Приземление Бигтеха: о чем говорит дыхание рынкаИндекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 теряет порядка 30% от своих исторических максимумов.
Причины были рассмотрены в ряде предыдущих идей, и связаны преимущественно с последствиями Covid-19.
Вместе с тем, сентиментальный индикатор "дыхания рынка" - процентаж акций, учитываемых в составе холдингов индекса и находящихся выше своих SMA(200) - в минувший вторник снизился ниже 15 п.п.
За предыдущие 15 лет это всего лишь шестой случай, когда дыхание Бигтеха становится таким тяжелым.
Но каждый раз терпение награждается, и при 2-летнем периоде удержания позиций, историческая доходность вложений в индекс всегда положительна - от 35 до 105%.
Как и сентиментальная картина, техническая картина в индексе указывает на привлекательность покупок выше ключевой поддержки.
Фундаментальный анализ
Классические паттерны в трейдинге | информация для новичковВсех приветствую друзья, сегодня хочу с вами поделится обучающим контентом для новичков, сегодня разберем с вами полезную тему в о классических паттернах в трейдинге.
Давайте начнем с понятия что такое вообще технический анализ:
Технический анализ — серьёзный метод прогнозирования движения цены активов на бирже. Его адепты считают, что все происходящие события, новости, эмоции и решения участников биржи уже заложены в цену, которую отображает торговый график.
В отличие от фундаментального анализа, здесь не используются экономические календари, ленты новостей или финансовые коэффициенты. Основное оружие теханализа — паттерн: модель, образец. Паттерн в трейдинге — это какая-либо фигура, образованная на графике ценой или индикатором.
КлассификацияТрадиционно паттерны в трейдинге делятся на три вида. Основным критерием, по которому фигура получает своё место в классификации, является направление движения цены после формирования паттерна. Фигуры неопределённости. Двусторонние фигуры Сюда входят все фигуры технического анализа, которые могут говорить как о продолжении тренда, так и о его развороте, в зависимости от наклона линий паттерна относительно направления текущего тренда. Главными представителями этого вида паттернов являются клин и треугольник во всём их многообразии.
И давайте разберем с вами первый классический паттерн
«Клин»
В растущем тренде можно увидеть два вида этих фигур: медвежий и бычий «Клин». Обе модели образуются сужением ценового канала. Бычий «Клин» выглядит на растущем графике как небольшая коррекция: локальные минимумы обновляются, но цена в диапазоне замедляется. Максимумы и минимумы клина становятся всё ближе. Для трейдера сигналом к покупке актива будет пробитие верхней границы нисходящего «Клина», бычьего.
Отработка данного патерна.
Медвежий «Клин»
Медвежий «Клин» образуется аналогично, но с обновлением максимумов. Цена замедляется, диапазон становится всё меньше. Эта модель сигнализирует о развороте тренда или говорит о последующей коррекции.
Отработка "клина"
«Восходящий треугольник»
Восходящий — имеет горизонтальную линию сопротивления, которую периодически тестирует цена. Минимумы при этом с каждой волной закрепляются выше, делая диапазон хождения цены уже. Для входа в лонг-позицию трейдеры используют факт пробоя линии сопротивления «Треугольника», либо последующий откат к ней;
Отработка "Восходящего треугольника"
Нисходящий — одна из сторон паттерна образуется горизонтальной поддержкой, а вторая — снижающимися максимумами. Это полная противоположность восходящего «Треугольника». Точки входа в продажу можно искать сразу после пробоя поддержки или отката к ней.
Отработка нисходящего треугольника
"Вымпел"
Данный паттерн на бирже часто называют «Треугольником», потому что образуется он практически так же. Диапазон цены с каждой сменой направления затухает, рисуя сужающийся коридор. Разница в том, что верхняя граница «Вымпела» направлена вниз, а нижняя вверх. Фигуру часто можно обнаружить после сильных импульсных движений актива в сторону основного тренда. Сигнал для входа в сделку появляется после пробоя границы вымпела в сторону основного тренда. Для нисходящей тенденции ситуация зеркальная.
Отработка "вымпела"
"Флаг"
Паттерн продолжения, который напоминает «Прямоугольник», но направленный границами против основного тренда. Часто появляется после сильных движений на графике и показывает, что медведи ошибочно приняли небольшую коррекцию за разворот и некоторые продавцы открывают позиции. В какой-то момент покупатели снова вступают в борьбу, граница канала пробивается, и тренд продолжает движение в старом направлении. Для входа в сделку используют факт пробоя границ «Флага» в направлении главного тренда.
Отработка "Флага"
«Голова и плечи»
Самая известная и используемая на всех биржевых рынках фигура технического анализа. Формация представляет собой три вершины, из которых средняя является самой высокой, а две по краям находятся примерно на одном уровне. Паттерн схематично напоминает силуэт человеческих плечей и головы. При этом допускается расположение «Плечей» на разной высоте. Сигналом для входа в сделку служит пробой линии «Шеи» или её тест после пробоя. Для нисходящего тренда фигура образуется зеркально.
Отработка паттерна "Голова и плечи"
Двойные и тройные вершины, двойное/тройное дно
Одно из главных правил трейдинга — не следует покупать актив на вершине, а продавать на дне. Следующие паттерны часто образуются в зонах, где ценной бумаге уже некуда падать или расти. Фигура представляет собой две или три вершины, дна, которые остановились на одном уровне, после чего цена вернулась к последнему минимуму или максимуму, и пробила его, развернувшись в другую сторону.
отработка
Перечисленные выше примеры паттернов в трейдинге — основные и самые распространённые. Используя в своей торговой стратегии эти фигуры технического анализа, следует помнить, что они не являются священным Граалем трейдинга. Повысить процент точности прогноза движения цены можно при включении паттернов в комплексные стратегии.
🔍Главное что нужно знать об индексе DXY🤔🔍 DXY INDEX (USDX) - это индекс, отображающий стоимости USD по отношению к корзине из шести иностранных валют: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF.
Рассчитывается данный индекс по принципу взвешенной средней отношения USD к шести валютам.
➡️ EUR —> 57,6%
➡️ JPY —> 13,6%
➡️ GBP —> 11,9%
➡️ CAD —> 9,1%
➡️ SEK —> 4,2%
➡️ CHF —> 3,6%
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❗️ Интересная заметка ❗️
Учитывая тот факт, что EUR включен в DXY (самый большой вес в индексе, поэтому и не удивительно что DXY и EURUSD имеют высокую корреляцию), индекс доллара валюту государств членов зоны EUR.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Созданием индекса занималась компания JP Morgan Chase, которая в 1973 официально выпустила данный торговый инструмент на рынок. За базовое значение был взят уровень 100. Индекс не подвергался каким-либо изменениям, за исключением ввода EUR на территории Европы.
DXY позволяет сформировать представление о стоимости USD и его веса в мире. Кроме того, данный индекс может сигнализировать о рецессии в мире: стремительный рост DXY указывает на то, что участники рынка предпочитают выводить свои инвестиции в наличные средства, т.е. в USD, и в моменты экономической нестабильности покупать на эти USD бонды США.
🔴 Таким образом, индекс используется как отдельно спекулятивный торговый инструмента на рынке, а также служит в качестве индикатора, который позволяет определять текущие финансовые тренды.
Понятная Инструкция по торговле метода Вайкоффа для новичка!То что должен знать каждый трейдер и технический аналитик, можно назвать закон рынка или постулатами Вайкоффа.
Рынок это аукцион, рынок растет пока нет продавца, и падает пока нет покупателя. В своей теории Вайкофф выделял 4 этапа развития рынка.
1.Первый этап накопление, баланс, продавцы и покупатели торгуют в коридоре. Как только возникает дисбаланс начинается второй этап;
2.Второй этап импульс, импульс происходит после того как на первом этапе образовался дисбаланс продавцов и покупателей;
3.Третий этап, ответная реакция, ответная реакция на импульс, это появление активного продавца. Цена тормозится и делает разворот;
4.Четвертый этап это снова баланс, с последующем сломом или же продолжением тенденции.
Эти четыре этапа следуют друг за другом по кругу.
А если он идет по кругу, трейдер, зная то как ведёт себя рынок, может спрогнозировать как поведет себя цена.
Правила торговли по Вайкоффу
1. Правила вхождения в рынок
Метод Вайкоффа — сам по себе прост, но в каждом деле есть свои особенности. Одно из таких — правильно войти в рынок.
Нельзя входить в рынок против его движения. Что такое тренд — это движение цены в ту или иную сторону, с повышением максимумов и минимумов если рынок растет, понижением максимумов и минимумов если рынок падает.
Правило входа теория метода Вайкоффа
Значит:
Цена растет — не входим в шорт.
Цена падает — не входим в лонг.
Правила метода Вайкоффа на графике
Это выглядит словно пирамида. Цена растет обновляя хаи и делая остановки на сопротивления.
Признаком разворота в движении цены является отмена поддержки.
Поддержки и сопротивления согласно метода Вайкоффа
Чтобы открыть сделку в шорт — должны иметь хорошее сопротивление, чтобы открыть сделку в лонг — должны иметь хорошую поддержку.
2 Разряженные зоны метода Вайкоффа
Что такое разряженная зона — зона в которой цена устремлялась вверх либо вниз стремительно и без остановок. Эта зона свободная для движения. в таком случае действующая зона поддержки слабеет.
Пример разряженных зон
3. Вход в позицию согласно методу Вайкоффа
Стратегия тест балансовой фазы
Хорошими точками входа в позицию, служит тест ценой балансовой фазы.
На графике очерчивается балансовая фаза — границы являются 100%
Проводится линия по середине фазы баланса — линия 50%.
Условия при которых необходимо открывать сделку:
На рынке сформирована консолидация (фаза баланса).
Виден четкий выход из консолидации, с подтверждением.
Соотношение стоп -лосс / тейк — профит не менее 1 к 2. Стоп лосс выставляется на пробитие 80% диапазона фазы баланса.
Можно использовать только первый тест границ, последующие не актуальны.
Сигналы на открытие позиции
Сигналами для открытия позиции являются тесты линии 100% и 50% баланса. Подтвержденные повышением объёмов.
Стратегия тест 50% и 100%
Стратегия входа на развороте
Хорошей точкой входа может служить отмена линии 85% фазы баланса.
Условия при которых необходимо открывать сделку:
На рынке сформирована консолидация (фаза баланса).
Виден четкий выход из консолидации, с подтверждением.
Далее идет откат с отменой 85% первоначального диапазона балансовой фазы.
Стоп — лосс , ставим на уровне ложного выноса. Соотношение Стоп -лосс / тейк — профит не менее 1 к 1
Стратегия вход на развароте
И помните — не стоит торговать сигналы на часовом тайм фрейме, если он противоречит дневному сигналу. И наоборот получая сигнал на дневке, следует подтвердить сигнал на часе.
Вся информация вверху в профиле ⬆️⬆️⬆️
Не бойся ошибиться. Ошибки – не грехиПро психологию в трейдинге написано очень много литературы и статей. Некоторые авторы слишком преувеличивают ее значение, некоторые приуменьшают. Я уверен, что каждому психотипу человека, как трейдера, нужен свой подход. Я не дипломированный психолог - поэтому здесь я хотел бы поделиться азами СВОЕГО понимания этого вопроса. Что правильно, а что нет, пишите в комментариях, как обычно интересно будет почитать.
Наиболее распространенная попытка трейдера уйти от психологии – это механизировать торговую систему, а еще лучше написать (купить, стырить – достать) готового робота (МТС). Даже если ваша МТС будет динамична – итог мне видится один – отказ со временем, по причине того, что рынок нельзя описать линейно. Вариант действий только один – снять ее с торгов вовремя, пока она вас не обанкротила и найти другую.
Иногда, механизация торговой системы может доходить до абсурда – десятки индикаторов и уточняющих скрипов. Мой совет – выкинуть это нафиг. Уж если вы хотите торговать МТС- торгуйте две средние, и будет такое же счастье. Те, кто прошел этот этап поиска рецепта прибыльной торговли из эдакой «Поварской книги трейдинга» со своими взлетами и падениями – поймут меня. Рано или поздно у вас разовьется интуиция (как быстрее ее развить я делал недавно отдельную трансляцию) – и вот тут, держитесь! Вот тут – то и выходит та самая пресловутая Психология. Борьба в себе и с собой. И не надо говорить, что я умный, волевой, прозорливый, держу себя в руках и это не про меня.
-тревога, ярость, эйфория, стыд, уверенность – функции ЖАДНОСТИ и СТРАХА.
И, скажу вам, что самодисциплина основанная: по чек листам, установкам Стоп приказов и уровней прибыли – не выход из ситуации ни разу. Да, безусловно вы защитите депозит свой этими ограничениями и установками, но эмоциональный качели, которые вы будете испытывать после торговле (не важно в плюс или минус) будут пожирать запас вашей психической энергии. Это может отразиться в ваше обычной жизни самым негативным образом. Стать дисциплинированным трейдером, который совершает меньше ошибок не самоцель . Важно сохранять внутренне чувство покоя. Быстро его восстанавливать.
Ответьте для себя на следующие вопросы:
Почему я занимаюсь трейдингом и что мне это занятие дает?
- ответ: адреналин, вовлеченность в процесс, общение с коллегами – трейдерами… – должен отправить вас к психологу и поставить временно на стоп торговлю
Как я восстанавливаю физическую и психическую форму?
- ответ: заедаю сладким, бью морду жене, срываюсь на детях… – отправляет к психотерапевту уже , и ставит стоп на торговлю, думаю на всегда.
Как я останавливаю возникающие переживания?
- ответ выпиваю, курю, бью посуду … - отправит или к психологу или к психотерапевту, в зависимости от запущенности
Борьба с эмоциями – защитит от стресса. Поговорим о плохих эмоциях – возникших в следствии ошибки:
Самоедство: -«почему я не увидел (не подумал / не предусмотрел)». Надо понять, что поезд уже ушел и клацать зубами поздно. Не лучше ли переключить себя на что – то конструктивное.
Упражнение, которое позволит развить умение без внутренней агрессии принимать свои промахи и ошибки ( не я придумал его, придумал психолог, я только позаимствовал его, вам рекомендую потому как оно эффективно для меня):
Это ритуал, который следует выполнять на первом этапе с реальными внешними жестами (позже можно внутренние), в общем если вы накосячили, надо:
1. Руки в стороны и скажите себе: «Ошибочка!». Подробнее: голову наклоните вбок, лапки убедительно раскиньте в стороны (получится такой своеобразный жест «придурка»). Находясь в этом положении произнесите: «Ошибочка!» (с интонацией: «Всякое бывает!»). Сделайте это по-детски: смешно, довольно и несерьезно, на выдохе и расслаблено.
В чем смысл этого действия? Дело в том, что для вас любая ошибка представляется безбрежной катастрофой "Ужас-ужас-ужас", идет неадекватное преувеличение. Чтобы снять это преувеличение нужно сделать такое же резкое преуменьшение. Этот жест уменьшает значимость происходящего. Вы понимаете, что это Ужас, но не Ужас-ужас-ужас.
2. Скрестите руки на груди, нежно и бережно обнимите себя за плечики и скажите себе: «Я хороший!».
Это - смысл, конкретная формулировка может быть разной. Нужно найти то, что воодушевляет.
Так или иначе, важно перевести себя из негатива в позитив. Когда человек совершает ошибку, он чувствует себя «плохим»: начинает себя внутри ругать, в голове и душе возникает раздрай. А в таком состоянии от него, как правило, идет еще больше глупостей и гадостей. Поэтому важно себя успокоить, чтобы возвратилось нормальное здравомыслящее состояние. Для этого нужно себя обнять, успокоить и сказать: «Я хороший!».
Такая простая фраза, а творит чудеса и просто в жизни! Собственно, люди и ругаются чаще всего тогда, когда теряют ощущение «Я хороший» — и руганью себя же защищают. А обнимешь жену любимую, скажешь ей: «Какая же ты у меня хорошая!», — она и ругаться перестает.
Лучший трейдер на планете - государство. «Стратегические запасы США рухнули», — пишут все издания. США продает из своих хранилищ нефть, чтоб сбить цены. Я пытался найти графики, но все, что касается запасов США - это тайна, покрытая мраком. Однако, прикреплю один график ниже. На данный момент запасы США упали до около 500 млн баррелей.
СМИ публикуют ужасающие графики и рассказывают, как все будет плохо. Я же хочу сказать, что именно это является предвестником того, что нефть обязательно рухнет! И рухнет снова до каких-то $30 за баррель, а не вырастет, как хотят показать нам СМИ. Почему я так говорю? Вспомним 2020 г., когда после нефтегеддона все кричали: хана! Вот Рейтер писали (не могу дать ссылку, забанять, но вы можете найти или поверить просто так:)), что опрошенные аналитики не верят в рост цен. Не будет спроса. Не будет нефти. Все хранилища заполнены, танкеры стоят в море, никому больше энергия не нужна. И только США скупали ее, как не в себя! (не могу дать ссылку, забанять, но вы можете найти или поверить просто так:)) — новость о том, что США закупила у РФ рекордное количество нефти. Скупали с лютыми дисконтами! Хотя в графике резервов это не отображается. Что очень странно!
Что происходит сейчас? Продают. И уже продали больше 100 млн баррелей.
Давайте посчитаем: тогда нефть продавали пусть даже по $20 за баррель. В моменте было 120; предположим, что средняя цена продажи — 110, итого $90 с барреля. Сколько было закуплено, мы никогда не узнаем, ибо нефтяные резервы США, как и резервы золота, — тайна, покрытая мраком. Но будем считать, что 100 млн. Тогда 100 млн баррелей умножаем на $90 и получаем профит в сумме свыше $9 млрд. Кто-то скажет — копейки. Вероятно, в объемах напечатанных денег — копейки, но это копейки, которые не нужно возвращать.
Однако их резервы скудеют, и вкупе с постом выше о дефляции, вероятно, они понимают, что это придет, и тогда они снова смогут откупить ее гораздо дешевле. После чего на фоне восстановления мира после …геддона спрос на нее снова взвинтит цены, и они, возможно, снова удачно ее продадут. Если вы считаете рынок свободным, то это самое большое заблуждение ;) Как наказали покупателей нефти в 2020 г., сейчас наказывают тех, кто в том же году ее шортил. Сегодня все будут ее покупать, ведь намечается дефицит и сокращаются запасы в США. Удачный новостной фон, чтоб загнать хомяков в покупку.
Ах да, совсем недавно вышла новость о том, что хантер байден продал миллион баррелей нефти из страт.резервов Китаю:) Такие вот дела...а вы все тех.анализ учите.
Вот таков он, принцип работы финансовых рынков:)
Бесперспективный Web3Торгую крипту с 2013-ого года, а потому всякого говна навидался я тут. Была истерия вокруг токенов ICO в 2017-ом, а ныне про них все забыли, была истерия вокруг токенов NFT в 2021-ом, и про них начали уже забывать. Столько говна навидался что некоторые говорят что и сам то я говном стал. Так и пишут. Отсюда возникает вопрос вокруг чего будет следующая истерия для следующего пузыря? Мне кажется скамо-идея Web3 себя явно не исчерпала еще, так что если что-то новенькое не придумают, то будет Web3 драйвером нового хайпа крипты. А в этом посте я хочу предупредить что на самом деле Web3 это такая же скамота как ICO и NFT. Хотя я думаю Web3 взлетят на следующем хайпе, и поэтому не отговариваю их подбирать на дне медвежки.
ActivityPub
Web3 – это ерунда полная с нескольких сторон, но самое главное, что в ее концепции смешались "люди и кони", то есть ее авторы путают политическую проблему (проблему взаимоотношений с властью) с проблемой технологической. По мнению сторонников Web3, блокчейн - это технология, которая, наконец, позволит Интернету вернуться к своим децентрализованным корням. Правда в том, что блокчейны не только бесполезны для достижения этой цели, но и то, что у нас уже есть технология для этого.
ActivityPub - это протокол, который существует уже много лет и который вдохновил на создание довольно успешных децентрализованных, объединенных социальных сетей, таких как Mastodon. Любое сообщество может создать свой собственный экземпляр ActivityPub, который будет находиться под их контролем: даже один пользователь может создать свой собственный экземпляр сервера, если захочет, и объединиться с другими экземплярами. Это прекрасная архитектура, которая позволяет людям контролировать, кому они дают доступ к своим каналам и к каким каналам этот доступ предоставляется.
Так почему же мы не наблюдаем массового исхода людей из Twitter и Facebook на Mastodon или аналогичные платформы? Технология есть, платформа есть — все, что нужно, это зарегистрироваться и переключиться.
Причина заключается в том, что такие платформы, как Twitter, уже достигли огромной власти и влияния, а также обзавелись большой пользовательской базой, которая тупо остается там, где находится большинство людей, на которых они подписаны. Есть масса историй о том, как люди сначала переходили на Mastodon, а потом быстренько возвращались в Twitter, потому что именно там «происходит вся движуха». Такие компании, как Twitter, тратят миллионы на «удержание клиентов»: они помогают крупным брендам в раскрутке их присутствия в Интернете и дают пользователям множество причин оставаться лояльными твиттеру.
Монополистический характер крупнейших социальных сетей также выгоден другим компаниям, которые могут оптимизировать свои рекламные и маркетинговые кампании: это способствует расширению капиталистической системы. Монополия крупных игроков - это естественный результат существующей у нас системы.
Мышление в формате Web3 основано на наивном технократическом предположении, что технологии и «умные идеи» могут решить большинство наших социальных проблем. Его наивность также распространяется на веру в то, что капитализм свободного рынка - это решение проблемы посягательств монополий, а не система, которая на самом деле активно ее создает и расширяет.
Нет технологии, которая могла бы решить эту проблему, и дело даже не в отсутствии определенной технологии. У нас уже есть инструменты для создания децентрализованной сети, и блокчейны тут не при чем.
Экстерналии
В русскоязычной Википедии имеется статья на данную тему, и я возьму определение оттудава:
Сетевой эффект — эффект в экономике, при котором ценность товара или услуги для одного пользователя зависит от числа других потребителей данного товара (услуги). Классическим примером проявления сетевого эффекта является телефонизация. Чем больше пользователей владеют телефонами, тем более полезным является участие в сети для каждого её пользователя. Ценность возрастает при возрастании количества абонентов, так как подключение каждого дополнительного абонента означает возможность связаться с большим количеством людей. Это пример положительной экстерналии.
Что же это за хрень такая, экстерналии, я конечно не знаю, и лень разбираться. Но в заголовок добавлю, а то слово то какое заумное.
Web3 не раскрылся
Всё что мы видели в теме Web3 это пока довольно примитивные сервисы. Я что-то не увидел децентрализованного аналога телеграм, аналога твиттера или инстаграма. Может оно и есть уже, но вот я не видел. А раз не видел, значит оно не раскручено еще. Можно ли такое говно создать на Web3? Да, можно. Если почитать и разобраться то окажется что всё что можно замутить в обычном интернете (Web2) можно замутить и в децентрализованном интернете (Web3). Единственный плюс - децентрализация и сохранность данных юзеров от посторонних глаз. Минусы все это в разы перекрывают - всё будет работать в разы медленнее и в разы дороже. А главное что движуха вся будет не там.
Для сравнения можно представить компьютерные игры. Есть всякие криптокошаки и твари из инфинити, а есть качественные компьютерные игры старого образца, работают без всяких блокчейнов по старинке. Ну и разница в качестве этих игр огромная. Вот тоже самое и Web3 случится. Понаделают примитивные+тормозные+дорогие аналоги старого интернета, а потом будут хомякам лапшу вешать "гляди какая революция, денег нам давай". И всё опять как раньше будет.
Идея
Web3 это бесполезная технология, бесперспективная, но она отлично подоходит чтобы раздуть в будущем следующий пузырь крипты. На самом деле Web3 подходит даже лучше чем ICO или NFT. Было трудно объяснить инвесторам почему картинка в интернете должна стоить миллионы долларов, если её так легко может любой скопировать. С Web3 получше, так как токен будет давать инвестору долю в этом Web3-сайте. Это будет весьма похоже по смыслу как купить кусочек акций от поисковика Google.com. Почему Web3 до сих пор не взорвали мне кажется понятно - это более сложно/долго делать. NFT-картинки с маркетплейсами на старом-добром Web2 сделать было значительно проще. Так же Web3 мешала высокая цена транзакций эфира и низкая скорость. А ранее кроме эфира альтернативы особо и не было. Сейчас, совсем недавно, появились дешевые блокчейны с умными-контрактами для не умных инвесторов. Работают они в разы быстрее и в разы дешевле, и Web3 стал более конкурентоспособным. Но у него все равно будущего нет.
Обучающий видео обзор по монете WAVESВажно к пониманию: если вы новичок в крипто трейдинге и не торгуете эту монете, настоятельно рекомендую посмотреть данный видео обзор в рамках саморазвития ...🐌
В данном видео я разобрал монету WAVES самыми разными вариантами теханализа, и пояснил для начинающих трейдеров некоторые полезные моменты для работы по тренду в боковиках и в треугольниках!
Так что, для некоторых из вас данный обзор будет в рамках "Лайфхака" по некоторым фишкам в техническом анализе и волновой теории.
Смотрите внимательно и впитывайте контент с пользой для себя.
Для профиков, все как обычно - отметил важные цели и уровни сопротивления/поддержки на ближайшую неделю-две!
Приятного и познавательного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
И, помните! У вас должна быть своя голова на плечах! Никому не верьте - даже мне! Я не являюсь каналом с сигналами и не даю рекомендаций по точкам входа/выхода. В своих обзорах я предоставляю аналитику - те данные, которые помогают моделировать потенциальные варианты/сценарии движения цены!
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей, которые не являются торговыми рекомендациями.
Благодаря вашим лайкам я понимаю сколько людей оценило мой обзор положительно. Спасибо вам огромное и благодарю отзывчивых комментаторов за понимание. Я трачу свое личное время на отслеживание рыночной ситуации и делюсь с вами открыто своим мнением. Прошу учесть этот момент и относится с пониманием.
Да прибудет с вами профит!
Каков потенциал крипторынка и Биткоина?📈👀 По мере того как все привыкают к крипте, ее начинают внедрять большие игроки и институциональные инвесторы.
К примеру, только сегодня ЦАР выпустил свою национальную криптовалюту, а Тимберлейн запустил клип с анимироваными обезьянами BAYC, вслед за Снуп Догом и Эминемом.
Давай разберем какой потенциал у BTC и крипты в целом.
На главной картинке ты можешь сравнить капитализацию разных частей фин. рынка.
Найбольшая капитализации у форекса, фючей и фонды. Далее, с большым разрывом, плетуться остальные составляющие рынка, в том числе и крипта, с текущей капитализацией всего-лишь около $700 млрд.
То есть крипта всё еще может соскамиться)
Почему крипту не принимают на вооружение быстрее?
В первую очередь потому что в ней нету стабильности. Как бы много криптоэнтузиасты не рассказывали о том что Биткоин - это новое золото, на деле это очень спекулятивный актив и большинство биткоинов находяться в руках у частных инвесторов. Государства боятся того что не контролируют, поэтому они и не вкладываются в крипту, а спешат выпускать собственные цыфровые стейблкоины.
- Кроме Ель Сальвадора, с которого все ржут (они уже прикупили BTC)
Сколько может стоить BTC?
Биткоин - это лицо всего крипторынка, когда он растет и обновляет исторические максимумы, он привлекает новых инвесторов и всё больше людей о нём узнает
Во время бул рана 2021, на $69 000, капитализация БТС была всего-лишь $1100 млрд.
Для того чтобы достигнуть желанной отметки в $100 000 БТС нужна капитализация около $2100 млрд при нынешнем обороте в 21 млн монет.
Даже если это произойдет, крипторынок все равно будет несравненно мал по сравнению с другими частями економики и потенциал поистине великий. Мы пионеры этой индустрии, и, как известно, больше всего прибыли получают первые.
При каких условиях БТС пробьет отметку в 100 000$?
1. Адаптация
Адаптация крипты - это когда у каждого третьего на телефоне будет установлен криптокошелек и он сможет им пользоваться чтобы купить одежду или заплатить за продукты в супермаркете.
2. Государственные стейблкоины
Запуск цифровых национальных валют заставит людей адаптироваться к новой реальности и использованию блокчейна в ежедневной жизни. Многим придеться узнать что такое крипта и как этим пользоваться. Паралельно доверие к крипте возрастет.
3. Обучение в школах
Как сейчас родители и учителя обьясняют детям что у каждой страны есть своя валюта и что можно купить частичку компании если у тебя есть деньги, в будущем они будут должны буду в придачу обьяснять что у каждой страны есть свой стейблкоин и за карманные деньши можно купить частичку какого-то крутого проекта на блокчейне.
Криптовалюта - Блокчейн - Впитает в себя как минимум 1/10 ликвидности из других рынков, ВОПРОС ТОЛЬКО ВРЕМЕНИ!
(3/100) Инвестирую публичноЯ вас категорически приветствую. Неделька выдалась тяжелая. Про Газпром пожалуй только ленивый не выл) Одного не могу понять, какие могут быть дивидентные портфели, какие могут быть вообще портфели в таких условиях? Неужели непонятно, что для каждой конкретной ивест.идеи нужны конкретные экономические условия? Как дети малые, ей богу! Сейчас только поведенческие финансы и не длинные временные промежутки! Вот упал Газпром на 30%. Инвесторы повелись на дивы. Сьели? Индекс мосбиржи просел на 8%. А я на 1%. Мало того, что я не потерял, так я ещё и в плюсе до сих пор. Вообще по моей схеме норма-2% в месяц. Но это было до СВО РФ.
На графике белой ЖИРНОЙ линией показан результат с начала инвестирования. (пик в 3,13% и сейчас 2,21%). И да, я всё еще не умею вставить картинку со скрином счета)
Отстопило оба Сбера, ММК и ИнтерРАО.
На открытии продам еще и Яндекс и куплю FIVE, RTKM, SNGS, SNGSP, FEES, AFLT.
МОМЕНТУМ Глобальная власть - это прежде всего власть идей и концепций. Отстранитесь от мира. Перестаньте в нём участвовать. Просто наблюдайте. Примите, что многие процессы происходят и будут происходить без вашего участия. Например, стремление быть первым, самым лучшим, самым сильным, самым богатым. С вами или без вас ВСЕ вокруг будут делать это. Как нам всем объясняли - это закон природы. Выживет сильнейший, слабого съедят как на уровне микромира, так и во вселенских масштабах.
Итак, мы имеем процесс, концепцию - компании всегда будут стремиться к росту. Таким образом они могут стать самыми сильными в отрасли, в индексе или в мире. Сильную компанию всегда будут пытаться подвинуть конкуренты, её соперники. И каждый из участников этой борьбы будет пытаться расти, развиваться и обгонять другого. Это и есть наблюдаемый нами процесс, концепция - вечная борьба за первое место.
Но! Что дает победа или поражение? Кто участники этого процесса? Кто помогает как лидеру, так и лузеру?
Внимание, интерес и...инвестиции.
Таким образом мы выцепляем второй процесс, вторую концепцию - компании ставшие лидерами будут получать больше инвестиций и внимания, хайпа, от инвесторов. В моменте компании, получившие больше хайпа будут даже раздуваться как пузыри и "лопаться".
У меня возникла идея! Давайте используем эти два процесса себе во благо. На графике изображено несколько акций сектора черной металлургии РФ. Все они целенаправленно или случайно являются участниками одной борьбы. Мы можем наблюдать, как, иногда, одна компания становится лидером, далее её сменяет другая. В зависимости от таймфрейма, на определенный момент времени та или иная бумага ловит свой хайп, свой моментум.
И тут, чтобы заработать на этом процессе, у нас есть целых два варианта. Первый- предсказать, что именно в следующий момент времени купит толпа и встать заранее. Второй вариант - зайти уже в свершившийся факт, когда толпа сама покажет, что она выбрала. Осталось только научиться для себя определять - какое явление будет нам говорить о том, что толпа выбирает эту бумагу и в моменте будет её цену "поднимать".
Эта картинка показывает на что и когда(!) реагирует рынок!И по этим импульсам видно насколько рано рынки начали реагировать на политику, и насколько эти рынки хитро устроены!
5-летняя доходность — это эталон доходности в зависимости от инфляции для TIPS, золота и многого другого, не буду вдаваться.
Покупки бондов остановились в августе 2020, когда еще бушевала пандемия, но рынки уже поняли, что потенциал исчерпан. И начали потихоньку шортить, в то же время, когда Федрезерв продолжал скупать бонды на 120 ярдов в месяц и казалось, что он обгонит Японию.
С октября по декабрь 2020 уже вышли на новый уровень.
С нового года 2021 пошли большие продажи.
С апреля по август 2021 – «временная, небольшая инфляция», много споров о том, что ничего не изменится.
В августе стало понятно, что на сентябрьском заседании объявят о сокращении QE и начнут поднимать ставки в марте 2022. Шорты усилились, я как раз делал обзоры про вербальные интервенции.
Как всегда, задним умом понятно, что банки играют на этом рынке с огромным опережением…
Вот что надо анализировать…
Фьючерсы на S&P 500: всё новое - хорошо забытое староеФьючерсы на S&P 500 выглядят в отрицательной динамике, теряя с начала года более 10 процентов.
Преимущественные причины были рассмотрены в ряде предыдущих идей, и прежде всего связаны с последствиями Covid-19, наложившимися на беспрецедентное расширение государственного долга США в период президентской администрации Дональда Трампа.
Техническая картина указывает на то, что как и многие другие мировые рынки капитала, S&P 500 движется по сценарию 2018 года.
Не исключая восстановления индекс до макс. значений за II квартал 2022 года, финальные цели в следующем квартале находятся в диапазоне 3400 - 3600 пунктов.
Итоги первого квартала после 24 февраля.Давайте подведем итоги квартала после 24 февраля. Я помню, как с началом этой истории прогнозисты кричали, что всему конец. Россия — под железным занавесом, ничего не будет, рублю конец, экономике конец, а завтра будем все ходить строем с автоматами и при закрытых границах, без интернетов. Я прекрасно помню, как под моими постами с объективным оптимизмом собирался шквал комментариев, где меня упрекали в непонимании и вообще — о чем таком я пишу? Из-за подобного ажиотажа пришлось комментарии закрыть: по делу рассуждали мало, а вот непонятных, безосновательных и главное — неаргументированных, с негативным окрасом реплик была куча. Может быть, в будущем я снова верну комментарии, если пойму, что там воцарятся порядок и разумные диалоги.
Что мы имеем на сегодняшний день? Доллар в два раза дешевле, чем был в марте 2022, когда я советовал сбрасывать, а меня считали «не экспертом». Российский рынок жив и здоров. Не закрылся. Да, есть проблемы, но в текущих условиях, напомню, они есть абсолютно везде! Более того, «похороненный» российский рынок упал не сильнее здравствующего немецкого! Да и относительно английского он, кстати, тоже достаточно неплохо держится в условиях, как любят кричать, тотальной блокировки!
ВВП не упал, напротив, в последние месяцы подрос. Поэтому о каких-то апокалиптических сценариях двузначного сокращения российского рынка уже говорить не приходится. Хотя об этом тоже говорилось. Безработица существенно не выросла, поскольку расти ей особо некуда, ведь структура экономики РФ — практически полностью государственная, а в условиях профицита и отсутствия бюджетного правила государство может стать главным инвестором и увеличить инвестиции в страну. Более того, недавняя статистика говорит, что средняя зарплата даже подросла на 20% (ссылки нельзя, посмотрите на росстате).
Безусловно, есть и неприятные моменты, связанные с фондами FXRU и FXRB. В случае с первым я такого не ожидал, фонд у меня также был в портфелях (но потери не критичные, так что). А вот со вторым — что ж, бывает. Что касается заморозки иностранных бумаг на СПб, то я, собственно, тоже об этом предупреждал: два месяца писал и говорил. Надеюсь, кому-то это спасло деньги. Поэтому еще раз повторюсь: зарубежные инвестиции лучше совершать через зарубежных брокеров. Это в принципе вопрос грамотного структурирования активов, что является важной частью любого финансового плана. Но почему-то думать об этом никто не хочет. Ну что ж, хороший опыт и уроки: может, теперь написанное здесь будет услышано. Все, что я пишу, — это мой личный опыт. Все это я делаю и использую прежде всего для себя.
Но это все было. Что будет теперь? Так или иначе, мы уже в кризисе. И теперь стоит вопрос насколько глубоким он окажется. Более того, открытый вопрос по Тайваню. И несмотря на то, что я позитивно смотрю на наш рынок, это не значит, что все плохое позади. Нас еще ждет дефляционный шок. Если интересно поговорить об этом ставьте🤔
Все фундаментальные причины и оценки мы разбирали в предыдущих постах, поэтому не вижу смысла повторяться. Единственное, на чем хотелось бы сделать акцент: меняется ли как-то наш подход? Нет! Вы могли на себе убедиться, что игра в угадайку — так себе история. Особенно в свете блокировок. Купи вы себе обычный индекс S&P500, можно было бы вообще не париться по поводу блокировки, ибо с ним все будет хорошо, а вот с вашим набором бумаг — не факт. Даже с чудесным фондом Finex, который заблокирован.
Рано или поздно вы перестанете читать сигнальные чаты и выискивать те самые бумаги. Но это уже будет совсем другая история.
Никогда такого не было и вот опятьПока толпа вангует на графиках пар ALT-USDT (где ALT - это любой ликвидный альткоин), на многих парах ALT-BTC идет очевидное накопление криптовалютного капитала, сопровождающееся достаточно предсказуемым движением цены в рамках некоторого шаблона, определенного держателями основной ликвидности текущего инструмента.
Лирическое отступление (к прочтению необязательно)
Все мы хотим купить подешевле и продать подороже. При этом, с одной стороны практически у каждого присутствует страх потерять свой зачастую небольшой и такой ценный капитал при резком обвале цены, с другой - нас не покидает навязчивая мечта о многократном преумножении капитала в результате внезапного и такого желанного "космического" роста стоимости актива, который может произойти, как нам кажется в любую минуту. Отчасти мы правы, всегда есть вероятность того, что актив соскамится (недавний пример) либо улетит в небеса и сказочно обогатит его держателей, однако какова вероятность этих событий? Об этом как правило задумываются редко. Этакий образ лотереи засел у нас в головах, отдающий всю власть воле случая и, так сказать, судьбы.
Получается, что надеясь испытать эйфорию от экстраординарных ощущений стремительного обогащения, мы обрекаем себя на ежедневные неудачи и разочарования, следующие за очередным безразличием суровой реальности к нашей прекрасной мечте.
Данный психический паттерн, как правило, проявляется во многих областях человеческой жизни: мечтательная девушка, к примеру, заполнив свое сознание образами из романтических произведений кино и литературы представляет, что однажды по дороге с магазина одежды, в котором вот уже несколько лет проходят её рабочие будни продавцом-консультантом, во время очередного сеанса мечтаний, она нечаянно споткнется и упадет на высокого, стройного мужчину в деловом костюме с искренней улыбкой и доброй, но стойкой душой, который моментально испытает прилив высоких чувств по отношению к ней и примет её такой какая она есть со всеми слабостями и недостатками. Этот уютный воображаемый мир очень хорошее средство для бегства от реальности, в нем ты встретила идеального человека ( или ты разбогател), не прилагая при этом никаких трудных и порой неприятных для тебя усилий. При этом желания действовать длительное время для того чтобы достичь своей мечты более вероятно, у людей зачастую нет. Все или ничего. Может это и случиться, но опять же, что там с вероятностью описанного события и можно ли осуществить мечту более надежными методами, проявляя активность и действуя согласно определенной стратегии? Максимум что может сделать средний человек это посмотреть пару роликов в тытрубе на тему как стать счастливой (топ инструментов ТА) и начать бездумно выполнять определенные шаблонные действия создавая иллюзию активной и продуктивной деятельности. Однако только люди владеющие конкурентным преимуществом (внешней привлекательностью, интеллектом, обширными социальными связями либо обоснованной стратегией торговли) способны получать всеми желаемый результат. Чтобы перестать двигаться по течению реки вместе с остальными и самому выбирать траекторию движения, твоей лодке необходимо преимущество в виде исправно работающего лодочного мотора. Если вы хотите собирать ликвидность, а не быть её донором для крупных игроков вам необходим этот "мотор". Учитесь на собственных ошибках, анализируйте поступающую информацию, корректируйте свою стратегию исходя из полученного опыта, сравнивайте свое поведение с окружающими и помните, что действуя как большинство ваш заработок будет находится в 95 % - границах нормального распределения доходов участников рыночного события, то есть на длинной дистанции регрессировать к среднему, располагающемуся в отрицательной части числовой прямой.
Основной текст
Обратите внимание как красиво движется цена на паре DASHBTC в достаточно определенных рамках так называемого падающего клина в течение последнего года, а менее красиво - в течение последних нескольких лет. Верхние и нижние границы канала служат ориентиром для фаз накопления и распределения актива. При этом, из раза в раз повторяется набор паттернов ценового движения, который образовывается по всем законам эффективного сбора ликвидности. Приведу пару примеров:
1) Ожидаете, что цена будет располагаться в рамках данной фигуры ТА и пользуетесь этими рамками как уровнями поддержки/сопротивления для движения цены с выставлением стоп-лоссов и ликвидаций (боже упаси от плечей больше 3х) вне указанных границ? Получите длинную тень свечи (wick), исполняющую ваши ордера на покупку/продажу по наименее выгодным для вас ценам и стремительный выход с данного ценового уровня в противоположную сторону без проторговки! Пример: нижняя граница клина примерно на уровне 0,002 btc, крупным объемом цена опускается до уровня ≈ 0,0017 btc, и одновременно выполняется выкуп огромного количества ордеров на продажу, появившихся на рынке в результате активации стоп-лоссов и ликвидаций большого количества участников торговли данной пары. Таким образом крупный игрок получает значительное кол-во актива по наиболее выгодным для себя ценам. Отсюда кстати и огромные объёмы торговли на данных свечах по сравнению со средним значением.
2) После импульсного движения у границ фигуры сформировался диапазон (range) с определенными хаями и лоями, от которых происходит разворот цены в рамках локального канала и вне которых, наверняка произойдет разворот цены в рамках канала менее локального, поэтому вне границ следует переворачиваться в шорт/лонг и ставить стоп-лоссы? Получите: последовательный вынос цены из диапазона вверх и вниз с помощью объемов выше среднего - раз. Последующий выход из границ локального диапазона выше/ниже к границам глобального канала со сбором ордеров стоп-лоссов, ликвидаций и его небольшой проторговкой, формирующей окончательный пул ликвидности для последующего разворота к верхним границам клина - два.
Пример: паттерн наложенный на текущее движение цены (желтые бары) с его вероятным продолжением, который взят из предыдущего цикла проторговки у нижней границы. Формирование range в пределах 0,0019 - 0,0021 btc с примерно равными хаями и лоями, набор ликвидности за границами этого канала и последующий (вероятно) выход вниз из диапазона к значениям 0,00175-0,0018 (диапазон 0.3-0.5 wick) для сбора основной массы ликвидности лонгистов с формированием группы шортистов, которые продают актив с прицелом на дальнейшее падение "безнадежной" монеты.
В дальнейшем, после описанного положения дел на паре в п.2, происходит вливание большого объема btc по рынку и выкуп дешевого dash приводит к резкому увеличению цены, в том числе с помощью выноса плечевых шортистов у нижней половины канала. В дальнейшем движение цены, как правило не встречает серьезного сопротивления и импульсно движется к верхней границе ( с какого-то момента уже по инерции с помощью паник-бай мелких участников рынка), т.к. основные объёмы на продажу (стопы и ликвидации) находились в нижней половине границе канала. После может происходить аналогичная ситуация только наоборот. Участники рынка с маленькими капиталами начинают верить в наконец-то оконченное бесконечное падение цены и начинают бодро выкупать актив у верхних границ канала, который им любезно предоставляет крупный игрок, накопивший основные объемы по цене значительно ниже текущей, при этом периодически выкупая актив для поддерживания уровня цены, если это необходимо.
В результате цикла большинство терпит убытки, а меньшинство преумножает капитал как btc так и dash, наращивая объём оперативной ликвидности и получая все большую власть над движением цены, особенно в таком активе как dash, где крутятся относительно небольшие объёмы в денежном эквиваленте.
Может произойти долгожданный (вверх) или ужасный (вниз) истинный выход цены за границы канала или слом локальной предполагаемой рыночной структуры? Может! И мы должны иметь план действий на каждый из указанных вариантов. Однако всегда нужно понимать какое глобальное экономическое, практическое или информационное событие может стать причиной данного значительного изменения в (по-)ведении цены и распределять активы исходя из вероятности того или иного поведения цены в перспективе, на основании истории и текущей информации.
И да, я сам периодически совершаю описанные мной шаблоны массового поведения, потому что также являюсь человеком и до сих пор учусь, но со временем приходит большее понимание того как работает рынок (криптовалютный в частности) и корректировка поведения с учётом этого понимания вызывает положительный отклик в рамках торговли, пусть не моментальный и колоссальный, но положительный, а это самое главное. Не все и сразу, а то что нужно и с помощью усердных и последовательных действий.
Надеюсь такое огромное количество букв принесет кому-то пользу и будет правильной пищей для ума. Всех благ!
Где там дно тоСпособность прогнозировать будущее влияет на количество денег в кармане. И чем дальше в будущее удается заглядывать, тем сильнее эффект. Приведу пример для понимания, Василий будущие прогнозирует плохо, а Михаил хорошо. Василий приглянулся девушке, и она решила ему улыбнуться. Василий это заметил, спрогнозировал будущее и решил "Значит у нас будет любовь". Михаил тоже приглянулся девушке, тоже спрогнозировал будущее и сделал вывод: "А потом она будет воровать алименты, ну её нафик" и прошел мимо девушки. В конечном итоге у Михаила нет девушки, нет детей, но есть деньги. А у Василия нет ни девушки, ни детей, ни денег, зато девушка воруя алименты говорит "я всего добилась сама". Не, ну а чего вы ждали в моём блоге? :)
Метод раз
Будем считать что "купить дешево" = "купить дешевле средней цены". Логично да? Насколько дешевле средней? - Намного. В чем будем измерять много сейчас или мало? Если в долларах, то получится фигня. Во-первых, цены активов (или криптовалют) отличаются на порядки, а во-вторых, Путин всё равно ж доллар скоро превратит в щебень, правильно ведь. Так что логичнее всего мерять в процентах. Насколько процентов должна быть ниже цена относительно средней цены, чтобы считать её достаточно дешевой? А это мы можем понять только по данным прошлого, потому как данные будущего нам рептилоиды опять не дадут. Поэтому способ только один у нас может быть - посмотреть насколько сильно падало в прошлом. Метода эта несовершенная, так как в будущем движения цен вовсе не обязаны быть такими же как в прошлом. Но никакой иной методы у нас нет и в принципе быть не может. Остается только успокаивать себя мыслями типа: "Ну рынки же цикличные", есть поговорка "На Wall-Street никогда ничего не меняется", "Рынки ведут себя так по какой-то причине и пока эта причина не исчезла они будут вести себя так же". Ну и подобное.
Можно построить среднюю цену (SMA) с периодом 50 или 52 свечи (в году 52 недели) на недельном ТФ - так мы получаем эдакую среднегодовую цену. Во всех прошлых случаях медвежьего рынка крипты дно рынка образовывалась когда цена BTC уходила на 60% ниже своей среднегодовой цены (тут период 50 свечей, а бектест внизу).
Но метод этот может сработать, или не сработать, и было бы здорово если бы методов было несколько, чтобы они были разными, и в идеале сигналы их совпадали для большей надежности. То есть если у нас 5 методов и 2 из них показывают "сейчас дно", то это вроде бы хорошо, но было бы лучше если бы 4 из 5 разных методов показывали "сейчас дно" - так надежнее.
Метод два
Индикаторы тех.анализа (потом будет не только тех.анализ, но и иные методы). Начнем с более общепринятого и известного, будет обычный RSI. Берем встроенный индикатор RSI с дефолтными настройками (длина 14 свечей) и на недельном таймфрейме. На картинке ниже он есть. Так же я добавил свой скрипт индикатора RSI, который работает точно так же как обычный, но дополнительно меняется цвет фона в случаях когда значения RSI уходят ниже 30%, что просто более наглядно. А еще я добавил вертикальные линии на тех свечках, когда RSI впервые показал сигнал.
Метод три
Но мне больше нравится индикатор WaveTrand (WT), пусть он и куда менее известный и популярный. Мне больше нравится, во-первых, логика его работы, которая явно получше чем у RSI (ИМХО), а, во-вторых, нравится что WT чаще и лучше "попадает", во всяком случае на крипте. По смыслу WT очень похож на RSI. Во встроенных на TradingView такого индикатора нет, и это пользовательский индикатор. Он находится в топе популярности на 4-ом месте по количеству лайков юзеров на TradingView. И я так же добавил свой индикатор WaveTrand Oscilator. Тоже в отличии от оригинального скрипта у него просто меняется цвет фона, когда значения индикатора уходят ниже сигнальной линии. А сигнальная линия тут -60. Настройки тоже оригинальные, которые по умолчанию.
Метод четыре
А тут заюзаем фундаментальный анализ. Метрика MVRV сравнивает рыночную цену и реализованые цены при последних перемещениях монет. Грубо говоря, показывает в минусе или в плюсе инвесторы в BTC на данный момент. Так как цена BTC всегда колеблется, то неизбежно повторяются ситуации когда инвесторы BTC оказываются в среднем в минусе - то есть если все инвесторы BTC продадут свои BTC по текущей цене (что в реальной жизни невозможно, кстати), то продадут с убытком.
Метрику MVRV Z-Score вы можете выгуглить, есть бесплатные сайты где её вам покажут. На TradingView вы такое не найдете никогда, потому что для рассчета этой метрики требуются данные непосредственно из блокчейна BTC, а не только с бирж, а сервис TradingView не собирает данные из блокчейнов вообще. То есть наколдовать такой индикатор на сайте TradingView технически невозможно, ввиду отсутствия необходимых данных (то есть, не просите меня такой скрипт написать, на данное колдовство мне маны не хватит). А выглядит это так:
Тут синяя линия это цена BTC, оранжевая линия это некая средняя цена, а внизу сама эта метрика. Когда оно уходит в зеленую зону, то по логике автора этой метрики цены BTC очень низкие, а держатели BTC в среднем "в минусе".
Метод пять
Еще одна фундаментальная метрика называется Puell Multiple, его вы тоже можете выгуглить в бесплатном доступе. В отличии от прошлой метрики эта метрика вычисляет насколько профитно сейчас майнить, и когда майнить станет убыточно, то график метрики падает в зеленую зону.
Подвох
Уже не раз тут я написал, по моей теории сейчас криптаны-миллиардеры пытаются убедить участников рынок "это дно медвежьего рынка", поэтому я считаю что в ближайшие дни мы видим ложные сигналы, и это пока что не настоящее дно. Это значит что в будущем (во первой половине 2023-го года ИМХО) мы снова увидим сигналы на этих индикаторах и метриках. То есть будет второе дно, более глубокое и цены будут ниже $15.000 за BTC.
Всё это работает намного более надежнее если у вас одновременно 2-3 или более сигналов из нескольких метод. К сожалению эти методы подходят только для BTC, но к счастью - остальные криптовалюты сильно коррелируют с BTC.
Надо научиться жить в хаосе и жизнь станет проще.«Я немного не верю в финансовую систему, но возможно, я просто слишком осторожный, попробую!» –
недавно в переписке по курсу получил вот такое сообщение.
Вопросы веры я уже давно оставил религии и тем вещам, которые от меня не зависят. Грубо говоря, нельзя контролировать все, и процентов 90 событий происходит, потому что должно произойти или, если так звучит понятнее, потому что суждено.
Моя жизнь и опыт, который был получен лично, а также опыт людей, с которыми мне приходится общаться, привели меня к пониманию, что ничего надежного в этом мире нет. Нет уникальной инвестиции со 100% гарантией. Нет уникального портфеля. Нет уникального бизнеса или решения. Все в любой момент может измениться. В любой момент может исчезнуть, превратиться в пыль. И причины тому могут быть вообще не тривиальными.
Всякий раз, когда я попадаю в ситуацию, которая выглядит надежной и безопасной, я бегу от нее (Может это клиника, конечно). Звучит странно, не так ли?! Но безопасность и гарантии — это иллюзия, которая делает нас слабее. Да, к ним нужно стремиться, но они никогда не будут на 100% достижимы. По крайней мере мой жизненный опыт говорит именно об этом.
С учетом данного факта я решил, что мне не нужно 100% безопасности или надежности. Мне нужно понимать, какова вероятностная вилка того или иного события и как с этим работать. Каким образом я могу снизить или нивелировать тот или иной риск. С того момента я для сохранения всегда выбирал «ненадежные» активы, акции вместо депозитов, арбитраж вместо недвижимости, крипту вместо Фиата. Бизнес вместо работы, аренду вместо покупки и т.д.
Я четко понимаю, что мы живем в постоянно меняющемся мире, который в отдельные периоды замедляет свои перемены. Строить что-то статичное в динамичном мире означает в определенный момент просто сойти с пути.
Между тем есть вещи, которые не меняются. Это законы физики, математики и статистики. Цифры не обманешь, а соответственно, с ними нужно научиться жить и любить их. Слишком сложно? Возможно.
Суммируя вышесказанное: не ищите в этом мире надежности и стабильности. Их нет и не было никогда. Это иллюзия, которая заставляет вас расслабляться. А когда вы расслаблены, все самое неожиданное и происходит! Стоит научиться жить в хаосе, и ваша жизнь станет гораздо более упорядоченной:) Хаос - это высшая мера порядка. Это я узнал, получая свое первое высшее на физико-техническом.
Давайте обратимся к примеру. Вот вы сидите в кресле в топах Газпрома. Все у вас стабильно, и вы, расслабив булки, тратите деньги направо и налево: газ крутится — лавеха мутится. Вы не думаете о внезапных переменах, а значит, не делаете сбережения и пр. Но тут меняется верхушка (или вы попадаете в историю), и — ни кресла, ни денег. НИ-ЧЕ-ГО! Или же, предположим, вы все же делали накопления и держали их на сберкнижке, в акции было страшно лезть, ведь там волатильность, но тут — хоп! — и 1998 год…
Или вы копили и делали инвестиции на Западе, будучи убежденными, что все будет ОК: надежность, защита и т.д. Но пришел 2022 год, и вы попали под санкции. На моей практике уйма подобных историй, когда иллюзия стабильности приводила к ужасным последствиям. Поэтому не ищите стабильности, научитесь жить в неопределенности и работать с вероятностью. И жизнь заиграет совершенно другими красками ;)
BTC где и когда дно ?Решил объединить все свои актуальные идеи по биткоину, с разных ракурсов, в одну единую. По каждой можно ознакомиться ниже, в связанных идеях. Одна из них закрыта (тайминги) прикреплю скрин
Скрипт Hash Ribbons OverlayДобавил для вас скрипт Hash Ribbons Overlay (ссылка внизу, бесплатный опять, открытый исходник). В отличии от оригинального индикатора Hash Ribbons сделано поверх графика, появляются указатели сигнала капитуляции и сигнала на покупку. Из-за этого получилось намного нагляднее.
Кстати говоря, сигнал капитуляции у Bitcoin недавно появился.
Ликбез: СтейблкоиныПрекрасно понимаю, что здесь все прожженные трейдеры, потерявшие не один депозит и которым смешно рассказывать про стейблкоины - они сами все знают и кому хочешь расскажут.
Но что если есть те, кто еще не знает, что такое стейблкоины? Или тот, кто стыдливо прячет глаза и делает вид, что все понимает, когда друзья-трейдеры разговаривют о скаме Luna или о "слухах необеспеченности Tether".
Так вот, в этой статье хочу описать виды стейблкоинов и коротко рассказать о них. О том, как и чем они обеспечены, как работают, да и вообще, зачем их придумали ушлые обитатели криптомира
Поехали
Стейблкоины (Stablecoin) - это криптовалюта, курс которой должен быть стабилен и не меняться. Обычно курс стейблкоина привязывают к валюте, например к доллару.
Все. Действительно, все что вам нужно знать - кроется в самом названии. Курс Биткоина или Эфира нестабилен. Он может снижаться, может расти. Но курс Стейблкоина всегда будет (должен быть) стабильным. Это его суть.
Стейблкоины бывают централизированные и децентрализированные.
Централизированные - это значит, что такой стейблкоин выпускает одна компания, она является эмитентом этой монеты и, соответсвенно, полностью ее и контролирует
Один из факторов регулирования и удержания курсов стейблкоинов - является обеспечение. Так как пользователь всегда должен иметь возможность поменять какой-либо стейблкоин на фиксированную сумму. Например 1 USDT на 1 USD
Типы обеспечения стейблкоинов:
1. Обеспечение фиатной валютой - это может быть доллар, евро или фунт. То есть этот стейблкоин обеспечен фиатной валютой 1к1.
Самые популярные стеблкоины с привязкой к доллару – это USDT, USDC, BUSD. Данные стеблкоины выпускаются на различных блокчейнах и каждая монета подкреплена реальным, фиатным долларом, которые находятся на счету у компании эмитента.
И так как каждый выпущенный стейблкоин должен соответствовать физической денежке, физическому доллару, вот здесь и начинаются воросы
Мы не можем знать наверняка КАКОГО КАЧЕСТВА обеспечения у той или иной компании. Многие критикуют Tether (выпускает USDT) за то, что компания не может адекватно пройти аудит и продемонстрировать свои резервы.
И действительно, к компании Tether очень много вопросов:
Где находятся резервы компании? В каких банках или организациях?
Какие именно облигации находятся в резервах? Насколько они надежные?
Насколько вообще надежные активы, в которых компания хранит резервы?
Почему раньше резервы использовались не по назначению и какая гарантия, что этого не будет в дальнейшем?
Почему нет нормальной отчетности?
Почему компания не проходит полноценный, НОРМАЛЬНЫЙ аудит?
и многое другое
На самом сайте можно посмотреть чем обеспечены USDT и это конечно трешак еще тот. Так как данная информация, которую они публикуют, не подтверждается нормальным аудитом. Компания уже много лет ищет отмазки, причины или как это еще назвать – не знаю, в общем тактику ведет такую, что никто из нормальных аудиторских компаний, не проверяет их отчетность. Какие-то левые бухгалтера – это фикция и это не в счет, любой финансит это прекрасно понимает
В общем, смотрите сами, резервы:
Так же одной из проблем может являться то, что компания может блокировать средства. По обращению определенных органов или без, но не раз встречались новости, что компания-эмитент Tether блокировала адреса с активами на разные суммы. И на данный момент заблокировано 640 адресов.
То есть получается по какой-либо причине компания МОЖЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬ средства
На пятки USDT наступает USDC, но если сравнивать два этих стеблкоина, то создается впечатление, что USDC более "серьезный".
Выпускает USDC компания Circle и она каждую неделю публикует отчет о своих резервах, который так же не проходит никакой нормальный аудит, нормальной аудиторской компанией. Ну и здесь меньше вопросов, чем к Тезеру, но все равно, в каких банках находятся резервы и какие активы – не раскрывается. USDC активно догоняет USDT, сейчас у них в обороте уже 54 млрд $. Так же компания имеет в планах листинг на биржу, что добавляет репутации и надежности
Ну и чисто в качестве сравнения заблокированные адреса:
В общем, вывод такой, что Стейблкоины обеспеченные фиатной валютой - самые популярные стейблкоины на данный момент, пользуются большим спросом и обеспечивают высокую ликвидность на криптовалютном рынке. Тем не менее, нельзя назвать эти компании супер-надежными, в виду вышеперечисленных вопросов. И эта ненадежность несет риски для самих стеблкоинов. Да вообще, для всего рынка криптовалют несет риски. Соскамится Тезер – соскамится Битфинекс, сразу Биткоин и вся альта улетит в пропасть. Поэтому не следует "класть яйца в одну корзину".
Сюда можно еще добавить стейблкоины обеспеченные товаром - ценность стейблкоина обеспечена каким-либо ценным товаром, например золотом или недвижимостью
Такие стейблкоины не сильно пользуются популярностью, поэтому затрону их коротко. Например, золото - не самый лучший актив, для обеспечения стейблкоина. Нельзя сказать, что золото - это супер-стабильный актив. Оно может долгое время падать в цене, плюс само содержание и хранение золота в физическом виде - это дорогостоящий процесс. Поэтому это может быть убыточно для компании. Тем не менее, у той же компании Tether есть Стейблкоин обеспеченный золотом
Курс стейблкоинов обеспеченными фиатными средствами регулируется арбитражниками. Так как компании-эмитенты всегда готовы поменять монеты 1к1 с долларом, то арбитражникам выгодно, при отклонениях от курса, “арбитражить” стейблкоин. Например, если курс стеблкоина на бирже упал, арбитражник может купить эту монету дешевле, а потом продать компании-эмитенту за фиксированную стоимость - дороже. Получить свой процент на разнице. Таким образом благодаря спросу и предложению курс регулируется
Курс USDT
Децентрализированные - стейблкоины НЕ контролируется и не выпускается какой-либо компанией, а делает это алгоритм и учаcтники рынка
2. Обеспечение другой криптовалютой - в этом случае чтобы преобрести стейблкоин, нужно отдать в обеспечение другую криптовалюту.
Чтобы проще понять, самый популярный стейблкоин такого вида - DAI, стоимость которого привязана к доллару, и работает на блокчейне Эфириума.
Чтобы приобрести DAI, нужно отдать другую криптовалюту, на сумму больше, чем стоимость стейблкоина. Внести своеобразный залог. То есть, когда пользователь приобретает DAI, ему нужно заплатить не эквивалентную сумму стоимости DAI, а больше, например в пропорции 1к1,5. Он покупает DAI на 100 долларов, но вносит сумму в Эфире (например) на 150$.
Почему это выгодно? Например вы купили Эфир и думаете, что он будет расти. Вы можете просто держать его у себя на кошельке, а можете внести в залог и купить DAI. Таким образом, ваши монеты Эфира так бы лежали просто без дела, а так вы можете за DAI купить другой актив и торговать его. Далее, когда курс Эфира вырастет, вы можете вернуть токены DAI и забрать свой Эфир с хорошей прибылью.
Для регулирования курса DAI не используются арбитражники. А если курс отвязывается от стоимости 1 доллар – то в системе происходит изменение процента по займу. Такими образом это стимулирует пользователей больше покупать или продавать DAI
Так же, как я говорил ранее, чтобы приобрести DAI, нужно отправить в залог большую сумму, чем вы берете. Например берете 100 долларов в DAI, а в залог отдаете 150 в Эфире. Так вот, существует механизм принудительной ликвидации (как в торговле с маржой). Если актив, который вы оставили в залог, начинает падать в стоимости, то получается и уровень резервов будет снижаться. И чтобы резервы не стали меньше, чем было выпущено монет DAI, то существует определенная линия, дойдя до которой, ваш баланс будет списан. То есть компания возьмет и продаст вашу криптовалюту, чтобы обеспечить резервы
Это позитивный момент обеспечения. Таким образом, DAI всегда будет обеспечен больше, чем должен быть. То есть у него в резервах всегда будет суммы в криптовалюте больше, чем выпущенных DAI.
Курс DAI
3. Алгоритмические стейблкоины – стейблкоины, поддержка курса которых, осуществляется определенным алгоритмом, в котором участвуют арбитражники и они не не обеспечены никаким активом.
Именно таким стейблкоином и был печальноизвестный UST. Курс таких стейблкоинов удерживается самими пользователями, которые осуществляют арбитражную торговлю, регулируя спрос и предложение.
На примере UST и Luna объясню:
Terra Station позволяет обменивать UST на LUNA по курсу соответствующей фиатной валюты - доллара. Арбитражники извлекают прибыль из разницы обменных курсов, что приводит к выравниванию цен.
Допустим мы выпускаем UST по курсу 100 долларов за 1 Луну. И при сжигании 1 Луна мы получаем 100 UST. И наоборот.
Для создания одной Луны, если ее курс 100 долларов, нужно сжечь 100 UST
Далее, представим, что UST к доллару взлетел и стал стоить больше. Теперь 1 UST стоит 1.1 доллар. То есть на 10 процентов больше нужно отдать долларов.
В таком случае каждый, у кого есть токены 1 Луна, которая стоит 100 долларов, может конвертировать ее и получить 100 UST, которые теперь можно ПРОДАТЬ за 110 долларов. Получив 10% прибыли. Во время конвертации Луна сжигается
Таким образом повышается предложение UST
И обратно
Если цена UST снижается, становится 0.9 долларов. Для того, чтобы купить 100 UST нужно потратить 90 долларов. Конвертируем 100 UST в 1 Луну, получает 1 Луну и продает ее за 100 долларов, далее за 90 долларов опять покупаем UST конвертирует 1 Луну, которую продаем за 100 долларов и т.д.
Таким образом повышается спрос на UST
И так происходит, пока курс не выровняется, а высокая прибыль от арбитража является рычагом, поддерживающим ценность стейблкоина
Курс UST
Выводы из всего этого:
В каждом виде стейблкоинов существуют изъяны. Пока еще нет идеального, стабильного и надежного механизма, который объединял бы все позитивные стороны стейблкоинов и был эталоном. Поэтому лучше всего не держать все свои деньги в чем-то одном, а распределять по разным системам. Ситуация с UST и Luna должна была этому научить
Спасибо всем за внимание, постарался супер-сжато обозначить основные отличительные черты и виды стейблкоинов. Я очень много здесь не указал и не написал, но основа ясна. Для более детального обсуждения – велком в комментарии
SOL прогноз. Технический анализ и торговые сетапы Всем привет, технический анализ от @TraderSTI
Сегодня мы с вами посмотрим криптовалюту #SOL блокчейн Solana. Проведем технический анализ и поговорим о всех сценариях где можем найти для себя хорошие точки входа в рынок. Для того чтобы работать на рынке мы должны иметь торговую стратегию и хороший, грамотно составленным риск менеджмент.
Прогноз на SOL не утешительный мы можем уйти ниже и обновить минимум до 32$ за монету.
Приятного просмотра.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Мнение автора может не совпадать с вашим! Помните об этом и учтите в своих торговых сделках.
Если вам нравятся мои обзоры и помогают понимать и оценивать текущую ситуацию по рынку - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями идей.
Да прибудет с вами профит!
И денег нет. Как ETF соскамился. На днях прошла новость о том, что фонд FINEX FXRB потерял 100% вложенных в него денег. Незамедлительно последовал резонанс: что фонд украл, МММ. Особо умные привязывают это к тому, что эпоха ленивых инвестиций прошла и нужно срочно слушать их курсы, покупать сигналы или давать деньги в ДУ. Но не спешите поддаваться эмоциям! Давайте разбираться.
Почему фонд FXRB потерял все деньги? Это был фонд на российские еврооблигации с рублевым хеджем. Что это значит? Это значит, что внутри фонда лежали долларовые бумаги, и при помощи валютных свопов делалось так, что фонд как бы был в рублях. Это позволяло избегать волатильности, связанной с курсом доллара. В то же время FXRU имел в своем составе те же российские еврооблигации, только без валютного хеджирования. Это приводило к более высокой волатильности из-за курса доллара. Но именно валютный хедж и сыграл злую шутку. Что значит «валютный хедж»? Так как активы долларовые, то при помощи валютных свопов они продавали доллар, чтобы добиться рублевой стоимости. Так, в ситуации 24 февраля, когда курс резко начал расти, по этой позиции у них стал формироваться убыток. Я бы даже сказал — убытище! В обычное время они бы воспользовались активами как залогом и попросили бы отсрочку платежа. Или продали бы немного еврооблигаций, чтоб покрыть убыток, а после снижения курса откупили бы обратно за счет прибыли по свопу. Но в этот раз случилось так, что залоговые активы также попали под раздачу, и еврооблигации торговались по 20% от номинала, потому что резко стали токсичным активом. По этой причине контрагент не захотел рассматривать еврооблигации РФ как залог. И теперь, чтоб покрыть убыток, им нужно было распродать часть активов. Но сам актив тоже сильно просел в цене, поэтому в итоге распродавать пришлось все. Что и привело к ситуации полной потери денег. Они, конечно, обещают судиться, но все мы прекрасно понимаем, что результата это не принесет.
Конкретно в данном случае ничего сверхъестественного нет. Это лишний раз подтверждает мои слова о том, что пользоваться нужно понятными, простыми и прозрачными инструментами, без «вшитых стратегий». Этими тоже можно пользоваться, но понимая зачем и как вы будете это использовать. А еще подтверждает мои слова, что если вы используете инструменты срочного рынка (плечо), то вопрос, когда вы потеряете все деньги, — вопрос времени.
Однако загвоздка этой ситуации — в том, что FINEX вводил в заблуждение инвесторов, не сообщая, что FXRU и FXRB — это один фонд, но с двумя разными типами акций. На сайте позиционирование также было, как будто бы это 2 разных фонда! Вот и получается, что убыток по FXRB был больше активов, которые предполагались для этого типа акций, и есть вероятность, что часть убытка они покрыли за счет активов фонда FXRU. Официальных заявлений нет, но боюсь, что это именно так. На самом деле поведение FINEX в текущей ситуации очень сомнительное, поэтому и сама ситуация у меня вызывает недоумение. Подождем официальных заявлений на эту тему.
Но следует ли из этого, что инвестировать через БПИФ и ETF больше нельзя? Или что теперь вам срочно нужно удариться в активные инвестиции: отбирать акции, подписываться на сигналы и давать некоторым умникам-армагеддонщикам в ДУ? Нет, конечно! Это лишь значит, что нужно понимать, что вы покупаете и зачем! В предыдущих статьях я уже не раз писал о том, что использовать такие фонды не нужно. Если вы покупаете валютный инструмент, то зачем вам валютный хедж? Если нужны рубли, то купите рублевые облигации, и вопрос закрыт. Причем это касается не только FINEX, на других рынках тоже полно подобных инструментов.
В завершение скажу: не бывает ленивых инвестиций! Даже индексный портфель требует внимания и корректировок! Использование индексных (как любят называть, пассивных) фондов — это просто отказ от игры в угадайку, которая рано или поздно приведет к крупным потерям! Случившееся с FXRB, когда люди потеряли деньги, — это плата за знания, ничего больше. Здесь, на канале, и в курсе «Разумный инвестор» об этом много и подробно говорится (несколько уроков по фондам). Поэтому не надо сетовать на индексное инвестирование, которое как работало, так и будет работать. Просто нужно понимать, что, зачем и, главное, почему вы покупаете. Вот и все дела. И защитить себя от ошибок у вас есть 2 пути: правильные знания или искать того, кто будет на вашей стороне.
P.s. по другим фондам с валютным хеджированием вероятно также следует ожидать сюрпризов. Вопрос только насколько и каких. А что касается FXRU, то в данном случае спасает только диверсификация.
P.p.s. по счастливой случайности или нет, до всей этой истории у себя в детском портфеле я сократил долю FXRU до 10%, также, как и у всех клиентов на сопровождении с рублевыми портфелями.
P.p.p.s. С обычными фондами Finex все будет хорошо, ибо там просто куплены активы. Главное дождаться разморозки или закрытия фондов.
P.p.p.p.s. Если вы потеряли деньги в фонде FXRB, то не стоит разочаровываться или расстраиваться. Это не значит, что все лохотрон и не работает! Инвестиции - это всегда риски! Просто нужно сделать правильные выводы, скорректировать портфель или получить нужные знания. Самое глупое, что можно сделать после этого - это уйти обратно в депозит или накупить техники.
Фунт и опционыВсем привет на График нанесла объём тепловой карты Опционов Фунт Неделя!
немного о том что такое Опционы
Опционы Call и Put простыми словами
У начинающих трейдеров может возникнуть непонимание терминов опцион колл и пут.
Вкратце объясняя значение слов опцион пут и колл простыми словами, можно сказать,
что это договоры на продажу и покупку биржевых активов.
[b ]Опцион пут (Put) – договор на продажу
Опцион колл (Call) – договор на покупку [/ b]
Отметим: опцион не налагает на покупателя обязательство продавать или покупать базовый актив после окончания оговоренного в договоре промежутка времени. Покупатель может расторгнуть сделку, если на бирже царят неблагоприятные для него настроения. Эта особенность отражена в самом слове «опцион» – optio в переводе с латинского языка означает «свободный выбор, желание, воля, усмотрение». Противоположная ситуация - с продавцом опциона. На него налагается именно обязательство в случае требования покупателя продавать или покупать активы в указанный срок.
Покупатель и продавец заранее договариваются о цене исполнения опционного контракта, то есть о том, сколько предположительно будет стоить актив. Эта сумма называется страйк (strike price). Если трейдер хочет получить прибыль, то ценность лежащего в основе опциона актива должна быть больше значения страйка, если это опцион колл. И, напротив, для получения прибыли цена должна быть меньше страйка, если это опцион пут Но страйк – это не та сумма, которую в случае реализации сделки получит продавец. Цена исполнения нередко не совпадает с тем, сколько реально стоит базисный актив в момент совершения сделки. Биржа предоставляет трейдеру выбор из целого спектра цифр во время совершения сделки.
Фактическая же цена опциона – это премия, выплаченная за право покупки или продажи актива и являющаяся основным предметом биржевого торга Ее цену определяет рынок, а не биржа. Поэтому у трейдеров есть возможность договариваться и указывать ту сумму премии, которую они желают заработать на сделке.
Колл (Call) дает покупателю право стать владельцем биржевого актива по предварительно оговоренной и закрепленной договором цене через определенный срок. По сути, это традиционная длинная позиция на торгах. Тот, кто приобрел опцион колл, надеется, что актив подорожает за тотпериод, пока не закончится установленный срок действия документа. Причем в любой момент покупатель может передумать и не выкупать базовый актив. А вот у продавца опциона колл выбора нет: по запросу покупателя он обязан актив продать.
Пут (Put) – опцион обратной направленности. Его владелец получает право реализовать биржевой актив по прописанной в документе стоимости в заранее оговоренную дату. Пут аналогичен короткой позиции на биржевых торгах. Желая получить прибыль, трейдер решает реализовать пут в случае прогнозов существенного удешевления актива до того, как закончится оговоренный в договоре временной период. Опцион пут, как и колл, дает владельцу право решать, в зависимости от настроений на бирже, продавать или нет выбранный актив, но при этом обязывает покупателя его приобрести, даже если последнему это в данный момент будет невыгодно.
Соотношение между ценностью базового актива и страйка
дает возможность разделить опционы на следующие типы:
!Тот, который обладает внутренней стоимостью. Или опцион «в деньгах». Для колл это вариант сделки, в результате которой ценность самого актива выше суммы страйка. Для опциона пут, напротив, биржевой актив будет дешевле цены исполнения.
!Опцион, который не имеет внутренней стоимости, или сделка «вне денег». Если речь идет об опционе колл, этот термин характеризует ситуацию, когда актив оказывается дешевле цены исполнения, в ситуации с пут – напротив, актив дороже страйка.
!Ценность базового актива может оказаться примерно равной значению страйка, такая ситуация называется «около денег».
! И наконец, еще одно условие, по которым можно разделить опционы – сроки исполнения (экспирации) сделки. По этому принципу опционы делят на: европейские (сделка совершается в дату исполнения опциона, строго в последний день); американские (сделку можно совершить на протяжении всего периода действия документа, но только в рабочий день).
КАК ЧИТАТЬ ТЕПЛОВУЮ КАРТУ СМЕ ?
"Используйте инструмент «Тепловая карта открытого интереса» опционов, чтобы отслеживать, где сосредоточены позиции. Просмотр текущего открытого интереса и изменений объема и OI по страйку, пут или колл и истечению срока действия. Этот инструмент, доступный для эталонных продуктов по всем классам активов CME Group, дает вам краткое представление о том, как OI опциона пут/колл распределяется по срокам исполнения и истечения срока действия"
Подытожим-Опционы нам дают возможность следить за Объемами и делать свои входы в рынок но + технический анализ и подтверждение
Надеюсь будет полезна информация
я на графике указала объем недельный Экспирации
объем на 1.26000
на следующей неделе жду штурм 1.2750
