. Ну а затем происходит адаптация психики участников рынка к новым реалиям, в которых они получают меньше, то есть, они подстраиваются под новый порядок и либо наращивают мощности, либо снижают свои аппетиты и рынок органически растет из-за механического снижения предложения и эмиссии."
Если наложить на циклы еще и халвинга, то получаем интересную закономерность:
От халвинга до пика рынка проходит, в среднем, 480 дней, от лоу рынка до следующего халвинга проходит примерно 580 дней. Путем несложных вычислений, получаем ориентировочные данные о будущем Битка и всего рынка на 3 года вперед.
Коррекция завершится ориентировочно в конце года: ноябрь-декабрь 2022
Затем будет консолидация до мая-июля 2023
Затем предхалвинговый рост до мая 2024 года
И постхалвинговый рост до октября-декабря 2025 года
ATH будет пробит только в 2025 году
Хорошо думайте, где покупать в долгосрок. Хомяки, покупавшие Бит по 70к, будут вынужденно ждать освобождения из HODL-тюрьмы аж 4 года. Если вы в их числе - воспользуйтесь этим временем правильно. И удачи!
Почему на рынке США дно уже достигнуто?Почему наш базовый сценарий (о нем в предыдущих постах) говорит о том, что дно уже достигнуто?
1. облигации развернулись вверх / доходности вниз, причём по всей кривой (писали много раз). Можно, конечно, утверждать, что этот рост случился на бегстве из рискованных инструментов. На это мы возразим, что если бы инвесторы ждали дальнейшего роста доходностей из-за инфляции или из-за ФРС, то от риска они бежали бы в кеш, а не в облигации, где был бы риск поймать ещё убыток.
2. Доллар развернулся вниз (тоже писали много раз): йена, евро, франк - все пошли на разворот
3. Китайский рынок отлично держится и далёк от минимумов. Потому что и ослабление карантинов, и снижение давления на Техи, и кредитное стимулирование - все это уже происходит. Это хорошо не только для Китая - это снизит инфляцию и подкрепит рост всей мировой экономики.
4. Цены на большинство биржевых товаров спустились с пиков и скорее всего будут постепенно снижаться
5. Индекс жадности и страха находится в зоне «экстремального страха», причём ближе к нижней границе. Такие значения долго не держатся.
Перспективы Биткоина и Эфира на лето-осень 2022Доброго дня, Коллеги криптоэнтузиасты и просто хорошие люди!
Вот и отгремели важные майские новости крипторынка - заседание ФРС от 4 мая, о котором мы писали в наших 2 крайних обзорах по биткоину и эфиру.
Цели, поставленные в обзорах уже исполнены, пора ставить новые - с учетом действий американского регулятора. Не сказать, что ФРС как-то удивил рынок - американцы повысили ставку сразу на 2 шага, как и планировалось, плюс объявили о последующих повышениях процента по депозитам на летних и осенних заседаниях (на 2 шага летом и по одному осенью).
"Ну и что нам с это ?" - спросят те, кто привык доверять только теханализу без фундаментума.
Лучше всякого ответа будет посмотреть и сравнить графики корреляции денежно-кредитной политики США с графиками биткоина и эфира, приведенными ниже.
БИТКОИН:
ЭФИР:
Как мы видим - эти графики практически идентичны на старших таймфреймах.
На них мы отдельно в прямоугольники выделили временные зоны повышения и снижения процентных ставок ФРС и как это влияло на криптосферу.
Причем, обратите внимание, Друзья, график какой бы криптовалюты мы не открыли - эти закономерности будут плюс-минус схожими (за редким исключением).
Теперь немного о самом влиянии. Оно предельно просто - как только в США берутся за повышение ставок (как сейчас, начиная с 16 марта), становится выгодно держать деньги на американских депозитах и бондах (гос. облигациях) и капитал начинает перетекать из золота, рынка акций, криптотокенов в гринбеки. Это почти сразу сказывается на росте бакса (на самой новости о повышении ставок краткосрочная реакция обычно противоположная - о чем мы писали в крайней статьей, "на слухах покупают, на фактах продают"). Подробнее о повышении ставок можно прочитать в предыдущем обзоре по Биткоину.
Что теперь?
На каждом из представленных слайдов мы также обозначили ключевые уровни поддержки для BTC и ETH.
Рядом с этими отметками стоит последить за реакцией цены. При наличии разворотного паттерна 123 в 123 (двойной зигзаг) * - можно аккуратно пробовать закупать токены в среднесрочной перспективе. Желательно , чтобы к этому времени в Штатах закончили цикл повышения ставок. Пока можно с 90% уверенностью сказать, что в этом году это вряд ли произойдет - инфляция за океаном достигает сейчас исторических максимумов и борьба с ней - вопрос не одного дня, недели, месяца.
Так что следим за фундаментумом, Коллеги, а также рекомендую обратить внимание на объемы - на скриншотах это желтая гистограмма справа от цены.
Когда объемов нет - цена может пролетать большие расстояния очень быстро - этот момент также обозначен на графиках.
*- Подробнее о паттерне ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ рассказывал в этом видео:
ru.tradingview.com
Всем удачной охоты , Друзья, рад буду обсудить идею в комментариях!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
Люди покупают акции роста. Это может способствовать росту.Деньги наконец-то начали возвращаться в фонды акций роста. Это дает проблеск надежды инвесторам, которые наблюдали за тем, как падают акции самых быстрорастущих компаний на рынке.
В последние месяцы инвесторы сбрасывали акции растущих компаний. Биржевой торгуемый фонд iShares Russell 2000 Growth IWO $IWO, который отслеживает индекс акций роста с небольшой рыночной капитализацией, потерял около четверти своей стоимости в этом году. В течение первой половины года инвесторы выводили деньги из фондов роста малых капитализаций. По данным Jefferies $JEF, к середине марта из американских ETF, ориентированных на рост малых капитализаций, утекло почти 500 млн. долл.
Основным фактором снижения интереса к акциям роста стала политика ФРС. Ожидается, что ЦБ в рамках борьбы с высокой инфляцией вскоре сократит объем своих облигаций, что подстегнуло распродажу казначейских облигаций, вызвав резкий рост их доходности. Более высокая доходность облигаций с длинным сроком погашения делает будущие прибыли менее ценными, а быстрорастущие компании обычно оцениваются исходя из предположения, что основная часть их прибыли будет получена через много лет.
Это означает, что недавний небольшой приток средств в фонды роста можно рассматривать как шаг в хорошем направлении. За последнюю неделю чистый приток средств в американские ETF фондов роста малых капиталов составил 130 млн долл. В частности, около 30 млн долл поступило в iShares Russell 2000 Growth ETF. Поскольку люди выделяют больше денег на эту группу акций при их нынешнем низком уровне, это может быть признаком того, что эти акции достигли дна. "У вас достаточно оснований говорить о том, что на прошлой неделе был достигнут краткосрочный минимум, - сказал Кит Лернер, со-главный инвестиционный директор компании Truist.
Но эти акции далеки от дна. Конечно, на данный момент настроение по ним может улучшиться, но пока нет никаких признаков устойчивого улучшения настроений". Средний недельный поток средств по этой группе акций за последние несколько недель по-прежнему является чистым оттоком. Большим вопросом остается "достаточно ли вы видели экстремумов, чтобы получить минимум этого цикла?"- сказал Лернер, имея в виду возможность того, что крайне низкий уровень доверия к акциям роста в целом может вернуться, а вместе с ним и отток средств.
Хотя при этом если верить статистике и графикам опционов, то видно, что трейдеры активно покупают коллы на SPY (SP500) - ставят на продолжение отскока в акциях.
При этом есть предупреждения опасаться роста акций. Это похоже на "ралли медвежьего рынка".
В последние несколько дней на фондовом рынке наблюдалось мини-ралли, но последние положительные результаты выглядят как всплеск в середине более крупного падения.
Майк Уилсон, главный стратег по американским акциям Morgan Stanley $MS, не считает, что рост продлится долго. "Похоже, что акции начали еще одно существенное ралли медвежьего рынка", - написал он. "Мы по-прежнему уверены, что более низкие цены еще впереди".
Почему люди не должны принимать рост за чистую монету? "Он был перепродан, - сказал Джон Коловос, главный технический стратег компании Macro Risk Advisors.
Проблема в том, что при таком уровне совокупная прибыль на акцию составляет 5,8% на каждый доллар, который инвестор платит за индекс. Это всего на 2,8 процентных пункта выше, чем доходность сверхнадежной 10-летней казначейской ноты, которая резко выросла в этом году. По данным Morgan Stanley, эти 2,8 процентных пункта - один из самых низких уровней со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, так что это не так много, чтобы компенсировать инвесторам риск, связанный с акциями.
Если инвесторы будут продолжать удерживаться от акций в надежде на более высокую доходность, оценки могут упасть. Цель Уилсона для уровня S&P500 - 3900, что примерно на 4,6% ниже текущего уровня.
Но пока идет отскок по всей видимости на 4200
Инвестиции. Какие активы и когда покупать?Сегодня решил опубликовать свою первую идею на платформе для участников сообщества. Надеюсь для кого-то материал окажется полезным и принесет прибыль.
Сразу скажу идея на среднесрок или даже долгосрок, это не трейд внутри дня/недели. Это инвестиции.
И так начнем...
Когда я пришел в трейдинг (несколько месяцев назад) как и все новички сразу захотелось иксов. Мое внимание привлек SANDUSDT, рост с 0,35 центов до 8+ долларов. Круто, думаю я, но какие активы покупать сейчас, чтоб прибыль была ощутима. И постепенно я начал подбирать проекты, которые "по моему скромному мнению" можно приобрести в долгосрок.
А несколько дней назад просматривая стрим на YouTube ( канал GENESIS, автор: ru.tradingview.com ) услышал очень интересную и рабочую мысль по поводу альткоинов (в т.ч. щиткоинов) и о том, когда их лучше покупать. Согласно наблюдениям автора YouTube канала, если запуск проекта (альты/щитка) происходит в начале медвежьего рынка (сразу после АТН BTC происходит спуск вниз, далее техническая коррекция и дальше спуск вниз), то такие альты-щитки в дальнейшем только льются вниз, вниз и еще раз вниз. Для примера взял актив SNXUSDT (также из стрима). Рассмотрим график, чтоб понимать саму идею наблюдения (актив SNXUSDT - фиолетовый на графике).
АТН BTC - Декабрь 2017 года. Далее следует спуск вниз и две коррекции вверх (отмечены черными пунктирными стрелками в синем кружке) - начало февраля 2018 и конец марта-начало апреля 2018.
Листинг SNXUSDT когда? Конец марта 2018 года (во всяком случае такие данные предоставляет КоинмаркетКап и др. сервисы, хотя сама сеть была запущена в сентябре 2017 года).
Листинг происходит в тот самый момент: после АТН ВТС и во время отскока при погружении вниз. Несомненно это отражается на курсе SNXUSDT (с начала мая 2018 и до января 2019 цена падает). Минимальная цена актива составляла 0,03626 цента за штуку. А дальше начинается рост...
В апреле 2021 года ATH SNXUSDT составил 25,28 доллара за 1 штуку. С 0,03 центов до 25 долларов. Неплохо да?
Расчеты иксов, а также сравнение сколько прибыли принес ETHUSDT за тот же период времени отмечены на графике (ЕТНUSDT - зеленая линия), поэтому я не буду дублировать, ознакомьтесь пожалуйста с данными визуально (график ниже - ссылкой, рисовал отдельно и не могу опубликовать тут картинку).
График: prnt.sc
И именно сейчас Вам нужно запомнить эту идею, чтоб использовать ее в настоящем, а ни сожалеть о том, что когда-то не купили SNXUSDT или SANDUSDT или другой альт.
На основе наблюдения другого трейдера и пробежавшись по списку "перспективных по моему мнению" альтов я подобрал много интересных проектов.
Сегодня мы рассмотрим один из них. И если эта идея будет воспринята сообществом положительно - я продолжу публиковать альткоины и идеи по ним для всех Вас.
Сегодня рассматриваем CERE Network (CEREUSDT)
Cere Network - это децентрализованная облачная платформа данных и финансов, оптимизированная для интеграции служебных данных и совместной работы с данными, построенная на Polkadot.
Листинг данного токена произошел 08-10 ноября 2021 года. Именно в период ATH BTC (69000). А дальше только спуск всё ниже и ниже с небольшими коррекциями вверх (незначительными).
Для наглядности прилагаю 2 графика ниже (CERE и BTC на одном графике) для наглядности АТН и динамики движения цены по токену. Графики логарифмические, поэтому BTC чуть чуть сплющило.
1ый пункт считаю выполнен.
Но дальше еще несколько аргументов:
0. Текущая цена 0,00898 долл./ токен. Меньше цента. Запоминайте курс.
1. Public sale (несколько раундов и разные опции по локам) проходили по ценам 0,02-0,024-0,03 цента за токен (частичная выдача токенов, а далее разлоки через 12-18 мес). Разлоки паблик сейлов будут происходить в ноябре 2022 года и мае 2023 года. Т.е. сейчас у вас есть возможность приобрести токен в 2-3 раза дешевле цены сейлов.
2. Разлоки команды - июль 2022 года, не думаю, что трудяги будут сливать свои токены за бесценок (если основывать на текущей цене).
3. Разлоки инвесторов февраль-март 2024 года. Я так думаю, что инвесторам токены выдавались примерно по 0,005-0,01 дол (цен для инвесторов в токеномике не нашел к сожалению). Но инвесторам нужны иксы, и какими-то 2-3-5х они не будут довольны, а поэтому считаю, что цену будут подбрасывать в дальнейшем.
Тайминг разлоков я нанес на график ниже.
4. Смотрим кто в БЭКАХ (фонды и пр.)? Да. А там у нас Binance Labs, Arrington XRP, AU21, OKEX и еще много ребят. В общем бэки не слабые, а это еще один фактор для роста цены.
5. Где торгуется? А почти нигде. Huobi, Kucoin, Gate.io, Uniswap. 99% что в дальнейшем будут листинги на Binance как минимум, а ByBit и далее по списку подтянутся тоже. Фактор роста цены в будущем? Я считаю, что да.
Будет ли цена токена снижаться? Думаю да, т.к. на мы на медвежьем рынке и мы увидим цену возможно 0,006-0,004 долл./токен.
Но устроит ли такая цена тех кто участвовал в паблик-сейлах? Думаю нет, уж лучше оставить до хороших времен (я бы оставил и не лил токены в рынок после разлоков). А фонды? Тоже думаю, что не устроит.
К тому же в команде проекта CERE не ноу-нейм ребята (как по мне).
Это не является фин. рекомендацией, я никого не призываю бежать и покупать токенов на все Ваши сбережения, а вот откупать понемногу на снижениях рынка думаю можно. Возможно вложенные 10 долларов, когда-то принесут Вам 1000 прибыли через 2-3-4 года.
Пишите Ваши мысли в комментариях, ставьте лайки. Если идея понравится, я буду публиковать другие проекты с определенной периодичностью.
🎈 Bitcoin фсё? Прогнозы и оценки текущей ситуации.Здравствуйте коллеги!
Спустя неделю после обвала биткоина ниже 30 тысяч американских долларов страсти и накал немного остыли, теперь можно более детально провести анализ и дать оценки происходящему.
Но, сначала быстро пробежимся по истории опубликованных прогнозов на tradingview:
Еще с апреля 2021 года на отметках 65к. ожидалось завершение импульсного роста и уход в коррекцию со снижением в район 30к.
После чего от 30 тысяч американских долларов, предполагался отскок вверх. Он тоже состоялся, даже выше чем панировалось изначально.
После того как был напечатан отскок предполагалось, что цена нарисует еще одну волну снижения вниз в район 25-20к. Но, Биткоин никак разворачивался, и еще раз переписал исторический максимум.
Данное событие немного сбило с толку, и принесло многообразие возможных волновых сценариев. Где в конечном итоге, были выбраны два наиболее правдоподобных: бегущий треугольник и волновая плоскость.
Бегущий треугольник был инвалидирован недавним обновлением минимума от июня 2021 года, после чего сценарий с волновой плоскостью, внутри которой волна – (С) примет вид конечной диагонали, стал основным.
Теперь же, чтобы не стать заложником своих же разметок, и не зацикливается на единственно оставшимся волновом сценарии, стоит пересмотреть историю роста Битка от минимумов 2018 года.
От 3к. начал формироваться восходящий импульс первой волны, который завершился на отметке 14к., где после глубокой коррекции второй волны до 4к. в марте 2020 года, была сформирована третья волна роста с максимумом на 69 тысячах долларов США. Дальше с 09 ноября 2021 года пошла коррекция четвертой волны, которая может принять форму простого или двойного зигзага.
На данный момент времени, более предпочтительные держать за основной сценарий обычный зигзаг . Где цена уже совершила основную часть снижения, дальше нужно дождаться кульминации продаж с завершением коррекционной волной структуры.
Сейчас вариантов как цена оформит дно в районе 25-20к. несколько. Один из них отображен на живом графике, с вариантом формирования конечной диагональ в волне – С of (iv).
Вот еще один, с формированием обычного зигзага, где волна – С, вместо конечной диагонали примет форму импульса:
Также возможен и альтернативный сценарий с формированием двойного зигзага:
К этим вариантам можно еще добавить несколько, более сложных волновых моделей. Но я исхожу от правила упрощать разметку, а не городить там тройные тройки или еще какие-то сложные и редкие волновые модели.
Итоги и оценки:
Стоит ожидать к сентябрю завершение коррекции по BTC. Неважно какой сценарий оформления дна в районе 20-25к. выберет цена биткоина, ожидается что примерно от 200 недельных скользящий средних состоится разворот цены вверх. Примерно к этому времени скорректируется SP500 в район 3800-3700 (см. локальный обзор по SP500 ), после чего ФРС снова запустит QE, что очередной раз отправит американские индексы вверх.
По мере развития событий постараюсь публиковать локальные обзоры.
👀 Следите за обновлениями.
🙏 Спасибо за внимание и 👍 большие пальцы под идеей.
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
BTC - такое уже было на истории! Мысли о $35k не отпускаютНе вдаваясь в детали, отметил на графике очевидные свойства. Я не особо верю в повторяемость фракталов и привел этот пример только с целью показать, что биткоин способен на подобные движения.
Все таки по техничке на дневке и старше напрашивается отскок, но локально наблюдаю медвежьи фигуры. В целом такой вариант более чем возможен, учитывая также и всплеск объемов, который увидели на $30k и неплохо закрытую прошлую недельку. Но если конечно говорить о коррекции в целом, то тут не вижу признаков дна, поэтому этот отскок воспринимаю как локальный, не более
Что ждать по рынку США после роста в пятницу?Во-первых, мы еще раз подтверждаем свои цели по отскоку рынка на 7-10%. Это примерно 4150 - 4250 по фьючерсам на S&P 500.
Во-вторых, если к тому времени инфляция действительно пойдет на спад, а экономика не скатится в рецессию, то отскок превратится в новую фазу роста - тогда цели будут заметно выше.
Вероятность такого позитивного сценария мы пока что оцениваем в 40%: все-таки рост процентных ставок, рост цен, перебои с поставками из-за локдаунов в Китае и военных действий на Украине сильно замедляют экономический рост повсюду. Но все может поменяться - нельзя недооценивать оптимизм, пробивную силу и изобретательность предпринимателей разных стран, которым еще и не такие задачи удавалось решить.
В-третьих, движение вверх может быть очень быстрым, как всегда бывает на "медвежьем рынке" и как было в марте 2022, например. Отрицательная гамма у маркет-мейкеров, большое количество шортов и недозагруженность портфелей акциями только увеличивает шансы резких выносов наверх.
В-четвертых, резкие движения рынка вверх не означают, что все 7-10% рынок будет расти по прямой. Волатильность по-прежнему около 30%, проблем в экономике по-прежнему много, поэтому при каждом рывке вверх может найтись много желающих поскорее продать свои акции, пока они отскочили.
Так было в том же мае 2021, который мы недавно вспоминали. На данных по инфляции рынок обвалился, потом его мощно откупили - об этом мы писали. Но потом был еще один резкий слив почти до минимумов. И только потом рост стал более устойчивым.
Незакрытый гэп на графике VIX (разрыв графика сверху вниз - см. скрин) тоже говорит нам о том, что волатильность должна в ближайшее время попробовать вернуться на уровни около 32, что приведет к откату рынка.
На чем будет этот откат? Может быть, на слабых экономических данных из Китая, которые выйдут в эти выходные. Может быть, на новости о том, что Индия запретила экспорт пшеницы, может быть, кто-то из ФРС скажет что-то грубое. Мы не знаем. Но это неважно.
Важно то, что этот возможный откат не должен никого смущать. Мы действительно считаем, что механизм разворота запущен, и теперь только резкая смена парадигмы в экономике может остановить этот процесс. А такой смены мы пока не ожидаем.
Страх упущенных возможностейВ разгар пандемониума, в марте 2020 года, я предположил, что рынок достиг своего исторического пика, назревает долгосрочный медвежий тренд. Однако благодаря бесплатным деньгам, выделенные в невиданном ранее объеме центральными банками и правительствами, а также финансируемым ими СМИ, пузырь достиг перекупленности в 3 сигма. Ошибка, которую я допустил после марта 2020 года, теперь исправлена. Я видел свет. По иронии судьбы, теперь все сегодняшние ученые мужи совершают обратную ошибку, утверждая, что рынку больше некуда падать, РИСК сведен к нулю.
Основные финансовые СМИ заслуживают большей похвалы за то, что массы НЕ видят этого. Аналитики и коучеры заслуживают похвалы за превосходство в создании массового замешательства. Никто не делает это лучше. Таким образом, в конце цикла ЖАДНОСТЬ приводит к самому дорогому круговому рывку в истории человечества:
«Предвзятость подтверждения - это тенденция человека искать и интерпретировать такую информацию или отдавать предпочтение такой информации, которая согласуется с его точкой зрения, убеждением или гипотезой».
Абзацы ниже, взятые из статьи Wall Street Journal, подтверждают, что розничные инвесторы покупают акции обеими руками, в то время как учреждения продают их в огромных количествах. Именно это происходит на КАЖДОЙ вершине фондового рынка. И снова розничные инвесторы дождались конца цикла, чтобы вложить рекордные суммы денег в акции по рекордно завышенным ценам, на этот раз без страховки ФРС. Это финансовое самоубийство:
«Волатильность фондового рынка в этом году активизировала излюбленную стратегию среди индивидуальных инвесторов: покупка на падении».
Многие индивидуальные инвесторы, купившие падение фондового рынка, терпят убытки… В этом году S&P 500 упал на 16%, это худшее начало года почти за столетие».
По оценкам Vanda, средний портфель индивидуальных инвесторов достиг пика в конце прошлого года и с тех пор упал, в результате чего бумажные убытки среднего человека составили около -28%».
Другими словами, потери отдельных инвесторов примерно равны потерям Nasdaq. Уже. Отсутствие паники хорошо видно на сдержанном индексе Nasdaq VIX (смотри график выше).
НЕМНОГО ИСТОРИИ.
Центральные банки систематически вынуждали инвесторов покупать на падении, несмотря на постоянно растущий риск. Они больше не смотрят на оценки или экономическую информацию, они просто слепо покупают акции, когда они падают. При условии, что эта стратегия ВСЕГДА будет окупаться. В последний раз эта стратегия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО провалилась, конечно, в 1930-х годах. После того, как рынок достиг пика и рухнул в 1929 году, он в конечном итоге потерял 90% своей стоимости к минимумам 1932 года. Максимум 1929 года был восстановлен только 25 лет спустя.
По иронии судьбы, Уоррен Баффет родился в 1930 году, поэтому он начал свою инвестиционную карьеру ПОСЛЕ худшего медвежьего рынка в истории. Поэтому он считает, что акции всегда растут. Конечно, Япония и Китай дают нам гораздо более свежие примеры того, что происходит, когда денежно-кредитная политика терпит неудачу. В обоих этих случаях акции остаются далекими от своих исторических максимумов.
После 2000 года Nasdaq не достигал нового максимума в течение 18 лет. Крах 2008 года потребовал максимальной помощи ФРС, но все же Nasdaq упал еще на -40%, прежде чем достик дна ПОСЛЕ октября 2008 года.
В дополнение к тому, что Nasdaq упал больше всего с октября 2008 года, S&P 500 упал в апреле больше всего с марта 2020 года. На этот раз, конечно, ФРС ужесточает экономику с самой высокой скоростью в истории, тогда как в прошлом она с рекордной скоростью смягчалась.
Это означает, что эта установка - дежавю марта 2020 года, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ спасения от центральных банков. Любой может это понять, сравнив широты NYSE и Nasdaq этого периода времени c 2018 и 2020 годами.
Не нужно быть гением, чтобы предсказать, чем все это закончится.
ФРС сталкивает глобальные рынки с обрыва до тех пор, пока глобальный пузырь активов не лопнет - процесс, который уже идет полным ходом. Розничные игроки попадут в ловушку с ОГРОМНЫМИ потерями. ФРС сначала медленно реагирует, но в конце концов меняет ситуацию. Тем временем рынки продолжают взрываться. Потребительское доверие рушится. Наступает глобальная депрессия.
Доверие потребителей уже рушилось до того уровня, на котором оно было на дне последнего жилищного пузыря. На этот раз он рухнул на вершине жилищного пузыря. Тем временем ФРС ужесточает денежно-кредитную политику самыми быстрыми темпами в истории.
КАТАСТРОФА В ПРОЦЕССЕ.
В конечном счете, инвесторы потеряют доверие к ФРС и рынкам и окажутся на дне. Однако я не прогнозирую потери в 90%, потому что на этот раз ФРС собирается японизировать рынок облигаций, что в конечном итоге поставит ставку на акции. То, что не было предпринято в 1930-х годах. Тем не менее, степень дислокации гарантирует, что доверие инвесторов будет полностью подорвано.
Это, безусловно, наиболее вероятный сценарий, учитывая информацию, которую мы уже знаем. И все же, даже ОДИН мейнстримный эксперт не видит этого. Все они видят повышение процентных ставок ФРС до конца 2022 года и в 2023 году. Большинство экспертов учитывает биполярную «депрессивную гиперинфляцию». Это глупая теория, конечно. Будет либо рецессия, либо инфляция, но не то и другое одновременно. 2008 - ближайший аналог. Тогда инфляционные ожидания рухнули вместе с сырьевыми рынками. На прошлой неделе мы узнали, что Китай, вероятно, собирается снизить процентные ставки уже на этой неделе. И они могут вскоре закрыть Пекин из-за COVID. Кроме того, Европа отказалась от идеи запрета российской нефти. Таким образом, аргумента сохранения спроса на нефть больше не существует. В настоящее время существует огромное расхождение между сырой нефтью и канадским долларом, что является косвенным показателем глобального роста.
Рынки будут делать работу ФРС, только НАМНОГО БЫСТРЕЕ. Они собираются отобрать чашу для пунша и обрушить инфляционные ожидания. Это означает, что большинство сегодняшних ученых мужей будут катастрофически неправы относительно того, как все это закончится. И большинство инвесторов в рисковые активы разорятся.
Нарушения, которые мы уже наблюдали на прошлой неделе в криптовалютах, должны были стать предупреждением о том, что происходит на других рынках. Криптовалюта в настоящее время на 94% коррелирует с Nasdaq (смотри график выше). Убытки Crypto на сегодняшний день составляют -1,65 трлн долларов, что больше, чем потери субстандартного кредитования в 2007 году (-1,3 трлн долларов).
Таким образом, потери накапливаются из-за мусора IPO, ETF ARK, развивающихся рынков, криптовалют и технологий Mega Cap. Однако самодовольство зашкаливает.
Розничные инвесторы просто покупают все ниже и ниже падение в экономическую пропасть. И, к сожалению, никто не скажет им, что это плохая идея. Количество экономических трудностей, которые это вызовет, совершенно немыслимо.
Эпоха легких денег ЗАКОНЧИЛАСЬ, и теперь эпоха демократизированного мошенничества заканчивается гораздо хуже, чем ожидает большинство.
Конечно, этот расчет давно назрел. Настоящий вопрос заключается в том, почему так мало людей предвидят это. И недавно я понял причину, по которой медвежьи комментарии не доходят до масс, и это не из-за отсутствия попыток. Это потому, что мы не несем ответственности за то, чтобы учить людей тому, что правильно, а что нет. Этой библейской ответственностью явно пренебрегали. Сегодня у нас есть религия без ценностей.
Обзор по Bitcoin. Что будет дальше?На рынке наступила так называемая крипто-зима. Валимся уже семь недель подряд.
За это время биток просел к доллару на 42%.
В чем причина падения крипторынка? Все на самом деле просто и очевидно - выход инвесторов из риска на фоне агрессивной политики ФРС США и укрепления доллара. Сюда же добавляем рост доходности гособлигаций, падение американских фондовых индексов и новую волну ковида в Китае.
Отчет по инфляции в США за апреля 2022 только добавил волатильности на крипторынке. Годовой темп роста цен в апреле замедлился меньше, чем ожидалось. Больше всего просел технологический сектор. Я уже писал об этом в обзоре по индексу доллара DXY.
После выхода отчета инвесторы вновь начали полагать, что ФРС начнет дико агрессивно повышать ставки для борьбы с инфляцией. Хотя позже Пауэлл успокоил и еще раз повторил, что на предстоящих двух заседаниях планируется повышать ставку на 0,5%, а не на 0,75%. США и так на пороге рецессии, ужесточение дкп только является триггером к более быстрому этапу.
Вспоминаем всеми известную LUNA))
UST отвязался от доллара, и токен LUNA в прямом смысле соскамился. Многие криптобиржи просто сделистили все пары с LUNA и запретили торговлю.
Ситуация с UST и LUNA привлекла к себе внимание регуляторов.
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала принять закон о регулировании стейблкоинов до конца 2022 года.
ФРС считает, что крипторынок угрожает финансовой стабильности в мире. Сюда же вопросы к Tether. Чем эти активы обеспечены?
Ситуация, произошедшая с Terra и LUNA во многом заставят инвесторов переосмыслить полностью свои инвестиции в крипту, потому что это все получается из разряда казино. Еще вчера у вас все было хорошо, а сегодня ваши активы не стоят и пары центов.
В пятницу наблюдался неплохой отскок. Биток восстановился до 31000$. Крипторынок скорректился на фоне общей коррекции по баксу и роста SP500.
По биткоину пробит сильный уровень в 30000$. Есть риск быстрого пролива до 20000$.
Во вторник выступает Пауэлл и Лагард. У покупателей есть шансы развернуть цену обратно в район выше 30000$, если по баксу начнется глобальная коррекция, а с этим пока есть большие вопросы.
Экономика России в ожидании второго дна1. Первое дно установлено. Ожидалось что оно будет поставлено в мае 2022г., спустя 26-27 недель после появления сигнала экономического кризиса в РФ, но первое дно было установлено в конце февраля 2022 года.
2. Условия свидетельствующие об установлении 1 дна выполнены.
а) Ключевая ставка поднята выше 10%
б) Межбанковская ставка выше 20%
в) Инфляция ЦБ выше 14% или продуктовая инфляция выше 20%
3. Ожидаю тестирования уровней 1 дна. Технически так заканчивались все кризисы последних 20 лет в России.
4. По сроками и уровням коррекции сказать что-то конкретное сложно т.к. сроки установки 1 дна намного короче чем вторая фаза, которая может растянуться на года, как это было в прошлый кризис 2014 года. Когда с момента поступления сигнала о начале экономического кризиса и до его окончания прошло чуть менее чем 2 года. На этот раз может все сильно затянуться.
5. Уровни коррекции в текущем кризисе наиболее уникальные. Курс доллара к рублю укрепился сильнее всех уровней Фибоначчи и практически вернулся в исходную точку, даже если смотреть на курс через призму USDT, курс которого выше официального ЦБ.
6. По техническому анализу курс USD/RUB с 16 марта находится в нисходящем тренде. Перелома тренда на восходящий пока не произошло. В ожиданиях тестирования уровней первой вершины после разворота локального нисходящего тренда. Сроки такие же как и в тестировании дна по РТС, не определенные. Потенциально затянутые на года.
P.S. Текущая ситуация уникальная. Анализ строился от закономерностей при протекании предыдущих кризисов в современной России. История повторяется. Посмотрим как все сложится в этот раз.
🎈 SP500 Легкое сдувание пузыря. Апдейт 12.05.22Здравствуйте коллеги!
Сегодня стоит обсудить что происходит на основном американском индексе S&P500.
Данный разбор опубликован как локальный апдейт для глобального обзора от 24 января 2022 года:
Который желательно перечитать, чтобы словить ход моих мыслей.
Итак, что имеем на сегодняшний день?
Те все риски разгона инфляции, с утратой контроля главнюками из ФРС, о которых многократно предупреждал еще год назад, материализовались. Официальная годовая CPI инфляция достигла 8.25%, а так называемая «очищенная», перевалила за 6%.
И это только цветочки, ягодки будут потом.
Под конец 2022 года, примерно в ноябре, проведут выборы в Палату представителей США. Верховным бабкурубам, пришлось пожертвовать фондовым рынком, чтобы хоть как-то повлиять на рост инфляции, которую позарез нужно немного остудить к выборам в ноябре. После того как покажут красивую картинку, что вот мол как мы побороли «Путинскую инфляцию», можно завершать QT (количественное ужесточение) и продолжать печатать зеленую бумагу.
Если глянуть на локальный график, то к середине Июня стоит ожидать отскок вверх на +10-12%. После чего еще одну волну снижения в район 3800-3700, что составит -20-22% от максимума - 4820, поставленного 04 января 2022 года. Все это снижение стоит расценивать как коррекцию в рамках двойного зигзага, внутри четвертой волны.
Ключевые даты 27 июня и 21 сентября, там состоятся очередные заседания ФРС, где поссоны обнародуют благую весть, что мол так дальше продолжатся не может, и мы вынуждены выключить QT и снова включить QE, чтобы спасти фондовые рынки.
За это время и рынок commodities скорректируется вместе с нефтью в район 70-60$ ( см. обзор по Brent ).
Выводы:
Чудакам из ФРС дали непосильную задачу, как-то снизить инфляцию к выборам в ноябре, и в то же время не ушатать глубоко фондовый рынок США. Возможно им удастся, медленно опустив SP500 в район 3800-3700, сделав «мягкую посадку», о который не раз упоминалось. После чего ожидается финальная, безоткатная, пятая волна роста в район 5000-5500 (возможно на эйфории закинут и выше), он об этом еще успеется опубликовать обзор.
Следите за обновлениями. На этом сегодня все.
🙏 Спасибо за внимание и 👍 под идеей.
☘️ Удачных трейдов!
📟 До связи.
Биткоин. Дамп рынка. Паникеры и психологияБиткоин. Видение рынка.
Техническая часть расписана в предыдущем обзоре. Сейчас затронем "последние события" с точки зрения техники и психологию. Основной сценарий развития событий это волновая плоскость в глобальной волне 4, где волна С это конечная диагональ. Сама структура имеет форму клина. Это всегда набор позиции крупными игроками на рынке. Заужение диапазона на дне рынка.
Что происходит сейчас? Коррекция происходит. Чем вызвана? Фундаментальными страшилками и фактической смертью проекта Terra (Luna). Нагоняют фуд, идёт перераспределение ресурсов, со слабых рук в сильные руки, перед следующей волной роста.
Технически нижнюю границу родоначального канала пробили. От отметки в 29к был технический отскок. Писал что буду маржинально в нем учавствовать. Плечо х10. Вход 29к ("с копейками") на границе канала. Фиксация профита на 31.6к 50% позиции, а остальные 50% в бу по стопу (29к). Маржа закрыта.
Спот. На споте "залетели" ордера на покупку в диапазоне 30к-29к и 27к-26.7к. Первую зону пробили, автоматом поддержкой стала зона 2. На текущий момент, есть основания полагать что импульс завершен (40к, 27к). И по итогу коррекционная волна в виде зигзага завершена (3 волна в конечной диагонали). 5ти волновая структура довольно наглядна. Соотношение волн А С 1.236. Что характерно для зигзага.
Смотрите на волатильность, на тени свечей при паники.
Это покупки. Толпа на экстремальном уровне страха продает, в то время когда крупный игрок выкупает по рынку. Покупатель довольно мощный.
Откуда экстремальный страх и почему продает толпа? Это спланированная акция. Спланированная атака на токен Luna (Terra) и в итоге на стейб UST. Если поинтересуетесь, то узнаете кто в целом за этим стоит, и кто набирал шорты на Luna все это время. Это и заказчик дампа рынка. Упустим подробности. Фуд разошелся по чатам о том что тезор ждём такая же судьба, что истинная стоимость битка менее 1000 долларов за монету... и тд. Наблюдается частичная отвязка курса стейблов от курса доллара. А толпа продает потому что страшно, потому что все продают. Тут нечего обсуждать.
Кто осуществил текущий схематоз и с какой целью? На первый вопрос есть домыслы, основанные на определенных фактов. Но разглашать их не разумно, не имея доказательства. Главный вопрос зачем? Деньги. Шорты на luna крыли каскадом. На графике видна активность откупа шортов. В общем это схематоз года. В жертву принесен хороший проект, во "благо" светлого будущего, во блага заработка.
Немного пройдемся по ключевой метрике. Интересно то что кошельки с количеством меньше 1 битка при падении не уменьшались. Стандартная кривая роста. Эта метрика была на падения битка к 30к. Новой информации пока у меня нет. То есть никому реально не было страшно. Толпа не продает, холдеры не продают. Как заставить продать? Посеять в голове реальный страх, что бы все заговорили и мощнейшим дампе. Им это удалось? Я вижу что удалось. В чатах панический настрой. Толпа продает в надежде забрать хоть часть своих денег. А ведь сильные мира сего ещё и на шортах хороша заработали, да и битка по дешману прикупили. Одним выстрелам двух зайцев. Красиво сыграно, профессионально.
Продолжится падение? Конечно на этот вопрос никто не ответит. Но справедливости ради, надо отметить, что волатильность замедлилась, пик пройден. Ускорения падения выполнены. Ликвидаций более чем на ярд долларов. Не малые тени на свечах, что сигнализирует о крупных выкупах прямо по рынку. Вся ликвидность что была собрана за блочным уровнем 30к-28к собрана, все стопы выбиты. Любители маржи больше не любят маржу. Настроение в чатах паническая. Надежду на восстановление (при цене 30к) сменил откровенный страх и панический настрой. Эмоции туманят разум и толпа делает неосознанные, необдуманные сделки, о которых, в дальнейшем, будут жалеть.
Технически все по плану. 1ю зона набора пробили, отправились ко 2й зоне, лонговые ордера сработали каскадом, монеты куплены.
Сразу оговорюсь, у меня среднесрочно/долгосрочные цели. Я ожидаю 5ю волну, на ней и буду фиксировать прибыль.
А перед следующей волной роста всегда происходит кульминация продаж. Даже если кто-то в страхе не продал сейчас, он будет продавать на росте, по 30к, по 33к, по 40к и радоваться что не олень, не продал на проливах. А цена, в рамках 5й волны обновит хая, направится к 80к, к 90к. И где будет точка входа у толпы? Как обычно на хаях? Когда все будут кричать что за битком будущее, что доллар скам?
Парадокс, не находите? И самое главное так всегда происходит, этот круговорот не имеющий границ.
Я не знаю до каких минимальных значениях может дойти цена. Я знаю где зона покупателя, знаю где будет огромные покупки. Но выдержит ли это зона, это уже другой вопрос. Многие мечтают купить по 20к. Вопрос, дадут ли им такие цели? Это что получается, поимели быков для того что бы дать откупить дешевле другим быкам? Щедрый маркетмейкер однако. Или он знает то чего не знаем мы? Риторический вопрос.
Пока писал текст цена вплотную приближается к 29/5к. 2 дожика и уже около половины поглощения. Формируется бычий свечной паттерн. Хотелось бы увидеть разворотную формацию. В идеале ПГИП.
Добрый совет -"не продавайте актив в минуса на экстремальном уровне страха". Это прежде всего возможность для усиления позиции.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Биткоин : Крипто-зима надолгоВ данном видео продолжаем сопровождать снижение Биткоина , размышляем за цены на золото , как альтернативная возможность проинвестировать в доллар , для получения прибыли от снижения драгоценного метала , а так же есть проговариваем признаки разворота цен на нефть в низ. Главный посыл размышлений в том , что доллар только набирает обороты и желательно не упустить возможность воспользоваться действующим трендом
Похоронен еще одним рынкомНаибольший риск представляют молодые инвесторы, которые никогда не видели медвежьего рынка, и инвесторы постарше, которые считают, что центральные банки непобедимы. Япония и Китай уже поняли, что это ложь. Теперь очередь всего мира узнать, что пузыри активов, созданные печатными деньгами, не являются секретом легкого богатства.
- А как вы обанкротились? — спросил Билл.
- Двумя способами, - сказал Майкл. - Сначала постепенно, а потом сразу.
С каждым новым днем я все сильнее убеждаюсь, что на этих рынках не произойдет обычный крах. Я считаю, что мы увидим глобальный ВЗРЫВ активов по каждому классу рисковых активов, который полностью не контролируется центральными банками.
MILLENNIAL MARGIN CALL!
Сразу о самом главном за сегодня:
Трейдеры могут лишиться криптоактивов, если Coinbase обанкротиться:
"- В случае банкротства криптоактивы, которые мы храним от имени наших клиентов, могут быть предметом процедуры банкротства, и в этом случае клиенты могут рассматриваться как наши общие необеспеченные кредиторы."
Обвал на крипторынке превратил акции криптокомпаний в тыкву:
"- Миллионы людей по всему миру смотрят, как их капитал, вложенный в акции криптовалютных компаний, испаряется в воздухе."
"- Среди известных криптокомпаний, переживших масштабную распродажу акции, - MicroStrategy, Silvergate Capital, Marathon Digital Holdings, Coinbase и Galaxy Digital Holdings."
Понял? Миллениалы, заголовок статьи - это ваша эпитафия нынешней эпохи. Ваши "навыки" на рынках с 2008 года зависят исключительно от печатных денег. И теперь вы усвоите урок, который уже усвоил каждое второе поколение в истории: печатные деньги НЕ являются секретом легкого богатства.
Валюты, развивающиеся рынки, SPAC, IPO, биотехнологии, интернет, малые капиталы... И цепная реакция неконтролируемого ядерного взрыва достигла криптовалюты. Представьте себе сценарий, в котором геймерам сказали верить, что ФРС всегда капитулирует перед ними, поэтому они просто держатся, пока их активы не обесценятся. Это то, что мы сейчас наблюдаем по всем секторам рынка. И это то, что спровоцирует повсеместный Millennial Margin Call.
Миллениалы никогда не переживали медвежий рынок. Их основной инвестиционный опыт имел место во время финансовой помощи ФРС в 2018 и 2020 годах. Поэтому они верят, что рынки ВСЕГДА волшебным образом достигают дна и взлетают вверх. Следовательно, они продолжают покупать больше, когда рынок рушится. Мысль о том, что они могут и дальше опускаться ниже, даже не приходит им в голову. Вы заключаете фаустовскую сделку, снова и снова...
И они будут продолжать покупать ниже, пока не перестанут существовать.
«Неся убытки в 2022 году, которые хуже, чем у остального рынка, инвесторы-любители, которые вскочили, когда началась блокировка, теперь вернули все свои некогда огромные прибыли».
«Многие из этих парней начали торговать прямо во время Covid, поэтому их единственным опытом инвестирования был сумасшедший рынок, подпитываемый ФРС».
ИНТЕРВЕНЦИИ ФРС.
График Nasdaq в шапке статьи показывает, что ФРС вмешивалась, чтобы спасти рынок КАЖДЫЙ раз, когда он значительно падал ниже 200-дневной скользящей средней. В настоящее время Nasdaq упал на -27%, но фьючерсы на федеральные фонды по-прежнему предсказывают 100%-ную вероятность повышения ставки в июне и 85% вероятность ЕЩЕ ОДНОГО повышения ставки на 0,5% в третьем квартале.
БРОСОВЫЕ акции IPO, накаченные печатными деньгами с начала пандемии, уже САМОУНИЧТОЖИЛИСЬ. Как вы думаете, что будет с этими компании, которые имеют такую неудачную историю взлета в период беспрецедентного МАССВОГО мошенничества, вызванного пандемией, и которые столь же стремительно обвалились после ужесточения ФРС, когда общество откроет глаза?
Технологии - не единственная проблема. Во время пандемии цены на циклические акции взлетели до смехотворных значений. И теперь, когда экономика переходит от инфляции к рецессии, торги по рефляции вот-вот станут БЕСПРОВОДНЫМИ. Циклическая преступность перешла состояние лжи всех времен.
ФАНТАЗИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ.
Еще в конце 2014 года менеджер хедж-фонда Хью Хендри написал открытое письмо своим инвесторам, в котором сообщил им, что он «сейчас принимает синюю таблетку» - метафора из трилогии Матрица. Он пришел к выводу, что центральные банки будут продолжать манипулировать рынками до бесконечности, создавая тем самым еще большее расхождение между фантазией и реальностью. Он назвал количественное смягчение «виртуальной симуляцией процветания». Это расхождение, как он утверждал, будет продолжаться бесконечно, но затем закончится очень плохо. Однако он считал, что никто не может предсказать, когда это закончится, потому что к тому времени, когда оно закончится, все поверят в непобедимость центральных банков. Он назвал этот новый инвестиционный подход силой «воображаемых реальностей». Заглядывая в 2015 г., он предсказал, что на фоне роста ВВП на 25-летнем минимуме Народный банк Китая создаст пузырь на китайских акциях, и он собирался купить его.
Он был прав - какое-то время, потому что в 2015 году НБК действительно организовал вертикальное ралли фондового рынка, но затем все рухнуло, и они потеряли контроль над рынком. То, что я называю «Шанхайским сюрпризом», т.е. когда вы узнаете, что центральные банки НЕ непобедимы. В итоге Хендри потерял свой хедж-фонд, так как крупные инвесторы ушли из него толпами.
Что еще хуже, политика Китая по нулевому COVID-19 создает крайнее расхождение в денежно-кредитной политике между Китаем и США. Закрывая большие части страны, Китай усугубляет нехватку глобальных цепочек поставок, вынуждая центральные банки, такие как ФРС, ужесточать меры. В то же время блокировки подрывают экономику Китая, заставляя их еще больше ослаблять и ослаблять юань. Страны с формирующимся рынком оказались в ловушке посередине, вынуждены девальвировать свои валюты в соответствии с курсом Китая, в то время как инфляция растет. Это рецепт массового бегства капитала ХУЖЕ, чем то, что произошло в 2015 году, когда рухнул фондовый рынок Китая. Тогда ФРС только планировала повышать ставки, а потом остановилась.
Таким образом, мы подошли к конечному этапу, который, как предсказал Хью Хендри, «никто» не заметит. Точка, в которой центральные банки теряют контроль. Как мы видим из сегодняшних совершенно бесполезных финансовых средств массовой информации, инвесторы отчаянно ищут любой предлог, чтобы пойти на риск. Вот почему их нынешняя забота - найти «дно» на этом беспредметном рынке. Именно это происходит на КАЖДОМ медвежьем рынке. Инвесторы сползают по склону надежды.
Сейчас рынок технически сломан. Мы наблюдаем уровень финансового опустошения Y2K. В 2021 году Уолл-стрит выбросила на рынок РЕКОРДНОЕ количество бросовых акций, IPO/SPAC, которые сейчас взрывают Nasdaq. Nasdaq будет мертвыми деньгами на годы, если не десятилетия. История скажет, что миллениалы протестовали против Уолл-стрит в начале цикла и были обмануты Уолл-стрит в конце цикла.
А потом они взорвались и обрушили все казино.
Потому что все это был один РЫНОК МОЛОХА, раздутый неоспоримой верой в то, что печатные деньги - это секрет богатства, не требующего усилий.
Будут обильные судебные процессы, когда все это мошенничество взорвется, но впереди останутся только юристы.
Глобальные мысли по BTC, что нас может ожидать дальше?#BTCUSDT #обзор
Всех поздравляю! Биткоин уже ниже 27000, еще декабре когда я впервые начал упоминать в канале про отметки в 28000 - многие думали что я больной человек.
Нет я не больной, просто сейчас мы собрали самую вкусную ликвидность.
Как вчера и предполагал в обзоре, что на таком нигативе мы пойдем собирать обе ликвидности вниз.
Капитализация рынка 1269 млрд., индекс доминирования 44.25%.
Индекс страха и жадности - 12 (Чрезвычайный страх).
Индекс доминирования растет, и мы видим и «вытряхивание из альтов».
Биткоин сейчас обновляет минимумы 2021 года.
Давайте рассмотрим картинку более глобально. На дневном Тайм Фрейме у нас сформирован рендж, логически мы сейчас оформляем девиацию снизу, со собором ликвидности и обновлением лоя.
Так же мы наблюдаем нечто похожее на модель ММХМ, а именно модель продаж маркет мейкера, которая позволяет дать разворот нисходящему движению.
Я предполагаю что это действительно будет девиация, и в скором времени мы закрепимся выше нижней границе ренджа, а это 28902, и после чего хотелось бы увидеть длительную аккумуляцию для дальнейшего роста и оформления девиации сверху.
Фондовые рынки вчера падали.
Nasdaq рухнул на 3.18%, Dow Jones снизился на 1.02%, S&P 500 потерял 1.65%, закрывшись на 3935.
Индекс доллара вновь выше 104.
Сразу после выхода данных по инфляции рынки немного выросли, так как по сравнению с мартом показано небольшое снижение инфляции. Но вышли данные по базовой инфляции (без учета продовольствия и электроэнергии), а по ней рост в 2 раза. Bostic с заявлениями о том, что ставку повышать будут шагом по 0.5% (а не по 0.75) и повышать будут до 2-2.5, рынки не успокоил, и S&P 500 закрылся на уровнях, где не был с марта 2021 года.
Вполне вероятно, что сейчас пойдут выступления от членов ФРС и других официальных лиц с целью успокоить рынки.
Всем хорошего дня и мирного неба!
Берегите себя и своих близких!
❤️🇺🇦🙏🏻
Инвестиционная идея - AirbusПерспективы Airbus
💡 Airbus представил отчетность за 1-й квартал 2022 года. Рассмотрим основные моменты.
✅ Airbus #AIR - европейская авиастроительная компания. Одна из крупнейших в мире.
🎯 Целевая цена от UBS - €139, потенциал роста +30%
⚡️ Основные тезисы к покупке:
• Отчетность. За первый квартал выручка компании выросла на 14% до €12 млрд. Чистая прибыль выросла в 3.4 раза до €1.22 млрд. Компания увеличила поставки коммерческих самолетов в минувшем квартале до 142 единиц по сравнению со 125 единицами годом ранее.
Airbus также обозначила, что спрос на коммерческие самолеты и, в частности, самолеты семейства A320, продолжит расти и после 2022 года. В связи с этим, Airbus намерена увеличить производство самолетов A320 до 75 единиц в месяц к 2025 году, что станет рекордным уровнем.
• Укрепление доллара. Airbus получает большую часть выручки от сегмента гражданских самолетов в долларах, а примерно 40% расходов выражены в местных валютах (евро и фунт стерлингов). Данный фактор является положительным для компании, учитывая укрепление доллара к другим валютам.
• Ближайший катализатор. Airbus 2-3 июня проведет День рынка капитала. Данное мероприятие может оживить интерес инвесторов к акциям компании. Ожидается, что Airbus представит планы по развитию бизнеса гражданских самолетов и оборонного сегмента на ближайшие четыре года. Помимо этого, Airbus может дать прогноз по EBITDA и по объемам возврата капитала акционерам.
📊 Фундаментальные показатели:
• Рыночная капитализация = €84.06 млрд
• fwd P/E = 20.92х
• fwd P/E сектора = 27.37x
• fwd PEG = 1.4x
💎 Наше мнение: Считаем, Airbus может показать опережающую динамику по мере дальнейшего восстановления спроса на самолеты после пандемии. Помимо этого, увеличение расходов европейских стран на оборону также сыграет на руку Airbus. В то же время риски, связанные с конфликтом в Украине и проблемами в цепях поставок могут быть частично нивелированы положительным эффектом от укрепления доллара. Продолжаем следить за компанией и дожидаемся результатов запланированного мероприятия.
Обзор " Полюс " / Перспективы лидера золотодобывающей индустрии«Полюс» занимает 1 место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и 4 — по объему производства, демонстрируя самые низкие издержки среди ведущих глобальных производителей. Основные производственные объекты Компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).
Показатели компании: Чистый долг / скорректированный EBITDA - 0.6 ; ROE (рентабельность капитала): 64,6%; ROA (рентабельность активов): 28%; P / E - 10.4 ; P / B - 7.07.
Технический анализ.
Недельный график: На данный момент времени, цена на данную бумагу торгуется в рамках нисходящего регрессионного канала ( образуя при этом структуры " зиг-заг") . Соответственно, ближайшей целью является коррекция к уровням 12300 - 12000 ( учитывайте давление на рынок РФ и отслеживайте цены на драг. металлы (особенно внимательно наблюдайте за котировками золота!). При продолжении медвежьего тренда ( по недельному графику) возможной является коррекция в диапазон 4ой вершины волны Эллиота - 11 000 руб. (+ данный диапазон соответствует уровню EMA 200, см. рисунок.).
Однако, по дневному графику , есть основания полагать ( значения индикатора MACD,RSI, + закрепились над сильным алгоритмическим уровнем EMA 200 и трендовой линией WMA 9) , что цена поднимется в ближайшие дни к сильному уровню сопротивления 14 000 руб. (+3.82% от текущего уровня (08.09.2022))
Новостная сводка:
1) Полюс не будет публиковать производственные результаты и финансовую отчетность за первый квартал 2022 года
2) Компании MOODY'S , Fitch , S&P Global ( в рамках ограничений, направленных на деятельность российских компаний) понизили кредитный рейтинг " Полюса" до уровня " C ".
3) 4 апреля 2022 года МКАО «Вандл Холдингс Лимитед», через которую Саид Керимов владел 76,34% золотодобытчика «Полюс», продала 29,99% (40 млн 807,213 тыс. акций) золотодобывающей компании «Группе Акрополь»
Итак, цели по ПАО Полис:
1) ближайшая - 14 000 руб.
2) среднесрочная - 12300 руб.
! Финансовые результаты 2021г. и ключевые фундаментальные показатели компании " Полюс" будут представлены во втором ролике ( подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить, спасибо)
Биткоин. Экстремальный уровень страха. Биткоин. Видение рынка.
Обзор будет более длительным, он рассчитан на грамотную публику. Для тех кто знает основы волнового анализа, для тех кто хочет обучаться данному типу анализу и повышать свое мастерство. В коменты необязательно писать что все слишком сложно и просить указать направление. Рынок не так работает, мы торгуем вероятности и соблюдаем риски. А если одна из вероятностей ломается, то переходим к другой идеи, которую давно нарисовали и размечали как альтернативный сценарий. Приступим.
Сценарий с треугольником поломан. Стоп выбит на 32.8к. Данная волна зашла за экстремум предполагаемой волны С треугольника. Это нарушение правил. Поэтому данная вероятностная разметка больше неактуальна.
Автоматом переходим к альтернативной разметке. Это горизонтальная плоскость, где в волне С конечная диагональ. Направляю к обзору «Сценарии развития событий», там довольно детально расписаны сценарии. А плоскость с конечной диагональю рассматривается как разный сценарий треугольнику в 4й глобальной волне.
Итак, почему плоскость? Это 4я волна. В данной волне может быть либо треугольник, либо плоскость, либо комбинация. Треугольник уже не актуален. К комбинации вернемся позже или в другом обзоре. Остается плоскость. Снова вернемся к истории и вспомним глобальные волны.
А теперь коррекционные волны в импульсе. Волна 2 (14к-3.6к)
Это зигзаг, стандартный паттерн Элиотта для 2й волны. Довольно глубокий по коррекции (74%). Продолжительность по времени около 260 дней. И это 2я волна, это зигзаг, который имеет острую фазу коррекции и довольно непродолжительный по времени.
3я волна параболой, которая завершилась конечной диагональю в апреле 21 года. После чего и последовала 4я волна. По нормам чередования 4я волна не может быть зигзагом, она должна быть флэтовая, иметь неглубокую коррекцию, но более растянутая по времени. Если 2я волна длилась 260 дней, то 4я волна может длиться более года. Это нормальный цикл. Текущая 4я коррекционная волна длится год, но находится в завершающей волне С.
Волна С конечная диагональ. Я описывал в обзоре почему в волне С не может быть импульс пару месяцев назад, когда только начала формироваться волна 2. Напомню, структурное наполнение 3-3-5. По итогу имеем сформированные 2 волны в конечной диагонали. Волна 1 69к-33к, волна 2 (33к-48.2к), волна 3 на стадии формирования.
Сейчас будем разбираться с ее целями и целями завершения формирования 5й волны в рамках волновой плоскости.
Посмотрим историю, определим стандартные коэффициенты для 3й волны (в конечной диагонали) с помощью фибы. Стандартные коэффициенты это 0.618 длины 1й волны. (бывает 0.5).
Возвращаемся к реальной обстановки, откладываем коэффициенты от длины первой волны. Цели 30к (0.5) и 26к (0.618) для 3й волны. Данный расчет он довольно приблизителен, далеко не всегда бывают идеальные отработки по данному методу анализа.
Есть нижняя граница канала, родоначального канала. Неоднократно писал что ВСЕГДА после параболического роста актив возвращается к своему родоначальному каналу. Вот время это пришло, 29к граница канала, конечно много зависит от времени завершения 3й волны в диагонали. Так же если брать расчет последнего зигзага, то отметка 29к рассчитывается из формулы, где волны А С равны. Так же диапазон 29к-30к это довольно мощный уровень покупателя. Он будет защищаться. Конечно нет никакого сомнения что маркетмейкер идет за ликвидностью. И все стопы что стоят за 30к будут сбиты, маржинальные депозиты ликвидированы. Идет охота за стопами. Идет охота на крупных игроков. Думаю все понимают о ком речь.
Волна 3 в конечной диагонали с высокой вероятностью все же завершится на отметки 29к-30к. Быки удержат этот уровень, наступит отскок в рамках 4й волны. А вот 5й и финальной волной добьют бычатину. И только после этого наступит время для 5й глобальной волны, импульсной волны. И данная волна наступит только после активной фазы неверия. А сейчас экстремальный уровень страха, экстремальная зона перепроданности. После финального дожима ( текущие движение)назревает хороший отскок. Так почему бы не поучаствовать в этой сделки?
Стандартные расчеты волновой плоскости это формула волна С=1.236 или 1.382 волны А, а это около 24к и 18.2к соответственно. Но это расчеты финального завершения коррекции. Верхняя цель вполне допустима.
А может быть что весь 5ти волновой цикл Элиотта завершен?
Волну 30к-69к совсем проблемно разметить как волну 5. Она слишком короткая, это не характерно для криптовалютного рынка, рынка где в истории 5е волны еще более растянутые чем 3е. Помимо прочего не выполнена норма чередования. 2я и 4я волны зигзаги. И само движение (30к-69к) очень проблемно разметить как пятиволновку. Выглядит как обычный зигзаг с коэффициентом 1 к 1.236. Стандартный коэффициент для зигзага.
В процентном соотношение данная волна имеет амплитуду движения 135%, в то время как волна 1 имела амплитуду движения 350%. А при удлиненной 3й волне, 1я и 5я волны стремятся к равенству, а это минимум коэффициент 1 к 0.618 или 1 к 1. В текущем варианте она слишком короткая. Не забываем про временной интервал. Если 2я волна была продолжительностью 260 дней, то 4я волна всего 70 дней, что после параболической 3й волны, да еще и завершенной конечной диагональю, неприлично мало. Поэтому я считаю что 5ти волновой цикл не завершен. Конечно время рассудит, расставит все по своим местам. Но наша цель торговать идею и подстраиваться под рынок. Не завышать риски и грамотно управлять капиталом.
В позиционном портфеле начну активно добирать позицию от 30к, основной упор делаю на диапазон 27к-25к. Часть портфеля еще набраны в диапазоне 33к-34 и 40к-42к. Продавать ничего не собираюсь, только докупать. Никто не знает будущего. Знакомого шамана с хрустальным шаром у меня нет. Поэтому подстраиваюсь под основные варианты развития события. С треугольником «Не зашло», значит перепрофилируемся на плоскость. Этот портфель исключительно без стопов, на среднесрочно/долгосрочную перспективу.
Вот разметка в виде волновой плоскости, где волна С завершилась конечной диагональю.
В спекулятивном портфеле готов поучаствовать в сделки на отбой от нижней границы родоначального канала. Вероятно даже с плечом. Обязательно со стопом.
Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Большой разбор BTC. Метрики Glassnode и результаты ФРСВсем привет. В этой идее опишу несколько графиков, метрик и показателей по Биткоину. Начнем
ФРС сделал именно то, что было ожидаемо, соответственно рынок отреагировал ростом. BTC поднялся на 5% , фондовый рынок тоже показал зеленые свечи и т.д.
Но весь этот отскок, рост - это было только из-за того, что произошло именно то, что ожидали, а не из-за каких-то позитивных факторов. Именно поэтому мы сейчас видим то, что видим, а именно красную свечу) (тавтология, но понятно все)
Тезисы результата заседания ФРС:
Решение было единогласным
Целевой диапазон ставки по федеральным фондам теперь 0,75%-1%. На предыдущих заседаниях поднимали на 0.25%, до 0.25%-0.5%
Сокращение размера баланса начнется с 1 июня - с лимита ежемесячного сокращения на $47.5 млрд. с постепенным доведением за 3 месяца этой суммы до $95 млрд
Сокращение баланса 60 млрд для казначейских облигаций
Сокращение баланса 35 млрд для ценных бумаг, обеспеченных ипотекой
Поэтапное сокращение баланса в течение трех месяцев
По словам Пауэлла, далее они будут наблюдать за результатами, и далее, благоприятно, будут продолжать повышать ставку на 0,5 б.п. на следующих заседаниях
Реакцию рынков на заседание можно увидеть в отличной диаграмме от Santiment
Ну а вот данные Santiment с состоянием на сейчас:
11 мая выйдут данные по ИПЦ США , в данный момент составляет 8.5% , по ожиданиям будет еще больше. Очередной негативный фактор. Соответственно, сильного роста криптовалют ждать я бы не стал
Метрики Glassnode
Сейчас количество прибыльных биткоин адресов составляет 70% , а 30% находятся в убытке. На графиках можете видеть предыдущие минимумы на медвежьих рынках, а так же уровни просадок. Что было значительно больше, чем сейчас. Каждый "пик" харакетиризовался большим количеством ликвидаций и выносов позиций.
Что произойдет, если дополнительные 10% перейдут в убыточные позиции? Таким образом будет 60% прибыльных адресов и 40% убыточных. До какого значения цена должна дойти, чтобы произошла такая встряска и цена вынесла всех "мелких" инвесторов и перераспеределился капитал? Таким образом цена может нащупать реальное дно, исходя из анализа предыдущих просадок по прибыльности. Кстати, если вы заметили, каждый раз доля убыточных адресов уменьшается. В прицнипе это логично, так как долгосрочные держатели, купившие по супер-низким ценам, все еще держат монеты.
Так вот, чтобы доля прибыльных адресов снизилась на 10% от цены $38.500 , цена должна дойти до отметки $33.600 , то есть, чтобы еще 1,9 млн BTC оказались убыточными.
Что касается Краткосрочных держателей и Долгосрочных, здесь так же интересные вещи.
Краткосрочные (STH) - это те, кто статистически более подвержены сбрасывать свои активы, при любой просадке. Именно эти участники рынка первые продают свои монеты и выходят со сделок, либо терпят ликвидации.
На графике базовая цена всех битконов краткосрочников составляет $46.910 , в результате чего, исходя из средней стоимости, монеты сейчас находится в просадке -17,9%
На медвежьих рынках просадка уходила и ниже, поэтому место для движения еще есть
Долгосрочные (LTH) - соотвественно менее всего подвержены панике и распродаже активов при просадках. Они набирают свои позиции по низким ценам на медвежьих рынках, эти позиции, как правило, долгоиграющие. Поэтому эта группа готова терпеть внушительные просадки, не продавая актив
Синяя линия показывает среднюю реализованную цену всех монет долгосрочников, и сейчас она очень сильно снижается. Это говорит о том, что инвесторы, которые купили монеты в 2021-2022 годах начинают избавляться от монет, ожидая еще большего снижения.
Розовая линия показывает среднюю цену покупки всех монет этой группой. Сейчас показатель сравнялся со спотовой ценой, означает, что активы распродаются панически и в ноль.
То есть те, кто купил 2021-2022 годах продают актив, боясь еще большего снижения.
Циклы:
1. Бычий рынок (зеленая зона) - хороший спрос, покупатели готовы и могут покупать по существуеющим ценам и делают это охотно. При этом видят сразу формирование прибыли, так как рынок растущий.
2. Медвежий рынок (красная зона) - снижение цены формирует убытки участников рынка. Позиции ликвидируются, а с рынков происходит отток капитала
3. Восстановление рынка (желтя зона) - прибыль начинает постоянно превышать убытки, переход от бокового движения, к восходящему. Восстановление доверия к рынку
В данный момент без сомнения мы на медвежьем рынке, спроса просто недостаточно, его нет, покупатели не могут обеспечить устойчивое влияние на рынок, не хватает ресурсов выкупить все предложение. Когда прибыль начнет превышать убытки, плюс со стабильными ценами - это может свидетельствовать к переходу фазы восстановления
В заключение, всеми любимый Mayer Multiple.
Тут все просто, цена над MA - доминация покупателей, под MA - продавцов. На графике видно, что в данный мимент мы находимся на отметке 0.8 , что говорит о недооцененности актива. Сильная недооцененность формирует спрос. То есть можно предположить, что мы находимся во второй фазе цикла 2021-2022 г.
Ну и добавлю то, что и так все знают: огромная ликвидность за уровнями
Все это отлично указывает на то, что реальная зона интереса покупателей еще не наступила. Актив может хорошо еще сходить за ликвидностью вниз. Но в долгосрочной картине, это будет отличным трамплином, для будущего значительного роста
Всем спасибо
Рынки снова развернулись вниз?Вчера рынка резко развернулись вниз, несмотря на то, что заседание ФРС прошло без сюрпризов и даже было воспринято всеми как вполне конструктивное, поскольку Пауэлл пока исключил возможность поднятия ставки на 0,75%, а темпы сокращения баланса были заявлены даже более медленные, чем ожидалось.
И несмотря на это все инструменты - облигации, акции и валюты - резко развернулись вниз, отыграв все движение среды и посеяв на рынке серьезную панику.
То ли инвесторы стали опасаться, что смягчение позиции ФРС сейчас означает ужесточение ее в дальнейшем, поскольку поднятием ставки всего на 0,5% инфляцию как будто бы победить сложнее.
Этот вариант нам представляется маловероятным, потому что инвесторам просто неоткуда взять уверенность, что действия ФРС недостаточно решительные - это не подтверждается данными, которые говорят о замедлении и инфляции, и экономики в целом.
То ли это еще одна атака шортистов. То ли ликвидация крупного закредитованного игрока. То ли массовый исход с рынка американского ритейла, который мог подавать заявки на погашение своих паев в фондах еще до ФРС, поддавшись панике.
То ли просто фиксация прибыли после ФРС превратилась в массовую распродажу из-за отрицательной гаммы маркет-мейкеров, которые на снижении рынка вынуждены активно продавать акции, чтобы захеджировать свои позиции по опционам, тем самым усугубляя любое движение вниз.
Возможно, на днях эта ситуация прояснится.
Пока же все профессионалы рынка, которые авторитетны в наших глазах, не менее удивлены вчерашним сливом, чем мы.
Наш сценарий разворота рынков под угрозой, и решающий день будет сегодня.
Сегодня конец недели, сегодня выходит большой отчет по рынку труда в США, сегодня индексы снова спустились до ключевых уровней поддержки, от которых был отскок до этого.
Сегодня будет ясно, спасут ли рынок, или ему предстоит упасть еще на 5% до уровня 3800 по S&P, о котором мы писали ранее.
Какие есть позитивные признаки?
Несмотря на кучу признаков того, что в механизме рынка что-то сломалось, есть и позитивные признаки:
- мощный выкуп акций вчера под конец дня и выкуп рынка на больших объемах с этих уровней несколькими днями ранее. В районе 4050-4100 по S&P есть серьезный спрос на акции, который не дает рынку упасть
- доходности 2-летних гособлигаций США, которые являются наилучшим отражением ожиданий рынка от действий ФРС, так и не вышли вчера на новые максимумы, а по-прежнему показывают признаки разворота вниз
- индекс доллара DXY тоже вчера не сумел закрыться на максимумах, а откатил вниз.
Этого недостаточно, чтобы уверенно заявлять, что сегодня рынок сам себя вытащит из трясины за волосы, как барон Мюнхгаузен.
Но это позволяет утверждать, что быки еще не до конца растеряли потенцию, и сегодня дадут решающий бой.
Какова вероятность их победы?
Будучи оптимистами по природе, мы бы дали им 65 шансов из 100. Хотя еще вчера утром у них было 85.
Скоро узнаем.
