Повышение госдолга и встреча руководителей ФРСВсем привет!
Ежедневные мысли по рынку от команды CryptoPrime 23.05.2023:
Немного комментариев по событиям прошлой недели, на которой проходила экономическая конференция, посвященная важнейшим темам денежно-кредитной политики и экономики. На этой конференции бывший и нынешний руководители Федеральной резервной системы Бен Бернанке и Джером Пауэлл появились вместе и эта встреча, возможно, имеет скрытый смысл.
Хоть это и не было официальное заседание ФРС, внимание к выступлению Пауэлла все же было повышенным. Символичным на конференции было то, что ставки ФРС перед началом кризиса 2008 года, когда у руля ФРС стоял Бен Бернанке, были такими же, как и сейчас. Помимо этого, в США снова банковский кризис и, как показывают вышедшие свежие отчеты на прошлой неделе, бегство вкладчиков из американских банков продолжается.
И, если сравнивать деятельность двух руководителей ФРС, то Бен Бернанке начинал в свое время цикл ослабления денежно-кредитной политики длиною в почти 15 лет. А Джером Пауэлл, наоборот, основную часть своей работы в ФРС посвятил повышению ставок, если не брать во внимание COVID, то он только и делал, что повышал ставки, доведя их в итоге до сегодняшних значений 5,25%.
В появлении Бена Бернанке многие эксперты, журналисты, трейдеры как раз и увидели скрытый смысл возможного смягчения ДКП в перспективе нескольких лет. + в ходе своего выступления Пауэлл дал неоднозначные намеки, что как минимум паузу взять можно.
Но главной темой на сегодня является тупик в вопросе повышения потолка госдолга и отказ на саммите G7 на прошлой неделе Джо Байдена от сформированного республиканцами предложения по решению проблемы потолка госдолга, так как его принятие может оказать поддержку криптотрейдерам. Он также предложил ужесточить налоговое законодательство и обложить майнеров 30% налогом, чтобы решить (по его словам) проблему с госдолгом США.
В теории, если Конгресс не достигнет согласия по вопросу госдолга страны, то уже 1 июня Штаты не смогут расплатиться по обязательствам, что приведет, в свою очередь, к наступлению технического дефолта. Дальше сами понимаете, что будет с рынками))
22 мая спикер палаты представителей Маккарти и президент США Байден заявили об оптимистичном настрое касательно переговоров по госдолгу.
#BTC
Вчерашние новости придали оптимизма покупателям, что изменило предполагаемый в последних обзорах сценарий движения биткоина. Активу удалось закрепиться выше отметки майского POC и цена вновь дошла до зоны сопротивления в район средней скользящей 21DMA 1Д на отметке $27500, где снова включились продавцы.
6Ч. Сейчас важно быкам удержаться над торговым уровнем $27000-27200, чтобы можно было ожидать продолжение локального аптренда с пробойным импульсом выше текущего блока сопротивления и 200DMA 6Ч. В обратном случае продолжим спуск под Месячный POC с тестом поддержки в районе $25800-26000, как уже говорил в предыдущих обзорах.
#ETH
Актив пробил уровень сопротивления в районе $1840. Его подтверждение в качестве поддержки на откате эфира откроет дорогу для роста к блоку $1890-1920. В обратном случае инструмент направится к блоку покупателя — $1795-1820. Судя по объемам, вероятности снижения больше.
Рынок, на мой взгляд, находится в стадии ожидания. Как только будет принято решение по увеличению госдолга США, это придаст силы и уверенности покупателям и мы увидим локальный рост.
Идеи нашего сообщества
NASDAQ. Еженедельный краткий обзор индекса от 21.05.2023По личным причинам не было возможности публиковать обзоры несколько недель, но сегодня наконец-то получилось выйти на связь.
Итак, продолжаю рубрику с обзором индекса NASDAQ.
Как я и говорил в последних обзорах, цена смогла добраться до целевой отметки 13665 и даже импульсом вышла еще выше, поставив новый глобальный хай на отметке 13911. Далее в последний торговый день недели был закономерный небольшой откат назад (около 1%) в первую очередь из-за того, что часть трейдеров начали фиксировать прибыль от краткосрочных сделок.
Картина выглядит следующим образом:
Положительный сценарий
1) Положительным сигналом для продолжения роста без более глубокой коррекции теперь является тест отметки 13665 и закрепление над ней.
2) По волновому анализу потенциал роста уже добрался до моей цели, но в глобальной картине еще есть оверцель - 14893. Данная отметка также практически ювелирно попадает на верхнюю границу следующего сильного блока сопротивления, о котором напишу в следующем пункте.
3) Следующий сильный блок сопротивления находится на отметках 14440 - 14880. Заход в эту зону даст новую информацию для дальнейшего анализа.
4) Свечной анализ указывает, что на данный момент еще нет подтверждающих факторов на завершение восходящего тренда в локальной картине.
5) Получили новый локальный хай - это тоже хороший сигнал для продолжения восходящего тренда.
6) Индикаторы вопят о силе быков, но есть небольшой нюанс - это выход в зону перегретости по RSI.
Негативный сценарий
1) При уходе цены под отметку 13665 может последовать несколько реакций:
а) импульсный спуск до сильного блока поддержки 12750 - 13180;
б) ре-тест уровня с отбоем вниз;
в) ложный выход вниз с последующим возвращением в восходящий канал роста.
2) Новостной фон на следующей неделе может снова добавить страх на рынке, который повлечет нерациональные продажи.
3) При образовании красной глубокой свечи в понедельник/вторник может появится признак для как минимум локальной коррекции.
Итог: После выхода из прошлого блока 12750 - 13180 аж на 7-8% без коррекций вполне можно ожидать увидеть небольшое затухание интереса покупателей, но с другой стороны следующий сильный блок 14440 - 14880 еще не достигнут. Цена сейчас находится в середине пути. Не исключаю повышенную волатильность на новостном фоне. В целом картину вижу положительной и буду рассматривать завершение 5й волны роста при достижении следующего блока сопротивления. Рекомендую постепенно начать фиксировать прибыль и высвобождать кеш для набора позиций на следующем локальном медвежьем цикле (когда он начнется я обязательно укажу).
Следите за обзорами, чтобы не пропустить!
Если Вам нравятся мои обзоры и инвестиционные идеи, то ставьте лайки и подписывайтесь.
Также хочу предложить Вам проявить активность и оставить в комментариях название компании или монеты, которую хотели, чтобы я разобрал (если Вам такой формат интересен, конечно).
Как только соберется хотя бы 5 комментариев с указанием одной и той же компании/монеты/индекса, то я готовлю на нее обзор/идею.
Всем профита!
#NASDAQ #инвестирование #фондовыйрынок
Полный разбор индекса RTSПриветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю как использовать классический метод Вайкоффа на примере индекса RTS. Объясняю как правильно анализировать баланс спроса и предложения и как следовать за крупными участниками рынка. Это видео не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
✨Может ли индекс "щиткоинов" предугадать памп альтов? Часть 1.Приветствую, друзья! На рынке криптовалют есть множество полезных индексов. И один из них — Others.D также именуемый индексом щиткоинов или индексом хлама. Хотя в действительности по данным Tradingview — это просто капитализация всех криптовалют за пределами топ-10, которую разделили на общую капитализацию крипторынка.
Многие активы здесь — это мало- и микроликвидные токены (монеты), капитализация которых зачастую не превышает 100 000$. Хотя есть и относительно ликвидные, даже хорошо известные и популярные. Отсюда обычно всегда высокая волатильность. Давайте рассмотрим, как Others.D может помочь нам заработать в торговле?
Данный материал станет первой частью цикла, носящего исследовательский характер. То есть, это будет своеобразный кейс с изучением корреляции Others.D и поведением различных альткоинов.
📉 Периоды роста и снижения в рамках формирования падающего клина 📈
Для рассмотрения характера корреляции мной был отобран большой ряд альткоинов, но остановимся на трех: Lido, Mask, Woo. Все рассматриваемые альткоины берутся в паре к USDT.
👉На протяжении длительного периода график индекса формирует падающий клин:
Как видим, после волн роста «хлам» переходил в фазу снижения. Графики рассматриваемых монет реагировали соответственно:
На Mask «летняя» волна роста выглядела не так заметно, как на LDO или Woo. Но все же это приблизительно 60-70%. Таким образом, уже зимой проведя трендовую линию на Others.D от предыдущего импульса (примерно от 13 июня) можно было предугадать рост малоликвидов. И даже спрогнозировать момент остановки их цен и очередной переход в снижение.
🐳Сейчас мы можем видеть появление бычьей свечи на недельном таймфрейме графика Others.D. Это должно позволить заработать на некоторых монетах. Но самое интересное заключается в том, что отработка паттерна на индексе в будущем сулит значительный рост многим токенам. Можно ожидать, что индекс по крайней мере протестирует макро-тренд, которому насчитывается уже несколько лет. Предполагаю, что отработка будет не в ближайшее время, а ближе к концу года!🤞
Только не стоит брать в холд все подряд, ведь щитки на то щитки. Большинство подобных монет лучше просто трейдить ;)
👉Важно учесть, что в периоды лета и зимы Биткоин демонстрировал рост, становясь драйвером рынка. Как и прежде, он будет задавать тон всем остальным монетам, поэтому ориентироваться всегда нужно в первую очередь на него и показатель его доминации (индекс BTC.D).
🧐 Это первая публикация в рамках кейса по работе с Others.D. Вторая будет по результатам отработки.
✨Данная идея будет обновляться, поэтому если заинтересовала — подпишитесь на неё, чтобы отслеживать обновления.
*************************************************
Интересные публикации на моем канале, получившие выбор редакции и большое число рокетлайков:
💙BTC. Наступает крайне важный момент для быков!
🤍BTC и Hashribbons
💛BTC, SnP500 и три настораживающих фактора. Ждать ли альтсезона?
GOLD - пробит важный технический и психологический уровень 2000$Предыдущие прогнозы мая, предполагающие падение цены на золото сработали, и за прошедшее время цена претерпела мощное снижение и пробила важный технический и психологический уровень 2000$ и на экстремуме достигала уровней локальных минимумов 1985$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена уже более четко сформировала технические сигналы к развороту предыдущего восходящего тренда в виде нижненаправленного пробоя восходящего канала текущего года типа " восходящий клин-треугольник" и преодолев поддержку мая в районе 2000$.
Таким образом, на основании полученных технических сигналов можно ожидать дальнейшее падение цены инструмента, где ближайшими целями снижения выступает область поддержки апреля-мая в районе значений 1970-1980$.
В случае же последующего пробоя указанной зоны поддержки, это станет следующим техническим сигналом к дальнейшему падению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
⚡️ #Bitcoin: приближаемся к хорошим уровням для покупки!Доброго времени суток, Коллеги криптоэнтузиасты и просто хорошие люди!
Наша крайняя дорожная карта по Биткоину была исполнена:
- настало время обновить контрольные метки!
ТЕКУЩИЙ ФУНДАМЕНТУМ.
Сначала придется добавить немного дегтя в нашу цифровую бочку меда:
В крипто мире пока заморозки - немного воспрял силами гринбек, плюс жмут регуляторы. Из недавнего - законопроект MiCA от Европарламента по крипто-регулированию. Как и в случае с традиционными валютами, все операции с цифровыми валютами должны будут стать отслеживаемыми, а в случае необходимости у регуляторов должны быть инструменты, чтобы заблокировать подозрительные или нелегальные трансакции. Кроме того, информация об источнике актива и его получателе должна будет «путешествовать» вместе с трансакцией и храниться у обеих сторон перевода.
ТО ЕСТЬ основные принципы криптоиндустрии анонимность и децентрализация будут частично или полностью отсутствовать у национальных криптоактивов. Про это уже давно говорили и обсуждали - начинается эра противостояния децентрализованных (изначальных) токенов и национальных. Боюсь больше шансов диктовать свои правила игры у национальных игроков, хотя и контролировать полностью "мировой блокчейн" они не смогут - будут появляться новые "электронные шелковые пути" и пути обхода нац. законодательства. Разумеется, это - все ИМХО, время, как говорится: поправит.
Но есть и позитивные моменты!
Появление Ordinals, Inscriptions и токенов BRC-20 продолжает оставаться одним из самых неожиданных событий в BTC, вызывая здоровые споры о технических, практических и философских достоинствах. Что известно, так это то, что до сих пор эти нововведения значительно увеличили спрос на блочное пространство в BTC. Еще неизвестно, сохранят ли Inscriptions и токены BRC-20 силу в долгосрочной перспективе, однако это дает нам новую призму, через которую можно наблюдать за спросом на все, что связано с расчетами в сети BTC
Также не забываем про корреляцию американских ставок и цифровых активов.
Подробно эти моменты разбирали в данной статье:
Сейчас же на крайнем заседании от 3 мая ФРС стал "придерживать коней":
Банковский интерес вырос на 1 шаг и высока вероятность, что этот шаг станет последним в текущем цикле повышения ставок.
При этом FOMC исключил предыдущую формулировку о том, что может потребоваться "некоторое дополнительное ужесточение политики", предполагая, что ФРС может сделать паузу на следующем заседании. В целом, протокол стал более сдержанным и регулятор в нем не указывает на дальнейшее повышение, что с большой вероятностью означает паузу в цикле повышения ставок.
ЕСЛИ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ, ТО ДА - СТАВКУ ПОДНЯЛИ, НО ДАЛЬНЕЙШИЙ СИГНАЛ ПО ДКП -УЖЕ МЯГКИЙ - НЕПЛОХОЙ ТРИГГЕР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РИСКОВ ПРОТИВ ДОЛЛАРА.
Теперь более конкретно о точках входа.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ:
На представленном слайде мы также обозначили ключевые уровни поддержки для BTC:
Ближайшая сильная зона поддержки 24.6 - 25к долларов за монету. Там находятся вторые по значимости фьючерсные объемы рынка (топливо для сильного движения цены) + важный психологический рубеж.
Более глубокая коррекция возможна к отметке 23.7 -23.8к - это 38 уровень по Фибо расширению крайней волны роста.
Наличие рядом с указанными зонами разворотной структуры ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ* или любой другой разворотный паттерн (додж, поглощение, и т.д.) даст возможность рассматривать покупки с целями у ближайших зон сопротивлений - 28 (текущие макс. объемы рынка) - ВАЖНЫЙ МОМЕНТ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА - ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВЫШЕ ДАННЫХ ОБЪЕМОВ!, 29 , 31, 33, 37к (более точные цифры указаны на скриншоте выше).
⛔️СТОП выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом вашим мани менеджментом (желательно не более 2-3% риска в одну сделку!). В текущем разрезе - за крайней впадиной (рядом с лосем в лодке :) )
P.S. ВИДЕО ПРО РАЗВОРОТНЫЙ ПАТТЕРН "ДВОЙНОЙ ЗИГЗАГ":
www.tradingview.com 📺
Всем удачной охоты , Друзья, рад буду обсудить идею в комментариях!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ETH - обзор текущей ситуации по рынку. В этом видео отметил те же уровни на поддержку и сопротивления и скорректировал разворотный уровень на эту торговую неделю по ETH
Также, напомнил и про ГЭП на чикагской бирже CME
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
🚀Разбор дальнейшего потенциала рынка. Интересная фибоначчи🚀Доброго времени суток, коллеги.
Рынок стабилизировался, но в данный момент не уверен, что картина стала более понятной. Дальнейшее описание технической стороны разбито на блоки, каждый из которых может противоречить следующему. В конце общий итог.
Моя любимая цитата трейдера Линды Брэдфорд, которую в 2022 году я публиковал во время ежедневного уничтожения лонговых позиций:
«Не жадничайте. Ничего страшного, если вы потеряете немного денег. Если вы не можете войти по благоприятной цене, забудьте об этой сделке и начинайте искать следующую»
1.Общая характеристика
Падение от 30 000 продолжается, но давно вы видели дневную бычью конвергенцию? Я и вспомнить подобное не смогу.
Помимо этого дневные свечи крайне сомнительные для интерпретации сильного продавца. Я конечно прекрасно понимаю, что не всегда после истинного разворота, рынок кубарем валится в бездну и чаще всего это не происходит ДО пробоя поддержки. Сейчас же мы имеем пробой любых трендовых, каналов, зон поддержки и других элементов технического анализа, а рынок не использует данную слабость. При выходе за пределы 26 500$-27 000$ следующая зона баланса находится вблизи 25 000$. Уровни, которые были описаны раннее с ликвидностью были сняты, а ценовой диапазон не изменился.
1ч Текущий рост происходит на повышении объёма, когда это необходимо. Тенденция отвечает всех нормам "истинного тренда".
2.VSA или анализ объёмов
4ч. 27 400$-27 600$ является промежуточным сопротивлением, тестируемое в данный момент. Более крупное расположилось вблизи 29 000. В трактовке объёмного анализа необходимо выходить выше 28 000$ для перспективы взятия отметки в 29 000 и в целом для смены настроений.
1ч. Данный таймфрейм показывает локальную поддержку 26 900$ - 26 700$. Так же отчетливо видны места "толкающего" объёма, что конечно добавляет уверенности в дальнейших попытках идти выше.
3.Трендовые и фибоначчи
1д.
Крайне красивый канал сформировался с текущей верхней границы у 29 000$.
По дневной структуре заходили лишь в 38 зону(цели и уровни остались неизменны).
4ч
Очень интересная 4ч структура. Классический канал, который говорит о перспективах продолжать падение и достигнуть цели в 25 000$. Уже дошли до целей коррекции (0.5-0.61ур). В восходящем канале сформирована трендовая роста(жёлтая), при пробое которой можно будет говорить о завершении коррекции и продолжение падения. В тоже самое время нельзя уходить за пределы начала импульса, а именно за 28330. При таком раскладе цикличность пострадает и у продавцов будут крайне серьёзные проблемы.
Итог: Я не буду долго расписывать о ВОЗМОЖНЫХ движениях, а как всегда дам точные варианты, которые сам отработаю. Нельзя забывать, что дневной таймфрейм явно восходящий, а всё что ниже явно нисходящее. Исходя только из этого рассматривайте позиции согласно выбранному ТФ и соответсвенно стоп лоссу. По текущим позиций для себя не вижу, но если выйдем за 29 000, то я с большей уверенностью буду набирать лонговые позиции с потенциалом уйти выше 32 000(пробой границы канала и вынос скопления объёмов). При пробое жёлтой трендовой попробую шортовую позицию, но не более 50% от обычного объёма. Меня очень сильно смущает ложный вынос и дневная конвергенция. Удачи трейдер!
📉Одним лонгом сыт не будешь #SP500 #NDQЗдравствуйте коллеги!
Сегодня решил поделиться со своими подписчиками небольшой спекулятивной идеей по индексу Насдак-100. Сперва хотел сделать данную идею приватной, то есть доступной только моим подписчикам и тем, кто получит на нее прямую ссылку, но потом решил ее обнародовать, так как мне не жалко. Сегодняшняя публикация будет про то, как заработать на ожидаемом падении американского фондового рынка в этом году.
Итак, погнали. И сперва стоит освежить в памяти прогноз по SP500 на 2023 год, опубликованный еще в январе:
С того момента прошло около четырех месяцев, но за это время на американском рынке акций ничего особо-то интересного и не произошло. Основные индексы после первой волны снижения от своих исторических максимумов на -25-35%, остановились, и уже год как продолжают «пилить боковик». Напомню, что все снижение от ATH расценивается как коррекция, внутри которой наконец-то уже заканчивает формирование волна - (B) , где по индексу SP500 предполагалась в виде треугольника или плоскости. И вероятнее всего по SP500 после первой волны снижения, все-таки будет сформирован треугольник, а по NASDAQ-100 волновая плоскость с конечным диагональным треугольником в волне – С :
После годового боковика в рамках плоскости по NDQ и треугольника по SP500 , дальше ожидается еще одна волна снижения, чтобы завершить всю коррекцию развивающуюся сначала 2021 года. Причин считать что падение на рынке акций еще не окончено, вагон и маленькая тележка. По некоторым основным ключевым факторам были опубликованы обзоры на TradingView , повторятся тут не буду (под идеей оставлю ссылки если кто-то забыл или не читал). Но хоть и общая долгосрочная картинка вырисовывается серой и мрачной, но локально прогнозируется что после финального падения американских фондовых рынков в этом году, дальше к началу 2025 года (к президентским выборам в США) стоит ожидать восстановление индексов, которые даже могут переписать свои исторические максимумы. Но не об этом тема сегодняшней идей, а про то, как заработать на грядущем падении, которое с большой долей вероятности произойдет до конца этого года.
У разных бирж/брокеров/сервисов есть различные инструменты для Short-а (игры на понижение). В данной идее будет показано как работать с инструментом – SQQQ от ProShares, полное название: ProShares UltraPro Short QQQ ETF , купив который вы делаете ставку на падение индекса NDQ с -3Х плечом. То есть, грубо говоря если NASDAQ-100 упадет на -10%, то SQQQ вырастет примерно на +30% и наоборот. Сразу стоит отметить, что увлекаться такими инструментами не стоит, их можно использовать только тогда, когда есть четкое понимание в какой фазе находится рынок и что вы будете делать при любом локальном движении, хоть вверх, хоть вниз.
⏺Сперва стоит описать какая вырисовывается общая картинка, дальше пройдемся по графикам SP500 и NASDAQ-100, после чего перейдем к разбору инструментов на шорт индексов.
Итак, на правом живом графике показан недельный тайм-фрейм индекса NDQ , с историей торгов от 2018 года по сегодняшний день. С 2018 года американские индексы начали пробуксовывать и захлёбываться после стремительного роста идущего с 2008 года. Расписывать всю подноготную, что тогда творилось и почему так произошло сейчас не буду, в предыдущих опубликованных тут идеях об этом немного было сказано. Тут важен сам факт того, что индекс Nasdaq-100 после десятилетнего роста на 600% начал затухать. Да и не только Насдак-100, а и SP500 и индекс Dow Jones в это время показывали себя еще слабее:
Так вот, весь этот двухлетний «запил» завершился резким обвалом на ковид-истерии, после которого свежие триллионкичи долларов хлынули на рынок, что простимулировало дальнейший рост индексов на 100-140%, и хватило всей этой огромной массы денег всего-то на два года. Дальше, в конце 2021 года главу ФРС Джерома Пауэлла заснувшего на кнопке «ПЕЧАТАТЬ» , начали будить пособники, и после того как он очухался и признал, что оказывается инфляция ни фига не временная, заглушил печатный станок и начал выколупывать из-под плинтуса ключевую ставку, подняв ее от нуля до сегодняшней 5.25%. Нехватка свежей ликвидности и ужесточение денежно-кредитной политики естественным образом негативно повлияло на весь фондовый рынок.
В этом месте мне придется многим наивным «молодым инвесторам» разбить их «розовые очки», сказав крамольную вещь о том, что их любимые американские акции растут только потому, что ФРС создает из воздуха свежую ликвидность (новые деньги), под которые правительство США выпускает казначейские облигации ( долги ). Дальше новая ликвидность опускается вниз к банкам, банки ее мультиплицируют (множат) в десять-двадцать, а то и больше раз, потом вся эта масса ликвидности в конечном итоге перетекает на фондовые рынки, где собственники и управляющие крупных корпораций и фондов после получения прибыли, обратно выкупают свои же акции проводя байбэки (buyback), что только стимулирует их дальнейший рост. Грубо говоря, схема выглядит так: одна частная контора в США имеет монопольное право печать доллары, USD даются в долг правительству США, дальше эти деньги поступают в экономику, которые в конечном итоге перетекут к крупнейшим частным мировым банкам/фондам/корпорациям. Или если еще проще, то на одном конце частная организация по выпуску денег, а на другом глобальные фонды и корпорации, ну и в середине все более и более обнищавшие граждане США, оставленные с высокой инфляцией и горой долгов которые уже никогда не будут отданы. Одной фразой все это действие можно описать как: «монополизация/глобализация влияния и прибыли – национализация долгов и убытков».
Думаю, сегодня (спустя 110 лет после создания ФРС) уже ни для кого не секрет, что пузыри на американских рынках могут накачиваться только тогда, когда частная лавочка ФРС печатает зеленые фантики, на которых кстати написано: «FEDERAL RESERVE NOTE» (банкнота Федерального Резерва). Помню когда-то был такой американский президент, Джон Кеннеди кажется, он в начале 1960-тых годов почему-то очень хотел чтобы на этих зеленых бумажках писало «UNITED STATES NOTE» (банкнота Соединенных Штатов), но что-то у него не получилось, вроде бы по состоянию здоровья. Сейчас уже точно не помню, но кажется ему просквозило голову во время публичной поездки на кабриолете, после чего он отказался от этой плохой затеи...
Ну ладно, ладно, сегодня тема обзора не про это, а про то, как можно заработать на предстоящем падении фондового рынка. Просто вкратце хотелось донести простую мысли, что разбирать рисованные отчеты каких-то отдельных компаний, смотреть на P/S, P/E и т.д., занятие конечно очень увлекательное и интересное, но в целом это не причина роста или падения акций, а следствие ДКП (денежно-кредитной политики) ФРС. Надеюсь, смог коротко и доступно разложить почему оно так, дальше вернемся к нашим баранам, то есть индексам SP500 и Nasdaq-100 .
Так вот, тот кто читал мои опубликованные ранее идеи, понимает, что рынок акций еще не до конца «почувствовал» всю силу ДКП проведенную главой ФРС за последних полтора года. Во-первых, там всегда много «новеньких» жадных и глупых денег, у которых нет системного понимания где они находятся. Во-вторых, фондовым рынком манипулируют, удерживая несколькими гигантами основные индексы, где только вес AAPL и MSFT в индексе SP500 в этом году вырос до 14%, а топ-5 занимают около четверти от всего индекса из 500 компаний! За последние сорок лет такой сильной зависимости от нескольких компаний, не наблюдалось. Нечто подобное было во времена пузыря дот-комов, когда топ-5 компаний в SP500 занимали около 15-18%, сегодня цифры уже 23-25%...
И как только у Минфина США примерно через месяц закончатся деньги искусственно поддерживать рынки, и когда подготовят к вылету очередных «черных лебедей», так и рынок акций (пока что) управляемо рухнет вниз. В этом году особо крупного обвала не ожидается, как мне видится основная задача «жесткой посадки» будет состоять в том, чтобы развязать руки Джерому Пауэллу и очередной раз обосновать/оправдать дальнейшее печатание новых денег, конечно же во имя спасения экономики, да и вообще всей фин системы. А для этого должно произойти такое масштабное и негативное событие, чтобы в глазах мировой общественности запуск печатного станка казался единственным разумным решением для спасения всей системы. Какое именное событие назначат триггером/виновником для грядущего мини-обвала в 2023 году, сейчас ванговать не буду, в предыдущих идеях немного об этом засвечивалось. Главное понимать, что что-то большое и значимое должно скоро произойти и что пора к этому готовится...
Также кроме ETF-a против NDQ с -3х плечом, еще есть аналогичные от того же ProShares и по SP500 : SDS с -2x, и SPXU с -3x плечом. Каких-то принципиальных отличий как с ними работать нет, все то же самое что и с SQQQ , разница только в том, что на SP500 ожидается не такое сильное (в процентах) снижение как по Nasdaq-100 . Следовательно, там будет немного меньший профит от прогнозируемого падения.
Каким именно инструментом воспользоваться, и как управлять позицией и риск-менеджментом тут учить никого не буду, каждый сам должен проделать эту работу. Моя задача только подсветить возможность, воспользоваться ею или нет, это уже личное дело каждого...
🏁 На этом буду заканчивать.
🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей.
☘️Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
📉 Объёмы не позволяют пройти психологические 30K #BTC #MonthlyВ сравнении с мартом объёмы упали на 95%, а цена отбивается от ключевого уровня 30000. Если ты ещё не фиксировал прибыль, либо недавно решил "наконец" купить, стоит ещё раз вспомнить про вероятность.
Зачем трейдеру вероятность?
Мы не предсказываем будущее, мы считаем доказательства и делаем ставку на то животное, которое выглядит сильнее - всё как в любой азартной игре. Когда медведь выглядит сильнее быка и вероятность того, что медведь выиграет, скажем, 51% чисто с точки зрения вероятности лучше поставить на него, чем на быка с вероятностью выигрыша 49%. В итоге на длинной дистанции вероятность заработать при таком подходе гораздо выше, чем если не верить графику, но пытаться использовать истории про манипулятора, лунные затмения или земной магнетизм.
Чем отличается опытный трейдер от неопытного?
Опытный трейдер имеет большее количество доказательств, скажем, он может увидеть 60% в пользу медведей, а неопытный трейдер оценит обстановку лишь в 51%. Оба трейдера окажутся правы, но чем больше уверенность, тем больше денег ты можешь вложить в сделку, поэтому опытный трейдер иначе оценивает риск и больше зарабатывает.
Что было в сентябре 2020
Вспомним март 2020, когда случился невероятный "пандемийный" отскок, в июне объёмы тоже начали проседать и в сентябре цена укатилась с ~12500 до ~10000, но после этого cлучился булран рост к ~65000.
Зачем тебе эта информация?
Возможно, ты боишься не успеть на булран: цена вот-вот должна пробить заветные 30 тыс. и отправиться в новый полёт к обещанным многими криптанами $100000 за биткоин. Это называется ФОМО. Однако в 2020 году булран был вызван включением печатного станка и накачкой рынка, а сейчас он выключен, объёмы упали на 95% (!) - это всё равно, что было 100 человек на базаре, а осталось лишь 5 и все хотят друг на друге заработать. Сказать, что этим 5 спекулянтам сложно заработать друг на друге - это не сказать ничего. Поэтому гораздо целесообразнее покинуть опустевший базар и вернуться как только на него снова побежит народ. Ты это несомненно заметишь и это явно будет не "медвежья сопля" от оранжевого уровня (см. график).
One More Thing
Просто вспомни случаи, когда ты смотрел на график и спрашивал себя "почему же я не продал по ...". Возможно, сейчас как раз тот самый момент. Да, рынок переменчив, да, цена может отскочить и вскрыть 30 тыс., начнёт расти. Но с текущими объёмами это очень маловероятное событие. В случае такого развития ты получишь пачку доказательств от рынка и купишь с большей вероятностью "выигрыша быков". В конечном счёте нам не важно, за сколько купить, важно, какой суммой (каким плечом) мы можем войти в сделку и какой процент профита профита получим. Реальная сделка от 30к до 32к с хорошей вероятностью выигрыша и большим объёмом входа гораздо лучше, чем робкая сделка на 1% депо от текущих ~27600 до тех же 32000, которая к тому же имеет больший шанс сорваться.
Лайкни, подпишись.
С пустого базара с деньгами вернись.
Биткоин. Обзор рынка. Всем доброго времени суток. Обзор на биткоин. Преимущественно будем применять волновой анализ, но и затронем технический. Информация будет преподноситься от старшего тайм фрейма к младшему.
1Д логарифмический график.
Один из сценариев развития событий на старшем графике подразумевает формирование конечной диагонали в волне ⑤. Собственно в конечной диагонали все волны ходят зигзагами или его производными. На текущий момент сформированы 2 волны в виде двойного зигзага. С точки зрения технического анализа экстремумами (65к, 69к) была сформирована двойная вершина. Оттяжка, как раз привела к нижней отметки, на которой и завершилась волна 2 (15.5к). Сейчас формируется волна (3), и она более интересна для рассмотрения. Данная волна может быть зигзагом, либо двойным зигзагом (учитывая формирование двойных зигзагов в волнах (1) и (2), более вероятно, что волна (3) примет форму одинарного зигзага). Собственно волна (i) в волне Ⓐ приняла форму двойного зигзага (15.5к-31к) (его более подробно разберем при переходе на более младшие тайм фреймы) и завершила свое формирование об удар в нижнюю границу канала. То есть, с более высокой вероятность формируется начальная диагональ в волне Ⓐ зигзага волны (3) (схематично отображено на графике). По завершению формирования диагонали последует волна В, которая может принять любую форму коррекционной модели (зигзаг, плоскость, треугольник и их семейство). И после коррекции (в волне В) финальный выброс импульсом в волне С с обновлением максимумов.
На старшем тайме разобрали один из сценариев развития событий. Переходим на «ступень ниже»
Двойной зигзаг Ⓦ Ⓧ Ⓨ (15.4к-31к) состоит из 2х зигзагов Ⓦ и Ⓨ , объединенных между собой волной связки Ⓧ. Соотношение сторон Ⓦ и Ⓨ один к одному на логарифмическом графике. То есть по амплитуде движения достигли равенства.
Если раскинем временую фибу на волну 0 - Ⓦ (15.5к-24к), то следующая точка приходится на вершину волны Ⓨ, на завершение волны 1 в диагонали.
На текущий момент прогнозируется формирование волны 2 в диагонали (31к - ?). Волна 2 формирует зигзагообразную форму. В которой волна Ⓐ импульс (30к-27к), волна Ⓑ треугольник и сейчас формируется волна Ⓒ в виде импульса или конечной диагонали.
Технический анализ – формируется ГИП. В случае истинного пробоя фигуры можем применить оттяжку. Цель – диапазон около 23к. Так же есть вероятность что будет снята ликвидность за экстремумом 23.8к и закрыт уровень 22.7к.
Статистически на крипто рынке цель для 2й волны это диапазон около 0.5 по фибе в случае формирование волны 1 двойным зигзагом.
Отметка 0.5 «ложится» на 23.3к. Так же цель совпадает и с 1.618 фибой из расчета что волна Ⓒ будет на 1.618 длиннее волны Ⓐ зигзага.В этот же ценовой диапазон и указывает оттяжка ГИП + не закрытый уровень + трендовая. То есть эта диапазон покупателя. Цель - прокатиться на волне 3, которая обновит максимумы (31к).
Доминация USDT
Предполагается формирование треугольника. Формация еще на завершена. Но если треугольник сформируется, то это означает что волна Ⓓ будет продолжена (взаимосвязь обратная, рост доминация падения рынка монет). Волна Ⓔ доминации это финальный рост крипловалютного рынка перед более глобальной коррекцией. (Формирование диагонали на битке в волне Ⓐ это волны Ⓓ и Ⓔ на графике доминации.
А далее более острое падение в волне Ⓑ на графике биткоина и укрепление доминации на выбросе из треугольника.
Не забываем, что данный анализ графика это один из сценариев вероятности. Это одно из-за самых эффективных ценообразований, но не единственное. Анализ, который публикуется на канале, отображает личное мнение автора и, безусловно, субъективен. Все мнения и прогнозы НЕ являются торговым сигналом, а лишь помогают Вам принять САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ взвешенное и обдуманное торговое решение.
Сбербанк: после дивгэпа копытами не машутДоброе утро, друзья !
В фокусе сегодняшнего дня - Сбербанк MOEX:SBER и его дивотсечка.
Честно говоря, ждал, что сегодня дадут 211.2, но вместо этого:
— открытие по 216.5 и в моменте гэп откупали уже на более +3%
МОЕХ, тем временем, скорректировался на должные 2490 и тоже отскакивает. Шорт по $MMM3 от прошлой недели прикрыл, но вот чтобы в лонг перевернуться - пока точки входа не наблюдаю. Пожалуй, посмотрю на происходящее со стороны.
Дадим МосБирже выдохнуть после напряженного ожидания во время выходных и позже вернемся с комментариями😉
Ну и на всякий случай озвучу свои "медвежьи мечты" - если $MMM3 сегодня закроется под 2430 - верну шорт.
Не требую, но так, на авось 😈
_________
Америка
Здесь неделя обещает быть "богатой" на новостной фон:
— сегодня данные по ИПЦ США в 15:30 по мск.
— завтра - проминфляция США в 15:30 по мск.
На сегодня план действий таков:
1. Инфляция НИЖЕ ожиданий и индексы летят вверх - смотрю за реакцией $SFM3 на 414 и 417.5. Если там начинаются продажи, увеличиваю шорт там.
2. Если инфляция ВЫШЕ ожиданий, то жду пробоя 407 и увеличиваю шорт там.
В общем, куда бы американцы не пошли - их ждет одна участь 🐻
_________
💰 Валюта
Пятничный откуп валюты обманчив, в частности, у доллара FX_IDC:USDRUB . Судя по всему, если доллар на этот раз пробивает 76, то дорога ему на 72.5-73. Там и буду думать о подборе бакса.
А юань пробовал покупать через фьючерс уже в понедельник, через фьючерс LSE:CRM3 , но объемы, конечно, тогда были никакие. Отскок выходного дня забрал, остальное сегодня закрыл в б/у.
Юань FX_IDC:CNYRUB стоит на пороге от падения: если 11 теряем, то road to the 10.48 и 10.7
_________
❤️ «Ограничьте размер своих позиций, чтобы страх не мог определять ваши суждения о рынке»
Хорошего дня!
USD/RUB- Чего ждать от доллара в мае? Всем привет!
В среднесрочной перспективе до сих пор сохраняется потенциал роста в район 86 рублей.
Цена отбилась от зоны поддержки и вернулась в границы восходящего канала.
В сложившейся ситуации я открыл позицию с целями 81 и 86 рублей за доллар. Выход по стопу в случае закрепления дневной свечи ниже 76 рублей.
Не забывайте проводить собственный анализ торговой ситуации.
Успешной торговли.
Из Россетей в ФСК. Мои позиции. Конвертация. ФСК РоссетиЗдравствуйте, Товарищи Коллеги!
Вот и пришло время выпустить, наверное, самый долгожданный обзор на акцию, которой никогда не было ни в обзорах, ни в листах мониторинга.
- Почему? - Были более интересные варианты для вложений
- Почему теперь рассматриваем? - Конвертация акций "Российских Сетей" в акции ФСК ЕЭС
Впрочем, обо всём по порядку)
I Российские Сети I
В начале 2022 года я очень активно высказывался в пользу покупок целого эшелона акций Россетей. Ссылки закрепил под статьёй. В числе покупок были и акции "Российских Сетей" (RSTI). Эта бумага была мне хорошо знакома и по своему симпатизировала так как технически просто великолепна.
Было даже три сделки:
- покупка по 0.6Р (2016), продажа по 1.1Р (2016)
- покупка по 0.8Р (2018), продажа по 1.5Р (2020)
А третья сделка получилась более длинной, в ней я впервые столкнулся с переходоv в акции другой компании. В 2022 году я купил достаточно много в количественном выражении акций, которые составляли достаточно большой % от портфеля. Средняя по позиции была около 0.7Р и это хорошая цена приобретения акции в условиях, сложившихся на тот момент. И вот в Сентябре 2022го состоялись два собрания Совета Директоров - Российских Сетей (16 сентября) и СД ФСК (14 сентября). На которых было принято решение о поглащении компании Российских Сетей, компанией ФСК с последующей конвертацией акций.
В то время необходимо было принимать решение - либо продавать с убытком акции RSTI, либо оставаться в позиции и смотреть как работает конвертация акций. Было решено, конечно же - второе. ФСК ЕЭС это актив обладающий точно такой же ТА моделью как и Россети, как и весь эшелон Россетей (кроме Россетей Северного Кавказа), переход из акций хоть как то должен был нивелировать среднюю цену позиции и получение убытка виделось крайне маловероятным. И вот наступило самое интересное в этой сделке - ожидание физической процедуры конвертации акций, продлившейся с 27 Декабря (последний день торговли Российских Сетей) по 2 Мая (дата, когда у моего брокера произошло зачисление акций на счет).
Практически 5 месяцев не были понятны многие вещи - как именно подсчитается коэффициент; какая будет средняя; как средняя ФСК будет соотнесена к средней у Россетей; сделают ли вообще эту конвертацию; будет ли новый график, ведь обещали новую Компанию и это могло произойти; и многие другие вопросы, на которые был получен ответ.
Жалко ли терять такую стратегическую позицию?
Такого вопроса не может стоять перед Инвестором/Трейдером. По причине того, что процесс мышления в таком русле - это идеализация процесса торговли. Этого просто не может быть на рынке и не нужно идеализировать происходящее, считать неполученную прибыль и думать как её потратить. Пока деньги от закрытия позиции с соблюдением режима Т+2 не оказались на Вашем Брокерском Счету - не нужно думать о какой либо прибыли, её просто нет.
I ФСК ЕЭС I
У меня никогда не было этих акций. Потому что они всегда стоили дорого и не было ощутимый коррекций роста. Да и уровень волатильности не особо впечатляющий - с 2017 по 2021 год акция провела в диапазоне цен 0.2335Р - 0.148Р. Ситуация стала намного лучше в 2022 году, когда цены упали и достигли Первого ИТ рынка 0.077Р.
Кстати, давайте оценим Глобальную ТА картину актива:
- В 2011 году был закреплен Первый ЗО рынка 0.366Р, с которого началось стремительное распределительное движение пробившее Исторический Минимум 0.05Р (2008г)
- В 2016 году был закреплен Первый ИТ рынка 0.077Р, с которого началось импульсное растущее движение. На котором была достигнута ближайшая цель - ЗО 0.2Р. И вот тут цена остановилась на 4 года (это к слову о том, почему нужно фиксировать прибыль и не привязываться к сделкам/акциям - дело может затянуться на годы)
- В 2017 году был закреплен ЗО 0.17Р, но развития распределительного движения не последовало
- В 2021 году был закреплен ЗО 0.21Р, сформированный по схеме Добора. С него и последовало сильное нисходящее движение, на котором был достигнут Первый ИТ 0.077Р
- В 2023 году закрепляется ИТ 0.1Р
Рынок отработал модель снижения по Добору, целью которой является достижение ИТ - в нашем случае 0.77Р. На уровне Первого ИТ создается новый Источник Тренда, который закрепляется на отметке 0.1Р. Это, в свою очередь, создает новую схему - два ИТ.
А цели движения:
+ Промежуточная цель 0.14Р
+ Достижение ближайшего ЗО 0.21Р (2022г)
+ Пробой ЗО, находящихся между двумя ИТ - 0.225Р (2022г) и 0.233Р (2017г)
Затем откроются цели выше:
+ Достижение ЗО 0.28Р (2012Р)
+ Пробой ЗО 0.35Р
+ Достижение ЗО 0.366Р
+ Пробой ЗО 0.444Р
I Моя позиция I
После конвертации в моём портфеле оказались акции ФСК со средней ценой 0.1Р, что является уровнем "текущих цен" и соответствует уровню закрепления ЗО (действие происходит на данный момент). В целом же оцениваю такую конвертацию вполне нормальной - мои права как инвестора не были ущемлены, да и не привело это к какому то убытку. Также были переложены средства из закрытых позиций (каких и почему - в следующих статьях) в ФСК. Т.е. я начал попутно формировать позицию в ФСК ЕЭС и ждать зачисления акций от процедуры, упомянутой в тексте уже 7 раз.
Причины просты - уровень ожидаемой средней был известен (на счет были зачислены расписки, в которых указывалась средняя 0.0987Р) и более сентиментальный повод - покупать уже практически нечего. Время массового приобретения акций постепенно подходит к концу. Это в прошлом году, на фоне всеобщей паники, можно и нужно было покупать много в долгосрок - сейчас рынок уже "успокоился" и не предлагает очевидных вариантов. ФСК является как раз одним из тех, последних, вариантов покупок, которые можно реализовать в режиме - "с текущих" и этим нужно пользоваться.
В данный момент позиция в ФСК является "Портфеле Образующей" и составляет 17% от всего портфеля, состоящего из 17 акций (каких - разберу в следующих статьях). Средняя цена 0.1Р. Возникает вопрос - с какими целями я буду держать данную позицию?
Ответ - как минимум до пробоя уровней ЗО 0.233Р. Это технически высоко вероятная цель, которая отработается со временем. Скорее всего там задумаюсь о каком либо сокращении позиции, так как она очень большая и частично разгрузить не будет ошибкой.
Более вероятная цель - 0.2Р, это уровень ближайшего ЗО, с которого началось последнее нисходящее движение. Такую цель можно ставить и смело закрываться, если Вы не планируете держать позицию долго (с перспективой в 3-10 лет). Текущие цены позволяют ожидать 100% прибыли, если приобрести по 0.1Р и закрыть в области ЗО 0.2Р, что для Фондового Рынка, да еще в текущих реалиях - просто прекрасно.
В случае снижения цены акций - необходимо докупать, это повысит матожидание до целей, указанных в данной статье. Также, необходимо брать во внимание этот сценарий и быть к нему готовым. Как психологически - не ждать роста без какого либо снижения; так и финансово - иметь средства для откупа при снижении.
ДИСКЛЕЙМЕР :
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
ФРС - заложник на рынке сегодня!🍀 Всем добрый день и позитивного настроения!
Вчера вечером всё внимание рынков было направлено на очередное Заседание ФРС. Давайте разбираться в его итогах и, в завершении, от нас будет бонус - перечень наиболее перспективных отраслей для инвестирования сегодня.
Как ожидалось, Пауэлл и Ко повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, достигнув нового диапазона в 5-5.25%.
🔥Напомним, что последний раз ставка была выше 5% в 2007 году.
Что ожидает инвесторов впереди?
В своем заявлении регулятор подтвердил курс на снижение инфляции и сокращению баланса. ФРС продолжит следить за ситуацией, чтобы вмешаться, если что-то пойдет не так.
Вчерашнее выступление Пауэлла отличалось от предыдущих тем, что в нем не было сказано, что необходимо увеличивать процентную ставку. Правда, он и не сказал, что ставку будут понижать. Тем не менее, несмотря на ястребиную риторику, на рынке мало кто поверил, что она таковой останется.
Согласно инструменту FedWatch, который использует биржа CME, на рынке считают, что цикл повышения процентных ставок близок к завершению или уже завершен. Вероятность сохранения ставки на уровне 5–5,25% на следующем заседании ФРС в июне составляет 83,5%. К концу года большинство участников рынка ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов.
Пауэлл боится
Почему же Пауэлл не поставил на паузу ужесточение ДКП еще вчера? Разве он не видит, что экономика стонет под гнетом высоких процентных ставок, а банковский сектор в США трещит по швам?
Все Пауэлл видит, но говорит он не то что хочет, а то, что должен!
В ФРС осознают сложности и риски в мировых финансах, проблемы в банковском секторе и коммерческой недвижимости. Пауэлл и Ко также осознают, что повышение ставок может быть проблематичным в условиях неопределенности и растущей энтропии.
Кроме того, ФРС понимает, что доверие является основным инструментом, который у них есть, и что резкие движения могут привести к потере контроля над ситуацией.
Его, Пауэлла, основная задача – сохранить это доверие к ФРС. Признать свои ошибки сейчас, а их регулятор сделал немало, и нажать по тормозам по ставкам – значит подорвать доверия, тогда как ФРС всегда должно быть непогрешимой. Отсюда в его речи много тумана, а высказывания «обтекаемые». Все это для того, чтобы включить «заднюю» в любой момент. И, скорее всего, заднюю уже включат этим летом.
Предупреждён – значит вооружён
Рекомендации инвесторам
Если ставки пойдут вниз, куда инвестировать? На наш взгляд для инвестиций подойдут три сектора.
1. Потребительский сектор
Сектор потребительских товаров исторически показывает хорошие результаты в условиях низких ставок, включая слабую экономику, благодаря тому, что потребители могут занимать деньги по низким процентным ставкам, а компании имеют более крепкие балансы.
Этот сектор является наиболее закредитованным и получает более высокую прибыль при низких затратах по займам. Ожидается, что компании, которые продают как дискреционные товары, так и товары первой необходимости, такие как крупные розничные сети и интернет-провайдеры, продемонстрируют еще более высокие результаты в случае снижения ставки.
2. Информационные технологии
Сектор информационных технологий чувствителен к высоким процентным ставкам, и особенно от высоких ставок страдают компании со средней капитализацией. В этом секторе высок коэффициент отношения коллективного долга к собственному капиталу, и низкие процентные ставки могут помочь технологическим компаниям снизить операционные расходы и сделать заимствования для исследований и разработок более дешевыми.
Однако компании с низким отношением долга к собственному капиталу, такие как Alphabet, Apple, Microsoft и NVIDIA, пострадают меньше всего. Технологические компании с отрицательным отношением долга к собственному капиталу, такие как Etsy и Carvana, будут работать лучше при более низкой стоимости заимствований. В 2021 году цена акций компании Carvana достигла исторического максимума в $370 за акцию, но с тех пор она значительно снизилась.
3. Коммунальное хозяйство
Сектор коммунальных услуг выигрывает от снижения ставок по кредитам, поскольку это помогает компаниям строить новые предприятия или обновлять инфраструктуру. Сектор также становится привлекательным для консервативных инвесторов в условиях низких ставок, поскольку дивидендная доходность начинает выглядеть более выгодной по сравнению с облигациями, которые также конкурируют с консервативными инвесторами, ищущими стабильные инвестиции с высокой доходностью.
И, наоборот, в условиях высоких ставок облигации становятся более привлекательными, а коммунальные компании несут больше расходов по займам на покрытие непогашенных долгов и могут сократить дивиденды в краткосрочной перспективе.
Мы почти ежедневно публикуемся тут на площадке TradingView
Поэтому подписывайтесь на наш блог, чтобы ничего не пропустить!
Большой обзор. Как и зачем MicroStrategy покупает Биткоин Более двух с половиной лет компания MicroStrategy активно вкладывает в Bitcoin. Данная инвестиционная политика позволила ей стать крупнейшим держателем Bitcoin в мире.
В 2020 году MicroStrategy стала первой публичной компанией, которая купила Bitcoin. С тех пор она является крупнейшим холдером первой криптовалюты и имеет на своем балансе 140 000 монет на сумму более $4,17 млрд. Агрессивные инвестиции MicroStrategy заставили многих институциональных инвесторов обратить внимание на сектор криптовалют. Позже технологические гиганты, такие как Tesla Илона Маска и Square Джека Дорси, также заявили о покупке Bitcoin.
О Майкле Сейлоре и MicroStrategy
В 1989 году Майкл Сейлор и Санджу Бансал основали MicroStrategy — компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для анализа внешних и внутренних данных с целью принятия бизнес-решений. Компания довольно быстро развивалась и в 1998 году стала публичной, ее акции начали торговаться на бирже. С 20 апреля 1999 года акции MicroStrategy показывают стремительный рост (+4500%).
Однако в 2000 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила MicroStrategy в завышении показателей выручки за последние два года. В итоге компания выплатила штраф в размере $11 млн, но акции рухнули более чем на 95%. Тем не менее MicroStrategy остается лидером в своей отрасли и продолжает разрабатывать новые продукты.
Рост акций MicroStrategy.
В 2020 году Майкл Сейлор решил перевести часть казначейских резервов MicroStrategy в Bitcoin. И компания совершила первую покупку криптовалюты: 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена одной монеты составила $11 652.
«Политика дешевых денег», которая проводилась центральными банками для стимуляции экономики во время пандемии, привела к сильному увеличению денежной массы. В будущем это вызовет высокий уровень инфляции. Поэтому, по словам Сейлора, покупка Bitcoin была стремлением защититься от рисков девальвации фиатных валют.
«Это вложение отражает нашу веру в то, что биткоин, как самая популярная криптовалюта в мире, является надежным средством сохранения стоимости и привлекательным инвестиционным активом. Его долгосрочный потенциал выше, чем у фиатных денег», — утверждал Майкл Сейлор.
Кроме того, Майкл Сейлор неоднократно заявлял, что Bitcoin — это революционная новая технология, как Facebook или Google, но только в «мире денег». Цифровая трансформация активов продвигается очень быстро и, по словам Сейлора, будущее за мобильными цифровыми кошельками. А их повсеместное использование приведет к внедрению надежных цифровых активов, включая Bitcoin.
Также Майкл Сейлор считает, что Bitcoin — это новый резервный актив, в который скоро и другие компании переведут часть своих средств. К тому же в долгосрочной перспективе доходность от инвестиций в Bitcoin будет намного выше, чем в другие активы.
В итоге MicroStrategy запустила стратегию покупки Bitcoin, и за 2020 год компания приобрела криптовалюты на сумму $1,125 млрд.
Покупки Bitcoin в 2020 году
11 августа 2020 года: покупка 21 454 BTC за $250 млн. Средняя цена — $11 652.
14 сентября 2020 года: покупка 16 796 BTC за $175 млн. Средняя цена — $10 419.
4 декабря 2020 года: покупка 2 574 BTC за $50 млн. Средняя цена — $19 427.
21 декабря 2020 года: покупка 29 646 BTC за $650 млн. Средняя цена — $21 925.
Инвестиции MicroStrategy в Bitcoin вызвали интерес у всей криптоиндустрии, а каждая новая покупка освещалась во всех СМИ на первых полосах. Множество крупных институциональных инвесторов начало обсуждать криптовалюты, что в итоге привлекло крупный капитал в отрасль.
По состоянию на 30 декабря 2020 года, под управлением частных и публичных компаний, а также ориентированных на криптовалюты фондов было сосредоточено 1,151 млн BTC на общую сумму свыше $32,4 млрд.
Компании, инвестировавшие в Bitcoin. Данные на 30 декабря 2020 года. Источник: bitcointreasuries.net
Акции компании начинают стремительно расти. 8 января 2020 года финансовый конгломерат Morgan Stanley приобретает 11,9% акций MicroStrategy.
С момента первой покупки Bitcoin и до 9 февраля 2021 года акции MicroStrategy выросли на 900%. А Bitcoin начал свой исторический буллран и за этот же период вырос на 320%.
Рост акций MicroStrategy и Bitcoin.
В начале 2021 года рынок всколыхнула новость, что компания Tesla Илона Маска присоединилась к инвестициям в Bitcoin, купив монет на $1,5 млрд. А Майкл Сейлор заявлял, что инвестиции в Bitcoin являются привлекательнее, чем в Apple и Facebook:
«Я вкладывал во все подряд. Я был ранним инвестором Apple, Facebook, Amazon, Google, OpenTable, eBay и PayPal. И поднял огромные деньги. Я увеличил капитал в десять, двадцать раз. И хочу сказать, что инвестиции в биткоин выглядят куда привлекательнее».
Весь 2021 год компания активно покупала Bitcoin не только на собственные средства, но и выпуская долговые бумаги, прибыль от которых направляла на покупку криптовалюты. И здесь интересный момент: обеспечением облигаций выступали активы компании, в том числе и Bitcoin.
Компания совершила несколько крупных покупок прямо на самой вершине рынка, практически по максимальной цене: 5 апреля MicroStrategy приобрела 253 BTC по цене $59 339, а 29 ноября — 7 002 BTC по цене $59 187. При этом, когда в середине 2021 года Bitcoin потерял более 50% стоимости, Сейлор заявлял, что они готовы терпеть любую просадку и не собираются продавать криптовалюту.
Покупки Bitcoin в 2021 году
22 января 2021 года: покупка 314 BTC за $10 млн. Средняя цена — $31 808.
2 февраля 2021 года: покупка 295 BTC за $10 млн. Средняя цена — $33 810.
24 февраля 2021 года: покупка 19 452 BTC за $1,026 млрд. Средняя цена — $52 765.
1 марта 2021 года: покупка 328 BTC за $15 млн. Средняя цена — $45 710.
5 марта 2021 года: покупка 205 BTC за $10 млн. Средняя цена — $48 888.
12 марта 2021 года: покупка 262 BTC за $15 млн. Средняя цена — $57 146.
5 апреля 2021 года: покупка 253 BTC за $15 млн. Средняя цена — $59 339.
13 мая 2021 года: покупка 271 BTC за $15 млн. Средняя цена — $55 387.
18 мая 2021 года: покупка 229 BTC за $10 млн. Средняя цена — $43 663.
21 июня 2021 года: покупка 13 005 BTC за $489 млн. Средняя цена — $37 617.
24 августа 2021 года: покупка 3 907 BTC за $177 млн. Средняя цена — $45 294.
13 сентября 2021 года: покупка 5 050 BTC за $242,9 млн. Средняя цена — $48 099.
29 ноября 2021 года: покупка 7 002 BTC за $414,4 млн. Средняя цена — $59 187.
9 декабря 2021 года: покупка 1 434 BTC за $82,4 млн. Средняя цена — $57 477.
30 декабря 2021 года: покупка 1 914 BTC за $94,2 млн. Средняя цена — $49 229.
Весь 2022 год на рынке криптовалют наблюдался медвежий тренд. Bitcoin терял 78% своей стоимости, и на фоне каждого нового снижения криптовалюты падали и акции MicroStrategy. Но, несмотря на это, Майкл Сейлор продолжал покупать Bitcoin и в каждом интервью заявлял о его преимуществах:
«Биткоин — самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19 000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира».
8 августа 2022 года Сейлор покидает пост CEO MicroStrategy и становится исполнительным председателем. По его словам, такое решение позволит эффективнее заниматься Bitcoin-направлением.
Покупки Bitcoin в 2022 году
1 февраля 2022 года: покупка 660 BTC за $25 млн. Средняя цена — $37 865.
5 апреля 2022 года: покупка 4 167 BTC за $190,5 млн. Средняя цена — $45 714.
29 июня 2022 года: покупка 480 BTC за $10 млн. Средняя цена — $20 817. T
20 сентября 2022 года: покупка 301 BTC за $6 млн. Средняя цена — $19 851.
21 декабря 2022 года: покупка 2 395 BTC за $42,8 млн. Средняя цена — $17 871.
22 декабря 2022 года: продажа 704 BTC за $11,8 млн. Средняя цена — $16 761.
24 декабря 2022 года: покупка 810 BTC за $13,6 млн. Средняя цена — $16 845.
В начале 2023 года MicroStrategy совершила еще 2 покупки BTC, приобретя в общей сложности 7500 BTC на сумму $179,3 млн.
Покупки Bitcoin в 2023 году
23 марта 2023 года: покупка 6 455 BTC за $150 млн. Средняя цена — $23 238.
5 апреля 2023 года: покупка 1 045 BTC за $29,3 млн. Средняя цена — $28 016.
В данный момент компания MicroStrategy владеет 140 000 BTC на сумму более $4,17 млрд. Средняя стоимость одной монеты составляет $29 803.
График всех покупок Bitcoin
График всех покупок и продаж Bitcoin компанией MicroStrategy
Компания решительно показала, что не планирует отходить от своей стратегии накопления Bitcoin даже во время медвежьего рынка. Хотя многие и критикуют Сейлора, он заявляет, что MicroStrategy будет и дальше накапливать криптовалюту, не планируя ее продавать:
«Биткоин переживет всех нас, и его нельзя отнести к финансовым пузырям. Его можно покупать небольшими объемами в течение длительного времени. Вы можете хранить криптовалюту всю свою жизнь и передать ее следующим поколениям».
💫 Последнее повышение ставки в 2023 году? 🧐Вчера прошло очередное заседание ФРС США, где была повышена ставка на 0,25%. Текущие 5.25% - это и так рекордные значения с 2008 года.
Занимать под такую ставку финансовым субъектам невероятно проблематично после эры нулевых ставок. И любому здравомыслящему человеку понятно, что занявшие сейчас деньги никто не собирается никогда отдавать.
Экономически риски рецессии очень высоки и сам Пауэлл вчера сказал, что возможна небольшая рецессия. На наш взгляд, рецессия неизбежно реализуются.
Вот ключевые заявления на вчерашнем заседании ФРС:
1. ФРС повысила ставку на 0.25% до 5.25%
2. ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану.
(Это должно негативно сказаться на рынках)
3. ФРС убрала сигнал о необходимости дальнейшего повышения ставки, но не дает четких намеков на паузу. Но, все же намекает, что возможно, цикл повышения уже закончен.
4. ФРС заявили о том, что пока не собираются понижать ставку и хотят продержать ее на высоком уровне какое-то время.
5. Пауэлл говорит, что важно повысить потолок госдолга(негатив для рынка).
🧠 Что мы думаем на этот счет?
На данный момент ставку подняли до уровней 2008 года, что было потом вы все прекрасно знаете.
Сейчас складывается целая комбинация факторов для падения рынка.
Однако, на рынке достаточно ликвидности, которая была создана за период с 2020-2021г., поэтому рынки пока не могут резко обвалиться, так как огромная масса денег выкупает просадки.
📉 Мы негативно смотрим на Sp500 в среднесроке.
Падение выручки и прибыли компаний из-за рецессии негативно скажется на EPS.
Байбеки, которые являются основным фактором роста акций в последние годы, может оказаться под ударом из-за растущих налогов.
💰 По Биткоину ситуация очень неопределенная.
На истории этот актив еще не проходил через рецессию и какие либо кризисы.
С одной стороны, банкротство банков должно вынудить людей устроить переток средств в Биткоин. С другой стороны, в случае обвала фондового рынка исторически Биткоин падал вместе с ним.
Также, на рынке сейчас RISK OFF режим, судя по динамике мусорных бумаг. Там попросту нет покупателя.
Биткоин. Манящая поддержка уже рядом. Можно и стопы собрать...🧐Приветствую всех, друзья! Пришло время обновить мысли по биткоину на ближайшее время. Приятного прочтения 🤝
И да, напоминаю, что также планирую выложить идею по поводу халвинга BTC 2024 года.
Ну а начнем, как обычно, со сделок из последней идеи:
✖️ неудачные сделки: шорт-позиция (закрыта в убыток 4.4%)
✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 5.4%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 12.2%); шорт-позиция (закрыта в прибыль 1%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 6.2%)
И снова довольно удачный торговый период выдался. Динамика последних идей радует 👌
Месячный тф
Чтобы понимать глобальную картину, снова начинаем с крупных тф.
На месячном тф всё пока идет в рамках ранее предложенного сценария. Напомню, что моя теория состоит в том, что мы уже находимся в бычьем рынке, но консолидация в 5-6 месяцев уже вполне себе может идти (исходя из того, что уже несколько раз было на истории прошлых бычьих рынков). Не удивляйтесь, что консолидация будет в довольно широком диапазоне - это нормально (т.к смотрим месячный тф).
Закрепляться ниже верхней границы импульсной свечи, по идее, не должны (в нашем случае, это отметки ~24000). С чего я это взял? Да снова с истории. С учетом того, что у нас в районе 25000 поддержка, то вполне себе можем выделить зону интереса покупателя ~24000-25000, ниже которой закрепление вряд ли удастся увидеть.
Поэтому, на месячном тф даже спуск в зону 24000-25000 - это движение в рамках нормы и переживать не стоит.
О какой-то перегретости RSI говорить нет смысла, поэтому запас хода для бычьего рынка будет еще очень и очень большой.
Недельный тф
И здесь тоже дополнить к прошлым идеям особо нечего, т.к уровни были определены еще давно и пока всё идет в рамках плана. Ну а для тех, кто не помнит или подписался недавно - поясняю 👇
Ранее я указывал, что зона 28000-32000 - зона продаж и локальная вершина рынка. Собственно, пока это мы и видим. Но в то же время я указывал, что это не повод тревожиться, т.к диапазон потенциальной консолидации с месячного тф - 25000-32000.
Также все еще веду теорию, что крупные игроки ну уж никак не успели разгрузить объём, который набирали с июня по декабрь. Посмотрите и сравните.
По индикаторам:
- МА20 постепенно поднимается и может выступить поддержкой в дальнейшем (как раз в зону 24000-25000 поднимется в ближайшее время).
- Ну а RSI уже начал разгружаться (о нужде в его разгрузке я указывал чуть ранее и говорил, что в большущем боковике как раз и будет такая возможность);
Предыдущая недельная свеча закрылась неприятным медвежьим поглощением - инициатива сейчас за продавцами. Соответственно, не исключал бы вероятность спуска к 25000, но прежде чем это стало бы возможным, нужно будет смотреть на расклад у уровня 26500 - сперва нужно проходить его.
👆 Дело в том, что МА200 с недельного тф поднимается и уже подобралась к 26000. Соответственно, не стоит исключать вариант с ложным пробоем 26500 и уколом к 26000, где поддержкой выступит МА200. В таком случае, "ждунам" 25000 могут и не предоставить возможности закупиться.
S&P500 / Индекс доллара
Немного напрягает картинка на S&P500, который не смог пробиться выше 4150 и уже подходит вплотную к поддержке 4100. Если здесь покупатели не перейдут в наступление, то будет риск импульсного пробоя и ухода вниз - разгружать RSI. Также есть вариант с формированием ГиП, но о нем можно будет говорить лишь после неудавшегося отскока от 4100.
А биток, к сожалению, все еще реагирует довольно болезненно на просадки S&P, поэтому падение индекса не особо порадует лонгистов на битке.
Что касается индекса доллара, то как-то он не хочет падать и поддержка в районе 101 пока выглядит сильно, да и сегодняшняя дневка пока рисуется довольно сильной - бычьим поглощением.
Локальная картина (моменты с главного графика идеи)
Ознакомиться с локальной картиной можете на главном графике идеи.
Резюме
Если смотреть на крупные тф, то все идет в рамках нормы и даже спуска к 24000-25000 бояться не стоит. Но, локальная поддержка может возникнуть у 26500 (к примеру, при ложном пробое этого уровня) и при таком раскладе прокатиться можно будет как минимум к зоне 28600-29000 (локальное сопротивление сейчас).
Особое внимание стоит уделить индексу S&P500, который выглядит довольно хлипко и может потащить за собой и крипту вниз. Там внимание должно быть приковано к уровню 4100.
На этом у меня всё. Всем спасибо за прочтение и поставленную "ракету" этой идее 🚀 Удачных сделок!
Мусорные бумаги [HY] и [SP500]. Корреляция рынков.#STOCKS #HY + корреляция с #SP500
На графике представлена разметка высокодоходных мусорных бумаг (чёрная линия) и в дополнении динамика SP500 (желтоватая линия).
Напоминаю, что мусорные бумаги (high yield - HY) являются самыми рисковыми и оттого самыми высокодоходными инструментами на рынке.
Когда финансовые рынки пребывают в спокойствии и стабильности - повышается спрос на такие бумаги.
Осенью-зимой 2021 года "умные деньги" выходили с рынка , прекрасно зная о всех тех проблемах, аромат которых ежедневно слышен от различных СМИ.
Это отчётливо выражалось в активных распродажах HY.
SP500 в это время торговался в широком рейндже, в котором и распределялась прибыль крупных игроков на эйфории рынков.
В октябре 2022 года дно по HY аккурат совпало с дном SP500.
К слову говоря, дно по HY было сформировано от синего угла Ганна.
Сейчас происходит очень интересная ситуация: SP500 растёт быстрее, чем HY; HY локально формирует треугольник, из которого скоро выйдет в одну из сторон.
С точки зрения техники у этих мусорных бумаг есть приоритет на рост к 97-98.
Однако с другой стороны: если SP500 спешит в росте, создавая дивергенцию. В это время HY отражает сейчас пониженный аппетит к риску у игроков, то SP500 может серьёзно обвалиться с текущих отметок, сформировав двойную вершину, а HY выйти из треугольника вниз к 89.
Это я всё к чему. Неопределённость на рынках (несмотря на приоритет по вероятности) имеет место быть. К тому же сегодня закрывается месячная апрельская свеча.
И новые решения по позиционной торговли, на мой взгляд, лучше принимать уже в начале мая.
Лучше не дозарботать, чем попасть в просак.
